新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
新疆浩源天然气股份有限公司
2018 年年度报告
2019 年 04 月
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主
管人员)张园园声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
如年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，声明该计划不构成公司对投资
者的实质承诺，请投资者注意投资风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间
的差异。
请投资者关注本报告：第四节-- （九）公司未来发展的展望--（4）可能面
对的风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 422,426,880 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 26
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 44
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 50
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 50
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 51
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 58
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 64
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 66
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 170
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、新疆浩源 指 新疆浩源天然气股份有限公司
发改委 指 发展和改革委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中石油 指 中国石油天然气股份有限公司
新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、阿
南疆 指
克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区
克州 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州
外三县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县
外四县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
一市四县 指 阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
阿克苏经开区 指 阿克苏经济技术开发区
纺织城 指 阿克苏纺织工业城（开发区）
阿克苏市二期项目 指 阿克苏市天然气综合利用工程二期项目
纺织城项目 指 阿克苏纺织工业城天然气综合利用工程项目
巴楚县项目 指 喀什地区巴楚县天然气综合利用工程项目
CNG 指 压缩天然气
LNG 指 液化天然气
民用燃气 指 居民用气、采暖用气、公服用气之和
公服用户 指 学校、机关单位、部队、餐饮、酒店宾馆等燃气用户
高压管道 指 设计压力 1.6MPa-4.0MPa 的城市燃气管道
中压管道 指 设计压力为 0.01-0.4MPa 的城市燃气管道
市政管道 指 城镇公用管道，不包括天然气用户的庭院管道
管道、管网、管线 指 含义相同
上海子公司、上海源晗 指 上海源晗能源技术有限公司（控股子公司）
甘肃子公司、甘肃浩源 指 甘肃浩源天然气有限责任公司（控股子公司）
龟兹浩源 指 新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司（全资子公司）
浩源研究院 指 克拉玛依浩源能源研究院有限公司（控股子公司）
报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 新疆浩源 股票代码 002700
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新疆浩源天然气股份有限公司
公司的中文简称 新疆浩源
公司的外文名称（如有） Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd.
公司的法定代表人 周举东
注册地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号
注册地址的邮政编码 843000
办公地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号
办公地址的邮政编码 843000
公司网址 http://www.hytrq.com
电子信箱 hy002700@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 韩小锋 翟新超
新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路
联系地址
2号 2号
电话 0997-2285210 0997-2530396
传真 0997-2530396 0997-2530396
电子信箱 xjhyhxf@163.com akszxc@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司董事会办公室
四、注册变更情况
组织机构代码 无变更
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公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名 李志光、陈丽敏
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年
营业收入（元） 412,032,815.71 364,687,555.25 12.98% 348,072,857.54
归属于上市公司股东的净利润
69,757,695.88 75,773,759.99 -7.94% 80,055,279.37
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
68,728,236.44 74,531,585.57 -7.79% 81,103,832.26
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
80,064,502.96 108,684,280.89 -26.33% 129,842,732.95
（元）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.18 -5.56% 0.19
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.18 -5.56% 0.19
加权平均净资产收益率 6.98% 8.15% -1.17% 9.24%
2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末
总资产（元） 1,245,804,389.57 1,125,490,983.54 10.69% 1,073,412,332.13
归属于上市公司股东的净资产
1,016,802,075.40 961,047,094.02 5.80% 899,195,187.45
（元）
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七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 101,212,977.07 72,192,123.23 83,040,024.37 155,587,691.04
归属于上市公司股东的净利润 21,463,545.57 10,337,693.55 14,182,356.87 23,774,099.89
归属于上市公司股东的扣除非经
21,484,800.10 10,091,071.67 13,476,944.52 23,675,420.15
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -329,366,036.13 354,175,284.41 74,915,739.87 -19,660,485.19
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
134,922.20 246,182.99 100,665.14
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 939,699.97 708,892.16 1,108,648.16
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 441,636.58 455,088.60 -3,041,240.84
减：所得税影响额 237,510.31 280,264.41 -722,160.81
少数股东权益影响额（税后） 249,289.00 -112,275.08 -61,213.84
合计 1,029,459.44 1,242,174.42 -1,048,552.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主要业务、主要产品及用途、经营模式及主要业绩驱动因素
1. 主要业务
公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、
乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀
什地区巴楚县及甘肃省部分区域。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务
的相关资质。
公司自设立以来主营业务没有发生变化，目前无境外资产。
公司主营业务的产品及用途列示于下表。
产品及服务类别 用户类型 主要用途
天然气运输（含管道运输） 城市、县城、乡镇的各类天然 城市、县城、乡镇的各类天然
气用户 气用户的用气
天然气销售 居民用户、公服用户、工业用 厨用、采暖、CNG汽车等燃料
户及CNG汽车用户等 用气及工业原料用气
天然气入户安装 居民用户、公服用户、工业用 为各类用户开始使用天然气前
户等用气场所固定用户 的必要步骤
2. 经营模式
（1）天然气销售业务经营模式
公司气源来自中石油，目前母公司分别由公司自建的长输管道和南疆天然气利民工程
（环塔管线）供气，两条管道互补的模式，为用户的稳定用气提供了支撑。甘肃子公司由西
气东输二线供气。
公司天然气以管道输送方式为主、车载方式（CNG）为辅进行运输配送。
公司从上游天然气供应商（中石油）采购天然气，利用长输管道和CNG管束车将天然气
输送至城市、县城、乡镇门站及加气站，并销售给终端客户。其中阿克苏市和喀什地区巴楚
县为管道供气模式，其他区域为CNG供气模式。
（2）入户安装业务经营模式
天然气用户向公司及各分公司提出用气申请后，由公司根据工程量编制工程预算，与用
户协商一致签订《天然气入户委托安装合同》，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监
理，施工完成后进行验收，交付用户使用。
3. 主要的业绩驱动因素
（1）天然气销售业务
天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售出价。
天然气销售量由下游需求决定。
天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。目前天然气采
用基准门站价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内
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协商确定具体门站价格。
天然气销售价由地方政府管制。城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会
综合考虑企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。因此，
燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，
推动行业整体利润水平稳步提升。
（2）入户安装业务
入户安装属于工程费用，按照当地政府的有关文件规定，其费用由公司与用户在依据工
程定额编制的预算基础上协商确定。利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用
户对预算的接受能力等因素的影响。
近两年，受房地产市场不景气的影响，居民安装户数在下降。但公服用户安装户数在稳
步增长，变化幅度较小，利润率稳定。
二、报告期内公司所属行业发展阶段，周期性特点及公司所处行业地位
公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，所
属行业为“D45燃气生产和供应业”。
1. 行业发展状况
近年大气治理政策不断加强，天然气利好政策不断出台，预计天然气销售量将保持持续
增长。城市管道燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，行业周期性弱，
是城市化的主要标志之一。随着城镇化步伐加快、消费升级、用户结构改变等因素，城市管
道燃气行业的整体发展环境将持续优化。
2. 行业周期性、区域性、季节性特征
（1）行业周期性特征
天然气的使用与居民的生活紧密相关，属于居民的基本消费，随着经济发展和生活水平
的提高，天然气的使用量保持平稳增长，没有明显的周期性特征。尤其是天然气作为一种清
洁高效能源，得到各地政府的大力推广，气化区域以及气化率水平不断提高，将促进天然气
使用量的不断增长。
（2）行业区域性特征
随着我国输气管网和城市配气网络建设的纵深发展，“西气东输、北气南下、海气登陆、
就近供应”目标的实现，燃气供应网络将覆盖全国绝大部分城市区域，因此城市燃气的使用在
我国没有明显的区域性。
就经营层面而言，城市管道燃气经营实行特许经营制度，获得特许经营的城市燃气运营
商在某一特定区域内拥有一定期限的垄断经营权。
（3）行业季节性特征
公司所从事业务的区域地处西北，对于在北方区域的天然气运营商，由于气候寒冷，随
着环保要求的提高，部分城市逐步采用天然气锅炉供暖，供暖季采暖用气量较大，可能存在
较强的季节性波动。
车用天然气销售比较稳定，全年用气量季节变化不大。民用天然气销售主要包括居民生
活、公服用气以及锅炉和壁挂炉等采暖用气等。居民生活用气和公服用气季节性波动较小，
而采暖用气具有较强的季节性特征。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1. 自有长输管线优势
公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的148公里天然气长输管线2009年年末建成通气，该长输管
线的建成改变了公司过往通过CNG保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数企业自建的
长输管线，公司在区域内有独特的资源优势。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成本将进一步降
低，从而提高公司的盈利水平。
2. 气源供给和业务链完整优势
母公司业务区域所在的塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，是我国“西气东输”工程的源头。公司分别
在2006年6月9日和2011年4月7日与中石油塔里木油田分公司签定了《天然气购销框架协议》及《补充协议》，
供气期限为20年。目前南疆天然气利民工程（环塔管线）的气源，也为用户稳定用气提供了补充。
公司运营模式为天然气产业的“中游+下游”，即中下游一体化的运营模式，公司的经营业务包括天然气
长输管道及城市燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销业务的业务链使公司提高
和增强了竞争及抗风险能力。
3. 特许经营优势
国务院《城镇燃气管理条例》规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。目前，公司已经
在经营区域的县市取得30年的城市燃气特许经营权。在相当长的时期内，公司在特许经营区域范围内都将
独家经营城市管道燃气业务。
4. 市场开拓优势
新疆经济的稳步发展、新疆城镇化率的逐年提高等因素为公司城市天然气业务增长带来了较好的发展
机遇。公司现已取得经营权的县市城镇化率低于全国和新疆的平均水平，因此民用户管道入户安装还有一
定的市场，居民用户用气量也会逐步提高。公司控股子公司上海源晗作为未来资本和产业运作的平台，利
用上海的人才、资金、技术和信息等方面的优势，在现有天然气业务的基础上，以天然气化工作为主要的
业务拓展方向。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
1.主要业务发展指标完成情况：
报告期，公司董事会围绕年初制定的发展目标，积极开拓市场，强化安全运营管理和维稳安保措施的
落实，用心服务用户，加快释放募集资金项目的产能，天然气销售量略有增加。但由于受经济下行压力的
影响，房地产市场低迷导致天然气入户安装工程量减少。主要业务发展指标完成情况如下：
指标 单位 2018年 2017年 增长幅度%
一、天然气销售 万方 18,399 16,414 12.09%
其中：车用气 万方 8,034 7,184 11.83%
民用气 万方 10,365 9,230 12.30%
二、民用户安装 户 10,067 10,277 -2.04%
2.供气设施及用户情况
截止2018年底，母公司已拥有天然气长输管道148公里；城市高、中压市政管道380公里，其中年内新
敷设12.4公里；CNG牵引车8辆，罐车18辆。已建成并运行场站21座，其中门站/母站/加气站三合一站3座，
门站/加气站二合一站6座，母站/加气站二合一站1座；单一加气站11座，基本满足区域市场需求和布局。
拥有天然气居民用户16.1万户，公服用户2,385户。甘肃浩源现有CNG加气母站1座，CNG加气子站5座，CNG
运输车辆5辆。
3. 安全生产及维稳安保工作
公司是危化品经营企业，始终把安全生产放在首位，牢固树立“安全是企业的生命线”，“抓安全就是抓
效益”的理念，层层签订《安全生产工作目标责任书》，建立了企业安全生产监督检查机制和隐患排查整
改机制，把安全责任落实到人，保证安全生产制度得到有效贯彻执行。建立应急事故预案并定期进行演练，
妥善处理各种突发的安全事故。2018年，公司获得自治区安全生产标准化二级达标企业证书；CNG运输车
队获地区危险货物运输企业安全生产标准化三级企业达标证书。
在维稳安保方面，根据国家《反恐怖主义法》和新疆维吾尔自治区《实施<反恐怖主义法>办法》的相
关规定，按照国家《城镇燃气行业反恐怖防范工作标准》和地方政府的安排部署，在天然气门站、加气站
和充装母站等经营场所，全面落实反恐怖的人防、物防和技防措施，履行了企业的主体责任，为公司生产
经营奠定了良好的基础，也为当地的社会稳定做出了贡献。
4. 公司规范运作，内控制度得到有效落实
报告期内，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司积极贯彻落实内控建设相关工作，组
织公司各部门对内部控制存在的薄弱环节和主要风险进行识别，进一步完善有关业务流程。加大内部管控，
强化成本意识，使成本、费用控制观念深入基层管理者心中，公司进一步完善绩效考核制度，激发了员工
工作积极性。
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二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2018 年 2017 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 412,032,815.71 100% 364,687,555.25 100% 12.98%
分行业
城市燃气行业 396,627,280.57 96.26% 364,687,555.25 100.00% 8.76%
其他行业 15,405,535.14 3.74%
分产品
车用气 186,161,192.45 45.18% 182,167,275.87 49.95% 2.19%
民用气 152,316,482.74 36.97% 127,355,606.00 34.92% 19.60%
入户安装 49,896,450.36 12.11% 53,910,029.25 14.78% -7.44%
材料销售 8,366,362.56 2.03% 1,254,644.13 0.35% 566.83%
其他 15,292,327.60 3.71%
分地区
新疆阿克苏地区 351,506,102.40 85.31% 335,485,599.25 91.99% 4.78%
新疆克州 8,385,095.08 2.04% 7,964,062.50 2.18% 5.29%
新疆喀什地区 20,813,927.13 5.05% 9,620,131.62 2.64% 116.36%
甘肃地区 15,922,155.96 3.86% 11,617,761.88 3.19% 37.05%
其他地区 15,405,535.14 3.74%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
城市燃气行业 396,740,488.11 269,747,783.60 32.01% 8.79% 18.12% -5.37%
分产品
车用气 186,161,192.45 112,958,314.28 39.32% 2.19% 10.38% -4.51%
民用气 152,316,482.74 131,459,754.20 13.69% 19.60% 27.49% -5.34%
入户安装 49,896,450.36 20,476,455.49 58.96% -7.44% -9.07% 0.73%
分地区
新疆阿克苏地区 351,506,102.40 234,583,163.48 33.26% 4.78% 15.43% -6.17%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减
销售量 万立方米 18,399.13 16,414 12.09%
城市燃气行业 生产量 万立方米 18,680.92 16,445 13.60%
库存量 万立方米 34.45 44 -21.71%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2018 年 2017 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
城市燃气行业 原材料 218,273,147.11 80.92% 165,983,823.85 72.68% 8.24%
城市燃气行业 折旧 34,550,079.66 12.81% 34,634,876.15 15.17% -2.36%
说明
14
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 17,864,225.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
0.00%
例
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 阿克苏蓝天热力有限责任公司 5,873,371.00 1.29%
2 阿克苏市公交有限责任公司 4,420,411.11 0.97%
3 阿克苏市众信物业服务有限公司 2,623,120.40 0.58%
4 阿克苏市恒茂建材有限公司 2,622,755.60 0.57%
5 阿克苏中天投资有限公司 2,324,567.68 0.51%
合计 -- 17,864,225.79 3.92%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 209,510,155.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 78.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
中国石油天然气股份有限公司天然气销
1 186,706,633.74 69.94%
售西部分公司
中国石油天然气股份有限公司塔里木油
2 7,591,124.25 2.84%
田分公司
3 青海博明燃气设备制造有限公司 5,744,628.09 2.15%
4 阿克苏亿特工业设备安装有限公司 4,954,973.59 1.86%
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
5 昌吉州新中工业设备安装有限公司 4,512,795.44 1.69%
合计 -- 209,510,155.11 78.48%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 37,069,894.26 33,418,053.35 10.93%
母公司薪酬调整，人工成本上升；子
管理费用 24,124,337.84 14,110,296.41 70.97% 公司新增上海源晗人员工资；新设子
公司上海源晗新增房屋租赁费所致。
财务费用 -17,576,083.82 -14,469,296.77
