关于新疆浩源天然气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第 0393 号
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专项说明 1-2
附表 3
中 勤 万 信 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044
关于新疆浩源天然气股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表的专项说明
勤信专字【2019】第 0393 号
新疆浩源天然气股份有限公司董事会：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新疆浩源天然气股
份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合
并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有
者权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月
23 日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告
[2017]16 号）的要求，贵公司编制了后附的 2018 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管
理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2018 年度财务报表时所
复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未
发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，汇总表应
当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司 2018 年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，
不得用作任何其他目的。
1
附表：新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
二○一九年四月二十三日 中国注册会计师：
2
新疆浩源天然气股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
人民币：元
占用方与上市公司 上市公司核算 报告期内占用累计发 报告期内占用资金 报告期内偿还累计发 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 期初占用资金余额 期末占用资金余额 占用性质
的关联关系 的会计科目 生金额(不含利息) 的利息(如有) 生金额 因
现大股东及其附属企业 新疆友邦数贸贸易有限公司 关联方 其他应收款 360,000,000.00 360,000,000.00 往来款 非经营性往来
现大股东及其附属企业 新疆友邦数贸贸易有限公司 关联方 其他应收款 2,403,821.92 3,684,986.30 6,088,808.22 往来款 非经营性往来
小计 2,403,821.92 360,000,000.00 3,684,986.30 366,088,808.22
前大股东及其附属企业 无
小计
总计 2,403,821.92 360,000,000.00 3,684,986.30 366,088,808.22
往来方与上市公司 上市公司核算 报告期内往来累计发 报告期内往来资金 报告期内偿还累计发 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 期初往来资金余额 期末往来资金余额 往来性质
的关联关系 的会计科目 生金额(不含利息) 的利息(如有) 生金额 因
其他非流动资
大股东及其附属企业 新疆盛威房地产开发有限公司 关联方 50,000,000.00 50,000,000.00 购房款 经营性往来
产
小计 50,000,000.00 50,000,000.00
上市公司的子公司及其附属企业 甘肃浩源天然气有限责任公司 控股子公司 其他应收款 3,543,050.04 88,208.33 3,631,258.37 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 上海源晗能源技术有限公司 控股子公司 其他应收款 300,000,000.00 640,035.96 300,640,035.96 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司 全资子公司 其他应收款 5,000,000.00 38,062.50 5,038,062.50 往来款 非经营性往来
小计 3,543,050.04 305,088,208.33 678,098.46 300,640,035.96 8,669,320.87
关联自然人及其控制的法人 无
小计
其他关联人及其附属企业 无
小计
总计 5,946,871.96 715,088,208.33 4,363,084.76 666,728,844.18 58,669,320.87
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