新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会十九会议__会议资料



                   新疆浩源天然气股份有限公司
                       2019 年度财务预算报告


    特别提示：本财务预算为公司 2019 年度经营计划的内部管理考核指标,并
不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因
素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。


    一、预算编制说明
    本预算方案是以经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的新疆浩源
天然气股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年度财务报告为基础，以“防风险、
抓机遇、谋发展”为思路，分析预测了公司面临的天然气市场、投资环境、行业
状况及经济发展前景，参考公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力，根据公
司 2019 年确定的经营目标，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照
公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。
    本预算包括：公司及下属的五个分支机构（乌什县分公司、阿瓦提县分公司、
阿合奇县分公司、巴楚县分公司）和公司四个控股子公司—甘肃浩源天然气有限
责任公司、上海源晗能源技术有限公司、新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司、
克拉玛依浩源能源研究院有限公司。
    二、基本假设
    1、预算期内公司面临的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
    2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
    3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
    4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
    5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
    6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入运营；
    7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
    三、预算编制依据
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    1、营业收入依据公司 2019 年销售计划测算。
    公司 2019 年计划销售天然气 20,184 万方，其中车用气销售 8,184 万方，同
比增加 150 万方，增加 1.87%；民用气销售 12,000 万方，同比增加 1635 万方，
增长 15.77%。民用户安装 11,000 户，同比增加 933 户，增加 9.27%；计划销售
空分设备 12 套。
    2、营业成本、税金及附加依据公司 2018 年度成本率、费用率测算。
    3、销售费用、管理费用依据公司 2018 年度费用率。
    4、企业所得税按 15%的优惠税率测算。
    四、利润预算表
                                                                     单位：万元
                     2019 年度        2018 年      2019 年预算数与 2018 年实际数
       项目
                      预算数          实际数           变动额          变动率%
一、营业收入           51,394        41,203.28          10,191.18       24.73%
  减：营业成本         35,707        28,016.95           7,689.57       27.45%
      税金及附加        541           404.77               136.59       33.75%
      销售费用         4,074          3,706.99             367.48       9.91%
      管理费用         3,094          2,412.43             681.57       28.25%
      研发费用          150           175.63                -25.63     -14.59%
      财务费用         -719          -1,757.61           1,038.61       59.09%
      资产减值损失      45             78.52                -33.52     -42.69%
      资产处置收益      41             51.58                -10.58     -20.52%
      其他收益          13              13.6                 -0.60      -4.41%
二、营业利润           8,556          8,230.78             325.33       3.95%
   加：营业外收入       91            130.04                -39.04     -30.02%
   减：营业外支出       45             43.60                  1.40      3.22%
三、利润总额           8,602          8,317.22             284.89       3.43%
   减：所得税费用      1,585          1,311.00             274.00       20.90%
四、净利润             7,017          7,006.22              10.89       0.16%
    归属于母公司所
                       6,478          6,975.77            -497.79       -7.14%
有者的净利润
    少数股东损益        539            30.45               508.55     -1669.92%



    预算表主要项目说明：
    1、营业成本增幅高于营业收入增幅主要是固定资产折旧增加及天然气采购
成本增加。
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    2、管理费用增加较多的原因是公司规模的扩大，管理成本增加。
    3、财务费用增加较多的原因是 2019 年公司可以进行定存理财的资金量与上
年相比预计减少，使定期理财利息收入减少。


    本报告尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。




                                 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                             2019 年 4 月 23 日