研发费用 1,756,302.45 控股孙公司杭州特盈研发项目
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
项目名称 基于水泥窑炉用富氧装置氮气有效利用的研发
1.用低压氮气代替空气供水泥窑炉送煤仓保护系统，取消该空气输送风机，降低能耗；
2.将富余的高纯度氮气转化为液氮作为后备系统储存或作为产品销售，增加经济效益。
预期目标
3.通过原送煤仓保护装置的通气位置的改造，控制氮气的用气量和压力在一个安全可靠的范围
内，保证送煤仓中氮气的合理分布及送煤仓的安全运行，极大的降低了送煤仓爆燃的概率；
项目 本项目进度安排如下：
进度 2018年1月—2018年2月：项目组进行了前期的调研，制定了开发大纲，明确设计方案。
安排 2018年3月—2018年9月：根据大纲的要求，进行基于水泥窑炉用富氧装置氮气有效利用的研发，
包括富余氮气供水泥窑炉送煤仓保护系统工艺、高纯度氮气液化工艺流程组织的研发。
2018年10月—2018年12月：对产生的问题进行工艺的修正及完善，确定氮气有效利用的方法和措
施。
项目名称 特盈气体分离装置设计操作对比控制软件的研发
1.减少设计人员数据输入的工作量，提高设计人员设计效率，减少设计过程中人为错误；
2. 使项目及项目信息、项目工艺设备工艺数据及属性智能高效管理；
预期目标
3．大大提高现场调试人员的调试效率，减少现场开机时间，降低能耗。
项目 本项目进度安排如下：
进度 2018年1月—2018年2月：项目组进行了前期的调研，制定了开发大纲，明确设计方案。
2018年3月—2018年5月：根据大纲的要求，进行基于特盈气体分离装置设计操作对比控制软件的
安排
研发。
2018年6月—2018年8月：完成项目开发设计及研究。
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
项目名称 一种新型外增压内液化纯氮制取工艺的研发
1、提高装置的压力利用效率，降低装置能耗；
预期目标 2、采用双塔并联制氮工艺，上塔压力可高于或低于下塔压力，可同时制取两种同压力等级或同
压力等级的氮气产品,并可制取部分液氮产品
3、因外增压机在选型上不受限制，因此可极大增加双塔制氮工艺的应用范围
项目 本项目进度安排如下：
进度 2018年1月—2018年2月：项目组进行了前期的调研，制定了开发大纲，明确设计方案。
安排 2018年3月—2018年9月：根据大纲的要求，进行基于新型外增压内液化纯氮制取工艺的研发，包
括双塔并联制氮工艺的研究、污氮返流膨胀制冷工艺流程组织的研发及内液化器和外增压机工艺
流程配置。
2018年10月—2018年12月：对产生的问题进行工艺的修正及完善，确定氮气有效利用的方法和措
施。
公司研发投入情况
2018 年 2017 年 变动比例
研发人员数量（人） 24 20 20.00%
研发人员数量占比 4.36% 4.26% 0.10%
研发投入金额（元） 1,756,302.45 2,018,699.69 -13.00%
研发投入占营业收入比例 0.43% 0.55% -0.12%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
项目 2018 年 2017 年 同比增减
经营活动现金流入小计 474,790,091.37 410,711,593.87 15.60%
经营活动现金流出小计 394,725,588.41 302,027,312.98 30.69%
经营活动产生的现金流量净
80,064,502.96 108,684,280.89 -26.33%
额
投资活动现金流入小计 1,555,681,919.05 426,609,110.92 264.66%
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
投资活动现金流出小计 1,582,815,629.27 63,918,559.99 2,376.30%
投资活动产生的现金流量净
-27,133,710.22 362,690,550.93 -107.48%
额
筹资活动现金流入小计 31,524,000.00
筹资活动现金流出小计 13,820,777.56 13,517,656.22 2.24%
筹资活动产生的现金流量净
17,703,222.44 -13,517,656.22 230.96%
额
现金及现金等价物净增加额 70,377,135.25 457,857,175.60 -84.63%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2018 年末 2017 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
607,028,023.1
货币资金 48.73% 573,914,887.88 50.99% -2.26%
3
应收账款 29,848,883.35 2.40% 21,538,657.24 1.91% 0.49%
存货 36,485,834.70 2.93% 20,313,632.52 1.80% 1.13%
381,315,914.4
固定资产 30.61% 406,891,969.34 36.15% -5.54%
3
在建工程 49,833,395.64 4.00% 21,353,422.72 1.90% 2.10%
短期借款 500,000.00 0.04% 0.04%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末公司货币资金2,736,000.00元属于票据保证金不能随时用于支付的货币资金。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
305,000,000.00 0.00 100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至
资产
被投资 负债 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计 本期投 是否涉
公司名 合作方 表日 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 收益 资盈亏 诉
称 的进 有） 有）
展情
况
新能源
技术开
发、技
术转
上海源 让、技
255,00 赵项
晗能源 术咨 自有资 能源技 出资
新设 0,000.0 51.00% 题、张 长期 否
技术有 询、技 金 术 到位
0 云峰
限公司 术服
务，化
工原料
及产品
的销售
向国家
新疆龟 允许的
兹浩源 天然气
60,000
天然气 项目投 50,000, 100.00 自有资 管道运 出资 -13,770.
新设 无 长期 ,000.0 否
管道输 资开 000.00 %金 输 到位 83
0
配有限 发、利
公司 用，天
然气管
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
道输配
销售
305,00 60,000
-13,770.
合计 -- -- 0,000.0 -- -- -- -- -- -- ,000.0 -- -- --
83
0 0
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
从事新能源
科技领域内
上海源晗能 的技术开
318,651,707. 290,955,681. 15,405,535.1
源技术有限 子公司 发、技术转 500,000,000. 19,975.21 -781,255.00
23 58 4
公司 让、技术咨 00
询、技术服
务，化工原
20
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
料及产品
（除危险化
学品、监控
化学品、民
用爆炸物
品、易制毒
化学品）的
销售，企业
管理咨询，
商务信息咨
询，数据处
理服务。
压缩天然
甘肃浩源天 气、液化天
100,000,000. 78,043,886.7 58,876,222.4 15,922,155.9
然气有限责 子公司 然气的投 -941,588.67 -695,180.35
00 5 9 6
任公司 资、开发利
用。
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
控股子公司上海源晗 2018 年 8 月在新疆
新疆致本精细化学有限公司 库车县成立的子公司，注册资本金 10 亿 未营业，对整体生产经营和业绩无影响。
元。
新疆浩源的控股子公司上海源晗于 2018
年 10 月 29 日召开第一届董事会第七次
控股子公司上海源晗 2019 年 1 月在四川
会议，审议通过了《关于成立四川—四
四川致本能源技术有限公司 乐山县成立的子公司，注册资本金 2100
川致本能源技术有限公司的议案》。2019
万元，上海源晗控股 60%。
年 1 月取得营业执照。对整体生产经营
和业绩无影响。
控股子公司上海源晗 2018 年 12 月出资 2018 年 10 月纳入合并范围，购买日至期
735 万元收购杭州特盈能源发展技术有 末被购买方的收入 1540.55 万元，净利润
杭州特盈能源发展技术有限公司
限公司 55.5%的股权，杭州特盈能源发展 206.28 万元，对整体生产经营和业绩无
技术有限公司注册资本金 1101.12 万元。影响。
控股子公司上海源晗 2018 年 12 月在河
平顶山致本能源科技有限公司 南平顶山成立的子公司，注册资本金 未营业，对整体生产经营和业绩无影响。
2100 万元，上海源晗控股 51%。
母公司 2018 年 10 月，投入资本金 5000 项目处于在建期间，对整体生产经营和
新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司
万元，全资成立的子公司。 业绩无影响。
母公司 2018 年 12 月成立的子公司，子
克拉玛依浩源能源研究院有限公司 公司注册资本 2000 万元，母公司控股 未营业，对整体生产经营和业绩无影响。
65%。
21
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
主要控股参股公司情况说明
1. 控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司情况说明
甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司成立于2010年5月，注册资本及实收资本为5,000万元人民币，主要
在甘肃省内取得专营权的区域从事压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用业务。2014年12月，公司通
过网络竞拍，出资25,595,217元，取得了51%的股权，另外49%的股权归属甘肃中鹏能源利用有限公司。2015
年3月，甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司变更注册登记，更名为：甘肃浩源天然气有限责任公司；变
更后法定代表人：周举东。2015年6月，公司对甘肃浩源天然气有限责任公司增资5000万元，注册资本变
更为 1 亿元人民币，公司占75.5%的股份，甘肃中鹏能源利用有限公司占24.5%的股份。甘肃浩源天然气
有限责任公司下设平凉、金昌、嘉峪关、酒泉四家分公司。
2. 控股子公司上海源晗能源技术有限公司情况说明
新疆浩源天然气股份有限公司控股筹建上海源晗能源技术有限公司，于2018年1月办理工商注册登记
手续，上海源晗注册资本5亿元。公司以自有资金出资25500万元，占股比例51%，另外赵项题出资5000万
元，占股10%，张云峰出资19500万元，占股39%。上海源晗是新疆浩源的控股子公司。上海源晗公司位于
中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号，法定代表人赵项题，主要经营范围：从事新能源科技领
域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用
爆炸物品、易制毒化学品）的销售，企业管理咨询，商务信息咨询，数据处理服务。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
1. 天然气消费持续保持快速增长
2019年环保政策继续推进，将继续拉动国内天然气需求增长，预计全年天然气消费量将达3080亿立方
米，同比增长11.4%。天然气产量稳步增长，预计产量为（含煤制气）1708亿立方米，同比增长8.6%。全
年天然气市场供需紧平衡，国家将继续推进储气调峰建设，季节性供需矛盾将持续好转，天然气进口量仍
将保持增长。
2. 国家天然气行业政策改革持续推进
2018年3月，国家能源局发布《2018年能源工作指导意见》，提出全国能源消费总量控制在45.5亿吨标
准煤左右，非化石能源消费比重提高到14.3%左右，天然气消费比重提高到7.5%左右，煤炭消费比重下降
到59%左右。要有序推进天然气利用，推动建立天然气产供储销体系，加快国内天然气增储上产，全力推
进天然气基础设施互联互通，完善天然气储备调峰体系，切实落实《北方地区冬季清洁取暖规划
（2017—2021年）》。
2018年5月，国家发展改革委员会发布《关于理顺居民用气门站价格的通知》，将居民用气由最高门
站价格管理改为基准门站价格管理，价格水平按非居民用气基准门站价格水平安排，供需双方可以基准门
站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格，实现与非居民用气价格机制衔接。
这是我国进一步深化资源性产品价格改革，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用的重要改革，将促进
天然气产供储销体系建设和行业持续健康发展。
22
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
2018年8月，国家发改委发布《关于进一步加强垄断行业价格监管的意见》（以下简称《垄断价格监管
意见》），《垄断价格监管意见》将天然气管道运输和城市燃气均列为重点企业，并且多次提及要放开竞
争性领域和环节价格，保证公众知情权。另外，《意见》提出要全面梳理天然气各环节价格，2018年底前
各地要建立起输配环节定价办法、成本监审办法，重新核定省内短途管道运输价格，制定独立配气价格，
降低偏高输配价格，完善居民用气价格机制，优化居民用气阶梯价格制度，减少交叉补贴。
2018年9月，国务院印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》（以下简称“《意见》”），对天
然气产业发展作出全面部署。《意见》再次明确了加快天然气开发利用，促进协调稳定发展，是我国推进
能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系的重要路径。 2017年中共中央国务院对
于天然气体制改革的意见，特别是与天然气中下游相关的部分，都有了原则上的规定，此后在全国范围内
推进的管网设施开放、配气管网成本监审、非居民价格放开、各级调峰责任等内容，均具有指导价值。
3. 城市燃气行业发展格局
由于城市燃气行业具有公共事业属性，在天然气全产业链的发展中扮演着极其重要的角色,国家会对天
然气的出厂价格、中游管道运输价格及终端使用价格采取监管措施，因此，城市燃气运营商燃气销售毛利
率会相对比较平稳，不会有比较大的波动。作为一种清洁高效的绿色能源，天然气受到全世界各国的普遍
重视，在一次能源消费中的比例日益上升。大力推进天然气产业发展，是我国加快建设现代清洁高效能源
体系的重要路径，也是化解环境约束、改善大气质量、实现绿色低碳发展的有效途径，符合国家注重生态
发展的国策。
近年来，我国城市燃气行业取得较快发展，天然气凭借其经济、方便、清洁、安全等诸多优良特性成
为城市燃气行业重点发展的气源。未来，随着天然气价格市场化改革的持续推进，城市燃气企业总体盈利
水平将在保持平稳的同时有所增加。目前，我国城市燃气行业正处于从市场分割到逐步整合的过程中，具
有较强运营管理经验和资本实力的企业，将进一步做大做强，将出现更多跨省市和跨区域的城市燃气运营
商。
（二）公司发展战略
公司将紧紧抓住国家注重低碳发展，推动节能减排，大力推广清洁能源，以及区域资源优势和新疆大
开发、大发展的良好机遇，稳步推进现有市场以及募集资金项目区的开发进程，公司将拓展疆外市场，实
施跨区产业整合。公司在做好天然气输配的主业工作外，也在考虑企业转型和经营模式的转变，寻求盘活
企业资产和开展资本运作的新途径。公司对外投资上海源晗作为未来资本和产业运作的平台，利用上海的
人才、资金、技术和信息等方面的优势，在现有天然气业务的基础上，以天然气化工，新能源推广作为主
要的业务拓展方向。
（三）经营计划
2019年公司的生产经营目标是：计划销售天然气20,184万方，其中车用气销售8,184万方，同比增加150
万方，增长1.87%；民用气销售12,000万方，同比增加1,635万方，增长15.77%。民用户安装11,000户，同
比增加933户，增加9.27%；计划销售空分设备12套。实现归属于母公司所有者的净利润6,478万元。
完成计划目标的保障措施：
1．继续充实完善企业内控制度建设。进一步细化、调整、充实、完善公司绩效考核机制。
2．强化全面预算管理，实施财务预算预警机制。在降成本费用上下功夫，抓住人头费、能耗费、设
备维修费等大块费用，深挖内功潜力，向开源节流和管理要效益，严把成本费用控制关。
3．采取切实可行的办法，抓生产目标任务的落实；抓应收账款的回收；抓市场拓展；抓客户服务质
量；抓员工服务态度；抓设备维修预警管理。
4．加强企业文化建设，增强公司软实力、竞争力。
5.强化安全运营管理，作为危化品经营企业，公司始终把安全生产放在首位，牢固树立“安全是企业的
23
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
生命线，抓安全就是抓效益”的的理念
（四） 可能面对的风险
公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营过程仍存
下述风险和不确定因素：
一是政策风险，公司所属的城市燃气行业属于清洁高效的，受到国家产业政策的扶持与鼓励。但不排
除未来国家产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，不再对燃气行业进行扶持与鼓励，从
而影响公司的生产经营，进而对公司业绩造成不利影响。
二是价格管制风险，随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进，公司各业务区域的天然气销售价格
调整存在一定不确定性，随之也会对公司的未来经营业绩带来一定的不确定性。上游和中游的定价受国家
发改委监管，下游城市燃气则受各地物价局监管，价格传导机制不顺畅，存在上游供气价格上调，而下游
销售价格不作调整的情况，需建立即时生效的价格联动机制，以改变企业经营不可控的不利局面。
三是成本上升，毛利率下降风险，公司购气成本在不断加大，以及随着全社会平均工资水平的上升，
公司员工薪酬呈刚性增长，将会带动公司成本费用的增加。公司业务区域内的房地产市场仍旧低迷，天然
气入户安装工程受到较大的影响。公司主要的经营场地都在南疆区域，维稳安保的形势非常严峻，各场站
的人防、物防和技防设施投入加大，会增加公司的管理费用。国家大力推广新能源汽车的使用，使用天然
气汽车的发展空间受到压缩。
四是人才短缺风险，随着公司规模的不断扩大，公司及子公司的经营业务已经产生多元化的格局，对
人才的需求也日益增加。在公司发展过程中，可能出现人才缺乏或流失，人才引进与公司发展不匹配的风
险。公司需不断提升人力资源管理水平，加强激励约束机制，特别是对关键岗位的人员管理，降低人力资
源管理风险。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
问：公司前些日子发布了一致行动人协
议书公告，能否说明一下情况？
2018 年 03 月 12 日 电话沟通 个人
答：对来电投资者进一步解读了一致行
动人协议的内容。
问：公司对大股东拆借资金的情况，是
否已经归还？
2018 年 05 月 04 日 电话沟通 个人 答：大股东拆借的资金于 2018 年 4 月
20 日已经全部归还，对外的公告可以
查阅巨潮资讯网上的披露信息。
问：公司的长输管线，燃气输配了哪些
区域？
2018 年 09 月 10 日 电话沟通 个人
答：公司长输管线输配的燃气服务于阿
克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺
24
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
织工业城开发区、阿克苏经济技术开发
区、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县及
加气站。
问：最近各地天然气价格上涨，公司各
位领导可否预计，公司所在区域有没有
2018 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 价格上涨可能？
答：天然气价格受国家发改委监管，具
体以当地发改委文件为准！
问：请问这次深交所对贵公司及人员的
处罚，是否对公司后续的发展产生不利
的影响？若有，具体有哪些不利的影
响？
答：本次违规占用资金，虽未对公司的
生产经营造成影响，违反了深圳证券交
2018 年 10 月 16 日 电话沟通 个人 易所《股票上市规则》《中小企业板上
市公司规范运作指引》等规定。深交所
对公司及相关人员的纪律处分，对公司
的声誉有损害，并计入了诚信档案。在
此，公司董事会全体成员、监事会全体
成员及公司管理层向广大投资者表示
诚恳致歉。
问：请问公司三季度的业绩如何？
2018 年 10 月 17 日 电话沟通 个人 答：三季度的业绩，公司在 2018 年半
年度中有预测，敬请查阅。
问：投资者认为把握国家对天然气资源
的广泛利用政策，抓住发展机遇，公司
发展更上一层楼，为股东带来切身利
益。
答：天然气行业是受政策法律影响极大
的行业，2018 年，油气体制改革方向
逐渐明确，推进天然气利用的意见发
2018 年 11 月 01 日 电话沟通 个人
布，各种政策法规陆续颁布。虽然这一
年经历了 LNG 价格暴涨、多地出现“气
荒”、基础设施建设不足短板显现等困
难，但是也可以感受到天然气行业正在
蓬勃发展，政策法规正在不断完善，我
们有信心迎接天然气新的“黄金十年",
拿出好的业绩回报投资者。
25
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
公司普通股利润分配政策符合中国证监会、深交所的有关规定，符合公司《章程》规定的分配政策以及公司在招股说明
书中做出的承诺。公司需要更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，利润分配的时机也要考虑公司现金
流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，同时符合分红决策程序的要求，有利于公司实现持续、稳定、健康的发
展，在公司与投资者之间实现双赢。
2018年3月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了公司2017年度利润分配预案：以截至2017年12月31日公
司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.30元人民币（含税），共计派发股利12,672,806.40元，占2017
年度归属于上市公司股东净利润的16.72%。独立董事发表了“同意利润分配预案”的独立意见。2018年4月23日，公司2017年
年度股东大会审议批准了该利润分配方案。本次利润分配符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权
益，并由北京通商律师事务所出具了法律意见书。公司于2018年4月27日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司2017年分红派息实施公告》，确定了股权登记日为2018年5月7日，除权除息日
为2018年5月8日。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
不适用
明：
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
1. 2016年度利润分配方案以2016年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.32元人民币
（含税），共计派发股利13,517,660.16元；占2016年度归属于上市公司股东净利润的16.89%；公司2016年度不进行资本公积
金转增股本。
2. 2017年度利润分配方案以2017年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.30元人民币
（含税），共计派发股利12,672,806.40 元；占2017年度归属于上市公司股东净利润的 16.72%；公司2017年度不进行资本公
积金转增股本。
3.2018年度利润分配预案以2018年12月31日公司总股本422,426,880股为基数，向全体股东每 10 股派发现金0.30元人民币
（含税），共计派发股利12,672,806.40 元；占2018年度归属于上市公司股东净利润的 18.17%；公司2018年度不进行资本公
积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
26
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
单位：元
现金分红总额
现金分红金额 以其他方式现
分红年度合并 （含其他方
占合并报表中 以其他方式 金分红金额占
报表中归属于 现金分红总额 式）占合并报
现金分红金额 归属于上市公 （如回购股 合并报表中归
分红年度 上市公司普通 （含其他方 表中归属于上
（含税） 司普通股股东 份）现金分红 属于上市公司
股股东的净利 式） 市公司普通股
的净利润的比 的金额 普通股股东的
润 股东的净利润
率 净利润的比例
的比率
2018 年 12,672,806.40 69,757,695.88 18.17% 0.00 0.00% 12,672,806.40 18.17%
