顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2014-062
顾地科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林超群、主管会计工作负责人王汉华及会计机构负责人(会计主管人员)刘全中声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,304,581,627.37 2,011,413,323.32 14.58%
归属于上市公司股东的净资产
1,074,459,308.88 1,027,784,061.85 4.54%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 501,183,832.54 3.10% 1,374,669,764.92 2.93%
归属于上市公司股东的净利润
20,565,222.19 -15.29% 65,164,847.03 -14.92%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
20,253,563.15 -15.58% 62,217,831.27 -13.13%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -143,300,117.83 -139.46%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.06 -57.14% 0.19 -56.82%
稀释每股收益（元/股） 0.06 -57.14% 0.19 -56.82%
加权平均净资产收益率 1.99% -0.39% 6.18% -1.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,677.80
社保补贴 265,692 元，院士专家
工作站补贴 60,000 元，见习补
贴 33,000 元，新产品补贴
958,300 元，振兴工业奖 250,000
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 元，专利补助 9,800 元，高新技
4,072,786.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 术绿色环保塑胶管道产业化项
目补助 195,000 元，年产 26500
吨管道扩建项目补助 30,000 元，
基础建设政府扶持资金
254,194.76 元，经济科技发展专
3
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项资金 800,000 元，清洁生产企
业奖励 20,000 元，科技进步奖
励 30,000 元，科技创新奖励
143,000 元，工业转型专项奖励
150,000 元，中小企业技术改造
补助 300,000 元，援企稳岗补贴
121,800 元，名牌产品奖励
100,000 元，研发项目补助
250,000 元，技术改造扩建项目
补助 100,000 元，科技奖励 2,000
元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -91,411.92
减：所得税影响额 732,072.09
少数股东权益影响额（税后） 257,609.19
合计 2,947,015.76 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 22,393
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广东顾地塑胶有 质押 130,080,000
境内非国有法人 41.21% 142,426,800 141,946,800
限公司 冻结 346,800
张振国 境内自然人 8.92% 30,840,000 30,816,000
付志敏 境内自然人 3.04% 10,512,000 10,512,000
沈朋 境内自然人 3.04% 10,512,000 10,512,000 质押 10,512,000
王汉华 境内自然人 1.67% 5,760,000 5,760,000
广州诚信创业投
境内非国有法人 1.56% 5,392,000
资有限公司
4
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
王可辉 境内自然人 1.17% 4,032,000 4,032,000
赵侠 境内自然人 1.00% 3,456,000 3,456,000
张文昉 境内自然人 0.85% 2,944,000 2,928,000
孙志军 境内自然人 0.61% 2,113,200 2,113,200
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广州诚信创业投资有限公司 5,392,000 人民币普通股 5,392,000
刘洋 1,140,000 人民币普通股 1,140,000
史德明 830,000 人民币普通股 830,000
张达聪 500,000 人民币普通股 500,000
向利玲 483,088 人民币普通股 483,088
广东顾地塑胶有限公司 480,000 人民币普通股 480,000
徐琴妹 377,200 人民币普通股 377,200
赵星星 367,480 人民币普通股 367,480
中融国际信托有限公司-中融神州 1
364,000 人民币普通股 364,000
号
陈丰 362,600 人民币普通股 362,600
除张振国与张文昉为父子关系外,公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之
上述股东关联关系或一致行动的说
间是否存在关联关系或一致行动关系，也未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在
明
关联关系或一致行动关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
A、合并会计报表：
（1）应收票据2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加24144472.77元，增加比例45.77%，主要原因为本期公司销
售货物使用承兑汇票结算增加所致。
（2）应收账款2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加188884365.8元，增加比例60.50%，主要原因为本期市政类
产品销售增加及为扩大销售部分增加赊销所致。
（3）预付账款2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加112695733.37元，增加比例118.84%，主要原因为本期公司
预付材料款和设备款增加所致。
（4）其他流动资产2014年9月30日期末余额较2013年12月31日减少3723931.77元，减少比例61.52%，主要原因为本期应
交税费增值税进项留抵减少所致。
（5）工程物资2014年9月30日期末余额较2013年12月31日减少2348448.14元，减少比例100%，主要原因为本期工程物资
全部转入在建工程所致。
（6）应付票据2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加49533923元，增加比例166.18%，主要原因为本期增加应
付票据结算所致。
（7）应交税费2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加6903514.57元，增加比例61.02%，主要原因为本期应交税
费增加所致。
（8）一年内到期的非流动负债2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加50000000元，增加比例5000%，主要原因
为本期部分长期借款将在一年内到期转入所致。
（9）其他流动负债2014年9月30日期末余额较2013年12月31日减少557786.98元，减少比例75%，主要原因为本期转入营
业外收入所致。
