顾地科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
顾地科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 04 月
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顾地科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人任永明、主管会计工作负责人贾广鑫及会计机构负责人（计主
管人员）会欧阳玉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 144,432,911.71 294,259,416.68 -50.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） -33,530,654.15 -23,361,805.61 -43.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-34,029,059.92 -24,228,173.64 -40.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -59,449,770.21 12,994,313.12 -557.51%
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.04 -50.00%
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.04 -50.00%
加权平均净资产收益率 -3.56% -1.75% 下降 1.81 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,812,171,580.29 2,625,253,743.60 7.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 963,123,205.96 996,653,860.11 -3.36%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,113,570.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -521,193.22
减：所得税影响额 89,492.53
少数股东权益影响额（税后） 4,478.54
合计 498,405.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 33,413 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山西盛农投资有 质押 155,413,920
境内非国有法人 26.02% 155,414,292
限公司 冻结 94,639,498
质押 28,754,485
张振国 境内自然人 4.82% 28,757,594 21,568,195
冻结 28,757,594
广东顾地塑胶有
境内非国有法人 3.75% 22,408,631 冻结 22,408,631
限公司
越野一族（北京）
投资管理有限公 境内非国有法人 1.53% 9,144,475 质押 7,677,657
司
付志敏 境内自然人 1.18% 7,028,100
唐建柏 境内自然人 0.87% 5,200,000
熊毅 境内自然人 0.83% 4,976,640 4,976,640
云恩元 境内自然人 0.83% 4,975,400
程洁 境内自然人 0.75% 4,497,600
王汉华 境内自然人 0.65% 3,903,180 2,927,385
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山西盛农投资有限公司 155,414,292 人民币普通股 155,414,292
广东顾地塑胶有限公司 22,408,631 人民币普通股 22,408,631
越野一族（北京）投资管理有限公
9,144,475 人民币普通股 9,144,475
司
张振国 7,189,399 人民币普通股 7,189,399
付志敏 7,028,100 人民币普通股 7,028,100
唐建柏 5,200,000 人民币普通股 5,200,000
云恩元 4,975,400 人民币普通股 4,975,400
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程洁 4,497,600 人民币普通股 4,497,600
刘国芳 2,261,700 人民币普通股 2,261,700
李莹 1,960,002 人民币普通股 1,960,002
证监会对公司实际控制人任永青先生下发的《行政处罚事先告知书》（处罚字〔2019〕
上述股东关联关系或一致行动的
50 号）中认为任永青先生与越野一族（北京）投资管理有限公司是一致行动人。基于
说明
此，山西盛农投资有限公司与越野一族（北京）投资管理有限公司存在一致行动关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并会计报表
（1）货币资金2020年3月31日期末余额较2019年12月31日减少54,498,111.02元，减少比例40.61%，主要原因为受疫情影
响，销售商品收入减少所致。
（2）应收票据2020年3月31日期末余额较2019年12月31日减少14,288,461.24元，减少比例58.34%，主要原因为受疫情影
响，销售收入减少所致。
（3）预付账款2020年3月31日期末余额较2019年12月31日增加70,790,288.91 元，增加比例123.36%，主要原因为增加原
料储备所致。
（4）其他应收款2020年3月31日期末余额较2019年12月31日增加78,917,040.54 元，增加比例46.91%，主要投标保证金
增加所致。
（5）其他流动资产2020年3月31日期末余额较2019年12月31日增加30,211,426.07元，增加比例102.24%，主要原因为应
交税费借方余额重分类所致。
（6）合同负债2020年3月31日期末余额较2019年12月31日增加60,850,496.53元，增加比例80.23%，主要原因为预收货款
增加所致。
（7）应交税费2020年3月31日期末余额较2019年12月31日增加17,457,362.73元，增加比例70.76%，主要原因为应交税费
借方余额重分类至其他流动资产所致。
（8）营业收入2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少149,826,504.97元，减少比例50.92%，主要原因为
受疫情影响，销售量下降，收入减少所致。
（9）营业成本2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少111,818,297.71元，减少比例46.88%，主要原因为
受疫情影响，收入减少，成本相应减少所致。
（10）税金及附加2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少955,543.89元，减少比例42.97%，主要原因为收
入减少所致。
