顾地科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:2013-015 顾地科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 1 顾地科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林超群、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人(会计主管人员)王汉华声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 2 顾地科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 304,889,108.80 276,632,695.63 10.21% 归属于上市公司股东的净利润(元) 7,184,260.69 13,963,007.55 -48.55% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 2,478,640.48 13,740,577.04 -81.96% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -30,262,148.28 -82,323,481.75 63.24% 基本每股收益(元/股) 0.05 0.13 -61.54% 稀释每股收益(元/股) 0.05 0.13 -61.54% 加权平均净资产收益率(%) 0.71% 2.94% -2.23% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 1,778,844,590.88 1,795,575,042.52 -0.93% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,021,588,570.65 1,014,404,309.96 0.71% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 1、就业人员补贴 262,429.60 元, 2、鄂州市政府上市奖励 400 万 元,3、中小企业发展专项资金 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 90 万元,4、财政补贴款 726,900 6,301,329.60 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 元,5、财政贴息 30 万元,6、 科技创新奖励 7 万元,7、高科 技管材项目补助 4 万元,8、科 技奖励 2000 元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -70,024.00 所得税影响额 1,130,303.24 少数股东权益影响额(税后) 395,382.15 合计 4,705,620.21 -- 3 顾地科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 11,614 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 广东顾地塑胶有 境内非国有法人 41.07% 59,144,500 59,144,500 质押 39,000,000 限公司 张振国 境内自然人 8.92% 12,840,000 12,840,000 广州诚信创业投 境内非国有法人 6.11% 8,805,000 8,805,000 资有限公司 付志敏 境内自然人 3.04% 4,380,000 4,380,000 沈朋 境内自然人 3.04% 4,380,000 4,380,000 王汉华 境内自然人 1.67% 2,400,000 2,400,000 张文昉 境内自然人 1.5% 2,160,000 2,160,000 张孝明 境内自然人 1.39% 2,000,000 2,000,000 李慧英 境内自然人 1.18% 1,700,000 1,700,000 梁绮嫦 境内自然人 1.18% 1,700,000 1,700,000 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 齐鲁证券有限公司客户信用交易 451,600 人民币普通股 451,600 担保证券账户 王晓洁 450,000 人民币普通股 450,000 中融国际信托有限公司-08 融新 420,000 人民币普通股 420,000 83 号 海通证券股份有限公司客户信用 347,720 人民币普通股 347,720 交易担保证券账户 潘自建 241,700 人民币普通股 241,700 高朋飞 171,500 人民币普通股 171,500 徐立国 160,770 人民币普通股 160,770 木昌林 156,400 人民币普通股 156,400 申银万国证券股份有限公司客户 153,900 人民币普通股 153,900 信用交易担保证券账户 安信证券股份有限公司客户信用 146,901 人民币普通股 146,901 4 顾地科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 交易担保证券账户 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东关联关系或一致行动关系 说明 5 顾地科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、合并会计报表: ⑴应收票据2013年3月31日期末余额较2012年12月31日减少988.28万元,减少比例40.39%,主要原因为 本期公司销售货物使用承兑汇票结算减少所致。 ⑵在建工程2013年3月31日期末余额较2012年12月31日增加5295.96万元,增加比例35.36%,主要原因 为本期按计划募集资金投入在建工程所致。 ⑶工程物资2013年3月31日期末余额较2012年12月31日减少618.54万元,减少比例100%,主要原因为本 期工程物资转入在建工程所致。 ⑷营业税金及附加2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额减少58.86万元,减少比例 58.39%,主要原因为本期应缴增值税减少所致。 ⑸管理费用2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加1356.35万元,增加比例77.81%, 主要原因为本期管理人员的工资、宣传费、税金等增加所致。 ⑹营业利润2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额减少1381.11万元,减少比例85.06%, 主要原因为本期管理费用、销售费用增加所致。 ⑺营业外收入2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加600.24 万元,增加比例 2001.92%,主要原因为本期政府补助增加所致。 ⑻营业外支出2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加3.37万元,增加比例90.63% ,主 要原因为本期捐赠支出增加所致。 ⑼归属于母公司所有者的净利润2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额减少677.87万元, 减少比例48.55%,主要原因为本期净利润减少所致。 ⑽支付给职工以及为职工支付的现金2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加1568.97 万元,增加比例93.75% ,主要原因为本期职工工资增加所致。 ⑾经营活动产生的现金流量净额2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加7206.13万 元,增加比例87.53%,主要原因为本期营业收入增加、原材料采购相对减少所致。 ⑿购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发 生额增加4047.49万元,增加比例60.79% ,主要原因为本期募集资金投入在建工程和固定资产所致。 ⒀投资活动产生的现金流量净额2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额减少4047.49万 元,减少比例60.79% ,主要原因为本期购建固定资产和在建工程支出增加所致。 ⒁收到其他与筹资活动有关的现金2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加103.31万 元,增加比例647.89%,主要原因为本期银行存款利息增加所致。 ⒂筹资活动产生的现金流量净额2013年3月31日累计发生额较2012年同期累计发生额增加366.17万元, 增加比例45.25%,主要原因为本期银行借款增加、银行存款利息增加所致。 ⒃期末现金及现金等价物余额2013年3月31日较2012年3月31日增加25532. 63万元,增加比例241.72% , 主要原因为募集资金增加、按计划还有部分未使用所致。 2、母公司会计报表: ⑴其他流动资产 2013 年 3 月 31 日期末余额较 2012 年 12 月 31 日增加 253.33 万元,增加比例 433.33%, 主要原因为本期公司待抵扣增值税和应交所得税借项增加所致。 ⑵在建工程 2013 年 3 月 31 日期末余额较 2012 年 12 月 31 日增加 4621.20 万元,增加比例 88.13%,主 6 顾地科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 要原因为募集资金按计划投入在建工程所致。 ⑶应付职工薪酬 2013 年 3 月 31 日期末余额较 2012 年 12 月 31 日减少 140.40 万元,减少比例 36.77%, 主要原因为本期支付前期欠发工资所致。 ⑷管理费用 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 665.20 万元,增加比例 109.39%, 主要原因为本期管理人员的工资、宣传费、税金等增加所致。 ⑸营业利润 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额减少 611.34 万元,减少比例 58.65%, 主要原因为本期管理费用、销售费用增加所致。 ⑹营业外收入 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 406.24 万元,增加比例 2031.21%,主要原因为本期政府补助增加所致。 ⑺营业外支出 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 3.58 万元,增加比例 314.02% , 主要原因为本期捐赠支出增加所致。 ⑻收到其他与经营活动有关的现金 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 499.02 万元,增加比例 1053.42%,主要原因为本期收到政府补助所致。 ⑼支付给职工以及为职工支付的现金 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 475.39 万元,增加比例 81.38% ,主要原因为本期支付职工工资所致。 ⑽经营活动产生的现金流量净额 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 3267.35 万元,增加比例 71.21%,主要原因为本期营业收入增加、原材料采购相对减少所致。 ⑾购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累 计发生额增加 4463.27 万元,增加比例 1115.96% ,主要原因为本期募集资金投入在建工程和固定资产所 致。 ⑿投资活动产生的现金流量净额 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额减少 4463.19 万元,减少比例 1115.94% ,主要原因为本期购建固定资产和在建工程支出增加所致。 ⒀取得借款收到的现金 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额减少 500.00 万元,减 少比例 50.00%,主要原因为本期新增银行借款减少所致。 ⒁收到其他与筹资活动有关的现金 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 103.31 万元,增加比例 647.89%,主要原因为本期银行存款利息增加所致。 ⒂偿还债务支付的现金 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额减少 1950.00 万元,减 少比例 97.50%,主要原因为本期偿还银行借款减少所致。 ⒃筹资活动产生的现金流量净额 2013 年 3 月 31 日累计发生额较 2012 年同期累计发生额增加 1493.06 万元,增加比例 119.56%,主要原因为本期银行还款减少、银行存款利息增加所致。 ⒄期末现金及现金等价物余额 2013 年 3 月 31 日较 2012 年 3 月 31 日增加 24670.28 万元,增加比例 300.02% ,主要原因为募集资金增加、按计划还有部分未使用所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、广州恒大材料设备有限公司于2013年3月25日与顾地科技股份有限公司签署了《2013年度管材管件购销 7 顾地科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 合同》,截止本报告期末,公司尚未供货; 2、公司募投项目“研发中心建设项目”预计于2013年二季度开始投入建设,该项目计划于2013年底前完 工。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 公司每年以现 金形式分配的 顾地科技股份 利润不少于当 2012 年 05 月 23 上市当年及其 首次公开发行或再融资时所作承诺 按承诺履行 有限公司 年实现的可供 日 后两年 分配利润的 15%。 自发行人首次 公开发行股票 并上市之日起 三十六个月内, 本公司不转让 广东顾地塑胶 或者委托他人 2012 年 03 月 13 2015 年 8 月 16 按承诺履行 有限公司 管理首次公开 日 日 发行前本公司 已持有的发行 人的股份,也不 由发行人回购 该部分股份。 自发行人首次 公开发行股票 并上市之日起 三十六个月内, 本人不转让或 者委托他人管 2012 年 03 月 13 2015 年 8 月 16 张振国 按承诺履行 理首次公开发 日 日 行前本人已持 有的发行人的 股份,也不由发 行人回购该部 分股份。本人在 8 顾地科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 任职期间每年 转让的股份不 得超过本人所 持有发行人股 份总数的 25%; 本人离职后半 年内,不转让本 人所持有的发 行人股份;在申 报离任 6 个月后 的 12 个月内通 过证券交易所 挂牌交易出售 发行人股票数 量占本人所持 有发行人股票 总数(包括有限 售条件和无限 售条件的股份) 的比例不超过 50%。 自发行人股票 上市之日起 12 个月内,不转让 或者委托他人 管理本人直接 或间接持有的 发行人公开发 广州诚信创业 2012 年 03 月 13 2013 年 8 月 16 行股票前已发 按承诺履行 投资有限公司 日 日 行的股份,也不 由发行人回购 本人直接或间 接持有的发行 人公开发行股 票前已发行的 股份。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 否 作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 9 顾地科技股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 承诺的履行情况 不适用 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 -40% 至 -10% 动幅度(%) 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变 3,461.91 至 5,192.87 动区间(万元) 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 5,769.85 元) 业绩变动的原因说明 员工工资上涨、管理费用、销售费用增加 10