证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2017-007
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1143号文核准，并经深圳证券
交易所同意，新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商招
商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用余额包销方式，向社会公众
公开发行人民币普通股（A股）股票1,833.80万股，发行价为每股人民币21.73
元，共计募集资金39,848.47万元，坐扣承销和保荐费用2,063.73万元后的募集
资金为37,784.74万元，已由主承销商招商证券于2012年9月14日汇入公司募集资
金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、
评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用392.14万元后，公司本次募
集资金净额为37,392.60万元，其中：计入股本1,833.80万元，计入资本公积（股
本溢价）35,558.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其于2012年9月15日出具《验资报告》（天健验〔2012〕3-47
号），及2013年3月22日出具更正事项说明（天健审〔2013〕3-166号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 24,280.02 万元，以前年度收到的银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 1,713.87 万元；2016 年度实际使用募集资金
7,707.51 万元（包括募集资金 7,407.51 万元和自有资金 300.00 万元），2016
年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 261.52 万元；累计已使用
募集资金 31,987.53 万元（包括自有资金 300 万元），累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 1,975.39 万元。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,680.46 万元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
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二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根
据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构招商证券于2012年9月14日分别与中国建设银行股份有限公司阿克
苏地区分行、阿克苏市农村信用合作联社广场信用社和兴业银行股份有限公司乌
鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
（二）变更部分募集资金专项账户情况
2013年9月10日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集
资金专项账户的议案》，为了便于公司经营管理，决定撤销公司在兴业银行股份
有限公司乌鲁木齐分行开设的募集资金专项账户，同时决定在广发银行股份有限
公司乌鲁木齐分行开设新的募集资金专用账户，原募集资金专用账户余额全部转
入新开专项账户，原专项账户进行销户，销户后结算的利息一并转入新开专项账
户，并与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构招商证券及时签署新的
《募集资金三方监管协议》并公告。本次部分募集资金专项账户变更未改变募集
资金的用途，不影响募集资金的投资计划。
(三) 募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户、3 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行 65001690100052507366 5,358,666.51
中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行 65001690100052507373 5,881,596.89
阿克苏市农村信用合作联社广场信用社 852130112010100522519 1,301,689.15
广发银行乌鲁木齐分行营业部 146001511010000323 62,645.71
中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行 65001690100052507373 10,000,000.00
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阿克苏市农村信用合作联社广场信用社 852130112010100522519 10,000,000.00
广发银行乌鲁木齐分行营业部 146001511010000323 44,200,000.00
合 计 76,804,598.26
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
关于“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募投资金专户资金差异的说
明：
1．公司于2012年9月14日收到招商证券汇入到在中国建设银行股份有限公司
阿克苏地区分行营业部开立的账号为65001690100052507366的“喀什地区巴楚
县天然气利用工程项目”募集资金5,578.11万元，在2012年9-12月由于财务人员
知识欠缺，将本应从超募资金账户支付的上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用392.14万元从“喀什地区
巴楚县天然气利用工程项目”募集资金专户支付，后期年度未及时纠正。
2．由于上面的错误未及时更正，在“喀什地区巴楚县天然气利用工程”款
项 支付时由于专户资金不够支付工程款，公司从自有资金账户于2016年1月、4
月分两次转入“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募集资金专户300万元。
截止2016年12月31日募集资金专户应有资金235.87万元，实有资金535.87万元
（300+235.87=535.87万元）。
3．为更正上述错误，超募资金专户应将392.14万元转入“喀什地区巴楚县
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天然气利用工程”募集资金专户，“喀什地区巴楚县天然气利用工程”募集资金
专户应向公司自有资金账户偿还借入的300万元资金。同时，为简化处理，不计
提上述账户之间资金往来的期间利息。超募资金专户应将392.14万元转入“喀什
地区巴楚县天然气利用工程”募集资金专户的错误已于2016年8月纠正。
4．上述处理系公司资金账户相互之间的内部往来，不影响公司的财务报表。
附件： 募集资金使用情况对照表
新疆浩源天然气股份有限公司
2017 年 3 月 17 日
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附件
募集资金使用情况对照表
2016 年度
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 37,392.60 本年度投入募集资金总额 7,707.51
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 31,987.53
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否 项目可行
调整后 截至期末 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达
承诺投资项目 已变更项 募集资金 本年度 性是否发
投资总额 累计投入金额 (%) 可使用状态日 实现的效 到预计
和超募资金投向 目（含部 承诺投资总额 投入金额 生
(1) (2) (3)＝ 期 益 效益
分变更） 重大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