（11）销售费用2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少11,588,660.83元，减少比例41.84%，主要原因为
收入减少销售费用相应减少所致。
（12）研发费用2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少5,328,001.81元，减少比例50.12%，主要原因为疫
情期间停止项目研发，研发费用减少所致。
（13）利息收入2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少609,349.55元，减少比例60.41%，主要原因为存款
减少，利息收入减少所致。
（14）销售商品、提供劳务收到的现金2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少210,656,312.32元，减少比
例54.92%，主要原因为疫情影响收入减少所致。
（15）收到的税费返还2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少250.00元，减少比例100.00%，主要原因为
本期未收到税费返还所致。
（16）收到其他与经营活动有关的现金2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少13,855,666.36元，减少比
例41.08%，主要原因为其他经营活动减少所致。
（17）购买商品、接受劳务支付的现金2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少106,781,989.62元，减少比
例37.80%，主要原因为疫情期间支出减少所致。
（18）支付其他与经营活动有关的现金2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少31,293,803.42元，减少比
例50.07%，主要原因为受疫情影响，其他与经营活动有关支出减少所致。
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（19）收到其他与筹资活动有关的现金2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额增加34,014,996.23元，增加比
例404.94%，主要原因为收到其他筹资款增加所致。
（20）偿还债务支付的现金2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额增加71,421,405.58元，增加比例146.66%，
主要原因为本期偿还借款增加所致。
（21）支付其他与筹资活动有关的现金2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少84,195,399.10元，减少比
例67.68%，主要原因为本期其他与筹资活动有关业务减少所致。
2、母公司会计报表
（1）应收款项融资2020年3月31日期末余额较2019年12月31日减少8,238,185.71元，减少比例94.82%，主要原因为会计
政策变更所致。
（2）预付款项2020年3月31日期末余额较2019年12月31日增加8,752,071.48元，增加比例247.96%，主要原因为增加原材
料储备所致。
（3）应交税费2020年3月31日期末余额较2019年12月31日减少2,396,753.31元，减少比例91.48%，主要原因为受疫情影
响，收入减少导致税款减少所致。
（4）营业收入2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少50,804,577.50元，减少比例66.08%，主要原因为受
疫情影响，销售量下降，收入减少所致。
（5）营业成本2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少44,169,471.66元，减少比例64.75%，主要原因为收
入减少，成本减少所致。
（6）税金及附加2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少454,239.73元，减少比例39.04%，主要原因为收
入减少对应附加税金相应减少所致。
（7）管理费用2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少7,099,680.90元，减少比例57.81%，主要原因为受
疫情影响，费用减少所致。
（8）研发费用2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少1,677,865.40元，减少比例52.97%，主要原因为疫
情期间停止项目研发所致。
（9）营业外收入2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少495,689.28元，减少比例98.52%，主要原因为本
期收到的政府补助减少所致。
（10）营业外支出2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额增加297,800.00元，增加比例13536.36%，主要原因
为公司为疫情捐赠支出增加所致。
（11）销售商品、提供劳务收到的现金2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少127,964,792.24元，减少比
例82.12%，主要原因为受疫情影响，收入减少所致。
（12）收到其他与经营活动有关的现金2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少2,494,437.30元，减少比例
74.23%，主要原因为其他营业收入减少所致。
（13）购买商品、接受劳务支付的现金2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少27,142,149.23元，减少比
例38.41%，主要原因为受疫情影响，支出减少所致。
（14）支付给职工以及为职工支付的现金2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少7,394,233.58元，减少比
例46.45%，主要原因为受疫情影响，职工工资延后发放所致。
（15）支付其他与经营活动有关的现金2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少4,677,473.63元，减少比例
41.53%，主要原因为其他与经营活动有关的业务减少所致。
（16）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少
712,926.07元，减少比例90.81%，主要原因为购建固定资产减少所致。
（17）支付其他与筹资活动有关的现金2020年1-3月累计发生额较2019年同期累计发生额减少77,565,314.87元，减少比
例84.72%，主要原因为其他与筹资活动有关的业务减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、Robert Gordon起诉越野一族投资公司以及其认为属于越野一族投资公司的关联实体及公司等12名被告,要求被申请人
连带赔偿申请人截至2018年7月24日的本金及利息45,871,224美元，以及自2018年7月24日起至付清之前按年利率10%计算的
