顾地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
顾地科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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顾地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林超群、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人(会计主管人员)刘全中 声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,943,679,571.76 1,795,575,042.52 8.25%
归属于上市公司股东的净资产
1,018,993,498.63 1,014,404,309.96 0.45%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 486,122,500.31 14.65% 1,335,535,746.85 16.97%
归属于上市公司股东的净利润
24,278,253.87 -27.86% 76,589,188.67 -16.16%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
23,990,134.20 -27% 71,618,478.33 -20.91%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -59,842,602.59 -145.48%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.14 -50% 0.44 -46.34%
稀释每股收益（元/股） 0.14 -50% 0.44 -45.68%
加权平均净资产收益率（%） 2.38% -55.54% 7.5% -53.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期
项目 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已
计提资产减值准备的冲销部 11,157.72
分）
计入当期损益的政府补助（与 就业人员补贴 295,429.6 元、上市补助 400 万元、中小企业发展专项资金 90
企业业务密切相关，按照国家 万元、财政补贴款 726900 元、重点技改项目补助 55 万元、财政贴息 30 万元、
6,923,929.60
统一标准定额或定量享受的政 科技创新奖励 7 万元、高科技管材项目补助 4 万元、科技创新奖 25000 元、
府补助除外） 专利补助 14600 元、科技奖励 2000 元。
除上述各项之外的其他营业外
-102,690.28
收入和支出
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减：所得税影响额 1,283,353.65
少数股东权益影响额（税
578,333.05
后）
合计 4,970,710.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,807
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东顾地塑胶有
境内非国有法人 41.21% 71,213,400 70,973,400 质押 65,040,000
限公司
张振国 境内自然人 8.92% 15,420,000 15,408,000
广州诚信创业投
境内非国有法人 6.11% 10,566,000
资有限公司
付志敏 境内自然人 3.04% 5,256,000 5,256,000
沈朋 境内自然人 3.04% 5,256,000 5,256,000
王汉华 境内自然人 1.67% 2,892,000 2,880,000
张文昉 境内自然人 1.5% 2,592,000 1,944,000
张孝明 境内自然人 1.39% 2,400,000
梁绮嫦 境内自然人 1.18% 2,040,000
王可辉 境内自然人 1.17% 2,016,000 2,016,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州诚信创业投资有限公司 10,566,000 人民币普通股 10,566,000
张孝明 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
梁绮嫦 2,040,000 人民币普通股 2,040,000
李慧英 1,964,900 人民币普通股 1,964,900
祝艳华 720,000 人民币普通股 720,000
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顾大同 668,500 人民币普通股 668,500
张文昉 648,000 人民币普通股 648,000
王凡 504,000 人民币普通股 504,000
江伟城 461,992 人民币普通股 461,992
长安国际信托股份有限公司－长
安信托懿和二期证券投资集合资 350,632 人民币普通股 350,632
金信托计划
上述前 10 名股东中，张振国与张文昉为父子关系，其他股东之间不存在关联关系及一
上述股东关联关系或一致行动的
致行动人关系；公司未知上述前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否
说明
属于一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
A、合并会计报表：
⑴应收票据2013年9月30日期末余额较2012年12月31日增加8,110,292.06元，增加比例33.15%，主要原因为本期公司销售货物
使用承兑汇票结算增加所致。
⑵应收账款2013年9月30日期末余额较2012年12月31日增加207,440,428.90元，增加比例88.75%，主要原因为本期为市政类产
品销售增加及为扩大销售部分增加赊销所致。
⑶其他流动资产2013年9月30日期末余额较2012年12月31日减少7,322,632.91元，减少比例66%，主要原因为本期应交税费借
项减少所致。
⑷投资性房地产2013年9月30日期末余额较2012年12月31日减少1,011,561.05元，减少比例38.40%，主要原因为本期部分投资
性房地产收回自用所致。
⑷在建工程2013年9月30日期末余额较2012年12月31日增加118,394,455.50元，增加比例79.05%，主要原因为本期按计划募集
资金投入在建工程所致。
⑸工程物资2013年9月30日期末余额较2012年12月31日减少6,185,405.47元，减少比例100%，主要原因为本期工程物资转入
在建工程所致。
⑹应交税费2013年9月30日期末余额较2012年12月31日增加5,540,294.29 元，增加比例56.30%，主要原因为本期营业收入增
加税费相应增长所致。
⑺管理费用2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加28,630,761.94元，增加比例43.26%，主要原因为本期人
员工资及各项税费增加所致。
⑻营业外收入2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加5,670,039.29元，增加比例429.55%，主要原因为本期
政府补助增加所致。
⑼营业外支出2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少185,003.76元，减少比例53.99%，主要原因为本期捐
赠支出减少所致。
⑽支付给职工以及为职工支付的现金2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加24,491,547.07元，增加比例
32.92% ,主要原因为本期职工工资增加所致。
⑾经营活动产生的现金流量净额2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少-35,464,538.72元，减少比例
145.48%，主要原因为本期应收账款大幅增长影响现金流入所致。
⑿投资活动产生的现金流量净额2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少46,859,935.33元，减少比例
37.60% ，主要原因为本期购建固定资产和在建工程支出增加所致。
