新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
新疆浩源天然气股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周举东、主管会计工作负责人周立华及会计机构负责人(会计主管人员)朱归燕声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 739,645,165.29 681,322,088.79 8.56%
归属于上市公司股东的净资产
634,105,761.92 587,336,788.03 7.96%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 61,699,918.15 17.49% 189,222,053.84 22.48%
归属于上市公司股东的净利润
16,523,801.54 6.76% 57,277,486.81 29.34%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
16,554,081.12 9.36% 56,479,560.06 29.62%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 62,467,734.61 107.39%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1408 -49.96% 0.4881 -39.38%
稀释每股收益（元/股） 0.1408 -49.96% 0.4881 -39.38%
加权平均净资产收益率（%） 2.64% -68.31% 9.37% -64.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
其中总公司个税返还 13923.42
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 15,540.68 元，乌什县个税返还 1617.26 元；
（财政部 财税〔2012〕15 号）
①城镇天然气综合利用补助资
金 75,000.00 元（新疆维吾尔自
治区财政厅 新财建〔2006〕134
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,901,256.08 号）；②城市燃气工程实施项目
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
补助资金 126,256.08 元（阿合奇
县财政局 阿财预字〔2009〕15
号）；③上市推进专项资金
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1,700,000.00 元（新疆维吾尔自
治区上市办 新上市办〔2011〕1
号）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -944,839.49
减：所得税影响额 174,030.52
合计 797,926.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,064
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周举东 境内自然人 28.5% 20,900,000 20,900,000
阿克苏盛威实业
境内非国有法人 22.5% 16,500,000 16,500,000
投资有限公司
胡中友 境内自然人 6% 4,400,000 4,400,000 质押 4,400,000
胡珊 境内自然人 3.75% 2,750,000 0
阿克苏众和投资
境内非国有法人 3.75% 2,750,000 2,750,000
管理有限公司
张文江 境内自然人 3.6% 2,640,000 0 质押 2,640,000
曹早侠 境内自然人 3.15% 2,310,000 0 质押 2,310,000
张跃伟 境内自然人 3% 2,200,000 0
吴美刚 境内自然人 0.75% 550,000 0
中国银行－泰信
蓝筹精选股票型 其他 0.59% 430,101 0
证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
胡珊 2,750,000 人民币普通股 2,750,000
张文江 2,640,000 人民币普通股 2,640,000
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曹早侠 2,310,000 人民币普通股 2,310,000
张跃伟 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
吴美刚 550,000 人民币普通股 550,000
中国银行－泰信蓝筹精选股票型
430,101 人民币普通股 430,101
证券投资基金
中国工商银行－申万菱信新经济
250,000 人民币普通股 250,000
混合型证券投资基金
中国建设银行-国泰双利债券证券
239,846 人民币普通股 239,846
投资基金
华宝信托有限责任公司－单一类
231,799 人民币普通股 231,799
资金信托 R2007ZX099
钱美新 208,000 人民币普通股 208,000
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名无限售流通股股东之间，以及其与前 10 名股东之间有无关联关系本公司
说明 不详，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、主要会计数据和财务指标变动情况及原因说明：
本报告期净利润同比增幅放缓，主要原因：
一是本报告期内公司所属加气站根据国家规范要求先后进行了压力容器三年一次的例行监检，因监检停业造成天然气
销售量减少约150万立方米；
二是上游非民用天然气出厂价格从9月1日上调0.20元/立方米，当地顺价上调文件出台后，我公司的实际执行时间是10
月1日，调价滞后期达30天。9月1日至30日公司
车用气销售490.61万立方米，影响利润约100万元。
2、资产负债表项目变动的原因说明：
（1）报告期末应收账款较上年年末增加57.72%，主要系公司营业收入规模增加导致客户账期内欠款增加所致。
（2）报告期末预付款项较上年年末增加1336.41%，主要系公司新增建场站预付土地使用费及更换和购置新设备等相关款项
大幅增加所致。
（3）报告期末工程物资较上年年末减少36.00% ，主要系公司加强对工程物资的管理所致。
（4）报告期末在建工程较上年年末减少49.00% ，主要系公司门站压缩机和箱变改造工程完工及阿克苏市东工业园区市政中
压管道项目完工，决算转入固定资产所致。
（5）报告期末无形资产较上年年末增加80.99% ，主要系公司取得阿克苏市喀拉塔勒镇加气站土地使用权、阿瓦提县乡镇加
气站土地使用权及巴楚县门站的土地使用权所致。
（6）报告期末应交税费较上年年末减少35.70%，主要系公司新建项目采购原材料、设备的进项税留抵增加所致。
（7）报告期末未分配利润较上年年末增加37.82%，主要系公司实现的归属于母公司所有者的净利润增加所致。
3、利润表项目变动的原因说明：
（1）营业税金及附加较上年同期增加61.16%，主要系公司营业收入增加导致相关税金及附加相应增加。
（2）销售费用较上年同期增加89.64%，主要系公司对成本、费用归类口径进行重新调整所致。
（3）财务费用较上年同期减少126.94%，主要系公司募集资金定存银行取得利息收入所致。
（4）营业外收入较上年同期减少81.33%，主要系政府补贴减少所致。
4、现金流量表项目变动的原因说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加107.39%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加608.00%，主要系收回短期定存产生的现金净流量所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
周举东承诺：自
发行人股票上
市之日起三十
六个月内，不转