额外单利利息。公司目前已聘请律师参与诉讼程序。
2、2019年12月20日，浙江精工钢结构集团有限公司向阿拉善盟中级人民法院提交民事起诉状，请求判令解除阿拉善盟
梦想汽车文化旅游开发有限公司与浙江精工钢结构集团有限公司2017年签订的两份《建设工程施工合同》，并要求阿拉善盟
梦想汽车文化旅游开发有限公司及相关当事人支付工程款、违约金、经济损失及律师费等各项金额合计307,437,592元。浙江
精工钢结构集团有限公司向法院提出诉前财产保全申请，经法院审查，裁定对阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司及山
西盛农投资有限公司名下相应价值301,905,775元的财产进行诉前财产保全，其中涉及前述两个公司的银行账户和盛农投资持
有的公司股权。公司目前已聘请律师参与诉讼程序。
3、阿拉善盟梦想之路商贸有限公司向法院提出诉前财产保全申请，要求对公司及控股子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅
游开发有限公司名下相应价值3,000万元的财产进行查封。公司目前已聘请律师参与诉讼程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
Robert Gordon 起诉越野一族投资公司以及其认为属于越野一族投资公司
的关联实体及公司等 12 名被告,要求被申请人连带赔偿申请人截至 2018
2019 年 07 月 02 日 http://www.cninfo.com.cn
年 7 月 24 日的本金及利息 45,871,224 美元，以及自 2018 年 7 月 24 日起
至付清之前按年利率 10%计算的额外单利利息。
浙江精工钢结构集团有限公司起诉公司子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅
游开发有限公司及相关当事人支付工程款、违约金、经济损失及律师费 2020 年 01 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn
等各项金额合计 307,437,592 元。
阿拉善盟梦想之路商贸有限公司向法院提出诉前财产保全申请，要求对
公司及控股子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司名下相应价 2020 年 01 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn
值 3,000 万元的财产进行查封。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2016年11月22日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、
《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议
案》；2016年12月12日,公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了《2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》，
2016年12月19日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》。基于此，
公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，授予限制性股票数量为2,764.80万股，向31名激励对象进行授予，激励对
象包括公司董事、控股子公司越野一族体育赛事（北京）有限公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员。本次激励计划
授予股份数量2,764.80 股，本次激励计划限制性股票的授予日为2016年12月19日，授予股份的上市日期为2017年2月9日。
2、2017年4月13日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》， 公司以总股本
373,248,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），共派发红利4,478,976.00元；同时以资本公积金向
全体股东每10股转增6股。
3、2017年5月31日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的
议案》以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2016 年限制性股票激励计划中李召明、宋志强、徐湘桂和郭崇廷因
个人原因从公司离职被取消激励资格，公司对上述4名限制性股票激励对象获授的共计7,200,000股限制性股票进行回购注销。
2017 年9月4日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量及回购价格的议案》
以及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司2016年限制性股票激励计划中吕宝鲲、王红京、王彪、陈卉、张起晖、
张兆勇、尚伟、张燕、孟庆博、XU HAI YAN 和王绩超11名限制性股票激励对象因已从公司离职被取消激励资格，其持有
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的全部未解除限售的共计18,800,640 股限制性股票将被执行回购注销。截至目前，公司2016年限制性股票激励计划中的15
名激励对象从公司辞职，其持有的尚未解除限售的限制性股票回购注销事项已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过，
工商登记手续已经办理完毕，相关回购及注销手续正在办理中。
4、2018年12月10日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、
回购价格及获授限制性股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等相关议案，因
2016年限制性股票激励计划中熊毅、刘雨瑄、刘玉科、余艺、王青、刘策和周国强7名限制性股票激励对象已从公司离职被
取消激励资格，公司须对其获得的限制性股票进行回购。经调整后，公司2016年限制性股票激励计划激励对象将由16名调整
为9名，对应限制性股票的回购数量调整为8,282,880股。同时，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司
授予的限制性股票在第一次解除限售期限内未达到绩效考核目标，本次授予限制性股票的激励对象在第一个解除限售期限内
需回购注销的限制性股票经调整后合计2,985,984股，由公司予以回购注销。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励对象、回购数量、回购价格及获授限制性
股票未达成解除限售条件予以回购注销的议案》，并对此事项发表了核查意见。上述事项已经公司2018年第二次临时股东大
会审议通过，工商登记手续已经办理完毕，相关回购及注销手续正在办理中。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
