新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第四次会议__会议资料
新疆浩源天然气股份有限公司
2013 年度财务决算报告
2013 年，公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，继续保持良
好的发展势头，取得了较好的经营业绩。
公司严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》的规定进行财务核算，所
编制的 2013 年度财务报表经公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2014〕3-184 号）。
现根据经审计的财务报表，将 2013 年度财务决算情况报告如下：
一、基本财务状况
（一）主要业绩
2013 年，公司实现营业收入 27,501.02 万元，同比增长 15.42%；利润总额
9,713.08 万元，同比增长 25.45%；归属于母公司股东的净利润 8,226.48 万元，
同比增长 26.98%；截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额为 76,425.26 万元；
净资产为 65,743.67 万元。
（二）财务状况
1、资产结构
截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额为 76,524.26 万元，比上年增加
8,293.05 万元，增幅 12.17%。
（1）流动资产期末余额为 40,967.14 万元，占总资产比重为 53.60%，比上
年增加 4,054.08 万元，增幅 10.98%；
其中：流动性最强的货币资金期末余额为 35,845.55 万元，占总资产比重为
46.90%，比上年增加 2,757.28 万元，增幅 8.33%；主要系居民提前预购天然气
气款，及本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
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应收账款期末余额 1,925.54 万元，占总资产比重为 2.52%，比上年增加 21.65
万元，增幅 1.14%。
预付账款期末余额为 1,304.18 万元，占总资产比重为 1.71%，比上年增加
1,098.95 万元，增幅 535.47%；主要系应中国石油天然气股份有限公司塔里木油
田分公要求预付次月天然气款增加所致。
其他应收款期末余额为 57.95 万元，占总资产比重为 0.08%，比上年减少 50.63
万元,减幅 46.63%，主要系扣回垫付建设局押金及预借巴楚土地出让保证金业务
办结减少所致。
存货期末余额为 1,553.94 万元，主要为原材料、工程施工、库存商品等，
占总资产比重为 2.03%，比上年增加 83.59 万元，增幅 5.69%。
其他流动资产期末余额 253.53 万元，占总资产比重为 0.33%，比上年增加
146.23 万元，增幅 36.29%，主要系期末待抵扣进项税增加所致。
（2）非流动资产期末余额为 35,458.12 万元，占总资产比重为 46.40%，比
上年增加 4,238.97 万元，增幅 13.58 %；
其中：固定资产期末净值为 29,626.45 万元, 占总资产比重为 38.77%，比
上年增加 4,902.58 万元，增幅 19.83%，主要系阿克苏市二期项目 356 高压管道
完工及巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加气站、阿瓦提县 2 号加气站完工转
固所致。
在建工程期末净值为 3,815.03 万元, 占总资产比重为 4.99%，比上年减少
1,248.41 万元，减幅 24.66%，主要系阿克苏市二期项目 356 高压管道完工及巴
楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加气站、阿瓦提县 2 号加气站完工转固所致。
无形资产期末净值为 1,663.75 万元，占总资产比重为 2.18%，比上年增加
625.08 万元，增幅 60.18%，主要系新增巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加
气站和阿瓦提县 2 号加气站土地使用权所致。
长期待摊费用期末余额为 115.85 万元，占总资产比重为 0.15%，比上年减
少 47.25 万元，减幅 28.97%，主要系本期摊销的上年度年待摊信息披露费和装
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修办公室所致。
2、债务结构
截止 2013 年 12 月 31 日，公司负债总额为 10,681.59 万元，比上年增加
1,283.06 万元，增幅 13.65%。
（1）流动负债期末余额为 10,476.33 万元，占负债总额比重为 98.08%，比
上年增加 1,323.31 万元，增幅 14.46%；
其中：应付账款 3,741.47 万元，比上年增加 72.01 万元，增幅 1.96%。
预收款项 5,647.99 万元，比上年增加 1,109.51 万元，增幅 24.45%，主要系
预收天然气款增加所致。
应付职工薪酬 407.40 万元，比上年增加 98.10 万元，增幅 31.71%，主要系
员工人数增加以及人均工资上涨所致。
应交税费 476.19 万元，比上年减少 25.94 万元，减幅 5.17%。
其他应付款 203.28 万元， 比上年增加 69.63 万元，增幅 52.10 %，主要系增
加的暂扣应付抵车款所致。
（2）非流动负债期末余额为 205.26 万元，占负债总额比重为 1.92%，比上
年减少 40.25 万元，减幅 16.39%，仅包括其他非流动负债 205.26 万元。
3、股东权益
截止 2013 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 65,743.67 万元，比上年
增加 7,009.99 万元，增幅 11.94%，包括：股本 11,734.08 万元，资本公积为
32,884.09 万元，专项储备 402.51 万元，盈余公积 2,182.31 万元，未分配利润为
18,540.69 万元。
从结构上看，股本比上年增加 4,400.28 万元，增幅 60%，资本公积比上年
减少 4,400.28 万元，减幅 11.80%，系本期资本公积（股本溢价）转增股本所致；
盈余公积比上年增加 822.65 万元，增幅 60.50%，系本期按规定计提所致；未分
配利润比上年增加 6,303.77 万元，增幅 51.51%，系增加本年利润转入所致。
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（三）经营业绩
1、营业情况
2013 年度，公司营业收入为 27,501.02 万元，同比增加 3,673.72 万元， 增
幅 15.42%，表明公司业务增长势头稳定；营业成本 14,151.85 万元，同比增加