2017 年 12,672,806.40 75,773,759.99 16.72% 0.00 0.00% 12,672,806.40 16.72%
2016 年 13,517,660.16 80,055,279.37 16.89% 0.00 0.00% 13,517,660.16 16.89%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数（元）（含税） 0.30
每 10 股转增数（股） 0
分配预案的股本基数（股） 422426880
现金分红金额（元）（含税） 12,672,806.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00
现金分红总额（含其他方式）（元） 12,672,806.40
可分配利润（元） 527,616,573.93
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的
100%
比例
本次现金分红情况
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2018 年度利润分配预案以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 422,426,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.30 元人
民币（含税），共计派发股利 12,672,806.40 元；占 2018 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 18.17% ；公司 2018
年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
27
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
周举东承诺：
自发行人股
票上市之日
起三十六个
月内，不转让
或者委托他
人管理本人
本次发行前
已直接和间
接持有的发
行人股份，也
不向发行人
回售本人持
周举东、阿克 有的上述股
苏盛威实业 份。并承诺：
投资有限公 前述锁定期 2011 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 36 个月 严格履行
司、阿克苏众 满后，在周举 11 日
和投资管理 东担任发行
有限公司 人董事、监事
或高级管理
人员期间，每
年转让的股
份不超过其
所持有发行
人股份总数
的百分之二
十五；离职后
半年内，不转
让其所持有
的发行人股
份。阿克苏盛
威实业投资
28
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
有限公司、阿
克苏众和投
资管理有限
公司承诺：自
发行人股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人
管理其本次
发行前已持
有的发行人
股份，也不向
发行人回售
其所持有的
发行人股份。
胡中友承诺：
自发行人股
票上市之日
起十二个月
内，不转让或
者委托他人
管理本人本
次发行前已
直接和间接
持有的发行
人股份，也不
向发行人回
售本人持有
的上述股份。 2011 年 09 月
胡中友 12 个月 严格履行
并承诺：前述 11 日
锁定期满后，
在胡中友担
任发行人董
事、监事或高
级管理人员
期间，每年转
让的股份不
超过其所持
有发行人股
份总数的百
分之二十五；
离职后半年
内，不转让其
29
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
所持有的发
行人股份。
股权激励承诺
公司实际控
制人周举东
向公司出具
了《关于避免
同业竞争的
承诺函》，明
确声明其目
前不存在与
本公司的同
业竞争；未来
直接或间接
持有本公司
股份期间，不
会以任何方
2011 年 09 月
其他对公司中小股东所作承诺 周举东 式从事与本 长期 严格履行
11 日
公司发生同
业竞争的业
务；并就出现
同业竞争的
情形时，其应
采取的消除
和避免同业
竞争的措施，
以及赔偿因
同业竞争给
本公司造成
的损失等事
项作出了承
诺。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
30
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
新疆友邦 2018 年 1 月 现金清偿 0
数贸贸易 -2018 年 4 借款 0 36,000 36,000 0
0
有限公司 月
新疆友邦 2017 年
数贸贸易 6-2018 年 4 借款利息 240.38 368.5 608.88 0 现金清偿 0
有限公司 月
合计 240.38 36,368.5 36,608.88 0 -- 0 --
期末合计值占最近一期经审计净资
0.00%
产的比例
相关决策程序 控股股东及其关联方非经营性占用资金未履行相应决策审议程序。
1. 控股股东关联方占用资金情况： 2018 年 1 月至 2 月期间公司及控股子公司上海源
晗能源技术有限公司分 3 笔向新疆友邦数贸贸易有限公司（以下简称“友邦数贸”）拆
当期新增大股东及其附属企业非经 借资金共计 3.6 亿元，2018 年 3 月 27 日归还 3000 万元，截止 2018 年 4 月 20 日，公
营性资金占用情况的原因、责任人追 司控股股东关联方新疆友邦数贸贸易有限公司向公司及控股子公司上海源晗能源技
究及董事会拟定采取措施的情况说 术有限公司归还了全部借款本金及利息。详见公告 2018-31《关于控股股东关联方归
明 还全部占用资金的公告》，同时中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新
疆浩源天然气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用偿还情况的专项核查报
告》勤信专字【2018】第 0499 号。
未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟定 同上
采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核
2018 年 03 月 30 日
意见的披露日期
详见公告 2018-31《关于控股股东关联方归还全部占用资金的公告》，同时中勤万信会
注册会计师对资金占用的专项审核
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆浩源天然气股份有限公司控股股东及其他
意见的披露索引
关联方资金占用偿还情况的专项核查报告》勤信专字【2018】第 0499 号。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），
31
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
根据财会〔2018〕15 号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据
进行相应调整：
（一）资产负债表
1.“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目。
2.“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目。
3.“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。
4.“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。
5.“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目。
6.“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目。
7.“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
8.“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
（二）利润表
1. 新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。
2. 新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下
增加“利息费用”和“利息收入”明细项目
3. “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”
行项目核算内容调整。
4. “权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
（三）所有者权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设
定受益计划变动额结转留存收益”。财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净资产、净利润
等无影响。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司投资新设上海源晗能源技术有限公司、新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司。上海源晗能源技术有限公司注
册资本5亿元人民币，公司出资2.55亿元人民币，拥有公司51%的股权；新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司注册资本5千
万元人民币，为公司100%的全资子公司，主营向国家允许的天然气项目投资、开发、利用；天然气管道输配、销售；代收
服务费；燃气设备材料销售及中介、天然气业务中介咨询及技术服务。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 70
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
境内会计师事务所审计服务的连续年限 2
境内会计师事务所注册会计师姓名 李志光、陈丽敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 2
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 决执行情况
2018 年 12
1.撤销甘肃省平
月 21 日，
凉市中级人民法
收到甘肃
院（2017）甘 08
省高级人
民终 807 号民事
民法院经
甘肃浩源与甘肃第 判决和甘肃省平
审理后依
一安装工程有限公 凉市崆峒区人民 调查审理过程
661.83 否 法作出
司建设工程施工合 法院（2016）甘 中
（2018）甘
同纠纷案 0802 民初 514 号
民再 112 民
民事判决；2.本案
事裁定，后
发回甘肃省平凉
拟定 2019
市崆峒区人民法
年4月3日
院重审。
重新审理。
十三、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引
新疆浩源天然气 控股股东关联方 被中国证监会立 被新疆证监局警 2018 年 11 月 15 巨潮资讯网
公司
股份有限公司 违规占用上市公 案调查或行政处 告，并处以 30 万 日 （www.cninfo.co
33
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
司资金事项未履 罚 元罚款。 m.cn）关于收到
行审议程序，涉 新疆证监局《行
嫌信息披露违法 政处罚决定书》
违规。 的公告，编号：
2018-093
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn） 公告名
称：深交所《关
受到深圳证券交
新疆浩源天然气 被证券交易所公 2018 年 09 月 27 于对新疆浩源天
公司 同上 易所公开谴责的
股份有限公司 开谴责的情形 日 然气股份有限公
处分
司及相关当事人
给予纪律处分的
决定》的公告，
编号：2018-076
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn） 公告名
称：深交所《关
受到深圳证券交
阿克苏盛威实业 控股股东（或第 被证券交易所公 2018 年 09 月 27 于对新疆浩源天
同上 易所公开谴责的
投资有限公司 一大股东） 开谴责的情形 日 然气股份有限公
处分。
司及相关当事人
给予纪律处分的
决定》的公告，
编号：2018-076
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
被中国证监会立 被新疆证监局警 m.cn）关于收到
2018 年 11 月 15
周举东 实际控制人 同上 案调查或行政处 告，并处以 25 万 新疆证监局《行
日
罚 元罚款。 政处罚决定书》
的公告，编号：
2018-093
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn） 公告名
称：深交所《关
受到深圳证券交
被证券交易所公 2018 年 09 月 27 于对新疆浩源天
周举东 实际控制人 同上 易所公开谴责的
开谴责的情形 日 然气股份有限公
处分
司及相关当事人
给予纪律处分的
决定》的公告，
编号：2018-076
冷新卫 董事 同上 被中国证监会立 被新疆证监局警 2018 年 11 月 15 巨潮资讯网
34
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
案调查或行政处 告，并处以 15 万 日 （www.cninfo.co
罚 元罚款。 m.cn）关于收到
新疆证监局《行
政处罚决定书》
的公告，编号：
2018-093
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn） 公告名
称：深交所《关
受到深圳证券交
被证券交易所公 2018 年 09 月 27 于对新疆浩源天
冷新卫 董事 同上 易所公开谴责的
开谴责的情形 日 然气股份有限公
处分
司及相关当事人
给予纪律处分的
决定》的公告，
编号：2018-076
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
被中国证监会立 被新疆证监局警 m.cn）关于收到
2018 年 11 月 15
吐尔洪艾麦尔 董事 同上 案调查或行政处 告，并处以 15 万 新疆证监局《行
日
罚 元罚款。 政处罚决定书》
的公告，编号：
2018-093
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn） 公告名
称：深交所《关
受到深圳证券交
被证券交易所公 2018 年 09 月 27 于对新疆浩源天
吐尔洪艾麦尔 董事 同上 易所公开谴责的
开谴责的情形 日 然气股份有限公
处分
司及相关当事人
给予纪律处分的
决定》的公告，
编号：2018-076
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
被中国证监会立 被新疆证监局警 m.cn）关于收到
2018 年 11 月 15
张歌伟 高级管理人员 同上 案调查或行政处 告，并处以 15 万 新疆证监局《行
日
罚 元罚款。 政处罚决定书》
的公告，编号：
2018-093
受到深圳证券交 巨潮资讯网
被证券交易所公 2018 年 09 月 27
张歌伟 高级管理人员 同上 易所公开谴责的 （www.cninfo.co
开谴责的情形 日
处分 m.cn） 公告名
35
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
称：深交所《关
于对新疆浩源天
然气股份有限公
司及相关当事人
给予纪律处分的
决定》的公告，
编号：2018-076
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
被中国证监会立 被新疆证监局警 m.cn）关于收到
2018 年 11 月 15
韩小锋 高级管理人员 同上 案调查或行政处 告，并处以 5 万 新疆证监局《行
日
罚 元罚款。 政处罚决定书》
的公告，编号：
2018-093
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn） 公告名
称：深交所《关
受到深圳证券交
2018 年 09 月 27 于对新疆浩源天
韩小锋 高级管理人员 同上 被有权机关调查 易所通报批评的
日 然气股份有限公
处分
司及相关当事人
给予纪律处分的
决定》的公告，
编号：2018-076
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
被中国证监会立 被新疆证监局警 m.cn）关于收到
2018 年 11 月 15
索毅 高级管理人员 同上 案调查或行政处 告，并处以 5 万 新疆证监局《行
日
罚 元罚款。 政处罚决定书》
的公告，编号：
2018-093
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn） 公告名
称：深交所《关
受到深圳证券交
2018 年 09 月 27 于对新疆浩源天
索毅 高级管理人员 同上 被有权机关调查 易所通报批评的
日 然气股份有限公
处分
司及相关当事人
给予纪律处分的
决定》的公告，
编号：2018-076
被中国证监会立 被新疆证监局警 2018 年 11 月 15 巨潮资讯网
赵志勇 董事 同上
案调查或行政处 告，并处以 3 万 日 （www.cninfo.co
36
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
罚 元罚款。 m.cn）关于收到
新疆证监局《行
政处罚决定书》
的公告，编号：
2018-093
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn） 公告名
称：深交所《关
受到深圳证券交
2018 年 09 月 27 于对新疆浩源天
赵志勇 董事 同上 被有权机关调查 易所通报批评的
日 然气股份有限公
处分
司及相关当事人
给予纪律处分的
决定》的公告，
编号：2018-076
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
被中国证监会立 被新疆证监局警 m.cn）关于收到
2018 年 11 月 15
王京伟 董事 同上 案调查或行政处 告，并处以 3 万 新疆证监局《行
日
罚 元罚款。 政处罚决定书》
的公告，编号：
2018-093
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（www.cninfo.co
m.cn） 公告名
称：深交所《关
受到深圳证券交
2018 年 09 月 27 于对新疆浩源天
王京伟 董事 同上 被有权机关调查 易所通报批评的
日 然气股份有限公
处分
司及相关当事人
给予纪律处分的
决定》的公告，
编号：2018-076
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
被中国证监会立 被新疆证监局警 m.cn）关于收到
2018 年 11 月 15
胡中友 监事 同上 案调查或行政处 告，并处以 5 万 新疆证监局《行
日
罚 元罚款。 政处罚决定书》
的公告，编号：
2018-093
巨潮资讯网
受到深圳证券交
2018 年 09 月 27 （www.cninfo.co
胡中友 监事 同上 被有权机关调查 易所通报批评的
日 m.cn） 公告名
处分
称：深交所《关
37
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
于对新疆浩源天
然气股份有限公
司及相关当事人
给予纪律处分的
决定》的公告，
编号：2018-076
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（www.cninfo.co
被中国证监会立 被新疆证监局警 m.cn）关于收到
2018 年 11 月 15
沈学锋 监事 同上 案调查或行政处 告，并处以 5 万 新疆证监局《行
日
罚 元罚款。 政处罚决定书》
的公告，编号：
2018-093
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（www.cninfo.co
m.cn） 公告名
称：深交所《关
受到深圳证券交
2018 年 09 月 27 于对新疆浩源天
沈学锋 监事 同上 被有权机关调查 易所通报批评的
日 然气股份有限公
处分
司及相关当事人
给予纪律处分的
决定》的公告，
编号：2018-076
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
被中国证监会立 被新疆证监局警 m.cn）关于收到
2018 年 11 月 15
薛隼 监事 同上 案调查或行政处 告，并处以 5 万 新疆证监局《行
日
罚 元罚款。 政处罚决定书》
的公告，编号：
2018-093
巨潮资讯网
（www.cninfo.co
m.cn） 公告名
称：深交所《关
受到深圳证券交
2018 年 09 月 27 于对新疆浩源天
薛隼 监事 同上 被有权机关调查 易所通报批评的
日 然气股份有限公
处分
司及相关当事人
给予纪律处分的
决定》的公告，
编号：2018-076
整改情况说明
√ 适用 □ 不适用
38
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
一、整改原因
公司2018年3月22日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《关于对新疆浩源天然气股份有限公司
采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书（〔2018〕3号），根据《中华人民共和国证券法》《上
市公司现场检查办法》（证监会公告〔2010〕12号）等规定要求，新疆证监局对公司控股股东关联方占用
资金事项进行了专项检查。检查发现存在以下问题：
公司于2017年6月至11月期间分5笔向新疆友邦数贸贸易有限公司以预付材料款的名义付出资金共计1.7
亿元，于2017年12月全部收回，并于2018年3月13日收到利息240.38万元。2018年1月至2月公司及控股子公
司上海源晗能源技术有限公司分3笔再次向新疆友邦数贸贸易有限公司拆借资金共计3.6亿元，截止2018年3
月21日，上述资金尚未归还。新疆友邦数贸贸易有限公司系公司控股股东阿克苏盛威实业投资有限公司实
际控制的企业，构成公司关联方。但公司未按照相关规定对上述关联方资金拆借事项履行相应决策审议程
序并及时进行信息披露。公司上述行为违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）有关要求以及《上市公司信息披露管理办法》第三十条、第四十
八条有关规定。
二、整改措施
整改措施及相关报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
1. 关于关联方占用资金还款事项的公告（编号：2018-027）；
2. 关于控股股东关联方归还占用资金的公告（编号：2018-030）；
3. 关于控股股东关联方归还全部占用资金的公告（编号：2018-031）。
三、整改结果
截至2018年4月20日，公司已完成关联方占用资金的清欠工作，妥善处理好了公司关联方资金占用问题。
独立董事发表了专项意见，会计师事务所出具了核查意见。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
39
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
是否存在非
期初余额 本期新增金 本期收回金 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金 利率
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） （万元）
占用
新疆友邦 受本公司
数贸贸易 最终控制 借款 是 240.38 36,000 36,608.88 4.35% 368.5 0
有限公司 方控制
关联债权对公司经营成
未造成影响
果及财务状况的影响
应付关联方债务
期初余额 本期新增金 本期归还金 本期利息 期末余额（万
关联方 关联关系 形成原因 利率
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） 元）
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
公司的控股子公司上海源晗能源技术有限公司为了满足在新疆区域生产经营的需要，实现人员集中办
公及提高工作效率的目的，拟出资不超过5000万元，拟购置房产资源。本次交易涉及上海源晗、新疆东悦
房地产开发有限公司、新疆嘉禧源房地产开发有限公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，
本次交易构成关联交易。公司于2018年12月29日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于控
股子公司购买房产关联交易的议案》。公司于2018年12月29日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于控股子公司购买房产关联交易的议案》，公司2019年1月23日召开了2019年度第一次临时股东
大会，审议通过了《关于控股子公司购买房产关联交易》的议案。
关联交易内容：上海源晗向新疆东悦房地产有限公司购买2套住宅，面积393.04平方米，购房款约594.28
万元；上海源晗向新疆嘉禧源房地产开发有限公司购买二层办公楼，面积3227.82平方米，购房款约4357.56
万元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