（10）长期借款2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加62500000元，增加比例131.58%，主要原因为本期长期借
款增加所致。
（11）实收资本2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加172,800,000.00元，增加比例100%，主要原因为本期资本
公积转增股本所致。
（12）资本公积2014年9月30日期末余额较2013年12月31日减少172,800,000.00元，减少比例33.19%，主要原因为本期资
本公积转增股本所致。
（13）少数股东权益2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加12537561.97元，增加比例41.33%，主要原因为本期
少数股东增加投入所致。
（14）财务费用2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额增加12954837.75元，增加比例61.30%，主要原因为
本期贷款增加利息相应增加所致。
（15）资产减值损失2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额减少632056.25元，减少比例95.14%，主要原因
为本期计提坏账准备减少所致。
（16）营业外收入2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额减少2831160.98元，减少比例40.50%，主要原因为
本期政府补助减少所致。
（17）营业外支出2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额增加64539.02元，增加比例40.94%，主要原因为本
期捐赠支出增加所致。
6
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
（18）经营活动产生的现金流量净额2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额减少83457515.24元，减少比例
139.46%，主要原因为本期应收账款、应收票据、预付账款大幅增长影响现金流入所致。
（19）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额减少
13387.45元，减少比例100%，主要原因为本期未发生此类现金流入所致。
（20）支付其他与投资活动有关的现金2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额减少75985.83元，减少比例
100%，主要原因为本期未发生此类现金流出所致。
（21）吸收投资收到的现金2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额增加6,000,000.00元，2013年同期累计发
生额为0，主要原因为本期子公司小股东投入资本增加所致。
（22）收到其他与筹资活动有关的现金2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额减少1431656.77元，减少比例
34.21%，主要原因为本期银行存款利息减少所致。
（23）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额减少48315971.77元，
减少比例49.04%，主要原因为本期分配现金股利减少所致。
B、母公司会计报表：
（1）应收票据2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加42855132.94元，增加比例137.17%，主要原因为本期经销商
支付货款使用票据增加所致。
（2）应收账款2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加61898852.18元，增加比例84.70%，主要原因为本期市政类
产品销售增加及为扩大销售部分增加赊销所致。
（3）预付账款2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加7160234.95元，增加比例43.33%，主要原因为本期公司预付
材料款和设备款增加所致。
（4）其他流动资产2014年9月30日期末余额较2013年12月31日减少2650521.09元，减少比例100%，主要原因为本期应交
税费未有借方余额所致。
（5）固定资产2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加32179531.39元，增加比例43.09%，主要原因为本期在建工
程转固定资产增加所致。
（6）应付票据2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加86000000元，增加比例430%，主要原因为本期支付采购款
增加票据结算所致。
（7）应交税费2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加6040953.63元，增加比例296. 07%，主要原因为2014年9月
营业收入和利润总额比上年同期增长，应交税费相应增长所致。
（8）其他应付款2014年9月30日期末余额较2013年12月31日减少12792116.22元，减少比例64.49%，主要原因为本期往来
款减少所致。
（9）一年内到期的非流动负债2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加50000000元，增加比例5000%，主要原因为
本期部分长期借款将在一年内到期转入所致。
（10）长期借款2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加62500000元，增加比例131.58%，主要原因为本期长期借
款增加所致。
（11）实收资本2014年9月30日期末余额较2013年12月31日增加172,800,000元，增加比例100%，主要原因为本期资本公
积转增股本所致。
（12）财务费用2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额增加11613279.83元，增加比例209.74%，主要原因为
本期贷款利息增加所致。
（13）营业外收入2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额减少3938465.05元，减少比例91.65%，主要原因为
本期政府补助减少所致。
（14）营业外支出2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额减少42382元，减少比例65.32%，主要原因为本期
捐赠支出减少所致。
7
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
（15）净利润2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额减少43678531.42元，减少比例56.18% ,主要原因为本期
投资收益减少所致。
（16）收到其他与经营活动有关的现金2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额增加32834087.86元，增加比例
159.8% ,主要原因为本期收到子公司往来款增加所致。
（17）支付给职工以及为职工支付的现金2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额增加15756142.25元，增加比
例52.89% ,主要原因为本期职工薪酬增加所致。
（18）支付的各项税费2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额减少14676731.24元，减少比例39.67% ,主要原
因为本期上缴个人所得税、增值税等减少所致。
