石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许三军、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会计主管人员) 谷文娟声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 850,772,719.84 457,116,271.29 86.12%
归属于上市公司股东的所有
745,331,152.06 344,168,655.88 116.56%
者权益（元）
股本（股） 200,000,000.00 150,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股
3.73 2.29 62.88%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 116,075,626.74 11.85% 302,714,891.38 33.47%
归属于上市公司股东的净利
24,397,016.00 6.29% 59,406,716.20 119.57%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 22,643,038.50 -179.81%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.11 -157.89%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.13 -13.33% 0.37 105.56%
稀释每股收益（元/股） 0.13 -13.33% 0.37 105.56%
加权平均净资产收益率（%） 3.94% -46.9% 13.21% 36.89%
扣除非经常性损益后的加权
3.91% -47.3% 12.70% -22.09%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 114,270.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
2,143,100.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 408,773.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -399,921.59
合计 2,266,222.33 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 17,516
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
湖南富兴物业管理有限公司 780,850 人民币普通股 780,850
2
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唐樟川 479,541 人民币普通股 479,541
海通证券股份有限公司客户信
311,259 人民币普通股 311,259
用交易担保证券账户
广州普瑞软件有限公司 253,800 人民币普通股 253,800
罗建华 207,099 人民币普通股 207,099
吴蕊 187,929 人民币普通股 187,929
史良明 179,379 人民币普通股 179,379
梁菊芳 178,000 人民币普通股 178,000
涂燕彬 176,900 人民币普通股 176,900
张纯 170,625 人民币普通股 170,625
前 10 名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
股东情况的说明
收购管理办法》规定的一致行动人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表变动项目：
1、货币资金较上年期末增加4088.81%，主要系报告期内IPO募集资金到账所致；
2、应收票据较上年期末减少68.29%，主要系报告期内以银行承兑结算的付款业务增加和票据到期入账所致；
3、应收账款较上年期末增加58.16%，主要系报告期内业务量增加所致；
4、预付款项较上年期末增加186.91%，主要系报告期内固定资产预付款增加所致；
5、其他流动资产较上年期末减少100%，主要系报告期内预缴企业所得税减少所致；
6、长期待摊费用较上年期末减少36.10%，主要系报告内费用摊销所致；
7、预收账款较上年期末减少49.30%，主要系报告期内预收货款减少所致；
8、应付职工薪酬较上年期末减少48.55%，主要系报告期内支付上年度年终奖所致；
9、应交税费较上年期末增加329.62%，主要系报告期末应交增值税增加所致；
10、其他应付款较上年期末减少51.93%，主要系报告期内支付上年度跨期费用所致；
11、其他非流动负债较上年期末增加40.89%，主要系报告期内财政拨款增长所致；
12、实收资本较上年期末增加33.33%，主要系报告期内IPO募集资金到账所致；
13、资本公积较上年期末增加193.83%，主要系报告期内溢价发行新股所致；
14、未分配利润较上年期末增加152.92%，主要系报告期净利润增加所致。
利润表变动项目：
1、营业收入较上年同期增加33.47%，主要系报告期内业务规模增加所致；
2、营业成本较上年同期增加51.62%，主要系报告期内业务规模增加所致；
3、资产减值损失较上年同期增加44.56%，主要系报告期内计提坏账准备所致；
4、营业外收入较上年同期增加37.66%，主要系报告期内确认的政府补助增加所致；
5、营业外支出较上年同期减少100%，主要系报告期内非经营性损失减少所致；
6、净利润较上年同期增加119.57%，主要系报告期内收入规模增加所致；
现金流量表变动项目：
1、收到的税费返还较上年同期减少78.19%，主要系报告期内汇算清缴所得税退税减少所致；
2、 收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加529.19%，主要系报告期内收到的政府补助及收回的保证金增加所致；
3、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加46.73%，主要系报告期内支付的费用增加所致；
4、吸收投资所收到的现金较上年同期增加1750.77%，主要系报告期内IPO募集资金到账所致；
5、取得借款所收到的现金较上年同期减少66.67%，主要系报告期内贷款规模减少所致；
6、支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加111.03%，主要系报告期内IPO募集资金所致；
3
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
控股股东河北
冀凯实业集团
有限公司承诺：
自公司股票上
市之日起三十
自公司股票上
河北冀凯实业 六个月内，不转 2011 年 05 月 28
市之日起三十 严格履行
集团有限公司 让或者委托他 日
六个月内
人管理其持有
的发行人股份，
也不由发行人
回购其持有的
股份。
河北冀凯实业 2011 年 05 月 28
发行时所作承诺 避免同业竞争 长期 严格履行
集团有限公司 日
河北冀凯实业 2011 年 11 月 25
规范关联交易 长期 严格履行
集团有限公司 日
公司实际控制
人冯春保承诺： 自成为股东之
自成为股东之 日（工商变更登
日（工商变更登 记日 2011 年 3
记日 2011 年 3 2011 年 05 月 28 月 28 日）起三
冯春保 严格履行
月 28 日）起三 日 十六个月内；自
十六个月内，不 公司股票上市
转让或者委托 之日起三十六
他人管理其持 个月内
有的发行人股
4
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份，也不由发行
人回购其持有
的股份；自公司
股票上市之日
起三十六个月
内，不转让或者
委托他人管理
其直接或间接
持有的发行人
股份，也不由发
行人回购其直
接或间接持有
的发行人股份。
2011 年 05 月 28
冯春保 避免同业竞争 长期 严格履行
日
2011 年 05 月 28
冯春保 规范关联交易 长期 严格履行
日
作为公司董事、
监事或高级管
理人员承诺：自
成为股东之日
（工商变更登
记日 2011 年 3
月 28 日）起十
二个月内，不转
让或者委托他
人管理本人持
有的公司股份，
也不由公司回
购本人持有的
公司股份。自公
司股票上市之
日起十二个月
内，不转让或者
委托他人管理
许三军、李占
其持有的公司
利、史公社、许
股份，也不由公
