石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002691 证券简称:石煤装备 公告编号:2013-019 石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人许三军、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会计主管人员)谷文 娟声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 1 石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 67,416,221.25 89,262,715.71 -24.47% 归属于上市公司股东的净利润(元) 9,482,601.59 16,239,355.22 -41.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 6,176,212.83 15,684,975.65 -60.62% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,254,570.48 25,317,599.97 -187.9% 基本每股收益(元/股) 0.05 0.11 -54.55% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.11 -54.55% 加权平均净资产收益率(%) 1.24% 4.61% -3.37% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 862,521,725.42 875,950,640.19 -1.53% 归属于上市公司股东的净资产(元) 768,780,453.62 758,290,025.57 1.38% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 3,879,500.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 10,369.13 所得税影响额 583,480.37 合计 3,306,388.76 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 16,771 前 10 名股东持股情况 2 石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 河北冀凯实业集 境内非国有法人 64.5% 129,000,000 129,000,000 团有限公司 深圳市博益投资 境内非国有法人 2.5% 5,000,000 5,000,000 发展有限公司 广发信德投资管 境内非国有法人 2.5% 5,000,000 5,000,000 理有限公司 冯春保 境内自然人 1.4% 2,804,027 2,804,027 范博 境内自然人 0.33% 657,838 梁志海 境内自然人 0.29% 584,175 584,175 李占利 境内自然人 0.29% 584,175 584,175 王守兴 境内自然人 0.29% 584,175 584,175 许三军 境内自然人 0.29% 584,175 584,175 赵盘胜 境内自然人 0.29% 584,175 584,175 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 范博 657,838 人民币普通股 657,838 陆体松 260,100 人民币普通股 260,100 史良明 216,000 人民币普通股 216,000 姚信善 201,400 人民币普通股 201,400 中融国际信托有限公司-中融神州 180,000 人民币普通股 180,000 1号 陈桂莲 174,700 人民币普通股 174,700 范锦华 158,960 人民币普通股 158,960 邬银扬 157,700 人民币普通股 157,700 周绍云 154,900 人民币普通股 154,900 张宪尧 145,480 人民币普通股 145,480 前 10 名股东中,冯春保为河北冀凯实业集团有限公司董事长兼总经理,且持有该公司 61.418%股权;梁志海、王守兴、赵盘胜为河北冀凯实业集团有限公司副总经理、董事, 上述股东关联关系或一致行动的 分别持有该公司 1.147%、3.710%、2.120%股权;许三军为河北冀凯实业集团有限公司 说明 董事,持有该公司 1.376%股权;李占利为河北冀凯实业集团有限公司监事,持有该公 司 1.147%股权。前 10 名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 3 石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、预付款项较期初增长330.54%,系报告期材料及设备采购增加,预先支付货款增加所致。 2、应收利息较期初增加62.83%,系报告期内募集资金存款计息所致。 3、其他应收款较期初增加68.49%,系期末应收保证金、备用金及应收退税款增加所致。 4、其他流动资产较期初减少98.62%,系预交税金在报告期抵扣所致。 5、在建工程较期初增加79.62%,系期末在建项目增加所致。 6、应付账款较期初减少50.38%,系报告期公司支付货款增加所致。 7、预收款项较期初减少47.54%,系报告期发货核销预收款项所致。 8、其他应付款较期初减少75.12%,系报告期其他应付款核销所致。 9、营业收入较上年同期下降24.47%,营业成本较上年同期下降30.60%,营业税金及附加较上年同期下降49.21%,系2013 年一季度销售业务同比下降所致,销售业务下降的原因有三:第一,受宏观经济形势及下游煤炭企业业绩下滑影响,2013 年公司销售增长难度增大;第二,一季度是公司经营淡季,销售所受影响有所放大;第三,为了加快市场对新产品的认可速 度,公司将2013年一季度的销售重点放在新产品推广上,虽然常规产品及总的销售额暂时受到影响,但从长远来看,有利于 公司业务可持续发展。 