（19）支付其他与经营活动有关的现金2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额增加79407155.5元，增加比例
150.51% ,主要原因为本期支付给子公司往来款增加所致。
（20）经营活动产生的现金流量净额2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额增加14629959.81元，增加比例
25.46%，主要原因为本期销售商品、提供劳务的现金增加所致。
（21）取得投资收益所收到的现金2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额减少39,558,400元，减少比例100%，
主要原因为本期未收到投资收益所致。
（22）取得借款收到的现金2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额增加89000000元，增加比例74.79%，主要
原因为本期银行贷款增加所致。
（23）收到其他与筹资活动有关的现金2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额增加43860888.54元，增加比例
1049.95%，主要原因为本期给子公司融资收到现金增加所致。
（24）分配股利、利润或偿付利息支付的现金2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额减少39694365.98元，减
少比例53.43%，主要原因为本期分配现金股利减少所致。
（25）支付其他与筹资活动有关的现金2014年9月30日累计发生额较2013年同期累计发生额增加41051065.25元，增加比例
82.54%，主要原因为本期给子公司融资借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
履
承诺事 承诺时 承诺期 行
承诺方 承诺内容
由 间 限 情
况
股改承
诺
收购报
告书或
权益变
动报告
书中所
8
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
作承诺
资产重
组时所
作承诺
按
2012
上市当 承
顾地科技股份有限 年 05
公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 15%。 年及其 诺
公司 月 23
后两年 履
日
行
按
2012
自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本公司不转让或 2015 年 承
广东顾地塑胶有限 年 03
者委托他人管理首次公开发行前本公司已持有的发行人的股份，也不由发 8 月 16 诺
公司 月 13
行人回购该部分股份。 日 履
日
行
自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者
委托他人管理首次公开发行前本人已持有的发行人的股份，也不由发行人 按
2012
回购该部分股份。本人在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发 2015 年 承
年 03
张振国 行人股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股 8 月 16 诺
月 13
份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行 日 履
首次公 日
人股票数量占本人所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件 行
开发行
的股份）的比例不超过 50%。
或再融
资时所 1、在本承诺函签署之日，本人（本公司）及本人（本公司）控制的公司
作承诺 均未直接或间接经营任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或
可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与顾地科技及其子公司经营的业
务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本
人（本公司）及本人（本公司）控制的公司将不直接或间接经营任何与顾
地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与
实际控制人林伟 投资任何与顾地科技及其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的 按
2011
雄、邱丽娟、林超 其他企业。3、自本承诺函签署之日起，若本人（本公司）及本人（本公 承
年 03 长期有
群 、林超明、林昌 司）控制的公司进一步拓展业务范围，本人（本公司）及本人（本公司） 诺
月 16 效
华、林昌盛和控股 控制的公司将不与顾地科技及其子公司拓展后的业务相竞争；若与顾地科 履
日
股东广东顾地 技及其子公司拓展后的业务产生竞争，则本人（本公司）及本人（本公司） 行
控制的公司将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入
到顾地科技经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方
的方式避免同业竞争。4、在本人（本公司）及本人（本公司）控制的公
司与顾地科技及其子公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如
上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人（本公司）将向顾地科技赔
偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
其他对
公司中
小股东
所作承
9
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
诺
承诺是
否及时 是
履行
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -20.00% 至 0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 7,386.66 至 9,233.33
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 9,233.33
业绩变动的原因说明 期间费用和折旧摊销增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
10
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 211,780,334.50 352,929,134.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 76,896,173.96 52,751,701.19
应收账款 501,088,097.37 312,203,731.57
预付款项 207,523,536.54 94,827,803.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 27,353,954.31 25,056,771.77
买入返售金融资产
存货 335,947,534.59 295,684,983.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,329,110.70 6,053,042.47
流动资产合计 1,362,918,741.97 1,139,507,168.08
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
11
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,453,511.51 1,580,188.22
固定资产 541,974,419.47 510,807,234.72
在建工程 261,641,836.19 212,452,277.03
