新疆浩源天然气股份有限公司
                       2017 年度财务预算报告
    特别提示：本财务预算为公司 2017 年度经营计划的内部管理考核指标,并
不代表公司对 2017 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因
素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。


    一、预算编制说明
    本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的新疆浩源天然
气股份有限公司（以下简称“公司”） 2016 年度财务报告为基础，以“防风险、
抓机遇、谋发展”为思路，分析预测了公司面临的天然气市场、投资环境、行业
状况及经济发展前景，参考公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力，根据公
司 2017 年确定的经营目标，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照
公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
    本预算包括：公司及下属的四个分支机构（乌什县分公司、阿瓦提县分公司、
阿合奇县分公司、巴楚县分公司）和公司控股子公司——甘肃浩源天然气有限责
任公司。
    二、基本假设
    1、预算期内公司面临的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
    2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
    3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
    4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
    5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
    6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入运营；
    7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
    三、预算编制依据
    1、营业收入依据公司 2017 年天然气销售计划和入户安装计划测算。
    公司 2017 年计划销售天然气 16,450 万方（不含工业用气），其中车用气销
售 7,600 万方，同比增加 481 万方，增长 6.76%；民用气销售 8,850 万方，同比
增加 1,373 万方，增长 18.36%。民用户安装 9,000 户，同比减少 7,776 户，降低
46.35%。
    民用气预计销售量增加的原因是：居民用气中的冬季采暖用户的逐年递增所
致。
    民用户预计安装量大幅减少的原因是：房地产市场不景气，房地产开发商房
屋销售缓慢，影响天然气入户安装。
       2、营业成本、税金及附加依据公司 2016 年度成本率、费用率测算。
       3、销售费用、管理费用依据公司 2016 年度费用率，并考虑了甘肃浩源天
然气有限责任公司相关费用的因素测算。
       4、企业所得税按 15%的优惠税率测算。
       四、利润预算表
                                                                单位：万元
                        2017 年度   2016 年     2017 年预算数与 2016 年实际数
          项目
                         预算数      实际数        变动额         变动率%
一、营业收入             36,200     34,807.29     1,392.71          4.00
  减：营业成本           22,030     20,564.47     1,465.53          7.13
       税金及附加         400        401.47         -1.47           -0.37
         销售费用         3,730     3521.80        208.20           5.91
         管理费用         1,650     1551.19         98.81           6.37
         财务费用         -300       -844.48       544.48          -64.48
         资产减值损失                -49.05         49.05          -100.00
二、营业利润              8,690     9,661.88       -971.88         -10.06
   加：营业外收入          50        216.12        -166.12         -76.86
   减：营业外支出         100        399.31        -299.31         -74.96
三、利润总额              8,640     9,478.69       -838.69          -8.85
   减：所得税费用         1,400     1,612.59       -212.59         -13.18
四、净利润                7,240     7,866.10       -626.10          -7.96
    归属于母公司所
                          7,225     8,005.53       -780.53          -9.75
有者的净利润

       少数股东损益        15        -139.43       154.43          -110.76



    预算表主要项目说明：
       1、营业成本增幅高于营业收入增幅主要是新建加气站投入使用，固定资产
折旧增加及天然气采购成本增加。
    2、财务费用减少较多的原因是 2017 年公司可以进行定存理财的资金量与上
年相比预计大幅减少。
    五、确保财务预算完成的措施
    1、依托公司现有资源，积极开拓天然气销售市场，提高销售量。
    2、在重点抓好已有区域业务的同时，加快甘肃子公司项目的建设，使其早
日建成发挥效益。
    3、坚持改进工作作风，真抓实干、促落实。
    4、加强成本管理，对重要成本、费用要素加强监控，提高管控水平。
    5、抓好凝心聚力工作，提高公司竞争力。


    本报告尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。




                                 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                         2016 年 3 月 17 日