新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
新疆浩源天然气股份有限公司
2023 年年度报告
【2024 年 4 月 25 日】
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人杜刚、主管会计工作负责人张园园及会计机构负责人（会计
主管人员）张园园声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资
者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之
间的差异。
风险提示：
一、公司的控股股东及关联方占用上市公司资金，截至 2023 年报披露
前没有归还，详见公司每月披露的《关于控股股东及关联方占用资金还款进
展公告》。由于此事项交易所对公司股票实施了其他风险警示，敬请广大投
资者注意投资风险。
二、请投资者关注本报告 第三节 管理者讨论与分析（十一）公司未来
发展的展望（四）可能面对的风险；第六节 重要事项（十六）其他重大事项
的说明。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 413,628,185 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），送红股 0 股（含税），
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不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...................................................................................... 12
第四节 公司治理 ..................................................................................................... 25
第五节 环境和社会责任 .......................................................................................... 45
第六节 重要事项 ..................................................................................................... 47
第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................. 61
第八节 优先股相关情况 .......................................................................................... 67
第九节 债券相关情况 .............................................................................................. 68
第十节 财务报告 ..................................................................................................... 69
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备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）在其他证券市场公布的年度报告。
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、新疆浩源 指 新疆浩源天然气股份有限公司
发改委 指 发展和改革委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中石油 指 中国石油天然气股份有限公司
新疆天山以南的区域，包括五个地
州。即：巴音郭楞蒙古自治州、阿克
南疆 指
苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、
喀什地区、和田地区
克州 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州
外三县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县
乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚
外四县 指
县
阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合
一市四县 指
奇县、巴楚县
阿克苏经开区 指 阿克苏经济技术开发区
纺织城 指 阿克苏纺织工业城（开发区）
阿克苏纺织工业城天然气综合利用工
纺织城项目 指
程项目
喀什地区巴楚县天然气综合利用工程
巴楚县项目 指
项目
CNG 指 压缩天然气
LNG 指 液化天然气
民用燃气 指 居民用气、采暖用气、公服用气之和
学校、机关单位、部队、餐饮、酒店
公服用户 指
宾馆等燃气用户
设计压力 1.6MPa-4.0MPa 的城市燃气
高压管道 指
管道
设计压力为 0.01-0.4MPa 的城市燃气
中压管道 指
管道
城镇公用管道，不包括天然气用户的
市政管道 指
庭院管道
管道、管网、管线 指 含义相同
甘肃浩源天然气有限责任公司（控股
甘肃子公司、甘肃浩源 指
子公司）
新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公
龟兹浩源 指
司（全资子公司）
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
报告期、本报告期 指
日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 ST 浩源 股票代码 002700
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新疆浩源天然气股份有限公司
公司的中文简称 新疆浩源
公司的外文名称（如有） Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd.
公司的法定代表人 杜刚
注册地址 新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 室
注册地址的邮政编码 843000
公司第五届董事会第六次会议修订《章程》将公司办公地址具体到了街道、社区、道路
公司注册地址历史变更情况
号牌位置。
办公地址 新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 D22 室
办公地址的邮政编码 843000
公司网址 http://www.hytrq.com
电子信箱 002700@hytrq.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陶晖 翟新超
新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海 新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海
联系地址 江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座 江社区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座
D22 室 D22 室
电话 0997-2530396 0997-2530396
传真 0997-2530396 0997-2530396
电子信箱 taoh@hytrq.com zhaixc@hytrq.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 https://www.szse.cn/
《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址
（www.stcn.com）
新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路 2
公司年度报告备置地点
号商业楼 B 座 D22 室董事会办公室
四、注册变更情况
统一社会信用代码 无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001
签字会计师姓名 肖逸、李建航
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
本年比上年增
2022 年 2021 年
2023 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 667,409,699. 583,076,201. 583,076,201. 592,302,858. 592,302,858.
14.46%
（元） 88 19 19 74 74
归属于上市公 - -
99,113,956.2 77,957,839.8 77,977,059.6
司股东的净利 27.11% 187,718,729. 187,738,659.
9 3 3
润（元） 81 82
归属于上市公
司股东的扣除 - -
96,487,192.6 60,527,037.6 60,546,257.4
非经常性损益 59.36% 184,056,164. 184,076,094.
9 2 2
的净利润 73 74
（元）
经营活动产生
193,931,607. 128,584,235. 128,584,235. 118,261,958. 118,261,958.
的现金流量净 50.82%
15 52 52 25 25
额（元）
基本每股收益
0.24 0.19 0.19 26.32% -0.44 -0.44
（元/股）
稀释每股收益
0.24 0.19 0.19 26.32% -0.44 -0.44
（元/股）
加权平均净资
13.18% 11.70% 11.70% 1.48% -24.97% -24.97%
产收益率
本年末比上年
2022 年末 2021 年末
2023 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
1,077,764,33 940,967,195. 940,967,195. 850,363,223. 850,363,223.
总资产（元） 14.54%
7.44 40 40 52 52
归属于上市公 782,669,021. 702,367,496. 702,366,786. 627,564,250. 627,544,320.
11.43%
司股东的净资 19 25 04 19 18
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产（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关
的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理 ”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行
日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该
规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂
时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报
表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 163,576,010.58 139,796,605.18 172,191,563.78 191,845,520.34
归属于上市公司股东
14,884,956.15 29,403,083.04 46,061,464.11 8,764,452.99
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 15,171,373.34 28,267,776.18 46,162,913.55 6,885,129.62
的净利润
经营活动产生的现金
-6,701,603.80 97,263,182.78 40,520,184.41 62,849,843.76
流量净额
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是 □否
上述财务指标或其加总数与公司已披露半年度报告、三季度报告相关财务指标存在重大差异，主要
原因是：本公司于 2023 年 6 月 15 日实施 2022 年度权益分派，控股股东及关联方将所得分红用于抵偿
占用本公司资金 13,403,100.00 元，公司于 2023 年 6 月做了相应的会计处理。
根据《最高人民法院关于冻结、 拍卖上市公司国有股和社会法人股若干问题的规定》及相关法律
法规对于股票质押及冻结效力及于孳息的规定，鉴于股东周举东、阿克苏盛威实业投资有限公司存在被
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质押、冻结情形，或不能直接用于抵偿占用公司款项，出于谨慎考虑，公司决定撤销将股东周举东分红
款 7,223,040.00 元及阿克苏盛威实业投资有限公司分红款 5,702,400.00 元用于抵偿其控股股权及关
联方占用款项合计 12,925,440.00 元，并将这部分分红款挂账于“应付股利” 科目。控股股东关联方
阿克苏众和投资管理有限公司所得分红款 477,660.00 元用于归还控股给股东及其关联方占用上市公司
欠款。
上述事项影响公司已披露的 2023 年半年度数据，以及三季度报告的累计数据，对归属于上市公司股东
的净利润影响额为 12,925,440.00 元。
九、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 说明
非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
-100,232.73 9,388,044.43 27,962.72
减值准备的冲销部
分）
计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
915,981.41 1,722,977.87 351,710.93
照确定的标准享有、
对公司损益产生持续
影响的政府补助除
外）
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，非金融企
业持有金融资产和金
98,158.45 79,698.23 64,299.17
融负债产生的公允价
值变动损益以及处置
金融资产和金融负债
产生的损益
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金 170,990.57
占用费
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转 477,660.00 31,000.00
回
除上述各项之外的其
1,573,230.32 941,394.67 -4,931,388.55
他营业外收入和支出
减：所得税影响额 338,033.85 -5,096,714.80 -481,660.92
少数股东权益影
18.36 -343,189.73
响额（税后）
合计 2,626,763.60 17,430,802.21 -3,662,565.08 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
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项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司主营天然气输配、销售和入户安装业务。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销
售业务的相关资质。公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，
所属行业为“D45 燃气生产和供应业”。
1. 行业发展状况
近年大气治理政策不断加强，天然气利好政策不断出台，预计天然气销售量将保持持续增长。城
市管道燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，行业周期性弱，是城市化的主要标志
之一。随着城镇化步伐加快、消费升级、用户结构改变等因素，城市管道燃气行业的整体发展环境将持
续优化。
2. 行业周期性、区域性、季节性特征
（1）行业周期性特征
天然气的使用与居民的生活紧密相关，属于居民的基本消费，随着经济发展和生活水平的提高，
天然气的使用量保持平稳增长，没有明显的周期性特征。尤其是天然气作为一种清洁高效能源，得到各
地政府的大力推广，气化区域以及气化率水平不断提高，将促进天然气使用量的不断增长。
（2）行业区域性特征及行业地位
随着我国输气管网和城市配气网络建设的纵深发展，“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供
应”目标的实现，燃气供应网络将覆盖全国绝大部分城市区域，因此城市燃气的使用在我国没有明显的
区域性。
就经营层面而言，城市管道燃气经营实行特许经营制度，获得特许经营的城市燃气运营商在某一
特定区域内拥有一定期限的垄断经营权。
（3）行业季节性特征
公司所从事业务的区域地处西北，对于在北方区域的天然气运营商，由于气候寒冷，随着环保要
求的提高，部分城市逐步采用天然气锅炉供暖，供暖季采暖用气量较大，可能存在较强的季节性波动。
车用天然气销售比较稳定，全年用气量季节变化不大。民用天然气销售主要包括居民生活、公服
用气以及锅炉和壁挂炉等采暖用气。居民生活用气和公服用气季节性波动较小，而采暖用气具有较强的
季节性特征。
二、报告期内公司从事的主要业务
1. 主要业务
公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、
阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县及甘肃
省部分区域。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。公司自设立以来主
营业务没有发生变化，公司拟定在吉尔吉斯斯坦共和国设立子公司。
公司主营业务的产品及用途列示于下表。
产品及服务类别 用户类型 主要用途
天然气运输（含管道运输） 城市、县城、乡镇的各类天然 城市、县城、乡镇的各类天然
气用户 气用户的用气
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天然气销售 居民用户、公服用户、工业用 厨用、采暖、CNG 汽车等燃料
户及 CNG 汽车用户等 用气及工业用气
天然气入户安装 居民用户、公服用户、工业用 为各类用户开始使用天然气前
户等用气场所固定用户 的必要步骤
2. 经营模式
（1）天然气销售业务经营模式
公司气源来自中石油，目前母公司分别由公司自建的长输管道和南疆天然气利民工程（环塔管线）
阿克苏供气站供气，两条管道互补的模式，为下游用户的稳定用气提供了支撑。甘肃子公司由西气东输
二线供气。阿克苏市及各县天然气以管道输送方式为主、偏远乡镇以车载方式（CNG）进行运输配送。
公司从上游天然气供应商（中石油）采购天然气，利用长输管道和 CNG 管束车将天然气输送至城
市、县城、乡镇门站及加气站，并销售给终端客户。其中阿克苏市、乌什县、阿瓦提县的非车用气和喀
什地区巴楚县为管道供气模式，其他区域为 CNG 供气模式。
（2）入户安装业务经营模式
天然气用户向公司及各分公司提出用气申请后，由公司根据工程量编制工程预算，与用户协商一致
签订《天然气入户委托安装合同》，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验
收，交付用户使用。
3. 主要的业绩驱动因素
（1）天然气销售业务
天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售出价。
天然气销售量由下游需求决定。
天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。目前天然气采用基准门
站价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮 20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站
价格。
天然气销售价由地方政府管制。城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑
企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。因此，燃气行业具有单位毛
利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。
（2）入户安装业务
入户安装属于工程费用，按照当地政府的有关文件规定，以往年度入户安装费用由公司与用户在
依据工程定额编制的预算基础上协商确定。利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用户对
预算的接受能力等因素的影响。
三、核心竞争力分析
1. 自有长输管线优势
公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的 148 公里天然气长输管线 2009 年年末建成通气，该
长输管线的建成改变了公司过往通过 CNG 保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数
企业自建的长输管线，公司在区域内有独特的资源优势。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成
本将进一步降低，从而提高公司的盈利水平。
2. 气源供给和业务链完整优势
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母公司业务区域所在的塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，是我国“西气东输”工程的源头。公司分
别在 2006 年 6 月 9 日和 2011 年 4 月 7 日与中石油塔里木油田分公司签定了《天然气购销框架协议》及
《补充协议》，供气期限为 20 年。目前南疆天然气利民工程（环塔管线）的气源，也为用户稳定用气
提供了补充。
公司运营模式为天然气产业的“中游+下游”，即中下游一体化的运营模式，公司的经营业务包括天
然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销业务的业务链使公
司提高和增强了竞争及抗风险能力。
3. 特许经营优势
国务院《城镇燃气管理条例》规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。目前，公司已
经在经营区域的县市取得 30 年的城市燃气特许经营权。在相当长的时期内，公司在特许经营区域范围
内都将独家经营城市管道燃气业务。
4. 市场开拓优势
新疆经济的稳步发展、新疆城镇化率的逐年提高等因素为公司城市天然气业务增长带来了较好的发
展机遇。公司现已取得经营权的县市城镇化率低于全国和新疆的平均水平，因此民用户管道入户安装还
有一定的市场，居民用户用气量也会逐步提高。
5.聚焦信息化建设、提高运营水平
公司按照“统一规划、分期建设”原则，以满足新疆浩源未来业务发展战略以及信息化需求为基础，
搭建以“安全为中心，业务为支撑”的信息化平台。该智慧平台将充分运用物联网、大数据、云计算、
5G、GIS、数字孪生等技术，确定适用于新疆浩源特色的信息化建设框架，全面提高新疆浩源在市场发
展、客服、运行、安全等信息化管理水平，提升企业品牌形象。
四、主营业务分析
1、概述
1.主要业务发展指标完成情况
报告期，公司董事会围绕年初制定的发展目标，积极开拓市场，强化安全运营管理和维稳安保措施
的落实，用心服务用户、服务社会。天然气销售量和入户安装量主要业务发展指标完成情况如下：
指标 单位 2023 年 2022 年 增长幅度
一、天然气销售 万方 26,797 23,388 14.58%
其中：车用气 万方 14,396 12,451 15.62%
民用气 万方 12,401 10,937 13.39%
二、入户安装 户 11,659 16,480 -29.25%
报告期内，公司总资产 107,776.43 万元，较期初增长 14.54%；公司实现营业收入 66,740.97 万元，
同比增长 14.46%，其中天然气销售量 26,797 万方，同比增长 14.58%。因业务规模进一步扩大，经营
模式不断优化，2023 年度实现利润总额 11,833.56 万元，同比增长 42.45%，归属于母公司股东的净利
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润 9,911.4 万元，同比增长 27.11%。 扣除非经常性损益后归属于母净利润 9,648.72 万元，同比增长
59.36%。
2.供气设施及用户情况
截止 2023 年底，母公司已拥有天然气长输管道 148.48 公里；城市高、中压市政管道 443.29 公里；
CNG 牵引车 6 辆，罐车 18 辆。已建成并运行场站 20 座，基本满足区域市场需求和布局。甘肃浩源现
有 CNG 加气母站 1 座，CNG 加气子站 5 座，CNG 运输车辆 5 辆。目前母公司业务主要涵盖了阿克苏市、
乌什县、阿瓦提县、克州阿合奇县、喀什巴楚县的天然气供应工作，拥有天然气居民用户约 21.8 万户，
拥有工商业用户约 3900 户。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
2023 年 2022 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 667,409,699.88 100% 583,076,201.19 100% 14.46%
分行业
城市燃气行业 667,409,699.88 100.00% 532,489,349.37 91.32% 25.34%
其他行业 50,586,851.82 8.68%
分产品
天然气 603,077,335.77 90.36% 445,375,814.50 76.38% 35.41%
入户安装 59,702,964.56 8.95% 81,160,361.54 13.92% -26.44%
其他 4,629,399.55 0.69% 56,540,025.15 9.70% -91.81%
分地区
新疆阿克苏地区 599,667,572.84 89.85% 468,229,012.36 80.30% 28.07%
新疆克孜勒苏柯
9,177,785.80 1.37% 7,426,094.78 1.27% 23.59%
尔克孜自治州
新疆喀什地区 43,357,094.02 6.50% 34,270,236.44 5.88% 26.52%
甘肃地区 15,207,247.22 2.28% 22,564,005.79 3.87% -32.60%
其他地区 50,586,851.82 8.68%
分销售模式
产品直销 667,409,699.88 100.00% 583,076,201.19 100.00% 14.46%
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
667,409,699. 489,357,058.
城市燃气行业 26.68% 25.34% 22.15% 1.92%
88 20
分产品
15
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
603,077,335. 461,297,641.
天然气 23.51% 35.41% 26.79% 5.20%
77 51
分地区
新疆阿克苏地 599,667,572. 439,971,192.
26.63% 28.07% 26.96% 0.64%
区 84 85
分销售模式
667,409,699. 489,357,058.
产品直销 26.68% 14.46% 10.35% 2.73%
88 20
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
是 □否
行业分类 项目 单位 2023 年 2022 年 同比增减
销售量 万立方米 26,797.47 23,388.20 14.58%
生产量 万立方米 26,499.71 23,067.48 14.88%
城镇燃气行业
库存量 万立方米 35.78 33.94 5.42%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2023 年 2022 年
行业分类 项目 占营业成本比 占营业成本比 同比增减
金额 金额
重 重
385,350,838. 370,021,751.
城市燃气行业 原材料 78.75% 83.44% 4.14%
53 11
28,316,508.9 43,553,396.2
城市燃气行业 折旧 5.79% 9.82% -34.98%
3 8
24,980,261.0 28,106,693.5
城市燃气行业 人工成本 5.10% 6.34% -11.12%
9 2
说明
营业成本变动说明
1.折旧同比下降 34.97%，主要系（1）公司自 2023 年 7 月 1 日将天然气运输管线城市管网折旧年限
由 10 年变更为 30 年，对 2023 年度折旧的影响金额为 318.49 万元；（2）合并范围发生变更，本报
告期营业成本中不含上海源晗折旧成本，使折旧成本减少 441.03 万元。
16
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
是 □否
2023 年 10 月 25 日，公司披露了《关于在海外设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050），
为了探索多元化发展的道路，公司以自有资金，在吉尔吉斯共和国设立浩源国际能源科技有限公司，注
册资本金 3000 万元或等值注册地法定货币，本公司持股比例 100%，主要经营范围：国际能源开发，油
气田勘探开发、油气及衍生产品国际贸易、国际物流，矿山油气田机械设备进出口、能源技术服务及施
工建设等（咨询/施工 /技术）服务。
营业执照登记时间 2023 年 12 月 25 日，为股权取得日，自股权取得日浩源国际能源科技有限公司
纳入合并范围。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 61,969,472.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
阿克苏地区鑫瑞达商贸有
1 18,494,768.94 2.74%
限公司
阿克苏市众惠油品有限责
2 13,232,260.34 1.96%
任公司
3 阿克苏金源油品有限公司 12,783,358.35 1.90%
4 柯坪县瑞鑫能源有限公司 9,711,874.91 1.44%
乌什县振兴天然气有限公
5 7,747,209.85 1.15%
司
合计 -- 61,969,472.39 9.19%
主要客户其他情况说明
□适用 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 397,034,909.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 88.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
中国石油天然气股份有限公
1 331,424,731.00 74.12%
司天然气销售新疆分公司
新疆建工集团建设工程有限
2 39,867,697.25 8.92%
责任公司
17
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
阿瓦提县利民天然气有限责
3 12,769,493.61 2.86%
任公司
4 金卡智能集团股份有限公司 6,582,674.45 1.47%
5 巴州优博燃气设备有限公司 6,390,313.06 1.43%
合计 -- 397,034,909.37 88.80%
主要供应商其他情况说明
□适用 不适用
3、费用
单位：元
2023 年 2022 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 26,742,412.32 24,277,181.13 10.15%
管理费用 32,110,663.64 36,756,625.41 -12.64%
货币资金增加，存款
财务费用 -6,770,676.04 -2,960,234.50 128.72%
利息收入增加。
合并范围发生变更所
研发费用 2,376,035.53 -100.00%
致。
4、研发投入
□适用 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2023 年 2022 年 同比增减
经营活动现金流入小计 782,655,781.27 653,958,852.56 19.68%
经营活动现金流出小计 588,724,174.12 525,374,617.04 12.06%
经营活动产生的现金流量净
193,931,607.15 128,584,235.52 50.82%
额
投资活动现金流入小计 7,207,808.91 191,093,936.18 -96.23%
投资活动现金流出小计 193,953,586.91 108,052,485.01 79.50%
投资活动产生的现金流量净
-186,745,778.00 83,041,451.17 -324.88%
额
筹资活动现金流入小计 35,407,000.00 -100.00%
筹资活动现金流出小计 11,776,248.74 4,354,701.62 170.43%
筹资活动产生的现金流量净
-11,776,248.74 31,052,298.38 -137.92%
额
现金及现金等价物净增加额 -4,590,419.59 242,677,985.07 -101.89%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
适用 □不适用
1.经营活动现金流量净额较同期增加 50.82%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2.投资活动现金流量净额较同期减少 324.88%，主要原因是处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少所致。
3.筹资活动现金流量净额较同期减少 137.92%，主要原因是本报告期筹资活动现金流入减少所致。
18
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 不适用
五、非主营业务分析
□适用 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2023 年末 2023 年初
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
446,852,678. 444,081,581.
货币资金 41.46% 47.19% -5.73%
82 35
30,509,327.6 29,863,100.0
应收账款 2.83% 3.17% -0.34%
5 0
27,495,374.7 28,228,761.4
存货 2.55% 3.00% -0.45%
6 5
269,886,795. 280,562,876.
固定资产 25.04% 29.82% -4.78%
14 07
25,887,073.1 12,889,591.1
在建工程 2.40% 1.37% 1.03%
1 2
使用权资产 619,270.83 0.06% 298,091.53 0.03% 0.03%
194,717,449. 159,338,182.
