新疆浩源天然气股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
勤信专字【2018】第 0200 号
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专项说明 1-2
附表 3
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
新疆浩源天然气股份有限公司 2017 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信专字【2018】第 0200 号
新疆浩源天然气股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆浩源天然气股
份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东
权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 29
日签发了带强调事项段的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2017 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2017 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未
发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司披露 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
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附表：新疆浩源天然气股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况汇总表
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○一八年三月二十九日 中国注册会计师：
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新疆浩源天然气股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
占用方与上市公司 上市公司核算 报告期内占用累计发 报告期内占用资金 报告期内偿还累计发 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 期初占用资金余额 期末占用资金余额 占用性质
的关联关系 的会计科目 生金额(不含利息) 的利息(如有) 生金额 因
现大股东及其附属企业 新疆友邦数贸贸易有限公司 关联方 其他应收款 170,000,000.00 170,000,000.00 往来款 非经营性往来
新疆友邦数贸贸易有限公司 关联方 应收利息 2,403,821.92 2,403,821.92 往来款 非经营性往来
小计 170,000,000.00 2,403,821.92 170,000,000.00 2,403,821.92
前大股东及其附属企业 无
小计
总计
往来方与上市公司 上市公司核算 报告期内往来累计发 报告期内往来资金 报告期内偿还累计发 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 期初往来资金余额 期末往来资金余额 往来性质
的关联关系 的会计科目 生金额(不含利息) 的利息(如有) 生金额 因
大股东及其附属企业 无
小计
上市公司的子公司及其附属企业 甘肃浩源天然气有限责任公司 控股子公司 其他应收款 1,530,000.04 2,000,000.00 13,050.00 3,543,050.04 往来款 非经营性往来
小计 1,530,000.04 2,000,000.00 13,050.00 3,543,050.04
关联自然人及其控制的法人 无
小计
其他关联人及其附属企业 无
小计
总计 1,530,000.04 2,000,000.00 13,050.00 3,543,050.04
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