10、管理费用较上年同期增长61.77%,系报告期研发投入增加所致。 11、财务费用较上年同期减少193.68%,系报告期募集资金存款利息冲减利息费用所致。 12、资产减值损失较上年同期增加69.26%,系报告期计提坏账准备所致。 13、营业利润较上年同期减少61.26%,系上述9、10、11、12共同影响所致。 14、营业外收入较上年同期增加496.58%,系报告期收到的政府补贴增加所致。 15、利润总额较上年同期减少43.02%,所得税费用较上年同期减少49.20%,归属于母公司所有者的净利润较上年同期减 少41.61%,综合收益总额较上年同期减少41.61%,系受上述9、10、11、12、14共同影响所致。 16、每股收益较上年同期减少54.55%,系受上述9、10、11、12、14及报告期股数增加共同影响所致。 17、收到的税费返还较上年同期增加209.82%,系报告期收到的税费返还增加所致。 18、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加34.39%,支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加82.60%, 4 石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 系报告期公司加强考核,保证金、备用金周转速度加快所致。 19、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加64.57%,系公司报告期付款速度加快所致,较快的付款速度有利于 公司保持良好的企业形象,同时有助于公司降低采购成本。 20、经营活动现金流出小计较上年同期增加42.25%,主要是公司报告期货款支付速度加快所致。 21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降187.90%,是受报告期经营活动现金流入减少和经营活动现金流出增 加共同影响所致。 22、收回投资收到的现金、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加,系报告期公司以超募资金补偿流动资金, 将定期存单转为流动资金所致。 23、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长113.14%,投资活动现金流出小计较上年同期 增长113.14%,系报告期固定资产投资有所增加所致。 24、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少60.78%,系经营活动产生的现金流量净额减少、投资活动产生的现金流 量净额增加共同影响所致。 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 控股股东河北 冀凯实业集团 有限公司承诺: 自公司股票上 市之日起三十 自公司股票上 河北冀凯实业 六个月内,不转 2011 年 05 月 28 首次公开发行或再融资时所作承诺 市之日起三十 严格履行 集团有限公司 让或者委托他 日 六个月内 人管理其持有 的发行人股份, 也不由发行人 回购其持有的 股份。 河北冀凯实业 2011 年 05 月 28 避免同业竞争 长期 严格履行 集团有限公司 日 河北冀凯实业 2011 年 11 月 25 规范关联交易 长期 严格履行 集团有限公司 日 公司实际控制 自成为股东之 人冯春保承诺: 2011 年 05 月 28 日(工商变更登 冯春保 严格履行 自成为股东之 日 记日 2011 年 3 日(工商变更登 月 28 日)起三 5 石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 记日 2011 年 3 十六个月内;自 月 28 日)起三 公司股票上市 十六个月内,不 之日起三十六 转让或者委托 个月内 他人管理其持 有的发行人股 份,也不由发行 人回购其持有 的股份;自公司 股票上市之日 起三十六个月 内,不转让或者 委托他人管理 其直接或间接 持有的发行人 股份,也不由发 行人回购其直 接或间接持有 的发行人股份。 2011 年 05 月 28 冯春保 避免同业竞争 长期 严格履行 日 2011 年 05 月 28 冯春保 规范关联交易 长期 严格履行 日 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 不适用 作出承诺 解决方式 不适用 承诺的履行情况 严格履行 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形: 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -40% 至 0% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 2,100.58 至 3,500.97 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 3,500.97 元) 6 石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 2013 年,受宏观经济形势及下游煤炭行业行情下滑影响,公司销售增长压 力增大;同时,公司将增大研发投入,将更大的精力放在新产品研发及新 业绩变动的原因说明 产品推广上,这在短期内会影响公司的业绩增长,但从长远来看,上述措 施有利于公司的长期可持续发展。 石家庄中煤装备制造股份有限公司 董事长: 许三军 2013 年 4 月 25 日 7