关于控股子公司购买房产的关联交易公告 2019 年 01 月 03 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告编
40
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
号：2018-100
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有 15,000 0 0
银行理财产品 自有 3,500 0 0
银行理财产品 自有 1,500 0 0
银行理财产品 自有 5,000 0 0
银行理财产品 自有 3,500 0 0
银行理财产品 自有 1,500 0 0
银行理财产品 自有 3,500 0 0
41
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
银行理财产品 自有 5,000 0 0
合计 38,500 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
详见公司2019年4月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2018年度社会责任报告》。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
（2）年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
42
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（4）后续精准扶贫计划
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，公司为城市提供清洁能源的同时，将保护环境的理念融
入生产经营、工程建设、设备维护运营等环节，杜绝污染与浪费，打造绿色生态企业。公司作为清洁能源
供应商，不在国家规定的应当披露环境信息的企业范围内。公司存续期间内，没有受到过环保行政处罚，
没有发生环境污染事故和环境违法行为。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于2018年度控股股东关联方占用资金事项的专项说明。
1. 控股股东关联方占用资金情况： 2018年1月至2月期间公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分3笔再次向新疆
友邦数贸贸易有限公司（以下简称“友邦数贸”）拆借资金共计3.6亿元，2018年3月27日已归还3000万元，上述借款事项，关
联方友邦数贸及其实际控制人已承诺计划在2018年6月之前偿还全部本息。
2. 占用资金归还情况：2018年4月20日，公司控股股东关联方新疆友邦数贸贸易有限公司向公司及控股子公司上海源晗能
源技术有限公司归还了全部借款本金及利息，合计333,684,986.3元，详见公告2018-31《关于控股股东关联方归还全部占用
资金的公告》，同时中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆浩源天然气股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用偿还情况的专项核查报告》勤信专字【2018】第0499号。
（二） 公司收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》，当事人接受处罚。
公司于2018年3月28日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》（新证调查字2018003号）：因公司涉嫌
信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截至2018年末，公司按照深圳
证券交易所《股票上市规则》的规定，每月至少披露一次公司被证监会立案调查的风险提示公告，公司已于2018年4月27日、
2018年5月25日、2018年6月23、2018年7月21日披露了《被证监会立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-037，
2018-042，2018-045，2018-052，2018-072）。
公司于2018年9月26日收到深圳证券交易所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》
（详见公告2018-076），公司于 2018年11月13日，收到中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的【2018】1号《行政处罚
决定书》（详见公告2018-093）。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
43
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
109,333,5 109,296,0
一、有限售条件股份 25.88% 0 0 0 -37,500 -37,500 25.87%
00 00
109,333,5 109,296,0
3、其他内资持股 25.88% 0 0 0 -37,500 -37,500 25.87%
00 00
109,333,5 109,296,0
境内自然人持股 25.88% 0 0 0 -37,500 -37,500 25.87%
00 00
313,093,3 313,130,8
二、无限售条件股份 74.12% 0 0 0 37,500 37,500 74.13%
80 80
313,093,3 313,130,8
1、人民币普通股 74.12% 0 0 0 37,500 37,500 74.13%
80 80
422,426,8 422,426,8
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
80 80
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
44
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
相关任期情况而
周举东 90,288,000 0 0 90,288,000 高管锁定股
变动
股东股份在 2016
年度、2017 年度
存在质押情况，
2017 年度末中国
登记结算公司统
胡中友 19,045,500 37,500 0 19,008,000 高管锁定股
计的限售股数量
为 19045500 股，
进入 2018 年后，
将 37500 股解除
限售。
合计 109,333,500 37,500 0 109,296,000 -- --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
年度报告披露 报告期末表决 年度报告披露
报告期末普通 日前上一月末 权恢复的优先 日前上一月末
36,546 32,426 0 0
股股东总数 普通股股东总 股股东总数 表决权恢复的
数 （如有）（参见 优先股股东总
45
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
注 8） 数（如有）（参
见注 8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末
股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的
持股数量 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
120,384,0 90,288,00 30,096,00
周举东 境内自然人 28.50% 质押 107,383,000
00 0 0
阿克苏盛威实业 95,040,00 95,040,00
境内非国有法人 22.50% 0 质押 95,040,000
投资有限公司 0 0
25,344,00 19,008,00
胡中友 境内自然人 6.00% 6,336,000 质押 25,343,300
0 0
阿克苏众和投资 15,840,00 15,840,00
境内非国有法人 3.75% 0
管理有限公司 0 0
三环集团有限公 11,998,00 11,998,00
国有法人 2.84% 0
司 0 0
张文江 境内自然人 1.82% 7,668,000 0 7,668,000
中央汇金资产管
国有法人 1.19% 5,006,300 0 5,006,300
理有限责任公司
胡珊 境内自然人 0.99% 4,187,000 0 4,187,000
湖北三环重工有
国有法人 0.55% 2,334,400 0 2,334,400
限公司
上海方圆达创投
资合伙企业（有限
合伙）－方圆－东 其他 0.48% 2,018,400 0 2,018,400
方 1 号私募投资基
金
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投
资有限公司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45%股份。除此之外周
举东先生与胡中友、三环集团有限公司、张文江、上海方圆达创投资合伙企业（有限
合伙）－方圆－东方 1 号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、胡珊、湖
上述股东关联关系或一致行动的说 北三环重工有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定
明 的一致行动人。胡中友、胡珊和张文江之间以及他们与三环集团有限公司、上海方圆
达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 1 号私募投资基金、中央汇金资产管理
有限责任公司、湖北三环重工有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。三环集团有限公司和湖北三环重工有限公司存在关
联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东
46
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
之间的关联关系不详。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
阿克苏盛威实业投资有限公司 95,040,000 人民币普通股 95,040,000
周举东 30,096,000 人民币普通股 30,096,000
阿克苏众和投资管理有限公司 15,840,000 人民币普通股 15,840,000
三环集团有限公司 11,998,000 人民币普通股 11,998,000
张文江 7,668,000 人民币普通股 7,668,000
胡中友 6,336,000 人民币普通股 6,336,000
中央汇金资产管理有限责任公司 5,006,300 人民币普通股 5,006,300
胡珊 4,187,000 人民币普通股 4,187,000
湖北三环重工有限公司 2,334,400 人民币普通股 2,334,400
上海方圆达创投资合伙企业（有限合
2,018,400 人民币普通股 2,018,400
伙）－方圆－东方 1 号私募投资基金
公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投
资有限公司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45%股份。除此之外周
举东先生与胡中友、三环集团有限公司、张文江、上海方圆达创投资合伙企业（有限
合伙）－方圆－东方 1 号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、胡珊、湖
前 10 名无限售流通股股东之间，以
北三环重工有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定
及前 10 名无限售流通股股东和前 10
的一致行动人。胡中友、胡珊和张文江之间以及他们与三环集团有限公司、上海方圆
名股东之间关联关系或一致行动的
达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 1 号私募投资基金、中央汇金资产管理
说明
有限责任公司、湖北三环重工有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。三环集团有限公司和湖北三环重工有限公司存在关
联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东
之间的关联关系不详。
本公司股票不是融资融券标的证券。本表前 10 名普通股股东中：阿克苏众和投资
前 10 名普通股股东参与融资融券业 管理有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份 15,840,000 股；上海方圆
务情况说明（如有）（参见注 4） 达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方 1 号私募投资基金开通了融资融券业务，
信用账户持有公司股份 2,018,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
47
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
周举东 中国 否
现任本公司第三届董事会董事长，阿克苏盛威实业投资有限公司董事长
（2002 年 9 月起），阿克苏众和投资管理有限公司执行董事（2010 年 5 月起），
海南乾泰投资有限公司执行董事（2007 年 2 月起），阿克苏净宇环保产业有限
主要职业及职务 责任公司执行董事（2009 年 3 月起），新疆温宿县浩源葡萄酒庄有限公司执行
董事、经理（2010 年 2 月起），海南屯昌盛威投资有限公司执行董事（2010 年
8 月起）。曾任本公司第一届、第二届董事会董事长（2010 年 9 月至 2016 年 9
月）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公
无
司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人
实际控制人类型：自然人
是否取得其他国家或地区居
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍
留权
周举东 本人 中国 否
现任本公司第三届董事会董事长，阿克苏盛威实业投资有限公司董事长（2002 年 9 月起），
阿克苏众和投资管理有限公司执行董事（2010 年 5 月起），海南乾泰投资有限公司执行董事
（2007 年 2 月起），阿克苏净宇环保产业有限责任公司执行董事（2009 年 3 月起），新疆温
主要职业及职务
宿县浩源葡萄酒庄有限公司执行董事、经理（2010 年 2 月起），海南屯昌盛威投资有限公司
执行董事（2010 年 8 月起）。曾任本公司第一届、第二届董事会董事长（2010 年 9 月至 2016
年 9 月）。
过去 10 年曾控股的境内外上
无
市公司情况
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
48
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
√ 适用 □ 不适用
法定代表人/单位负责
法人股东名称 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动
人
2002 年 10 月 22
阿克苏盛威实业投资有限公司 周举东 42,700,000 元 房地产开发，项目投资
日
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
49
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
一、报告期末近 3 年优先股的发行与上市情况
□ 适用 □ 不适用
二、公司优先股股东数量及持股情况
单位：股
持 5%以上优先股股份的股东或前 10 名优先股股东持股情况
报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末
股东名称 股东性质 持股比例 增减变动 售条件的 售条件的
持股数量 股份状态 数量
情况 股份数量 股份数量
三、公司优先股的利润分配情况
□ 适用 □ 不适用
四、优先股回购或转换情况
□ 适用 □ 不适用
五、报告期内优先股表决权恢复情况
1、优先股表决权的恢复、行使情况
□ 适用 □ 不适用
2、优先股表决权恢复涉及的股东和实际控制人情况
□ 适用 □ 不适用
六、优先股所采取的会计政策及理由
□ 适用 □ 不适用
50
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
本期增持 本期减持
任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股
姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量
日期 日期 数（股） 变动（股）数（股）
（股） （股）
2010 年 2019 年
120,384,0 120,384,0
周举东 董事长 现任 男 50 09 月 08 09 月 07 0 0
00 00
日 日
2016 年 2019 年
冷新卫 董事 现任 男 48 11 月 25 09 月 07 0 0 0 0
日 日
2017 年 2019 年
冷新卫 总经理 现任 男 48 03 月 19 09 月 07 0 0 0 0
日 日
吐尔 2013 年 2019 年
洪艾麦 董事 现任 男 55 09 月 09 09 月 07 0 0 0 0
尔 日 日
吐尔 2010 年 2019 年
洪艾麦 副总经理 现任 男 55 09 月 08 09 月 07 0 0 0 0
尔 日 日
吐尔 2010 年 2018 年
董事会秘
洪艾麦 离任 男 55 12 月 30 10 月 22 0 0 0 0
书
尔 日 日
2014 年 2019 年
赵志勇 独立董事 现任 男 53 09 月 16 09 月 07 0 0 0 0
日 日
2016 年 2019 年
王京伟 独立董事 现任 男 40 09 月 07 09 月 07 0 0 0 0
日 日
2010 年 2019 年
监事会主 25,344,00 25,344,00
胡中友 现任 男 53 09 月 08 09 月 07 0 0
席 0 0
日 日
2010 年 2019 年
沈学锋 监事 现任 男 50 09 月 08 09 月 07 0 0 0 0
日 日
薛隼 职工监事 现任 男 35 2017 年 2019 年 0 0 0 0
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
03 月 15 09 月 07
日 日
2017 年 2019 年
索 毅 副总经理 现任 男 69 03 月 19 09 月 07 0 0 0 0
日 日
2016 年 2019 年
张歌伟 财务总监 现任 男 46 11 月 08 09 月 07 0 0 0 0
日 日
2017 年 2019 年
韩小锋 副总经理 现任 男 39 03 月 19 09 月 07 0 0 0 0
日 日
145,728,0 145,728,0
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0
00 00
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2018 年 10 月 22
吐尔洪 艾麦尔 董事会秘书 离任 主动辞职
日
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
1. 周举东先生，汉族，1968年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年7月毕业于重庆
建筑工程学院工民建专业，曾任新疆阿克苏市城建局职员，阿克苏市城建劳动服务公司经理，阿克苏盛威
混凝土工程有限公司董事长，阿克苏盛威市政土方工程有限责任公司，阿克苏盛威建筑安装工程有限责任
公司执行董事，阿克苏鸿业监理有限责任公司董事长，阿克苏市城建(集团)有限责任公司执行董事、经理，
自2008年3月起任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）董事长。现任阿克苏盛威实业投资有限
公司董事长、阿克苏众和投资管理有限公司执行董事、阿克苏盛威房地产开发有限责任公司董事长，阿克
苏净宇环保产业有限责任公司执行董事、温宿县浩源葡萄酒庄有限公司执行董事、经理、阿克苏鸿业监理
有限责任公司执行董事、海南乾泰投资有限公司执行董事、海南屯昌盛威投资有限公司执行董事。2010年
9月至今任公司第一届、第二届、第三届董事会董事长，2013年4月至2013年8月兼任本公司总经理。
2. 冷新卫先生，汉族，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年9月参加工作，
曾任新疆兵团一师复混肥厂助理工程师，阿克苏市建设局城市客运管理办公室稽查队队长、客管办主任，
阿克苏市交通运输局副局长。2013年10月任公司副总经理，2016年11月至今任公司第三届董事会非独立董
事，2017年3月起任公司总经理。
3. 吐尔洪﹒艾麦尔先生，维吾尔族，1963年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。
曾任新疆阿克苏市计委科员，阿克苏市统计局科员、副局长、局长，阿克苏市人民政府市长助理，中共阿
克苏市市委常委兼经济工作部部长，阿克苏市副市长、阿克苏地区旅游局副局长。2007年4至2010年8月任
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）副总经理，2010年9月至今任公司副总经理、2010年12月
至2018年10月任公司董事会秘书，2013年9月起任公司第二届、第三届董事会非独立董事。
4. 赵志勇先生，汉族，1965年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计师、中国注册税务
师、高级会计师。2015年被评为国家税务师行业高端人才。现任新疆税务师协会常务理事，新疆注册会计
师协会专业委员会委员。1986年-1990年任新疆化肥厂财务科主管会计，1991年-1994年任新疆天山锅炉厂
主任会计师，1995年8月至2000年6月任新疆维吾尔自治区地方税务局税务师事务所业务负责人，2000年7
月至今任新疆华瑞税务师事务所所长，新疆华瑞会计师事务所所长。2014年9月至今任公司第二届、第三
届董事会独立董事。
5. 王京伟先生，汉族，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。在南开大学获得学士学位，在香
港中文大学获得硕士学位。2003年7月至2012年5月，在清华大学经济管理学院任职EMBA教育中心总监；
2012年6月至今，在清华大学五道口金融学院任院长助理兼EMBA教育中心主任，2016年9月至今任公司第
三届董事会独立董事。
6. 胡中友先生，汉族，1965年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任新疆阿克苏市政
公司工程队队长，阿克苏市城建劳动服务公司经理，阿克苏鸿业监理有限责任公司监事，阿克苏盛威混凝
土工程有限责任公司经理，阿克苏盛威建筑安装工程有限责任公司总经理。现任阿克苏盛威实业投资有限
公司总经理，阿克苏基岩混泥土工程有限责任公司执行董事兼总经理，阿克苏盛威房地产开发有限责任公
司执行董事，阿克苏净宇环保产业有限责任公司经理，温宿县浩源葡萄酒庄有限公司监事。2010年9月至
今任公司第一届、第二届、第三届监事会主席。
7. 沈学锋先生，1968年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历、会计师。曾任新疆阿克苏
市建材厂财务科科长，阿克苏华兴会计师事务所审计师，新疆绿洲果业股份公司任主办会计，阿克苏市审
计局科员，阿克苏净宇环保产业有限责任公司会计。2010年3月至2010年9月任阿克苏浩源天然气有限责任
公司（本公司前身）内部审计，2010年9月至今任公司第一届、第二届、第三届监事会监事，2012年11月
至今任公司审计部部长。
8. 薛隼先生，汉族，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新疆建设职业学院燃气输
配专业，中专学历。2007年5月入职本公司， 2010年6月至2015年12月任巴楚县分公司经理， 2016年1月至
今任公司客户服务部副部长、部长。2017年3月15日至今任公司职工代表监事。
9. 索毅先生，回族，1949年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任中共新疆阿克苏
地委办公室副主任、调研员、地委副秘书长、阿克苏地区行政公署副秘书长兼地区接待处处长、阿克苏地
区行政公署办公室调研员等职。 2011年3月至2013年9月任公司党组织书记兼副总经理，2013年9月至2017
年2月任公司总经理兼党组织书记，2017年3月至今任公司党组织书记兼副总经理。
10. 韩小锋先生，汉族，1979年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年12月至2001
年3月在新疆阿克苏盛威混凝土工程有限责任公司工作，2001年3月至2009年3月任新疆阿克苏盛威集团行
政部长，2009年3月至2010年9月任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）行政部长， 2010年9月
至2017年3月任公司监事会职工代表监事，2017年3月至今任公司副总经理，2019年2月聘任为公司董事会