工程物资 2,348,448.14
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,672,380.39 132,102,445.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 630,902.38 887,170.42
递延所得税资产 11,289,835.46 11,728,390.78
其他非流动资产
非流动资产合计 941,662,885.40 871,906,155.24
资产总计 2,304,581,627.37 2,011,413,323.32
流动负债：
短期借款 621,010,000.00 535,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 79,340,500.00 29,806,577.00
应付账款 194,697,192.68 211,773,118.16
预收款项 39,765,828.32 45,514,895.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,787,006.74 11,244,827.05
应交税费 18,217,961.97 11,314,447.40
应付利息
应付股利 81,600.00 81,600.00
其他应付款 41,927,250.78 40,078,593.56
12
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债 185,929.00 743,715.98
流动负债合计 1,057,013,269.49 886,557,774.44
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 47,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,237,287.77 19,237,287.77
非流动负债合计 130,237,287.77 66,737,287.77
负债合计 1,187,250,557.26 953,295,062.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 345,600,000.00 172,800,000.00
资本公积 347,856,434.01 520,656,434.01
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 38,787,990.21 38,787,990.21
一般风险准备
未分配利润 342,214,884.66 295,539,637.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,074,459,308.88 1,027,784,061.85
少数股东权益 42,871,761.23 30,334,199.26
所有者权益（或股东权益）合计 1,117,331,070.11 1,058,118,261.11
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,304,581,627.37 2,011,413,323.32
计
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
13
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 173,175,740.02 227,272,407.13
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
应收票据 74,096,468.96 31,241,336.02
应收账款 134,982,974.12 73,084,121.94
预付款项 23,683,779.05 16,523,544.10
应收利息
应收股利 428,400.00 428,400.00
其他应收款 279,375,643.13 289,965,767.85
存货 78,017,961.69 64,864,023.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,650,521.09
流动资产合计 763,760,966.97 706,030,122.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 395,615,246.71 308,615,246.71
投资性房地产 1,453,511.51 1,580,188.22
固定资产 106,862,494.30 74,682,962.91
在建工程 218,332,395.14 173,635,244.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,425,835.60 58,451,607.09
开发支出
商誉
14
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
长期待摊费用 144,563.54 103,216.41
递延所得税资产 1,568,025.70 1,782,785.79
其他非流动资产
非流动资产合计 781,402,072.50 618,851,251.14
资产总计 1,545,163,039.47 1,324,881,373.19
流动负债：
短期借款 274,000,000.00 254,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
应付票据 106,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 39,101,091.78 43,481,445.52
预收款项 14,178,210.17 15,430,961.51
应付职工薪酬 5,226,005.69 6,644,071.75
应交税费 8,081,309.91 2,040,356.28
应付利息
应付股利
其他应付款 7,045,182.04 19,837,298.26
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,000,000.00 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 504,631,799.59 362,434,133.32
非流动负债：
长期借款 110,000,000.00 47,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 110,000,000.00 47,500,000.00
负债合计 614,631,799.59 409,934,133.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 345,600,000.00 172,800,000.00
资本公积 429,662,130.17 602,462,130.17
15
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 30,910,744.27 30,910,744.27
一般风险准备
未分配利润 124,358,365.44 108,774,365.43
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 930,531,239.88 914,947,239.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,545,163,039.47 1,324,881,373.19
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
3、合并本报告期利润表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 501,183,832.54 486,122,500.31