长虹、郝行章、 2012 年 01 月 27 截至离职后 12
司回购该部分 严格履行
崔密增、刘文 日 个月内
股份。上述承诺
皓、乔贵彩、李
期限届满后，在
国壁
任职期间每年
转让的股份不
超过其所持有
发行人股份总
数的百分之二
十五；离职后半
年内，不转让其
所持有的发行
人股份；离职六
个月后的十二
个月内，通过证
券交易所挂牌
交易出售发行
人股票数量占
其所持有发行
人股票总数的
比例不超过
50%。
5
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作为公司监事
承诺：自成为股
东之日（工商变
更登记日 2011
年 3 月 28 日）
起三十六个月
内，不转让或者
委托他人管理
其持有的发行
人股份，也不由
发行人回购其
持有的股份；自
公司股票上市
之日起三十六
个月内，不转让
或者委托他人
管理其直接或
间接持有的发
行人股份，也不
由发行人回购
其直接或间接 2012 年 02 月 03 截至离职后 12
牛春山 严格履行
持有的发行人 日 个月内
股份。上述承诺
期限届满后，在
任职期间每年
转让的股份不
超过其所持有
发行人股份总
数的百分之二
十五；离职后半
年内，不转让其
所持有的发行
人股份；离职六
个月后的十二
个月内，通过证
券交易所挂牌
交易出售发行
人股票数量占
其所持有发行
人股票总数的
比例不超过
50%。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
6
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2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
50% 至 80%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7579 至 9095
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 50527361.69
一方面 2011 年存在股份支付费用 2054 万元，2012 年未发生；另一方面，
业绩变动的原因说明
2012 年较 2011 年业务规模扩大。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
询问公司股价波动
2012 年 08 月 08 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
情况
询问公司停牌自查
2012 年 08 月 09 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
情况
2012 年 08 月 10 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 询问公司复牌情况
询问公司是否发布
2012 年 09 月 27 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
业绩预告
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
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1、合并资产负债表
编制单位： 石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 353,213,561.34 8,432,311.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,801,157.94 56,143,767.47
应收账款 198,953,858.75 125,789,688.82
预付款项 8,480,722.55 2,955,861.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,663,109.39 3,425,501.30
买入返售金融资产
存货 152,527,873.97 139,544,878.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,929,918.19
流动资产合计 734,640,283.94 338,221,927.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 89,035,714.20 91,195,124.27
在建工程 279,304.73 379,900.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,522,754.44 24,061,719.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 329,101.50 514,990.74
8
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递延所得税资产 2,965,561.03 2,742,608.86
其他非流动资产
非流动资产合计 116,132,435.90 118,894,344.12
资产总计 850,772,719.84 457,116,271.29
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 40,518,619.74 34,365,739.54
预收款项 1,982,030.43 3,909,128.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,708,105.18 9,150,055.22
应交税费 4,595,269.51 1,069,608.66
应付利息
应付股利
其他应付款 893,719.64 1,859,260.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 87,697,744.50 100,353,792.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,743,823.28 12,593,823.28
非流动负债合计 17,743,823.28 12,593,823.28
负债合计 105,441,567.78 112,947,615.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 442,278,628.56 150,522,848.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,798,020.00 4,798,020.00
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一般风险准备
未分配利润 98,254,503.50 38,847,787.30
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 745,331,152.06 344,168,655.88
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 745,331,152.06 344,168,655.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计 850,772,719.84 457,116,271.29
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
2、母公司资产负债表
编制单位： 石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 351,754,194.97 7,752,639.74
交易性金融资产
应收票据 13,420,085.34 54,123,767.47
应收账款 194,365,071.34 120,923,667.70
预付款项 15,887,763.88 2,808,821.20
应收利息
应收股利
其他应收款 33,912,979.19 38,259,748.55
存货 133,097,198.83 121,516,065.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,896,924.39
流动资产合计 742,437,293.55 347,281,634.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,459,283.71 6,459,283.71
