顾地科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林超群、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人(会计主管人员) 王汉华声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,815,809,109.56 1,193,641,009.84 52.12%
归属于上市公司股东的所有
992,505,187.25 468,350,717.90 111.91%
者权益（元）
股本（股） 144,000,000.00 108,000,000.00 33.33%
归属于上市公司股东的每股
6.89 4.34 58.76%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 423,991,174.85 15% 1,141,786,633.19 15.03%
归属于上市公司股东的净利
33,653,198.40 14.91% 91,351,727.60 30.01%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -24,378,063.87 -689.98%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.17 -542.49%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.28 3.70% 0.82 26.15%
稀释每股收益（元/股） 0.28 3.70% 0.81 24.62%
加权平均净资产收益率（%） 5.35% -30.36% 16.25% -7.04%
扣除非经常性损益后的加权
5.25% -31.54% 16.11% -7.84%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 3,474.15
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
1,257,000.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -283,120.16
少数股东权益影响额
所得税影响额 -180,568.47
合计 796,785.52 --
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 11,456
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国建设银行－中欧价值发现
1,900,000 人民币普通股 1,900,000
股票型证券投资基金
王晓洁 500,000 人民币普通股 500,000
光大银行－中欧新动力股票型
393,000 人民币普通股 393,000
证券投资基金
兴业国际信托有限公司－禾木 353,000 人民币普通股 353,000
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1 号证券投资集合资金信托计
划
高国珍 227,013 人民币普通股 227,013
汪璠 192,000 人民币普通股 192,000
中信信托有限责任公司－建苏
188,260 人民币普通股 188,260
731
廖雪娇 188,100 人民币普通股 188,100
郑州至哲企业管理咨询有限公
188,000 人民币普通股 188,000
司
戴阿展 181,199 人民币普通股 181,199
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金2012年9月30日期末余额较年初增加28,141.43万元，增加比例107.15%，主要原因为收到募
集资金所致。
（2）应收票据2012年9月30日期末余额较年初减少868.36万元，减少比例44.12%，主要原因为本期公司销
售货物使用承兑汇票结算减少所致。
（3）应收账款2012年年9月30日期末余额较年初增加16,846.55万元，增加比例98.20%，主要原因为同期销
售规模增长，公司对信誉良好的客户延长信用期所致。
（4）预付款项2012年9月30日期末余额较年初增加3,660.65万元，增加比例104.65%，主要原因为本期预付
材料款和设备款增加所致。
（5）其他流动资产2012年9月30日期末余额较年初减少587.36万元，减少比例100%，主要原因为本期增值
税进项税小于销项税所致。
（6）在建工程2012年9月30日期末余额较年初增加8,390.43万元，增加比例107.35%，主要原因为本期本公
司及子公司在建项目投入增加所致。
（7）长期待摊费用2012年9月30日期末余额较年初减少25.31万元，减少比例75.57%，主要原因为本期摊销
转入费用所致。
（8）其他非流动资产2012年9月30日期末余额较年初增加822.50万元，增加比例337.74%，主要原因为预付
的土地款增加。
（9）应付票据2012年9月30日期末余额较年初增加5,408.30万元，增加比例205.05%，主要原因为公司本期
增加票据结算所致。
（10）应付职工薪酬2012年9月30日期末余额较年初增加259.16万元，增加比例43.00%，主要原因为本期工
资上调及计提社保基金增加所致。
（11）应交税费2012年9月30日期末余额较年初减少413.07万元，减少比例55.90%，主要原因为期末未交税
额减少所致。
（12）长期借款2012年9月30日期末余额较年初增加5,000.00万元，主要原因为本期经营活动所需资金增加
所致。
（13）实收资本2012年9月30日期末余额较年初增加3,600.00万元，增加比例33.33%，主要原因为首发新股
所致。
（14）资本公积2012年9月30日期末余额较年初增加39,680.28万元，增加比例248.69%，主要原因为首发新
股溢价所致。
（15）未分配利润2012年9月30日期末余额较年初增加9,135.17万元，增加比例49.42%，主要原因为所同本
年利润增长所致。
（16）销售费用2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额增加1,408.57万元，增加比例33.50%，
主要原因为本年运输费、人员工资及奖金等增加所致。
（17）财务费用2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额增加650.15万元，增加比例58.38%，主
要原因为本期银行借款增加导致的利息支出增加所致。
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（18）资产减值损失2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额增加186.73万元，增加比例
107.71%，主要原因为本期计提坏账准备增加所致。
（19）营业外收入2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额增加115.25万元，增加比例688.04%，
主要原因为本年政府补助增加所致；
（20）营业外支出2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额增加18.45万元，增加比例116.70%，
主要原因为本年捐赠支出增加所致。
（21）所得税费用2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额增加665.68万元，增加比例53.80%，
主要原因为本期利润增加导致计提所得税增加所致。
（22）经营活动产生的现金流量净额2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额减少2,851.00万
元，减少比例689.98%，主要原因为随着公司生产规模扩大，增加生产原材料采购，并对信誉良好的客户
延长回款信用期及部分客户约定年底回款所致。
（23）筹资活动产生的现金流量净额2012年9月30日累计发生额较2011年同期累计发生额增加32,644.10万
元，增加比例307.84%，主要原因为本期收到募集资金、取得借款增加所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产置换时所作
承诺
承诺在挂牌上市后三个月内，根据《中
小企业板上市公司特别规定》的要求对
公司章程进行修改，具体涉及的内容如
顾地科技股份 2012 年 08 月 13 2012 年 11 月 16
发行时所作承诺 下：在公司章程中载明：“股票被终止 按承诺履行
有限公司 日 日
上市后，公司股票进入代办股份转让系
统继续交易”和“公司不得修改公司章
程中的前项规定”的内容。
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顾地科技股份 公司每年以现金形式分配的利润不少 2012 年 5 月 23 上市当年及其
按承诺履行
有限公司 于当年实现的可供分配利润的 15%。 日 后两年
自发行人首次公开发行股票并上市之
日起三十六个月内，本公司不转让或者
广东顾地塑胶 2012 年 03 月 13 2015 年 8 月 16
委托他人管理首次公开发行前本公司 按承诺履行
