新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第四次会议__会议资料




                   新疆浩源天然气股份有限公司
                       2014 年度财务预算报告

    特别提示：本财务预算为公司 2014 年度经营计划的内部管理考核指标,并
不代表公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因
素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。


    一、预算编制说明

    本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2013 年
度财务报告为基础，以“防风险、抓机遇、谋发展”为思路，分析预测了公司面
临的天然气市场、投资环境、行业状况及经济发展前景；参考公司近几年来的经
营业绩及现时的经营能力；根据公司 2014 年确定的经营目标；遵循我国现行的
法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制
而成。

    本预算包括：新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司本部”）和下
属四个分公司（阿瓦提县分公司、阿合奇县分公司、乌什县分公司及巴楚县分公
司）。

    二、基本假设

    1、预算期内公司面临的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；

    2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

    3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；

    4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

    5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；

    6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项


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目能如期完成并投入运营；

    7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

    三、预算编制依据

    1、公司 2014 年主要产品销售目标：

    公司预计 2014 年度实现营业收入 32,000 万元。

    2、2014 年度期间费用依据 2013 年度实际支出情况及 2014 年度业务量的
增减变化情况进行预算。

    四、利润预算表
                                                                     单位：万元
                                                      2014 年预算数与 2013 年
                       2014 年度           2013 年
       项目                                                    实际数
                         预算数            实际数      变动额       变动率%
一、营业收入             32,300         27501.02       4798.98        17.45
  减：营业成本           16800          14151.85       2648.15        18.71
     营业成本及附加       420              352.24       67.76         19.24
       销售费用           3000             2501.67     498.33         19.92
       管理费用           1480             1412.44      67.56          4.78
       财务费用           -360             -471.72     -111.72        -23.68
       资产减值损失        2                1.91        0.09           4.71
二、营业利润             10,958            9552.62     1405.38        14.71
   加：营业外收入          50              285.92      -235.92        -82.51
   减：营业外支出          50              125.47      -75.47         -60.15
三、利润总额             10,958            9713.08    1,244.92        12.82
   减：所得税费用         1670             1486.59     183.41         12.34
四、净利润               9,288             8226.48     1061.52        12.90

    预算依据：营业收入依据公司预测的 2014 年天然气销售计划和入户安装计
划；营业成本、营业税金及附加依据公司 2013 年度成本率、费用率测算；销售
费用、管理费用（变动费用）依据公司 2013 年度费用率，及适当考虑募投项目
完工后相关费用的变动测算；财务费用根据公司超募资金办理定期存款对财务费
用产生的影响作了适当考虑；企业所得税按 15%的优惠税率测算。

    五、确保财务预算完成的措施

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   1、在重点抓好已有区域天然气销售业务的同时，重视其他地区的市场开拓，
进一步改善并优化公司的市场结构。

   2、努力做到募投项目按计划竣工并投产，争取最大的投资回报，使得公司
的业务发展更上一台阶。

   3、进一步狠抓管理、增强企业综合素质，本年度将大力推行全面预算管理，
保证预算的执行力度和严肃性。

   4、各分公司要加强自身的经营运行分析力度，加强预算管理过程的控制力
度，提高工作效率。

   5、严格财务管理、严肃财经纪律，进一步健全内部控制制度、完善公司财
务管理、加强成本核算管理、提高成本控制水平，确保预期利润超额实现。




   本报告尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。




                     新疆浩源天然气股份有限公司          董事会




                               二 0 一四年四月十七日




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