合同负债 18.07% 16.93% 1.14%
98 51
租赁负债 474,202.38 0.04% 0.04%
境外资产占比较高
□适用 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
单位：元
计入权益
本期公允
的累计公 本期计提 本期购买 本期出售
项目 期初数 价值变动 其他变动 期末数
允价值变 的减值 金额 金额
损益
动
金融资产
1.交易性
金融资产
4,814,422 126,860,0 5,868,687 125,903,8
（不含衍 98,158.45
.95 00.00 .56 93.84
生金融资
产）
金融资产 4,814,422 126,860,0 5,868,687 125,903,8
98,158.45
小计 .95 00.00 .56 93.84
上述合计 0.00 0.00
金融负债 0.00 0.00
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 期末账面价值 受限原因
银行存款 200.00 ETC 保证金
交易性金融资产 120,000,000.00 结构性定期存款未到期
合计 120,000,200.00
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
20
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
九、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
压缩天然
甘肃浩源
气、液化 - -
天然气有 100,000,0 47,899,05 43,149,25 15,207,24
子公司 天然气的 4,016,247 4,039,130
限责任公 00.00 7.99 1.13 7.22
投资、开 .47 .17
司
发利用。
报告期内取得和处置子公司的情况
适用 □不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
目前尚未发生实质性业务，对公司生
浩源国际能源科技有限公司 新设
产经营和业绩无影响。
主要控股参股公司情况说明
（一）控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司情况说明
甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司成立于 2010 年 5 月，注册资本及实收资本为 5,000 万元人民
币，主要在甘肃省内取得专营权的区域从事压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用业务。2014 年
12 月，公司通过网络竞拍，出资 25,595,217 元，取得了 51%的股权，另外 49%的股权归属甘肃中鹏能
源利用有限公司。2015 年 3 月，甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司变更注册登记，更名为：甘肃浩
源天然气有限责任公司；变更后现法定代表人：杜刚。2015 年 6 月，公司对甘肃浩源天然气有限责任
公司增资 5000 万元，注册资本变更为 1 亿元人民币，公司占 75.5%的股份，甘肃中鹏能源利用有限公
司占 24.5%的股份。甘肃浩源天然气有限责任公司下设平凉、金昌、嘉峪关、酒泉四家分公司。
截至 2023 年 12 月 31 日，甘肃浩源资产总额 4,789.91 万元；负债 474.98 万元；所有者权益
4,314.93 万元；营业收入 1,520.72 万元；营业成本 1,152.01 万元；销售费用 385.09 万元，管理费用
55.05 万元；净利润-403.91 万元。
（二）全资子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司情况说明
新疆浩源天然气股份有限公司的全资子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司，成立于 2018
年 10 月 25 日，注册地点库车市幸福路企业公馆，注册资本 5000 万元，经营范围为：向国家允许的天
然气项目投资、开发、利用；天然气管道输配等。负责修建雅克拉集气站至乙二醇项目用气地点的输气
管道，工程建设起点为库车市牙哈乡中石化雅克拉集气站，终点为开发区乙二醇项目用气地点。目前已
21
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
完成项目临时用地报批、涉及天然林地征占手续、输气管线设计方案、以及管材招投标等前期工作。
2019 年由于中石化气源接口未协调到位，故管道工程尚无实质进展。
该项目原为新疆致本乙二醇项目的配套天然气管道公司，由于新疆致本乙二醇项目的取消，导致龟
兹管道公司在建工程项目同时取消，2021 年对前期投入的在建工程计提了减值损失 81.51 万元，对关联
方借款计提信用减值损失 6,842.55 万元,2023 年大股东通过分红款偿还占用资金 47.77 万元，冲回减值
损失 47.77 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，龟兹浩源公司资产总额 1,119.23 万元，所有者权益-1,579.05 万元，净利
润 50.11 万元。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、公司未来发展的展望
(一) 国内天然气发展的总体格局
1.国家油气体制改革深入推进，天然气行业将继续保持稳步增长
根据国家统计局数据显示，随着“双碳”目标不断落地、国家油气体制改革深入推进、环境保护治理
力度不断加大、行业改革不断深化，天然气行业将继续保持稳步增长，在能源消费结构中的比重也将不
断加大，向着更加安全、规范、智能的方向发展。当前及未来较长时期，我国能源发展进入增量替代和
存量替代并存的发展阶段，天然气行业要立足“双碳”目标和经济社会新形势，统筹发展和安全，不断完
善产供储销体系，满足经济社会发展对清洁能源增量需求，推动天然气对传统高碳化石能源存量替代，
构建现代能源体系下天然气与新能源融合发展新格局，实现行业高质量发展。
2.天然气行业更加市场化、规范化，有利于行业稳定发展
国家管网公司正式投入运行后，已经在推动上游供应多元化和中游管网调度集输方面发挥了显著作用。
2020 年 10 月，国家管网公司进行了首批托运商准入工作，标志着国内油气管网基础设施公平开放迈出
重要一步。2020 年 7 月和 2021 年 1 月发布的《关于加强天然气输配价格监管的通知》和《关于清理规
范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》提出了加快完善价格形成机制、规范收
费行为、改善发展环境等方面的要求。改革继续深化有利于促进行业向更加市场化、规范化的方向发展，
有利于天然气行业持续稳定发展。
（二）公司发展战略
1、天然气业务。公司将紧紧抓住国家提出的“碳中和”、“碳达峰”目标的确立和能源环保相
关政策，在新疆大发展的良好机遇下，公司将拓展疆外市场，实施跨区产业整合。在新疆作为丝绸之路
经济带核心区、国家“西部大开发”、“一带一路”、“能源消费结构改革”的大背景下，公司将在巩
固现有以供应清洁交通能源为主业的基础上，充分利用新疆丰富的天然气资源，积极在天然气产业链上
拓展，扩大燃气用户数量，通过新建加气站、降本增效、提升整体效益。
2、燃气增值业务。根据相关政策文件，城市燃气企业的收益被严格限制，公司将会寻找新的利
润增长点。尝试在燃气终端设备、厨房及安全产品、生活服务产品等方面扩展公司业务。公司经历多年
的发展，在现有特许经营区域已树立了一定的品牌感召力。我们的服务理念、运营经验，专业化员工队
伍，为客户优质服务提供了有力保证。
22
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
3、多元化发展。公司在做好天然气输配的主业工作外，考虑企业转型和经营模式的转变，寻求
盘活企业资产和开展资本运作的新途径。深化多元化发展，充分利用自身优势，积极推进综合能源业务
开拓，向发展成为综合能源供应商的战略目标不断奋进。
4、信息化建设。随着公司经营规模的扩大，管理水平的不断提高，推进信息化建设是公司发展
的必由之路，公司积极适应市场形势及发展需求，持续完善信息化建设工作。2022 年公司加快推进智
慧燃气系统建设，集巡检、安全管理、工程管理、售后处理等与一体的智能化燃气平台。另外通过优化
集成 GIS、燃气末端泄露监测等系统，形成完整有序的调度平台。
5、加速智能表更换。公司计划加速推进物联网燃气智能表的安装更换工作，更换成本全部由企
业承担。全面普及智能表可以提升公司管理水平，实现对用户用气情况实时监测，为用户分析情况，提
供数据；也可以满足用户足不出户直接线上充值业务，提升公司服务质量。
（三）经营计划
2024 年生产经营主要目标是：天然气销售量增长-10%—5%，入户安装业务量增长-5%—20%；营业
收入较上年同期增长-10%—10%；净利润较上年同期增长-20%—10%。
完成计划目标的保障措施：
1．继续充实完善企业内控制度建设。进一步细化、调整、充实、完善公司绩效考核机制。
2．强化全面预算管理，实施财务预算预警机制。在降成本费用上下功夫，抓住人头费、能耗费、设
备维修费等大块费用，深挖内功潜力，向开源节流和管理要效益，严把成本费用控制关。
3．采取切实可行的办法，抓生产目标任务的落实；抓应收账款的回收；抓市场拓展；抓客户服务
质量；抓员工服务态度；抓设备维修预警管理。
4．加强企业文化建设，增强公司软实力、竞争力。
5.强化安全运营管理，作为危化品经营企业，公司始终把安全生产放在首位，牢固树立“安全是企业
的生命线，抓安全就是抓效益”的理念。
（四） 可能面对的风险
公司在生产经营过程中，积极采取措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营过程中仍存下
述风险和不确定因素：
1、安全风险：安全是燃气企业的生命线，但天然气本身具有易燃、易爆的特性，若未来因用户
使用不当、燃气用具质量问题、外界因素导致燃气设施发生破损等多重原因，极易引发火灾、爆炸等安
全风险，将可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏及处罚等情形，对公司造成不利影响。
2、被交易所实行其他风险警示的风险：公司控股股东及关联方非经营占用资金，如不能归还，
交易所对公司股票实行其他风险警示。
3、政策风险：公司主营的城市燃气业务属于清洁能源行业，受到国家产业政策的扶持与鼓励。
但不排除未来国家产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，不再对燃气行业进行扶持与
鼓励，从而影响公司的生产经营，进而对公司业绩造成不利影响。
4、价格管制风险：随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进，公司各业务区域的天然气销售
价格调整存在一定的不确定性，随之也会对公司的未来经营业绩带来一定的不确定性。上游采购价格受
国家发改委监管；下游销售价格城市燃气则受各地发改委监管，价格传导机制不顺畅，存在上游供气价
格上调，而下游销售价格不作调整的情况，需建立即时生效的价格联动机制，以改变企业经营不可控的
不利局面。
5、成本上升，毛利率下降风险：公司购气成本在不断加大，以及随着全社会平均工资水平的上
升，公司员工薪酬、社保公积金呈刚性增长，将会带动公司成本费用的增加；公司业务区域内的房地产
23
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
市场仍旧低迷，天然气入户安装工程利润率受控；公司各场站的人防、物防和技防设施投入加大，会增
加公司的管理费用支出；国家大力推广新能源汽车的使用，使天然气汽车的发展空间受到压缩。
6、人才短缺风险：随着公司规模的不断扩大，公司及子公司的经营业务已呈现多元化的格局，
对人才的需求也日益增加。在公司发展过程中，可能出现人才缺乏或流失，人才引进与公司发展不匹配
的风险。公司需不断提升人力资源管理水平，加强激励约束机制，特别是对关键岗位的人员管理，降低
人力资源管理风险。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是 否
24
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市
规则》《规范运作指引》的规定及中国证监会发布的各类监管制度，结合公司实际情况，建立健全公司
内部管理和控制制度，持续不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，加强信息披露工作，进一
步规范公司运作。公司权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确、恪尽职守、运作规
范，切实维护公司和股东的合法权益，促进和保障公司的健康持续发展。
1. 股东与股东大会：公司充分尊重和维护股东利益，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等
地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；股东大会的召开程序和决议符合《公司法》和《公司章
程》的要求，并由律师出席见证。
2. 控股股东与上市公司：公司前期存在控股股东关联方违规占用公司资金的事项，这一行为严重违
反了中国证监会、深交所的有关规定，公司已制定整改措施，采用司法诉讼手段追偿欠款，并督促控股
股东和关联方认真履行承诺，按期归还借款和应支付的利息。
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部
机构能够独立运作。
3. 董事与董事会：公司董事会成员由 5 人组成，其中独立董事有 2 人，董事会人员组成符合法律、
法规和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，
认真履行董事职责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、
提名、安全生产、合规管理六个专业委员会。报告期内公司各专业委员会积极履行职责。
4. 监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己
的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规
性进行监督。
5．信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；严格按照公
司制订的《信息披露管理制度》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行
信息披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息。
6. 投资者关系管理：为了进一步推动投资者关系管理工作，公司通过交易所互动平台、公司网站投资
者关系专栏、接待投资者来访、日常电话交流、网上业绩说明会等方式与投资者沟通。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
是 □否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定存在重大差异的具体情况及原因说
明
公司对 2019 年度发生控股股东关联方占用公司资金的事项，在报告期内公司控股股东关联方阿克苏
众和投资管理有限公司用分红款抵偿借款 47.77 万元，截止本报告期末剩余 51,338.25 万元没有收回
(不含利息)，公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》每月度披露《关于控股股东及关联方占用资金
还款进展公告》。
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面
的独立情况
1. 业务方面独立完整情况：公司拥有独立的生产运行和市场营销体系，不存在依赖控股股东和其他
关联方进行生产经营活动的情况。公司业务独立于股东及其他关联方；
2.人员方面独立完整情况：公司的高级管理人员均专职在本公司工作，并全部在公司领取报酬，不存
在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何行政职务，也没有在控股
股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；
3. 资产方面独立完整情况：公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司的
资产产权清晰，完全依靠自建的、拥有所有权和使用权的输气管线和城市管网来满足业务经营需要，公
司独立拥有办公和经营的土地、房产；
4. 机构方面独立完整情况：公司建立了规范的现代企业制度，依据法律法规、本公司章程设立股东大
会、董事会、监事会和高级管理团队，同时，结合公司实际经营需要，设立了独立、完整的职能部
门；
5. 财务方面独立完整情况：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范的财务会
计制度以及专职的会计队伍，独立作出财务决策。本公司在银行独立开立账户，不存在与关联方共享一
个银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税。
三、同业竞争情况
□适用 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
《 公司 2022 年
2022 年度股东大 2023 年 05 月 25 2023 年 05 月 26 度股东大会决议
年度股东大会 55.95%
会 日 日 公告》（公告编
号：2023-023）
《公司 2023 年度
第一次临时股东
2023 年度第一次 2023 年 09 月 25 2023 年 09 月 26
临时股东大会 55.24% 大会决议公告》
临时股东大会 日 日
（公告编号：
2023-043）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
任职 任期 任期 期初 本期 本期 其他 期末 股份
姓名 性别 年龄 职务
状态 起始 终止 持股 增持 减持 增减 持股 增减
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
日期 日期 数 股份 股份 变动 数 变动
（股 数量 数量 （股 （股 的原
） （股 （股 ） ） 因
） ）
2022 2025
董事 年 09 年 09
杜刚 男 60 现任 0 0 0 0 0
长 月 13 月 12
日 日
2022 2025
总经 年 09 年 09
杜刚 男 60 现任 0 0 0 0 0
理 月 13 月 12
日 日
2022 2025
沈学 年 09 年 09 130,0 130,0
男 55 董事 现任 0 0 0
锋 月 13 月 12 00 00
日 日
2022 2025
沈学 副总 年 09 年 09
男 55 现任 0 0 0 0 0
锋 经理 月 13 月 12
日 日
2020 2025
张鹏 年 06 年 09
女 58 董事 现任 0 0 0 0 0
华 月 29 月 12
日 日
2022 2025
丁卫 独立 年 09 年 09
女 55 现任 0 0 0 0 0
芝 董事 月 13 月 12
日 日
2022 2025
胡伟 独立 年 09 年 09
男 56 现任 0 0 0 0 0
业 董事 月 13 月 12
日 日
2022 2025
监事
禹晓 年 09 年 09 29,20 29,20
男 55 会主 现任 0 0 0
伟 月 13 月 12 0 0
席
日 日
2022 2025
年 09 年 09 12,60 12,60
马哲 男 33 监事 现任 0 0 0
月 13 月 12 0 0
日 日
2022 2025
廖芳 职工 年 09 年 09
女 36 现任 2,100 0 0 0 2,100
珍 监事 月 13 月 12
日 日
2022 2025
樊新 副总 年 09 年 09
男 53 现任 0 0 0 0 0
军 经理 月 13 月 12
日 日
2022 2025
张园 财务 年 09 年 09
女 36 现任 0 0 0 0 0
园 总监 月 13 月 12
日 日
2023 2025
副总 年 02 年 09
杨磊 男 54 现任 0 0 0 0 0
经理 月 03 月 12
日 日
朱明 男 59 副总 现任 2023 2025 0 0 0 0 0
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
经理 年 02 年 09
月 03 月 12
日 日
2023 2025
安全 年 02 年 09
彭旭 男 55 现任 0 0 0 0 0
总监 月 03 月 12
日 日
2023 2025
董事
年 04 年 09
陶晖 男 50 会秘 现任 0 0 0 0 0
月 06 月 12
书
日 日
173,9 173,9
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 --
00 00
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是 否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
樊新军 安全总监 任免 2023 年 02 月 03 日 工作职责调整
杨磊 副总经理 聘任 2023 年 02 月 03 日 董事会聘任
朱明 副总经理 聘任 2023 年 02 月 03 日 董事会聘任
彭旭 安全总监 聘任 2023 年 02 月 03 日 董事会聘任
陶晖 董事会办公室主任 聘任 2023 年 02 月 03 日 董事会聘任
陶晖 董事会秘书 聘任 2023 年 04 月 06 日 董事会聘任
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1. 杜刚先生，男，汉族，1963 年 9 月 15 日出生。籍贯：天津，文化程度：大学本科，专业职称：
高级工程师、建筑经济师、政工师，政治面貌：中共党员。 1981 年 10 月参军，在中国人民解放军守备
第一师干部文化学校历任文书兼军械员、文化教员，1985 年 1 月复员。1985 年至 1988 年 10 月在新疆
第四建筑工程公司建筑安装处任工会主席；1988 年 11 月至 1993 年 5 月在新疆第四建筑工程公司任团
委书记；1993 年 6 月至 2000 年 12 月在新疆第四建筑工程公司商品混凝土公司任经理；2001 年 1 月至
11 月在新疆建工集团商品混凝土公司任总经理；2001 年 12 月至 2005 年 5 月在新疆西部建设股份有限
公司任董事、总经理；2005 年 6 月至 2009 年 8 月在新疆第四建筑工程公司房产车辆处置办公室任主任；
2009 年 9 月至 2014 年 9 月任新疆建工集团红雁建材有限责任公司副总经理、董事；2014 年 10 月至
2018 年 10 月任国资委新疆国际合作公司疆建公司总经理。2022 年 9 月至今任新疆浩源天然气股份有限
公司第五届董事会董事长、总经理；2022 年 10 月至今任甘肃浩源有限责任公司董事长。
2. 沈学锋先生，出生于 1968 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、会计师。曾任
新疆阿克苏市建材厂财务科科长，阿克苏华兴会计师事务所审计师，新疆绿洲果业股份公司任主办会计，
阿克苏市审计局科员，阿克苏净宇环保产业有限责任公司会计。2010 年 3 月至 2010 年 9 月任阿克苏浩
源天然气有限责任公司（本公司前身）内部审计，2010 年 9 月至今任本公司第一届、第二届、第三届、
第四届监事会监事，2012 年 11 月至今任本公司审计部部长。2022 年 9 月至今任公司第五届董事会非独
立董事、副总经理；2022 年 10 月至今任甘肃浩源有限责任公司董事。
3. 张鹏华女士，汉族，出生于 1965 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1988
年 8 月至 2000 年 5 月乌鲁木齐市邮政局储汇科会计、科长，2000 年 5 月至 2002 年 12 月乌鲁木齐市邮
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
政局计财科长，2002 年 12 月至 2007 年 4 月新疆邮政公司计划财务处副处长，2007 年 4 月至 2008 年 4
月新疆邮政公司计划财务处副处长（主持工作），2008 年 4 月至 2017 年 1 月新疆邮政公司计划财务处
处长，2017 年 1 月至 2018 年 11 月中邮证券新疆分公司负责人（主持工作），2018 年 11 月至 2019 年
12 月中邮证券新疆分公司总经理，2019 年 12 月-2020 年 3 月中邮证券新疆分公司高级业务经理，2020
年 3 月单位退休。2020 年 6 月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第四届、第五届董事会非独立董事。
4. 丁卫芝女士，汉族，1968 年 4 月出生，中国共产党员。2001 年 7 月毕业于新疆财经学院会计专
业专科，2004 年 7 月毕业于新疆财经学院会计专业本科，2013 年 6 月在新疆财经大学研究生毕业取得
工商管理硕士学位。2010 年 12 月 15 日取得高级会计师职称。1986 年 1 月-2000 年 1 月，新疆建筑工程
总公司第四建筑公司永盛公司出纳、会计、财务副科长；2000 年 2 月-2006 年 5 月，新疆西部建设股份
有限公司会计、财务副部长；2006 年 6 月-2018 年 2 月，新疆西建科研检测有限责任公司财务部长、财
务总监；2018 年 3 月-2020 年 4 月，山东中建西部建设有限公司财务总监；2020 年 5 月-2021 年 5 月，
新疆西建卓越建材有限公司财务总监；2021 年 6 月至今中建西部建设新疆有限公司审计部审计专员。
2022 年 9 月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董事。
5. 胡伟业先生，土家族，1967 年 9 月出生。1992 年 7 月在武汉大学取得经济学学士学位，2001
年 7 月在武汉大学取得财政学硕士学位，2013 年 6 月在武汉大学取得经济学博士学位。1992 年 7 月至
1999 年 9 月，任职中国建设银行张家界分行营业部副总经理。2001 年 7 月至 2004 年 6 月，任职国泰君
安证券企业融资总部助理业务董事。2004 年 7 月至 2006 年 1 月，任职 TCL 集团部品事业本部投资经理。
2006 年 10 月至 2019 年 6 月，任职招商证券投资银行总部董事总经理。2019 年 6 月至 2019 年 10 月，
任职深圳今晟股权投资管理有限公司投资经理。2019 年 11 月至 2021 年 8 月，作为天明伟业股权投资
基金管理（珠海市横琴新区）有限责任公司创始人，任职总经理、法定代表人。2021 年 9 月至今，任
职深圳本地资本管理有限公司董事长、法定代表人。胡伟业先生长期服务于资本市场，在公司治理、企
业资本运作、公司投融资、私募股权、私募证券基金投资等领域具有丰富的经验。2022 年 9 月至今任
新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会独立董事。
6. 禹晓伟先生，汉族，出生于 1968 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。国家注
册造价师，工程师职称。1988 年 8 月至 2004 年 8 月中国建设银行阿克苏地区分行工作，2005 年 2 月至
2008 年 10 月阿克苏城建（集团）有限责任公司工程师，2008 年 11 月至 2013 年 9 月任公司计划经营部
部长，2013 年 10 月至今任公司总工程师，2015 年 3 月至 2022 年 9 月任甘肃浩源天然气有限责任公司
副总经理、总经理，2019 年 9 月至 2021 年 8 月任公司副总经理，2021 年 8 月至 2022 年 9 月任公司总
经理，2021 年 8 月至 2022 年 9 月任公司第四届董事会非独立董事、总经理，2022 年 9 月至今任新疆浩
源天然气股份有限公司第五届监事会主席。
7. 马哲先生，汉族，出生于 1990 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007 年 10
月至 2008 年 5 月任公司客户服务部片区管理员；2008 年 5 月至 2010 年 6 月任公司阿温路加气站班长；
2010 年 6 月至 2013 年 7 月任公司塔南路加气站站长，2013 年 7 月至 2014 年 12 月任公司阿温路加气站
站长；2014 年 12 月至 2015 年 5 月任公司安全与环境监察部安全监察员；2015 年 6 月至 2016 年 2 月任
巴楚分公司副经理；2016 年 2 月至 2018 年 12 月任巴楚分公司经理；2018 年 10 月至今兼任新疆龟兹浩
源天然气管道输配有限公司副经理；2019 年 12 月至 2020 年 10 月任巴楚分公司经理；2020 年 10 月至
2022 年 9 月任公司客户服务部副部长。2022 年 9 月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届监事会
监事。
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
8. 廖芳珍女士，汉族，1987 年 6 月出生，中共预备党员。2016 年 1 月毕业于新疆财经大学人力资
源管理专业，本科学历。2007 年 7 月入职本公司，2007 年 7 月至 2011 年 10 月任生产运行部加气员，
2011 年 11 月至 2014 年 5 月任公司调度中心内勤，2014 年 6 月至 2018 年 1 月任公司生产运行部场站管
理科科长，2018 年 2 月至 2020 年 10 月任公司生产运行部副部长，2020 年 11 月至 2023 年 3 月任公司
人力资源部部长。2022 年 9 月至今任新疆浩源天然气股份有限公司第五届监事会职工监事，2023 年 3
月至今任公司董事会办公室第二部室人资办副主任（主持工作）。
9. 樊新军先生，汉族，1970 年 6 月出生，籍贯河南，大学本科，专业职称工程师，中共党员，无
境外居留权。1987 年 12 月至 1992 年 10 月在新疆第四建筑工程公司四分公司线寸工；1992 年 10 月至
1995 年 10 月在新疆第四建筑工程公司四分公司工长；1995 年 10 月至 1998 年月 1 月任新疆第四建筑工
程公司永光分公司项目经理；1998 年 1 月至 2001 年 9 月任新疆第四建筑工程公司混凝土公司销售科长；
2001 年 9 月至 2009 年 3 月任 新疆西部建设股份有限公司销售科长；2009 年 3 月至 2012 年 3 月任哈密
西部建设有限责任公司经理；2012 年 3 月至 2017 年 3 月任新疆中建水泥制造有限公司书记总法律顾问
副经理；2017 年 3 月至 2019 年 3 月任吉木萨尔西部建设有限责任公司经理；2019 年 3 月至 2021 年 6
月任喀什西部建设有限责任公司经理；2021 年 6 月至 2022 年 9 月任中建西部建设新疆有限公司副经理。
2022 年 9 月至今任新疆浩源天然气股份有限公司副总经理；2022 年 9 月至 2023 年 2 月任公司安全总监。
10. 张园园女士，汉族，1987 年 10 月出生。籍贯河南，大学本科，专业职称中级会计师，中共党
员。2013 年 6 月毕业于新疆财经大学会计学专业；2013 年 7 月任新疆友好集团阿克苏天百财务部会计；
2016 年 1 月任新疆友好集团阿克苏天百财务部主管；2017 年 1 月任新疆浩源天然气股份有限公司财务
部主办会计；2018 年 2 月任公司财务部副部长；2019 年 2 月任公司财务部副部长(主持工作）；2020 年
10 月至今任公司财务部部长；2022 年 9 月至今任新疆浩源天然气股份有限公司财务总监。
11. 杨磊先生，汉族，1969 年 12 月出生，籍贯河北省唐山市，大学本科，专业职称高级工程师，
政治面貌：中共党员，无境外居留权。1990 年 7 月至 1992 年 2 月在新疆加气混凝土厂技术员；1992 年
3 月至 1993 年 2 月在新疆综合勘察设计院技术员；1993 年 3 月至 1999 年月 12 月任新疆建工集团消防
工程公司技术员、工程师、技术部主任、副总工程师；2000 年 1 月至 2007 年 12 月任新疆消防工程有
限责任总工、副总经理兼技术部主任；2007 年 12 月至 2009 年 5 月任新疆国际经济合作公司援密克罗
尼西亚联邦项目技术组长；2009 年 9 月至 2013 年 5 月任新疆国际经济合作公司援埃及苏伊士运河大学
项目技术组长；2012 年 5 月至 2014 年 1 月任新疆疆建工程有限公司书记、董事长；2014 年 2 月至 2015
年 7 月任新疆国际经济合作公司国际项目部经理；2015 年 8 月至 2017 年 2 月任新疆国经商务有限责任
公司书记、执行董事、总经理；2017 年 2 月至 2019 年 3 月任新疆国经物流有限责任公司书记、执行董
事；2019 年 4 月至 2023 年 1 月任新疆盛泰工程有限责任公司总经理。2023 年 2 月至今任新疆浩源天然
气股份有限公司副总经理。
12. 朱明先生，汉族，1964 年 04 月出生，籍贯河南，大学本科，专业职称：高级政工师，政治面
貌：中共党员，无境外居留权。1982 年 05 月至 1989 年 12 月在新疆第四建筑工程公司从事水暖工、塔
吊司机；1989 年 12 月至 1995 年 05 月在新疆第四建筑工程公司任团委干事、团委副书记；1995 年 05
月至 2000 年 01 月在新疆建工集团昆仑建筑公司任总经理、党支部书记、工会主席；2000 年 01 月至
2002 年 8 月任新疆四建四鑫物业公司副经理；2002 年 8 月至 2010 年 6 月任新疆天鑫物业和服务有限责
任公司副总经理兼四鑫物业公司经理；2010 年 6 月至 2019 年 12 月任新疆天鑫物业和服务有限责任公
司总经理、党支部副书记（期间：2007 年 10 月 15 日取得建筑企业职业经理人资格；2009 年 12 月 30
日取得高级政工师资格）；2019 年 12 月至 2022 年 12 月任中建新疆建工投资发展公司、新疆天海公司
副总经理。2023 年 2 月至今任新疆浩源天然气股份有限公司副总经理。
30
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
13. 彭旭先生，汉族，1968 年 9 月出生，籍贯四川 ，大学本科，专业职称：注册安全工程师，政
治面貌：中共党员 ，无境外居留权。1988 年 9 月至 1991 年 7 月在新疆煤炭专科学校安全工程系通风安
全专业全日制学习。1991 年 8 月在新疆四建煤矿参加工作，1992 年任技术员，1993 年任安技科长，
1995 年任副矿长，2001 年至 2007 年任矿长，期间 2003 年取得西安科技大学本科学历，2007 年取得注
册安全工程师执业资格。2008 年至 2019 年在新疆天鑫物业和服务有限责任公司担任电力站长、保安中
心主任、安全部部长、副经理职务。2020 年至 2023 年 2 月在中建新疆天海物业服务有限责任公司任客
服维修部部长。2023 年 2 月任新疆浩源天然气股份有限公司安全总监。
14. 陶晖先生，汉族，1973 年 9 月出生，籍贯湖北黄冈，大学本科，专业职称高级经济师，政治面
貌：中共党员，无境外居留权。1995 年 9 月至 1996 年 3 月在新疆润达发展实业有限公司综合部业务主
办；1996 年 3 月至 1999 年 12 月在新疆维吾尔自治区第四建筑工程公司物资分公司业务经理；2000 年 1
月至 2006 年 3 月任新疆建工集团第四建筑工程有限责任公司企划部经管员；2006 年 3 月至 2008 年 3 月
任新疆建工集团第四建筑工程有限责任公司效能监察中心第二组组长；2008 年 3 月至 2011 年 3 月任新
疆建工集团第四建筑工程有限责任公司四海分公司副经理；2011 年 3 月至 2016 年 3 月任企业策划与管
理部副经理；2016 年 3 月至 2018 年 3 月任中建新疆建工（集团）有限公司第四建筑分公司合约法务部
经理兼任企业策划与管理部经理；2018 年 3 月至今任中建新疆建工（集团）有限公司第四建筑分公司
合约法务部经理。2023 年 2 月起任公司董事会办公室主任，2023 年 4 月起任新疆浩源天然气股份有限
公司董事会秘书。
在股东单位任职情况
□适用 不适用
在其他单位任职情况
□适用 不适用
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
适用 □不适用
1. 2021 年 1 月 19 日，深圳证券交易所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司相关当事人的监管
函 》 中小板监管函【2021】第 9 号：公司现任或历任的董事、监事、高级管理人员，于 2020 年 5 月
13 日承诺 6 个月内增持公司股份，合计增持公司股份不低于 430 万股，占公司总股份的 0.88%。2020
年 11 月 28 日，公司公告终止上述增持计划，共增持公司股份 41.19 万股，完成比例仅为 9.58%，未遵
守承诺事项。
2. 2021 年 8 月 4 日，公司披露《关于收到新疆证监局市场禁入决定书的公告》（公告编号：2021-
041），披露《关于收到新疆证监局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2021-042）。
3. 2023 年 7 月 21 日，公司披露《关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书的公告》（公告编
号：2023-030）。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司 2020 年 7 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司董事、监事和高级管理