其中：营业收入 501,183,832.54 486,122,500.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 476,836,816.26 458,084,815.59
其中：营业成本 402,711,624.41 386,119,267.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,273,720.49 2,073,919.70
销售费用 28,047,498.72 28,053,859.54
管理费用 31,296,545.09 32,835,027.08
财务费用 12,507,427.55 9,002,741.29
资产减值损失
16
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,347,016.28 28,037,684.72
加 ：营业外收入 505,629.16 673,190.27
减 ：营业外支出 66,708.23 54,982.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,785,937.21 28,655,892.88
减：所得税费用 3,209,822.24 6,659,429.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,576,114.97 21,996,463.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 20,565,222.19 24,278,253.87
少数股东损益 1,010,892.78 -2,281,790.09
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.14
（二）稀释每股收益 0.06 0.14
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 21,576,114.97 21,996,463.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,565,222.19 24,278,253.87
归属于少数股东的综合收益总额 1,010,892.78 -2,281,790.09
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
17
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 202,663,472.78 191,023,154.33
减：营业成本 161,999,440.22 146,484,964.54
营业税金及附加 1,167,173.99 596,197.87
销售费用 15,109,965.62 15,821,784.90
管理费用 13,842,686.52 11,713,920.74
财务费用 5,964,627.94 2,960,792.89
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,579,578.49 13,445,493.39
加：营业外收入 33,000.00 33,000.00
减：营业外支出 20,700.00 900.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,591,878.49 13,477,593.39
减：所得税费用 688,781.76 2,021,639.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,903,096.73 11,455,954.38
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 3,903,096.73 11,455,954.38
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
18
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,374,669,764.92 1,335,535,746.85
其中：营业收入 1,374,669,764.92 1,335,535,746.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,300,627,258.16 1,250,819,846.19
其中：营业成本 1,085,384,763.15 1,061,655,640.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,490,834.09 4,739,851.13
销售费用 74,311,824.17 67,818,904.99
管理费用 102,319,377.44 94,807,772.20
财务费用 34,088,176.93 21,133,339.18
资产减值损失 32,282.38 664,338.63
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 838.21
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 74,042,506.76 84,716,738.87
加 ：营业外收入 4,158,881.17 6,990,042.15
减 ：营业外支出 222,184.13 157,645.11
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,979,203.80 91,549,135.91
19
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减：所得税费用 14,276,794.80 16,696,955.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,702,409.00 74,852,180.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 65,164,847.03 76,589,188.67
少数股东损益 -1,462,438.03 -1,737,008.50
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 0.44
（二）稀释每股收益 0.19 0.44
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 63,702,409.00 74,852,180.17
归属于母公司所有者的综合收益总额 65,164,847.03 76,589,188.67
归属于少数股东的综合收益总额 -1,462,438.03 -1,737,008.50
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 577,478,623.42 541,905,115.38
减：营业成本 443,511,318.25 423,106,268.30
营业税金及附加 2,315,567.04 2,556,944.15
销售费用 33,419,438.44 33,481,397.18
管理费用 41,331,733.85 36,515,003.81
财务费用 17,150,169.60 5,536,889.77
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 39,559,238.21
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,750,396.24 80,267,850.38
20
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
加：营业外收入 358,692.00 4,297,157.05