广东顾地塑 在本承诺函签署之日，本人（本公司）
胶有限公 及本人（本公司）控制的公司均未直接
首次公开
司、林伟雄、关于同业竞 或间接经营任何与顾地科技及其子公司
发行或再
邱丽娟、林 争方面的承 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的 2011 年 03 月 16 日 长期有效 按承诺履行
融资时所
超群、林昌 诺 业务，也未参与投资任何与顾地科技及
作承诺
华、林超明、 其子公司经营的业务构成竞争或可能构
林昌盛 成竞争的其他企业。
承诺是否按时履行 是
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：顾地科技股份有限公司
2020 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 79,693,314.41 134,191,425.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,205,049.53 24,493,510.77
应收账款 359,846,218.41 298,077,265.84
应收款项融资 3,560,793.45 3,183,251.51
预付款项 128,174,497.35 57,384,208.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 247,164,061.35 168,247,020.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 355,570,054.66 321,587,799.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,760,834.63 29,549,408.56
流动资产合计 1,243,974,823.79 1,036,713,890.93
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 744,661.66 754,141.09
固定资产 969,201,170.09 988,618,970.60
在建工程 312,575,529.54 309,136,541.78
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 240,549,675.02 244,987,077.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,699,829.53 24,617,230.77
其他非流动资产 20,425,890.66 20,425,890.66
非流动资产合计 1,568,196,756.50 1,588,539,852.67
资产总计 2,812,171,580.29 2,625,253,743.60
流动负债：
短期借款 322,758,126.90 305,758,126.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,542,927.79 50,864,978.98
应付账款 433,306,976.01 387,941,590.65
预收款项
合同负债 136,693,870.94 75,843,374.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 19,636,028.12 22,755,226.70
应交税费 42,128,956.39 24,671,593.66
其他应付款 717,491,156.36 623,759,232.14
其中：应付利息
应付股利 22,160,157.56 1,016,975.56
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,717,558,042.51 1,491,594,123.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 48,953,254.57 49,336,144.63
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,953,254.57 49,336,144.63
负债合计 1,766,511,297.08 1,540,930,268.07
所有者权益：
股本 559,927,296.00 559,927,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 215,958,734.67 215,958,734.67
减：库存股 75,476,036.16 75,476,036.16
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 71,956,208.02 71,956,208.02
一般风险准备
未分配利润 190,757,003.43 224,287,657.58
归属于母公司所有者权益合计 963,123,205.96 996,653,860.11
少数股东权益 82,537,077.25 87,669,615.42
所有者权益合计 1,045,660,283.21 1,084,323,475.53
负债和所有者权益总计 2,812,171,580.29 2,625,253,743.60
法定代表人：任永明 主管会计工作负责人：贾广鑫 会计机构负责人：欧阳玉
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 55,420,271.02 73,137,919.87
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 79,525,394.75 79,468,455.40
应收款项融资 450,000.00 8,688,185.71
预付款项 12,281,711.30 3,529,639.82
其他应收款 436,084,377.15 434,503,855.44
其中：应收利息
应收股利 428,400.00 428,400.00
存货 74,571,479.52 75,485,043.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 658,333,233.74 674,813,099.97
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款 751,823,246.71
长期股权投资 751,823,246.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 744,661.66 754,141.09
固定资产 208,070,893.72 213,199,392.19
在建工程 1,908,317.87 2,069,717.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 109,637,212.47 110,494,776.12
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,697,781.79 14,698,702.63