⒀收到其他与筹资活动有关的现金2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加3,430,901.58元，增加比例
455.15% ，主要原因为本期募集资金存款利息增加所致。
⒁分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加79,247,496.79元，增加比
例411.04%，主要原因为本期分配股利增加所致。
⒂期末现金及现金等价物余额2013年9月30日较2012年9月30日减少319,445,991.01元，减少比例59.53% ，主要原因为募集资
金投入及应收账款增加所致。
B、母公司会计报表：
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⑴应收票据2013年9月30日期末余额较2012年12月31日增加12,830,299.66元，增加比例80.22%，主要原因为本期经销商支付
货款使用票据增加所致。
⑵应收账款2013年9月30日期末余额较2012年12月31日增加88,195,330.63元，增加比例172.85%，主要原因为本期为市政类产
品销售增加及为扩大销售部分增加赊销所致。
⑶其他流动资产2013年9月30日期末余额较2012年12月31日减少584,610.07元，减少比例100%，主要原因为本期公司无应交
税费借项所致。
⑷投资性房地产2013年9月30日期末余额较2012年12月31日减少1,011,561.05元，减少比例38.40%，主要原因为本期部分投资
性房地产收回自用所致。
⑸在建工程2013年9月30日期末余额较2012年12月31日增加98,762,967.84元，增加比例188.35%，主要原因为募集资金按计划
投入在建工程所致。
⑹应付职工薪酬2013年9月30日期末余额较2012年12月31日增加2,012,011.99元，增加比例52.69%，主要原因为本期职工工资
增长和职工五险一金跨期支付所致。
⑺应交税费2013年9月30日期末余额较2012年12月31日增加2,139,041.37元，增加比例65.37%，主要原因为本期营业收入增加
税费相应增长所致。
⑻其他应付款2013年9月30日期末余额较2012年12月31日增加3,147,114.27元，增加比例36.59%，主要原因为本期职工预交购
房款增加所致。
⑼销售费用2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加11,352,567.57元，增加比例51.30%，主要原因为本期广
告费、运输费、销售人员费用、机构设置费用等增加所致。
⑽管理费用2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加12,364,824.97元，增加比例51.20%，主要原因为本期管
理人员的工资、税金等增加所致。
⑾财务费用2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额减少2,384,486.04元，减少比例30.10%，主要原因为本期利息
收入增加所致。
⑿营业外收入2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加4,071,795.51元，增加比例1806.78%，主要原因为本期
政府补助增加所致。
⒀营业外支出2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加22,870.10元，增加比例54.44% ,主要原因为本期捐赠
支出增加所致。
⒁净利润2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加37,850,478.44元，增加比例94.86% ,主要原因为本期投资收
益增加所致。
⒂支付给职工以及为职工支付的现金2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加10,240,173.36元，增加比例
52.38% ,主要原因为本期支付职工工资增长所致。
⒃支付的各项税费2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加11,242,911.55元，增加比例43.66% ,主要原因为本
期营业收入增长，税费相应增加所致。
⒄取得投资收益收到的现金2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加39,558,400.00元，主要原因为本期取得
子公司投资收益增加所致。
⒅ 购 建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 2013 年 9 月 30 日 累 计 发 生 额 较 2012 年 同 期 累 计 发 生 额 增 加
63,759,654.20元，增加比例168.78% ，主要原因为本期募集资金投入在建工程和固定资产所致。
⒆收到其他与筹资活动有关的现金2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加3,424,531.69元，增加比例
454.86% ，主要原因为本期募集资金存款利息增加所致。
⒇分配股利、利润或偿付利息支付的现金2013年9月30日累计发生额较2012年同期累计发生额增加65,617,396.42元，增加比
例756.48%，主要原因为本期分配股利增加所致。
（21）期末现金及现金等价物余额2013年9月30日较2012年9月30日减少287,226,033.73元，减少比例59.80% ，主要原因为募
集资金投入及应收账款增加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年03月25日，公司与广州恒大材料设备有限公司签订了签署了《2013 年度管材管件购销合同》，目前公司与恒
大集团处于合作初期，下单量较少，截止2013年9月30日，合同销售金额不足100万元，与预期存在差异。公司将进一步加强
服务，积极推动与恒大集团的战略合作。
前三季度，公司加强了与国内房地产企业战略合作开发力度，截止9月底，公司本年度已与远洋地产、绿地集团、隆鑫
地产、协信地产、苏宁置业、广电地产等多家地产企业建立了合作关系。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺时 承诺期 履行
承诺事项 承诺方 承诺内容
间 限 情况
股改承诺
收购报告
书或权益
变动报告
书中所作
承诺
资产重组
时所作承
诺
顾地科
2012 年 上市当 按承
技股份
公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。 05 月 年及其 诺履
有限公
23 日 后两年 行
司
广东顾
自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他 2012 年 2015 年 按承
地塑胶
人管理首次公开发行前本公司已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股 03 月 8 月 16 诺履
首次公开 有限公
份。 13 日 日 行
发行或再 司
融资时所 自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人
作承诺 管理首次公开发行前本人已持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
2012 年 2015 年 按承
本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；本人
张振国 03 月 8 月 16 诺履
离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月
13 日 日 行
内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包
括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。
广州诚 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持 2012 年 2013 年 按承
信创业 有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有 03 月 8 月 16 诺履
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投资有 的发行人公开发行股票前已发行的股份。 13 日 日 行完
限公司 毕
其他对公
司中小股
东所作承
诺
承诺是否
是
及时履行
