证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号: 2014-006 新疆浩源天然气股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1143号文核准,新疆浩源天然 气股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股 票1,833.80万股,发行价格为每股人民币21.73元,共计募集资金总额为39,848.47 万元,坐扣承销费和保荐费2,063.73万元后的募集资金为37,784.74万元,已由主 承销商招商证券股份有限公司于2012年9月14日汇入本公司募集资金账户。另扣 除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用392.14万元后,公司本次募集资金净额37,392.60万元, 其中:计入实收资本1,833.80万元,计入资本公积(股本溢价)35,558.80万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于 2012年9月15日出具《验资报告》(天健验〔2012〕3-47号),及2013年3月22日出 具更正事项说明天健审〔2013〕3-166号。 (二)募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 9,763.12 万元,以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 35.41 万元;2013 年度实际使用募集资金 3,221.44 万元,2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 408.25 万元, 累计已使用募集资金 12,984.56 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费 等的净额为 443.66 万元。 截止 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金专户及定期存单存放资金余额为 24,851.70 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 1 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号: 2014-006 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者 的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳 证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板块上市公司规范运作指引》等有关 法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金使 用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行 专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2012年9月14日分别与中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行、阿克苏市农 村信用合作联社广场信用社和兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集 资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。 (二)变更部分募集资金专项账户情况 2013年9月10日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更部分 募集资金专项账户》的议案。为了便于公司经营管理,决定撤销公司在兴业银行 股份有限公司乌鲁木齐分行开设的募集资金专项账户,同时决定在广发银行股份 有限公司乌鲁木齐分行开设新的募集资金专用账户,原募集资金专用账户余额全 部转入新开专项账户,原专项账户进行销户,销户后结算的利息一并转入新开专 项账户,并与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构招商证券股份有限 公司于2013年10月14日签署了新的《募集资金三方监管协议》。本次部分募集资 金专项账户变更未改变募集资金的用途,不影响募集资金的投资计划。 (三)募集资金专户存储情况 截至 2013 年 12 月 31 日,本公司有 4 个募集资金专户和 4 个定期存款账户。 募集资金专项账户的余额情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行 65001690100052507366 13,039,075.23 2 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号: 2014-006 中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行 65001690100052507373 7,610,474.21 阿克苏市农村信用合作联社广场信用社 852130112010100522519 60,388,516.46 广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 146001511010000323 28,905.32 中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行 65001690100052507366 20,000,000.00 中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行 65001690100052507373 30,000,000.00 中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行 65001690100049500231 10,000,000.00 广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 146001511010000323 107,450,000.00 合 计 248,516,971.22 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件:1. 募集资金使用情况对照表 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会 2014 年 4 月 16 号 3 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号: 2014-006 4 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2014-006 附件: 募集资金使用情况对照表 2013 年度 编制单位:新疆浩源天然气股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 37,392.60 本年度投入募集资金总额 3,221.44 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 12,984.56 累计变更用途的募集资金总额比例 是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性 承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到 已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生 和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 (含部分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化 承诺投资项目 阿克苏市天然气综合 否 12,633.27 12,633.27 2,072.68 6,713.14 53.14 2014 年 8 月 不适用 否 利用二期工程项目 阿克苏纺织工业城 否 5,314.84 5,314.84 373.30 628.40 11.82 2014 年 10 月 不适用 否 天然气利用工程项目 喀什地区巴楚县 否 5,578.11 5,578.11 775.46 1,943.02 34.83 2014 年 9 月 不适用 否 天然气利用工程项目 承诺投资项目小计 23,526.22 23,526.22 3,221.44 9,284.56 超募资金投向 永久补充流动资金 — 3,700.00 — — — — — 超募资金投向小计 3,700.00 1 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2014-006 合 计 — 23,526.22 23,526.22 3,221.44 12,984.56 — — — — — 阿克苏纺织工业城天然气利用工程项目未达到计划进度,原因是于该项目区内的市政基础设施建设滞 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 后,园区产业发展规模没有实现预定目标,影响了本募投项目的进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。 根据 2012 年 11 月 30 日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议并通过的《关于使用部分超募资金 超募资金的金额、用途及使用进展情况 永久性补充流动资金的议案》,2012 年公司使用 3,700.00 万元超募资金永久性补充流动资金。 阿克苏市天然气综合利用二期工程中 3 座 CNG 汽车加气站,选址位置分别位于阿克苏市依干其乡依尔 玛村二组、三组及四组,用地面积均为 3468 平方米,现选址分别变更至阿克苏市乌喀西路、阿塔公路 募集资金投资项目实施地点变更情况 (207 省道)及阿温大道,用地面积均扩大至 10 亩以上。公司于 2012 年 11 月 30 日召开了第一届 董事会第十一次会议,审议通过了《关于变更募集资金项目部分加气站选址的议案》。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。 2012 年 11 月 30 日公司第一届董事会 2012 第十一次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投 入募集资金投资项目自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程,公司前期已使用自筹资金投入募集 募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金投资项目。截至 2012 年 9 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 5,302.72 万元,置换完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用。 2