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公司公告

美亚光电:2019年度财务预算报告2019-04-03  

						                 合肥美亚光电技术股份有限公司
                      2019 年度财务预算报告


   特别提示:本财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理控制指标,并
不代表公司管理层对 2019 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多
种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。


   一、预算编制说明
   本预算报告是公司本着谨慎性原则,结合市场需求和业务拓展计划,在公司
的预算基础上,按合并报表的要求,依据 2019 年预算的产量、销售量、品种等
生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是:假设公司签订的供销
合同均能按时按计划履行。
   本预算报告在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上,结合
公司发展战略,充分考虑了市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算期的影响。


   二、基本假设
   1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;
   2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
   3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;
   4、公司 2019 年度销售的产品涉及的市场无重大变动;
   5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;
   6、公司 2019 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严
重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响;
   7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正
常范围内波动;
   8、公司现行的生产组织结构无重大变化,计划的投资项目能如期完成并投
入生产;
   9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。



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   三、预算编制依据
   1、公司 2019 年主要产品销售目标:
   公司预计 2019 年度实现销售收入 15.50 亿元。
   2、2019 年度期间费用依据 2018 年度实际支出情况及 2019 年度业务量的增
减变化情况进行预算。
   3、依据新企业所得税法,2019 年度企业所得税税率适用高新技术企业 15%
优惠税率预算。


   四、利润预算表
                                                            单位:元
      项目              2018 年实际       2019 年预算       增减率(%)

一、营业总收入      1,239,718,222.73    1,550,000,000.00     25.03%

减:营业总成本         856,015,656.64   1,069,058,564.23     24.89%

    税金及附加         12,089,577.36     15,245,033.96       26.10%

    销售费用           170,104,943.07    209,457,858.93      23.13%

    管理费用           51,453,950.61     65,384,406.58       27.07%

    研发费用           65,790,598.64     80,771,264.76       22.77%

    财务费用           -8,683,829.34     -6,300,000.00       27.45%

    资产减值损失        6,590,726.40     7,000,000.00         6.21%

    投资收益           61,676,679.99     61,439,246.03       -0.38%

    其他收益           72,783,852.34     82,820,433.98       13.79%

二、营业利润           518,163,058.44    625,201,115.77      20.66%

三、利润总额           518,092,319.85    625,201,115.77      20.67%

减:所得税             70,398,090.43     85,957,687.55       22.10%

四、净利润             447,694,229.42    539,243,428.22      20.45%

   预算依据:营业收入依据公司销售部门预测的 2019 年产品销售计划;营业
成本依据公司产品品种的不同毛利率测算;税金及附加、销售费用、管理费用、
研发费用、财务费用依据公司 2019 年费用预算,及适当考虑募投项目完工后相
关费用的变动测算;企业所得税按国家高新技术企业适用 15%的优惠税率测算。

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   五、确保财务预算完成的措施
   1、加大研发、生产、销售力度,实现营业收入稳步增长。
   2、继续落实全面预算管理,建立和完善全员成本控制体系和制度。
   3、以经济效益为中心,挖潜降耗,把降低成本作为首要目标。
   4、合理安排、使用资金,提高资金利用率。
   5、强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方
面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及
时发现问题并持续改进,保证财务指标的实现。




                                合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
                                       2019 年 04 月 02 日




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