新疆浩源天然气股份有限公司




              新疆浩源天然气股份有限公司董事会
 关于对会计师事务所出具的带强调事项的无保留审计意见
                        涉及事项的专项说明


    一、非标准审计报告涉及事项说明

    新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中勤万信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，中勤万信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告出具了带强调事项段的无保留
意见审计报告。

    强调事项段原文如下：

    我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十、（一）所述：根据新疆
浩源公司与关联方新疆友邦数贸贸易有限公司签署的借款协议，2017 年度新疆
浩源公司累计为其提供借款 170,000,000.00 元，借款年利率 4.35%。该借款已
于 2017 年 12 月全部收回；2017 年度新疆浩源公司对此计提 2,403,821.92 元利
息，该利息已于 2018 年 3 月 13 日全部收回。本段内容不影响已发表的审计意见。

    二、董事会关于 2017 年度审计报告中带强调事项段无保留意见所涉及事项
的专项说明

    1. 公司董事会认为该审计意见客观地反映了公司的实际情况

    2.   2018 年控股股东关联方还款计划

    针对 2018 年 1 月至 2 月期间公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司
分 3 笔再次向新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“友邦数贸”）拆借资金共
计 3.6 亿元，2018 年 3 月 27 日已归还 3000 万元，上述借款事项，关联方友邦数
贸及其实际控制人已承诺计划如下： 2018 年 4 月 30 日前归还 1 亿元，2018 年
5 月 31 日前归还 1 亿元，2018 年 6 月 30 日前归还 1.3 亿元，并按借用资金的实
际期限以银行同期利率支付利息，在 2018 年 6 月之前偿还全部本息。

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    公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠
款，降低上市公司经营风险。

    3. 该事项对上市公司的影响程度

    上述强调事项段中涉及事项对公司 2017 年度财务状况及经营成果无重大影
响。

       4. 独立董事对资金占用情况及解决方案的独立意见

       公司的上述行为，严重违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）、深圳证
券交易所《股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

       作为独立董事，我们要求公司控股股东及关联方按照有关监管规则，认真履
行还款承诺，在既定的时限内还清所占用的资金及利息，消除资金占用对公司的
影响，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。




       特此说明。




                                   新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

                                             2018 年 3 月 29 日




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