人员薪酬管理办法（2020 年版）》的议案，后经 2020 年度第一次临时股东大会批准。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
31
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 性别 年龄 职务 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
董事长、总经
杜刚 男 60 现任 75.66 否
理
樊新军 男 53 副总经理 现任 60.66 否
朱明 男 59 副总经理 现任 55.65 否
杨磊 男 54 副总经理 现任 55.85 否
彭旭 男 55 安全总监 现任 55.6 否
陶晖 男 50 董事会秘书 现任 55.6 否
董事、副总经
沈学锋 男 55 现任 60.66 否
理
禹晓伟 男 55 监事会主席 现任 56.02 否
财务总监、财
张园园 女 36 现任 51.61 否
务部长
张鹏华 女 58 董事 现任 25.48 否
丁卫芝 女 55 独立董事 现任 11.9 否
胡伟业 男 56 独立董事 现任 11.9 否
马哲 男 33 监事 现任 16.08 否
廖芳珍 女 36 职工监事 现任 17.99 否
合计 -- -- -- -- 610.66 --
其他情况说明
□适用 不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
1. 审议通过《关于聘任公
司副总经理》的议案，聘任
杨磊先生、朱明先生为公司
副总经理。
2. 审议通过《关于改聘公
司安全总监》的议案，改聘
彭旭先生为公司安全总监，
增补为董事会安全生产委员
第五届董事会第三次会议 2023 年 02 月 03 日 2023 年 02 月 04 日
会成员，公司副总经理樊新
军先生不再担任安全总监一
职。
3. 审议通过《关于聘任公
司董事会办公室主任》的议
案，聘任陶晖先生为公司董
事会办公室主任，职级比照
公司高级管理人员设置。
1. 审议通过《关于补充确
认 2022 年度关联交易》的
议案；
2. 审议通过《关于修订
第五届董事会第四次会议 2023 年 04 月 06 日 2023 年 04 月 07 日 〈公司章程〉部分条款》的
议案；
3. 审议通过《关于投资新
建乌什分公司 CNG 加气母
站》的议案；
32
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
4. 审议通过《关于设置公
司直属分公司》的议案；
5. 审议通过《关于聘任公
司董事会秘书》的议案。
1．审议通过《公司 2022 年
年度报告及摘要》的议案；
2．审议通过《公司 2022 年
度利润分配预案》的议案；
3. 审议通过《带强调事项
段无保留意见的内控审计报
告专项说明》的议案；
4．审议通过《公司 2022 年
度内部控制自我评价报告》
的议案；
5．审议通过《公司 2022 年
度总经理工作报告》的议
案；
6．审议通过《公司 2022 年
第五届董事会第五次会议 2023 年 04 月 25 日 2023 年 04 月 26 日 度董事会工作报告》的议
案；
7．审议通过《公司 2022 年
度财务决算报告》的议案；
8．审议通过《公司 2023 年
度财务预算报告》的议案；
9. 审议通过《公司 2022 年
度社会责任报告》的议案；
10. 审议通过《公司会计政
策变更》的议案；
11. 审议通过《公司 2023
年一季度报告》的议案；
12．审议通过《关于提请召
开 2022 年度股东大会》的
议案。
1．审议通过《公司 2023 年
半年度报告及摘要》的议
案；
2．审议通过《关于修订
〈公司章程〉部分条款》的
议案；
3. 审议通过《关于增设董
事会合规管理委员会》的议
案；
合规管理委员会委员 7 人，
董事会合规管理委员会由杜
刚、胡伟业、樊新军、杨
第五届董事会第六次会议 2023 年 08 月 22 日 2023 年 08 月 23 日 磊、彭旭、朱明、张园园七
名成员组成，其中由杜刚担
任合规管理委员会主任（召
集人）。上述委员的任期与
本届董事会任期一致。董事
会合规管理委员会下设合规
部，由陶晖担任首席合规
官。
4. 审议通过《企业合规管
理办法》的议案；
5. 审议通过《董事会合规
管理委员会工作制度》的议
案；
33
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
6. 审议通过《公司信息披
露管理制度（修订）》的议
案；
7. 审议通过《公司关联交
易实施细则（修订）》的议
案；
8. 审议通过《公司会计估
计变更》的议案；
9．审议通过《关于续聘公
司 2023 年度审计机构》的
议案；
10．审议通过《关于提请召
开 2023 年度第一次临时股
东大会》的议案。
1．审议通过《公司 2023 年
三季度报告》的议案；
2．审议通过《公司关于在
第五届董事会第七次会议 2023 年 10 月 25 日 2023 年 10 月 26 日 海外设立全资子公司》的议
案；
3. 审议通过《关于设置公
司海外部门》的议案。
1．审议通过《修订公司独
立董事工作制度》的议案；
第五届董事会第八次会议 2023 年 12 月 22 日 2023 年 12 月 23 日
2．审议通过《公司独立董
事专门会议制度》的议案。
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
董事姓名 参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
次数 次数
议
杜刚 6 4 2 0 0 否 2
沈学锋 6 6 0 0 0 否 2
张鹏华 6 0 6 0 0 否 2
丁卫芝 6 2 4 0 0 否 2
胡伟业 6 1 5 0 0 否 2
连续两次未亲自出席董事会的说明
董事无连续两次未亲自出席董事会的情况。
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
是 □否
34
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
依据有关法律、法规及《公司章程》的规定，2023 年度公司董事会成员对生产经营和发展状况非常
重视，就公司审议的相关事项进行思考表决，履行董事职能。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
异议事项具
召开会议次 提出的重要 其他履行职
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容 体情况（如
数 意见和建议 责的情况
有）
1．审议
《关于聘任
公司副总经
理》的议案
2．审议
主任委员胡 按《公司章
《关于改聘
伟业先生、 程》中董事
董事会提名 2023 年 02 公司安全总 同意提交董
董事丁卫芝 1 会提名委员
委员会 月 02 日 监》的议案 事会审议。
女士、董事 会职责范围
3．审议
杜刚先生 履职。
《关于聘任
公司董事会
办公室主
任》的议案
陶晖先生已
取得深圳证
券交易所颁
主任委员胡 按《公司章
发的董事会
伟业先生、 程》中董事
董事会提名 2023 年 03 秘书资格证 同意提交董
董事丁卫芝 1 会提名委员
委员会 月 28 日 书。我们同 事会审议。
女士、董事 会职责范围
意聘任陶晖
杜刚先生 履职。
先生为公司
董事会秘
书。
拟定增设董
事会合规管
理委员会，
合规管理委
员会委员 7
人，组成人
员如下：杜
主任委员胡 按《公司章
刚、胡伟
伟业先生、 程》中董事
董事会提名 2023 年 08 业、樊新 同意提交董
董事丁卫芝 1 会提名委员
委员会 月 18 日 军、杨磊、 事会审议。
女士、董事 会职责范围
彭旭、朱
杜刚先生 履职。
明、张园园
七名成员组
成，其中由
杜刚担任合
规管理委员
会主任（召
集人）。
主任委员杜 同意公司以 按《公司章
董事会战略 刚先生、董 2023 年 10 自有资金 同意提交董 程》中董事
1
委员会 事胡伟业先 月 20 日 3000 万元人 事会审议。 会战略委员
生、董事沈 民币在吉尔 会职责范围
35
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
学锋先生 吉斯斯坦设 履职。
立的浩源国
际能源科技
有限公司
（名称暂
定）。
1.审议《阿
加强安全生
克苏市北京
产管理，对
路与解放路
开展安全生
十字
主任委员杜 产标准化和
“8.5”燃 按《公司章
刚、樊新军 双重预防机
气管线破坏 程》中董事
董事会安全 先生、沈学 2023 年 03 制自评工作
1 事故调查报 会安全生产
生产委员会 锋先生、张 月 22 日 给予了充分
告》；2.讨 委员会职责
鹏华女士、 肯定，要求
论开展安全 范围履职。
彭旭先生 各单位认真
生产标准化
执行，切实
和双重预防
提升安全生
机制自评的
产水平。
相关事宜。
主任委员杜
按《公司章
刚、樊新军 审议新浩源
同意发文， 程》中董事
董事会安全 先生、沈学 2023 年 06 安【2023】
1 公司各部遵 会安全生产
生产委员会 锋先生、张 月 28 日 07-12 号文
照执行。 委员会职责
鹏华女士、 件
范围履职。
彭旭先生
主任委员杜
按《公司章
刚、樊新军 审议新浩源
同意发文， 程》中董事
董事会安全 先生、沈学 2023 年 10 安【2023】
1 公司各部遵 会安全生产
生产委员会 锋先生、张 月 26 日 14 号、15
照执行。 委员会职责
鹏华女士、 号文件。
范围履职。
彭旭先生
1.审议《阿
克苏市北京
路与解放路
十字
主任委员杜
“8.5”燃 按《公司章
刚、樊新军
气管线破坏 同意发文， 程》中董事
董事会安全 先生、沈学 2023 年 12
1 事故调查报 公司各部遵 会安全生产
生产委员会 锋先生、张 月 22 日
告》；2.讨 照执行。 委员会职责
鹏华女士、
论开展安全 范围履职。
彭旭先生
生产标准化
和双重预防
机制自评的
相关事宜。
1.审议《公 1. 同意将
司 2022 年 《公司
度报告全文 2022 年度报
及正文》的 告全文及正
议案； 文》提交董
主任委员丁 按《公司章
2.审议《公 事会审议；
卫芝女士、 程》中董事
董事会审计 2023 年 04 司 2023 年 2.同意将
张鹏华女 1 会审计委员
委员会 月 25 日 一季度报 《公司 2023
士、胡伟业 会职责范围
告》的议 年一季度报
先生 履职。
案； 告》提交董
3.审议《关 事会审议；
于阿瓦提县 3. 同意将
分公司 2019 《关于阿瓦
年 4 月- 提县分公司
36
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
2022 年 12 2019 年 4 月
月份内控制 -2022 年 12
度执行情况 月份内控制
的审计报 度执行情况
告》的议 的审计报
案； 告》提交公
司管理层。
1.同意将
《公司
1.审议《公 2023 年半年
司 2023 年 度报告全文
半年度报告 及正文》提
全文及正 交董事会审
文》的议 议；
案； 2.同意将
主任委员丁 2.审议《关 《关于同意 按《公司章
卫芝女士、 于同意续聘 续聘中勤万 程》中董事
董事会审计 2023 年 08
张鹏华女 1 中勤万信为 信为公司 会审计委员
委员会 月 21 日
士、胡伟业 公司 2023 2023 年度审 会职责范围
先生 年度审计机 计机构》提 履职。
构》的议案 交董事会审
3.审议《客 议；
户服务部 3.同意将
2023 年专项 《客户服务
审计报告》 部 2023 年
的议案。 专项审计报
告》提交管
理层。
1.同意将
《公司
1.审议《公
2023 年第三
司 2023 年
季度报告全
第三季度报
文及正文》
告全文及正
提交董事会
文》的议
审议；
案；
2.同意将
2.审议《乌
《乌什县分
什县分公司
公司 2019
主任委员丁 2019 年 4 月 按《公司章
年 4 月-
卫芝女士、 -2023 年 6 程》中董事
董事会审计 2023 年 10 2023 年 6 月
张鹏华女 1 月份内控制 会审计委员
委员会 月 23 日 份内控制度
士、胡伟业 度执行情况 会职责范围
执行情况的
先生 的审计报 履职。
审计报告》
告》《阿合
《阿合奇县
奇县分公司
分公司 2022
2022 年 4 月
年 4 月-
-2023 年 6
2023 年 6 月
月份内控制
份内控制度
度执行情况
执行情况的
的审计报
审计报告》
告》
提交管理
层。
1.审议《公 1.同意《公
主任委员丁 按《公司章
司 2024 年 司 2024 年
卫芝女士、 程》中董事
董事会审计 2023 年 12 度内部审计 度内部审计
张鹏华女 1 会审计委员
委员会 月 08 日 工作计划》 工作计
士、胡伟业 会职责范围
的议案； 划》；
先生 履职。
2.审议《巴 2.同意将
37
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
楚分公司 《巴楚分公
2022 年 11 司 2022 年
月-2023 年 11 月-2023
9 月份内控 年 9 月份内
制度执行情 控制度执行
况的审计报 情况的审计
告》 报告》提交
管理层。
根据《公司
章程》《董
事会议事规
则》等有关
主任委员杜 按《公司章
1. 审议 规定，结合
刚先生，独 程》中董事
董事会薪酬 《关于调整 公司经营发
立董事丁卫 2023 年 02 会薪酬与考
与考核委员 1 公司安全奖 展需要，经
芝女士、独 月 08 日 核委员会职
会 发放的申 公司薪酬与
立董事胡伟 责范围履
请》的议案 考核委员会
业先生 职。
审议通过，
同意公司调
整安全奖发
放的申请。
1．审议
《修订公司 根据《公司
绩效考核管 章程》《董
理办法》的 事会议事规
主任委员杜 按《公司章
议案； 则》等有关
刚先生，独 程》中董事
董事会薪酬 2．审议 规定，结合
立董事丁卫 2023 年 07 会薪酬与考
与考核委员 1 《公司所属 公司经营发
芝女士、独 月 06 日 核委员会职
会 分（子）公 展需要，经
立董事胡伟 责范围履
司经营业绩 公司薪酬与
业先生 职。
考核及薪酬 考核委员会
管理办法 审议通过 2
（试行）》 项议案。
的议案。
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 445
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 37
报告期末在职员工的数量合计（人） 482
当期领取薪酬员工总人数（人） 482
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
38
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
生产人员 148
销售人员 242
技术人员 22
财务人员 19
行政人员 51
合计 482
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科及以上 77
大专 181
中专及以下 224
合计 482
2、薪酬政策
公司根据《劳动法》、《劳动合同法》和自治区的相关规定制定了公司《薪酬福利管理制度》，
按照管理层级、岗位体系设计等级工资制度、提成工资制度、年薪三种分配办法，采取以岗位工资、绩
效工资、福利三位一体的工资体系，通过考核制度来确定员工工作能力，最终确定薪酬水平。 公司
2020 年 7 月 13 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员薪酬
管理办法（2020 年版）》的议案，后经 2020 年度第一次临时股东大会批准，并参照执行。
3、培训计划
2023 年公司编制了年度培训计划，管理层开展上市公司法律法规的培训，提升治理水平，组织公司
各部门实施管理手册的编制和普及。公司通过内训+聘请专业教师及优秀讲师的方式，开展了安全健康
教育宣讲、安全知识讲座、思维与沟通技巧、战略系统升级改造、年度经营计划及业务提升的培训。公
司制定了《培训管理制度》，优选了一批内训师，发挥专业特长，推动培训工作持续开展，在培训项目、
培训方式、培训效果较往年都有了很大的提高。公司也根据本行业的特点和所需经营资质，外派员工参
加自治区和本地的专项取证培训，也外派骨干员工到设备制造商，产品服务商处进行能力提升。公司注
重安全生产工作，年内多次组织安全生产及经营例会，都根据当前的安全生产形势，收集资料制作课件，
全员进行安全生产培训。
4、劳务外包情况
适用 □不适用
劳务外包的工时总数（小时） 96,596
劳务外包支付的报酬总额（元） 1,980,227.20
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
适用 □不适用
公司普通股利润分配政策符合中国证监会、深交所的有关规定，符合公司《章程》规定的分配政策
以及公司在招股说明书中做出的承诺。公司让全体股东共同分享发展的经营成果，利润分配的额度不仅
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
考虑了公司现金流规划，同时满足分红条件和有关最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，有
利于公司实现持续、稳定、健康的发展，在公司与投资者之间实现双赢。
2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司 2022 年度利润分配预案：
以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 422,426,880 股，扣除回购专户上已回购股份 8,798,695 股后
的 413,628,185 股为基数，拟向股东每 10 股派发现金 0.6 元人民币（含税），2022 年度不进行资本公积
金转增股本，不送红股。独立董事发表了“同意利润分配预案”的独立意见。2023 年 5 月 25 日，公司
2022 年度股东大会审议批准了该利润分配方案。本次利润分配符合公司章程及审议程序的规定，并由
北京通商律师事务所出具了法律意见书。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步
不适用
为增强投资者回报水平拟采取的举措：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益
是
是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、
不适用
透明：
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
适用 □不适用
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 0.72
分配预案的股本基数（股） 413,628,185.00
现金分红金额（元）（含税） 29,781,229.32
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 29,781,229.32
可分配利润（元） 276,286,369.77
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到
40％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
鉴于公司 2023 年盈利状况，为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司年度利润分配预案
为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 422,426,880 股，扣除回购专户上已回购股份 8,798,695 股后的 413,628,185
股为基数，拟向股东每 10 股派发现金 0.72 元人民币（含税），共计派发股利 29,781,229.32 元，公司 2023 年度不进行
资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
适用 □不适用
40
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
1、股权激励
一、公司回购股份的方案
公司于 2020 年 11 月 5 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了
《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案》的议案，2020 年 11 月 27 日召开 2020 年度第一次临时
股东大会，审议批准了该议案。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或者员工持股计划。
本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不
超过人民币 5 元/股(含)，回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。
具体内容详见 2020 年 11 月 6 日和 2020 年 12 月 1 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案的公告》（公告编号：2020-
080）、《公司回购报告书》（公告编号：2020-087）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司按月将回购股份进展情况进
行公告。
二、公司回购股份的进展情况
公司于 2020 年 12 月 1 日以集中竞价交易方式实施了首次回购，次日披露了 《关于首次回购公司股
份的公告》（公告编号：2020-088），回购实施期间，公司在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末
的回购进展情况，以及公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的节点的回购进展情况。详见
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司实际回购股份时间区间为 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 5 月 26 日，累计通过回购专用证券账户
以集中竞价交易方式回购公司股份 8,798,695 股，占公司总股本比例为 2.0829%，最高成交价为人民币
4.25 元/股，最低成交价为人民币 3.35 元/股，成交总金额为人民币 33,181,454.83 元（不含交易费用）。
至此公司本次股份回购计划已实施完毕。
三、公司回购股份的信披情况
自公司实施回购股份以来，按要求披露进展情况。相关公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,详见《公司关于回购股份进展情况公告》（公告编号：2020-088，
2020-092，2021-003，2021-007，2021-009，2021-012，2021-027，2021-031）。
四、限制性股票激励计划情况
公司 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十次会议，第五届监事会第七次会议，审议通过了
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》《2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司拟开展 2024 年限制性股票激励计划，限制性股票来源公司回购专用证券账户中公司 A 股普通股，
授予不超过 879.8695 万股限制性股票，占公司股本总额的 2.0829%，授予价格为 3.59 元/股，授予激励对
象 100 人，包括公司董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员，激励计划有效期自限制性股
票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过
48 个月。
本激励计划尚需提交公司股东大会审议，是否实施尚存在不确定性。
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况
□适用 不适用
高级管理人员的考评机制及激励情况
41
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《董事会薪酬与考核管理委员会工作制度（修订）》的
议案，公司高级管理人员接受董事会的考核与监督。公司制订了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理
制度》（2020 年版）并经董事会和股东大会审议通过。2022 年通过设置科学合理的考核指标，建立高
级管理人员薪酬与责任、工作业绩、安全生产相挂钩的考核机制。
2、员工持股计划的实施情况
□适用 不适用
3、其他员工激励措施
□适用 不适用
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
详见公司 2024 年 4 月 25 日披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
整合中遇到的 已采取的解决
公司名称 整合计划 整合进展 解决进展 后续解决计划
问题 措施
甘肃浩源天然
气有限责任公 无 无 无 不适用 不适用 不适用
司
新疆龟兹浩源
天然气管道输 无 无 无 不适用 不适用 不适用
配有限公司
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2024 年 04 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引 《2023 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合
100.00%
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
100.00%
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
（1）财务报告内部控制存在重大缺陷 非财务报告内部控制缺陷认定主要以
定性标准
包括：公司董事、监事和高级管理人 缺陷对业务流程有效性的影响程度、
42
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
员的舞弊行为；公司更正已公布的财 发生的可能性作判定。 （1）重大缺
务报告；注册会计师发现的却未被公 陷：指缺陷发生的可能性高或者影响
司内部控制识别的当期财务报告中的 程度重大，会严重降低工作效率或效
重大错报；审计委员会和审计部门对 果、或严重加大效果的不确定性、或
公司的对外财务报告和财务报告内部 使之严重偏离预期目标；（2）重要缺
控制监督无效。（2）财务报告内部控 陷：指缺陷发生的可能性较高或影响
制存在重要缺陷包括：未依照公认会 程度较大，会显著降低工作效率或效
计准则选择和应用会计政策；对于非 果、或显著加大效果的不确定性、或
常规或特殊交易的账务处理没有建立 使之显著偏离预期目标； （3）一般
相应的控制机制；对于期末财务报告 缺陷：指缺陷发生的可能性很小或影
过程的控制存在一项或多项缺陷且不 响程度较小，会降低工作效率或效
能合理保证编制的财务报表达到真 果、或加大效果的不确定性、或使之
实、完整的目标。（3）一般缺陷是指 偏离预期目标；出现下列情形通常表
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其 明非财务报告内部控制可能存在重大
他控制缺陷。 缺陷或重要缺陷：（1)违反国家法律、
法规或规范性文件；（2)决策程序不科
学导致重大决策失误；（3)重要业务缺
乏制度控制或制度系统性失败；（4)内
部控制评价的结果特别是重大或重要
缺陷未得到整改；（5)安全、环保事故
对公司造成重大负面影响的情形；（6)
其他对公司产生重大负面影响的情
形。
一、重大缺陷：错报金额≥净利润
3%，且绝对金额超过人民币 300 万
元；错报金额≥资产总额 1%，且绝对
金额超过人民币 1000 万元；错报金额
≥营业收入总额 2%，且绝对金额超过
非财务报告内部控制缺陷评价的定量
人民币 500 万元。二、重要缺陷：净
定量标准 标准参照财务报告内部控制缺陷评价
利润 1%≤错报金额＜净利润 3%；资产
的定量标准执行。
总额 0.5%≤错报金额＜资产总额 1%；
营业收入 1%≤错报金额＜营业收入总
额 2%。三、一般缺陷：错报金额＜净
利润 1%；错报金额＜资产总额 0.5%；
错报金额＜营业收入 1%。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
2、内部控制审计报告
适用 □不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2024 年 04 月 25 日
《公司 2023 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网
内部控制审计报告全文披露索引
（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
43
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
□是 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
公司参加了上市公司治理专项行动自查活动，公司治理层高度重视，根据自查清单相关要求逐条进
行自查。本次治理自查过程中发现：公司存在控股股东及关联方占用公司资金事项。
整改措施：
（一）尽快收回所占用的资金
1. 为防范控股股东及关联方不能履约还款的风险，公司对关联方阿克苏盛威实业投资有限公司资
产进行了梳理，并已就部分资产办理质押。
2. 公司已冻结控股股东周举东持有公司的部分股份，冻结股数 114,754,500 股，占其所直接持有公
司股份的 95.32%，占公司总股本的 27.17%。需要说明的是：公司对控股股东股份的冻结债权晚于其他
债权人对控股股东的股份质押债权。
（二）强化内部控制并有效落实
1. 加强资金使用审批程序管理，从业务部门源头抓起，财务部门在执行中严格审核把关，并加强复
核与内部监督。
2. 强化内部审计工作，公司内审部门及财务部门将密切关注和跟踪公司及控股子公司关联方资金往
来情况，并从以下几个方面来完善制度进行落实：
(1)建立大额资金往来内审部门报备制度，确保每月一次核查公司与关联方之间的资金往来明细；
(2)建立关联方资金支付防火墙制度，在法定决策程序及手续不齐备的情况下，禁止对关联方支付
任何资金；
(3)对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪分析与研判，对疑似关联方资金往来事项及时向董
事会审计委员会汇报并告知董事会秘书，督促经营层严格履行审批程序，调动使用资金，履行信息披露
义务。
3. 加强对公司董事、高级管理人员违规行为的监督，设立直通内审部门和监事会的举报渠道，形成
监督压力，降低相关人员逾越内控的冲动。
4. 完善内部控制管理制度，进一步补充、修订和完善公司的内控体系流程，并强化执行。
5. 加强培训教育，提高规范运作水平。制订定期学习计划并纳入考评，组织控股股东、全体董事、
监事、高级管理人员进行学习，进一步增强合规意识、责任意识和风险意识，切实提高公司规范运作水
平。
44
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名 对上市公司生产
处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施
称 经营的影响
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
参照重点排污单位披露的其他环境信息
公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，公司为城市提供清洁能源的同时，将保护环境的理念
融入生产经营、工程建设、设备维护运营等环节，杜绝污染与浪费，打造绿色生态企业。公司作为清洁
能源供应商，不在国家规定的应当披露环境信息的企业范围内。公司存续期间内，没有受到过环保行政
处罚，没有发生环境污染事故和环境违法行为。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
适用 □不适用
一、 环保理念深度融入企业运营
本公司在提供清洁能源的同时，始终坚守绿色发展的初心，将环保理念贯穿生产经营、工程建设、
设备维护等各环节，坚决杜绝一切形式的污染与浪费，致力于成为绿色生态的领军企业。
二、环保工作成果显著
1.废气废水零排放
依托严格的设备运行周期管理和维护保养制度，我们成功避免了天然气无组织排放，实现了废气零
排放。同时，站内生活污水经过高效处理，达到相关排放标准后，再排入城市下水管网，确保水质清洁。
2.静音运营，守护宁静环境
加气站采用先进的低噪声设备，并结合多重隔音措施，如隔音房等，确保噪声控制在国家排放标准
之内，为周边居民营造宁静的生活环境。
3.危险废物规范处理
我们建立了完善的废油回收和处理体系，所有废油均按照危险废物管理要求，进行规范收集、存储
和转移。与具有经营许可资质的企业合作，确保废油得到安全、合规的处置。
未披露其他环境信息的原因
无
二、社会责任情况
详见公司 2024 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2023 年度社会责任报
告》。
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
公司创立以来的成长和发展，离不开社会的关怀厚爱。同样公司也用春风化雨的实际行动帮扶着困
难群众，为社会奉献着爱心，多年来公司紧盯脱贫攻坚和全面建成小康两大任务，主动践行企业责任，
体现民营企业的社会担当。公司 2023 年向地区福利院捐赠流感疫苗及物资 22000 元；向社区赠送慰问
品 15000 元；向柯柯牙小学捐建校门 16000 元；夏季慰问消防官兵 5000 元，2023 年慰问共计 58000 元。
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第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期
末尚未履行完毕的承诺事项
适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
周举东承诺：
自发行人股票
上市之日起三
十六个月内，
不转让或者委
托他人管理本
人本次发行前
已直接和间接
持有的发行人
股份，也不向
发行人回售本
人持有的上述
股份。并承
诺：前述锁定
期满后，在周
举东担任发行
人董事、监事
或高级管理人
员期间，每年
周举东、阿克
转让的股份不
苏盛威实业投
超过其所持有
首次公开发行 资有限公司、 2011 年 09 月
发行人股份总 36 个月 严格履行
或再融资时所 阿克苏众和投 11 日
数的百分之二
作承诺 资管理有限公
十五；离职后
司
半年内，不转
让其所持有的
发行人股份。
阿克苏盛威实
业投资有限公
司、阿克苏众
和投资管理有
限公司承诺：
自发行人股票
上市之日起三
十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
本次发行前已
持有的发行人
股份，也不向
发行人回售其
所持有的发行
人股份。
胡中友 胡中友承诺： 2011 年 09 月 12 个月 严格履行
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
自发行人股票 11 日
上市之日起十
二个月内，不
转让或者委托
他人管理本人
本次发行前已
直接和间接持
有的发行人股
份，也不向发
行人回售本人
持有的上述股
份。并承诺：
前述锁定期满
后，在胡中友
担任发行人董
事、监事或高
级管理人员期
间，每年转让
的股份不超过
其所持有发行
人股份总数的
百分之二十
五；离职后半
年内，不转让
其所持有的发
行人股份。
公司实际控制
人周举东向公
司出具了《关
于避免同业竞
争的承诺
函》，明确声
明其目前不存
在与本公司的
同业竞争；未
来直接或间接
持有本公司股
份期间，不会
其他对公司中
以任何方式从 2011 年 09 月
小股东所作承 周举东 长期 严格履行
事与本公司发 11 日
诺
生同业竞争的
业务；并就出
现同业竞争的
情形时，其应
采取的消除和
避免同业竞争
的措施，以及
赔偿因同业竞
争给本公司造
成的损失等事
项作出了承
诺。
承诺是否按时
否
履行
如承诺超期未 一、控股股东及关联方分别于 2020 年 5 月 28 日、2020 年 12 月 30 日两次向公司出具了《还款计划承
履行完毕的， 诺函》，承诺在 2021 年 3 月 31 日前，偿还占用上市公司的款项 52,140 万元，并偿还按照 1 年期银行
应当详细说明 贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。 截至本公告披露日，控股股东及其关联方的还
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
未完成履行的 款承诺并未得到履行。
具体原因及下
一步的工作计 二、公司已对控股股东及关联方因占用资金事项向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼，2021 年 12 月 6
划 日收到 《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书》（2021 新 01 民初 513 号），详见
《公司关于收到法院民事调解书的公告》（公告编号：2021-068）。公司 2022 年 1 月 20 日披露了《关
于控股股东及关联方占用资金还款进展公告》（公告编号：2022-003），控股股东及其关联方未按照
《民事调解书》的约定向公司归还占用资金和利息。
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测
及其原因做出说明
□适用 不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
适用 □不适用
单位：万元
预计偿
股东或 报告期 报告期 截至年
关联关 占用时 发生原 预计偿 预计偿 还时间
关联人 期初数 新增占 偿还总 期末数 报披露
系类型 间 因 还方式 还金额 （月
名称 用金额 金额 日余额
份）
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