秘书。
11.张歌伟先生，汉族，1972年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2010年
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
8月至2012年12月任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司主管会计，2013年1月至2014年2月任温宿县曦
隆燃气开发有限公司主管会计，2014年3月进入公司在计划财务部工作，2014年8月至2014年11月任公司计
划财务部代理部长，2014年12月至今任公司计划财务部部长，2016年11月任公司财务总监。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位 在股东单位是否
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 领取报酬津贴
2002 年 09 月
周举东 阿克苏盛威实业投资有限公司 董事长 否
01 日
2010 年 05 月
周举东 阿克苏众和投资管理有限公司 执行董事 否
17 日
2003 年 01 月
胡中友 阿克苏盛威实业投资有限公司 总经理 否
20 日
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在其他单位 在其他单位是否
任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 领取报酬津贴
1998 年 07 月 06
周举东 阿克苏盛威房地产开发有限责任公司 董事长 是
日
2007 年 02 月 12
周举东 海南乾泰投资有限公司 执行董事 否
日
2009 年 03 月 09
周举东 阿克苏净宇环保产业有限责任公司 执行董事 否
日
执行董事、经 2010 年 02 月 15
周举东 新疆温宿县浩源葡萄酒庄有限公司 否
理 日
2010 年 08 月 10
周举东 海南屯昌盛威投资有限公司 执行董事 否
日
1998 年 07 月 06
胡中友 阿克苏盛威房地产开发有限责任公司 执行董事 是
日
2009 年 03 月 09
胡中友 阿克苏净宇环保产业有限责任公司 经理 否
日
2010 年 02 月 15
胡中友 新疆温宿县浩源葡萄酒庄有限公司 监事 否
日
执行董事兼 2017 年 09 月 12
胡中友 阿克苏基岩混泥土工程有限责任公司 是
总经理 日
2000 年 07 月 01
赵志勇 新疆华瑞税务师事务所有限责任公司 所长 是
日
赵志勇 新疆华瑞有限责任会计师事务所 所长 2000 年 12 月 01 是
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
日
清华大学五道口金融学院任院长助理兼 2012 年 06 月 01
王京伟 主任 是
EMBA 教育中心 日
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√ 适用 □ 不适用
一、2018年9月20日深圳证券交易所《关于对新疆浩源天然气股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决
定》：
1、对新疆浩源实际控制人、董事长周举东，新疆浩源董事兼总经理冷新卫，董事、副总经理兼董秘
吐尔洪艾麦尔及财务总监张歌伟给予公开谴责的处分。
2、对新疆浩源副总经理韩小锋、索毅，公司独立董事王京伟、赵志勇，公司监事胡中友、沈学锋、
薛隼给予通报批评的处分。
二、 2018年11月8日中国证券监督管理委员会新疆监管局下发的【2018】1号《行政处罚决定书》：
1、对新疆浩源给予警告，并处以30万元罚款。
2、对周举东给予警告，并处以25万元罚款。
3、对冷新卫、吐尔洪艾麦尔、张歌伟给予警告，并分别处以15万元罚款。
4、对胡中友、沈学锋、薛隼、韩小锋、索毅给予警告，并分别处以5万元罚款。
5、对赵志勇、王京伟给予警告，并分别处以3万元罚款。
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
2011年3月21日公司第一届董事会第四次会议，2011年4月11日2010年度股东大会审议通过了《董事、
监事和高级管理人员薪酬管理制度》。2010年10月8日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《确定
公司独立董事津贴的议案》。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的税 是否在公司关联
姓名 职务 性别 年龄 任职状态
前报酬总额 方获取报酬
周举东 董事长 男 50 现任 46.63 是
冷新卫 董事、总经理 男 48 现任 29.13 否
吐尔洪艾麦尔 董事、副总经理 男 55 现任 29.13 否
胡中友 监事会主席 男 53 现任 28.8 是
沈学锋 监事 男 50 现任 15.01 否
薛隼 职工监事 男 35 现任 13.24 否
索毅 副总经理 男 69 现任 25.3 否
韩小锋 副总经理 男 39 现任 25.63 否
张歌伟 财务总监 男 46 现任 20.8 否
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
赵志勇 独立董事 男 53 现任 9.52 否
王京伟 独立董事 男 40 现任 9.52 否
合计 -- -- -- -- 252.71 --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人） 427
主要子公司在职员工的数量（人） 123
在职员工的数量合计（人） 550
当期领取薪酬员工总人数（人） 550
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 112
销售人员 278
技术人员 71
财务人员 36
行政人员 53
合计 550
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科及以上 80
大专 154
中专及以下 316
合计 550
2、薪酬政策
公司根据《劳动法》、《劳动合同法》和自治区的相关规定制定了公司《薪酬福利管理制度》，按照管
理层级、岗位体系设计等级工资制度、提成工资制度、年薪三种分配办法，采取以岗位工资、绩效工资、
福利三为一体的宽带工资体系，通过考核制度来确定员工工作能力，最终确定薪酬水平，确保工资分配的
公平、公正。
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3、培训计划
公司的员工培训计划主要由新员工入职培训、技能提升培训、绩效改良培训和外送培训组成。建立员工
培训档案，由人力资源部进行统一归档管理。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
劳务外包的工时总数（小时） 86,905
劳务外包支付的报酬总额（元） 1,752,961.27
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》，和深圳证券交易所《股票上市
规则》《中小企业板规范运作指引》的规定及中国证监会发布的各类监管制度，不断完善公司法人治理结
构，进一步强化公司规范运作力度，完善公司内部控制制度。
1. 股东与股东大会：公司充分尊重和维护股东利益，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地
位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；股东大会的召开程序和决议符合《公司法》和《公司章程》
的要求，并由律师出席见证。
2. 控股股东与上市公司：报告期内，公司发生控股股东关联方违规占用公司资金的事项，这一行为严
重违反了中国证监会、深交所的有关规定，公司已制定整改措施，并将督促控股股东和关联方认真履行承
诺，按期归还借款和应支付的利息。
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机
构能够独立运作。
3. 董事与董事会：公司董事会成员由5人组成，其中独立董事有2人，董事会人员组成符合法律、法规
和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履
行董事职责。根据《上市公司治理准则》的要求，本公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略、提名、安
全生产五个专业委员会。报告期内公司各专业委员会积极履行职责。
4. 监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己
的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性
进行监督。
5．信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；严格按照公司
制订的《信息披露管理制度》及有关法律、法规、公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息
披露义务，切实保证所有股东平等地获得相关信息。
6. 投资者关系管理：为了进一步推动投资者关系管理工作，公司通过交易所互动平台、公司网站投资
者关系专栏、接待投资者来访、日常电话交流、网上业绩说明会等方式与投资者沟通。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1. 业务方面独立完整情况：公司拥有独立的生产运行和市场营销体系，不存在依赖控股股东和其他关联
方进行生产经营活动的情况。公司业务独立于股东及其他关联方；
2.人员方面独立完整情况：公司的高级管理人员均专职在本公司工作，并全部在公司领取报酬，不存在在
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何行政职务，也没有在控股股东
及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
3. 资产方面独立完整情况：公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司的资
产产权清晰，完全依靠自建的、拥有所有权和使用权的输气管线和城市管网来满足业务经营需要，公司独
立拥有办公和经营的土地、房产；
4. 机构方面独立完整情况：公司建立了规范的现代企业制度，依据法律法规、本公司章程设立股东大会、
董事会、监事会和高级管理团队，同时，结合公司实际经营需要，设立了独立、完整的职能部门；
5. 财务方面独立完整情况：公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范的财务会计
制度以及专职的会计队伍，独立作出财务决策。本公司在银行独立开立账户，不存在与关联方共享一个银
行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法独立纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
公告编号：
2018-035，名称： 公
司 2017 年度股东大
2017 年度股东大会 年度股东大会 62.60% 2018 年 04 月 23 日 2018 年 04 月 24 日 会决议公告》，披露
网站：巨潮资讯网
（http://www.cninfo
.com.cn）
公告编号：
2018-073，名称： 公
司 2018 年第一次临
2018 年第一次临时 时股东大会决议公
临时股东大会 62.57% 2018 年 09 月 06 日 2018 年 09 月 07 日
度股东大会 告》，披露网站：巨
潮资讯网
（http://www.cninfo
.com.cn）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
59
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五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两次
本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东大会
独立董事姓名 未亲自参加董
加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 次数
事会会议
赵志勇 7 5 2 0 0否 2
王京伟 7 0 7 0 0否 2
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
2018年，依据有关法律、法规及相关制度规定，独立董事关注公司生产经营和发展状况，就公司年度内
发生的利润分配、内控自我评价报告、续聘年度审计机构、募集资金的存放和使用（2017年度）、使用闲
置自有资金进行委托理财、会计师事务所出具带强调事项无保留审计意见涉及事项、控股股东及关联方占
用资金（2017年度）、对外担保情况、控股子公司购买房产的关联交易等重要事项共发表了11次客观公正
的独立意见，履行了独立董事的监督职能。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设审计、薪酬与考核、安全生产、战略及提名等五个专门委员会，其履职情况如下：
（一）董事会审计委员会履职情况
公司审计委员会由 3 名董事组成，其中2 名为独立董事，并由独立董事赵志勇（会计专业人士）担任
主任。 公司制订了《审计委员会工作制度》和《内部审计制度》。审计委员会及其下设的审计部根据工
作制度认真履行了职责。报告期内审计委员会共计召开4次会议，就内部审计工作计划、财务报告编制情
况、公司内控制度落实情况进行了审议。并与审计机构沟通，确定了公司2018年度财务报告审计工作计划
日程安排。
（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况
公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中2 名为独立董事，并由独立董事赵志勇担任主任。 薪酬
与考核委员会根据薪酬管理制度对2018年度公司高级管理人员的薪酬进行了考核。委员会核查了公司高级
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会确定的相关报酬依据。
（三）董事会安全生产委员会履职情况
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了改选安全生产委员会委员的议案，根据工作的实际分管情
况，经董事长提名，改选董事会安全生产委员会成员，名单如下：
主任委员：冷新卫（董事、总经理） 副主任委员：韩小锋（副总经理）
委员：周举东（董事）、王京伟（独立董事）、吐尔洪艾麦尔（副总经理）、索毅（副总经理）、
张歌伟（财务总监）。
报告期内安全生产委员会共计召开4次会议，就本行业的维稳安全形势做了分析，加强了安全隐患的
排查与整改，有效落实安全生产目标考核机制。
（四）董事会战略委员会履职情况
公司战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名，董事长周举东为主任。报告期内战略委员会共计
召开2次会议，对母公司和上海源晗对外投资的事宜进行了商议。
（五）董事会提名委员会履职情况
公司提名委员会由 3 名董事组成，其中2名为独立董事，由独立董事王京伟担任主任。 报告期内提名
委员会共计召开1次会议，对公司董事会秘书的人选进行了商议，并对优化公司内部管理部门优化提出了
建议。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《董事会薪酬与考核管理委员会工作制度（修订）》的议案，
公司高级管理人员接受董事会的考核与监督。公司制订了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》并
经董事会和股东大会审议通过。2018年通过设置科学合理的考核指标，建立高级管理人员薪酬与责任、工
作业绩相挂钩的考核机制。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
√ 是 □ 否
报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
关于 2018 年度控股股东关联方占用资金事项的专项说明。
1. 控股股东关联方占用资金情况： 2018 年 1 月至 2 月期
间公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司分 3 笔再次向新疆友邦数贸贸易有限公司拆借资金共计 3.6 亿元，2018 年
3 月 27 日已归还 3000 万元。
2. 占用资金归还情况：2018 年 4 月 20 日，公司控股股东关联方新疆友邦数贸贸易有限
公司向公司及控股子公司上海源晗能源技术有限公司归还了全部借款本金及利息，合计 333,684,986.3 元，详见公告 2018-31
61
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
《关于控股股东关联方归还全部占用资金的公告》，同时中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《新疆浩源天然
气股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用偿还情况的专项核查报告》勤信专字【2018】第 0499 号。
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 2019 年 04 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
100.00%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
100.00%
财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
一、符合下列条件之一的，可以认定为
一、符合下列条件之一的，可以认定为重 重大缺陷： 1、缺乏决策程序； 2、决
大缺陷： 1、董事、监事和高级管理人员 策程序导致重大失误； 3、公司或主要
重大舞弊； 2、公司对已经披露的财务报 领导严重违法、违纪被处以重罚或承担
表进行重报，以对错报进行更正； 3、外 刑事责任； 4、高级管理人员和高级技
部审计机构发现当期财务报表存在重大错 术人员流失严重； 5、重要业务控制制
报，而内部控制在运行过程中未能发现该 度缺失或制度体系失效，给公司生产经
错报； 4、公司审计委员会和内部审计机 营造成重大影响； 6、内部控制重大缺
构对内部控制的监督无效； 5、前期的重 陷未得到整改。7、治理层或经理层舞
大缺陷未加以改正。二、符合下列条件之 弊。二、符合下列条件之一的，可以认
一的，可以认定为重要缺陷： 1、未按照 定为重要缺陷： 1、公司或主要领导违
定性标准
公认的《会计准则》选择和应用会计政策；规并被处罚；2、违反内部控制制度，
2、未建立反舞弊程序和控制措施； 3、对 形成较大损失； 3、关键岗位业务人员
非常规或特殊交易的账务处理没有建立相 流失严重； 4、重要内部控制制度或系
应的控制机制或没有实施，且没有相应的 统存在缺陷，导致局部性管理失效； 5、
补偿性控制； 4、对期末财务报告过程的 内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证 三、符合下列条件之一的，可以认定为
编制的财务报表达到真实、准确的目标。 一般缺陷： 1、决策程序效率不高； 2、
三、符合下列条件之一的，可以认定为一 违反内部控制制度，但未形成损失；3、
般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准 一般岗位业务人员流失严重； 4、内部
的其它财务报告内部控制缺陷。 控制制度存在持续改善空间 5、一般缺
陷未得到整改。
一、重大缺陷：错报≥净利润 3%，且绝对
一、重大缺陷：直接造成财产损失 ≥
金额超过人民币 300 万元；错报≥资产总额
净利润总额 3%。二、重要缺陷：：净利
1%，且绝对金额超过人民币 1000 万元；
润 1%≤直接造成财产损失＜净利润
定量标准 错报≥营业收入总额 2%，且绝对金额超过
3%。三、一般缺陷：10 万元（含 10
人民币 500 万元。二、重要缺陷：净利润
万元）≤直接造成财产损失＜净利润
1%≤错报＜净利润 3%；资产总额 0.5%≤错
1%。
报＜资产总额 1%；营业收入 1%≤错报＜
62
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
营业收入总额 2%。三、一般缺陷：错报＜
净利润 1%；错报＜资产总额 0.5%；错报
＜营业收入 1%。
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制审计报告
内部控制审计报告中的审议意见段
内部控制审计报告
勤信审字【2019】第 0953 号
新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会
计师执业准则的相关要求，我们审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）2018 年 12 月 31 日的财务
报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新疆浩源公司董事会的责任。
二、注
册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非
财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现
错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控
制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2018 年
12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中勤万信会计
师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
二○
一九年四月二十三日 中国注册会计师：
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2019 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引 《公司关于 2018 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
63
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
一、公司债券基本信息
债券余额（万
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式
元）
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
三、公司债券募集资金使用情况
四、公司债券信息评级情况
五、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 同期变动率
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
□ 适用 □ 不适用
64
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
十二、报告期内发生的重大事项
十三、公司债券是否存在保证人
□ 是 □ 否
65
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
第十一节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2019 年 04 月 23 日
审计机构名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 勤信审字（2019）第 0952 号
注册会计师姓名 李志光、陈丽敏
审计报告正文
审 计 报 告
勤信审字【2019】第0952号
新疆浩源天然气股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称新疆浩源公司）财务报表，包括2018
年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
新疆浩源公司2018年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营
成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则，我们独立于新疆浩源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获
取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些
事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表
意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）收入确认
1、事项描述
截至2018年12月31日新疆浩源公司实现营业收入412,032,815.71元，较2017年度增加
12.98%，为新疆浩源公司合并利润表的重要组成项目，营业收入的确认存在重大错报固有风
险，为此我们将营业收入确定为关键审计事项。关于营业收入的相关信息披露详见财务报表
附注四、（二十二）及附注六、（二十六）所述。
66
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、审计应对
我们执行的主要审计程序如下：
