新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会第四次会议__会议资料
新疆浩源天然气股份有限公司
2016 年度财务决算报告
2016 年，公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，继续保持良
好的发展势头，取得了较好的经营业绩。
公司严格按照《企业会计准则》、《企业会计制度》的规定进行财务核算，所
编制的 2016 年度财务报表经公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审【2017】3-128 号）。
现根据经审计的财务报表，将 2016 年度财务决算情况报告如下：
一、基本财务状况
（一）主要业绩
2016 年，公司实现营业收入 34,807.29 万元，同比下降 17.6%；利润总额
9,478.69 万元，同比下降 27.55%；归属于母公司股东的净利润 8,005.53 万元，同
比下降 27.78%；截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 107,341.23 万元；
净资产为 91,167.59 万元。
（二）财务状况
1、资产结构
截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 107,341.23 万元，比上年增加
1,886.24 万元，增幅 1.79%。
（1）流动资产期末余额为 55,165.11 万元，占总资产比重为 51.39%，比上
年增加 3,339.95 万元，增幅 6.44%；
其中：货币资金期末余额为 48,922.77 万元，占总资产比重为 45.58%，比上
年增加 5,192.85 万元，增幅 11.87%；主要系本期经营活动产生的现金流量净额
增加所致。
应收账款期末余额 2,596.82 万元，占总资产比重为 2.42%，比上年减少
1,346.21 万元，减幅 34.14%，主要由于本期入户安装收入减少 38.74%所致，房
地产产市场不景气，使得入户安装业务量减少。
预付账款期末余额为 882.85 万元，占总资产比重为 0.82%，比上年减少 103.02
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万元，减幅 10.45%；主要系与中国石油天然气股份有限公司天然气销售塔里木
分公司供气结算天然气款所致。
其他应收款期末余额为 128.97 万元，占总资产比重为 0.12%，比上年减少
1.42 万元,减幅 1.09%。
存货期末余额为 1,968.97 万元，，占总资产比重为 1.83%，比上年减少 890
万元，减幅 31.13%。主要为原材料、工程施工等，减少的原因主要是本期公司
入户安装工程在产品减少所致。
其他流动资产期末余额 618.58 万元，占总资产比重为 0.58%，比上年增加
481.48 万元，增幅 351.18%。增加的原因主要是预缴的增值税增加所致。
（2）非流动资产期末余额为 52,176.12 万元，占总资产比重为 48.61%，比
上年减少 1,453.7 万元，减幅 2.71 %；
其中：固定资产期末净值为 40,894.77 万元, 占总资产比重为 38.1%，比上
年减少 885.49 万元，减幅 2.12%，主要系本期公司计提固定资产折旧及处置固定
资产所致。
在建工程期末净值为 3,398.51 万元, 占总资产比重为 3.17%，比上年增加
109.31 万元，增幅 3.32%，主要系本期公司在建项目增加所致。
无形资产期末净值为 6,710.22 万元，占总资产比重为 6.25%，比上年减少
288.09 万元，减幅 4.12%，主要系无形资产摊销所致。
长期待摊费用期末余额为 47.34 万元，占总资产比重为 0.04%，比上年增加
12.22 万元，增幅 34.79%，主要系本期新增办公室装修费用所致。
2、债务结构
截止 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额为 16,173.64 万元，比上年减少
4,252.78 万元，减幅 20.82%。
（1）流动负债期末余额为 16,089.14 万元，占负债总额比重为 99.48%，比
上年减少 4,212.53 万元，减幅 20.75%；
其中：应付账款 6,829.36 万元，比上年减少 3,899.48 万元，减幅 36.35%。
主要系期末部分工程款结算所致。
预收款项 7,872.07 万元，比上年增加 459.09 万元，增幅 6.19%，主要系预
收天然气款增加所致。
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应付职工薪酬 578.28 万元，比上年减少 110.1 万元，减幅 15.99%，主要原
因系期末未发放员工工资减少所致。
应交税费 613.69 万元，比上年减少 159.02 万元，减幅 20.58%，主要原因系
营业收入减少所致。
其他应付款 195.73 万元， 比上年减少 503.01 万元，减幅 71.99%，主要系
退还其他单位投标保证金所致。
（2）非流动负债期末余额为 84.5 万元，占负债总额比重为 0.52%，比上年
减少 40.25 万元，减幅 32.26%，主要是递延收益摊销增加，递延收益余额减少
所致。
3、股东权益
截止 2016 年 12 月 31 日，公司股东权益总额为 91,167.59 万元，比上年
增加 6,139.03 万元，增幅 7.22%，包括：股本 42,242.69 万元，资本公积为 2,375.48
万元，专项储备 181.66 万元，盈余公积 5,246.55 万元，未分配利润为 39,873.13
万元，少数股东权益 1,248.08 万元。
从结构上看，股本、资本公积与上年均无增减变化；盈余公积比上年增加
850.17 万元，增幅 19.34%，系本期按规定计提盈余公积金所致；未分配利润比
上年增加 5,254.44 万元，增幅 15.18%，系增加本年利润转入所致。
（三）经营业绩
1、营业情况
2016 年度，公司营业收入为 34,807.29 万元，同比减少 7,435.3 万元， 减幅