让或者委托他
人管理其本次
发行前已持有
的发行人股份，
也不向发行人
回售其所持有
的发行人股份。
阿克苏盛威实
业投资有限公
司承诺：自发行
人股票上市之
周举东、阿克苏 日起三十六个
盛威实业投资 月内，不转让或 2011 年 09 月 11
首次公开发行或再融资时所作承诺 12-36 月 严格履行
有限公司、胡中 者委托他人管 日
友 理其本次发行
前已持有的发
行人股份，也不
向发行人回售
其所持有的发
行人股份。胡中
友承诺：自发行
人股票上市之
日起十二个月
内，不转让或者
委托他人管理
本人本次发行
前已直接和间
接持有的发行
人股份，也不向
发行人回售本
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人持有的上述
股份。并承诺：
前述锁定期满
后，在胡中友担
任发行人董事、
监事或高级管
理人员期间，每
年转让的股份
不超过其所持
有发行人股份
总数的百分之
二十五；离职后
半年内，不转让
其所持有的发
行人股份。
公司实际控制
人周举东向公
司出具了《关于
避免同业竞争
的承诺函》，明
确声明其目前
不存在与本公
司的同业竞争；
未来直接或间
接持有本公司
股份期间，不会
以任何方式从 2011 年 09 月 11
周举东 长期 严格履行
事与本公司发 日
生同业竞争的
其他对公司中小股东所作承诺 业务；并就出现
同业竞争的情
形时，其应采取
的消除和避免
同业竞争的措
施，以及赔偿因
同业竞争给本
公司造成的损
失等事项作出
了承诺。
将所持公司股
份在原锁定期
2013 年 09 月 13
胡中友 到期后，延长锁 12 个月 严格履行
日
定期十二个月
至 2014 年 9 月
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21 日（在此期
间内若公司再
次实施送转股，
则一并锁定），
并承诺在 2014
年 9 月 21 日前
不再买卖公司
股票。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用。
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
15% 至 45%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
7,450.30 至 9,393.85
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,478.51
业绩变动的原因说明 公司销售业绩增长。
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
0 0 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 336,016,719.79 330,882,671.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 30,028,805.33 19,038,938.79
预付款项 29,479,607.90 2,052,312.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 294,466.67
应收股利
其他应收款 1,069,980.50 1,085,759.31
买入返售金融资产
存货 16,896,425.18 14,703,489.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,127,734.87 1,072,958.11
流动资产合计 414,619,273.57 369,130,596.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 277,708,030.06 247,238,775.60
在建工程 25,727,695.92 50,634,441.77
工程物资 1,363,910.42 2,145,933.47
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,798,477.54 10,386,751.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,270,445.03 1,630,979.64
递延所得税资产 157,332.75 154,610.41
其他非流动资产
非流动资产合计 325,025,891.72 312,191,492.40
资产总计 739,645,165.29 681,322,088.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 42,145,705.66 36,694,557.80
预收款项 53,774,964.92 45,384,777.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,094,480.08 3,093,052.05
应交税费 3,228,770.05 5,021,306.89
应付利息
应付股利
其他应付款 1,041,653.22 1,336,521.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 103,285,573.93 91,530,215.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,253,829.44 2,455,085.52
非流动负债合计 2,253,829.44 2,455,085.52
负债合计 105,539,403.37 93,985,300.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 73,338,000.00 73,338,000.00
资本公积 372,843,711.89 372,843,711.89
减：库存股
专项储备 5,681,459.35 5,189,272.27
盈余公积 13,596,580.39 13,596,580.39
一般风险准备
未分配利润 168,646,010.29 122,369,223.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 634,105,761.92 587,336,788.03
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 634,105,761.92 587,336,788.03
负债和所有者权益（或股东权益）总
739,645,165.29 681,322,088.79
计
法定代表人：周举东 主管会计工作负责人：周立华 会计机构负责人：朱归燕
2、本报告期利润表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
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一、营业总收入 61,699,918.15 52,514,944.90
其中：营业收入 61,699,918.15 52,514,944.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 42,211,528.26 34,744,311.15
其中：营业成本 29,441,353.32 24,669,133.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,006,106.86 624,277.94
销售费用 9,146,611.09 4,823,241.89
管理费用 2,988,442.97 3,287,906.00
财务费用 -360,985.98 1,339,751.95
资产减值损失 -10,000.00
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,488,389.89 17,770,633.75
加 ：营业外收入 34,866.68 186,795.68
减 ：营业外支出 83,888.66 -250,688.80