阿克苏 股权转
盛威实 让收入
控股股 2019/5 资金拆
业投资 1,000 1,000 1,000 清偿、 1,000 不确定
东 /7 借
有限公 以股抵
司 债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
阿克苏 股权转
盛威实 让收入
控股股 2019/5 资金拆
业投资 1,000 1,000 1,000 清偿、 1,000 不确定
东 /8 借
有限公 以股抵
司 债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、红
阿克苏
利抵债
盛威实
控股股 2019/5 资金拆 清偿、
业投资 1,000 1,000 1,000 1,000 不确定
东 /9 借 股权转
有限公
让收入
司
清偿、
以股抵
49
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
阿克苏 股权转
盛威实 让收入
控股股 2019/1 资金拆
业投资 2,000 2,000 2,000 清偿、 2,000 不确定
东 2/10 借
有限公 以股抵
司 债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
阿克苏 股权转
盛威实 让收入
控股股 2019/1 资金拆
业投资 56.02 47.77 8.25 8.25 清偿、 8.25 不确定
东 2/31 借
有限公 以股抵
司 债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
新疆西 股权转
部蔚蓝 控股股 让收入
2019/1 资金拆
能源科 东关联 500 500 500 清偿、 500 不确定
2/11 借
技有限 人 以股抵
公司 债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
阿克苏
股权转
基岩混
控股股 让收入
凝土工 2019/1 资金拆
东关联 830 830 830 清偿、 830 不确定
程有限 2/23 借
人 以股抵
责任公
债清
司
偿、以
资抵债
清偿、
其他
新疆东 控股股 2019/1 资金拆 12,000 12,000 12,000 现金清 12,000 不确定
50
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
悦房地 东关联 0/17 借 偿、红
产开发 人 利抵债
有限公 清偿、
司 股权转
让收入
清偿、
以股抵
债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
新疆东 股权转
悦房地 控股股 让收入
2019/1 资金拆
产开发 东关联 15,000 15,000 15,000 清偿、 15,000 不确定
0/18 借
有限公 人 以股抵
司 债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
新疆东 股权转
悦房地 控股股 让收入
2019/1 资金拆
产开发 东关联 18,000 18,000 18,000 清偿、 18,000 不确定
1/1 借
有限公 人 以股抵
司 债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
51,386 51,338 51,338 51,338
合计 0 47.77 -- --
.02 .25 .25 .25
期末合计值占最近一期经审计净资产
65.04%
的比例
相关决策程序 上述非经营性资金占用未经审议。
本期未发生新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用，上述关联方占用资
当期新增控股股东及其他关联方非经 金事项均为以前期间发生，未履行审批决策程序，公司资金的内部控制机制部
营性资金占用情况的原因、责任人追 分失效，存在内部控制执行方面的重大缺陷。相关当事人已接受深圳证券交易
究及董事会拟定采取措施的情况说明 所的纪律处分和中国证监会新疆监管局的行政处罚。公司董事会及相关人员将
积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。
未能按计划清偿非经营性资金占用的 相关当事人已接受深圳证券交易所的纪律处分和中国证监会新疆监管局的行政
原因、责任追究情况及董事会拟定采 处罚。公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回
取的措施说明 欠款，降低上市公司经营风险。
会计师事务所对资金占用的专项审核 请查阅 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023
意见 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告》。
公司年度报告披露的控股股东及其他
关联方非经营性占用金情况与专项审 不适用
核意见不一致的原因
51
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
三、违规对外担保情况
□适用 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的
说明
□适用 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
适用 □不适用
1、会计政策变更
(1)执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生
的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务
报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首
次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资
产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差
异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报
最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：
1)本公司合并比较财务报表的相关项目调整如下：
2022 年 12 月 31 日/2022 年度（合并）
受影响的报表项目
调整前 调整后
资产负债表项目：
递延所得税负债 710.21
未分配利润 212,181,754.85 212,181,044.64
利润表项目：
所得税费用 8,069,642.94 8,050,423.14
2)本公司母公司比较财务报表的相关项目调整如下：
2022 年 12 月 31 日/2022 年度（母公司）
受影响的报表项目
调整前 调整后
资产负债表项目：
递延所得税负债 710.21
未分配利润 315,573,275.70 315,572,565.49
利润表项目：
所得税费用 7,610,617.88 7,591,398.08
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
2、会计估计变更
(1)管网折旧年限变更
公司自 2023 年 7 月 1 日将天然气运输管线城市管网折旧年限由 10 年变更为 30 年，本次会计估
计变更采用未来适用法，对 2023 年度累计折旧的影响金额为 318.49 万元，归属于母公司净利润增加
270.72 万元。
(2)燃气表摊销年限变更
公司自 2023 年 7 月 1 日将燃气表更换成本由一次性摊销变更为 10 年摊销，本次会计估计变更采
用未来适用法，对 2023 年度长期待摊费用的影响金额为 2,984.70 万元，归属于母公司净利润增加
2,537.00 万元。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
适用 □不适用
2023 年 10 月 25 日，公司披露了《关于在海外设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050），
为了探索多元化发展的道路，公司以自有资金，在吉尔吉斯共和国设立浩源国际能源科技有限公司，注
册资本金 3000 万元或等值注册地法定货币，本公司持股比例 100%，主要经营范围：国际能源开发，油
气田勘探开发、油气及衍生产品国际贸易、国际物流，矿山油气田机械设备进出口、能源技术服务及施
工建设等（咨询/施工 /技术）服务。
营业执照登记时间 2023 年 12 月 25 日，为股权取得日，自股权取得日浩源国际能源科技有限公司
纳入合并范围。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 85
境内会计师事务所审计服务的连续年限 7
境内会计师事务所注册会计师姓名 肖逸、李建航
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2
当期是否改聘会计师事务所
□是 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
适用 □不适用
本年度，公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司开展内部控制审计业务。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 不适用
十、破产重整相关事项
□适用 不适用
53
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
适用 □不适用
诉讼（仲 诉讼（仲 诉讼（仲
涉案金额 是否形成预 诉讼（仲
裁）基本情 裁）审理结 裁）判决执 披露日期 披露索引
（万元） 计负债 裁）进展
况 果及影响 行情况
2023 年 6
月，阿克苏
市人民法院
裁定驳回阿
克苏玖荟房
地产开发有
公司与阿克
限责任公司
苏玖荟房地
破产申请。
产开发有限
已申请强制 其后，公司
责任公司建 98.41 否 执行立案
执行 依法向阿克
设工程施工
苏市人民法
合同纠纷执
院申请恢复
行一案
强制执行。
2024 年 1 月
16 日，阿克
苏市人民法
院裁定恢复
强制执行。
一、新疆天
元建设有限
责任公司于
本判决生效
后三十日内
向公司交付
阿塔公路加
气站完整竣 因新疆天元
工资料，并 建设有限责
配合公司办 任公司未按
理该项目竣 照判决文书
工验收相关 履行，公司
公司与新疆
手续；二、 拟向阿克苏
天元建设建
新疆天元建 市人民法院
设有限责任
一审判决已 设有限责任 申请强制执
公司工程施 82.5 是
生效 公司于本判 行。2023 年
工合同纠纷
决生效后十 10 月 25
（本、反
日内向公司 日，阿克苏
诉）一案
赔偿罚款损 市人民法院
失 30239.61 予以立案执
元；三、公 行，案件尚
司在新疆天 在执行过程
元建设有限 中。
责任公司履
行完毕上述
第一项义务
并开具相应
工程款发票
后，向新疆
天元建设有
54
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
限责任公司
支付工程款
516000 元。
十二、处罚及整改情况
适用 □不适用
名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引
披露在《证券
时报》、《上海
证券报》、巨
潮资讯网
新疆浩源天然 被司法机关或 （www.cninfo
不披露重要信 2022 年 07 月
气股份有限公 其他 纪检部门立案 立案调查中 .com.cn）《公
息 19 日
司 调查 司关于收到公
安机关立案告
知的公告》
（公告编号：
2022-046）
整改情况说明
适用 □不适用
公司控股股东及其关联方非经营性占用资金事项并未经审议决策程序，未履行信息披露义务，其主
要原因是控股股东、实际控制人规范意识不强，同时相关人员法律意识淡薄，未能严格有效的执行有关
法律法规的规定和公司内部控制制度。 整改后，公司已完善内部控制制度建设并严格执行，报告期内
加强相关人员合规培训，增强合规意识，杜绝类似事件的发生。当前，控股股东关联方的还款计划还在
实施过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条的规定，公司因触及上市规则第 9.8.1 条
第（一）项、第（二）项情形其股票交易被实施其他风险警示的，在风险警示期间，公司按要求每月披
露《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》，披露资金占用的解决进展情况，直至相应情形消除。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
适用 □不适用
控股股东及关联方于 2020 年 5 月 28 日、2020 年 12 月 30 日两次向公司出具了《还款计划承诺函》，
承诺在 2021 年 3 月 31 日前，偿还占用上市公司的款项 52,140 万元，并偿还按照 1 年期银行贷款基准利
率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。 截至本公告披露日，控股股东及其关联方的还款承诺并未得
到履行。
公司已对控股股东及关联方向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼，2021 年 12 月 6 日收到 《新疆维
吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书》（2021 新 01 民初 513 号），详见《公司关于收到法
院民事调解书的公告》（公告编号：2021-068）。公司 2022 年 1 月 20 日披露了《关于控股股东关联方
占用资金还款进展公告》（公告编号：2022-003），控股股东及其关联方未按照《民事调解书》的约定
向公司归还占用资金和利息。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
适用 □不适用
55
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
获批
关联 占同 可获
关联 的交 是否 关联
关联 关联 关联 关联 交易 类交 得的
关联 交易 易额 超过 交易 披露 披露
交易 交易 交易 交易 金额 易金 同类
关系 定价 度 获批 结算 日期 索引
方 类型 内容 价格 （万 额的 交易
原则 （万 额度 方式
元） 比例 市价
元）
《公
司日
常关
联交
易预
计公
告》
披露
在
《证
券时
新疆
受本 报》
浩源 按当
公司 购买 2019 《上
天樽 销售 地发
最终 或销 2.19 银行 2.19 年 10 海证
葡萄 天然 改委 16.31 0.07% 28 是
控制 售商 元/m 转账 元/m 月 22 券
酒庄 气 定价
方控 品 日 报》
有限 执行
制 巨潮
公司
资讯
网
（www
.cnin
fo.co
m.cn
）公
告编
号：
2019-
048
《关
于补
充确
认
2022
新疆 年度
控股
盛威 关联
股东 购买 2023
安全 198.5 198.5 交易
亲属 或销 购买 市场 198.5 银行 年 04
技术 4万 368.5 否 4万 的公
控制 售商 服务 价 4 转账 月 06
咨询 元 元 告》
的公 品 日
有限 （公
司
公司 告编
号：
2023-
011）
披露
在
新疆 控股 《关
振泽 股东 购买 2023 于补
184.4 184.4
文化 亲属 或销 购买 市场 184.4 银行 年 04 充确
7万 200 否 7万
创意 控制 售商 服务 价 7 转账 月 06 认
元 元
服务 的公 品 日 2022
中心 司 年度
56
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
关联
交易
的公
告》
（公
告编
号：
2023-
011）
阿克
苏市 控股
佳园 股东 提供
物业 亲属 或接 购买 市场 17.18 银行
17.18 否 17.18
服务 控制 受劳 服务 价 万元 转账
有限 的公 务
责任 司
公司
合计 -- -- 416.5 -- 596.5 -- -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 无
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告 无
期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
不适用
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
适用 □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
是 □否
应收关联方债权
是否存在 本期新增 本期收回
期初余额 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 非经营性 金额（万 金额（万 利率
（万元） （万元） （万元）
资金占用 元） 元）
阿克苏盛
威实业投
控股股东 资金拆借 是 5,428.82 47.77 5,381.05
资有限公
司
新疆嘉禧 受本公司
源房地产 最终控制 资金拆借 是 11.28 11.28
开发有限 方控制
57
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司
新疆东悦
受本公司
房地产开
最终控制 资金拆借 是 47,363.5 47,363.5
发有限公
方控制
司
新疆西部
受本公司
蔚蓝能源
最终控制 资金拆借 是 523.32 523.32
科技有限
方控制
公司
阿克苏众
受本公司
和投资管
最终控制 资金拆借 是 11.14 11.14
理有限公
方控制
司
阿克苏基
受本公司
岩混凝土
最终控制 资金拆借 是 867.99 867.99
工程有限
方控制
责任公司
关联债权对公司经营
对经营成果的影响：关联债权未对公司经营成果产生影响；
成果及财务状况的影
对财务状况的影响：因关联方不能及时归还占用资金，公司可使用的货币资金减少。
响
应付关联方债务
本期新增 本期归还
期初余额 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 金额（万 金额（万 利率
（万元） （万元） （万元）
元） 元）
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 不适用
公司报告期不存在托管情况。
58
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
（2） 承包情况
□适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
适用 □不适用
租赁情况说明
1. 2023 年租赁中移铁通有限公司阿克苏分公司位于阿克苏市栏杆区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座三层 E1
号作为办公区域，租赁面积 701.69 平方米，年租金 25.59 万元。
2. 2023 年租赁孙珊珊房屋用于客服部营业厅办公使用，房屋座落于阿克苏栏杆区东大街 25 号世纪广
场，房屋面积 198.23 平方米，年租金 10.58 万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□适用 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
□适用 不适用
公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
适用 □不适用
(一) 控股股东及关联方非经营性资金占用的情况
59
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司于 2020 年 4 月 29 日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公
告》（公告编号：2020-012），控股股东及关联方非经营性占用资金余额 53,140 万元（总计 13 项）。
截至本报告披露日，控股股东及关联方占用公司资金事项未全部归还，具体还款情况见公司每月披露的
《关于控股股东及关联方占用资金还款进展公告》。
（二）由于公司控股股东及关联方非经营性资金占用事项而收到新疆证监局《行政处罚决定书》
(2018 年 1 号，2021 年 4 号)，因此受到中小投资者索赔，公司委托了专业律师团队，通过诉前调解，
庭前调解和诉讼仲裁等方式，妥善解决和处理了投资者的诉求，最大限度维护上市公司及其他中小投资
者的权利。
上述事项敬请投资者关注，审慎研判，注意投资风险。
十七、公司子公司重大事项
□适用 不适用
60
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限 - -
106,561,
售条件股 25.23% 0 0 0 106,431, 106,431, 130,425 0.03%
450
份 025 025
1、国
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
家持股
2、国
有法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
3、其 - -
106,561,
他内资持 25.23% 0 0 0 106,431, 106,431, 130,425 0.03%
450
股 025 025
其
中：境内 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
法人持股
境内 - -
106,561,
自然人持 25.23% 0 0 0 106,431, 106,431, 130,425 0.03%
450
股 025 025
4、外
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
资持股
其
中：境外 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
法人持股
境外
自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
二、无限
315,865, 106,431, 106,431, 422,296,
售条件股 74.77% 0 0 0 99.97%
430 025 025 455
份
1、人
315,865, 106,431, 106,431, 422,296,
民币普通 74.77% 0 0 0 99.97%
430 025 025 455
股
2、境
内上市的 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
外资股
3、境
外上市的 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
外资股
4、其 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
61
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
他
三、股份 422,426, 422,426,
100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
总数 880 880
股份变动的原因
适用 □不适用
2023 年度，根据规则公司部分董事、监事、高级管理人员持有的股份因身份变动后限售股份数量至
2023 年末发生变化，有限售条件股份减少了 106,431,025 股。
股份变动的批准情况
□适用 不适用
股份变动的过户情况
□适用 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 不适用
2、限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期增加限售 本期解除限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
按照董监高持
周举东 90,288,000 0 90,288,000 0 锁定股
股规则执行
按照董监高持
沈学锋 97,500 0 0 97,500 锁定股
股规则执行
按照董监高持
禹晓伟 21,900 0 0 21,900 锁定股
股规则执行
按照董监高持
胡中友 15,924,000 0 15,924,000 0 锁定股
股规则执行
按照董监高持
冷新卫 115,425 0 115,425 0 锁定股
股规则执行
按照董监高持
张歌伟 22,500 0 22,500 0 锁定股
股规则执行
按照董监高持
薛隼 29,100 0 29,100 0 锁定股
股规则执行
按照董监高持
王波 52,000 0 52,000 0 锁定股
股规则执行
按照董监高持
马哲 9,450 0 0 9,450 锁定股
股规则执行
按照董监高持
廖芳珍 1,575 0 0 1,575 锁定股
股规则执行
合计 106,561,450 0 106,431,025 130,425 -- --
62
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用 不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末
年度报告 表决权恢
年度报告披露日前上一
报告期末 披露日前 复的优先
月末表决权恢复的优先
普通股股 13,660 上一月末 13,218 股股东总 0 0
股股东总数（如有）（参
东总数 普通股股 数（如有）
见注 8）
东总数 （参见注
8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
报告期内 持有有限 持有无限 质押、标记或冻结情况
报告期末
股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的
持股数量 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
120,053,0
质押
境内自然 120,384,0 120,384,0 00
周举东 28.50% - 0
人 00 00 120,384,0
冻结
00
阿克苏盛 95,040,00
质押
威实 0
境内非国 95,040,00 95,040,00
业投资有 22.50% 0 0
有法人 0 0 95,040,00
限公 冻结
0
司
境内自然 12,914,00 - 12,914,00 12,913,30
胡中友 3.06% 0 质押
人 0 3,010,000 0 0
阿克苏众
和
境内非国
投资管理 1.88% 7,961,000 0 0 7,961,000 不适用 0
有法人
有限
公司
境内自然
钟志刚 0.94% 3,977,048 3,102,048 0 3,977,048 不适用 0
人
境内自然
王艳芬 0.89% 3,741,978 3,741,978 0 3,741,978 不适用 0
人
境内自然
巢由 0.70% 2,965,631 1,144,831 0 2,965,631 不适用 0
人
63
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
境内自然
杜嘉 0.65% 2,746,700 776,200 0 2,746,700 不适用 0
人
境内自然
辛艳敏 0.53% 2,222,320 94,000 0 2,222,320 不适用 0
人
境内自然
陈珂江 0.50% 2,091,100 28,000 0 2,091,100 不适用 0
人
战略投资者或一般法人
因配售新股成为前 10 名
无
股东的情况（如有）（参
见注 3）
公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公
司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 62.72%股份，除此之外周举东先生与胡中
上述股东关联关系或一 友、钟志刚、王艳芬、巢由、杜嘉、辛艳敏、陈珂江之间不存在关联关系，也不属于《上市
致行动的说明 公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友与钟志、王艳芬、巢由、杜嘉、辛艳敏、陈
珂江之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述
说明外其他股东之间的关联关系不详。
上述股东涉及委托/受托
表决权、放弃表决权情 无
况的说明
前 10 名股东中存在回购
前 10 名股东中，新疆浩源天然气股份有限公司设立了回购专用证券账户，账户上持有
专户的特别说明（如有）
8,798,695 股公司股份。
（参见注 10）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
人民币普 120,384,0
周举东 120,384,000
通股 00
阿克苏盛威实
人民币普 95,040,00
业投资有限公 95,040,000
通股 0
司
人民币普 12,914,00
胡中友 12,914,000
通股 0
阿克苏众和
人民币普
投资管理有限 7,961,000 7,961,000
通股
公司
人民币普
钟志刚 3,977,048 3,977,048
通股
人民币普
王艳芬 3,741,978 3,741,978
通股
人民币普
巢由 2,965,631 2,965,631
通股
人民币普
杜嘉 2,746,700 2,746,700
通股
人民币普
辛艳敏 2,222,320 2,222,320
通股
人民币普
陈珂江 2,091,100 2,091,100
通股
公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公
前 10 名无限售流通股股
司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 62.72%股份，除此之外周举东先生与胡中
东之间，以及前 10 名无
友、钟志刚、王艳芬、巢由、杜嘉、辛艳敏、陈珂江之间不存在关联关系，也不属于《上市
限售流通股股东和前 10
公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友与钟志刚、王艳芬、巢由、杜嘉、辛艳敏、
名股东之间关联关系或
陈珂江之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上
一致行动的说明
述说明外其他股东之间的关联关系不详。
前 10 名普通股股东参与 本公司股票不是融资融券标的证券。本表前 10 名普通股股东中：阿克苏众和投资管理有限
融资融券业务情况说明 公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份 7,961,000 股。
64
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
（如有）（参见注 4）
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
周举东 中国 否
周举东任阿克苏盛威实业投资有限公司董事长（2002 年 9 月起），阿克苏众和
投资管理有限公司执行董事（2010 年 5 月起），海南乾泰投资有限公司执行董
主要职业及职务 事（2007 年 2 月起），新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司执行董事（2018 年 1 月
起）、海南屯昌盛威投资有限公司执行董事（2010 年 8 月起）。曾任本公司第一
届、第二届、第三届、第四届董事会董事长（2010 年 9 月至 2020 年 4 月）。
报告期内控股和参股的其他境内外上
无
市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
是否取得其他国家或地区居
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍
留权
周举东 本人 中国 否
阿克苏盛威实业投资有限公 一致行动（含协议、亲属、
中国 否
司 同一控制）
阿克苏众和投资管理有限公 一致行动（含协议、亲属、
中国 否
司 同一控制）
周举东任阿克苏盛威实业投资有限公司董事长（2002 年 9 月起），阿克苏众和投资管理有
限公司执行董事（2010 年 5 月起），海南乾泰投资有限公司执行董事（2007 年 2 月起），
主要职业及职务 新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司执行董事（2018 年 1 月起）、海南屯昌盛威投资有限公司
执行董事（2010 年 8 月起）。曾任本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事长
（2010 年 9 月至 2020 年 4 月）。
过去 10 年曾控股的境内外
无
上市公司情况
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
65
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%
适用 □不适用
股票质押融 是否存在偿 是否影响公
还款资金来
名称 股东类别 资总额（万 具体用途 偿还期限 债或平仓风 司控制权稳
源
元） 险 定
自用及所控
2020 年 04
周举东 第一大股东 53,224.24 制的产业投 未知 是 是
月 16 日
资
阿克苏盛威 自用及所控
第一大股东 2020 年 07
实业投资有 48,000 制的产业投 未知 是 是
一致行动人 月 15 日
限公司 资
5、其他持股在 10%以上的法人股东
适用 □不适用
法定代表人/单位负责 主要经营业务或管理
法人股东名称 成立日期 注册资本
人 活动
阿克苏盛威实业投资
周举东 2002 年 10 月 22 日 42,700,000 元 项目投资
有限公司
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 不适用
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
第八节 优先股相关情况
□适用 不适用
报告期公司不存在优先股。
67
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
第九节 债券相关情况
□适用 不适用
68
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2024 年 04 月 24 日
审计机构名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 勤信审字【2024】第 1328 号
注册会计师姓名 肖逸、李建航
审计报告正文
新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）财务报表，包括 2023
年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新疆浩
源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流
量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报
表审计的责任 ”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，
我们独立于新疆浩源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充
分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定
下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）收入确认
1、事项描述
关于营业收入的相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二十九)及附注十三所述。
2023 年度新疆浩源公司实现营业收入 66,740.97 万元，较 2022 年度上升了 14.46%，为新疆浩源
公司合并利润表的重要组成项目，营业收入的确认存在重大错报固有风险，为此我们将营业收入确定
为关键审计事项。
2、审计应对
我们执行的主要审计程序如下：
（1）通过访谈管理层和检查销售流程相关程序文件，了解、评估并测试了与收入确认相关的内
部控制设计和运行的有效性；
（2）区别销售业务类型执行了分析性复核程序，判断销售收入和毛利及毛利率变动的合理性；
69
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
（3）针对天然气以及入户安装收入，我们对重要客户执行了交易测试，检查了相关程序文件，
包括销售合同或入户安装委托合同、抄表单或完工验收单及交割单和银行收款记录等相关资料；
（4）针对工业气体销售收入，我们对重要客户执行了交易测试，检查了销售订单或合同、出库
记录、发运单、签收记录及银行收款记录等；
（5）区别销售业务类型对重要客户执行了函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账款余额；
（6）我们对营业收入执行了截止测试程序。
（二）货币资金
1、事项描述
关于货币资金的相关信息披露详见财务报表附注三(七)现及附注五(一)所述。
截至 2023 年 12 月 31 新疆浩源公司货币资金账面价值为 44,685.27 万元 ，占资产总额的
41.46%。我们关注该事项是由于货币资金账面价值为新疆浩源公司合并资产负债表的重要组成项目。
2、审计应对
我们执行的主要审计程序如下：
（1）通过访谈管理层和检查货币资金收支流程相关程序文件，了解、评估并测试了与货币资金
收支管理相关的内部控制设计和运行的有效性；
（2）检查了现金日记账和银行存款日记账相关收支的原始凭证；并对银行日记账中金额较大的
收支业务进行了测试；
（3）获取已开立银行账户清单，并与公司账面银行账户信息进行核对，检查银行账户的完整性；
（4）获取企业信用报告，检查货币资金是否存在抵押、质押或冻结等情况；
（5）监盘了现金；复核了银行对账单同时对银行账户执行了函证程序；
（6）检查了银行存款余额调节表同时执行了截止测试程序。
四、其他信息
新疆浩源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信
