新疆浩源天然气股份有限公司
2012 年度财务决算报告
2012 年是公司发展进程中具有重大意义的一年，2012 年 9 月 21 日公司在
深圳证券交易所中小企业板块成功挂牌上市，标志着公司正式进入中国资本市
场。公司的成功上市，提高了公司的市场知名度，增强了公司的市场竞争力，为
公司未来发展奠定了良好的基础。
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2012 年度财务报告，
审计了公司 2012 年 12 月 31 日的资产负债表、2012 年度的利润表和现金流量表
以及财务报表附注，审计认为，公司的财务报表已经按照《企业会计准则》的规
定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012
年度的经营成果和现金流量，并出具了（天健审〔2013〕3-186 号）标准无保留
意见的审计报告，请予以审议。
现根据经审计的会计报表将 2012 年度财务决算情况报告如下：
一、基本财务状况
（一）主要业绩
2012 年，公司实现营业收入 23,827.30 万元，同比增长 30.55%；利润总额
7,742.87 万元，同比增长 35.40%；归属于母公司股东的净利润 6,478.51 万元，同
比增长 33.37%；截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额为 68,132.21 万元；净
资产为 58,733.68 万元。
（二）财务状况
1、资产结构
截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额为 68,132.21 万元，比上年增加
33,073.13 万元，增幅 94.34%。
（1）流动资产期末余额为 36,913.06 万元，占总资产比重为 54.18%，比上
年增加 28,537.88 万元，增幅 340.74%；
其中：流动性最强的货币资金期末余额为 33,088.27 万元，占总资产比重为
48.56%，比上年增加 27,608.08 万元，增幅 503.78%，主要系公司首次公开发行
股票，成功募集 3.74 亿元资金所致；
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应收账款期末余额为 1,903.89 万元，占总资产比重为 2.79%，比上年增加
1,179.96 万元，增幅 162.99%，主要系应收阿克苏蓝天热力有限责任公司和东电
新疆阿克苏能源开发有限公司的天然气款增加所致；
存货期末余额为 1,470.35 万元，主要为原材料、工程施工、库存商品等，占
总资产比重为 2.16%，比上年增加 343.35 万元，增幅 30.47%，主要系随着城市
管网的延伸，入户安装业务增加导致入户安装材料及工程施工增加所致。
（2）非流动资产期末余额为 31,219.15 万元，占总资产比重为 45.82%，比
上年增加 4,535.26 万元，增幅 17.00 %；
其中：固定资产期末净值为 24,723.88 万元, 占总资产比重为 36.29%，比上
年减少 400.96 万元，降幅 1.60%，主要系折旧增加，在建工程完工转固较少所致；
在建工程期末净值为 5,063.44 万元, 占总资产比重为 7.43%，比上年增加
4,752.61 万元，增幅 1,529.01%，主要系募投资金到位，募投项目及其他项目大
量开工所致；
长期待摊费用期末余额为 163.10 万元，占总资产比重为 0.24%，比上年增加
159.43 万元，增幅 4,347.10%，主要系新增待摊销的年度信息披露费和装修办公
室所致。
2、债务结构
截止 2012 年 12 月 31 日，公司负债总额为 9,398.53 万元，比上年减少 10,870.35
万元，降幅 53.63%。
（1）流动负债期末余额为 9,153.02 万元，占负债总额比重为 97.39%，比上
年减少 2,380.09 万元，降幅 20.64%，包括：应付账款 3,669.46 万元、预收款项
4,538.48 万元、应付职工薪酬 309.31 万元、应交税费 502.13 万元、其他应付款
133.65 万元。
从结构上看，短期借款比上年减少 2,100 万元，降幅 100%，主要系因募集
资金到位，提前偿还借款所致。
（2）非流动负债期末余额为 245.51 万元，占负债总额比重为 2.61%，比上
年减少 8,490.25 万元，降幅 97.19%，仅包括其他非流动负债 245.51 万元。
从结构上看，长期借款比上年减少 8,450 万元，降幅 100%，主要系因募集
资金到位，提前偿还借款所致。
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3、股东权益
截止 2012 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 58,733.68 万元，比上年增
加 43,943.48 万元，增幅 297.11%，包括：股本 7,333.80 万元，资本公积为 37,284.37
万元，专项储备 518.93 万元，盈余公积 1,359.66 万元，未分配利润为 12,236.92
万元。
从结构上看，股本比上年增加 1,833.80 万元，增幅 33.34%，系首次公开发
行股票成功挂牌交易所致；资本公积比上年增加 35,558.80 万元，增幅 2,060.70%，
系公开发行股票股本溢价所致。
（三）经营业绩
1、营业情况
2012 年度，公司营业收入为 23,827.30 万元，比上年同期增加 5,575.68 万元，
增幅 30.55%，表明公司业务增长势头稳定；营业成本 11,485.40 万元，比上年同
期增加 2,026.75 万元，增幅 21.43%；营业收入的增长幅度高于营业成本的增长
幅度，表明公司本期的销售毛利有所升高。
营业收入和营业成本增加，主要基于下列因素的综合影响：
（1）随着经济的发展，车改气数量的增加，车用气销量增加；
