冀凯装备制造股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
冀凯装备制造股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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冀凯装备制造股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管
人员)曹爱丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 62,500,681.33 97,727,746.63 -36.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,495,946.27 1,177,010.69 27.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,206,669.01 1,268,694.10 -4.89%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 8,085,205.48 -18,148,958.23 -144.55%
基本每股收益（元/股） 0.0040 0.0030 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.0040 0.0030 33.33%
加权平均净资产收益率 0.15% 0.14% 0.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,005,902,783.40 1,015,366,051.20 -0.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 878,863,579.34 876,789,890.55 0.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 340,326.23
减：所得税影响额 51,048.97
合计 289,277.26 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,228 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
冯春保 境内自然人 30.43% 103,452,185
深圳卓众达富投
资合伙企业（有 境内非国有法人 29.00% 98,600,000 质押 98,599,730
限合伙）
杭州焱热实业有
境内非国有法人 11.00% 37,400,000 质押 37,399,900
限公司
景华 境内自然人 1.40% 4,760,000 质押 4,760,000
中央汇金资产管
国有法人 1.38% 4,697,610
理有限责任公司
乔贵彩 境内自然人 1.08% 3,685,262
王玫君 境内自然人 0.19% 632,600
黄少雄 境内自然人 0.17% 562,500
夏玮 境内自然人 0.16% 545,800
卢斌 境内自然人 0.16% 540,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
冯春保 103,452,185 人民币普通股 103,452,185
深圳卓众达富投资合伙企业（有限
98,600,000 人民币普通股 98,600,000
合伙）
杭州焱热实业有限公司 37,400,000 人民币普通股 37,400,000
景华 4,760,000 人民币普通股 4,760,000
中央汇金资产管理有限责任公司 4,697,610 人民币普通股 4,697,610
乔贵彩 3,685,262 人民币普通股 3,685,262
王玫君 632,600 人民币普通股 632,600
黄少雄 562,500 人民币普通股 562,500
夏玮 545,800 人民币普通股 545,800
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卢斌 540,000 人民币普通股 540,000
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东之间关联关系或一致行动。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券 黄少雄通过自身证券账户持有公司股票 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易
业务情况说明（如有） 担保证券账户持有公司股票 562,500 股，合计持有公司股票 562,500 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年度期末减少30.76%，主要系报告期内山东冀凯为筹建阶段，采购量增大，支付货款所致；
2、预付款项较上年度期末增加95.37%，主要系报告期内采购货物，暂未开具发票所致；
3、在建工程较上年度期末增加80.07%，主要系报告期内山东冀凯正在筹建，在建工程金额较大所致；
4、应付票据及应付账款较上年度期末增加34.25%，主要系报告期内采购货物，未到付款期限；
5、预收款项较上年度期末减少59.10%，主要系报告期内针对客户预付的货款，我公司已发货所致；
6、应交税费较上年度期末减少96.17%，主要系报告期内进项税额增加，应缴增值税降低所致；
7、其他应付款较上年度期末减少62.24%，主要系报告期内合同执行完毕，退还押金；
8、营业收入较上年同期减少36.05%，系报告期内销售量减少所致；
9、营业成本较上年同期减少44.91%，系报告期内销售量减少所致；
10、税金及附加较上年同期减少34.83%，主要系报告期内销售量减少，增值税减少，相对应的附加税减少所致；
11、销售费用较上年同期减少38.79%，系报告期内销售收入减少所致；
12、财务费用较上年同期增加61.20%，系报告期内承兑票据贴现利息所致；
13、资产减值损失较上年同期减少235.62%，系报告期内部分账龄较长应收账款收回，计提坏账准备减少所致；
14、投资收益较上年同期减少100%，系报告期内无理财收入所致；
15、资产处置收益较上年同期减少100%，系报告期内未处置固定资产、无形资产等所致；
16、营业外收入较上年同期增加93902.68%，主要系报告期内接受捐赠收入所致；
17、营业外支出较上年同期增加401.53%，主要系报告期内债务重组产生损失所致；
18、利润总额较上年同期增加36.85%，主要系报告期内坏账准备转回，资产减值损失减少所致；
19、所得税费用较上年同期增加52.68%，主要系报告期内递延所得税增加所致；
20、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加35.52%，主要系报告期内大量收回货款所致；
21、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少66.22%，主要系报告期内收到的政府补助金额较少所致；
22、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少50.73%，主要系报告期内采购量减少所致；
23、取得投资收益收到的现金较上年同期减少100%，主要系报告期内无理财收入所致；