息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结
论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与
财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方
面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
新疆浩源公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、
执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估新疆浩源公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事
项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。
新疆浩源公司治理层（以下简称治理层）负责监督新疆浩源公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
70
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起
来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也
执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能
发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对新疆浩源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果
我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新疆浩源公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就新疆浩源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表
发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理
认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键
审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情
形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们
确定不应在审计报告中沟通该事项。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 肖逸 中国注册会计师：李建航
（项目合伙人）
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
二〇二四年四月二十四日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
2023 年 12 月 31 日
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 446,852,678.82 444,081,581.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 125,903,893.84 4,814,422.95
衍生金融资产
应收票据
应收账款 30,509,327.65 29,863,100.00
应收款项融资
预付款项 14,924,611.38 38,290,455.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,427,912.31 1,251,489.74
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 27,495,374.76 28,228,761.45
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,499,704.66 4,371,289.99
流动资产合计 654,613,503.42 550,901,100.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
72
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
固定资产 269,886,795.14 280,562,876.07
在建工程 25,887,073.11 12,889,591.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 619,270.83 298,091.53
无形资产 43,596,428.67 45,386,143.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,953,308.17 381,959.98
递延所得税资产 51,207,958.10 50,547,432.18
其他非流动资产
非流动资产合计 423,150,834.02 390,066,094.85
资产总计 1,077,764,337.44 940,967,195.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 45,155,994.46 42,876,830.00
预收款项
合同负债 194,717,449.98 159,338,182.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,751,672.31 9,713,780.71
应交税费 1,444,320.38 2,157,525.19
其他应付款 15,728,219.06 2,772,851.37
其中：应付利息
应付股利 12,925,440.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 220,764.56 293,356.82
其他流动负债 14,693,061.42 12,291,917.20
流动负债合计 284,711,482.17 229,444,443.80
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
73
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
其中：优先股
永续债
租赁负债 474,202.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,206,672.38 1,382,541.10
递延收益
递延所得税负债 710.21
其他非流动负债
非流动负债合计 3,680,874.76 1,383,251.31
负债合计 288,392,356.93 230,827,695.11
所有者权益：
股本 422,426,880.00 422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,632,226.51 23,632,226.51
减：库存股 33,187,929.14 33,187,929.14
其他综合收益
专项储备 7,674,647.53 1,668,677.57
盈余公积 85,836,826.52 75,645,886.46
一般风险准备
未分配利润 276,286,369.77 212,181,044.64
归属于母公司所有者权益合计 782,669,021.19 702,366,786.04
少数股东权益 6,702,959.32 7,772,714.25
所有者权益合计 789,371,980.51 710,139,500.29
负债和所有者权益总计 1,077,764,337.44 940,967,195.40
法定代表人：杜刚 主管会计工作负责人：张园园 会计机构负责人：张园园
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 432,740,935.47 429,805,719.52
交易性金融资产 120,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 30,211,535.24 29,614,411.45
应收款项融资
预付款项 14,385,033.18 37,968,895.78
其他应收款 28,928,952.40 28,708,949.74
其中：应收利息
应收股利
存货 27,391,857.91 28,138,419.37
合同资产
持有待售资产
74
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,029,935.20 3,955,103.31
流动资产合计 659,688,249.40 558,191,499.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 125,595,217.00 125,595,217.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 248,176,992.05 256,698,118.31
在建工程 25,887,073.11 9,323,807.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 619,270.83 298,091.53
无形资产 27,888,826.88 28,914,958.36
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,953,308.17 381,959.98
递延所得税资产 51,207,958.10 50,547,432.18
其他非流动资产
非流动资产合计 511,328,646.14 471,759,585.20
资产总计 1,171,016,895.54 1,029,951,084.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,745,107.56 37,890,282.65
预收款项
合同负债 194,587,827.66 159,298,987.82
应付职工薪酬 12,631,758.35 9,598,308.96
应交税费 1,402,551.48 2,053,613.53
其他应付款 15,958,519.70 2,933,260.51
其中：应付利息
应付股利 12,925,440.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 220,764.56 293,356.82
其他流动负债 14,681,206.90 12,287,788.07
流动负债合计 280,227,736.21 224,355,598.36
非流动负债：
75
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 474,202.38
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,206,672.38 1,382,541.10
递延收益
递延所得税负债 710.21
其他非流动负债
非流动负债合计 3,680,874.76 1,383,251.31
负债合计 283,908,610.97 225,738,849.67
所有者权益：
股本 422,426,880.00 422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,754,831.89 23,754,831.89
减：库存股 33,187,929.14 33,187,929.14
其他综合收益
专项储备 5,804,340.38
盈余公积 85,836,826.52 75,645,886.46
未分配利润 382,473,334.92 315,572,565.49
所有者权益合计 887,108,284.57 804,212,234.70
负债和所有者权益总计 1,171,016,895.54 1,029,951,084.37
3、合并利润表
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度
一、营业总收入 667,409,699.88 583,076,201.19
其中：营业收入 667,409,699.88 583,076,201.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 545,406,126.72 507,575,670.02
其中：营业成本 489,357,058.20 443,441,366.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
76
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
税金及附加 3,966,668.60 3,684,695.92
销售费用 26,742,412.32 24,277,181.13
管理费用 32,110,663.64 36,756,625.41
研发费用 2,376,035.53
财务费用 -6,770,676.04 -2,960,234.50
其中：利息费用 97,594.55 1,813,553.49
利息收入 7,606,180.08 5,312,524.91
加：其他收益 915,981.41 1,722,977.87
投资收益（损失以“－”号填
9,380,129.48
列）
其中：对联营企业和合营
-1,219,172.21
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
98,158.45 79,698.23
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,772,969.18 -3,343,867.53
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-4,382,111.72
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
159,894.49 21,772.69
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
117,022,526.61 83,361,241.91
列）
加：营业外收入 4,352,108.14 3,349,449.33
减：营业外支出 3,039,005.04 3,641,084.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号
118,335,629.71 83,069,606.63
填列）
减：所得税费用 20,291,428.35 8,050,423.14
五、净利润（净亏损以“－”号填
98,044,201.36 75,019,183.49
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
98,044,201.36 75,019,183.49
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 99,113,956.29 77,977,059.63
2.少数股东损益 -1,069,754.93 -2,957,876.14
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
77
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 98,044,201.36 75,019,183.49
归属于母公司所有者的综合收益总
99,113,956.29 77,977,059.63
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,069,754.93 -2,957,876.14
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.24 0.19
（二）稀释每股收益 0.24 0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杜刚 主管会计工作负责人：张园园 会计机构负责人：张园园
4、母公司利润表
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度
一、营业收入 652,202,452.66 509,925,343.58
减：营业成本 477,836,968.69 382,087,031.67
税金及附加 3,713,613.79 3,313,603.50
销售费用 22,856,323.39 19,890,743.19
管理费用 31,267,604.11 27,054,012.42
研发费用
财务费用 -6,744,523.60 -2,792,717.35
其中：利息费用 97,594.55 192,259.77
利息收入 7,574,745.99 3,509,253.67
加：其他收益 902,274.29 1,659,517.62
投资收益（损失以“－”号填
-35,300,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”号
78
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,222,876.87 -3,245,219.90
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,204,533.57
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
117,384.23 21,650.26
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
120,864,714.36 43,508,618.13
列）
加：营业外收入 4,254,039.34 3,349,224.33
减：营业外支出 2,918,053.54 3,402,866.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号
122,200,700.16 43,454,976.31
填列）
减：所得税费用 20,291,299.57 7,591,398.08
四、净利润（净亏损以“－”号填
101,909,400.59 35,863,578.23
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
101,909,400.59 35,863,578.23
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 101,909,400.59 35,863,578.23
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
79
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 777,307,891.18 646,566,215.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,347,890.09 7,392,637.27
经营活动现金流入小计 782,655,781.27 653,958,852.56
购买商品、接受劳务支付的现金 458,641,158.49 399,972,710.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 61,067,473.85 71,942,600.13
支付的各项税费 47,861,020.59 33,968,768.54
支付其他与经营活动有关的现金 21,154,521.19 19,490,538.21
经营活动现金流出小计 588,724,174.12 525,374,617.04
经营活动产生的现金流量净额 193,931,607.15 128,584,235.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,298,512.29
处置固定资产、无形资产和其他长
40,609.06 159,105.96
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
140,934,830.22
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,868,687.56 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 7,207,808.91 191,093,936.18
购建固定资产、无形资产和其他长
67,093,586.91 105,972,786.78
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 126,860,000.00 2,079,698.23
投资活动现金流出小计 193,953,586.91 108,052,485.01
投资活动产生的现金流量净额 -186,745,778.00 83,041,451.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
80
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
到的现金
取得借款收到的现金 35,407,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,407,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
11,414,591.10 1,617,786.21
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 361,657.64 2,736,915.41
筹资活动现金流出小计 11,776,248.74 4,354,701.62
筹资活动产生的现金流量净额 -11,776,248.74 31,052,298.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,590,419.59 242,677,985.07
加：期初现金及现金等价物余额 443,072,056.75 200,394,071.68
六、期末现金及现金等价物余额 438,481,637.16 443,072,056.75
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 760,813,203.56 572,334,808.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,301,879.27 5,440,426.51
经营活动现金流入小计 766,115,082.83 577,775,234.80
购买商品、接受劳务支付的现金 464,569,881.43 363,449,470.26
支付给职工以及为职工支付的现金 57,339,178.54 59,198,399.53
支付的各项税费 47,025,458.22 32,952,508.24
支付其他与经营活动有关的现金 19,918,569.96 15,274,602.87
经营活动现金流出小计 588,853,088.15 470,874,980.90
经营活动产生的现金流量净额 177,261,994.68 106,900,253.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
159,105.96
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
232,700,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 282,859,105.96
购建固定资产、无形资产和其他长
49,912,047.05 5,614,882.30
期资产支付的现金
投资支付的现金 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 169,912,047.05 55,614,882.30
投资活动产生的现金流量净额 -169,912,047.05 227,244,223.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
81
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
11,414,591.10
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 361,657.64 2,705,415.41
筹资活动现金流出小计 11,776,248.74 2,705,415.41
筹资活动产生的现金流量净额 -11,776,248.74 -2,705,415.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,426,301.11 331,439,062.15
加：期初现金及现金等价物余额 428,796,194.92 97,357,132.77
六、期末现金及现金等价物余额 424,369,893.81 428,796,194.92
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023 年度
归属于母公司所有者权益 所有
项目 少数
其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权
资本 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
公积 储备 公积 权益
其他 股 收益 准备 润 计
股 债
一、 422, 23,6 33,1 75,6 212, 702, 710,
1,66 7,77
上年 426, 32,2 87,9 45,8 181, 366, 139,
8,67 2,71
期末 880. 26.5 29.1 86.4 044. 786. 500.
7.57 4.25
余额 00 1 4 6 64 04 29
加
：会
计政
策变
更
期差
错更
正
他
二、 422, 23,6 33,1 75,6 212, 702, 710,
1,66 7,77
本年 426, 32,2 87,9 45,8 181, 366, 139,
8,67 2,71
期初 880. 26.5 29.1 86.4 044. 786. 500.
7.57 4.25
余额 00 1 4 6 64 04 29
三、
本期
增减
变动
10,1 64,1 80,3 - 79,2
金额 6,00
90,9 05,3 02,2 1,06 32,4
（减 5,96
40.0 25.1 35.1 9,75 80.2
少以 9.96
6 3 5 4.93 2
“－
”号
填
列）
（一 99,1 99,1 - 98,0
82
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
）综 13,9 13,9 1,06 44,2
合收 56.2 56.2 9,75 01.3
益总 9 9 4.93 6
额
（二
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入的
普通
股
2．
其他
权益
工具
持有
者投
入资
本
3．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
4．
其他
- - -
（三 10,1
35,0 24,8 24,8
）利 90,9
08,6 17,6 17,6
润分 40.0
31.1 91.1 91.1
配 6
6 0 0
-
1． 10,1
10,1
提取 90,9
90,9
盈余 40.0
40.0
公积 6
6
2．
提取
一般
风险
准备
3． - - -
对所 24,8 24,8 24,8
有者 17,6 17,6 17,6
（或 91.1 91.1 91.1
股 0 0 0
83
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
东）
的分
配
4．
其他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股
本）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股
本）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
设定
受益
计划
变动
额结
转留
存收
益
5．
其他
综合
收益
结转
留存
收益
6．
其他
（五
6,00 6,00 6,00
）专
5,96 5,96 5,96
项储
9.96 9.96 9.96
备
84
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
18,1 18,1 18,1
1．
23,1 23,1 23,1
本期
79.5 79.5 79.5
提取
4 4 4
12,1 12,1 12,1
2．
17,2 17,2 17,2
本期
09.5 09.5 09.5
使用
8 8 8
（六
）其
他
四、 422, 23,6 33,1 85,8 276, 782, 789,
7,67 6,70
本期 426, 32,2 87,9 36,8 286, 669, 371,
4,64 2,95
期末 880. 26.5 29.1 26.5 369. 021. 980.
7.53 9.32
余额 00 1 4 2 77 19 51
上期金额
单位：元
2022 年度
归属于母公司所有者权益 所有
项目 少数
其他权益工具 减： 其他 一般 未分 者权
资本 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 库存 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 储备 公积 权益
股 债 股 收益 准备 润 计
一、 422, 23,6 33,1 75,6 134, 627, - 622,
4,82
上年 426, 32,2 87,9 45,8 223, 564, 5,26 302,
3,27
期末 880. 26.5 29.1 86.4 915. 250. 1,54 707.
1.34
余额 00 1 4 6 02 19 2.48 71
加
- - -
：会
19,9 19,9 19,9
计政
30.0 30.0 30.0
策变
1 1 1
更
期差
错更
正
他
二、 422, 23,6 33,1 75,6 134, 627, - 622,
4,82
本年 426, 32,2 87,9 45,8 203, 544, 5,26 282,
3,27
期初 880. 26.5 29.1 86.4 985. 320. 1,54 777.
1.34
余额 00 1 4 6 01 18 2.48 70
三、
本期
增减
变动
- 77,9 74,8 13,0 87,8
金额
3,15 77,0 22,4 34,2 56,7
（减
4,59 59.6 65.8 56.7 22.5
少以
3.77 3 6 3 9
“－
”号
填
列）
85
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
（一
77,9 77,9 - 75,0
）综
77,0 77,0 2,95 19,1
合收
59.6 59.6 7,87 83.4
益总
3 3 6.14 9
额
（二
）所
15,9 15,9
有者
92,1 92,1
投入
32.8 32.8
和减
7 7
少资
本
1．
所有
者投
入的
普通
股
2．
其他
权益
工具
持有
者投
入资
本
3．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
15,9 15,9
4． 92,1 92,1
其他 32.8 32.8
7 7
（三
）利
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3．
对所
有者
（或
86
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
股
东）
的分
配
4．
其他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股
本）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股
本）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
设定
受益
计划
变动
额结
转留
存收
益
5．
其他
综合
收益
结转
留存
收益
6．
其他
- - -
（五
3,15 3,15 3,15
）专
4,59 4,59 4,59
项储
3.77 3.77 3.77
87
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
备
1． 8,36 8,36 8,36
本期 6,52 6,52 6,52
提取 2.80 2.80 2.80
11,5 11,5 11,5
2．
21,1 21,1 21,1
本期
16.5 16.5 16.5
使用
7 7 7
（六
）其
他
四、 422, 23,6 33,1 75,6 212, 702, 710,
1,66 7,77
本期 426, 32,2 87,9 45,8 181, 366, 139,
8,67 2,71
期末 880. 26.5 29.1 86.4 044. 786. 500.
7.57 4.25
余额 00 1 4 6 64 04 29
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2023 年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、
422,4 23,75 33,18 75,64 315,5 804,2
上年
26,88 4,831 7,929 5,886 72,56 12,23
期末
0.00 .89 .14 .46 5.49 4.70
余额
加
：会
计政
策变
更
期差
错更
正
他
二、
422,4 23,75 33,18 75,64 315,5 804,2
本年
26,88 4,831 7,929 5,886 72,56 12,23
期初
0.00 .89 .14 .46 5.49 4.70
余额
三、
本期
增减
5,804 10,19 66,90 82,89
变动
,340. 0,940 0,769 6,049
金额
38 .06 .43 .87
（减
少以
“－
88
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
”号
填
列）
（一
）综 101,9 101,9
合收 09,40 09,40
益总 0.59 0.59
额
（二
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
的普
通股
2．其
他权
益工
具持
有者
投入
资本
3．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
4．其
他
（三 - -
10,19
）利 35,00 24,81
0,940
润分 8,631 7,691
.06
配 .16 .10
1．提 -
10,19
取盈 10,19
0,940
余公 0,940
.06
积 .06
2．对
所有
者 - -
（或 24,81 24,81
股 7,691 7,691
东） .10 .10
的分
配
3．其
89
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
增资
本
（或
股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本
（或
股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．设
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
5．其
他综
合收
益结
转留
存收
益
6．其
他
（五
5,804 5,804
）专
,340. ,340.
项储
38 38
备
1．本 17,52 17,52
期提 5,290 5,290
取 .39 .39
2．本 11,72 11,72
期使 0,950 0,950
90
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
用 .01 .01
（六
）其
他
四、
422,4 23,75 33,18 5,804 85,83 382,4 887,1
本期
26,88 4,831 7,929 ,340. 6,826 73,33 08,28
期末
0.00 .89 .14 38 .52 4.92 4.57
余额
上期金额
单位：元
2022 年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
一、
422,4 23,75 33,18 3,362 75,64 279,7 771,7
上年
26,88 4,831 7,929 ,658. 5,886 28,91 31,24
期末
0.00 .89 .14 90 .46 7.27 5.38
余额
加
：会 - -
计政 19,93 19,93
策变 0.01 0.01
更
期差
错更
正
他
二、
422,4 23,75 33,18 3,362 75,64 279,7 771,7
本年
26,88 4,831 7,929 ,658. 5,886 08,98 11,31
期初
0.00 .89 .14 90 .46 7.26 5.37
余额
三、
本期
增减
变动
-
金额 35,86 32,50
3,362
（减 3,578 0,919
,658.