（1）通过与管理层访谈和检查销售流程相关程序文件，了解、评估并测试了与收入确认
相关的内部控制设计和运行的有效性；
（2）区别销售业务类型执行了分析性复核程序，判断销售收入和毛利及毛利率变动的合
理性；
（3）区别销售业务类型对重要客户执行了交易测试，检查了相关程序文件，包括销售合
同或入户安装委托合同、抄表单或完工验收单及交割单和银行收款记录等相关资料；
（4）区别销售业务类型对重要客户执行了函证程序，以确认本期销售金额及期末应收账
款余额；对重要的入户安装工程执行了实地走访程序；
（5）区别销售业务类型分别对民用气、车用气和入户安装工程执行了截止测试程序。
（二）货币资金
1、事项描述
截至2018年12月31日新疆浩源公司货币资金账面价值为607,028,023.13元，占资产总额的
48.73%。我们关注该事项是由于货币资金账面价值为新疆浩源公司合并资产负债表的重要组
成项目。关于货币资金的相关信息披露详见财务报表附注四、（七）及附注六、（一）所述。
2、审计应对
我们执行的主要审计程序如下：
（1）通过与管理层访谈和检查货币资金收支流程相关程序文件，了解、评估并测试了与
货币资金收支管理相关的内部控制设计和运行的有效性；
（2）检查了现金日记账和银行存款日记账相关收支的原始凭证；并对银行日记账中金额
较大的收支业务进行了测试；
（3）对大额资金存放银行进行了实地访谈；
（4）盘点了现金，复核了银行对账单同时对银行账户执行了函证程序；
（5）检查了银行存款余额调节表同时执行了截止测试程序。
四、其他信息
新疆浩源公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵
盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的
鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行
和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估新疆浩源公司的持续经营能力，披露与持续经营相
关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算、终止运营或别无其他现
实的选择。
新疆浩源公司治理层（以下简称治理层）负责监督新疆浩源公司的财务报告过程。
67
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保
证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准
则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预
期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为
错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应
对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及
串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能
导致对新疆浩源公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致新疆浩源公司不能
持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映
相关交易和事项。
6、就新疆浩源公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务
报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通
我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能
被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构
成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，
或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益
方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人）
二〇一九年四月二十三日 中国注册会计师：
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
2018 年 12 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 607,028,023.13 573,914,887.88
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 29,848,883.35 21,538,657.24
其中：应收票据
应收账款 29,848,883.35 21,538,657.24
预付款项 19,326,432.37 7,645,583.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,523,873.42 4,648,264.12
其中：应收利息 368,612.42 2,415,876.71
应收股利
买入返售金融资产
存货 36,485,834.70 20,313,632.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,961,164.97 3,114,518.02
流动资产合计 700,174,211.94 631,175,543.55
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
69
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 381,315,914.43 406,891,969.34
在建工程 49,833,395.64 21,353,422.72
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,030,076.52 65,307,910.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,701,583.47 330,560.90
递延所得税资产 749,207.57 431,576.36
其他非流动资产 50,000,000.00
非流动资产合计 545,630,177.63 494,315,439.99
资产总计 1,245,804,389.57 1,125,490,983.54
流动负债：
短期借款 500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 67,371,928.33 65,061,920.28
预收款项 96,773,925.45 67,264,251.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,529,466.94 7,815,009.92
应交税费 5,101,258.36 7,554,930.44
其他应付款 3,307,996.19 4,757,309.89
其中：应付利息
应付股利
应付分保账款
70
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 180,584,575.27 152,453,421.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 252,512.51 505,024.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 252,512.51 505,024.67
负债合计 180,837,087.78 152,958,446.44
所有者权益：
股本 422,426,880.00 422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,203,581.89 23,754,831.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 633,787.73 1,412,445.83
盈余公积 68,519,152.25 61,363,739.65
一般风险准备
未分配利润 502,018,673.53 452,089,196.65
归属于母公司所有者权益合计 1,016,802,075.40 961,047,094.02
少数股东权益 48,165,226.39 11,485,443.08
71
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
所有者权益合计 1,064,967,301.79 972,532,537.10
负债和所有者权益总计 1,245,804,389.57 1,125,490,983.54
法定代表人：周举东 主管会计工作负责人：张歌伟 会计机构负责人：张园园
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 351,162,264.31 572,464,685.16
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 21,279,776.81 21,414,706.64
其中：应收票据
应收账款 21,279,776.81 21,414,706.64
预付款项 7,518,195.75 7,644,309.70
其他应收款 10,445,181.00 7,717,790.20
其中：应收利息 368,612.42 2,415,876.71
应收股利
存货 22,866,844.72 20,285,188.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 520,399.61 950,200.61
流动资产合计 413,792,662.20 630,476,881.24
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 380,595,217.00 75,595,217.00
投资性房地产
固定资产 342,400,036.36 367,247,346.85
在建工程 10,014,235.17 8,853,629.78
生产性生物资产
油气资产
72
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
无形资产 31,929,086.21 37,477,637.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 526,544.43 330,560.90
递延所得税资产 664,312.94 431,576.36
其他非流动资产
非流动资产合计 766,129,432.11 489,935,968.83
资产总计 1,179,922,094.31 1,120,412,850.07
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 48,257,205.53 48,752,191.01
预收款项 75,734,938.26 66,694,402.33
应付职工薪酬 6,332,420.29 7,683,664.66
应交税费 4,456,341.87 7,554,742.50
其他应付款 2,571,237.78 4,695,586.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 137,352,143.73 135,380,587.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 252,512.51 505,024.67
递延所得税负债
73
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其他非流动负债
非流动负债合计 252,512.51 505,024.67
负债合计 137,604,656.24 135,885,611.88
所有者权益：
股本 422,426,880.00 422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,754,831.89 23,754,831.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,091,119.70
盈余公积 68,519,152.25 61,363,739.65
未分配利润 527,616,573.93 475,890,666.95
所有者权益合计 1,042,317,438.07 984,527,238.19
负债和所有者权益总计 1,179,922,094.31 1,120,412,850.07
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 412,032,815.71 364,687,555.25
其中：营业收入 412,032,815.71 364,687,555.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 330,376,812.17 275,373,857.47
其中：营业成本 280,169,498.25 228,376,204.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
74
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税金及附加 4,047,677.55 3,414,102.82
销售费用 37,069,894.26 33,418,053.35
管理费用 24,124,337.84 14,110,296.41
研发费用 1,756,302.45
财务费用 -17,576,083.82 -14,469,296.77
其中：利息费用 47,971.16
利息收入 17,512,568.82 14,500,458.47
资产减值损失 785,185.64 10,524,496.73
加：其他收益 515,839.97 340,012.16
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
136,032.19 807,343.46
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,307,875.70 90,461,053.40
加：营业外收入 1,300,361.62 2,124,812.64
减：营业外支出 435,975.03 1,862,004.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
83,172,262.29 90,723,861.53
列）
减：所得税费用 13,110,033.10 15,945,409.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,062,229.19 74,778,452.07
（一）持续经营净利润（净亏损
70,062,229.19 74,778,452.07
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 69,757,695.88 75,773,759.99
少数股东损益 304,533.31 -995,307.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
75
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 70,062,229.19 74,778,452.07
归属于母公司所有者的综合收益
69,757,695.88 75,773,759.99
总额
归属于少数股东的综合收益总额 304,533.31 -995,307.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.17 0.18
（二）稀释每股收益 0.17 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周举东 主管会计工作负责人：张歌伟 会计机构负责人：张园园
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 380,705,124.61 353,082,104.69
减：营业成本 257,813,076.62 218,984,819.01
税金及附加 3,376,499.80 3,109,765.19
销售费用 32,366,786.40 28,840,918.56
76
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管理费用 13,071,622.75 12,737,568.13
研发费用
财务费用 -10,858,154.59 -14,477,812.11
其中：利息费用
利息收入 10,972,590.96
资产减值损失 1,551,971.93 827,991.67
加：其他收益 412,944.97 340,012.16
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
136,032.19 807,343.46
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 83,932,298.86 104,206,209.86
加：营业外收入 923,481.62 1,961,926.64
减：营业外支出 435,615.03 1,240,852.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
84,420,165.45 104,927,283.62
列）
减：所得税费用 12,866,039.47 15,945,409.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,554,125.98 88,981,874.16
（一）持续经营净利润（净亏损
71,554,125.98 88,981,874.16
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
77
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2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 71,554,125.98 88,981,874.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 472,613,492.09 405,527,843.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,176,599.28 5,183,750.70
经营活动现金流入小计 474,790,091.37 410,711,593.87
购买商品、接受劳务支付的现金 291,737,466.88 234,093,929.33
78
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
43,754,643.03 34,141,848.67
金
支付的各项税费 36,432,397.04 22,067,591.83
支付其他与经营活动有关的现金 22,801,081.46 11,723,943.15
经营活动现金流出小计 394,725,588.41 302,027,312.98
经营活动产生的现金流量净额 80,064,502.96 108,684,280.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
415,460.81 1,155,167.92
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,555,266,458.24 425,453,943.00
投资活动现金流入小计 1,555,681,919.05 426,609,110.92
购建固定资产、无形资产和其他
89,594,935.05 23,918,559.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
-3,099,305.78
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,496,320,000.00 40,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,582,815,629.27 63,918,559.99
投资活动产生的现金流量净额 -27,133,710.22 362,690,550.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,924,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 600,000.00
发行债券收到的现金
79
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,524,000.00
偿还债务支付的现金 1,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12,720,777.56 13,517,656.22
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 13,820,777.56 13,517,656.22
筹资活动产生的现金流量净额 17,703,222.44 -13,517,656.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-256,879.93
影响
五、现金及现金等价物净增加额 70,377,135.25 457,857,175.60
加：期初现金及现金等价物余额 533,914,887.88 76,057,712.28
六、期末现金及现金等价物余额 604,292,023.13 533,914,887.88
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 433,535,126.96 391,972,775.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,056,040.37 3,100,113.10
经营活动现金流入小计 445,591,167.33 395,072,888.61
购买商品、接受劳务支付的现金 253,360,376.67 229,258,124.36
支付给职工以及为职工支付的现
35,740,797.50 30,569,752.98
金
支付的各项税费 35,269,612.09 21,740,409.20
支付其他与经营活动有关的现金 19,048,620.53 12,723,994.90
经营活动现金流出小计 343,419,406.79 294,292,281.44
经营活动产生的现金流量净额 102,171,760.54 100,780,607.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 415,460.81 1,155,167.92
80
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长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 500,647,264.29 427,408,388.05
投资活动现金流入小计 501,062,725.10 428,563,555.97
购建固定资产、无形资产和其他
8,264,100.09 18,214,183.70
长期资产支付的现金
投资支付的现金 305,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 458,600,000.00 40,000,000.00
投资活动现金流出小计 771,864,100.09 58,214,183.70
投资活动产生的现金流量净额 -270,801,374.99 370,349,372.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
12,672,806.40 13,517,656.22
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,672,806.40 13,517,656.22
筹资活动产生的现金流量净额 -12,672,806.40 -13,517,656.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -181,302,420.85 457,612,323.22
加：期初现金及现金等价物余额 532,464,685.16 74,852,361.94
六、期末现金及现金等价物余额 351,162,264.31 532,464,685.16
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目 本期
81
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归属于母公司所有者权益
所有者
其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
422,42
23,754, 1,412,4 61,363, 452,089 11,485, 972,532
一、上年期末余额 6,880.