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
19,439,367.91 18,208,118.23
列）
减：所得税费用 2,915,566.37 2,731,092.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,523,801.54 15,477,025.49
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其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 16,523,801.54 15,477,025.49
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1408 0.2814
（二）稀释每股收益 0.1408 0.2814
七、其他综合收益
八、综合收益总额 16,523,801.54 15,477,025.49
归属于母公司所有者的综合收益
16,523,801.54 15,477,025.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：周举东 主管会计工作负责人：周立华 会计机构负责人：朱归燕
3、年初到报告期末利润表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 189,222,053.84 154,497,908.60
其中：营业收入 189,222,053.84 154,497,908.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 122,753,393.14 102,510,519.87
其中：营业成本 94,478,277.35 74,376,886.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,518,259.97 1,741,901.11
销售费用 20,463,467.04 13,326,778.93
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管理费用 9,535,150.54 7,963,753.70
财务费用 -4,211,549.20 4,621,497.50
资产减值损失 -30,212.56 479,701.72
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,468,660.70 51,987,388.73
加 ：营业外收入 2,146,353.60 876,406.17
减 ：营业外支出 1,174,396.33 37,880.42
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
67,440,617.97 52,825,914.48
列）
减：所得税费用 10,163,131.16 8,540,830.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 57,277,486.81 44,285,084.14
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 57,277,486.81 44,285,084.14
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.4881 0.8052
（二）稀释每股收益 0.4881 0.8052
七、其他综合收益
八、综合收益总额 57,277,486.81 44,285,084.14
归属于母公司所有者的综合收益
57,277,486.81 44,285,084.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：周举东 主管会计工作负责人：周立华 会计机构负责人：朱归燕
4、年初到报告期末现金流量表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
15
新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 207,066,634.14 187,189,865.29
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,540.08 60.31
收到其他与经营活动有关的现金 9,515,468.91 1,612,156.69
经营活动现金流入小计 216,597,643.13 188,802,082.29
购买商品、接受劳务支付的现金 92,550,490.46 116,636,881.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
13,730,731.10 10,020,295.11
金
支付的各项税费 24,045,502.86 21,158,481.72
支付其他与经营活动有关的现金 23,803,184.10 10,865,312.54
经营活动现金流出小计 154,129,908.52 158,680,970.51
经营活动产生的现金流量净额 62,467,734.61 30,121,111.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
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新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 279,237,937.02
投资活动现金流入小计 279,237,937.02
购建固定资产、无形资产和其他
50,570,923.70 37,139,233.01
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,000,000.00
投资活动现金流出小计 90,570,923.70 37,139,233.01
投资活动产生的现金流量净额 188,667,013.32 -37,139,233.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 377,847,401.56
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 22,254,144.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,101,546.16
偿还债务支付的现金 41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,000,700.00 5,441,847.14
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,032,110.00
筹资活动现金流出小计 11,000,700.00 48,473,957.14
筹资活动产生的现金流量净额 -11,000,700.00 351,627,589.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 240,134,047.93 344,609,467.79
加：期初现金及现金等价物余额 95,882,671.86 54,801,864.55
六、期末现金及现金等价物余额 336,016,719.79 399,411,332.34
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新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：周举东 主管会计工作负责人：周立华 会计机构负责人：朱归燕
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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