新疆浩源:董事会2013年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2013-08-15
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2013-025
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2013 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1143号文核准,新疆浩源天然
气股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股
票1,833.80万股,发行价格为每股人民币21.73元,共计募集资金总额为39,848.47
万元,坐扣承销费和保荐费2,063.73万元后的募集资金为37,784.74万元,已由主
承销商招商证券股份有限公司于2012年9月14日汇入本公司募集资金账户。另扣
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用392.14万元后,公司本次募集资金净额37,392.60万元,
其中:计入实收资本1,833.80万元,计入资本公积(股本溢价)35,558.80万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于
2012年9月15日出具《验资报告》(天健验〔2012〕3-47号),及2013年3月22日出
具更正事项说明天健审〔2013〕3-166号。
(二) 募集资金使用和结余情况
截止 2013 年 6 月 30 日,公司已累计使用募集资金 10, 909.10 万元,其中:
本报告期募投项目使用 1,145.98 万元,尚未使用的募集资金余额为 26, 483.50 万
元。公司 2013 年 6 月 30 日募集资金专户及定期存单存放资金总额为 26 ,887.92
万元,与尚未使用的募集资金余额差异 404.42 万元,系为累计收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额。
二、募集资金存放与管理情况
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(一) 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者
的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《新
疆浩源天然气股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),根据
《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连
同保荐机构招商证券股份有限公司于2012年9月14日分别与中国建设银行股份有
限公司阿克苏地区分行、阿克苏市农村信用合作联社广场信用社和兴业银行股份
有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2013 年 6 月 30 日,本公司有 4 个募集资金专户,此账户仅限于本公司
募集资金的存储和使用,不作其他用途。募集资金专项账户的余额情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行 65001690100052507366 35,429,047.12
中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行 65001690100052507373 51,180,053.21
阿克苏市农村信用合作联社广场信用社 852130112010100522519 74,923,250.85
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 512010100100264691 107,346,866.50
合 计 268,879,217.68
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
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(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表:募集资金使用情况对照表
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
二〇一三年八月十五日
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募集资金使用情况对照表
2013 年 1-6 月
编制单位:新疆浩源天然气股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 37,392.60 本年度投入募集资金总额 1,145.98
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 10,909.10
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 已变更项 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 目(含部 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化
分变更)
承诺投资项目
阿克苏市天然气综合利
否 12,633.27 12,633.27 609.29 5,249.75 41.55 2014 年 8 月 不适用 否
用二期工程项目
阿克苏纺织工业城天然
否 5,314.84 5,314.84 9.57 264.67 4.98 2014 年 10 月 不适用 否
气利用工程项目
喀什地区巴楚县天然气
否 5,578.11 5,578.11 527.12 1,694.68 30.38 2014 年 9 月 不适用 否
利用工程项目
承诺投资项目小计 23,526.22 23,526.22 1,145.98 7,209.10
超募资金投向
补充流动资金 — 3,700.00 — — — — —
超募资金投向小计 3,700.00
合 计 - 23,526.22 23,526.22 1,145.98 10,909.10 — — — — —
阿克苏纺织工业城天然气利用工程项目未达到计划进度。原因是:该项目区内的市政基础设施建设滞后,园区产业发展
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
规模没有实现预定目标,影响了本募投项目的进度。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据 2012 年 11 月 30 日召开的 2012 年度第一届董事会第十一次会议审议并通过的《关于使用部分超募资金永久性补充
超募资金的金额、用途及使用进展情况
流动资金的议案》,2012 年公司使用 3,700.00 万元超募资金永久性补充流动资金。
阿克苏市天然气综合利用二期工程中 3 座 CNG 汽车加气站,选址位置分别位于阿克苏市依干其乡依尔玛村二组、三组
及四组,用地面积均为 3468 平方米,现选址分别变更至阿克苏市乌喀西路、阿塔公路(207 省道)及阿温大道,用地面积
募集资金投资项目实施地点变更情况
均扩大至 10 亩以上。公司于 2012 年 11 月 30 日召开了第一届董事会第 十一 次会议,会议审议并通过了《关于变更募
集资金项目部分加气站选址的议案》。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2012 年 11 月 30 日公司第一届董事会 2012 第十一次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程,公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至 2012 年 9 月 30
日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 5,302.72 万元,本期末已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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