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） -20% 至 0%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万
9,056.08 至 11,320.1
元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,320.1
原材料价格及工资费用上涨、新的生产基地量产过程中折旧及费用较
业绩变动的原因说明
大。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 237,202,906.14 525,808,590.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,579,012.34 24,468,719.68
应收账款 441,187,872.10 233,747,443.20
预付款项 54,540,711.24 49,888,061.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,438,688.13 22,696,380.77
买入返售金融资产
存货 339,603,876.58 280,303,316.75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,772,239.70 11,094,872.61
流动资产合计 1,135,325,306.23 1,148,007,385.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 1,622,413.79 2,633,974.84
固定资产 398,854,124.56 349,292,675.39
在建工程 268,162,335.17 149,767,879.67
工程物资 6,185,405.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,895,738.69 133,994,262.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,098,740.85
递延所得税资产 5,720,912.47 5,693,459.83
其他非流动资产
非流动资产合计 808,354,265.53 647,567,657.33
资产总计 1,943,679,571.76 1,795,575,042.52
流动负债：
短期借款 485,000,000.00 400,800,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 46,066,492.00 53,007,123.93
应付账款 185,212,790.94 147,643,380.12
预收款项 23,034,483.17 22,308,491.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,293,610.87 7,666,458.50
应交税费 15,381,520.56 9,841,226.27
应付利息 7,549.69 15,050.00
应付股利 0.00
其他应付款 56,587,834.65 49,122,607.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00
其他流动负债 16,080,000.00
流动负债合计 837,664,281.88 690,404,337.98
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,337,124.90 4,344,719.73
非流动负债合计 52,337,124.90 54,344,719.73
负债合计 890,001,406.78 744,749,057.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 172,800,000.00 144,000,000.00
资本公积 527,609,994.51 556,409,994.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 25,846,417.65 25,846,417.65
一般风险准备
未分配利润 292,737,086.47 288,147,897.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,018,993,498.63 1,014,404,309.96
少数股东权益 34,684,666.35 36,421,674.85
所有者权益（或股东权益）合计 1,053,678,164.98 1,050,825,984.81
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,943,679,571.76 1,795,575,042.52
计
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
2、母公司资产负债表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 193,279,928.08 388,331,770.41
交易性金融资产
应收票据 28,824,735.34 15,994,435.68
应收账款 139,219,531.32 51,024,200.69
预付款项 5,980,062.68 5,992,957.23
应收利息
应收股利
其他应收款 238,800,023.80 202,754,980.69
存货 59,899,623.69 54,640,299.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 584,610.07
流动资产合计 666,003,904.91 719,323,254.40
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 297,583,246.71 255,583,246.71
投资性房地产 1,622,413.79 2,633,974.84
固定资产 72,239,330.25 65,869,533.92
在建工程 151,199,833.56 52,436,865.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,084,959.59 59,504,913.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,133,234.31 1,133,234.31
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 582,863,018.21 437,161,769.04
资产总计 1,248,866,923.12 1,156,485,023.44
流动负债：
13
顾地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 199,000,000.00 154,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 43,328,335.39 28,552,090.86
预收款项 8,127,567.03 7,572,210.94
应付职工薪酬 5,830,338.64 3,818,326.65
应交税费 5,411,356.84 3,272,315.47
应付利息
应付股利
其他应付款 11,747,104.35 8,599,990.08
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 294,444,702.25 205,814,934.00
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,000,000.00 50,000,000.00
负债合计 342,444,702.25 255,814,934.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 172,800,000.00 144,000,000.00
资本公积 602,462,130.17 631,262,130.17
减：库存股
专项储备
盈余公积 17,969,171.71 17,969,171.71
一般风险准备
未分配利润 113,190,918.99 107,438,787.56