投资性房地产
固定资产 74,552,639.38 77,778,506.82
在建工程 21,249.68 280,741.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,522,754.44 24,061,719.63
开发支出
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,965,561.03 2,742,608.86
其他非流动资产
非流动资产合计 107,521,488.24 111,322,860.83
资产总计 849,958,781.79 458,604,495.22
流动负债：
短期借款 35,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 36,520,475.70 31,463,160.81
预收款项 7,354,200.13 3,909,128.06
应付职工薪酬 4,365,910.51 8,791,450.58
应交税费 4,110,791.20 1,587,231.91
应付利息
应付股利
其他应付款 5,683,875.68 7,357,789.11
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 93,035,253.22 103,108,760.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,700,469.30 12,550,469.30
非流动负债合计 17,700,469.30 12,550,469.30
负债合计 110,735,722.52 115,659,229.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 150,000,000.00
资本公积 436,720,845.39 144,965,065.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,798,020.00 4,798,020.00
一般风险准备
未分配利润 97,704,193.88 43,182,180.04
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 739,223,059.27 342,945,265.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 849,958,781.79 458,604,495.22
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
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石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位： 石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 116,075,626.74 103,780,939.77
其中：营业收入 116,075,626.74 103,780,939.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 88,648,512.45 77,283,291.81
其中：营业成本 55,996,039.04 50,672,532.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,172,266.14 1,203,093.06
销售费用 9,532,066.29 9,815,625.82
管理费用 17,953,634.20 12,736,504.71
财务费用 1,202,606.94 2,391,873.82
资产减值损失 2,791,899.84 463,661.94
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,427,114.29 26,497,647.96
加 ：营业外收入 182,401.04 239.53
减 ：营业外支出 11,051.28
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,609,515.33 26,486,836.21
减：所得税费用 3,212,499.33 3,533,560.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,397,016.00 22,953,275.50
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 24,397,016.00 22,953,275.50
少数股东损益
六、每股收益： -- --
12
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.13 0.15
（二）稀释每股收益 0.13 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 24,397,016.00 22,953,275.50
归属于母公司所有者的综合收益总
24,397,016.00 22,953,275.50
额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 105,671,471.08 102,840,747.59
减：营业成本 50,939,116.69 53,186,726.08
营业税金及附加 1,052,928.08 1,159,120.86
销售费用 9,522,651.29 9,801,791.22
管理费用 16,573,122.39 12,081,241.03
财务费用 779,329.36 2,147,806.73
资产减值损失 2,796,650.05 449,825.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,007,673.22 24,014,236.05
加：营业外收入 182,401.04 55.07
减：营业外支出 11,051.28
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,190,074.26 24,003,239.84
减：所得税费用 3,212,499.33 3,533,560.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,977,574.93 20,469,679.13
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 20,977,574.93 20,469,679.13
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
13
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 302,714,891.38 226,809,076.40
其中：营业收入 302,714,891.38 226,809,076.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 236,724,042.86 193,839,448.65
其中：营业成本 154,327,250.65 101,784,824.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,664,969.27 2,191,843.75
销售费用 26,783,153.74 25,492,189.09
管理费用 42,765,052.56 55,679,076.83
财务费用 3,500,165.91 4,068,258.05
资产减值损失 6,683,450.73 4,623,256.44
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,990,848.52 32,969,627.75
加 ：营业外收入 2,666,143.92 1,936,752.27
减 ：营业外支出 20,413.78
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 68,656,992.44 34,885,966.24