少以 .23 .33
90
“－
”号
填
列）
（一
）综 35,86 35,86
合收 3,578 3,578
益总 .23 .23
额
（二
）所
91
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
有者
投入
和减
少资
本
1．所
有者
投入
的普
通股
2．其
他权
益工
具持
有者
投入
资本
3．股
份支
付计
入所
有者
权益
的金
额
4．其
他
（三
）利
润分
配
1．提
取盈
余公
积
2．对
所有
者
（或
股
东）
的分
配
3．其
他
（四
）所
有者
权益
内部
结转
1．资
本公
积转
92
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
增资
本
（或
股
本）
2．盈
余公
积转
增资
本
（或
股
本）
3．盈
余公
积弥
补亏
损
4．设
定受
益计
划变
动额
结转
留存
收益
5．其
他综
合收
益结
转留
存收
益
6．其
他
（五 - -
）专 3,362 3,362
项储 ,658. ,658.
备 90 90
1．本 6,942 6,942
期提 ,761. ,761.
取 12 12
2．本 10,30 10,30
期使 5,420 5,420
用 .02 .02
（六
）其
他
四、
422,4 23,75 33,18 75,64 315,5 804,2
本期
26,88 4,831 7,929 5,886 72,56 12,23
期末
0.00 .89 .14 .46 5.49 4.70
余额
93
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
三、公司基本情况
(一)公司概况
1、公司的基本情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由周举东、胡中友和阿克苏盛威实业投
资有限公司等发起设立，于 2006 年 2 月在新疆维吾尔自治区阿克苏地区工商行政管理局登记注册，
总部位于新疆维吾尔自治区阿克苏市。公司现持有统一社会信用代码为 916529007846613320 的营
业执照。注册资本 422,426,880.00 元，股份总数 422,426,880 股(每股面值 1 元)。其中，有限售条
件的流通股份：A 股 130,425 股；无限售条件的流通股份 A 股 422,296,455 股。公司股票已于 2012
年 9 月 21 日在深圳证券交易所挂牌交易。
2、主要经营活动：
本公司属于城市燃气行业，主要经营活动为天然气销售、运输。一般经营项目：管道工程专业承
包叁级；代收服务费；燃气设备材料销售及中介、天然气业务中介咨询及技术服务。
3、财务报告的批准报出日
本财务报表经公司董事会于 2024 年 4 月 24 日批准报出。
(二)合并财务报表范围
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司纳入合并财务报表范围的子公司共计 3 家，详见本附注“十、
在其他主体中的权益 ”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》、具
体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业
会计准则” ),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财
务报告的一般规定》的披露规定编制。
2、持续经营
本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的
事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对金融工具减值、存货、固定
资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
94
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
2、会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
适用 □不适用
项目 重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收账款 单项应收款项金额超过资产总额 1%且单独计提坏账
重要的账龄超过 1 年的预付款项 单项预付款项金额超过资产总额 0.5%的预付款项
重要的在建工程 工程金额占资产总额 1%以上
重要的投资活动项目 投资项目金额占资产总额 1%以上
重要的账龄超过 1 年的应付账款 单项应付账款金额超过资产总额 1%的且账龄超过 1 年
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面
价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并
对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认
为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买
方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司、本公司的子公司及受本公司控制的
结构化主体。控制，是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，
并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本公司是否拥有对被投资方的权力时，仅考
虑与被投资方相关的实质性权利（包括本公司自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的
财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司
的财务报表为基础，根据其他有关资料由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
95
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
9、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一
般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货
币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件
资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性
项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，
采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2、外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配
利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生
日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权
益项目下其他综合收益中列示。
11、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1、金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊
余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销
售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期
有权收取的对价金额作为初始确认金额。
(1)以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资
产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿
付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后
续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金
融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变
动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
96
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，
本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2、金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融
负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍
生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关
外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动
引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变
动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该
等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融
负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
(2)其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合
同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销
产生的利得或损失计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②
该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转
移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融
资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产
的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉
入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与
原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认
部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入
其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认
该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是
否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
4、金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负
债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负
97
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司
对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后
的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资
产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行
的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃
市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在
公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公
允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质
上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或
负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相
关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
7、权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含
再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中
扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息 ”）的，作为
利润分配处理。
8、金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行
的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
9、金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、
其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策
计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或
简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的
所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融
资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
98
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其
他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著
增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确
认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评
估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债
表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否
已显著增加。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用
风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融
工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整
体存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，
本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的
预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未
来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始
确认后信用风险是否显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自
初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
① 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
② 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
③ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
④ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
⑤ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的
不利变化。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争
议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，
在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为
减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负
债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综
合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
12、应收票据
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据
的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
银行承兑汇票 本组合为应收的银行承兑汇票
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商业承兑汇票 本组合为应收的商业承兑汇票
13、应收账款
本公司对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资
成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
①除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
纳入合并报表范围内关联组合 合并范围内关联方
账龄组合 除单项计提坏账的所有应收账款
②应收账款—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄 整个存续期预期信用损失率(%)
1 年以内(含，下同) 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 20.00
3-4 年 50.00
4-5 年 70.00
5 年以上 100.00
③对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿
还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞
口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
14、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一
年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。
其相关会计政策参上述“11.金融工具”的内容。
15、其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或
整个存 续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
应收利息
款项性质
应收股利
账龄组合 账龄
100
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16、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将
同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向
客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
17、存货
1、存货的类别
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或
提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2、发出存货的计价方法
存货按照成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货采用月末
一次加权平均法。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额
计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销
售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生
产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，
分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4、存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物
按照一次转销法进行摊销。
18、持有待售资产
19、债权投资
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已
经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
101
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
20、其他债权投资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款， 自取得起期限在一
年以上的，列示为其他债权投资。其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、
或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
21、长期应收款
企业的长期应收款项，包括融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和
提供劳务等产生的应收款项等。
本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存
续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
22、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方
一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不
能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方
一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不
能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2、投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面
价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股
份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资
成本。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；
以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取
得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，
按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股
权投资，采用权益法核算。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账
面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
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不适用
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资
产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2） 折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 25 5.00% 3.80%
运输管线 年限平均法
其中：长输及高压管
年限平均法 30 5.00% 3.17%
线
城市管网 年限平均法 30 5.00% 3.17%
机器设备 年限平均法 8-10 5.00% 9.50%-11.88%
运输设备 年限平均法 6-8 5.00% 11.88%-15.83%
电子设备及其他 年限平均法 5 5.00% 19.00%
25、在建工程
1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该
项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但
尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，
但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2、借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；
3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3
个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产
活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资
本化。
3、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
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为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费
用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利
息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符
合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以
占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
1、无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试
(1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
(2)本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用
寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益
期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
(3)无形资产使用寿命的估计方法
1)本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产
的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对
未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者
预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出
的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有
其他资产使用寿命的关联性等。
2)使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用
寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明
确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资
产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(4)无形资产价值摊销方法
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统
合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 40、50
专利权 10
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管理软件 5
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
(5)使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回
金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无
论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
2、内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，
同时满足下列条件的，确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资
产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
30、长期资产减值
对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生
减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存
在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
31、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实
际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期
间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
32、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将
同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
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33、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当
期损益或相关资产成本；其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)设定提存计划
公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认
为负债，并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。
(2)设定受益计划
设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等
作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划
义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所
采用的折现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率确定；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的
赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的
盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或
减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的
利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净
负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产
生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些
在其他综合收益确认的金额；
4)在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3） 辞退福利的会计处理方法
公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当
期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认
与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的
成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确
认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告
期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
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（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处
理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净
负债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。
34、预计负债
1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担
的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将
该项义务确认为预计负债。
2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债
表日对预计负债的账面价值进行复核。
35、股份支付
36、优先股、永续债等其他金融工具
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
1、公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单
独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量
收入。
交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款
项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金
额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，按照假定客户
在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差
额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支
付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(1)满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
3)在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计
至今已完成的履约部分收取款项；
(2)对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度
不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，
直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服
务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
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1)本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
3)本公司已将该商品的实物转移给客户；
4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
5)客户已接受该商品或服务等。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用
损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货
应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
2、具体方法
公司收入分为车用天然气销售、民用天然气销售、入户安装收入，具体确认方法如下：
(1)车用天然气销售业务
对于个人车主采用现款交易方式，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额
向个人车主开具销售小票并同时收取现金时，确认销售收入。
对于根据合同采取月结方式的企事业单位，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和
加气金额向企事业单位开具销售小票时，确认销售收入。
(2)民用天然气销售业务
对于采取预收款方式的用户，如居民和企事业单位，公司先要求用户向 IC 燃气卡充值，然后将
充值后的 IC 燃气卡插入燃气表，用户在使用燃气过程中 IC 燃气卡会适时扣款。月末公司根据门站燃
气流量计释放的气量扣除管道库存气量按照规定的收费标准确认销售收入。对于锅炉供暖用户和公服
商业用气根据合同规定以及客户端安装的流量计计数抄表月结数据确认销售收入。
(3)入户安装业务
公司按照业务区域所在地物价主管部门核定或批准的价格向用户提供入户安装业务。
鉴于天然气入户安装业务数量多、发生频繁、安装合同金额不大，施工工期短等特点，公司采用
完工验收确认入户安装业务收入，即：于资产负债表日对当期开工当期完工验收的工程项目确认为收
入；对当期开工当期未完工验收的工程项目不确认为收入，待项目完工验收后再确认收入。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
38、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同
取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满
足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类
似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2、该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3、该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，
计入当期损益。
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如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩
余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间
减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要
发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资
产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
39、政府补助
1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司
能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资
产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资
产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，
在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计
入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延
收益余额转入资产处置当期的损益。
3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相
关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关
的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，
在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用
或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费
用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际
收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
40、递延所得税资产/递延所得税负债
1、暂时性差异
暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但
按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税
暂时性差异和可抵扣暂时性差异。
2、递延所得税资产的确认依据
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来
抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得
税资产。
同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1)该
交易不是企业合并；(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
109
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，
确认相应的递延所得税资产：(1)暂时性差异在可预见的未来很可能转回；(2)未来很可能获得用来抵
扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
3、递延所得税负债的确认依据
对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。
但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：(1)商誉的初始确认；(2)
同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既
不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税
负债。但同时满足下列条件的除外：(1)投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；(2)该暂时性差异
在可预见的未来很可能不会转回。
4、递延所得税资产的减值
在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够
的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计
入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的
所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。
5、所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其
他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和
递延所得税费用或收益计入当期损益。
41、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
1、公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；
将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产
的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相
关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权
资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始
日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初
始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款
约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，
公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，
公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债
110
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采
用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付
款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现
率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损
益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定
租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情
况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账
面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损
益。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为
融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
(1)经营租赁
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资
本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未
计入。
(2)融资租赁
在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按
照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期
间，公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
42、其他重要的会计政策和会计估计
1、安全生产费
公司按照财政部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 (财资〔2022〕136 号)的规
定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备 ”科目。使用提取的
安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程 ”科目
归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定
资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
2.分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同
时满足下列条件的组成部分：
（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
（2）管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
（3）能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
43、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
适用 □不适用
单位：元
111
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部
颁布的《企业会计准则解释第 16 号》
“关于单项交易产生的资产和负债相
关的递延所得税不适用初始确认豁免
的会计处理 ”规定，对在首次执行该
规定的财务报表列报最早 期间的期初
至首次执行日之间发生的适用该规定
的单项交易按该规定进行调整。对在 执行解释 16 号的上述规定对本公司
首次执行该规定的财 务报表列报最早 2022 年度当期损益、2022 年 1 月 1 日
期间的期初因适用该规定的单项交易 和 2022 年 12 月 31 日的各报表项目均
而确认的租赁负债和使用权资产，以 无重大影响。
及确认的弃置义 务相关预计负债和对
应的相关资产，产生应纳税暂时性差
异和可抵扣暂时性差异的，按照该规
定和《企业 会计准则第 18 号——所
得税》的规定，将累积影响数调整财
务报表列报最早期间的期初留存收益
及其他相 关财务报表项目。
（2） 重要会计估计变更
适用 □不适用
单位：元
会计估计变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 开始适用的时点 影响金额
新疆维吾尔自治区发改委于
2018 年 6 月 28 日发布了
《自治区管道燃气配气定价
成本监审暂行办法》（新发
改成本〔2018〕598 号），
文件中明确管道折旧年限为
30 年；国家发改委于 2021
年 6 月 7 日发布了《天然气
管道运输定价成本监审办法
（暂行）》（发改价格规
〔2021〕818 号），文件中
将天然气管道运输定价成本 累计折旧 2023 年 07 月 01 日 3,184,904.01
折旧年限从 30 年延长到
40 年。经查询同行业可比
上市公司的折旧年限为 25-
40 年。根据上述政策及同
行业上市公司运输管网折旧
年限，并结合本公司天然气
运输管道建设、运行、管理
及维护实际情况，公司基于
谨慎性判断，将天然气运输
管线城市管网折旧年限由
10 年变更为 30 年。
2021 年 3 月 1 日国务院发
布了《关于清理规范城镇供
长期待摊费用 2023 年 07 月 01 日 29,847,000.00
水供电供气供暖行业收费促
进行业高质量发展意见的通
112
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
知》（国办函〔2020〕129
号）文件要求燃气企业应当
取消燃气表到期更换费用，
相关成本应通过配气价格收
回；根据《中华人民共和国
国家计量检定规程 JJG577-
2012 膜式燃气表》第
7.5.1，“以天然气为介质
的燃气表使用期限一般不超
过 10 年”，即膜式燃气表
的安全使用期限可以达到
10 年。为了更加客观、公
允地反映公司的财务状况和
经营成果，将燃气表更换成
本由一次性摊销变更为 10
年摊销。
（3） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用 □不适用
调整情况说明
公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生
的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报
表列报最早 期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次
执行该规定的财 务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，
以及确认的弃置义 务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，
按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间
的期初留存收益及其他相 关财务报表项目。
2022 年 12 月 31 日/2022 年度（合并）
受影响的报表项目
调整前 调整后
资产负债表项目：
递延所得税负债 710.21
未分配利润 212,181,754.85 212,181,044.64
利润表项目：
所得税费用 8,069,642.94 8,050,423.14
2)本公司母公司比较财务报表的相关项目调整如下：
2022 年 12 月 31 日/2022 年度（母公司）
受影响的报表项目
调整前 调整后
资产负债表项目：
递延所得税负债 710.21
未分配利润 315,573,275.70 315,572,565.49
利润表项目：
所得税费用 7,610,617.88 7,591,398.08
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
44、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 1%、3%、6%、9%、13%
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
从价计征的，按房产原值一次减除
房产税 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征 1.2%、12%
的，按租金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育费附加 应缴流转税税额 2%
契税 不动产的价格 3%
土地使用税 实际使用土地面积 0.6 元/平方米-30 元/平方米
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司 15%
其他子公司 25%
2、税收优惠
根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部
公告 2020 年第 23 号。为贯彻落实党中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局有关精神，
将延续西部大开发企业所得税政策，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区以
《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%
以上的企业，减按 15%的税率征收企业所得税。2023 年按 15%税率计征企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 759,323.59 610,383.01
银行存款 446,093,355.23 443,471,198.34
合计 446,852,678.82 444,081,581.35
其他说明：
114
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期末银行存款包括应计利息 8,370,841.66 元，ETC 保证金 200 元被冻结使用受限；期初银行存款包括应计利息
1,009,524.6 元。
2、交易性金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
125,903,893.84 4,814,422.95
益的金融资产
其中：
其中：理财产品 125,903,893.84 4,814,422.95
其中：
合计 125,903,893.84 4,814,422.95
其他说明：
3、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 21,757,679.64 24,753,721.04
1至2年 8,212,038.45 2,056,124.35
2至3年 1,489,726.30 4,383,961.61
3 年以上 21,239,336.86 18,568,559.80
3至4年 4,122,326.94 3,639,815.42
4至5年 3,050,504.07 10,448,113.57
5 年以上 14,066,505.85 4,480,630.81
合计 52,698,781.25 49,762,366.80
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
13,630, 13,630, 11,928, 11,928,
账准备 25.87% 100.00% 23.97% 100.00%
553.12 553.12 416.40 416.40
的应收
账款
其
中：
按组合 39,068, 74.13% 8,558,9 21.91% 30,509, 37,833, 76.03% 7,970,8 21.07% 29,863,
115
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
计提坏 228.13 00.48 327.65 950.40 50.40 100.00
账准备
的应收
账款
其
中：
账龄组 39,068, 8,558,9 30,509, 37,833, 7,970,8 29,863,
74.13% 21.91% 76.03% 21.07%
合 228.13 00.48 327.65 950.40 50.40 100.00
52,698, 22,189, 30,509, 49,762, 19,899, 29,863,
合计 100.00% 42.11% 100.00% 39.99%
781.25 453.60 327.65 366.80 266.80 100.00
按单项计提坏账准备：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
阿克苏蓝天热
10,331,498.6 10,331,498.6 10,331,498.6 10,331,498.6
力有限责任公 100.00% 预计无法收回
0 0 0 0
司
阿克苏玖荟房
地产开发有限 936,150.80 936,150.80 936,150.80 936,150.80 100.00% 预计无法收回
公司
阿克苏金鼎房
地产开发有限 434,510.00 434,510.00 434,510.00 434,510.00 100.00% 预计无法收回
责任公 司
阿克苏洋润房
地产开发有限 226,257.00 226,257.00 226,257.00 226,257.00 100.00% 预计无法收回
公司
新疆浩源天樽
葡萄酒庄有限 1,702,136.72 1,702,136.72 100.00% 预计无法收回
公司
11,928,416.4 11,928,416.4 13,630,553.1 13,630,553.1
合计
0 0 2 2
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内(含 1 年，下同) 21,579,807.01 1,078,990.35 5.00%
1至2年 7,872,394.88 787,239.48 10.00%
2至3年 1,101,468.41 220,293.69 20.00%
3至4年 2,389,813.51 1,194,906.76 50.00%
4至5年 2,824,247.07 1,976,972.95 70.00%
5 年以上 3,300,497.25 3,300,497.25 100.00%
合计 39,068,228.13 8,558,900.48
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
适用 □不适用
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信用 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
损失 损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
116
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值） 值）
2023 年 1 月 1 日余额 7,970,850.40 11,928,416.40 19,899,266.80
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
本期计提 590,849.47 1,702,136.72 2,292,986.19
本期核销 -2,799.39 -2,799.39
2023 年 12 月 31 日余
8,558,900.48 13,630,553.12 22,189,453.60
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏 11,928,416.4 13,630,553.1
1,702,136.72
账 准备 0 2
按组合计提坏
7,970,850.40 590,849.47 -2,799.39 8,558,900.48
账 准备
19,899,266.8 22,189,453.6
合计 2,292,986.19 -2,799.39
0 0
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
117
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（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
第一名 11,899,902.01 11,899,902.01 22.58% 951,496.77
第二名 10,331,498.60 10,331,498.60 19.60% 10,331,498.60
第三名 5,702,837.06 5,702,837.06 10.82% 285,141.85
第四名 2,517,825.26 2,517,825.26 4.78% 1,479,616.81
第五名 2,255,600.00 2,255,600.00 4.28% 2,255,600.00
合计 32,707,662.93 32,707,662.93 62.06% 15,303,354.03
4、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 2,427,912.31 1,251,489.74
合计 2,427,912.31 1,251,489.74
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
借款利息 28,200,312.94 28,200,312.94
减：坏账准备 -28,200,312.94 -28,200,312.94
2） 重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
阿克苏众和投资管理
111,360.00 2020 年 12 月 31 日 对方无能力偿还 预计无法收回
有限公司
新疆西部蔚蓝能源科
233,208.33 2020 年 12 月 31 日 对方无能力偿还 预计无法收回
技有限公司
新疆嘉禧源房地产开
112,773.76 2020 年 12 月 31 日 对方无能力偿还 预计无法收回
发有限公司
阿克苏基岩混凝土工
379,912.08 2020 年 12 月 31 日 对方无能力偿还 预计无法收回
程有限责任公司
阿克苏盛威实业投资
3,728,058.77 2020 年 12 月 31 日 对方无能力偿还 预计无法收回
有限公司
新疆东悦房地产开发
23,635,000.00 2020 年 12 月 31 日 对方无能力偿还 预计无法收回
有限公司
合计 28,200,312.94
其他说明：
118
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3） 按坏账计提方法分类披露
适用 □不适用
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
28,200, 28,200, 28,200, 28,200,
计提坏 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
312.94 312.94 312.94 312.94
账准备
其
中：
其
中：
28,200, 28,200, 28,200, 28,200,
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
312.94 312.94 312.94 312.94
按单项计提坏账准备：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
阿克苏众和投
资管理有限公 111,360.00 111,360.00 111,360.00 111,360.00 100.00% 预计无法收回
司
新疆西部蔚蓝
能源科技有限 233,208.33 233,208.33 233,208.33 233,208.33 100.00% 预计无法收回
公司
新疆嘉禧源房
地产开发有限 112,773.76 112,773.76 112,773.76 112,773.76 100.00% 预计无法收回
公司
阿克苏基岩混
凝土工程有限 379,912.08 379,912.08 379,912.08 379,912.08 100.00% 预计无法收回
责任公司
阿克苏盛威实
业投资有限公 3,728,058.77 3,728,058.77 3,728,058.77 3,728,058.77 100.00% 预计无法收回
司
新疆东悦房地
23,635,000.0 23,635,000.0 23,635,000.0 23,635,000.0
产开发有限公 100.00% 预计无法收回
0 0 0 0
司
28,200,312.9 28,200,312.9 28,200,312.9 28,200,312.9
合计
4 4 4 4
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
2023 年 1 月 1 日余额 28,200,312.94 28,200,312.94
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
119
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
2023 年 12 月 31 日余
28,200,312.94 28,200,312.94
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
（2） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 1,787,299.06 1,211,179.63
备用金 14,686.11 16,735.94
向关联方提供的资金 513,382,500.00 513,860,160.00
应收暂付款 771,375.65 252,498.19
合计 515,955,860.82 515,340,573.76
120
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2） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 2,449,751.22 278,409.28
1至2年 98,609.60 1,031,956.59
2至3年 10,000.00 49,800.00
3 年以上 513,397,500.00 513,980,407.89
3至4年 513,896,960.00
4至5年 513,395,500.00
5 年以上 2,000.00 83,447.89
合计 515,955,860.82 515,340,573.76
3） 按坏账计提方法分类披露
适用 □不适用
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
513,382 513,382 513,860 513,860
计提坏 99.70% 100.00% 99.71% 100.00%
,500.00 ,500.00 ,160.00 ,160.00
账准备
其
中：
按组合
2,573,3 145,448 2,427,9 1,480,4 228,924 1,251,4
计提坏 0.50% 5.65% 0.29% 15.46%
60.82 .51 12.31 13.76 .02 89.74
账准备
其
中：
515,955 513,527 2,427,9 515,340 514,089 1,251,4
合计 100.00% 99.53% 100.00% 99.76%
,860.82 ,948.51 12.31 ,573.76 ,084.02 89.74
按单项计提坏账准备：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
新疆西部蔚蓝
能源科技有限 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% 预计无法收回
公司
阿克苏基岩混
凝土工程有限 8,300,000.00 8,300,000.00 8,300,000.00 8,300,000.00 100.00% 预计无法收回
责任公司
阿克苏盛威实
50,560,160.0 50,560,160.0 50,082,500.0 50,082,500.0
业投资有限公 100.00% 预计无法收回
0 0 0 0
司
新疆东悦房地
450,000,000. 450,000,000. 450,000,000. 450,000,000.
产开发有限公 100.00% 预计无法收回
00 00 00 00
司
121
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
513,860,160. 513,860,160. 513,382,500. 513,382,500.
合计
00 00 00 00
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内(含 1 年，下同) 2,449,751.22 122,487.55 5.00%
1至2年 98,609.60 9,860.96 10.00%
2至3年 10,000.00 2,000.00 20.00%
4至5年 13,000.00 9,100.00 70.00%
5 年以上 2,000.00 2,000.00 100.00%
合计 2,573,360.82 145,448.51
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
2023 年 1 月 1 日余额 228,924.02 513,860,160.00 514,089,084.02
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
——转入第三阶段 -41,118.50 41,118.50
本期计提 40,075.53 40,075.53
本期转回 82,432.54 477,660.00 560,092.54
本期核销 41,118.50 41,118.50
2023 年 12 月 31 日余
145,448.51 513,341,381.50 513,527,948.51
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
514,089,084. 513,527,948.
计提坏账准备 40,075.53 560,092.54 41,118.50
02 51
514,089,084. 513,527,948.