2,666.46 万元，增幅 23.22% 营业收入的增长幅度低于营业成本的增长幅度，表
明公司本期的销售毛利有所降低。
营业成本增幅高于营业收入增幅，主要基于下列因素的影响：
（1）上游非民用天然气出厂价格从2013年9月1日上调0.20元/立方米，当地顺
价上调文件出台后，公司的实际执行时间是10月1日，调价滞后期达30天；
（2）是固定资产折旧增大。
2、营业税金及附加 352.24 万元，同比增加 89.82 万元，增幅 34.23%，主要
系随着入户安装业务增加，缴纳的营业税及其他附加税增加所致
3、期间费用
2013 年度，公司销售费用为 2,501.67 万元，同比增加 614.64 万元，增幅
达到 32.57 %。销售费用增加，主要基于下列因素的综合影响：
（1）加气站增加导致加气及现场管理人员增加，员工薪酬及社保统筹费等
相应增加；增加了加气站员工的绩效工资；
（2）随着销售量的增加压缩机运荷增加，导致水电暖气费大幅增加；
2013 年度，公司管理费用为 1,412.44 万元，同比减少 579.15 万元， 减幅
达到 29.08%。管理费用大幅下降，主要基于下列因素的综合影响：
本期业务招待费、差旅费和广告宣传费减少，系由于上期公司上市期间发生
的这些项目的费用较多；本期大幅度减少。
2013 年度，公司财务费用为 -471.72 万元，同比减少 969.01 万元，降幅达
到 194.86 %。财务费用减少，主要系公司上市募集资金到位导致利息收入增加所
致。
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4、非经常性损益
2013 年度，公司营业外收入为 285.92 万元，同比增加 160.54 万元，增幅
达到 128.05%。营业外收入增加，主要系本期收到政府补贴上市推进资金所致。
2013 年度，公司营业外支出为 125.47 万元，同比增加 109.06 万元，主要系
赔款支出所致。
5、盈利水平
2013 年度，公司实现利润总额 9,713.08 万元，同比增加 1,970.21 万元，增
幅达到 25.45%，主要系经营业绩提升所致；
2013 年度，公司所得税费用为 1,486.59 万元，比上年同期增加 222.23 万元，
增幅达到 17.58%。所得税费用增加，主要系经营业绩提升，导致利润总额增加
所致；
2013 年度，公司实现净利润 8,226.48 万元，比上年同期增加 1,747.98 万
元， 增幅达到 26.98%。净利润上升的主要原因为销售收入的增长，导致相应的
边际收益增加所致。
（四）现金流量
1、经营活动现金流量
2013 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 9,840.38 万元，比上年同
期增加 1,554.41 万元，增幅为 18.76%，主要为天然气销售及入户安装收入增加
所致。
2、投资活动现金流量
2013 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为 -6,228.02 万元，比上年同
期增加 24,138.31 万元，主要系收到其他与投资活动有关的现金增加所致。
3、筹资活动现金流量
2013 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1,100.07 万元，比上年同
期减少 27,288.51 万元，减幅为 104.20%，主要为公司 3 季度分配股利所致。
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4、现金及现金等价物
2013 年度，现金及现金等价物净增加额为 2,512.29 万元，比上年同期减少
1,595.79 万元，减幅 38.85 %，主要是本年投资活动和筹资活动产生的现金流量
净额减少所致。
二、主要财务指标状况及分析
（一）主要财务指标状况
序号 项目 2013 年 2012 年 变动幅度（%）
一 获利能力
1 加权平均净资产收益率(%) 13.24 23.63 -10.39
2 毛利率(%) 48.54 51.80 3.26
3 营业利润率(%) 34.74 32.04 2.70
4 销售净利率(%) 29.91 27.19 2.72
二 短期偿债能力
1 流动比率 3.91 4.03 -0.12
2 速动比率 3.76 3.87 -0.11
三 长期偿债能力
1 资产负债率(%) 13.98 13.79 0.19
2 产权比率（%） 16.25 16.00 0.25
四 资产管理效果
1 总资产周转率(次) 0.38 0.46 -0.08
2 应收账款周转率（次） 14.36 18.13 -3.77
3 存货周转率(次) 9.36 8.84 0.52
五 基本每股收益(元/股) 0.70 1.09 -35.78
六 每股净资产(元/股) 5.60 8.01 -30.09
七 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.84 1.13 -25.66
（二）主要财务指标分析
1、盈利能力分析
2013 年度，公司销售毛利率同比下降 3.26%，营业利润率同比上升 2.70%,
销售净利率同比上升 2.72%，加权平均净资产收益率同比下降 10.39%，，公司获
利能力仍处于较高水平，市场竞争力增强，发展潜力较大，盈利能力增强，公司
经营业绩稳定增长。
2、偿债能力分析
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流动比率、速动比率均与上年基本相同，公司现金流正常，短期偿债能力较
强。
公司资产负债率、产权比率均与上年基本相同，说明公司财务结构稳健性强，
对投资人和债权人安全保障程度高，公司的长期偿债能力较强。
3、营运能力分析
公司总资产周转率、应收账款周转率较上年相比均有所下降，存货周转率较
上年相比略有增长，说明公司对流动资产的管理水平有所下降，总资产的使用效
率下降，公司对应收账款的管理工作有待加强。
4、通过盈利能力、营运能力、偿债能力等指标的综合分析可以看出，虽然
每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额同比分别下降了
35.78%、 30.09%、25.66%，下降的原因是公司股本增加，剔除股本增加的原因，
每股收益、每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额均比上年提高，表明
公司运营效益好，盈利能力强，偿债能力强，资金安全有保障，能够较好稳健地
为股东创造财富。
2014 年，公司将继续采取强有力的措施加强对预付账款、应收账款和存货
的管理，加强财务管控力度，降低成本费用，进一步提高公司的盈利水平和综合
管理水平，使公司高效稳步发展。
本报告尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
二 0 一四年四月十七日
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