减：所得税费用 9,250,276.24 7,830,306.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,406,716.20 27,055,659.69
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 59,406,716.20 27,055,659.69
少数股东损益
六、每股收益： -- --
14
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.37 0.18
（二）稀释每股收益 0.37 0.18
七、其他综合收益
八、综合收益总额 59,406,716.20 27,055,659.69
归属于母公司所有者的综合收益总
59,406,716.20 27,055,659.69
额
归属于少数股东的综合收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 287,418,855.46 218,425,734.37
减：营业成本 148,094,613.76 100,352,738.13
营业税金及附加 2,484,310.02 2,147,537.36
销售费用 26,752,577.46 24,821,199.92
管理费用 39,410,274.50 53,364,467.45
财务费用 3,032,508.66 3,823,056.37
资产减值损失 6,538,424.90 4,267,035.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,106,146.16 29,649,699.20
加：营业外收入 2,666,143.92 1,936,013.41
减：营业外支出 20,413.78
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,772,290.08 31,565,298.83
减：所得税费用 9,250,276.24 7,832,088.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,522,013.84 23,733,210.19
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 54,522,013.84 23,733,210.19
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
15
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 230,324,784.73 195,618,732.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 158,710.44 727,753.52
收到其他与经营活动有关的现金 11,769,944.99 1,870,654.89
经营活动现金流入小计 242,253,440.16 198,217,140.57
购买商品、接受劳务支付的现金 107,179,615.91 126,796,180.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 42,722,334.60 34,955,436.61
支付的各项税费 28,461,724.85 36,725,280.58
支付其他与经营活动有关的现金 41,246,726.30 28,110,346.83
经营活动现金流出小计 219,610,401.66 226,587,244.06
经营活动产生的现金流量净额 22,643,038.50 -28,370,103.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
6,339,788.67 8,175,840.69
期资产支付的现金
16
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,339,788.67 8,175,840.69
投资活动产生的现金流量净额 -6,339,788.67 -8,175,840.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 348,500,000.00 18,830,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 25,000,000.00 75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 373,500,000.00 93,830,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,022,000.00 2,379,711.97
筹资活动现金流出小计 45,022,000.00 52,379,711.97
筹资活动产生的现金流量净额 328,478,000.00 41,450,288.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 344,781,249.83 4,904,343.85
加：期初现金及现金等价物余额 8,432,311.51 24,391,591.34
六、期末现金及现金等价物余额 353,213,561.34 29,295,935.19
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,482,077.39 193,391,279.62
收到的税费返还 144,628.60 635,577.63
收到其他与经营活动有关的现金 33,029,181.66 7,357,135.67
经营活动现金流入小计 237,655,887.65 201,383,992.92
购买商品、接受劳务支付的现金 97,783,747.23 114,394,602.69
支付给职工以及为职工支付的现金 36,542,935.08 29,261,181.60
17
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
支付的各项税费 27,125,635.53 36,559,142.48
支付其他与经营活动有关的现金 57,224,132.01 42,017,866.53
经营活动现金流出小计 218,676,449.85 222,232,793.30
经营活动产生的现金流量净额 18,979,437.80 -20,848,800.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
3,455,882.57 7,014,665.18
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,455,882.57 7,014,665.18
投资活动产生的现金流量净额 -3,455,882.57 -7,014,665.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 348,500,000.00 18,830,000.00
取得借款收到的现金 25,000,000.00 75,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 373,500,000.00 93,830,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,022,000.00 2,379,711.97
筹资活动现金流出小计 45,022,000.00 52,379,711.97
筹资活动产生的现金流量净额 328,478,000.00 41,450,288.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 344,001,555.23 13,586,822.47
加：期初现金及现金等价物余额 7,752,639.74 14,895,051.26
六、期末现金及现金等价物余额 351,754,194.97 28,481,873.73
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
18
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）审计报告
本报告未经审计。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事长：许三军
2012 年 10 月 23 日
19