17.6%，表明公司业绩有所下滑；营业成本 20,564.47 万元，同比减少 3,073.54
万元，减幅 13% ；营业收入的减少幅度高于营业成本的减少幅度，表明公司本
期的销售毛利有所降低。
本期营业收入、营业成本较上年同期数减少，主要是天然气销售量和入户安
装量减少所致。
2、税金及附加 401.47 万元，同比减少 177.04 万元，减幅 30.6%。主要系本
期天然气销售量和入户安装量减少所致。
3、期间费用
2016 年度，公司销售费用为 3,521.8 万元，同比减少 105.89 万元，减幅 2.92%。
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主要系员工薪酬及绩效工资减少所致；
2016 年度，公司管理费用为 1,551.19 万元，同比减少 507.96 万元，减幅
24.67%。主要基于下列因素的综合影响：
（1） 管理人员薪酬及绩效工资减少；
（2） 法律服务、证券服务、财务咨询等中介服务费减少；
（3） 税金减少。
2016 年度，公司财务费用为 -844.48 万元，同比增加 77.17 万元。财务费用
增加，主要系公司利用公司自有资金及上市募集资金进行定期存款理财，利息收
入减少所致。
4、非经常性损益
2016 年度，公司营业外收入为 216.12 万元，同比增加 86.28 万元，增幅
66.45%。营业外收入增加，主要系本期政府补助增加所致。
2016 年度，公司营业外支出为 399.31 万元，同比增加 217.05 万元，增幅
119.09%，营业外支出增加，主要系本期补缴以前年度税款产生的滞纳金所致。
5、盈利水平
2016 年度，公司实现利润总额 9,478.69 万元，同比减少 3,603.6 万元，减幅
27.55%，主要系本期天然气销售量和入户安装业务及天然气销售减少所致；
2016 年度，公司所得税费用为 1,612.59 万元，比上年同期减少 546.44 万元，
减幅 25.31%。
2016 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 8,005.53 万元，比上年
同期减少 3,078.92 万元， 减幅 27.78%。净利润下降的主要原因为销售收入的减
少，导致相应的边际收益减少所致。
（四）现金流量
1、经营活动现金流量
2016 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 12,984.27 万元，比上年同
期增加 910.85 万元，增幅为 7.54%，主要为购买商品支付的现金、为职工支付
的现金、支付的各项税费的减少幅度大于收入的减少幅度所致。
2、投资活动现金流量
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2016 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-27,147.5 万元，比上年同
期减少 24,664.6 万元，主要为本年年末定期存款理财占用的资金增加所致。
3、筹资活动现金流量
2016 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 -1,900.92 万元，比上年同
期减少 23.47 万元，减幅为 1.25%，主要为公司第二季度分配现金股利所致。
4、现金及现金等价物
2016 年度，现金及现金等价物净增加额为-16,064.14 万元，比上年同期减少
23,777.22 万元，减幅 308.27%，主要是本年投资活动产生的现金流量净额减少
所致。
二、主要财务指标状况及分析
（一）主要财务指标状况
序 项目 2016 年 2015 年 变动幅度（%）
一 获利能力
号
1 加权平均净资产收益率(%) 9.24 14.05 -4.81
2 销售毛利率（%） 40.92 44.04 -3.12
3 营业利润率（%） 27.76 31.09 -3.33
4 销售净利率（%） 22.6 25.86 -3.26
二 短期偿债能力
1 流动比率 3.43 2.55 0.88
2 速动比率 3.31 2.41 0.9
三 长期偿债能力
1 资产负债率（%） 15.07 19.25 -4.18
2 产权比率（%） 17.74 24.02 -6.28
四 资产管理效果
1 总资产周转率（次） 3.08 2.5 0.58
2 应收账款周转率（次） 10.64 13.91 -3.27
3 存货周转率（次） 8.52 6.66 1.86
五 基本每股收益（元/股） 0.19 0.26 -26.92
六 每股净资产（元/股） 2.13 1.98 7.58
七 每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.29 6.90
（二）主要财务指标分析
(元/股)
1、盈利能力分析
2016 年度，公司销售毛利率同比下降 3.12%，营业利润率同比下降 3.33%,
销售净利率同比下降 3.26%，加权平均净资产收益率同比下降 4.81%，，公司获
利能力有所下降，但公司盈利能力相对稳固。
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2、偿债能力分析
流动比率、速动比率均比上年提高，公司现金流正常，短期偿债能力较强。
公司资产负债率、产权比率均与上年略有下降，总体上公司财务结构稳健性
强，对投资人和债权人安全保障程度高，公司的长期偿债能力较强。
3、营运能力分析
公司应收账款周转率较上年相比有所下降，说明公司对流动资金的管理水平
有所下降，公司对应收账款的管理工作有待加强。
通过盈利能力、营运能力、偿债能力等指标的综合分析可以看出，每股收益、
每股净资产均比上年提高，表明公司运营效益好，盈利能力强，偿债能力强，资
金安全有保障，能够较好稳健地为股东创造财富。
2017 年，公司将继续采取强有力的措施加强对应收账款、期间费用的管理，
加强财务管控力度，降低成本，进一步提高公司的盈利水平和综合管理水平，使
公司高效稳步发展，更好的回报股东，回馈社会。
本报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2017 年 3 月 17 日