其他非流动资产 20,425,890.66 20,425,890.66
非流动资产合计 1,107,308,004.88 1,113,465,867.27
资产总计 1,765,641,238.62 1,788,278,967.24
流动负债：
短期借款 103,994,291.67 103,994,291.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 45,542,927.79 50,864,978.98
应付账款 49,715,974.93 47,090,084.31
预收款项 52,038,125.70
合同负债 55,277,244.38
应付职工薪酬 6,239,473.94 7,341,177.31
应交税费 223,322.21 2,620,075.52
其他应付款 494,164,511.08 501,330,145.21
其中：应付利息
应付股利 935,375.56 935,375.56
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 755,157,746.00 765,278,878.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 46,299,672.80 46,582,562.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 46,299,672.80 46,582,562.86
负债合计 801,457,418.80 811,861,441.56
所有者权益：
股本 559,927,296.00 559,927,296.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 290,810,870.33 290,810,870.33
减：库存股 75,476,036.16 75,476,036.16
其他综合收益
专项储备
盈余公积 64,078,962.08 64,078,962.08
未分配利润 124,842,727.57 137,076,433.43
所有者权益合计 964,183,819.82 976,417,525.68
负债和所有者权益总计 1,765,641,238.62 1,788,278,967.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 144,432,911.71 294,259,416.68
其中：营业收入 144,432,911.71 294,259,416.68
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 183,095,201.05 319,984,910.35
其中：营业成本 126,702,526.49 238,520,824.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,268,028.83 2,223,572.72
销售费用 16,107,930.73 27,696,591.56
管理费用 26,464,033.59 33,934,093.14
研发费用 5,302,748.55 10,630,750.36
财务费用 7,249,932.86 6,979,078.37
其中：利息费用 7,104,198.43 6,129,274.18
利息收入 399,325.62 1,008,675.17
加：其他收益 382,890.06 382,890.06
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-675,878.58 -718,575.76
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
17
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列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,955,277.86 -26,061,179.37
加：营业外收入 805,070.74 722,538.88
减：营业外支出 595,583.96 32,213.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -38,745,791.08 -25,370,854.28
减：所得税费用 -82,598.75 86,314.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,663,192.33 -25,457,169.14
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-38,663,192.33 -25,457,169.14
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -33,530,654.15 -23,361,805.61
2.少数股东损益 -5,132,538.18 -2,095,363.53
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
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顾地科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -38,663,192.33 -25,457,169.14
归属于母公司所有者的综合收益
-33,530,654.15 -23,361,805.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,132,538.18 -2,095,363.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 -0.04
（二）稀释每股收益 -0.06 -0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：任永明 主管会计工作负责人：贾广鑫 会计机构负责人：欧阳玉
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 26,076,789.07 76,881,366.57
减：营业成本 24,044,689.36 68,214,161.02
税金及附加 709,297.37 1,163,537.10
销售费用 4,264,457.33 4,652,376.40
管理费用 5,181,039.95 12,280,720.85
研发费用 1,489,832.74 3,167,698.14
财务费用 2,616,748.07 2,669,839.97
其中：利息费用 2,581,300.22 2,117,516.91
利息收入 362,960.01 842,465.32
加：其他收益 282,890.06 282,890.06
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
6,138.95
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,940,246.74 -14,984,076.85
