新疆浩源天然气股份有限公司

                    2013 年度财务预算报告

    特别提示：本财务预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制指标,并
不代表公司管理层对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多
种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。


    一、预算编制说明
    本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2012 年
度财务报告为基础，以“防风险、求生存，抓机遇、谋发展”为思路，分析预测
了公司面临的天然气市场、投资环境、行业状况及经济发展前景；参考公司近几
年来的经营业绩及现时的经营能力；根据公司 2013 年经营计划确定的经营目标；
遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、
谨慎的原则编制而成。
    本预算包括：新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司本部”)和下属
三个分公司（阿瓦提县分公司、阿合奇县分公司及乌什县分公司）。
    二、基本假设
    1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
    2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
    3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
    4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
    5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
    6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入运营；
    7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
    三、预算编制依据
    1、公司 2013 年主要产品销售目标：
    公司预计 2013 年度实现销售收入 27,518.42 万元。




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    2、2013 年度期间费用依据 2012 年度实际支出情况及 2013 年度业务量的增
减变化情况进行预算。
    四、利润预算表
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                         2013 年度         2012 年度     2013 年预算数 VS 2012 年实际数
             项目
                          预算数            实际数          变动额           变动率(%)
一、营业收入               27,518.42         23,827.30         3,691.12                15.49

   减：营业成本            13,264.61         11,485.39         1,779.22                15.49

       营业税金及附加         303.07            262.42            40.65                15.49

       销售费用             2,274.84          1,887.03           387.81                20.55

       管理费用             1,441.45          1,991.60          -550.15            -27.62

       财务费用              -500.00            497.29          -997.29           -200.55

       资产减值损失            50.00             69.67           -19.67            -28.24

二、营业利润               10,684.45          7,633.90         3,050.55                39.96

   加：营业外收入             190.25            125.38            64.87                51.74

   减：营业外支出             140.00             16.41           123.59            753.25

三、利润总额               10,734.70          7,742.87         2,991.83                38.64

   减：所得税费用           1,610.20          1,264.36           345.84                27.35

四、净利润                  9,124.50          6,478.51         2,645.99                40.84

    预算依据：营业收入依据公司销售部门预测的 2013 年产品销售计划；营业
成本、营业税金及附加依据公司 2012 年度成本率、费用率测算；销售费用、管
理费用（变动费用）依据公司 2012 年度费用率，及适当考虑募投项目完工后相
关费用的变动测算；财务费用根据公司超募资金办理定期存款对财务费用产生的
影响作了适当考虑；企业所得税按 15%的优惠税率测算。
    五、确保财务预算完成的措施
    1、在重点抓好已占领市场地区天然气销售业务的同时，重视其他地区的市
场开拓，进一步改善并优化公司的市场结构。
    2、抓住发展机遇，利用公司已成功上市的契机，在防范投资项目风险的基
础上，努力做到募投项目按计划竣工并投产，争取最大的投资回报，使得公司的
业务发展更上一台阶。



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   3、进一步狠抓管理、增强企业综合素质，本年度将大力推行精细化管理，
追求精益求精，尽善尽美。
   4、严格全面预算的执行力度，保证预算、计划的严肃性。
   5、各分公司的经营管理者，加强自身的经营运行分析力度，加强预算管理
过程的控制力度，提高工作效率。
   6、严格财务管理、严肃财经纪律，进一步健全内部控制制度、完善公司财
务管理、加强成本核算管理、提高成本控制水平，确保预期利润超额实现。


   本报告尚需提交 2012 年度股东大会审议。




                                      新疆浩源天然气股份有限公司   董事会
                                               二 0 一三年四月十六日




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