顾地科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林超群、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人(会计主管人员) 王汉华声明:保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产(元) 1,815,809,109.56 1,193,641,009.84 52.12% 归属于上市公司股东的所有 992,505,187.25 468,350,717.90 111.91% 者权益(元) 股本(股) 144,000,000.00 108,000,000.00 33.33% 归属于上市公司股东的每股 6.89 4.34 58.76% 净资产(元/股) 2012 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2012 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 423,991,174.85 15% 1,141,786,633.19 15.03% 归属于上市公司股东的净利 33,653,198.40 14.91% 91,351,727.60 30.01% 润(元) 经营活动产生的现金流量净 -- -- -24,378,063.87 -689.98% 额(元) 每股经营活动产生的现金流 -- -- -0.17 -542.49% 量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.28 3.70% 0.82 26.15% 稀释每股收益(元/股) 0.28 3.70% 0.81 24.62% 加权平均净资产收益率(%) 5.35% -30.36% 16.25% -7.04% 扣除非经常性损益后的加权 5.25% -31.54% 16.11% -7.84% 平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额(元) 非流动资产处置损益 3,474.15 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1 顾地科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 1,257,000.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -283,120.16 少数股东权益影响额 所得税影响额 -180,568.47 合计 796,785.52 -- (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 11,456 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量 股东名称 数量 种类 数量 中国建设银行-中欧价值发现 1,900,000 人民币普通股 1,900,000 股票型证券投资基金 王晓洁 500,000 人民币普通股 500,000 光大银行-中欧新动力股票型 393,000 人民币普通股 393,000 证券投资基金 兴业国际信托有限公司-禾木 353,000 人民币普通股 353,000 2 顾地科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 1 号证券投资集合资金信托计 划 高国珍 227,013 人民币普通股 227,013 汪璠 192,000 人民币普通股 192,000 中信信托有限责任公司-建苏 188,260 人民币普通股 188,260 731 廖雪娇 188,100 人民币普通股 188,100 郑州至哲企业管理咨询有限公 188,000 人民币普通股 188,000 司 戴阿展 181,199 人民币普通股 181,199 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)货币资金2012年9月30日期末余额较年初增加28,141.43万元,增加比例107.15%,主要原因为收到募 集资金所致。 (2)应收票据2012年9月30日期末余额较年初减少868.36万元,减少比例44.12%,主要原因为本期公司销 售货物使用承兑汇票结算减少所致。 (3)应收账款2012年年9月30日期末余额较年初增加16,846.55万元,增加比例98.20%,主要原因为同期销 售规模增长,公司对信誉良好的客户延长信用期所致。 (4)预付款项2012年9月30日期末余额较年初增加3,660.65万元,增加比例104.65%,主要原因为本期预付 材料款和设备款增加所致。 (5)其他流动资产2012年9月30日期末余额较年初减少587.36万元,减少比例100%,主要原因为本期增值 税进项税小于销项税所致。 (6)在建工程2012年9月30日期末余额较年初增加8,390.43万元,增加比例107.35%,主要原因为本期本公 司及子公司在建项目投入增加所致。 (7)长期待摊费用2012年9月30日期末余额较年初减少25.31万元,减少比例75.57%,主要原因为本期摊销 转入费用所致。 (8)其他非流动资产2012年9月30日期末余额较年初增加822.50万元,增加比例337.74%,主要原因为预付 的土地款增加。 (9)应付票据2012年9月30日期末余额较年初增加5,408.30万元,增加比例205.05%,主要原因为公司本期 增加票据结算所致。 (10)应付职工薪酬2012年9月30日期末余额较年初增加259.16万元,增加比例43.00%,主要原因为本期工 资上调及计提社保基金增加所致。 (11)应交税费2012年9月30日期末余额较年初减少413.07万元,减少比例55.90%,主要原因为期末未交税 额减少所致。 (12)长期借款2012年9月30日期末余额较年初增加5,000.00万元,主要原因为本期经营活动所需资金增加 所致。 (13)实收资本2012年9月30日期末余额较年初增加3,600.00万元,增加比例33.33%,主要原因为首发新股 所致。 (14)资本公积2012年9月30日期末余额较年初增加39,680.28万元,增加比例248.69%,主要原因为首发新 股溢价所致。 (15)未分配利润2012年9月30日期末余额较年初增加9,135.17万元,增加比例49.42%,主要原因为所同本 年利润增长所致。 (16)销售费用2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额增加1,408.57万元,增加比例33.50%, 主要原因为本年运输费、人员工资及奖金等增加所致。 (17)财务费用2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额增加650.15万元,增加比例58.38%,主 要原因为本期银行借款增加导致的利息支出增加所致。 3 顾地科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 (18)资产减值损失2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额增加186.73万元,增加比例 107.71%,主要原因为本期计提坏账准备增加所致。 (19)营业外收入2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额增加115.25万元,增加比例688.04%, 主要原因为本年政府补助增加所致; (20)营业外支出2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额增加18.45万元,增加比例116.70%, 主要原因为本年捐赠支出增加所致。 (21)所得税费用2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额增加665.68万元,增加比例53.80%, 主要原因为本期利润增加导致计提所得税增加所致。 (22)经营活动产生的现金流量净额2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额减少2,851.00万 元,减少比例689.98%,主要原因为随着公司生产规模扩大,增加生产原材料采购,并对信誉良好的客户 延长回款信用期及部分客户约定年底回款所致。 (23)筹资活动产生的现金流量净额2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额增加32,644.10万 元,增加比例307.84%,主要原因为本期收到募集资金、取得借款增加所致。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动 报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 承诺在挂牌上市后三个月内,根据《中 小企业板上市公司特别规定》的要求对 公司章程进行修改,具体涉及的内容如 顾地科技股份 2012 年 08 月 2012 年 11 月 按承诺履 下:在公司章程中载明:“股票被终止上 有限公司 13 日 16 日 行 市后,公司股票进入代办股份转让系统 发行时所作承诺 继续交易”和“公司不得修改公司章程中 的前项规定”的内容。 顾地科技股份 公司每年以现金形式分配的利润不少于 2012 年 05 月 上市当年及 按承诺履 有限公司 当年实现的可供分配利润的 15%。 23 日 其后两年 行 广东顾地塑胶 自发行人首次公开发行股票并上市之日 2012 年 03 月 2015 年 8 月 按承诺履 4 顾地科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 有限公司 起三十六个月内,本公司不转让或者委 13 日 16 日 行 托他人管理首次公开发行前本公司已持 有的发行人的股份,也不由发行人回购 该部分股份。 自发行人首次公开发行股票并上市之日 起三十六个月内,本人不转让或者委托 他人管理首次公开发行前本人已持有的 发行人的股份,也不由发行人回购该部 分股份。本人在任职期间每年转让的股 份不得超过本人所持有发行人股份总数 2012 年 03 月 2015 年 8 月 按承诺履 张振国 的 25%;本人离职后半年内,不转让本 13 日 16 日 行 人所持有的发行人股份;在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂 牌交易出售发行人股票数量占本人所持 有发行人股票总数(包括有限售条件和 无限售条件的股份)的比例不超过 50%。 其他对公司中小股东所 作承诺 承诺是否及时履行 □ 是 □ 否 √ 不适用 未完成履行的具体原因 及下一步计划 是否就导致的同业竞争 和关联交易问题作出承 □ 是 □ 否 √ 不适用 诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 15% 至 40% 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 11,677 至 14,215 间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润(元) 101,535,806.89 业绩变动的原因说明 销售增长带动利润增长 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 5 顾地科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容及 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 提供的资料 公司生产经营情况、 2012 年 09 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 国海证券周成娟 湖北新基地建设情 况 了解行业状况、了解 公司生产经营情况、 2012 年 09 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券李剑 了解新基地建设情 况 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 6