加：营业外收入 7,461.72 503,151.00
减：营业外支出 300,000.00 2,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-12,232,785.02 -14,483,125.85
列）
减：所得税费用 920.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,233,705.86 -14,483,125.85
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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顾地科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -12,233,705.86 -14,483,125.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 172,879,385.78 383,535,698.10
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 250.00
收到其他与经营活动有关的现金 19,873,766.01 33,729,432.37
经营活动现金流入小计 192,753,151.79 417,265,380.47
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购买商品、接受劳务支付的现金 175,674,118.48 282,456,108.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,656,447.65 40,150,684.50
金
支付的各项税费 15,668,488.60 19,166,604.07
支付其他与经营活动有关的现金 31,203,867.27 62,497,670.68
经营活动现金流出小计 252,202,922.00 404,271,067.35
经营活动产生的现金流量净额 -59,449,770.21 12,994,313.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
1,382,792.00 1,112,316.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,382,792.00 1,112,316.07
投资活动产生的现金流量净额 -1,382,792.00 -1,112,316.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
22
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取得借款收到的现金 136,500,000.00 138,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 42,414,996.23 8,400,000.00
筹资活动现金流入小计 178,914,996.23 146,700,000.00
偿还债务支付的现金 120,121,405.58 48,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,739,154.05 4,670,274.10
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 40,197,934.23 124,393,333.33
筹资活动现金流出小计 166,058,493.86 177,763,607.43
筹资活动产生的现金流量净额 12,856,502.37 -31,063,607.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,976,059.84 -19,181,610.38
加：期初现金及现金等价物余额 81,499,024.29 58,943,115.60
六、期末现金及现金等价物余额 33,522,964.45 39,761,505.22
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,853,462.11 155,818,254.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 866,192.62 3,360,629.92
经营活动现金流入小计 28,719,654.73 159,178,884.27
购买商品、接受劳务支付的现金 43,526,837.98 70,668,987.21
支付给职工以及为职工支付的现
8,524,582.14 15,918,815.72
金
支付的各项税费 3,931,237.10 4,511,676.48
支付其他与经营活动有关的现金 6,584,886.64 11,262,360.27
经营活动现金流出小计 62,567,543.86 102,361,839.68
经营活动产生的现金流量净额 -33,847,889.13 56,817,044.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
72,140.00 785,066.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 72,140.00 785,066.07
投资活动产生的现金流量净额 -72,140.00 -785,066.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 108,000,000.00 98,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 39,813,380.82 47,910,000.00
筹资活动现金流入小计 147,813,380.82 146,310,000.00
偿还债务支付的现金 108,000,000.00 110,220,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,100,930.89 2,749,341.81
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 13,988,018.46 91,553,333.33
筹资活动现金流出小计 125,088,949.35 204,522,675.14
筹资活动产生的现金流量净额 22,724,431.47 -58,212,675.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,195,597.66 -2,180,696.62
加：期初现金及现金等价物余额 20,445,518.73 12,473,979.23
六、期末现金及现金等价物余额 9,249,921.07 10,293,282.61
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
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顾地科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 134,191,425.43 134,191,425.43