合计 40,075.53 560,092.54 41,118.50
02 51
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
122
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
阿克苏众和投资管理
有限公司用 2022 年度
分红款 477660 元抵偿
阿克苏盛威实业投资
477,660.00 分红偿还欠款 抵消 阿克苏盛威实业投资
有限公司
有限公司占用本公司
资金，因此冲回同等
金额的坏账准备。
合计 477,660.00
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 41,118.50
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
第一名 关联方借款 450,000,000.00 4-5 年 87.22% 450,000,000.00
第二名 关联方借款 50,082,500.00 4-5 年 9.71% 50,082,500.00
第三名 关联方借款 8,300,000.00 4-5 年 1.61% 8,300,000.00
第四名 关联方借款 5,000,000.00 4-5 年 0.97% 5,000,000.00
第五名 保证金 1,045,000.00 2 年以内 0.20% 57,000.00
合计 514,427,500.00 99.71% 513,439,500.00
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元
其他说明：
123
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
5、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 14,674,611.38 98.32% 38,192,665.20 99.74%
1至2年 250,000.00 1.68% 91,500.00 0.24%
2至3年 6,289.87 0.02%
合计 14,924,611.38 38,290,455.07
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例(%)
第一名 7,027,655.75 47.09
第二名 2,256,147.82 15.12
第三名 1,020,000.00 6.83
第四名 930,000.00 6.23
第五名 720,000.00 4.82
小计 11,953,803.57 80.09
其他说明：
6、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
14,640,100.7 14,640,100.7
原材料 9,707,115.62 1,204,533.57 8,502,582.05
4 4
产成品 1,454,849.30 1,454,849.30 475,957.58 475,957.58
17,537,943.4 17,537,943.4 13,112,703.1 13,112,703.1
工程施工
1 1 3 3
124
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
28,699,908.3 27,495,374.7 28,228,761.4 28,228,761.4
合计 1,204,533.57
3 6 5 5
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,204,533.57 1,204,533.57
合计 1,204,533.57 1,204,533.57
按组合计提存货跌价准备
单位：元
期末 期初
组合名称 跌价准备计提 跌价准备计提
期末余额 跌价准备 期初余额 跌价准备
比例 比例
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
7、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（1） 一年内到期的债权投资
□适用 不适用
（2） 一年内到期的其他债权投资
□适用 不适用
8、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 6,499,704.66 4,363,621.80
企业所得税 7,668.19
125
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
合计 6,499,704.66 4,371,289.99
其他说明：
9、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
被投 余额 法下 其他 发放 余额
准备 其他 计提 准备
资单 （账 追加 减少 确认 综合 现金 （账
期初 权益 减值 其他 期末
位 面价 投资 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资损 调整 或利 值）
益 润
一、合营企业
二、联营企业
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
10、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 269,886,795.14 280,562,876.07
固定资产清理
合计 269,886,795.14 280,562,876.07
（1） 固定资产情况
单位：元
电子设备及其
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 运输管线 合计
他
一、账面原
值：
1.期初余 139,250,894. 110,044,199. 54,831,633.1 10,376,013.2 333,004,220. 647,506,961.
额 83 87 0 2 28 30
2.本期增 5,937,823.56 8,491,440.11 875,340.15 3,359,219.87 6,037,328.13 24,701,151.8
126
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
加金额 2
（1 12,129,385.5
674,887.79 4,747,925.02 875,340.15 3,353,685.89 2,477,546.71
）购置 6
（2
12,571,766.2
）在建工程转 5,262,935.77 3,743,515.09 5,533.98 3,559,781.42
6
入
（3
）企业合并增
加
3.本期减 20,604,037.9 25,379,208.4
3,983,281.94 791,888.64
少金额 0 8
（1 20,604,037.9 25,379,208.4
3,983,281.94 791,888.64
）处置或报废 0 8
4.期末余 145,188,718. 97,931,602.0 51,723,691.3 12,943,344.4 339,041,548. 646,828,904.
额 39 8 1 5 41 64
二、累计折旧
1.期初余 61,178,407.0 85,221,380.5 42,378,195.4 170,122,993. 366,944,085.
8,043,108.53
额 5 3 6 66 23
2.本期增 12,742,192.4 30,066,287.6
5,867,178.36 8,388,824.00 1,670,652.39 1,397,440.47
加金额 4 6
（1 12,742,192.4 30,066,287.6
5,867,178.36 8,388,824.00 1,670,652.39 1,397,440.47
）计提 4 6
3.本期减 16,075,055.4 20,068,263.3
3,244,615.39 748,592.59
少金额 1 9
（1 16,075,055.4 20,068,263.3
3,244,615.39 748,592.59
）处置或报废 1 9
4.期末余 67,045,585.4 77,535,149.1 40,804,232.4 182,865,186. 376,942,109.
8,691,956.41
额 1 2 6 10 50
三、减值准备
1.期初余
额
2.本期增
加金额
（1
）计提
3.本期减
少金额
（1
）处置或报废
4.期末余
额
四、账面价值
1.期末账 78,143,132.9 20,396,452.9 10,919,458.8 156,176,362. 269,886,795.
4,251,388.04
面价值 8 6 5 31 14
127
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2.期初账 78,072,487.7 24,822,819.3 12,453,437.6 162,881,226. 280,562,876.
2,332,904.69
面价值 8 4 4 62 07
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
（5） 固定资产的减值测试情况
□适用 不适用
（6） 固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
11、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 23,738,007.70 7,631,439.29
工程物资 2,149,065.41 5,258,151.83
合计 25,887,073.11 12,889,591.12
（1） 在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
新疆龟兹在建
815,117.74 815,117.74 815,117.74 815,117.74
项目
128
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甘肃子公司在 10,989,091.2 10,989,091.2 11,017,296.3
7,811,513.06 3,205,783.28
建项目 1 1 4
管网改造及加
8,962,607.05 8,962,607.05 3,053,656.01 3,053,656.01
气站建设
预付设备款转
2,235,535.31 2,235,535.31 472,000.00 472,000.00
在建工程
预付软件款转
900,000.00 900,000.00
在建工程
12,539,865.3 12,539,865.3
燃气表更换
4 4
35,542,216.6 11,804,208.9 23,738,007.7 16,258,070.0
合计 8,626,630.80 7,631,439.29
5 5 0 9
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
其
工程
本期 利息 中：
本期 累计 本期
本期 转入 资本 本期
项目 预算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 资金
增加 固定 化累 利息
名称 数 余额 减少 余额 占预 进度 资本 来源
金额 资产 计金 资本
金额 算比 化率
金额 额 化金
例
额
燃气 59,12 43,51 30,97 12,53
73.60
表更 5,000 8,865 8,999 9,865 73.6% 其他
%
换 .00 .31 .97 .34
59,12 43,51 30,97 12,53
合计 5,000 8,865 8,999 9,865
.00 .31 .97 .34
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提原因
甘肃子公司在建 预计无可收回价
7,811,513.06 3,177,578.15 10,989,091.21
项目 值。
合计 7,811,513.06 3,177,578.15 10,989,091.21 --
其他说明：
（4） 在建工程的减值测试情况
□适用 不适用
（5） 工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
专用材料 2,149,065.41 2,149,065.41 5,258,151.83 5,258,151.83
合计 2,149,065.41 2,149,065.41 5,258,151.83 5,258,151.83
129
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其他说明：
12、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 863,312.66 863,312.66
2.本期增加金额 648,974.88 648,974.88
新增租赁 648,974.88 648,974.88
3.本期减少金额
4.期末余额 1,512,287.54 1,512,287.54
二、累计折旧
1.期初余额 565,221.13 565,221.13
2.本期增加金额 327,795.58 327,795.58
（1）计提 327,795.58 327,795.58
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 893,016.71 893,016.71
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 619,270.83 619,270.83
2.期初账面价值 298,091.53 298,091.53
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 不适用
其他说明：
130
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13、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 管理软件及其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 62,788,368.22 4,283,070.81 67,071,439.03
2.本期增加
金额
（1）购
置
（2）内
部研发
（3）企
业合并增加
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余额 62,788,368.22 4,283,070.81 67,071,439.03
二、累计摊销
1.期初余额 18,157,066.42 3,528,228.64 21,685,295.06
2.本期增加
1,635,609.81 154,105.49 1,789,715.30
金额
（1）计
1,635,609.81 154,105.49 1,789,715.30
提
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余额 19,792,676.23 3,682,334.13 23,475,010.36
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计
提
3.本期减少
金额
（1）处
置
131
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
42,995,691.99 600,736.68 43,596,428.67
价值
2.期初账面
44,631,301.80 754,842.17 45,386,143.97
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
嘉峪关兰新西路加气子站 587,373.06 土地证仍在办理中
嘉峪关兰新东路加气子站 1,881,728.45 土地证仍在办理中
克孜勒加气站 391,121.12 土地证仍在办理中
阿瓦提的 3 号加气站 1,522,540.66 土地证仍在办理中
阿瓦提的 4 号加气站 1,040,472.07 土地证仍在办理中
小计 5,423,235.36
其他说明：
（3） 无形资产的减值测试情况
□适用 不适用
14、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并形成 期末余额
的事项 处置
的
甘肃浩源天然
气有限责任公 9,476,193.60 9,476,193.60
司
合计 9,476,193.60 9,476,193.60
（2） 商誉减值准备
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
的事项 计提 处置
甘肃浩源天然
气有限责任公 9,476,193.60 9,476,193.60
司
合计 9,476,193.60 9,476,193.60
132
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（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
所属资产组或组合的构成及
名称 所属经营分部及依据 是否与以前年度保持一致
依据
资产组或资产组组合发生变化
名称 变化前的构成 变化后的构成 导致变化的客观事实及依据
其他说明
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 不适用
其他说明：
15、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 268,382.27 2,072,123.87 293,795.76 2,046,710.38
燃气表更换 30,978,999.97 1,132,046.39 29,846,953.58
LED 灯牌摊销 113,577.71 76,917.46 130,850.96 59,644.21
合计 381,959.98 33,128,041.30 1,556,693.11 31,953,308.17
其他说明：
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
133
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可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 338,104,018.79 50,715,602.82 335,957,059.18 50,340,051.01
预计负债 3,206,672.38 481,000.86 1,382,541.10 207,381.17
租赁负债 694,966.94 104,245.04 293,356.82 44,003.52
合计 342,005,658.11 51,300,848.72 337,632,957.10 50,591,435.70
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 619,270.83 92,890.62 298,091.53 44,713.73
合计 619,270.83 92,890.62 298,091.53 44,713.73
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 92,890.62 51,207,958.10 44,003.52 50,547,432.18
递延所得税负债 92,890.62 44,003.52 710.21
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 64,675,277.76 64,675,277.76
可抵扣亏损 6,324,566.71 6,326,827.57
合计 70,999,844.47 71,002,105.33
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2023 年 934,219.02
2024 年 1,056,658.20 1,056,658.20
2025 年 1,399,923.00 1,399,923.00
2026 年 2,778,825.83 2,778,825.83
2027 年 157,201.52 157,201.52
2028 年 931,958.16
合计 6,324,566.71 6,326,827.57
其他说明：
17、其他非流动资产
单位：元
134
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期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
18、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
期末 期初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 200.00 200.00 保证金 ETC 保证金
结构性存
交易性金 120,000,0 120,000,0 结构性存
款业务冻
融资产 00.00 00.00 款
结
120,000,2 120,000,2
合计
00.00 00.00
其他说明：
19、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
材料款 26,500,910.44 32,819,129.75
设备及工程款 18,655,084.02 10,057,700.25
合计 45,155,994.46 42,876,830.00
（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
20、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付股利 12,925,440.00
其他应付款 2,802,779.06 2,772,851.37
合计 15,728,219.06 2,772,851.37
135
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（1） 应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 12,925,440.00
合计 12,925,440.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 1,993,350.08 2,165,789.06
报销尚未支付款项 12,228.00 10,826.00
应付关联方款项 58,907.42
代缴代垫款项 16,755.44 48,140.84
应付暂收款 360,115.85 406,097.61
其他 361,422.27 141,997.86
合计 2,802,779.06 2,772,851.37
2） 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
3） 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况
其他说明：
21、合同负债
单位：元
136
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项目 期末余额 期初余额
销售商品提供劳务 194,717,449.98 159,338,182.51
合计 194,717,449.98 159,338,182.51
账龄超过 1 年的重要合同负债
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
22、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 9,709,568.71 57,714,471.07 54,676,579.47 12,747,460.31
二、离职后福利-设定
4,212.00 5,724,619.91 5,724,619.91 4,212.00
提存计划
三、辞退福利 666,274.47 666,274.47
合计 9,713,780.71 64,105,365.45 61,067,473.85 12,751,672.31
（2） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
9,084,890.84 49,926,492.11 46,930,296.45 12,081,086.50
和补贴
2、职工福利费 81,228.91 1,508,024.25 1,571,727.75 17,525.41
3、社会保险费 1,116.00 2,765,763.60 2,765,763.60 1,116.00
其中：医疗保险
936.00 2,388,509.69 2,388,509.69 936.00
费
工伤保险
319,759.91 319,759.91
费
生育保险
30,950.00 30,950.00
费
其他 180.00 26,544.00 26,544.00 180.00
4、住房公积金 9,684.00 2,517,146.80 2,517,146.80 9,684.00
5、工会经费和职工教
532,648.96 997,044.31 891,644.87 638,048.40
育经费
合计 9,709,568.71 57,714,471.07 54,676,579.47 12,747,460.31
（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
137
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1、基本养老保险 3,744.00 5,547,134.76 5,547,134.76 3,744.00
2、失业保险费 468.00 177,485.15 177,485.15 468.00
合计 4,212.00 5,724,619.91 5,724,619.91 4,212.00
其他说明：
23、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 520,858.88 1,342,416.14
企业所得税 219,518.80
个人所得税 195,838.83 120,646.52
城市维护建设税 86,039.39 187,983.90
印花税 326,431.76 342,784.68
教育费附加 43,998.22 85,032.06
地方教育费附加 37,364.40 63,955.99
其他 14,270.10 14,705.90
合计 1,444,320.38 2,157,525.19
其他说明：
24、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 220,764.56 293,356.82
合计 220,764.56 293,356.82
其他说明：
25、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 14,693,061.42 12,291,917.20
合计 14,693,061.42 12,291,917.20
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面
溢折
债券 票面 发行 债券 发行 期初 本期 值计 本期 期末 是否
面值 价摊
名称 利率 日期 期限 金额 余额 发行 提利 偿还 余额 违约
销
息
合计
138
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其他说明：
26、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 694,966.94 293,356.82
减：一年内到期的租赁负债 -220,764.56 -293,356.82
合计 474,202.38
其他说明：
27、预计负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
证券虚假陈述责任纠纷以及
未决诉讼 3,206,672.38 1,382,541.10
其他民事诉讼
合计 3,206,672.38 1,382,541.10
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
28、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
422,426,88 422,426,88
股份总数
0.00 0.00
其他说明：
29、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
23,632,226.51 23,632,226.51
价）
合计 23,632,226.51 23,632,226.51
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
139
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30、库存股
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股票回购 33,187,929.14 33,187,929.14
合计 33,187,929.14 33,187,929.14
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
31、专项储备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 1,668,677.57 18,123,179.54 12,117,209.58 7,674,647.53
合计 1,668,677.57 18,123,179.54 12,117,209.58 7,674,647.53
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 (财资〔2022〕136 号),本公司以天然气销售收
入为依据计提安全生产费。报告期内安全生产费减少系支付的安全生产设备的安全评估费、检测费和
维修费等。
32、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 75,645,886.46 10,190,940.06 85,836,826.52
合计 75,645,886.46 10,190,940.06 85,836,826.52
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期按照母公司净利润 101,909,400.59 元的 10%计提发的盈余公积。
33、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 212,181,044.64 134,223,915.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，
-19,930.01
调减-）
调整后期初未分配利润 212,181,044.64 134,203,985.01
加：本期归属于母公司所有者的净利
99,113,956.29 77,977,059.63
润
减：提取法定盈余公积 10,190,940.06
应付普通股股利 24,817,691.10
期末未分配利润 276,286,369.77 212,181,044.64
调整期初未分配利润明细：
140
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1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-19,930.01 元。
2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。
34、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 662,780,300.33 488,824,072.18 571,697,184.08 437,033,442.01
其他业务 4,629,399.55 532,986.02 11,379,017.11 6,407,924.52
合计 667,409,699.88 489,357,058.20 583,076,201.19 443,441,366.53
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是 否
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
分部 1 分部 2 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
其中：
天然气业 588,431,7 449,887,6 14,645,58 11,409,97 603,077,3 461,297,6
务 54.06 67.83 1.71 3.68 35.77 41.51
入户安装 59,702,96 27,526,43 59,702,96 27,526,43
业务 4.56 0.67 4.56 0.67
4,067,734 422,870.1 561,665.5 110,115.8 4,629,399 532,986.0
其他业务
.04 9 1 3 .55 2
按经营地
区分类
其中：
新疆阿克 599,667,5 439,971,1 599,667,5 439,971,1
苏地区 72.84 92.85 72.84 92.85
新疆克孜
勒苏柯尔 9,177,785 7,302,075 9,177,785 7,302,075
克孜自治 .80 .07 .80 .07
州
新疆喀什 43,357,09 30,563,70 43,357,09 30,563,70
地区 4.02 0.77 4.02 0.77
15,207,24 11,520,08 15,207,24 11,520,08
甘肃地区
7.22 9.51 7.22 9.51
市场或客
户类型
其中：
合同类型
其中：
141
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
按商品转
让的时间
分类
其中：
在某一时
652,202,4 477,836,9 15,207,24 11,520,08 667,409,6 489,357,0
点确认收
52.66 68.69 7.22 9.51 99.88 58.20
入
在某一时
段内确认
收入
按合同期
限分类
其中：
按销售渠
道分类
其中：
652,202,4 477,836,9 15,207,24 11,520,08 667,409,6 489,357,0
合计
52.66 68.69 7.22 9.51 99.88 58.20
与履约义务相关的信息：
公司承担的预 公司提供的质
履行履约义务 重要的支付条 公司承诺转让 是否为主要责
项目 期将退还给客 量保证类型及
的时间 款 商品的性质 任人
户的款项 相关义务
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确
认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
项目 会计处理方法 对收入的影响金额
其他说明：
35、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,378,626.64 1,233,620.39
教育费附加 635,343.18 548,650.13
房产税 245,149.98 294,940.19
土地使用税 806,198.22 806,198.22
142
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车船使用税 41,911.70 42,891.70
印花税 400,609.31 391,603.79
地方教育费附加 423,562.17 366,791.50
其他 35,267.40
合计 3,966,668.60 3,684,695.92
其他说明：
36、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 18,663,787.45 19,652,667.05
中介服务费 3,387,391.22 6,827,094.11
业务招待费 3,614,528.41 1,500,630.60
办公费 639,364.78 488,239.71
汽车费用 1,027,985.93 663,915.52
无形资产摊销费 485,105.94 828,487.60
差旅费 1,342,110.75 579,619.20
折旧 989,848.06 2,247,038.51
使用权资产折旧 327,795.58 2,263,377.13
邮电通讯费 69,234.71 128,257.13
房租水电费 207,866.54 783,552.91
诉讼费用 13,724.44 26,864.60
其他 1,341,919.83 766,881.34
合计 32,110,663.64 36,756,625.41
其他说明：
37、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 19,202,411.74 18,370,485.01
水电暖气费 745,394.54 641,813.06
物料消耗 222,295.40 111,514.07
办公费 672,188.43 485,024.97
折旧摊销 361,210.79 267,327.77
邮电通讯费 489,723.05 380,215.32
业务招待费 625,006.00 292,746.00
其他 4,424,182.37 3,728,054.93
合计 26,742,412.32 24,277,181.13
其他说明：
38、研发费用
单位：元
143
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项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,253,563.95
折旧摊销 4,646.54
其他 117,825.04
合计 2,376,035.53
其他说明：
39、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 97,594.55 1,813,553.49
利息收入 -7,606,180.08 -5,312,524.91
手续费支出及其他 737,909.49 538,736.92
合计 -6,770,676.04 -2,960,234.50
其他说明：
40、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 894,064.18 1,695,569.54
个税手续费返还 21,917.23 27,408.33
合计 915,981.41 1,722,977.87
41、公允价值变动收益
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 98,158.45 79,698.23
合计 98,158.45 79,698.23
其他说明：
42、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -1,219,172.21
处置长期股权投资产生的投资收益 10,599,301.69
合计 9,380,129.48
其他说明：
144
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43、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -2,292,986.19 -3,289,102.94
其他应收款坏账损失 520,017.01 -54,764.59
合计 -1,772,969.18 -3,343,867.53
其他说明：
44、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减
-1,204,533.57
值损失
六、在建工程减值损失 -3,177,578.15
合计 -4,382,111.72
其他说明：
45、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置固定资产净收益 117,384.23 -240,570.83
处置使用权资产净收益 262,343.52
处置在建工程净收益 42,510.26
合计 159,894.49 21,772.69
46、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产毁损报废利得 39,105.92 9,508.77 39,105.92
罚款收入 114,600.97 19,712.00 114,600.97
违约赔偿收入 56,871.00 1,220,084.89 56,871.00
拆迁补偿收入 3,913,445.22 3,913,445.22
无法支付的应付款项 155,884.25 2,099,918.67 155,884.25
其他 72,200.78 225.00 72,200.78
合计 4,352,108.14 3,349,449.33 4,352,108.14
其他说明：
145
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47、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 172,684.68 227,993.46 172,684.68
非流动资产毁损报废损失 299,233.14 1,242,538.72 299,233.14
行政罚款支出 711,238.44 236,243.25 711,238.44
企业罚款支出 2,303.60 45.96 2,303.60
违约赔偿支出 470.74 549,565.76 470.74
诉讼赔款支出 1,824,131.28 1,382,541.10 1,824,131.28
无法收回的应收款项 2,156.36
其他 28,943.16 28,943.16
合计 3,039,005.04 3,641,084.61 3,039,005.04
其他说明：
48、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 20,952,664.48 8,637,268.32
递延所得税费用 -661,236.13 -586,845.18
合计 20,291,428.35 8,050,423.14
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 118,335,629.71
按法定/适用税率计算的所得税费用 17,750,344.46
子公司适用不同税率的影响 -403,913.02
调整以前期间所得税的影响 1,453,895.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 513,455.67
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
977,645.37
亏损的影响
所得税费用 20,291,428.35
其他说明：
49、其他综合收益
详见附注。
146
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50、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助收入 915,981.41 1,722,977.87
利息收入 244,863.02 4,303,000.31
其他营业外收入 4,157,117.97 1,240,021.89
收到经营性往来款 29,927.69 126,637.20
合计 5,347,890.09 7,392,637.27
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
付现销售费用 6,956,494.39 5,029,480.63
付现管理费用 11,410,211.13 11,408,105.63
付现研发费用 117,825.04
支付银行手续费及其他财务费 737,909.49 538,737.38
支付罚款、捐赠及其他支出 915,640.62 2,396,389.53
支付经营性往来款 1,134,065.56
支付受限货币资金 200.00
合计 21,154,521.19 19,490,538.21
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
企业间借款收回的资金 50,000,000.00
赎回银行理财产品收到的现金 5,868,687.56
合计 5,868,687.56 50,000,000.00
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
购买银行理财产品支付的现金 126,860,000.00 2,079,698.23
147
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合计 126,860,000.00 2,079,698.23
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
租赁负债支付的现金 361,657.64 2,736,915.41
合计 361,657.64 2,736,915.41
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 不适用
（4） 以净额列报现金流量的说明
项目 相关事实情况 采用净额列报的依据 财务影响
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务
影响
51、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 98,044,201.36 75,019,183.49
加：资产减值准备 6,155,080.90 3,343,867.53
固定资产折旧、油气资产折 30,066,287.66 46,072,409.10
148
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耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 327,795.58 2,263,377.13
无形资产摊销 1,789,715.30 2,177,552.69
长期待摊费用摊销 1,556,693.11 192,292.65
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号 -159,894.49 -21,772.69
填列）
固定资产报废损失（收益以
260,127.22 1,233,029.95
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
-98,158.45 -79,698.23
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
97,594.55 1,813,553.49
列）
投资损失（收益以“－”号填
-9,380,129.48
列）
递延所得税资产减少（增加以
-660,525.92 -567,625.38
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
-710.21 -19,219.80
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-471,146.88 3,267,038.29
填列）
经营性应收项目的减少（增加
9,802,632.56 -41,112,482.58
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少
41,215,944.90 47,433,233.46
以“－”号填列）
其他 6,005,969.96 -3,050,374.10
经营活动产生的现金流量净额 193,931,607.15 128,584,235.52
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 438,481,637.16 443,072,056.75
减：现金的期初余额 443,072,056.75 200,394,071.68
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,590,419.59 242,677,985.07
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
149
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其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 438,481,637.16 443,072,056.75
其中：库存现金 759,323.59 610,383.01
可随时用于支付的银行存款 437,722,513.57 442,461,673.74
三、期末现金及现金等价物余额 438,481,637.16 443,072,056.75
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
仍属于现金及现金等价物的
项目 本期金额 上期金额
理由
银行存款 200.00 ETC 保证金
合计 200.00
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
不属于现金及现金等价物的
项目 本期金额 上期金额
理由
其他说明：
（7） 其他重大活动说明
52、所有者权益变动表项目注释
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
150
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53、租赁
（1） 本公司作为承租方
适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
适用 □不适用
(1)计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：
项目 本期发生额 上期发生额
短期租赁费用 252,182.41
合计 252,182.41
(2)与租赁相关的当期损益及现金流
项目 本期发生额 上期发生额
租赁负债的利息费用
与租赁相关的总现金流出 361,657.64 2,989,097.82
涉及售后租回交易的情况
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁
□适用 不适用
作为出租人的融资租赁
□适用 不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 不适用
151
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54、其他
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例(%)
浩源国际能源科技有限公司 设立 2023 年 12 月 25 日 3000 万元 100.00
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
持股比例
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
甘肃浩源天
100,000,00 甘肃省金昌 甘肃省金昌
然气有限责 天然气销售 75.50% 购买
0.00 市、平凉市 市
任公司
新疆龟兹浩
新疆省阿克 新疆省阿克
源天然气管 5,000,000. 天然气管道
苏地区库车 苏地区库车 100.00% 新设
道输配有限 00 输配
市 市
公司
浩源国际能 吉尔吉斯共 吉尔吉斯共
30,000,000 国际能源开
源科技有限 和国比什凯 和国比什凯 100.00% 新设
.00 发
公司 克市 克市
单位：元
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
152
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（2） 重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
甘肃浩源天然气有限
24.50% -1,310,259.05 6,702,959.32
责任公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公
司名 非流 非流 非流 非流
流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
称 动资 动负 动资 动负
资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
甘肃
浩源
天然 10,98 36,91 47,89 4,749 4,749 9,267 43,07 52,34 5,355 5,355
气有 1,791 7,266 9,057 ,806. ,806. ,546. 4,371 1,918 ,166. ,166.
