冀凯装备制造股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2018-015 冀凯装备制造股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 2018 年 4 月 1 冀凯装备制造股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管 人员)曹爱丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 冀凯装备制造股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 97,727,746.63 40,943,826.92 138.69% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,177,010.69 846,108.51 39.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,268,694.10 245,654.71 416.45% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -18,148,958.23 4,047,971.10 -548.35% 基本每股收益(元/股) 0.01 0.00 40.48% 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.00 40.48% 加权平均净资产收益率 0.14% 0.10% 0.04% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产(元) 968,524,207.40 970,136,579.14 -0.17% 归属于上市公司股东的净资产(元) 862,585,763.89 861,195,491.93 0.16% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -107,760.59 减:所得税影响额 -16,077.18 合计 -91,683.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 3 冀凯装备制造股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 6,417 0 股股东总数(如有) 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 深圳卓众达富投 资合伙企业(有 境内非国有法人 29.00% 58,000,000 质押 58,000,000 限合伙) 冯春保 境内自然人 26.00% 51,990,837 杭州焱热实业有 境内非国有法人 11.00% 22,000,000 质押 22,000,000 限公司 景华 境内自然人 6.64% 13,286,795 质押 9,813,100 重庆信三威投资 咨询中心(有限 其他 2.57% 5,146,539 合伙)-润泽 2 号私募基金 潘卫利 境内自然人 1.63% 3,250,300 质押 120,000 中央汇金资产管 国有法人 1.38% 2,763,300 理有限责任公司 上海迎水投资管 理有限公司-迎 水民盛景融 2 号 其他 1.30% 2,598,822 私募证券投资基 金 乔贵彩 境内自然人 0.78% 1,561,132 上海迎水投资管 理有限公司-迎 水民盛景融 1 号 其他 0.75% 1,500,093 私募证券投资基 金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 深圳卓众达富投资合伙企业(有限 58,000,000 人民币普通股 58,000,000 4 冀凯装备制造股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 合伙) 冯春保 51,990,837 人民币普通股 51,990,837 杭州焱热实业有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000 景华 13,286,795 人民币普通股 13,286,795 重庆信三威投资咨询中心(有限合 5,146,539 人民币普通股 5,146,539 伙)-润泽 2 号私募基金 潘卫利 3,250,300 人民币普通股 3,250,300 中央汇金资产管理有限责任公司 2,763,300 人民币普通股 2,763,300 上海迎水投资管理有限公司-迎 2,598,822 人民币普通股 2,598,822 水民盛景融 2 号私募证券投资基金 乔贵彩 1,561,132 人民币普通股 1,561,132 上海迎水投资管理有限公司-迎 1,500,093 人民币普通股 1,500,093 水民盛景融 1 号私募证券投资基金 截至报告期末,景华先生通过自身证券账户持有公司股票 13,286,795 股,通过重庆信三 威投资咨询中心(有限合伙)-润泽 2 号私募基金账户、上海迎水投资管理有限公司- 上述股东关联关系或一致行动的 迎水民盛景融 2 号私募证券投资基金账户、上海迎水投资管理有限公司-迎水民盛景融 说明 1 号私募证券投资基金账户间接持有公司股票 9,245,454 股,合计持有公司股票 22,532,249 股(全部为无限售流通股).公司未知其他股东之间关联关系及一致行动。 