24、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1083.94%，主要系报告期内山东冀凯正在筹建，
购入固定资产、无形资产较多所致；
25、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少97.22%，主要系报告期内分配股利税金较少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年初，公司全资子公司冀凯科技拟在山西忻州经济开发区投资建设智能高效采掘装备产业化项目，经2018年第二次
临时股东大会审议通过，同意冀凯科技之子公司山西冀凯装备制造有限公司使用自筹资金在山西忻州经济技术开发区投资建
设该项目。受山西忻州经济开发区土地指标影响，智能高效采掘装备产业化项目推进缓慢，后公司终止在山西忻州经济开发
区实施该项目并重新选址作为项目实施地。鉴于山西冀凯已不具备后续实际经营的可能性，经2018年7月13日召开的第三届
董事会第六次会议审议通过，注销山西冀凯。经公司反复调研，充分论证，并经2018年8月8日召开的第三届董事会第七次会
议审议通过，冀凯科技投资设立山东冀凯装备制造有限公司，确立山东潍坊市滨海经济技术开发区为项目实施地，由山东冀
凯实施该项目，项目变更事宜已经公司2018年8月24日召开的第三次临时股东大会审议通过。目前，智能高效采掘装备产业
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化项目尚处建设期。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
作为上市公
司第一大股
东，本人及本
人控制的企
业将尽量避
免与上市公
司发生关联
交易；对于确
有必要且无
法回避的关
联交易，均按
照公平、公允
关于同业竞
和等价有偿
争、关联交 2018 年 05 月
冯春保 的原则进行， 长期 严格履行
易、资金占用 30 日
交易价格按
收购报告书或权益变动报告书中所 方面的承诺
市场公认的
作承诺
合理价格确
定，并按相关
法律、法规以
及规范性文
件的规定履
行交易审批
程序及信息
披露义务，切
实保护上市
公司及其中
小股东利益。
作为上市公
关于同业竞
司第一大股 2018 年 05 月
冯春保 争、关联交 长期 严格履行
东，本人及本 30 日
易、资金占用
人控制的企
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方面的承诺 业将不开展
与上市公司
及其下属子
公司构成竞
争或可能构
成竞争的业
务；不参与投
资与上市公
司及其下属
子公司经营
的业务构成
竞争或可
2018 年 5 月
30 日能构成
竞争的其他
企业。
本人自最后
一笔购入公
司股票之日
起 12 个月内
不转让所持
有上市公司
股份。在限售
期内，本人不
委托他人管
理本次认购
的直接持有
的上市公司
股份，也不由
2018 年 5 月
股份限售承 上市公司回 2018 年 05 月
冯春保 30 日至 2019 严格履行
诺 购本人所直 30 日
年 5 月 30 日
接持有的上
市公司股份；
若本人本次
所认购的股
份的限售期
规定与证券
监管机构的
最新监管要
求不相符的，
本人将根据
相关证券监
管机构的监
管意见进行
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相应调整；在
本次认购完
成后，因上市
公司送红股、
转增股本等
原因增持的
股份，亦应遵
守上述限售
承诺。
作为上市公
司关联方期
间,将不开展
与上市公司
及其下属子
公司构成竞
争或可能构
成竞争的业
务；不参与投
资与上市公
司及其下属
子公司经营
的业务构成
竞争或可能
深圳卓众达 构成竞争的
富投资合伙 其他企业;将
关于同业竞
企业（有限合 尽量减少与
争、关联交 2016 年 02 月
伙）、深圳水 上市公司发 长期 严格履行
易、资金占用 14 日
杉元和投资 生关联交易。
方面的承诺
有限公司、刘 若发生不可
伟 避免且必要
的关联交易，
卓众达富、水
杉元和、刘伟
及其控制的
企业与上市
公司将根据
公平、公允、
等价有偿等
原则，依法签
署合法有效
的协议文件，
并将按照有
关法律、法规
和规范性文
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件以及上市
公司章程之
规定，履行关
联交易审批
决策程序、信
息披露义务
等相关事宜；
确保从根本
上杜绝通过
关联交易损
害上市公司
及其他股东
合法权益的
情形发生。
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：冀凯装备制造股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 26,518,394.03 38,298,532.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 338,163,340.99 383,075,939.09
其中：应收票据 36,472,733.48 42,730,921.12
应收账款 301,690,607.51 340,345,017.97
预付款项 15,950,820.73 8,164,212.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 680,592.60 792,504.43
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 254,459,067.80 238,033,467.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,856,637.61 7,738,523.80
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流动资产合计 645,628,853.76 676,103,180.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 194,350,896.92 195,027,953.83
在建工程 51,951,849.92 28,851,340.76
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 94,917,408.33 95,717,616.72
开发支出
商誉
长期待摊费用 157,911.62 200,416.70
递延所得税资产 10,287,349.98 10,857,030.28
其他非流动资产 8,608,512.87 8,608,512.87
非流动资产合计 360,273,929.64 339,262,871.16
资产总计 1,005,902,783.40 1,015,366,051.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 57,363,569.98 42,728,380.96
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预收款项 2,169,237.05 5,304,394.06
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,961,361.12 16,633,028.35