（2）随着长输管线的投入使用和阿克苏市城区及外三县中压管网的延伸，
民用气和锅炉供暖销量增加，且对企事业单位和居民小区的入户安装工程收入增
加。
2、期间费用
2012 年度，公司销售费用为 1,887.03 万元，比上年同期增加 423.16 万元，
增幅达到 28.91 %。销售费用增加，主要基于下列因素的综合影响：
（1）整体提升员工的工资水平，导致职工薪酬增加；
（2）加气站增加导致加气及现场管理人员增加，员工薪酬相应增加；
（3）随着销售量的增加长输管线及压缩机运荷增加，导致水电暖气费大幅
增加。
2012 年度，公司管理费用为 1,991.60 万元，比上年同期增加 897.60 万元，
增幅达到 82.05%。管理费用大幅增加，主要基于下列因素的综合影响：
（1）整体提升员工的工资水平，导致职工薪酬增加；
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（2）上市成功，发生大量业务招待费、差旅费、广告费和路演费等。
2012 年度，公司财务费用为 497.29 万元，比上年同期减少 155.02 万元，降
幅达到 23.76 %。财务费用减少，主要系因募集资金到位，提前偿还借款所致。
3、非经常性损益
2012 年度，公司营业外收入为 125.38 万元，比上年同期减少 267.60 万元，
降幅达到 68.10%。营业外收入减少，主要系上期收到政府补贴上市推进资金所
致。
4、盈利水平
2012 年度，公司实现利润总额 7,742.87 万元，比上年同期增加 2,024.42 万
元，增幅为 35.40%；2012 年度，公司所得税费用为 1,264.36 万元，比上年同期
增加 403.91 万元，增幅达到 46.94%。所得税费用增加，主要系经营业绩提升，
导致利润总额增加所致。
2012 年度，公司实现净利润 6,478.51 万元，比上年同期增加 1,620.51 万元，
增幅达到 33.37%。净利润上升的主要原因为销售收入的增长，导致相应的边际
收益增加所致。
（四）现金流量
1、经营活动现金流量
2012 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,285.96 万元，比上年同
期减少 749.37 万元，降幅为 8.29%，主要为购买商品、支付人力成本等增加所致。
2、投资活动现金流量
2012 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为 -30,366.32 万元，比上年
同期减少 26,859.17 万元，降幅为 765.84%，主要系新增定期存款(会计处理视为
投资支出)。
3、筹资活动现金流量
2012 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 26,188.44 万元，比上年同
期增加 27,942.55 万元，增幅为 1,592.97%，主要为公司上市收到募集资金所致。
4、现金及现金等价物
2012 年度，现金及现金等价物净增加额为 4,108.08 万元，比上年同期增加
334.01 万元，增幅 8.85 %，主要是本年筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
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二、主要财务指标状况及分析
（一）主要财务指标状况
变动幅度
序号 项目 2012 年 2011 年
(%)
一 获利能力
1 加权平均净资产收益率(%) 23.63 39.78 -16.15%
2 毛利率(%) 51.80 48.19 7.49
3 营业利润率(%) 32.04 29.31 9.31
4 销售净利率(%) 27.19 26.62 2.14
二 短期偿债能力
1 流动比率 4.03 0.73 452.05
2 速动比率 3.87 0.63 514.29
三 长期偿债能力
1 资产负债率(%) 13.79 57.81 -76.15
2 产权比率 1.16 2.37 -51.05
四 资产管理效果
1 总资产周转率 0.46 0.57 -19.30
2 应收账款周转率 18.13 19.87 -8.76
3 存货周转率 8.84 10.09 -12.39
五 每股收益(元/股) 1.09 0.88 23.86
六 每股净资产(元/股) 8.01 2.69 197.77
七 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 1.13 1.64 -31.10
（二）主要财务指标分析
1、盈利能力分析
2012 年度，公司销售毛利率同比上升 7.49%，营业利润率同比上升 9.31%，
加权平均净资产收益率同比下降 16.15%，销售净利率同比上升 2.14%，公司获
利能力仍处于较高水平，经营业绩稳定增长，收益状况优良。
2、偿债能力分析
公司短期偿债能力上升，流动比率、速动比率均较上年有大幅提高，公司现
金流正常，短期偿债能力较强。
公司资产负债率、产权比率均较上年有所下降，说明公司的长期偿债能力也
在不断增强。
3、营运能力分析
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公司总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率较上年相比均有所下降，
说明公司对流动资产的管理水平有所下降，进而降低了整个流动资产的变现能
力，管理效率有待改进。
每股收益由 2011 年的 0.88 元上升到 2012 年的 1.09 元，增长了 23.86%，说
明公司较好地为股东创造了财富。
2013 年，公司将继续采取强有力的措施降低应收账款和库存，加强财务管
控力度，降低成本费用，进一步提高公司的盈利水平。
本报告需提交股东大会审议。
新疆浩源天然气股份有限公司
二 0 一三年四月十六日
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