有限公司 日 日
已持有的发行人的股份，也不由发行人
回购该部分股份。
自发行人首次公开发行股票并上市之
日起三十六个月内，本人不转让或者委
托他人管理首次公开发行前本人已持
有的发行人的股份，也不由发行人回购
该部分股份。本人在任职期间每年转让
的股份不得超过本人所持有发行人股
2012 年 03 月 13 2015 年 8 月 16
张振国 份总数的 25%；本人离职后半年内，不 按承诺履行
日 日
转让本人所持有的发行人股份；在申报
离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交
易所挂牌交易出售发行人股票数量占
本人所持有发行人股票总数（包括有限
售条件和无限售条件的股份）的比例不
超过 50%。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
□是 □ 否 √不适用
行
未完成履行的具
体原因及下一步
计划
是否就导致的同
业竞争和关联交 □ 是 □ 否 √ 不适用
易问题作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
15% 至 40%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
11，677 至 14，215
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 101，535，806.89
业绩变动的原因说明 销售增长带动利润增长
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司生产经营情况、
2012 年 09 月 13 日 公司会议室 实地调研 机构 国海证券周成娟 湖北新基地建设情
况
了解行业状况、了解
公司生产经营情况、
2012 年 09 月 14 日 公司会议室 实地调研 机构 长江证券李剑
了解新基地建设情
况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
1、合并资产负债表
编制单位： 元
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 544,039,248.87 262,624,938.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,999,011.08 19,682,586.95
应收账款 340,019,611.93 171,554,137.42
预付款项 71,587,380.93 34,980,866.91
应收保费
应收分保账款
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应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,316,593.46 17,835,366.99
买入返售金融资产
存货 249,387,249.26 221,168,575.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,873,632.24
流动资产合计 1,234,349,095.53 733,720,104.14
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 2,695,074.13 2,880,334.42
固定资产 276,004,144.90 244,771,853.40
在建工程 162,061,425.43 78,157,105.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,088,000.13 127,227,517.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 81,794.88 334,871.39
递延所得税资产 4,869,208.64 4,113,878.33
其他非流动资产 10,660,365.92 2,435,345.50
非流动资产合计 581,460,014.03 459,920,905.70
资产总计 1,815,809,109.56 1,193,641,009.84
流动负债：
短期借款 377,800,000.00 369,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 80,458,830.56 26,375,800.00
应付账款 165,463,037.08 172,416,034.60
预收款项 49,994,135.67 49,214,746.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,618,791.97 6,027,162.82
应交税费 3,259,002.16 7,389,672.39
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应付利息
应付股利
其他应付款 47,976,553.98 58,714,571.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 733,570,351.42 689,937,987.91
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 3,452,314.56 3,059,909.39
非流动负债合计 53,452,314.56 3,059,909.39
负债合计 787,022,665.98 692,997,897.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 556,360,147.53 159,557,395.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 15,959,928.42 15,959,928.42
一般风险准备
未分配利润 276,185,111.30 184,833,383.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 992,505,187.25 468,350,707.90
少数股东权益 36,281,256.33 32,292,404.64
所有者权益（或股东权益）合计 1,028,786,443.58 500,643,112.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,815,809,109.56 1,193,641,009.84
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：王汉华
2、母公司资产负债表
编制单位： 元
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 480,280,697.15 111,098,261.97
交易性金融资产
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应收票据 7,300,000.00 13,550,271.95
应收账款 88,610,867.84 48,042,614.59
预付款项 21,414,093.95 3,558,592.91
应收利息
应收股利
其他应收款 112,654,008.72 45,061,934.22
存货 56,489,890.82 47,509,754.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 766,749,558.48 268,821,430.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 236,583,246.71 236,583,246.71
投资性房地产 2,695,074.13 2,880,334.42
固定资产 57,742,986.98 61,397,723.26
在建工程 30,454,080.76 1,755,814.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,811,689.31 60,732,016.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 59,871.39
递延所得税资产 1,364,996.25 870,263.13
其他非流动资产
非流动资产合计 388,652,074.14 364,279,270.46
资产总计 1,155,401,632.62 633,100,700.72
流动负债：
短期借款 167,000,000.00 157,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,800,000.00
应付账款 21,176,137.21 28,443,272.96
预收款项 27,306,137.71 31,787,682.71
应付职工薪酬 5,520,537.54 2,753,292.05
应交税费 3,218,528.21 3,617,133.50
应付利息
应付股利