应交税费 725,078.98 18,930,099.83
其他应付款 700,607.84 1,855,646.62
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,919,854.97 85,451,549.82
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 53,119,349.09 53,124,610.83
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 53,119,349.09 53,124,610.83
负债合计 127,039,204.06 138,576,160.65
所有者权益：
股本 340,000,000.00 340,000,000.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 302,393,628.56 302,393,628.56
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 31,830,169.06 31,252,426.54
一般风险准备
未分配利润 204,639,781.72 203,143,835.45
归属于母公司所有者权益合计 878,863,579.34 876,789,890.55
少数股东权益
所有者权益合计 878,863,579.34 876,789,890.55
负债和所有者权益总计 1,005,902,783.40 1,015,366,051.20
法定代表人：冯帆 主管会计工作负责人：田季英 会计机构负责人：曹爱丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 448,758.70 514,329.74
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 2,388.97 3,307.17
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 428,556.29 423,826.93
流动资产合计 879,703.96 941,463.84
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 835,936,371.79 835,947,523.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,182,400.55 1,182,412.63
其他非流动资产
非流动资产合计 837,118,772.34 837,129,936.13
资产总计 837,998,476.30 838,071,399.97
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,806.62 5,806.62
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预收款项
合同负债
应付职工薪酬 238,171.05 570,860.94
应交税费 3,880.11 13,765.50
其他应付款 14,308,350.05 13,751,551.47
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 14,556,207.83 14,341,984.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 14,556,207.83 14,341,984.53
所有者权益：
股本 340,000,000.00 340,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 296,835,845.39 296,835,845.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 24,607,570.88 24,607,570.88
未分配利润 161,998,852.20 162,285,999.17
所有者权益合计 823,442,268.47 823,729,415.44
负债和所有者权益总计 837,998,476.30 838,071,399.97
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 62,500,681.33 97,727,746.63
其中：营业收入 62,500,681.33 97,727,746.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 60,238,257.27 95,658,957.41
其中：营业成本 37,026,852.20 67,215,793.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,597,941.97 2,451,799.96
销售费用 6,765,032.04 11,052,738.93
管理费用 12,462,784.83 10,743,294.65
研发费用 2,727,087.95 2,581,111.88
财务费用 1,003,485.43 622,510.89
其中：利息费用 838,453.95
利息收入 115,774.28 107,117.51
资产减值损失 -1,344,927.15 991,707.66
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 1,860.94
其中：对联营企业和合营企业的投资
18
冀凯装备制造股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -60,941.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,262,424.06 2,009,708.61
加：营业外收入 885,505.23 942.00
减：营业外支出 545,179.00 108,702.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,602,750.29 1,901,948.02
减：所得税费用 1,106,804.02 724,937.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,495,946.27 1,177,010.69
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,495,946.27 1,177,010.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,495,946.27 1,177,010.69
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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冀凯装备制造股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 1,495,946.27 1,177,010.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,495,946.27 1,177,010.69