831.89 45.83 739.65 ,196.65 443.08 ,537.10
00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
422,42
23,754, 1,412,4 61,363, 452,089 11,485, 972,532
二、本年期初余额 6,880.
831.89 45.83 739.65 ,196.65 443.08 ,537.10
00
三、本期增减变动
-551,25 -778,65 7,155,4 49,929, 36,679, 92,434,
金额（减少以“－”
0.00 8.10 12.60 476.88 783.31 764.69
号填列）
（一）综合收益总 69,757, 304,533 70,062,
额 695.88 .31 229.19
（二）所有者投入 -551,25 36,375, 35,824,
和减少资本 0.00 250.00 000.00
1．所有者投入的 36,375, 36,375,
普通股 250.00 250.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
-551,25 -551,25
4．其他
0.00 0.00
7,155,4 -19,828, -12,672,
（三）利润分配
12.60 219.00 806.40
7,155,4 -7,155,4
1．提取盈余公积 0.00
12.60 12.60
2．提取一般风险
准备
82
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3．对所有者（或 -12,672, -12,672,
股东）的分配 806.40 806.40
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
-778,65 -778,65
（五）专项储备
8.10 8.10
6,754,8 6,754,8
1．本期提取
16.66 16.66
7,533,4 7,533,4
2．本期使用
74.76 74.76
（六）其他
422,42 1,064,9
23,203, 633,787 68,519, 502,018 48,165,
四、本期期末余额 6,880. 67,301.
581.89 .73 152.25 ,673.53 226.39
00 79
上期金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
422,42
23,754, 1,816,6 52,465, 398,731 12,480, 911,675
一、上年期末余额 6,880.
831.89 43.03 552.23 ,280.30 751.00 ,938.45
00
加：会计政策
变更
前期差
83
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错更正
同一控
制下企业合并
其他
422,42
23,754, 1,816,6 52,465, 398,731 12,480, 911,675
二、本年期初余额 6,880.
831.89 43.03 552.23 ,280.30 751.00 ,938.45
00
三、本期增减变动
-404,19 8,898,1 53,357, -995,30 60,856,
金额（减少以“－”
7.20 87.42 916.35 7.92 598.65
号填列）
（一）综合收益总 75,773, -995,30 74,778,
额 759.99 7.92 452.07
（二）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
8,898,1 -22,415, -13,517,
（三）利润分配
87.42 843.64 656.22
8,898,1 -8,898,1
1．提取盈余公积 0.00
87.42 87.42
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -13,517, -13,517,
股东）的分配 656.22 656.22
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
84
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4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
-404,19 -404,19
（五）专项储备
7.20 7.20
5,288,5 5,288,5
1．本期提取
75.09 75.09
5,692,7 5,692,7
2．本期使用
72.29 72.29
（六）其他
422,42
23,754, 1,412,4 61,363, 452,089 11,485, 972,532
四、本期期末余额 6,880.
831.89 45.83 739.65 ,196.65 443.08 ,537.10
00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
422,426, 23,754,83 1,091,119 61,363,73 475,890 984,527,2
一、上年期末余额
880.00 1.89 .70 9.65 ,666.95 38.19
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
422,426, 23,754,83 1,091,119 61,363,73 475,890 984,527,2
二、本年期初余额
880.00 1.89 .70 9.65 ,666.95 38.19
三、本期增减变动
-1,091,11 7,155,412 51,725, 57,790,19
金额（减少以“－”
9.70 .60 906.98 9.88
号填列）
（一）综合收益总 71,554, 71,554,12
额 125.98 5.98
（二）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入的
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普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
7,155,412 -19,828, -12,672,8
（三）利润分配
.60 219.00 06.40
7,155,412 -7,155,4
1．提取盈余公积 0.00
.60 12.60
2．对所有者（或 -12,672, -12,672,8
股东）的分配 806.40 06.40
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
-1,091,11 -1,091,11
（五）专项储备
9.70 9.70
6,442,355 6,442,355
1．本期提取
.06 .06
7,533,474 7,533,474
2．本期使用
.76 .76
（六）其他
422,426, 23,754,83 68,519,15 527,616 1,042,317
四、本期期末余额
880.00 1.89 2.25 ,573.93 ,438.07
上期金额
单位：元
项目 上期
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其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
422,426, 23,754,83 1,744,196 52,465,55 409,324 909,716,0
一、上年期末余额
880.00 1.89 .44 2.23 ,636.43 96.99
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
422,426, 23,754,83 1,744,196 52,465,55 409,324 909,716,0
二、本年期初余额
880.00 1.89 .44 2.23 ,636.43 96.99
三、本期增减变动
-653,076. 8,898,187 66,566, 74,811,14
金额（减少以“－”
74 .42 030.52 1.20
号填列）
（一）综合收益总 88,981, 88,981,87
额 874.16 4.16
（二）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
8,898,187 -22,415, -13,517,6
（三）利润分配
.42 843.64 56.22
8,898,187 -8,898,1
1．提取盈余公积 0.00
.42 87.42
2．对所有者（或 -13,517, -13,517,6
股东）的分配 656.22 56.22
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
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资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他
-653,076. -653,076.
（五）专项储备
74 74
4,814,094 4,814,094
1．本期提取
.91 .91
5,467,171 5,467,171
2．本期使用
.65 .65
（六）其他
422,426, 23,754,83 1,091,119 61,363,73 475,890 984,527,2
四、本期期末余额
880.00 1.89 .70 9.65 ,666.95 38.19
三、公司基本情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由周举东、胡中友和阿克苏盛威实业投资有
限公司等发起设立，于2006年2月在新疆维吾尔自治区阿克苏地区工商行政管理局登记注册，总部位于新
疆维吾尔自治区阿克苏市。公司现持有统一社会信用代码为916529007846613320的营业执照。注册资本
422,426,880.00元，股份总数422,426,880股(每股面值1元)。其中，有限售条件的流通股份：A股109,296,000
股；无限售条件的流通股份A股313,130,880股。公司股票已于2012年9月21日在深圳证券交易所挂牌交易。
经营范围：本公司属于城市燃气行业，主要经营活动为天然气销售、运输。一般经营项目：管道工程
专业承包叁级；代收服务费；燃气设备材料销售及中介、天然气业务中介咨询及技术服务。
本报告期公司投资新设上海源晗能源技术有限公司、新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则
——基本准则》(财政部令第33号发布、财政部令第76号修订)、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，
以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》
(2014年修订)的披露规定编制。
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2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生的重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具
体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务
状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采
用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同
一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
1、同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制
下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与
合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足
以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
2、非同一控制下企业合并的会计处理方法
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同
一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为
被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询
等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证
券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价
值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价
的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债
及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认
的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在
购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商
誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，
计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的
通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的
判断标准(参见本附注四、5(2))，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部
分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报
表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，
作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资
时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了
按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余
转入当期投资收益)。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重
新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综
合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理(即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额
以外，其余转为购买日所属当期投资收益)。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与
被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括
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本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
(2)合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失
实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包
括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制
下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流
量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期
初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并
财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政
策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可
辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损
益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在
合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在
该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控
制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算
应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相
同的基础进行会计处理(即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，
其余一并转为当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四(十三)“长期股
权投资”或本附注四(九)“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直
至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济
影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是
同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易
的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经
济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子
公司的长期股权投资”(详见本附注四(十三)、2(4)和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司
的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一
揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合
收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权
利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承
担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
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本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四(十三)、2(2)“权益法核算的长期股权投资”
中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额
确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公
司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共
同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)、或者自共同经营购买资
产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的
部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司
向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本
公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从
购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币交易的折算方法
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产
负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符
合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币
非货币性项目仍采用交易发生日的交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价
值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2、外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项
目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的交易发
生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认
时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用
直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
1、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所
需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的
报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实
际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术
包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具
当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
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2、金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出
售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方
式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同
的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权
益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计
量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资
产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的
利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
(2)持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的
利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及
各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的
未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不
考虑未来的信用损失)，同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成
部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
(3)贷款和应收款项
是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款
的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的
利得或损失，计入当期损益。
(4)可供出售金融资产
包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或
减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发
生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币
货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确
认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以
及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
3、金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资
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新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值
测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包
括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
(1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值
以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值
损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上
与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超
过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
(2)可供出售金融资产减值
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售
权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允
价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并
计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和
原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的
事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可
供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交
付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
4、金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金
融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控
制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移
金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计
入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分
之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合
收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方
的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了
控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
5、金融负债的分类和计量
金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初
始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易
费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成
的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
(2)其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍
生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确
认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
6、金融负债的终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)
与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同
条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或
承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。
7、衍生工具及嵌入衍生工具
衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允
价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金
融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，
单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。
如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
8、金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司
计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在
资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
9、权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融
资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性
交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公
允价值变动额。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
金额 100 万元以上(含 100 万元)且占应收款项(包括应收账款
单项金额重大的判断依据或金额标准
和其他应收款)账面余额 10%以上的款项。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备。
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（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联往来组合 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 20.00% 20.00%
3－4 年 50.00% 50.00%
4－5 年 70.00% 70.00%
5 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或
提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2、发出存货采用月末一次加权平均法。
3、存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
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4、存货的盘存制度为永续盘存制。
5、周转材料按照一次转销法进行摊销。
13、持有待售资产
本公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产
或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资
产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出
售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为
整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置
组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，
该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高
于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确
认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损
失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢
复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转
回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面
价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动
资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息
和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别
或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：1、划分为持有待售类别前的账
面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2、
可收回金额。
14、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投
资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四(九)“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享
控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策
的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
(1)投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现
金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报
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表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权
投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收
益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属
于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。
不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面
价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收
益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始
投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通
过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交
易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽
子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长
期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原
持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累
计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于
发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取
得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合
同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自
身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
(2)后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此
外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益
按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确
认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金
股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和
利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投
资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的
净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政
策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联
营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比
例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内
部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长
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期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司
对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资
单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整
留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与
处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投
资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四(五)、(2)“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处
理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损
益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权
益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按
比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控
制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接
处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投
资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时
满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 25 5.00 3.80
运输管线
其中：长输及高压管线 年限平均法 30 5.00 3.17
城市管网 年限平均法 10 5.00 9.50
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机器设备 年限平均法 8-10 5.00 9.50-11.88
运输设备 年限平均法 6-8 5.00 11.88-15.83
电子及其他设备 年限平均法 5 5.00 19.00
17、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资
产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未
办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再
调整原已计提的折旧。
18、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接
归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为
使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的
符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确
认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性
投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确
定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状
态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，
暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
19、生物资产
20、油气资产
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系
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统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 40、50
管理软件 5
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的，确认为无形资产： (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形
资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足
够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象
表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是
否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记
至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生
额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将
尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、
住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将
实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计
量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存
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计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建
议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及
支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞
退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休
日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退
福利)。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此
之外按照设定受益计划进行会计处理。
25、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：1、该义务是本公司承担的现时义务；
2、履行该义务很可能导致经济利益流出；3、该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时
义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为
资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26、股份支付
27、优先股、永续债等其他金融工具
28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1、一般性原则
(1)销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制； 3)收入的金额
能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济
利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用
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完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进
度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，
按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计
不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3)让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使
用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同
或协议约定的收费时间和方法计算确定。
2、具体方法
公司收入分为车用天然气销售、民用天然气销售、入户安装收入，具体确认方法如下：
(1)车用天然气销售业务
对于个人车主采用现款交易方式，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向个
人车主开具销售小票并同时收取现金时，确认销售收入。
对于根据合同采取月结方式的企事业单位，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气
金额向企事业单位开具销售小票时，确认销售收入。
(2)民用天然气销售业务
对于采取预收款方式的用户，如居民和企事业单位，公司先要求用户向IC燃气卡充值，然后将充值后
的IC燃气卡插入燃气表，用户在使用燃气过程中IC燃气卡会适时扣款。月末公司根据门站燃气流量计释放
的气量扣除管道库存气量按照规定的收费标准确认销售收入。对于锅炉供暖用户和公服商业用气根据合同
规定以及客户端安装的流量计计数抄表月结数据确认销售收入。
(3)入户安装业务
公司按照业务区域所在地物价主管部门核定或批准的价格向用户提供入户安装业务。
鉴于天然气入户安装业务数量多、发生频繁、安装合同金额不大，施工工期短等特点，公司采用完工
验收确认入户安装业务收入，即：于资产负债表日对当期开工当期完工验收的工程项目确认为收入；对当
期开工当期未完工验收的工程项目不确认为收入，待项目完工验收后再确认收入。
29、政府补助
1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相
关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损
益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入
资产处置当期的损益。
2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部
分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补
助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关
成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接
计入当期损益或冲减相关成本。
3、与公司日常经营活动相关的政府补助会计处理方法
按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业
外收支。
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30、递延所得税资产/递延所得税负债
1、当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应
交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年
度税前会计利润作相应调整后计算得出。
2、递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规
定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务
法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣
亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。
此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异
转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除
上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或
负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企
业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来
不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例
外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差
异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未
来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清
偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所
得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所
得额时，减记的金额予以转回。
3、所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他
综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所
得税费用或收益计入当期损益。
4、所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所
得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负
债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一
具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
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31、租赁
32、 安全生产经费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”
科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建
工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成
固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
（1）经营租赁的会计处理方法
1、本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计
入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2、本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于
发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小
的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
1、本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资
产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租
赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁
付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当
期损益。
2、本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价
值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认
为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权
列示。
33、其他重要的会计政策和会计估计
1、会计政策变更的内容和原因
本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号) 和企
业会计准则的要求编制2018年1-12月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
2、2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额
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原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
应收票据 应收票据及应收账款 21,538,657.24
应收账款 21,538,657.24
应收利息 2,415,876.71 其他应收款 4,648,264.12
应收股利
其他应收款 2,232,387.41
固定资产 406,891,969.34 固定资产 406,891,969.34
固定资产清理
在建工程 19,908,087.53 在建工程 21,353,422.72
工程物资 1,445,335.19
应付票据 应付票据及应付账款 65,061,920.28
应付账款 65,061,920.28
应付利息 其他应付款 4,757,309.89
应付股利
其他应付款 4,757,309.89
管理费用 14,110,296.41 管理费用 14,110,296.41
研发费用
34、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
为解决执行企业会计准则的企业在财务
报告编制中的实际问题，规范企业财务
报表列报，提高会计信息质量，财政部
于 2018 年 6 月 15 日发布了财会〔2018〕
15 号文件，对一般企业财务报表格式进
公司第三届董事会第十五次会议决议。
行了修订。根据上述会计准则的修订要
公告编号 2018-087。
求，公司对会计政策相关内容进行相应
变更，按照该文件规定的一般企业财务
报表格式（适用于尚未执行新金融准则
和新收入准则的企业）编制公司的财务
报表。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
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35、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 10、11
城市维护建设税 应缴流转税税额 5、7
企业所得税 应纳税所得额 15
教育费附加 应缴流转税税额 3
地方教育附加 应缴流转税税额 2
契税 不动产的价格 3
土地使用税 实际使用土地的面积 0.6 元/平方米-30 元/平方米
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司 15.00
杭州特盈能源技术发展有限公司 15.00
其他子公司 25.00
2、税收优惠
根据2012年4月国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，自2011
年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业
务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，
可减按15%税率缴纳企业所得税。本公司已在当地税务局备案，2018年按15%税率计征企业所得税。
2018年11月30日，本公司取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅和国家税务总局浙江省税务局联合批
准颁发的编号为GR201833000967的高新技术企业证书，证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所
得税法》的规定，杭州特盈能源技术发展有限公司2018年起至2020年按15%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 1,413,530.28 1,425,885.43
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银行存款 602,878,492.85 572,489,002.45
其他货币资金 2,736,000.00
合计 607,028,023.13 573,914,887.88
其他说明
期末其他货币资金中票据保证金2,736,000.00元。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据及应收账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收账款 29,848,883.35 21,538,657.24
合计 29,848,883.35 21,538,657.24
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 15,810,343.12
商业承兑票据 100,000.00
合计 15,910,343.12
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
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项目 期末转应收账款金额
其他说明
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
33,753,8 3,904,98 29,848,88 24,026, 2,487,612 21,538,657.