减：营业外支出 22,500.00 64,882.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,086,588.24 84,500,125.43
减：所得税费用 6,012,988.23 6,747,994.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,073,600.01 77,752,131.43
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 34,073,600.01 77,752,131.43
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,219,261,502.72 1,188,316,134.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
21
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 55,501,140.17 350,472,431.99
经营活动现金流入小计 1,274,762,642.89 1,538,788,566.50
购买商品、接受劳务支付的现金 1,129,772,770.78 1,089,725,573.39
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,210,209.16 98,892,260.57
支付的各项税费 58,401,755.05 72,937,997.99
支付其他与经营活动有关的现金 113,678,025.73 337,075,337.14
经营活动现金流出小计 1,418,062,760.72 1,598,631,169.09
经营活动产生的现金流量净额 -143,300,117.83 -59,842,602.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 838.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资
13,387.45
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 14,225.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资
124,796,129.66 171,440,743.99
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 75,985.83
投资活动现金流出小计 124,796,129.66 171,516,729.82
投资活动产生的现金流量净额 -124,796,129.66 -171,502,504.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
6,000,000.00
现金
22
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
取得借款收到的现金 491,410,000.00 383,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,753,038.60 4,184,695.37
筹资活动现金流入小计 500,163,038.60 387,984,695.37
偿还债务支付的现金 279,451,666.66 293,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,211,419.49 98,527,391.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,836,695.54 50,485,279.76
筹资活动现金流出小计 387,499,781.69 442,212,671.02
筹资活动产生的现金流量净额 112,663,256.91 -54,227,975.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -155,432,990.58 -285,573,082.40
加：期初现金及现金等价物余额 331,581,557.07 502,702,340.26
六、期末现金及现金等价物余额 176,148,566.49 217,129,257.86
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：顾地科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 450,529,413.83 452,600,607.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 53,380,635.70 20,546,547.84
经营活动现金流入小计 503,910,049.53 473,147,154.96
购买商品、接受劳务支付的现金 346,703,813.89 411,057,445.64
支付给职工以及为职工支付的现金 45,545,471.92 29,789,329.67
支付的各项税费 22,317,452.30 36,994,183.54
支付其他与经营活动有关的现金 132,164,957.77 52,757,802.27
经营活动现金流出小计 546,731,695.88 530,598,761.12
经营活动产生的现金流量净额 -42,821,646.35 -57,451,606.16
23
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 39,558,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,727.45
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 838.21
投资活动现金流入小计 0.00 39,560,965.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资
85,602,627.88 101,536,901.81
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,602,627.88 101,536,901.81
投资活动产生的现金流量净额 -85,602,627.88 -61,975,936.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 208,000,000.00 119,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 48,038,302.03 4,177,413.49
筹资活动现金流入小计 256,038,302.03 123,177,413.49
偿还债务支付的现金 76,051,666.66 75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,597,068.05 74,291,434.03
支付其他与筹资活动有关的现金 90,786,609.39 49,735,544.14
筹资活动现金流出小计 201,435,344.10 199,026,978.17
筹资活动产生的现金流量净额 54,602,957.93 -75,849,564.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,821,316.30 -195,277,106.99
加：期初现金及现金等价物余额 214,131,407.13 388,331,770.41
六、期末现金及现金等价物余额 140,310,090.83 193,054,663.42
法定代表人：林超群 主管会计工作负责人：王汉华 会计机构负责人：刘全中
24
顾地科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
顾地科技股份有限公司
董事长：林超群
2014 年 10 月 28 日
25