应收票据 24,493,510.77 24,493,510.77
应收账款 298,077,265.84 298,077,265.84
应收款项融资 3,183,251.51 3,183,251.51
预付款项 57,384,208.44 57,384,208.44
其他应收款 168,247,020.81 168,247,020.81
存货 321,587,799.57 321,587,799.57
其他流动资产 29,549,408.56 29,549,408.56
流动资产合计 1,036,713,890.93 1,031,214,477.06
非流动资产：
投资性房地产 754,141.09 754,141.09
固定资产 988,618,970.60 988,618,970.60
在建工程 309,136,541.78 309,136,541.78
无形资产 244,987,077.77 244,987,077.77
递延所得税资产 24,617,230.77 24,617,230.77
其他非流动资产 20,425,890.66 20,425,890.66
非流动资产合计 1,588,539,852.67 1,588,539,852.67
资产总计 2,625,253,743.60 2,625,253,743.60
流动负债：
短期借款 305,758,126.90 305,758,126.90
应付票据 50,864,978.98 50,864,978.98
应付账款 387,941,590.65 387,941,590.65
预收款项 75,843,374.41 -75,843,374.41
合同负债 75,843,374.41 75,843,374.41
应付职工薪酬 22,755,226.70 22,755,226.70
应交税费 24,671,593.66 24,671,593.66
其他应付款 623,759,232.14 623,759,232.14
应付股利 1,016,975.56 1,016,975.56
流动负债合计 1,491,594,123.44 1,491,594,123.44
非流动负债：
递延收益 49,336,144.63 49,336,144.63
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顾地科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
非流动负债合计 49,336,144.63 49,336,144.63
负债合计 1,540,930,268.07 1,540,930,268.07
所有者权益：
股本 559,927,296.00 559,927,296.00
资本公积 215,958,734.67 215,958,734.67
减：库存股 75,476,036.16 75,476,036.16
盈余公积 71,956,208.02 71,956,208.02
未分配利润 224,287,657.58 224,287,657.58
归属于母公司所有者权益
996,653,860.11 996,653,860.11
合计
少数股东权益 87,669,615.42 87,669,615.42
所有者权益合计 1,084,323,475.53 1,084,323,475.53
负债和所有者权益总计 2,625,253,743.60 2,625,253,743.60
调整情况说明
公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收款项年初数调整至合
同负债列示。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 73,137,919.87 73,137,919.87
应收账款 79,468,455.40 79,468,455.40
应收款项融资 8,688,185.71 8,688,185.71
预付款项 3,529,639.82 3,529,639.82
其他应收款 434,503,855.44 434,503,855.44
应收股利 428,400.00 428,400.00
存货 75,485,043.73 75,485,043.73
流动资产合计 674,813,099.97 674,813,099.97
非流动资产：
长期应收款 751,823,246.71
投资性房地产 754,141.09
固定资产 213,199,392.19
在建工程 2,069,717.87
无形资产 110,494,776.12
递延所得税资产 14,698,702.63
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顾地科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
其他非流动资产 20,425,890.66
非流动资产合计 1,113,465,867.27
资产总计 1,788,278,967.24
流动负债：
短期借款 103,994,291.67 103,994,291.67
应付票据 50,864,978.98 50,864,978.98
应付账款 47,090,084.31 47,090,084.31
预收款项 52,038,125.70 -52,038,125.70
合同负债 52,038,125.70 52,038,125.70
应付职工薪酬 7,341,177.31 7,341,177.31
应交税费 2,620,075.52 2,620,075.52
其他应付款 501,330,145.21 501,330,145.21
应付股利 935,375.56 935,375.56
流动负债合计 765,278,878.70 765,278,878.70
非流动负债：
递延收益 46,582,562.86 46,582,562.86
非流动负债合计 46,582,562.86 46,582,562.86
负债合计 811,861,441.56 811,861,441.56
所有者权益：
股本 559,927,296.00 559,927,296.00
资本公积 290,810,870.33 290,810,870.33
减：库存股 75,476,036.16 75,476,036.16
盈余公积 64,078,962.08 64,078,962.08
未分配利润 137,076,433.43 137,076,433.43
所有者权益合计 976,417,525.68 976,417,525.68
负债和所有者权益总计 1,788,278,967.24 1,788,278,967.24
调整情况说明
公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号），将预收款项年初数调整
至合同负债列示。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
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顾地科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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