新疆浩源天然气股份有限公司
 关于控股股东及其他关联方
资金占用偿还情况的专项核查报告

       勤信专字【2018】第 0499 号
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专项说明                   1-2
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                              新疆浩源天然气股份有限公司

             控股股东及其他关联方资金占用偿还情况的专项核查报告


                                                       勤信专字【2018】第 0499 号


新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：


     我们接受委托，对新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“贵公司”）截
止 2018 年 4 月 23 日其控股股东控制的关联方占用贵公司资金偿还情况进行了核
查。提供真实、合法、完整的核查资料是贵公司的责任，我们的责任是对贵公司
控股股东控制的关联方资金占用偿还情况发表核查意见。我们的核查是依据《中
国注册会计师审计准则》进行的，在核查过程中，我们结合贵公司的实际情况，
实施了包括查阅借款合同和银行收付记录等我们认为必要的核查程序，现将核查
情况报告如下：


     一、公司控股股东及其他关联方资金占用情况
     根据与关联方新疆友邦数贸贸易有限公司签署的借款协议，贵公司及其子公
司上海源晗能源技术有限公司在 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 29 日期间分别
为其提供借款 140,000,000.00 元和 220,000,000.00 元，借款合同约定借款年利
率均为 4.35%。


     二、公司控股股东及其他关联方占用公司资金偿还情况
     2018 年度贵公司及其子公司上海源晗能源技术有限公司分别为关联方新疆
友邦数贸贸易有限公司提供借款 140,000,000.00 元和 220,000,000.00 元。2018
年 4 月 20 日，新疆友邦数贸贸易有限公司归还贵公司 140,000,000.00 元，并支
付利息 1,751,917.81 元；2018 年 3 月 27 日，新疆友邦数贸贸易有限公司归还
上海源晗能源技术有限公司 30,000,000.00 元，2018 年 4 月 20 日，新疆友邦数

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贸贸易有限公司又归还上海源晗能源技术有限公司 190,000,000.00 元，并支付
利息 1,933,068.49 元。
    截止到 2018 年 4 月 23 日，贵公司控股股东控制的新疆友邦数贸贸易有限公
司占用公司资金已全部偿还。


    三、会计师核查情况
    1、关于新疆友邦数贸贸易有限公司占用贵公司资金，我们检查了借款合同、
银行电汇凭证、银行收款回单和记账凭证等相关资料。经核查，贵公司已经收回
本息并完成了相关账务处理。
    2、关于新疆友邦数贸贸易有限公司占用贵公司子公司上海源晗能源技术有
限公司的资金，我们检查了上海源晗能源技术有限公司的借款合同、银行电汇凭
证、银行电子回执和记账凭证等相关资料。经核查，上海源晗能源技术有限公司
已经收回本息并完成了相关账务处理。
    综上所述，我们认为贵公司控股股东控制的新疆友邦数贸贸易有限公司已经
归还了贵公司及其子公司上海源晗能源技术有限公司所占用的全部资金。




中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）          中国注册会计师：




      二○一八年四月二十三日                  中国注册会计师：




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