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 906,422,220.87 900,670,089.44
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,248,866,923.12 1,156,485,023.44
14
顾地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
3、合并本报告期利润表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 486,122,500.31 423,991,174.85
其中：营业收入 486,122,500.31 423,991,174.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 458,084,815.59 383,434,441.26
其中：营业成本 386,119,267.98 332,318,336.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,073,919.70 1,144,647.65
销售费用 28,053,859.54 20,130,687.13
管理费用 32,835,027.08 24,258,860.37
财务费用 9,002,741.29 5,581,910.02
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,037,684.72 40,556,733.59
15
顾地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 673,190.27 934,458.88
减 ：营业外支出 54,982.11 149,731.37
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,655,892.88 41,341,461.10
列）
减：所得税费用 6,659,429.10 7,349,261.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,996,463.78 33,992,199.28
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 24,278,253.87 33,653,198.40
少数股东损益 -2,281,790.09 339,000.88
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.14 0.28
（二）稀释每股收益 0.14 0.28
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,996,463.78 33,992,199.28
归属于母公司所有者的综合收益
24,278,253.87 33,653,198.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,281,790.09 339,000.88
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
4、母公司本报告期利润表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 191,023,154.33 155,256,310.71
减：营业成本 146,484,964.54 121,016,601.83
营业税金及附加 596,197.87 194,684.73
销售费用 15,821,784.90 7,186,451.53
管理费用 11,713,920.74 8,831,169.08
财务费用 2,960,792.89 3,074,552.09
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
顾地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,445,493.39 14,952,851.45
加：营业外收入 33,000.00 10,650.00
减：营业外支出 900.00 10,100.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,477,593.39 14,953,401.45
列）
减：所得税费用 2,021,639.01 2,243,010.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,455,954.38 12,710,391.23
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 11,455,954.38 12,710,391.23
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,335,535,746.85 1,141,786,633.19
其中：营业收入 1,335,535,746.85 1,141,786,633.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,250,819,846.19 1,031,593,157.10
其中：营业成本 1,061,655,640.06 883,674,672.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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顾地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,739,851.13 4,364,858.16
销售费用 67,818,904.99 56,136,904.74
管理费用 94,807,772.20 66,177,010.26
财务费用 21,133,339.18 17,638,649.55
资产减值损失 664,338.63 3,601,062.22
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
838.21
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 84,716,738.87 110,193,476.09
加 ：营业外收入 6,990,042.15 1,320,002.86
减 ：营业外支出 157,645.11 342,648.87
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
91,549,135.91 111,170,830.08
列）
减：所得税费用 16,696,955.74 19,030,250.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,852,180.17 92,140,579.31
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 76,589,188.67 91,351,727.60
少数股东损益 -1,737,008.50 788,851.71
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.44 0.82
（二）稀释每股收益 0.44 0.81
七、其他综合收益
八、综合收益总额 74,852,180.17 92,140,579.31
归属于母公司所有者的综合收益
76,589,188.67 91,351,727.60
总额
18
顾地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -1,737,008.50 788,851.71
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 541,905,115.38 444,829,435.43
减：营业成本 423,106,268.30 341,311,483.72
营业税金及附加 2,556,944.15 2,147,667.55
销售费用 33,481,397.18 22,128,829.61
管理费用 36,515,003.81 24,150,178.84
财务费用 5,536,889.77 7,921,375.81
资产减值损失 1,005,985.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
39,559,238.21