其他应付款 6,518,477.71 3,791,756.97
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 230,739,818.38 231,193,138.19
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,000,000.00 0.00
负债合计 280,739,818.38 231,193,138.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 144,000,000.00 108,000,000.00
资本公积 631,262,130.17 234,409,531.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,082,682.48 8,082,682.48
一般风险准备
未分配利润 91,317,001.59 51,415,348.60
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 874,661,814.24 401,907,562.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,155,401,632.62 633,100,700.72
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：王汉华
3、合并本报告期利润表
编制单位： 元
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 423,991,174.85 368,681,735.71
其中：营业收入 423,991,174.85 368,681,735.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 383,434,441.26 334,464,077.67
其中：营业成本 332,318,336.09 297,460,436.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
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营业税金及附加 1,144,647.65 1,242,932.55
销售费用 20,130,687.13 13,451,086.30
管理费用 24,258,860.37 17,707,221.44
财务费用 5,581,910.02 4,602,401.08
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,556,733.59 34,217,658.04
加 ：营业外收入 934,458.88 64,842.00
减 ：营业外支出 149,731.37 5,412.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 41,341,461.10 34,277,087.54
减：所得税费用 7,349,261.82 4,536,086.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,992,199.28 29,741,000.62
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 33,653,198.40 29,287,450.03
少数股东损益 339,000.88 453,550.59
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.28 0.27
（二）稀释每股收益 0.28 0.27
七、其他综合收益
八、综合收益总额 33,992,199.28 29,741,000.62
归属于母公司所有者的综合收益总
33,653,198.40 29,287,450.03
额
归属于少数股东的综合收益总额 339,000.88 453,550.59
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：王汉华
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 元
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 155,256,310.71 127,739,948.89
减：营业成本 121,016,601.83 100,666,640.64
营业税金及附加 194,684.73 558,711.28
销售费用 7,186,451.53 5,490,419.99
管理费用 8,831,169.08 6,713,852.42
财务费用 3,074,552.09 2,053,565.08
11
顾地科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,952,851.45 12,256,759.48
加：营业外收入 10,650.00
减：营业外支出 10,100.00 2,100.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,953,401.45 12,254,659.48
减：所得税费用 2,243,010.22 1,838,198.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,710,391.23 10,416,460.56
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 12,710,391.23 10,416,460.56
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：王汉华
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 元
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,141,786,633.19 992,558,200.43
其中：营业收入 1,141,786,633.19 992,558,200.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,031,593,157.10 909,620,554.28
其中：营业成本 883,674,672.17 797,436,519.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,364,858.16 3,799,857.17
销售费用 56,136,904.74 42,051,179.84
管理费用 66,177,010.26 53,462,147.42
财务费用 17,638,649.55 11,137,115.40
12
顾地科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
资产减值损失 3,601,062.22 1,733,735.37
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,193,476.09 82,937,646.15
加 ：营业外收入 1,320,002.86 167,504.80
减 ：营业外支出 342,648.87 158,123.71
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111,170,830.08 82,947,027.24
减：所得税费用 19,030,250.77 12,373,475.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,140,579.31 70,573,552.22
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 91,351,727.60 70,265,942.81
少数股东损益 788,851.71 307,609.41
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.82 0.65
（二）稀释每股收益 0.81 0.65
七、其他综合收益
八、综合收益总额 92,140,579.31 70,573,552.22
归属于母公司所有者的综合收益总
91,351,727.60 70,265,942.81
额
归属于少数股东的综合收益总额 788,851.71 307,609.41
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：王汉华
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 元
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 444,829,435.43 389,455,954.85
减：营业成本 341,311,483.72 309,954,294.83
营业税金及附加 2,147,667.55 1,809,512.79