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0040 0.0030
（二）稀释每股收益 0.0040 0.0030
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：冯帆 主管会计工作负责人：田季英 会计机构负责人：曹爱丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 -58,941.80 0.00
减：营业成本 -58,941.80 0.00
税金及附加
销售费用
管理费用 287,237.17 271,278.73
研发费用
财务费用 -53.60 -14,822.18
其中：利息费用
利息收入 911.10 15,463.31
资产减值损失 -48.33
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
20
冀凯装备制造股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -287,135.24 -256,456.55
加：营业外收入 0.35
减：营业外支出 72.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-287,134.89 -256,529.37
列）
减：所得税费用 12.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -287,146.97 -256,529.37
（一）持续经营净利润（净亏损
-287,146.97 -256,529.37
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
21
冀凯装备制造股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -287,146.97 -256,529.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,027,289.63 57,577,571.76
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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冀凯装备制造股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
2,113,074.64 6,255,042.12
金
经营活动现金流入小计 80,140,364.27 63,832,613.88
购买商品、接受劳务支付的现金 16,067,296.02 32,611,859.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
20,983,692.68 18,164,369.30
现金
支付的各项税费 21,003,280.32 18,738,948.18
支付其他与经营活动有关的现
14,000,889.77 12,466,394.69
金
经营活动现金流出小计 72,055,158.79 81,981,572.11
经营活动产生的现金流量净额 8,085,205.48 -18,148,958.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,972.60
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,972.60
购建固定资产、无形资产和其他
19,801,827.61 1,672,541.84
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
23
冀凯装备制造股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 19,801,827.61 1,672,541.84
投资活动产生的现金流量净额 -19,801,827.61 -1,670,569.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
46.71 1,679.36
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 46.71 1,679.36
筹资活动产生的现金流量净额 -46.71 -1,679.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-63,469.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,780,138.81 -19,821,206.83
加：期初现金及现金等价物余额 38,298,532.84 59,266,598.42
六、期末现金及现金等价物余额 26,518,394.03 39,445,391.59
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,532.00 16,785,444.94
收到的税费返还
24
冀凯装备制造股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
501,058.95 2,385,858.14
金
经营活动现金流入小计 581,590.95 19,171,303.08
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
627,966.85 616,833.81
现金
支付的各项税费 236.79
支付其他与经营活动有关的现
19,148.43 16,546,132.47
金
经营活动现金流出小计 647,115.28 17,163,203.07
经营活动产生的现金流量净额 -65,524.33 2,008,100.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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冀凯装备制造股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
46.71 1,679.36
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 46.71 1,679.36
筹资活动产生的现金流量净额 -46.71 -1,679.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,571.04 2,006,420.65
加：期初现金及现金等价物余额 514,329.74 6,863,123.56
六、期末现金及现金等价物余额 448,758.70 8,869,544.21
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
冀凯装备制造股份有限公司
法定代表人：
冯 帆
二○一九年四月十七日
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