新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会第十九次会议__会议资料
新疆浩源天然气股份有限公司
2018 年度财务决算报告
2018 年，公司在董事会的正确决策和全体员工的共同努力下，继续保持良
好的发展势头，取得了较好的经营业绩。
公司严格按照《企业会计准则》《企业会计制度》的规定进行财务核算，所
编制的 2018 年度财务报表经公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，出具了标准无保留意见的审计报告（勤信审字〔2019〕第 0952 号）。
现根据经审计的财务报表，将 2018 年度财务决算情况报告如下：
一、基本财务状况
（一）主要业绩
2018 年，公司实现营业收入 41,203.28 万元，同比增加 12.98%；利润总额
8,317.22 万元，同比下降 8.32%；归属于母公司股东的净利润 6,975.77 万元，同
比下降 7.94%。
（二）财务状况
1. 资产结构
截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 124,580.44 万元，比上年增加 12，
031.34 万元，增幅 10.69%。
（1）流动资产期末余额为 70,017.42 万元，占总资产比重为 56.20%，比上
年增加 6,899.87 万元，增幅 10.93%。
其中：货币资金期末余额为 60,702.80 万元，占总资产比重为 48.73%，比上
年增加 3,311.31 万元，增幅 5.77%；主要系本期经营活动现金流入所致。
应收账款期末余额 2,984.29 万元，占总资产比重为 2.40%，比上年增加 831.02
万元，增幅 38.58%。主要系公司天然气锅炉用户、入户安装应收账款回收时间
差异所致。
预付账款期末余额为 1,932.64 万元，占总资产比重为 1.55%，比上年增加 1，
168.08 万元，增幅 152.78%，主要系合并范围增加所致。
其他应收款期末余额为 352.39 万元，占总资产比重为 0.28%，比上年减少
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112.44 万元，减幅 24.19%。
存货期末余额为 3,648.58 万元，占总资产比重为 2.93%，比上年增加 1617.22
万元，增幅 79.61%。主要系本期合并范围增加所致。
其他流动资产期末余额 396.12 万元，占总资产比重为 0.32%，比上年增加
84.66 万元，增幅 27.18%。主要系预缴的税款增加所致。
（2）非流动资产期末余额为 54,563.02 万元，占总资产比重为 43.80%，比
上年增加 5,131.47 万元，增幅 10.38 %。
其中：固定资产期末净值为 38,131.59 万元, 占总资产比重为 30.61%，比上
年减少 2,557.61 万元，减幅 6.29%，主要系本期公司计提固定资产折旧及处置固
定资产所致。
在建工程期末净值为 4,983.34 万元, 占总资产比重为 4.0%，比上年增加
2,848.00 万元，增幅 133.37%，主要系本期公司合并范围增加，在建工程增加所
致。
无形资产期末净值为 6,203.01 万元，占总资产比重为 4.98%，比上年减少
327.78 万元，减幅 5.02%，主要系无形资产摊销所致。
长期待摊费用期末余额为 170.16 万元，占总资产比重为 0.14%，比上年增
加 137.10 万元，增幅 414.76%，主要系合并范围增加，长期待摊费用增加所致。
2. 债务结构
截止 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额为 18,083.71 万元，比上年增加
2,787.86 万元，增幅 18.23%。
（1）流动负债期末余额为 18,058.46 万元，占负债总额比重为 99.86%，比
上年增加 2,813.12 万元，增幅 18.45%；
其中：短期借款 50.00 万元，比上年增加 50 万元，主要系孙公司--杭州特盈
能源技术发展有限公司向银行短期借款 50 万元。
应付账款 6,737.19 万元，比上年增加 231.00 万元，增幅 3.55%。主要系本期
合并范围增加，部分工程款、设备款等货款未结算所致。
预收款项 9,677.39 万元，比上年增加 2,950.97 万元，增幅 43.87%，主要系
合并范围增加，合并杭州特盈能源技术发展有限公司报表所致。
应付职工薪酬 752.95 万元，比上年减少 28.55 万元，减幅 3.65%，主要系员
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工奖金、福利减少所致。
应交税费 510.13 万元，比上年减少 245.37 万元，减幅 32.48%，主要系税率
降低所致。
其他应付款 330.80 万元， 比上年减少 144.93 万元，减幅 30.46%，主要系
本期支付应付款所致。
（2）非流动负债期末余额为 25.25 万元，占负债总额比重为 0.14%，比上年
减少 25.25 万元，减幅 50.00%，主要是递延收益摊销增加，递延收益余额减少
所致。
3. 股东权益
截止 2018 年 12 月 31 日，公司权益总额为 106,496.73 万元，比上年增加
9,243.48 万元，增幅 9.50%，包括：股本 42,242.69 万元，资本公积为 2,320.36
万元，专项储备 63.38 万元，盈余公积 6,851.92 万元，未分配利润为 50,201.87
万元，少数股东权益 4,816.52 万元。
从结构上看，股本上年无增减变化；资本公积比上年减少 55.13 万元，减幅
2.32%，为溢价收购杭州特盈能源技术发展有限公司所致，专项储备比上年减少
77.87 万元，减幅 55.13%，主要系专项储备使用额增加所致，盈余公积比上年增
加 715.54 万元，增幅 11.66%，系本期按规定计提盈余公积金所致；未分配利润
比上年增加 4,992.95 万元，增幅 11.04%，系本年利润转入所致。
（三）经营业绩
1. 营业情况
2018 年度，公司营业收入为 41,203.28 万元，同比增加 4,734.53 万元， 增
幅 12.98%；营业成本 28,016.95 万元，同比增加 5,179.33 万元，增幅 22.68% ；
