新疆浩源:关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告2017-08-23
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2017-032
新疆浩源天然气股份有限公司
关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 22 日召
开第三届董事会第八次会议,审议通过了《公司关于使用剩余超募资金永久性补
充流动资金的议案》,现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准(证监许可〔2012〕1143 号),公司由主承
销商招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)采用余额包销方式,向社
会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,833.80 万股,每股面值 1 元,发行价格
为每股人民币 21.73 元,共计募集资金总额为 39,848.47 万元,坐扣承销费和保
荐费 2,063.73 万元后的募集资金为 37,784.74 万元,已由主承销商招商证券于
2012 年 9 月 14 日汇入公司募集资金账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 392.14
万元后,公司本次募集资金净额 37,392,60 万元,其中:计入实收资本 1,833.80
万元,计入资本公积(股本溢价)35,558.80 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并分别于 2012 年 9 月 15 日及 2013
年 3 月 22 日出具《验资报告》(天健验〔2012〕3-47 号)及更正事项的说明天健
审〔2013〕3-166 号。
二、超募资金的使用计划及必要性
本次发行所募集资金投资计划总额为 23,526.22 万元,超募资金为 13,866.38
万元。为提高募集资金使用效率,遵循股东利益最大化原则,满足公司不断扩大
经营规模的资金需求,公司拟决定使用剩余超募资金 3,214.25 万元及超募资金账
户利息收入净额 1,294.55 万元永久性补充流动资金,最终永久补充流动资金的利
息金额以资金转出当日银行结息为准,通过补充流动资金提高募集资金使用效
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率,降低财务成本,同时保证股东利益。公司股东大会将授权董事会委托计划财
务部办理本次专户注销事项。专户注销后,公司原与保荐机构、开户银行签署的
《募集资金三方监管协议》随之终止。
本次剩余超募资金补充流动资金,有利于公司提高资金使用效率、有效节省
开支,满足公司发展过程中对流动资金的需求,使用剩余超募资金补充流动资金
仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配
售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次剩余超募资金补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行,不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用 剩余超募资金
3,214.25 万元永久补充流动资金额占超募资金总额的比例为 23.18%, 十二个月
内累计金额未超过超募资金总额的 30%,根据深圳证券交易所《中小企业板上市
公司规范运作指引》的有关规定,需要提交公司股东大会审议。
三、《公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》议案的审议情况
公司 2017 年 8 月 22 日召开了第三届第八次董事会和第三届第五次监事会分
别通过了《公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》的议案,并由独立
董事发表了明确的同意意见,并同意将《关于使用剩余超募资金永久性补充流动
资金的议案》提交股东大会审议。公司履行了必要的决策程序,符合相关法律、
法规和规范性文件中关于使用超募资金决策程序的规定。
四、说明与承诺事项
公司最近 12 个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金
融资产、借予他人、委托理财(现金管理除外)等财务性投资,或者从事证券投
资、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺在本次使用剩余超募资金永久
补充流动资金后的未来 12 个月内不进行高风险投资(包括财务性投资)以及为
他人提供财务资助。
五、保荐机构的专项意见
公司保荐机构招商证券认为:公司本次超募资金的使用不与募集资金投资项
目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况;超募资金补充流动资金有助于提高募集资金
使用效率,满足公司不断扩大经营规模的资金需求,符合深圳证券交易所《股票
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上市规则》 《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。保荐机
构同意公司本次超募资金的使用计划。
六、备查文件
1. 《公司第三届董事会第八次会议决议》
2. 《公司第三届监事会第五次会议决议》
3. 独立董事对《公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》议案的
独立意见
4. 《招商证券关于公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见》
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 22 日
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