上述股东中景华通过普通证券账户持有公司股份 9,903,100 股,通过国泰君安证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,383,695 股,合计持有 13,286,795 股公司股份;上海迎水投资管理有限公司-迎水民盛景融 2 号私募证券投资基金通过普 通证券账户持有公司股份 0 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券 前 10 名普通股股东参与融资融券 账户持有公司股份 2,598,822 股,合计持有 2,598,822 股公司股份;上海迎水投资管理有 业务情况说明(如有) 限公司-迎水民盛景融 1 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份 0 股,通 过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,500,093 股, 合计持有 1,500,093 股公司股份;潘卫利通过普通证券账户持有公司股份 1,833,600 股, 通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,416,700 股,合计持有 3,250,300 股公司股份. 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 5 冀凯装备制造股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金较期初减少33.44%,主要系报告期内采购量较上年同期增加,缴纳税金增加所致; 2、预付款项较期初减少44.69%,主要系上年同期采购大型货物,对方还未开具发票所致; 3、其他应收款较期初增加208.44%,主要系报告期内未收回款项增加所致; 4、在建工程较期初减少55.98%,主要系报告期内工程竣工完成所致; 5、应交税费较期初减少66.79%,主要系报告期内增值税、所得税降低所致; 6、其他应付款较期初增加260.86%,主要系报告期内其他应付款项增加所致; 7、营业收入较上年同期增加138.69%,主要系报告期内大型设备销售量增加所致; 8、税金及附加较上年同期数增加92.57%,主要系本报告期内销售收入增加所致; 9、财务费用较上年同期数增加202.09%,主要系汇兑损益所致; 10、资产减值损失上年同期增加135.22%,系报告期内销售收入增加,导致应收账款增加,计提坏账准备增加所致; 11、营业利润较上年同期增加89.46%,系销售收入增加所致; 12、营业外收入较上年同期减少99.88%,系上年同期有债务重组利得,本报告期无所致; 13、营业外支出较上年同期增加265.02%,系本报告期坏账损失所致; 14、净利润较上年同期增加39.11%,系销售收入增加所致; 15、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加81.12%,系报告期内收回保险返还款及政府补助增加所致; 16、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加100.50%,系报告期采购量增加所致; 17、支付的各项税费较上年同期增加197.37%,系收入增加使得相应税费增加所致; 18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少59.02%,主要系报告期内购建固定资产、无形资 产和其他长期资减少所致; 19、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少63.22%,主要系本报告期分配股利税金减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2018年3月10日对外发布《关于全资子公司之子公司投资智能化高效采掘装备产业化项目的公告》,同意公司全 资子公司之子公司山西冀凯装备制造有限公司使用自筹资金在山西省忻州经济技术开发区投资建设智能化高效采掘装备产 业化项目,本项目预计一期投资额为人民币约4.30亿元,目前该项目有序进展,公司将根据项目进度履行披露义务。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 深圳卓众达 关于同业竞 作为上市公 2016 年 02 月 长期 严格履行中 作承诺 富投资合伙 争、关联交 司关联方期 14 日 6 冀凯装备制造股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 企业(有限合 易、资金占用 间,将不开展 伙)、深圳水 方面的承诺 与上市公司 杉元和投资 及其下属子 有限公司、刘 公司构成竞 伟 争或可能构 成竞争的业 务;不参与投 资与上市公 司及其下属 子公司经营 的业务构成 竞争或可能 构成竞争的 其他企业;将 尽量减少与 上市公司发 生关联交易。 若发生不可 避免且必要 的关联交易, 卓众达富、水 杉元和、刘伟 及其控制的 企业与上市 公司将根据 公平、公允、 等价有偿等 原则,依法签 署合法有效 的协议文件, 并将按照有 关法律、法规 和规范性文 件以及上市 公司章程之 规定,履行关 联交易审批 决策程序、信 息披露义务 等相关事宜; 确保从根本 上杜绝通过 关联交易损 害上市公司 7 冀凯装备制造股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 及其他股东 合法权益的 情形发生。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的,应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 不适用 一步的工作计划 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -20.00% 至 30.00% 动幅度 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 466.84 至 758.61 动区间(万元) 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 583.54 元) 业绩变动的原因说明 公司将积极应对煤机市场变化,坚持稳中求进。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 8 冀凯装备制造股份有限公司 2018 年第一季度报告正文 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 冀凯装备制造股份有限公司 法定代表人: 冯 帆 二○一八年四月十七日 9