石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
石家庄中煤装备制造股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许三军、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会计主管人员)谷文娟声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 848,806,170.87 875,950,640.19 -3.1%
归属于上市公司股东的净资产
776,555,834.12 758,290,025.57 2.41%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 84,213,326.63 -27.45% 231,642,009.50 -23.48%
归属于上市公司股东的净利润
9,188,312.01 -62.34% 27,498,981.23 -53.71%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
9,449,269.08 -62.41% 23,370,543.79 -59.1%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -36,189,583.92 -259.83%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -61.54% 0.14 -62.16%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -61.54% 0.14 -62.16%
加权平均净资产收益率（%） 1.19% -70% 3.57% -73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 146,892.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,690,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,092.96
减：所得税影响额 728,547.77
合计 4,128,437.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,596
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
河北冀凯实业集
境内非国有法人 64.5% 129,000,000 129,000,000
团有限公司
广发信德投资管
境内非国有法人 2.5% 5,000,000 5,000,000
理有限公司
深圳市博益投资
境内非国有法人 1.96% 3,910,000
发展有限公司
冯春保 境内自然人 1.4% 2,804,027 2,804,027
范博 境内自然人 0.47% 944,627
叶宋平 境内自然人 0.36% 724,612
许三军 境内自然人 0.29% 584,175 438,131
王守兴 境内自然人 0.25% 494,164
李占利 境内自然人 0.22% 449,175 438,131
李可俊 境内自然人 0.22% 443,005
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市博益投资发展有限公司 3,910,000 人民币普通股 3,910,000
范博 944,627 人民币普通股 944,627
叶宋平 724,612 人民币普通股 724,612
王守兴 494,164 人民币普通股 494,164
李可俊 443,005 人民币普通股 443,005
梁志海 320,000 人民币普通股 320,000
吴云芬 294,238 人民币普通股 294,238
黄公度 270,408 人民币普通股 270,408
黄晓雅 249,500 人民币普通股 249,500
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马丽艳 246,041 人民币普通股 246,041
前 10 名股东中，冯春保为河北冀凯实业集团有限公司董事长兼总经理，且持有该公司
61.418%股权；梁志海、王守兴为河北冀凯实业集团有限公司副总经理、董事，分别持
上述股东关联关系或一致行动的 有该公司 1.147%、3.710%股权；许三军为河北冀凯实业集团有限公司董事，持有该公
说明 司 1.376%股权；李占利为河北冀凯实业集团有限公司监事，持有该公司 1.147%股权。
其他股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表变动项目：
1、应收票据较上年期末增加61.95%，主要系报告期内应收款回款多为承兑汇票所致
2、预付款项较上年期末增加451.89%，主要系报告期内货款支付方式多为预付所致
3、应收利息较上年期末增加168.05%，主要系报告期内定期存款利息所致
4、其他流动资产较上年期末减少98.57%，主要系报告期上期留抵增值税所致
5、在建工程较上年期末增加103.82%，主要系报告期内投入的待安装设备增加所致
6、长期待摊费用较上年期末减少69.59%，主要系报告期内费用摊销所致
7、短期借款较上年期末减少45.45%，主要系报告期内归还贷款所致
8、应付账款较上年期末减少57.48%，主要系报告期内及时支付货款所致
9、预收款项较上年期末减少76.33%，主要系报告期内市场行情不景气所致
10、应交税费较上年期末减少38.51%，主要系报告期内增值税、所得税降低所致
11、其他应付款较上年期末减少68.98%，主要系报告期内支付上年跨期费用所致
利润表变动项目：
1、营业税金及附加较上年同期减少45.46%，主要系报告期内应交税金减少所致
2、财务费用较上年同期减少197.42%，主要系报告期内定期存款利息收入所致
3、资产减值损失较上年同期减少106.06%，主要系报告期内应收帐款减少所致
4、营业外收入较上年同期增加85.51%，主要系报告期内确认的政府补助增加所致
5、所得税费用较上年同期减少43.88%，主要系报告期内利润减少所致
现金流量表变动项目：
1、收到的税费返还较上年同期增加475%，主要系报告期内收到出口退税款增加所致
2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加75%，主要系报告期内收到的政府补助及收回的保证金增加所致
3、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加52%，主要系报告期内支付的费用增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 河北冀凯实业 控股股东河北 2011 年 05 月 28 自公司股票上 严格履行
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集团有限公司 冀凯实业集团 日 市之日起三十
有限公司承诺： 六个月内
自公司股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其持有
的发行人股份，
也不由发行人
回购其持有的
股份。
河北冀凯实业 2011 年 05 月 28
避免同业竞争 长期 严格履行
集团有限公司 日
河北冀凯实业 2011 年 11 月 25
规范关联交易 长期 严格履行
集团有限公司 日
公司实际控制
人冯春保承诺：
自成为股东之
日（工商变更登
记日 2011 年 3
月 28 日）起三
十六个月内，不
转让或者委托
自成为股东之
他人管理其持
日（工商变更登
有的发行人股
记日 2011 年 3
份，也不由发行
2011 年 05 月 28 月 28 日）起三
冯春保 人回购其持有 严格履行
日 十六个月内；自
的股份；自公司
公司股票上市
股票上市之日
之日起三十六
起三十六个月
个月内
内，不转让或者
委托他人管理
其直接或间接
持有的发行人
股份，也不由发
行人回购其直
接或间接持有
的发行人股份。
2011 年 05 月 28
冯春保 避免同业竞争 长期 严格履行
日
2011 年 05 月 28
冯春保 规范关联交易 长期 严格履行
