新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第十次会议__会议资料



                   新疆浩源天然气股份有限公司
                       2015 年度财务预算报告

    特别提示：本财务预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理考核指标,并
不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因
素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。


    一、预算编制说明
    本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的新疆浩源天然
气股份有限公司（以下简称“公司”） 2014 年度财务报告为基础，以“防风险、
抓机遇、谋发展”为思路，分析预测了公司面临的天然气市场、投资环境、行业
状况及经济发展前景，参考公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力，根据公
司 2015 年确定的经营目标，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照
公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
    本预算包括：公司及下属的四个分公司（乌什县分公司、阿瓦提县分公司、
阿合奇县分公司、巴楚县分公司）和公司控股子公司——甘肃浩源天然气有限责
任公司。
    二、基本假设
    1、预算期内公司面临的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
    2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
    3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
    4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
    5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
    6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入运营；
    7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
    三、预算编制依据
    1、营业收入依据公司 2015 年天然气销售计划和入户安装计划测算。
    公司 2015 年计划销售天然气 14,000 万方（不含工业用气），其中车用气销

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售 8,400 万方，同比增加 1086 万方，增长 14.85%；民用气销售 5,600 万方，同
比下降 661 万方，降幅 10.56%。民用户安装 3 万户，同比增加 13101 户，增长
77.53%。
    民用气预计销售量下降的原因是：公司所在地新疆阿克苏市政府计划年内拆
除市区一部分燃气采暖锅炉，改由发电厂煤锅炉集中供暖，这将导致阿克苏市天
然气用量减少。
    民用户预计安装量大幅增加的原因是：2014 年已开工但未完工的住宅小区
较多，这些小区在 2015 年将陆续竣工并进行结算。
    2、营业成本、营业税金及附加依据公司 2014 年度成本率、费用率测算。
    3、销售费用、管理费用依据公司 2014 年度费用率，并考虑了甘肃浩源天
然气有限责任公司相关费用的因素测算。
    4、 财务费用根据公司超募资金办理定期存款对财务费用产生的影响作了适
当考虑。
    5、企业所得税按 15%的优惠税率测算。
    四、利润预算表
                                                                         单位：万元

                     2015 年度         2014 年       2015 年预算数与 2014 年实际数
       项目
                      预算数           实际数           变动额            变动率%
一、营业收入          41,500          34,544.80        6,955.20            20.13
  减：营业成本        22,750          18,469.21        4,280.79            23.18
    营业税金及附加     600             350.23           249.77             71.32
       销售费用        3,250          2,810.84          439.16             15.62
       管理费用        1,950          1,599.65          350.35             21.90
       财务费用        -600           -1,196.39         596.39             -49.85
      资产减值损失      10              34.95           -24.95             -71.39
二、营业利润          13,540          12,476.31        1,063.69             8.53
   加：营业外收入       50              76.76           -26.76             -34.86
   减：营业外支出       50             191.43           -141.43            -73.88
三、利润总额          13,540          12,361.64        1,178.36             9.53
   减：所得税费用      2,040          1,868.46          171.54              9.18
四、净利润            11,500          10,493.18        1,006.82             9.59

    预算表主要项目说明：
    1、营业成本增幅高于营业收入增幅主要是新建加气站陆续投入使用，固定

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资产折旧增加。
    2、营业税金及附加大幅增长主要是 2015 年入户安装工程量增幅较大。
    3、管理费用增加较多的原因是考虑到控股子公司-甘肃浩源天然气有限责任
公司合并报表的因素。
    4、财务费用减少较多的原因是 2015 年公司可以进行定存理财的资金量与上
年相比减少。
    五、确保财务预算完成的措施
    1、全面完成募投项目并投产，争取最大的投资回报。
    2、在重点抓好已有区域业务的同时，加快甘肃子公司项目的建设，使其早
日建成发挥效益。
    3、加强成本管理，全面推行“场站、分公司单站成本核算”模式，提高成本
控制水平。
    4、强化全面预算管理，实施财务预算预警机制，并健全相应的考核体系。
    5、进一步健全内部控制制度、完善公司财务管理。
    6、加强企业文化建设，增强公司软实力、竞争力。


    本报告尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。




                             新疆浩源天然气股份有限公司            董事会
                                          2015 年 3 月 25 日




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