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,267,850.38 46,163,914.31
加：营业外收入 4,297,157.05 225,361.54
减：营业外支出 64,882.00 42,011.90
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
84,500,125.43 46,347,263.95
列）
减：所得税费用 6,747,994.00 6,445,610.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 77,752,131.43 39,901,652.99
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 77,752,131.43 39,901,652.99
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
19
顾地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,188,316,134.51 1,105,452,252.71
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 350,472,431.99 270,801,886.67
经营活动现金流入小计 1,538,788,566.50 1,376,254,139.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,089,725,573.39 947,033,475.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
98,892,260.57 74,400,713.50
金
支付的各项税费 72,937,997.99 64,223,093.34
支付其他与经营活动有关的现金 337,075,337.14 314,974,921.12
经营活动现金流出小计 1,598,631,169.09 1,400,632,203.25
经营活动产生的现金流量净额 -59,842,602.59 -24,378,063.87
二、投资活动产生的现金流量：
20
顾地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 838.21
处置固定资产、无形资产和其他
13,387.45 800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,000,000.00
投资活动现金流入小计 14,225.66 29,000,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
171,440,743.99 153,643,368.83
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 75,985.83
投资活动现金流出小计 171,516,729.82 153,643,368.83
投资活动产生的现金流量净额 -171,502,504.16 -124,642,568.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 443,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,200,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 383,800,000.00 361,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,184,695.37 753,793.79
筹资活动现金流入小计 387,984,695.37 805,413,793.79
偿还债务支付的现金 293,200,000.00 303,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
98,527,391.26 19,279,894.47
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 50,485,279.76 50,452,056.30
筹资活动现金流出小计 442,212,671.02 372,931,950.77
筹资活动产生的现金流量净额 -54,227,975.65 432,481,843.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -285,573,082.40 283,461,210.32
21
顾地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 502,702,340.26 253,114,038.55
六、期末现金及现金等价物余额 217,129,257.86 536,575,248.87
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 452,600,607.12 422,308,115.03
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 20,546,547.84 11,072,762.19
经营活动现金流入小计 473,147,154.96 433,380,877.22
购买商品、接受劳务支付的现金 411,057,445.64 384,161,292.67
支付给职工以及为职工支付的现
29,789,329.67 19,549,156.31
金
支付的各项税费 36,994,183.54 25,751,271.99
支付其他与经营活动有关的现金 52,757,802.27 35,048,317.65
经营活动现金流出小计 530,598,761.12 464,510,038.62
经营活动产生的现金流量净额 -57,451,606.16 -31,129,161.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 39,558,400.00
处置固定资产、无形资产和其他
1,727.45
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 838.21
投资活动现金流入小计 39,560,965.66 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
101,536,901.81 37,777,247.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
22
顾地科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 101,536,901.81 37,777,247.61
投资活动产生的现金流量净额 -61,975,936.15 -37,777,247.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 440,260,000.00
取得借款收到的现金 119,000,000.00 166,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 4,177,413.49 752,881.80
筹资活动现金流入小计 123,177,413.49 607,012,881.80
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
74,291,434.03 8,674,037.61
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 49,735,544.14 50,450,000.00
筹资活动现金流出小计 199,026,978.17 165,124,037.61
筹资活动产生的现金流量净额 -75,849,564.68 441,888,844.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -195,277,106.99 372,982,435.18
加：期初现金及现金等价物余额 388,331,770.41 107,298,261.97
六、期末现金及现金等价物余额 193,054,663.42 480,280,697.15
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
23