日
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其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-55% 至 -25%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
3,246.22 至 5,410.37
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 7,213.83
煤炭需求下滑，煤炭企业经营困难加大，受其影响，煤机产业经营压力加
业绩变动的原因说明
大，销售增长困难，盈利能力下降.
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 270,426,647.70 348,916,720.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 65,076,875.49 40,183,380.62
应收账款 172,118,763.20 196,006,892.79
预付款项 19,123,874.83 3,465,179.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,214,454.20 3,437,596.71
应收股利
其他应收款 2,248,558.54 2,587,712.06
买入返售金融资产
存货 198,670,870.30 160,313,140.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 34,139.94 2,386,204.66
流动资产合计 736,914,184.20 757,296,827.91
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 84,579,780.05 89,943,821.80
在建工程 756,565.85 371,186.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,576,984.64 24,664,686.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 81,249.18 267,138.42
递延所得税资产 2,897,406.95 3,406,979.24
其他非流动资产
非流动资产合计 111,891,986.67 118,653,812.28
资产总计 848,806,170.87 875,950,640.19
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 55,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 11,784,474.49 27,712,201.13
预收款项 698,676.90 2,952,362.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,936,634.22 6,987,547.94
应交税费 3,348,540.66 5,445,612.62
应付利息
应付股利
其他应付款 980,762.38 3,161,642.29
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 52,749,088.65 101,259,366.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,501,248.10 16,401,248.10
非流动负债合计 19,501,248.10 16,401,248.10
负债合计 72,250,336.75 117,660,614.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 442,278,628.56 442,278,628.56
减：库存股
专项储备 1,687,208.83 227,319.27
盈余公积 11,538,379.54 11,538,379.54
一般风险准备
未分配利润 121,051,617.19 104,245,698.20
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 776,555,834.12 758,290,025.57
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 776,555,834.12 758,290,025.57
负债和所有者权益（或股东权益）总
848,806,170.87 875,950,640.19
计
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
2、母公司资产负债表
编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司
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石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 268,748,617.62 347,834,658.36
交易性金融资产
应收票据 61,176,875.49 30,388,090.30
应收账款 171,287,724.46 192,157,292.79
预付款项 46,464,352.18 26,747,367.48
应收利息 9,214,454.20 3,437,596.71
应收股利
其他应收款 2,561,860.34 13,057,589.53
存货 178,472,764.52 145,684,940.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,353,210.86
流动资产合计 737,926,648.81 761,660,746.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,459,283.71 6,459,283.71
投资性房地产
固定资产 70,268,477.30 74,347,799.92
在建工程 387,132.46 94,502.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,565,203.98 24,664,686.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,897,406.95 3,406,979.24
其他非流动资产
非流动资产合计 103,577,504.40 108,973,251.60
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资产总计 841,504,153.21 870,633,998.36
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 55,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 8,840,677.68 25,112,453.78
预收款项 698,676.90 2,938,440.16
应付职工薪酬 5,491,120.13 6,484,718.32
应交税费 4,145,813.74 4,447,351.82
应付利息
应付股利
其他应付款 5,761,111.97 7,956,819.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 54,937,400.42 101,939,783.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,462,254.32 16,362,254.32
非流动负债合计 19,462,254.32 16,362,254.32