销售费用 22,128,829.61 18,120,098.28
管理费用 24,150,178.84 21,204,813.96
财务费用 7,921,375.81 4,889,498.10
资产减值损失 1,005,985.59 197,813.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
13
顾地科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 46,163,914.31 33,279,923.08
加：营业外收入 225,361.54
减：营业外支出 42,011.90 43,695.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,347,263.95 33,236,227.54
减：所得税费用 6,445,610.96 4,510,979.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,901,652.99 28,725,247.70
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 39,901,652.99 28,725,247.70
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：王汉华
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 元
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,105,452,252.71 1,043,277,218.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,250,931.95
收到其他与经营活动有关的现金 270,801,886.67 143,784,458.54
经营活动现金流入小计 1,376,254,139.38 1,188,312,609.41
购买商品、接受劳务支付的现金 947,033,475.29 895,780,245.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 74,400,713.50 54,275,586.96
14
顾地科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
支付的各项税费 64,223,093.34 52,539,624.52
支付其他与经营活动有关的现金 314,974,921.12 181,585,168.47
经营活动现金流出小计 1,400,632,203.25 1,184,180,625.24
经营活动产生的现金流量净额 -24,378,063.87 4,131,984.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
800.00 5,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,000,000.00
投资活动现金流入小计 29,000,800.00 5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
153,643,368.83 124,611,139.99
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 153,643,368.83 124,611,139.99
投资活动产生的现金流量净额 -124,642,568.83 -124,606,139.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 443,460,000.00 2,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
3,200,000.00 2,400,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 361,200,000.00 270,231,864.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 753,793.79 4,295,743.51
筹资活动现金流入小计 805,413,793.79 276,927,607.60
偿还债务支付的现金 303,200,000.00 158,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
19,279,894.47 11,290,868.79
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,452,056.30 895,891.64
筹资活动现金流出小计 372,931,950.77 170,886,760.43
筹资活动产生的现金流量净额 432,481,843.02 106,040,847.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 283,461,210.32 -14,433,308.65
加：期初现金及现金等价物余额 253,114,038.55 144,601,255.42
六、期末现金及现金等价物余额 536,575,248.87 130,167,946.77
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：王汉华
15
顾地科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 元
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 422,308,115.03 436,283,643.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,072,762.19 4,489,271.26
经营活动现金流入小计 433,380,877.22 440,772,914.48
购买商品、接受劳务支付的现金 384,161,292.67 352,922,582.32
支付给职工以及为职工支付的现金 19,549,156.31 16,291,955.40
支付的各项税费 25,751,271.99 17,201,065.15
支付其他与经营活动有关的现金 35,048,317.65 51,285,022.76
经营活动现金流出小计 464,510,038.62 437,700,625.63
经营活动产生的现金流量净额 -31,129,161.40 3,072,288.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
37,777,247.61 35,088,313.73
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 37,777,247.61 35,088,313.73
投资活动产生的现金流量净额 -37,777,247.61 -35,088,313.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 440,260,000.00
取得借款收到的现金 166,000,000.00 92,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 752,881.80 4,291,697.23
筹资活动现金流入小计 607,012,881.80 96,291,697.23
偿还债务支付的现金 106,000,000.00 54,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8,674,037.61 4,965,303.69
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 50,450,000.00 895,891.64
筹资活动现金流出小计 165,124,037.61 60,361,195.33
筹资活动产生的现金流量净额 441,888,844.19 35,930,501.90
16
顾地科技股份有限公司 2012 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 372,982,435.18 3,914,477.02
加：期初现金及现金等价物余额 107,298,261.97 43,798,779.87
六、期末现金及现金等价物余额 480,280,697.15 47,713,256.89
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：王汉华
五、其他报送数据
（一）报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
（二）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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