证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2015-009 新疆浩源天然气股份有限公司董事会 关于募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1143号文核准,并经深圳证券 交易所同意,新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商招 商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)采用余额包销方式,向社会公开 发行人民币普通股(A股)股票1,833.80万股,每股面值1元,发行价格为每股人民 币21.73元,共计募集资金总额为39,848.47万元,坐扣承销费和保荐费2,063.73万 元后的募集资金为37,784.74万元,已由主承销商招商证券于2012年9月14日汇入 本公司募集资金账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用392.14万元后,公司本次募 集资金净额37,392.60万元,其中:计入实收资本1,833.80万元,计入资本公积(股 本溢价)35,558.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普 通合伙)验证,并由其于2012年9月15日出具《验资报告》(天健验〔2012〕3-47 号),及2013年3月22日出具更正事项说明(天健审〔2013〕3-166号)。 (二) 募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金12,984.56万元,以前年度收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为443.66万元;2014年度实际使用募集资金9,546.59万 元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为808.09万元,累计 已使用募集资金22,531.15万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额为1,251.75万元。 截止2014年12月31日,公司募集资金专户及定期存单存放资金余额为 16,113.20万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。 1 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2015-009 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者 的利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳 证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理 办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存 储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券于2012年9月14日分别 与中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行、阿克苏市农村信用合作联社广场 信用社和兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)变更部分募集资金专项账户情况 2013年9月10日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集 资金专项账户的议案》,为了便于公司经营管理,决定撤销公司在兴业银行股份 有限公司乌鲁木齐分行开设的募集资金专项账户,同时决定在广发银行股份有限 公司乌鲁木齐分行开设新的募集资金专用账户,原募集资金专用账户余额全部转 入新开专项账户,原专项账户进行销户,销户后结算的利息一并转入新开专项账 户,并与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构招商证券及时签署新的 《募集资金三方监管协议》并公告。本次部分募集资金专项账户变更未改变募集 资金的用途,不影响募集资金的投资计划。 (三) 募集资金专户存储情况 截至 2014 年 12 月 31 日,本公司有 4 个募集资金专户和 4 个定期存款账户。 募集资金专项账户的余额情况如下: 单位:人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行 65001690100052507366 1,639,163.58 中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行 65001690100052507373 7,790,050.75 阿克苏市农村信用合作联社广场信用社 852130112010100522519 31,350,104.58 阿克苏市农村信用合作联社广场信用社 852130112010802148187 5,000,000.00 2 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2015-009 广发银行乌鲁木齐分行营业部 146001511010000323 8,352,666.60 中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行 65001690100052500231 15,000,000.00 中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行 65001690100052500231 22,000,000.00 广发银行乌鲁木齐分行营业部 146001511010000323 70,000,000.00 合 计 161,131,985.51 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件:募集资金使用情况对照表 新疆浩源天然气股份有限公司 2015 年 3 月 24 日 3 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2015-009 附件 募集资金使用情况对照表 2014 年度 编制单位:新疆浩源天然气股份有限公司 单位:人民币万元 募集资金总额 37,392.60 本年度投入募集资金总额 9,546.59 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 22,531.15 累计变更用途的募集资金总额比例 是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性 承诺投资项目 已变更项目 本年度 本年度 是否达到预 承诺投资 投资总额 累计投入金 投资进度(%) 可使用状态 是否发生 和超募资金投向 (含部分变 投入金额 实现的效益 计效益 总额 (1) 额(2) (3)=(2)/(1) 日期 重大变化 更) 承诺投资项目 阿克苏市天然气综合利用二期工程项目 否 12,633.27 12,633.27 2,541.29 9,254.43 73.25 2014.8.31 否 否 阿克苏纺织工业城天然气利用工程项目 否 5,314.84 5,314.84 1,897.70 2,526.10 47.53 2015.7.31 否 否 喀什地区巴楚县天然气利用工程项目 否 5,578.11 5,578.11 1,703.49 3,646.51 65.37 2015.11.30 否 否 承诺投资项目小计 23,526.22 23,526.22 6,142.48 15,427.04 超募资金投向 永久补充流动资金 — 3,700.00 — — — — — 收购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公 — 3,404.11 3,404.11 — — — — — 司 51%国有股权及补充流动资金 超募资金投向小计 3,404.11 7,104.11 合 计 - 23,526.22 23,526.22 9,546.59 22,531.15 - - - - 4 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2015-009 阿克苏市二期项目已完成建设,但未全部投入使用;阿克苏纺织工业城天然气利用工程项目未达到计 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 划进度的原因:有关部门对原先确定的加气站选址规划进行了调整;喀什地区巴楚县天然气利用工程 项目未达到计划进度的原因:2 座加气站用地的手续未办理完毕,从而延误了建设进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 根据 2012 年 11 月 30 日召开的 2012 年度第一届董事会第十一次会议审议并通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,2012 年公司使用 3,700.00 超募资金的金额、万元超募资金永久性补充流动资金。根据公司 2014 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于参与竞拍甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司 用途及使用进展 51%国有股权的议案》和《关于使用首次公开发行股票超募资金竞拍收购甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司 51%国有股权的议案》,公司以董事会权限范围内 情况 的价格参与竞拍甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司 51%国有股权并支付相关费用,不足部分由公司以自筹资金支付。经过竞拍,公司已经成为甘肃中石油昆仑 天然气利用有限公司 51%国有股权的受让方,受让价格为 2552.92 万元,公司已办理了法人变更登记。 阿克苏市天然气综合利用二期工程中 3 座 CNG 汽车加气站,选址位置分别位于阿克苏市依干其乡依尔玛村二组、三组及四组,用地面积均为 3468 平方米,现选 址分别变更至阿克苏市乌喀西路、阿塔公路(207 省道)及阿温大道,用地面积均扩大至 10 亩以上。公司于 2012 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十一会议, 会议审议通过了《关于变更募集资金项目部分加气站选址的议案》。 募集资金投资项 根据阿克苏市加气站规划布局情况,拟将阿温大道加气站的位置调整至阿克苏市西出口的 306 省道。阿克苏纺织工业城(开发区)天然气综合利用工程”中 CNG 目实施地点变更 汽车加气站为 3 座,其原选址位置分别是:门站加气站合建站位于东至规划道路,西、南至现状果园,北至规划道路,占地面积 11.4 亩;1 号加气站位于东至之 情况 江大道,西、南至现状果园,北至拟选安置小区项目用地,占地面积 6.5 亩;2 号加气站位于东至现状空地,西至规划外环路,南、北至现状空地,占地面积 6.3 亩。门站加气站合建站的选址调整至:东至现状空地,南至温州路,西至富春江路,北至现状空地,占地面积 20.9 亩。1 号加气站的选址调整至:东至之江大道, 北至嘉兴路,西、南至雅戈尔集团用地,占地面积 16.8 亩。2 号加气站的选址调整至:温宿县克孜勒镇依尔玛村(在纺织工业城的规划区内),占地面积 14.9 亩。 公司于 2014 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议,会议审议并通过了关于《变更募集资金项目部分加气站选址》的议案。 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 2012 年 11 月 30 日公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资 募集资金投资项目先期投入及置换情况 金的决议》。为了加速投资项目的进程,公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至 2012 年 9 月 30 日,公司以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 5,302.72 万元,置换完毕。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 5