负债合计 74,399,654.74 118,302,038.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 436,720,845.39 436,720,845.39
减：库存股
专项储备 1,365,634.18 227,319.27
盈余公积 11,538,379.54 11,538,379.54
一般风险准备
未分配利润 117,479,639.36 103,845,415.89
外币报表折算差额
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所有者权益（或股东权益）合计 767,104,498.47 752,331,960.09
负债和所有者权益（或股东权益）总
841,504,153.21 870,633,998.36
计
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
3、合并本报告期利润表
编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 84,213,326.63 116,075,626.74
其中：营业收入 84,213,326.63 116,075,626.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 73,121,072.18 88,648,512.45
其中：营业成本 49,300,264.43 55,996,039.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 415,620.82 1,172,266.14
销售费用 11,953,922.36 9,532,066.29
管理费用 15,119,245.09 17,953,634.20
财务费用 -1,534,655.21 1,202,606.94
资产减值损失 -2,133,325.31 2,791,899.84
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
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企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,092,254.45 27,427,114.29
加 ：营业外收入 89,296.99 182,401.04
减 ：营业外支出 703.53
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,180,847.91 27,609,515.33
列）
减：所得税费用 1,992,535.90 3,212,499.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,188,312.01 24,397,016.00
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 9,188,312.01 24,397,016.00
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.05 0.13
（二）稀释每股收益 0.05 0.13
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,188,312.01 24,397,016.00
归属于母公司所有者的综合收益
9,188,312.01 24,397,016.00
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
4、母公司本报告期利润表
编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 80,300,227.55 105,671,471.08
减：营业成本 47,427,054.94 50,939,116.69
营业税金及附加 415,620.82 1,052,928.08
销售费用 11,951,909.67 9,522,651.29
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管理费用 13,600,942.95 16,573,122.39
财务费用 -1,534,749.03 779,329.36
资产减值损失 -2,328,822.00 2,796,650.05
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,768,270.20 24,007,673.22
加：营业外收入 89,296.99 182,401.04
减：营业外支出 702.16
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,856,865.03 24,190,074.26
列）
减：所得税费用 1,992,535.90 3,212,499.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,864,329.13 20,977,574.93
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,864,329.13 20,977,574.93
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 231,642,009.50 302,714,891.38
其中：营业收入 231,642,009.50 302,714,891.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
16
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、营业总成本 203,808,994.42 236,724,042.86
其中：营业成本 125,600,932.29 154,327,250.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,453,491.13 2,664,969.27
销售费用 31,298,667.61 26,783,153.74
管理费用 49,270,757.57 42,765,052.56
财务费用 -3,409,827.87 3,500,165.91
资产减值损失 -405,026.31 6,683,450.73
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,833,015.08 65,990,848.52
加 ：营业外收入 4,945,983.58 2,666,143.92
减 ：营业外支出 88,998.37 0.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,690,000.29 68,656,992.44
列）
减：所得税费用 5,191,019.06 9,250,276.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,498,981.23 59,406,716.20
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 27,498,981.23 59,406,716.20
少数股东损益
六、每股收益： -- --
17
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 0.14 0.37
（二）稀释每股收益 0.14 0.37
七、其他综合收益
八、综合收益总额 27,498,981.23 59,406,716.20
归属于母公司所有者的综合收益
27,498,981.23 59,406,716.20
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 215,054,719.13 287,418,855.46
减：营业成本 117,043,302.00 148,094,613.76
营业税金及附加 1,157,614.74 2,484,310.02
销售费用 31,288,747.81 26,752,577.46