限责 .55 .44 .99 86 86 33 .73 .06 34 34
任公
司
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名
称 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
甘肃浩源
- - - - -
天然气有 15,207,24 22,564,00 216,403.7
4,039,130 4,039,130 1,073,792 245,074.6 245,074.6
限责任公 7.22 5.79 1
.17 .17 .10 8 8
司
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
153
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2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
差额
其中：调整资本公积
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明：
3、其他
十、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
□适用 不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 不适用
2、涉及政府补助的负债项目
□适用 不适用
3、计入当期损益的政府补助
适用 □不适用
单位：元
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 894,064.18 1,695,569.54
154
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
其他说明：
十一、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响
降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基
本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠
地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。
管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下
措施。
1、银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2、应收账款
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用
方式 进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不
致面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司
具有特定信用风险集中，本公司应收账款的 62.06%(2022 年 12 月 31 日：48.59%)源于前五大客户。
本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。公司不存
在个别客户重大应收款项情况。
3、其他应收款
本公司的其他应收款主要系押金、保证金及与关联方的资金往来等，公司对此等款项与相关经济
业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
(二)流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快
以 公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源
于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司主要运用供应商商业信用、银行借款等方式融资。
金融工具按剩余到期日分类
期末余额
项目
账面价 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
值
应付账款 45,155,994.46 45,155,994.46 45,155,994.46
155
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
其他应付款 2,802,779.06 2,802,779.06 2,802,779.06
一年内到期的
非流动负债 220,764.56 220,764.56 220,764.56
租赁负债 474,202.38 474,202.38 474,202.38
小计 48,653,740.46 48,653,740.46 48,179,538.08 474,202.38
（续上表）
期初余额
项目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
应付账款 42,876,830.00 42,876,830.00 42,876,830.00
其他应付款 2,772,851.37 2,772,851.37 2,772,851.37
一年内到期的
非 流动负债 293,356.82 294,116.46 294,116.46
租赁负债
小计 45,943,038.19 45,943,797.83 45,943,797.83
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风
险主要包括利率风险和外汇风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司
面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
2、外汇风险
本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不
重大。
十二、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值
-- -- -- --
计量
（一）交易性金融资
125,903,893.84 125,903,893.84
产
1.以公允价值计量且
其变动计入当期损益 125,903,893.84 125,903,893.84
的金融资产
（4）理财产品 125,903,893.84 125,903,893.84
二、非持续的公允价
-- -- -- --
值计量
156
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2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司持有的银行理财产品，由于理财产品持
有期限较短，收益率与预期收益率偏差不大，因此公司采用预期收益率预测未来现金流，计量 2023
年 12 月 31 日理财产品公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十三、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是周举东。
其他说明：
姓名 与本公司的 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%)
157
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关系
周举东直接持有本公司 28.50%的股 周举东直接持有本公司 28.50%的股
份，同时还持有阿克苏盛威实业投 份，同时还持有阿克苏盛威实业投
周举东 实际控制人 资有限公司 50.98%的股份和阿克苏 资有限公司 50.98%的股份和阿克苏
众和投资管理有限公司 62.72%股 众和投资管理有限公司 62.72%股
份，盛威实业和众和投资分别持有 份，盛威实业和众和投资分别持有
公司 22.50%和 1.88%的股份。周举 公司 22.50%和 1.88%的股份。周举
东先生通过直接和间接方式控制公 东先生通过直接和间接方式控制公
司 52.88%的股份。 司 52.88%的股份。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明：
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
阿克苏盛威实业投资有限公司 控股股东
新疆友邦数贸贸易有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆盛威房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆嘉禧源房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆东悦房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司 受本公司最终控制方控制
阿克苏众和投资管理有限公司 受本公司最终控制方控制
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司 受本公司最终控制方控制
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司 受本公司最终控制方控制
阿克苏市佳园物业服务有限责任公司 受本公司最终控制方控制
新疆盛威安全技术咨询有限公司 控股股东亲属控制的公司
新疆振泽文化创意服务中心 控股股东亲属控制的公司
其他说明：
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
158
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是否超过交易额
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 上期发生额
度
新疆盛威安全技
服务 1,985,436.84 3,685,000.00 否 1,592,233.01
术咨询有限公司
新疆振泽文化创
服务 1,844,660.20 2,000,000.00 否 97,087.38
意服务中心
阿克苏市佳园物
业服务有限责任 服务 171,765.08 否 124,320.07
公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限
销售天然气 163,185.90 311,599.61
公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包起 受托/承包终
包收益定价依 管收益/承包
方名称 方名称 产类型 始日 止日
据 收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包 受托方/承包 委托/出包资 委托/出包起 委托/出包终 托管费/出包 本期确认的托
方名称 方名称 产类型 始日 止日 费定价依据 管费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位：元
简化处理的短期 未纳入租赁负债
出租方 租赁资 租赁和低价值资 计量的可变租赁 承担的租赁负债 增加的使用权资
支付的租金
名称 产种类 产租赁的租金费 付款额（如适 利息支出 产
用（如适用） 用）
159
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本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发
生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
本公司作为被担保方
单位：元
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
关联担保情况说明
（5） 关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
阿克苏盛威实业投资
10,000,000.00 2019 年 05 月 07 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
阿克苏盛威实业投资
10,000,000.00 2019 年 05 月 08 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
阿克苏盛威实业投资
10,000,000.00 2019 年 05 月 09 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
新疆东悦房地产开发
120,000,000.00 2019 年 10 月 17 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
新疆东悦房地产开发
150,000,000.00 2019 年 10 月 18 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
新疆东悦房地产开发
180,000,000.00 2019 年 11 月 01 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
阿克苏盛威实业投资
20,000,000.00 2019 年 12 月 10 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
新疆西部蔚蓝能源科
5,000,000.00 2019 年 12 月 11 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
技有限公司
阿克苏基岩混凝土工
8,300,000.00 2019 年 12 月 23 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
程有限责任公司
本期控股股东关联方
阿克苏众和投资管理
阿克苏盛威实业投资
82,500.00 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 有限公司用分红款
有限公司
477660 元抵偿部分欠
款，剩余未偿还。
160
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（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 6,106,568.99 5,911,156.16
（8） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
新疆浩源天樽葡
应收账款 1,702,136.72 1,702,136.72 1,524,264.09 215,080.49
萄酒庄有限公司
阿克苏市佳园物
应收账款 2,456,139.26 1,479,616.81 2,518,706.68 897,132.33
业有限责任公司
新疆盛威安全技
预付账款 1,038,000.00
术咨询有限公司
新疆振泽文化创
预付账款 1,900,000.00
意服务中心
新疆东悦房地产
其他应收款 473,635,000.00 473,635,000.00 473,635,000.00 473,635,000.00
开发有限公司
阿克苏盛威实业
其他应收款 53,810,558.77 53,810,558.77 54,288,218.77 54,288,218.77
投资有限公司
新疆西部蔚蓝能
其他应收款 5,233,208.33 5,233,208.33 5,233,208.33 5,233,208.33
源科技有限公司
阿克苏众和投资
其他应收款 111,360.00 111,360.00 111,360.00 111,360.00
管理有限公司
阿克苏基岩混凝
其他应收款 土工程有限责任 8,679,912.08 8,679,912.08 8,679,912.08 8,679,912.08
公
新疆嘉禧源房地
其他应收款 112,773.76 112,773.76 112,773.76 112,773.76
产开发有限公司
（2） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
阿克苏市佳园物业有限责任
其他应付款 58,907.42
公司
161
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7、关联方承诺
8、其他
十四、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 不适用
4、本期股份支付费用
□适用 不适用
5、股份支付的修改、终止情况
6、其他
十五、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
1、公安局立案调查事项
162
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2022 年 7 月 15 日，公司收到新疆阿克苏地区公安局的立案告知：公司涉嫌违规披露、不披露
重要信息一案，符合立案条件，现已立案侦查。该案与公司 2020 年被新疆证监局立案调查系同一事
项（2021 年 8 月，新疆证监局对公司 2020 年立案调查已经结案，并下达了《行政处罚决定书》
（【2021】4 号）和《市 场禁入决定书》（【2021】3 号））。
截止本财务报表批准报出日，公安局立案调查仍在审理过程中。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十六、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
拟分配每 10 股派息数（元） 0.72
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元） 0.72
本公司第五届董事会第五次会议通过如下利润分配方案：
以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 422,426,880 股，扣
除回购专户上已回购股份 8,798,695 股后的 413,628,185
利润分配方案
股为基数，拟向股东每 10 股派 发现金 0.72 元人民币（含
税），共计派发股利 29,781,229.32 元，公司 2023 年度不
进行资本公积金转增股本，不送红股。
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
限制性股票激励计划
2024 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年限制性股票激励
计划（草案）及其摘要》、《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》。
本激励计划拟授予不超过 879.8695 万股限制性股票，占公司股本总额的 2.0829%。本议案尚需提
交股东大会审议。
163
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
十七、其他重要事项
1、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划
分， 与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
新疆克孜勒苏
项目 阿克苏地区 柯尔克孜自治 新疆喀什地区 甘肃地区 分部间抵销 合计
州
-
755,782,087. 43,354,430.2 14,645,581.7 662,780,300.
主营业务收入 9,128,163.29 160,129,962.
15 6 1 33
08
-
599,688,398. 11,409,973.6 488,824,072.
主营业务成本 7,295,713.12 9,152,140.61 138,722,153.
23 8 18
46
-
1,204,748,31 42,170,753.9 47,899,057.9 1,077,764,33
资产总额 5,387,703.07 222,441,490.
2.49 1 9 7.44
02
-
386,480,357. 13,747,383.0 288,392,356.
负债总额 7,934,589.32 4,749,806.86 124,519,779.
20 9 93
54
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1、股东股权质押及冻结
(1)本次股份被冻结或或轮候冻结基本情况
公司于 2023 年 1 月 18 日发布《新疆浩源天然气股份有限公司控股股东一致行动人股份被司法冻
结、轮候冻结的公告》，控股股东一致行动人阿克苏盛威实业投资有限公司(以下简称：盛威实业)所
持有公司的股份被司法冻结和轮候冻结，具体事项如下：
是否为控股
本次冻结/标 是否为限售
股东或第一 占其所持股 占公司总股 冻结申请人
股东名称
大股东及其
记/拍卖等股 股及限售类 起始日 到期日 原因
份比例(%) 本比例(%) /拍卖人等
份数量 型
一致行动人
164
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无限售流通 乌鲁木齐铁
金融借贷
盛威实业 是 78,010,000 82.08 18.47 股 (司法冻 2023/1/17 2026/1/16 路运输中级
纠纷
结) 法院
无限售流通 乌鲁木齐铁
金融借贷
盛威实业 是 17,030,000 17.92 4.03 股（轮候冻 2023/1/17 2026/1/16 路运输中级
纠纷
结） 法院
合计 95,040,000 100 22.5
(2)股东股份累计被冻结的情况
控股股东及其一致行动人盛威实业所持股份累计被冻结情况如下：
合计占其所持股 合计占公司总股
股东名称 持股数量 持股比例(%) 累计被冻结数量 累计被标记数量
份比例(%) 本比例(%)
周举东 120,384,000.00 28.50 120,384,000.00 0.00 100.00 28.50
盛威实业 95,040,000.00 22.50 95,040,000.00 0.00 100.00 22.50
合计 215,424,000.00 51.00 215,424,000.00 0.00 51.00
(3)控股股东股权被司法拍卖
广东省深圳市中级人民法院于 2024 年 3 月 20 日在淘宝网司法拍卖周举东先生持有的公司股票，
竞买成功用户姓名为李猛龙。
截至本报告日止，公司控股股东、实际控制人周举东先生及其一致行动人（含周举东、阿克苏盛
威实业投资有限公司、阿克苏众和投资管理有限公司）合计持有 219,184,000 股公司股份， 占公司
总股本 422,426,880 股的 51.89%，本次司法拍卖周举东先生 9,383,000 股的公司股份，拍卖股份数
占公司总股本的 23.53%，拍卖股份数占控股股东、实际控制人周举东先生及其一致行动人合计持股
数的 45.34%。本次司法拍卖股份全部成交并于 2024 年 4 月 23 日最终完成过户，控股股东、实际控
制人周举东先生及其一致行动人合计持有公司股份数减少至 119,801,000 股，持股比例将降低至
28.36%。
除上述事项外，本公司不存在需要披露的其他重要事项。
3、其他
十八、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 21,444,213.94 24,491,943.62
1至2年 8,212,038.45 2,047,476.28
2至3年 1,489,726.30 4,383,961.61
3 年以上 21,239,336.86 18,577,207.87
165
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
3至4年 4,122,326.94 3,648,463.49
4至5年 3,050,504.07 10,448,113.57
5 年以上 14,066,505.85 4,480,630.81
合计 52,385,315.55 49,500,589.38
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
13,630, 13,630, 11,928, 11,928,
账准备 26.02% 100.00% 24.10% 100.00%
553.12 553.12 416.40 416.40
的应收
账款
其
中：
按组合
计提坏
38,754, 8,543,2 30,211, 37,572, 7,957,7 29,614,
账准备 73.98% 22.04% 75.90% 21.18%
762.43 27.19 535.24 172.98 61.53 411.45
的应收
账款
其
中：
其中：
38,754, 8,543,2 30,211, 37,572, 7,957,7 29,614,
账龄组 73.98% 22.04% 75.90% 21.18%
762.43 27.19 535.24 172.98 61.53 411.45
合
52,385, 22,173, 30,211, 49,500, 19,886, 29,614,
合计 100.00% 42.33% 100.00% 40.17%
315.55 780.31 535.24 589.38 177.93 411.45
按单项计提坏账准备：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
阿克苏蓝天热
10,331,498.6 10,331,498.6 10,331,498.6 10,331,498.6
力有限责任公 100.00% 预计无法收回
0 0 0 0
司
阿克苏玖荟房
地产开发有限 936,150.80 936,150.80 936,150.80 936,150.80 100.00% 预计无法收回
公司
阿克苏金鼎房
地产开发有限 434,510.00 434,510.00 434,510.00 434,510.00 100.00% 预计无法收回
责任公 司
阿克苏洋润房
地产开发有限 226,257.00 226,257.00 226,257.00 226,257.00 100.00% 预计无法收回
公司
新疆浩源天樽
葡萄酒庄有限 1,702,136.72 1,702,136.72 100.00% 预计无法收回
公司
11,928,416.4 11,928,416.4 13,630,553.1 13,630,553.1
合计
0 0 2 2
166
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内(含 1 年，下同) 21,266,341.31 1,063,317.06 5.00%
1至2年 7,872,394.88 787,239.48 10.00%
2至3年 1,101,468.41 220,293.69 20.00%
3至4年 2,389,813.51 1,194,906.76 50.00%
4至5年 2,824,247.07 1,976,972.95 70.00%
5 年以上 3,300,497.25 3,300,497.25 100.00%
合计 38,754,762.43 8,543,227.19
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏 11,928,416.4 13,630,553.1
1,702,136.72
账 准备 0 2
按组合计提坏
7,957,761.53 585,465.66 8,543,227.19
账 准备
19,886,177.9 22,173,780.3
合计 2,287,602.38
3 1
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
167
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
第一名 11,899,902.01 11,899,902.01 22.58% 951,496.77
第二名 10,331,498.60 10,331,498.60 19.60% 10,331,498.60
第三名 5,702,837.06 5,702,837.06 10.82% 285,141.85
第四名 2,517,825.26 2,517,825.26 4.78% 1,479,616.81
第五名 2,255,600.00 2,255,600.00 4.28% 2,255,600.00
合计 32,707,662.93 32,707,662.93 62.06% 15,303,354.03
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 28,928,952.40 28,708,949.74
合计 28,928,952.40 28,708,949.74
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
借款利息 23,635,000.00 23,635,000.00
坏账准备 -23,635,000.00 -23,635,000.00
2） 重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
新疆东悦房地产开发
23,635,000.00 2020 年 12 月 31 日 对方无能力偿还 预计无法收回
有限公司
合计 23,635,000.00
其他说明：
3） 按坏账计提方法分类披露
适用 □不适用
单位：元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价 账面余额 坏账准备 账面价
金额 比例 金额 计提比 值 金额 比例 金额 计提比 值
168
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
例 例
按单项
23,635, 23,635, 23,635, 23,635,
计提坏 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
000.00 000.00 000.00 000.00
账准备
其
中：
其
中：
23,635, 23,635, 23,635, 23,635,
合计 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
000.00 000.00 000.00 000.00
按单项计提坏账准备：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
新疆东悦房地
23,635,000.0 23,635,000.0 23,635,000.0 23,635,000.0
产开发有限公 100.00% 预计无法收回
0 0 0 0
司
23,635,000.0 23,635,000.0 23,635,000.0 23,635,000.0
合计
0 0 0 0
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
2023 年 1 月 1 日余额 23,635,000.00 23,635,000.00
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
2023 年 12 月 31 日余
23,635,000.00 23,635,000.00
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏 23,635,000.0 23,635,000.0
账 准备 0 0
23,635,000.0 23,635,000.0
合计
0 0
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式
比例的依据及其合理
169
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
性
其他说明：
5） 本期实际核销的应收利息情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
（2） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 1,347,099.06 1,177,935.19
备用金 14,686.11 16,735.94
向关联方提供资金及利息 450,000,000.00 450,000,000.00
合并关联方往来 26,982,500.00 27,460,160.00
应收暂付款 704,617.85 238,794.74
合计 479,048,903.02 478,893,625.87
2） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 28,928,293.42 27,738,569.28
1至2年 95,609.60 1,028,956.59
2至3年 10,000.00 49,800.00
3 年以上 450,015,000.00 450,076,300.00
3至4年 450,036,800.00
4至5年 450,013,000.00
5 年以上 2,000.00 39,500.00
合计 479,048,903.02 478,893,625.87
170
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
450,000 450,000 450,000 450,000
计提坏 93.94% 100.00% 93.97% 100.00%
,000.00 ,000.00 ,000.00 ,000.00
账准备
其
中：
按组合
29,048, 119,950 28,928, 28,893, 184,676 28,708,
计提坏 6.06% 0.41% 6.03% 0.64%
903.02 .62 952.40 625.87 .13 949.74
账准备
其
中：
账龄组 2,066,4 119,950 1,946,4 1,433,4 184,676 1,248,7
0.43% 5.80% 0.30% 12.88%
合 03.02 .62 52.40 65.87 .13 89.74
合并范
26,982, 26,982, 27,460, 27,460,
围内组 5.63% 0.00 0.00% 5.73%
500.00 500.00 160.00 160.00
合
479,048 450,119 28,928, 478,893 450,184 28,708,
合计 100.00% 93.96% 100.00% 94.01%
,903.02 ,950.62 952.40 ,625.87 ,676.13 949.74
按单项计提坏账准备：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
新疆东悦房地
450,000,000. 450,000,000. 450,000,000. 450,000,000.
产开发有限公 100.00% 预计无法收回
00 00 00 00
司
450,000,000. 450,000,000. 450,000,000. 450,000,000.
合计
00 00 00 00
按组合计提坏账准备：合并范围内组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合并范围内组合 26,982,500.00 0.00 0.00%
合计 26,982,500.00 0.00
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内(含 1 年，下同) 1,945,793.42 97,289.66 5.00%
1至2年 95,609.60 9,560.96 10.00%
2至3年 10,000.00 2,000.00 20.00%
3至4年
4至5年 13,000.00 9,100.00 70.00%
171
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
5 年以上 2,000.00 2,000.00 100.00%
合计 2,066,403.02 119,950.62
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
2023 年 1 月 1 日余额 184,676.13 450,000,000.00 450,184,676.13
2023 年 1 月 1 日余额
在本期
本期计提 -64,725.51 -64,725.51
2023 年 12 月 31 日余
119,950.62 450,000,000.00 450,119,950.62
额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏 450,000,000. 450,000,000.
账准备 00 00
按组合计提坏
184,676.13 -64,725.51 119,950.62
账准备
450,184,676. 450,119,950.
合计 -64,725.51
13 62
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
172
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
第一名 关联方借款 450,000,000.00 4-5 年 87.22% 450,000,000.00
合并范围内关联
第二名 26,982,500.00 1 年以内 5.23%
方
第三名 保证金 1,045,000.00 2 年以内 0.20% 57,000.00
第四名 保证金 143,020.00 1 年以内 0.03% 7,151.00
第五名 押金 93,000.00 1 年以内 0.02% 4,650.00
合计 478,263,520.00 92.70% 450,068,801.00
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款
单位：元
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
125,595,217. 125,595,217. 125,595,217. 125,595,217.
对子公司投资
00 00 00 00
125,595,217. 125,595,217. 125,595,217. 125,595,217.
合计
00 00 00 00
（1） 对子公司投资
单位：元
被投资单 期初余额 减值准备 本期增减变动 期末余额 减值准备
位 （账面价 期初余额 追加投资 减少投资 计提减值 其他 （账面价 期末余额
173
新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
值） 准备 值）
甘肃浩源
天然气有 75,595,21 75,595,21
限责任 7.00 7.00
公 司
新疆龟兹
浩源天然
50,000,00 50,000,00
气管道
0.00 0.00
输 配有
限公司
125,595,2 125,595,2
合计
17.00 17.00
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初 权益 宣告 期末
减值 减值
被投 余额 法下 其他 发放 余额
准备 其他 计提 准备
资单 （账 追加 减少 确认 综合 现金 （账
期初 权益 减值 其他 期末
位 面价 投资 投资 的投 收益 股利 面价
余额 变动 准备 余额
值） 资损 调整 或利 值）
益 润
一、合营企业
二、联营企业
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 648,134,718.62 477,303,982.67 499,832,457.52 375,679,107.15
其他业务 4,067,734.04 532,986.02 10,092,886.06 6,407,924.52
合计 652,202,452.66 477,836,968.69 509,925,343.58 382,087,031.67
营业收入、营业成本的分解信息：
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新疆浩源天然气股份有限公司 2023 年年度报告全文
单位：元
分部 1 分部 2 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
业务类型
其中：
天然气业 588,431,7 449,887,6 588,431,7 449,887,6
务 54.06 67.83 54.06 67.83
入户安装 59,702,96 27,526,43 59,702,96 27,526,43
业务 4.56 0.67 4.56 0.67
4,067,734 422,870.1 4,067,734 422,870.1
其他业务
.04 9 .04 9
按经营地
区分类
其中：
新疆阿克 599,667,5 439,971,1 599,667,5 439,971,1
苏地区 72.84 92.85 72.84 92.85
新疆克孜
勒苏柯尔 9,177,785 7,302,075 9,177,785 7,302,075
克孜自治 .80 .07 .80 .07
州
新疆喀什 43,357,09 30,563,70 43,357,09 30,563,70
地区 4.02 0.77 4.02 0.77
市场或客
户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转
让的时间
分类
其中：
在某一时
652,202,4 477,836,9 652,202,4 477,836,9
点确认收
52.66 68.69 52.66 68.69
入
在某一时
段内确认
收入
按合同期
限分类
其中：
按销售渠
道分类
其中：
652,202,4 477,836,9 652,202,4 477,836,9
合计
52.66 68.69 52.66 68.69
与履约义务相关的信息：
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公司承担的预 公司提供的质
履行履约义务 重要的支付条 公司承诺转让 是否为主要责
项目 期将退还给客 量保证类型及
的时间 款 商品的性质 任人
户的款项 相关义务
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确
认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
项目 会计处理方法 对收入的影响金额
其他说明：
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益 -35,300,000.00
合计 -35,300,000.00
6、其他
十九、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 -100,232.73
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
915,981.41
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 98,158.45
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准
477,660.00
备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和
1,573,230.32
支出
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减：所得税影响额 338,033.85
合计 2,626,763.60 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净
13.18% 0.24 0.24
利润
扣除非经常性损益后归属于
12.83% 0.23 0.23
公司普通股股东的净利润
3、其他
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