阿克苏市天然气综合利用 2014 年 8 月 31
否 12,633.27 12,633.27 1,798.90 11,856.38 93.85 2,314.18 是 否
二期工程项目 日
阿克苏纺织工业城天然气 2015 年 6 月 30
否 5,314.84 5,314.84 564.22 3,985.57 74.99 992.69 是 否
利用工程项目 日
喀什地区巴楚县天然气利 2015 年 11 月
否 5,578.11 5,578.11 1,194.37 5,493.45 98.48 否 否
用工程项目 30 日
承诺投资项目小计 23,526.22 23,526.22 3,557.49 21,335.40 3,306.87
超募资金投向
永久补充流动资金 — 4,150.02 7,850.02 — — — — —
收购甘肃中石油昆仑天然
气利用有限公司 51%国有 — 2,802.11 — — -429.67 — —
股权及补充流动资金
超募资金投向小计 4,150.01 10,652.12 -429.67
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合 计 － 23,526.22 23,526.22 7,707.51 31,987.53 － － 2,877.20 － －
公司募集资金投资项目之一的“喀什地区巴楚县天然气综合利用工程"处于建成初期，天然气用户发展数量
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
较少，运营成本较高，暂时未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
（1）根据 2012 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第十一次会议审议并通过的《关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金的议案》，2012 年公司使用 3,700.00 万元超募资金永久性补充流动资金。
（2）根据公司 2014 年 11 月 23 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过的《关于参与竞拍甘肃中石油
昆仑天然气利用有限公司 51%国有股权的议案》和《关于使用首次公开发行股票超募资金竞拍收购甘肃中
石油昆仑天然气利用有限公司 51%国有股权的议案》，公司以董事会权限范围内的价格参与竞拍甘肃中石油
超募资金的金额、用途及使用进展情况
昆仑天然气利用有限公司 51%国有股权并支付相关费用，不足部分由公司以自筹资金支付。经过竞拍，公
司已经成为甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司 51%国有股权的受让方，受让价格为 2,559.52 万元，公司
已办理了法人变更登记，公司已办理了法人变更登记，现已更名为甘肃浩源天然气有限责任公司。
（3）根据 2016 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《公司关于募集资金投资项目结
项及结余资金永久补充流动资金的议案》，2016 年公司使用 4,150.02 万元超募资金永久性补充流动资金。
（1）阿克苏市天然气综合利用二期工程中 3 座 CNG 汽车加气站，选址位置分别位于阿克苏市依干其乡依
尔玛村二组、三组及四组，用地面积均为 3468 平方米，现选址分别变更至阿克苏市乌喀西路、阿塔公路（207
省道）及阿温大道，用地面积均扩大至 10 亩以上。公司于 2012 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十一
会议，审议通过了上述议案。
（2）根据阿克苏市加气站规划布局情况，拟将阿温大道加气站的位置调整至阿克苏市西出口的 306 省道。
阿克苏纺织工业城（开发区）天然气综合利用工程”中 CNG 汽车加气站为 3 座，其原选址位置分别是：门
站加气站合建站位于东至规划道路，西、南至现状果园，北至规划道路，占地面积 11.4 亩；1 号加气站位
于东至之江大道，西、南至现状果园，北至拟选安置小区项目用地，占地面积 6.5 亩；2 号加气站位于东
至现状空地，西至规划外环路，南、北至现状空地，占地面积 6.3 亩。门站加气站合建站的选址调整至：
东至现状空地，南至温州路，西至富春江路，北至现状空地，占地面积 20.9 亩。1 号加气站的选址调整至：
募集资金投资项目实施地点变更情况 东至之江大道，北至嘉兴路，西、南至雅戈尔集团用地，占地面积 16.8 亩。2 号加气站的选址调整至：温
宿县克孜勒镇依尔玛村（在纺织工业城的规划区内），占地面积 14.9 亩。公司于 2014 年 8 月 26 日召开了
第二届董事会第五次会议，审议并通过了上述议案。
（3）公司募集资金投资项目之一的“喀什地区巴楚县天然气综合利用工程”中 CNG 汽车加气站为 3 座（其
中一座与门站合建）。其中合建站位于光明路与银泰路交汇处，该站于 2013 年 11 月建成并投入运行。另 2
座加气站的选址位置及建设规模分别是：巴莎公路加气站位于光明路以西、胜利渠以北，占地面积 5.2 亩，
设计加气能力 2.5 万方/日，投资概算 1100 万元；巴图公路加气站位于巴图公路 49 公里处以南，占地面积
5.2 亩，设计加气能力 2.5 万方/日，投资概算 1100 万元。上述两个加气站当时确定选址时，主要是考虑
车流量的因素，选址在了巴楚县出城的公路上。随着新疆道路交通基础设施建设的加快，巴楚县也通了高
速公路，目前，分别有阿喀高速（阿克苏至喀什）和三莎高速（巴楚县三岔口镇至莎车县）贯穿巴楚县，
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随着高速公路的开通，原有的出城省、县道公路上的车流将逐步减少。考虑到加气站今后的效益，公司拟
将原来的巴莎公路和巴图公路 2 座加气站合建为 1 座加气站，其选址及建设规模为：巴楚县世纪大道（上
述高速公路巴楚出入口西侧），占地面积 8.4 亩，设计加气能力 4.8 万方/日。公司于 2015 年 8 月 20 日召
开了第二届董事会第十三次会议，审议并通过了上述议案，同意公司对募投项目部分加气站选址予以变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2012 年 11 月 30 日公司第一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金投资项目自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。
截至 2012 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 5,302.72 万元，置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。
关于“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募投资金专户资金差异的说明：
1．公司于2012年9月14日收到招商证券汇入到在中国建设银行股份有限公司阿克苏地
区分行营业部开立的账号为65001690100052507366的“喀什地区巴 楚县天然气利用工程项目”募集资金
5,578.11万元，在2012年9-12月由于财务人员知识欠缺，将本应从超募资金账户支付的上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用392.14万元从“喀什地区巴楚
县天然气利用工程项目”募集资金专户支付，后期年度未及时纠正。
2．由于上面的错误未及时更正，在“喀什地区巴楚县天然气利用工程”款项 支付时由于专户资金不
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 够支付工程款，公司从自有资金账户于2016年1月、4月分两次转入“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”
募集资金专户300万元。截止2016年12月31日募集资金专户应有资金235.87万元，实有资金535.87万元
（300+235.87=535.87万元）。
3．为更正上述错误，超募资金专户应将392.14万元转入“喀什地区巴楚县天然气利用工程”募集资金
专户，“喀什地区巴楚县天然气利用工程”募集资金专户应向公司自有资金账户偿还借入的300万元资金。
同时，为简化处理，不计提上述账户之间资金往来的期间利息。超募资金专户应将392.14万元转入“喀什
地区巴楚县天然气利用工程”募集资金专户的错误已于2016年8月纠正。
4．上述处理系公司资金账户相互之间的内部往来，不影响公司的财务报表。