营业收入的增加幅度低于营业成本的增加幅度，主要系天然气采购价格上涨所
致，影响额为增加 1652 万元。
本期营业收入、营业成本较上年同期数增加，主要是天然气销售量增加所致。
2、税金及附加 404.77 万元，同比增加 63.36 万元，增幅 18.56%。主要系本
期销售收入增加所致。
3. 期间费用
2018 年度，公司销售费用为 3,706.99 万元，同比增加 365.18 万元，增幅
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10.93%。主要系公司收入增加所致；
2018 年度，公司管理费用为 2,412.43 万元，同比增加 1001.40 万元，增幅
70.97%。主要系合并范围增加影响 970.54 万元所致。
2018 年度，公司财务费用为 -1,760.04 万元，同比减少 313.11 万元。主要系
公司利用自有资金进行定期存款理财，利息收入增加所致。
2018 年度，公司资产处置收益 78.52 万元，同比减少 67.13 万元。主要系公
司本期处置资产较少所致。
2018 年度，其他收益 51.58 万元，同比增加 17.58 万元，主要系公司城市燃
气项目政府补助资金采用未来适用法调整至“其他收益”核算所致。
4. 非经常性损益
2018 年度，公司营业外收入为 130.04 万元，同比减少 82.45 万元，减幅
38.80%。营业外收入减少，主要系本期城市燃气项目政府补助资金采用未来适用
法调整至“其他收益”核算所致。
2018 年度，公司营业外支出为 43.60 万元，同比减少 142.60 万元，减幅
76.59%，营业外支出减少，主要系本期捐赠支出减少所致。
5. 盈利水平
2018 年度，公司实现利润总额 8,319.66 万元，同比减少 752.73 万元，减幅
8.30%，主要系本期天然气采购价格上涨所致。
2018 年度，公司所得税费用为 1,311.00 万元，比上年同期减少 283.54 万元，
减幅 17.78%。
2018 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,975.77 万元，比上年
同期减少 601.61 万元， 减幅 7.94%。净利润下降的主要原因本期天然气采购价
格上涨所致。
（四）现金流量
1. 经营活动现金流量
2018 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 80,06.45 万元，比上年同
期减少 2,861.98 万元，减幅为 26.33%，主要系为购买商品、接受劳务支付的现
金增加所致。
2. 投资活动现金流量
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2018 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-2,713.37 万元，比上年同
期减少 38,982.43 万元，主要系支付的其他与投资活动有关的现金增加，即本期
定期存款理财使用的资金增加所致。
3. 筹资活动现金流量
2018 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 1,770.32 万元，比上年同
期增加 3,122.09 万元，增幅为 230.96%，主要系吸收投资收到的现金增加所致。
4. 现金及现金等价物
2018 年度，现金及现金等价物净增加额为 70,37.71 万元，比上年同期减少
38,748.00 万元，减幅 84.63%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所
致。
二、主要财务指标状况及分析
（一）主要财务指标状况
序号 项目 2018 年 2017 年 变动幅度（%）
一 获利能力
1 加权平均净资产收益率(%) 6.98 8.15 -1.17
2 销售毛利率（%） 32.00 37.38 -5.38
3 营业利润率（%） 19.98 24.81 -4.83
4 销售净利率（%） 17.00 20.50 -3.50
二 短期偿债能力
1 流动比率 3.88 4.14 -0.26
2 速动比率 3.68 4.01 -0.33
三 长期偿债能力
1 资产负债率（%） 14.52 13.59 0.93
2 产权比率（%） 16.98 15.73 1.25
四 资产管理效果
1 总资产周转率（次） 0.35 0.33 0.02
2 应收账款周转率（次） 16.04 15.35 0.69
3 存货周转率（次） 9.87 11.42 -1.55
五 基本每股收益（元/股） 0.17 0.18 -0.01
六 每股净资产（元/股） 2.41 2.28 0.13
每股经营活动产生的现金流量净
七 0.19 0.26 -0.07
额(元/股)
（二）主要财务指标分析
1. 盈利能力分析
2018 年度，公司销售毛利率同比下降 5.38%，营业利润率同比下降 4.83%，
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销售净利率同比下降 3.49%，加权平均净资产收益率同比下降 1.17%，公司获利
能力虽有所下降，但公司盈利能力相对稳固。
2. 偿债能力分析
流动比率、速动比率较上年略有下降，公司现金流正常，短期偿债能力较强。
公司资产负债率、产权比率均较上年略有增加，说明公司财务结构稳健性强，
对投资人和债权人安全保障程度高，公司的长期偿债能力较强。
3. 营运能力分析
公司应收账款周转率与上年相比有所上升，说明公司对流动资产的管理水平
有所提高，公司对应收账款的管理工作在逐步加强。
通过盈利能力、营运能力、偿债能力等指标的综合分析可以看出，每股收益
较上年虽略有下降，但每股净资产比上年增加，表明公司运营效益好，盈利能力
稳固，偿债能力强，资金安全有保障，能够较好稳健地为股东创造财富。
2019 年，公司将继续采取强有力的措施加强对应收账款、期间费用的管理，
加强财务管控力度，降低成本，进一步提高公司的盈利水平和综合管理水平，使
公司高效稳步发展，更好的回报股东，回馈社会。
本报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
新疆浩源天然气股份有限公司
2019 年 4 月 23 日
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