管理费用 45,214,174.95 39,410,274.50
财务费用 -3,445,836.35 3,032,508.66
资产减值损失 -564,439.33 6,538,424.90
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,361,155.31 61,106,146.16
加：营业外收入 4,945,983.58 2,666,143.92
减：营业外支出 87,305.95
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
29,219,832.94 63,772,290.08
列）
减：所得税费用 4,892,547.23 9,250,276.24
18
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 24,327,285.71 54,522,013.84
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 24,327,285.71 54,522,013.84
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 167,999,133.34 230,324,784.73
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 913,293.34 158,710.44
收到其他与经营活动有关的现金 20,627,120.71 11,769,944.99
经营活动现金流入小计 189,539,547.39 242,253,440.16
购买商品、接受劳务支付的现金 98,562,779.33 107,179,615.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
19
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
44,654,645.53 42,722,334.60
金
支付的各项税费 19,868,504.24 28,461,724.85
支付其他与经营活动有关的现金 62,643,202.21 41,246,726.30
经营活动现金流出小计 225,729,131.31 219,610,401.66
经营活动产生的现金流量净额 -36,189,583.92 22,643,038.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
85,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 78,880,000.00
投资活动现金流入小计 78,965,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,742,174.15 6,339,788.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,742,174.15 6,339,788.67
投资活动产生的现金流量净额 73,222,825.85 -6,339,788.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 348,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 373,500,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 40,000,000.00
20
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付
11,643,314.85 0.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,022,000.00
筹资活动现金流出小计 56,643,314.85 45,022,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -36,643,314.85 328,478,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 389,927.08 344,781,249.83
加：期初现金及现金等价物余额 14,056,720.60 8,432,311.51
六、期末现金及现金等价物余额 14,446,647.68 353,213,561.34
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：石家庄中煤装备制造股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,206,919.33 204,482,077.39
收到的税费返还 874,569.18 144,628.60
收到其他与经营活动有关的现金 42,790,904.72 33,029,181.66
经营活动现金流入小计 192,872,393.23 237,655,887.65
购买商品、接受劳务支付的现金 103,866,518.59 97,783,747.23
支付给职工以及为职工支付的现
37,798,455.64 36,542,935.08
金
支付的各项税费 15,591,821.42 27,125,635.53
支付其他与经营活动有关的现金 73,118,658.32 57,224,132.01
经营活动现金流出小计 230,375,453.97 218,676,449.85
经营活动产生的现金流量净额 -37,503,060.74 18,979,437.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
21
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
85,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 78,880,000.00
投资活动现金流入小计 78,965,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,024,665.15 3,455,882.57
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,024,665.15 3,455,882.57
投资活动产生的现金流量净额 73,940,334.85 -3,455,882.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 348,500,000.00
取得借款收到的现金 20,000,000.00 25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 373,500,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,643,314.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 5,022,000.00
筹资活动现金流出小计 56,643,314.85 45,022,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -36,643,314.85 328,478,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -206,040.74 344,001,555.23
加：期初现金及现金等价物余额 12,974,658.36 7,752,639.74
六、期末现金及现金等价物余额 12,768,617.62 351,754,194.97
法定代表人：许三军 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：谷文娟
22
石家庄中煤装备制造股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事长：许三军
2013 年 10 月 25 日
23