合计提坏账准备的 100.00% 11.57% 100.00% 10.35%
72.96 9.61 3.35 269.27 .03 24
应收账款
33,753,8 3,904,98 29,848,88 24,026, 2,487,612 21,538,657.
合计 100.00% 11.57% 100.00% 10.35%
72.96 9.61 3.35 269.27 .03 24
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 26,876,649.05 1,343,832.46 5.00%
1至2年 2,136,651.60 213,665.16 10.00%
2至3年 444,850.56 88,970.11 20.00%
3至4年 4,074,399.75 2,037,199.88 50.00%
5 年以上 221,322.00 221,322.00 100.00%
合计 33,753,872.96 3,904,989.61 11.57%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,417,377.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
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单位名称 收回或转回金额 收回方式
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为19,651,260.20元，占应收账款期末余额合
计数的比例为58.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为2,222,583.01元。
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 19,217,208.03 99.43% 7,499,468.17 98.08%
1至2年 109,224.34 0.57% 39,396.81 0.52%
2至3年 106,718.79 1.40%
合计 19,326,432.37 -- 7,645,583.77 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为11,846,522.85元，占预付账款期末余额合计
数的比例为61.30%。
其他说明：
6、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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应收利息 368,612.42 2,415,876.71
其他应收款 3,155,261.00 2,232,387.41
合计 3,523,873.42 4,648,264.12
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 368,612.42 12,054.79
关联方借款 2,403,821.92
合计 368,612.42 2,415,876.71
2)重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2)重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
4,267,62 100.00% 1,112,36 26.07% 3,155,261 3,361,0 100.00% 1,128,686 33.58% 2,232,387.4
合计提坏账准备的
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其他应收款 9.20 8.20 .00 74.03 .62 1
4,267,62 1,112,36 3,155,261 3,361,0 1,128,686 2,232,387.4
合计 26.07% 33.58%
9.20 8.20 .00 74.03 .62 1
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 2,091,899.37 104,594.98 5.00%
1至2年 135,405.48 13,540.55 10.00%
2至3年 107,928.00 21,585.60 20.00%
3至4年 1,900,151.91 950,075.96 50.00%
4至5年 32,244.44 22,571.11 70.00%
合计 4,267,629.20 1,112,368.20 26.07%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 15,853.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 465.02 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
职工往来 465.02
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
4)其他应收款按款项性质分类情况
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单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 1,875,610.42 1,278,245.89
应收暂付款及其他 2,392,018.78 2,082,828.14
合计 4,267,629.20 3,361,074.03
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 19,998,985.48 19,998,985.48 13,726,102.70 13,726,102.70
库存商品 9,105,380.14 9,105,380.14 384,214.95 384,214.95
工程施工 7,381,469.08 7,381,469.08 6,203,314.87 6,203,314.87
合计 36,485,834.70 36,485,834.70 20,313,632.52 20,313,632.52
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
113
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本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
8、持有待售资产
单位： 元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
9、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
10、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 3,931,164.97 3,114,245.22
预交印花税 272.80
房屋租金 30,000.00
合计 3,961,164.97 3,114,518.02
其他说明：
11、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
114
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（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位： 元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
其他说明
12、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
单位： 元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
115
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13、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
14、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
其他说明
15、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
116
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16、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 381,315,914.43 406,891,969.34
合计 381,315,914.43 406,891,969.34
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋建筑物 运输管线 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 133,631,133.59 325,663,514.06 120,425,572.33 34,516,193.37 8,297,743.34 622,534,156.69
2.本期增加金
677,562.76 7,090,173.40 1,800,386.31 2,076,067.66 1,823,166.96 13,467,357.09
额
（1）购置 148,034.09 1,800,386.31 1,648,717.21 968,612.97 4,565,750.58
（2）在建工
529,528.67 7,090,173.40 7,619,702.07
程转入
（3）企业合
427,350.45 854,553.99 1,281,904.44
并增加
3.本期减少金
1,025,470.96 25,600.00 1,051,070.96
额
（1）处置或
1,025,470.96 25,600.00 1,051,070.96
报废
4.期末余额 134,308,696.35 332,753,687.46 122,225,958.64 35,566,790.07 10,095,310.30 634,950,442.82
二、累计折旧
1.期初余额 32,183,550.51 105,093,832.09 51,756,106.29 19,878,757.40 6,729,941.06 215,642,187.35
2.本期增加金
6,890,898.82 17,272,639.60 10,392,112.50 3,182,866.20 1,024,356.27 38,762,873.39
额
（1）计提 6,890,898.82 17,272,639.60 10,392,112.50 3,182,866.20 754,215.08 38,492,732.20
（2）合
270,141.19 270,141.19
并企业增加
3.本期减少金
746,212.34 24,320.01 770,532.35
额
117
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（1）处置或
746,212.34 24,320.01 770,532.35
报废
4.期末余额 39,074,449.33 122,366,471.69 62,148,218.79 22,315,411.26 7,729,977.32 253,634,528.39
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
95,234,247.02 210,387,215.77 60,077,739.85 13,251,378.81 2,365,332.98 381,315,914.43
值
2.期初账面价
101,447,583.08 220,569,681.97 68,669,466.04 14,637,435.97 1,567,802.28 406,891,969.34
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
118
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
17、在建工程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 47,755,277.44 19,908,087.53
工程物资 2,078,118.20 1,445,335.19
合计 49,833,395.64 21,353,422.72
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
阿克苏市中压管
134,581.84 134,581.84 568,784.22 568,784.22
网
阿瓦提县中压管
79,205.35 79,205.35 190,621.72 190,621.72
网
乌什县中压管网 98,878.43 98,878.43
高压管网改造工
2,165,730.92 2,165,730.92 2,670,449.23 2,670,449.23
程
加气站改建工程 2,679,051.01 2,679,051.01 867,348.38 867,348.38
甘肃子公司在建
13,064,053.61 13,064,053.61 12,499,792.94 12,499,792.94
项目
预付设备款转在
2,877,547.85 2,877,547.85 3,012,212.61 3,012,212.61
建工程
新疆致本在建项
26,598,539.08 26,598,539.08
目
119
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
平顶山致本在建
156,567.78 156,567.78
项目
合计 47,755,277.44 47,755,277.44 19,908,087.53 19,908,087.53
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
阿克苏
10,000,0 568,784. 2,738,66 3,172,87 134,581.
市中压 99.43% 99.43 其他
00.00 22 9.45 1.83 84
管网
阿瓦提
2,000,00 190,621. 367,267. 478,683. 79,205.3
县中压 100.24% 100.24 其他
0.00 72 52 89 5
管网
乌什县
750,200. 98,878.4 94,097.0 192,975.
中压管 79.34% 79.34
00 3 6 49
网
巴楚县
2,300,00 802,929. 802,929.
中压管 97.62% 97.62 其他
0.00 98 98
网
高压管
12,499,5 2,670,44 1,984,82 2,489,54 2,165,73
网改造 64.87% 64.87 其他
30.26 9.23 4.74 3.05 0.92
工程
加气站
3,120,98 867,348. 1,822,26 10,559.2 2,679,05
改建工 95.73% 95.73 其他
2.64 38 1.84 1 1.01
程
甘肃子
36,500,0 12,499,7 901,734. 337,473. 13,064,0
公司在 62.11% 62.11 其他
00.00 92.94 53 86 53.61
建项目
预付设
备款转 3,012,21 134,664. 2,877,54
81.76% 81.76 其他
在建工 2.61 76 7.85
程
新疆致
100,000, 26,598,5 26,598,5
本在建 26.60% 其他
000.00 39.08 39.08
项目
平顶山 70,000,0 156,567. 156,567. 0.22% 其他
120
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
致本在 00.00 78 78
建项目
237,170, 19,908,0 35,466,8 7,619,70 47,755,2
合计 -- -- --
712.90 87.53 91.98 2.07 77.44
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
工程材料 2,078,118.20 2,078,118.20 1,445,335.19 1,445,335.19
合计 2,078,118.20 2,078,118.20 1,445,335.19 1,445,335.19
其他说明：
18、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
19、油气资产
□ 适用 √ 不适用
20、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 管理软件 合计
一、账面原值
121
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
1.期初余额 73,745,798.22 3,193,599.26 76,939,397.48
2.本期增加金
2,290,771.47 1,837,428.77 4,128,200.24
额
（1）购置
（2）内部研
发
（3）企业合
2,290,771.47 1,837,428.77 4,128,200.24
并增加
3.本期减少金额 3,961,550.00 3,961,550.00
（1）处置
（2）其
3,961,550.00 3,961,550.00
他
4.期末余额 69,784,248.22 2,290,771.47 5,031,028.03 77,106,047.72
二、累计摊销
1.期初余额 9,744,543.09 1,886,943.72 11,631,486.81
2.本期增加金
2,176,434.08 243,478.04 1,024,572.27 3,444,484.39
额
（1）计提 2,176,434.08 59,908.86 636,481.73 2,872,824.67
（2）企
183,569.18 388,090.54 571,659.72
业合并增加
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 11,920,977.17 243,478.04 2,911,515.99 15,075,971.20
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
122
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
57,863,271.05 2,047,293.43 2,119,512.04 62,030,076.52
值
2.期初账面价
64,001,255.13 1,306,655.54 65,307,910.67
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
该土地为空地，至今未建站，亦未取得
土地证。宗地北侧、东侧均有新建建筑，
且西南角外 2 米处有 110KV 高压线，子
嘉峪关兰新西路加气子站 722,091.58
站无法合理规避站外建筑和布置站内设
施，规划及各项后置手续一直无法办理。
目前已将资料提交国土局。
加气站项目已经建设完成，但由于规划
局未对北侧冷库合理规划，导致双方消
防审核未通过，未取得施工许可证，无
法组织验收。该站前期各项手续名称为
嘉峪关兰新东路加气子站 2,387,691.84
甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司，
且因部分手续超过时限、无法办理变更。
目前正在同国土局沟通，要求将办理土
地产权名称变更为甘肃浩源公司。
克孜勒加气站现土地面积为 15 亩，已取
得 10 亩地的土地证，土地证号：新(2017)
温宿县不动产权第 0000282 号；后期新
增 5 亩地的土地证仍在办理中，因温宿
克孜勒加气站 464,647.90
县国土资源局相关办事人员变动，将我
公司提交的资料丢失，导致剩余 5 亩地
的产权证办理进展缓慢。目前正在准备
再次提交审批资料。
当时根据县政府气化乡镇的要求，公司
阿瓦提的 3 号加气站 1,820,942.95 取得了土地，因项目未启动，土地搁置
至今未建设，也未办理土地证。
当时根据县政府气化乡镇的要求，公司
阿瓦提的 4 号加气站 1,248,898.54 取得了土地，因项目未启动，土地搁置
至今未建设，也未办理土地证。
小计 6,644,272.81
123
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
其他说明：
21、开发支出
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
其他说明
22、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
甘肃浩源天然气
9,476,193.60 9,476,193.60
有限责任公司
合计 9,476,193.60 9,476,193.60
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
甘肃浩源天然气
9,476,193.60 9,476,193.60
有限责任公司
合计 9,476,193.60 9,476,193.60
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
23、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 244,261.00 1,579,495.27 353,721.86 1,470,034.41
124
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LED 灯牌摊销 86,299.90 177,611.60 32,362.44 231,549.06
合计 330,560.90 1,757,106.87 386,084.30 1,701,583.47
其他说明
24、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 4,952,866.95 749,207.57 2,877,175.73 431,576.36
合计 4,952,866.95 749,207.57 2,877,175.73 431,576.36
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 749,207.57 431,576.36
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 64,491.06 739,052.77
可抵扣亏损 20,142,301.96 26,326,411.44
合计 20,206,793.02 27,065,464.21
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
125
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
2018 年 7,000,410.45
2019 年 6,994,965.89 6,994,965.89
2020 年 4,967,163.86 4,967,163.86
2021 年 4,296,697.87 4,296,697.87
2022 年 3,067,173.37 3,067,173.37
2023 年 816,300.97
合计 20,142,301.96 26,326,411.44 --
其他说明：
25、其他非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预付购房款 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
其他说明：
26、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 500,000.00
合计 500,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
126
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28、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
29、应付票据及应付账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付票据 2,736,000.00
应付账款 64,635,928.33 65,061,920.28
合计 67,371,928.33 65,061,920.28
（1）应付票据分类列示
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 2,736,000.00
合计 2,736,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
（2）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
材料款 18,084,820.36 15,843,116.66
设备及工程款 46,551,107.97 49,218,803.62
合计 64,635,928.33 65,061,920.28
（3）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
中国石化集团江汉石油管理局第三机械
2,960,000.00 采购设备质保金
厂
甘肃第一安装工程有限公司 2,042,503.21 工程质保金
新疆企鹏建筑安装工程有限公司 1,660,127.22 工程质保金
甘肃省第二安装工程公司 1,649,079.58 工程质保金
四川金星清洁能源装备股份有限公司 1,588,925.44 采购设备质保金
合计 9,900,635.45 --
127
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其他说明：
30、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收天然气款 59,299,089.34 49,775,947.05
预收入户安装费款 16,877,136.11 17,488,304.19
销售产品 20,597,700.00
合计 96,773,925.45 67,264,251.24
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
阿克苏市公安局 416,680.83 尚未完工结算
阿克苏鸿炜浆纱有限公司 363,715.36 尚未完工结算
阿克苏国泰房地产开发有限责任公司 229,411.00 尚未完工结算
盛唐仙境养生会所 199,402.06 尚未完工结算
阿克苏聚诚房地产开发有限责任公司 188,717.38 尚未完工结算
合计 1,397,926.63 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
31、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 7,810,797.92 39,546,056.17 39,850,421.45 7,506,432.64
二、离职后福利-设定提
4,212.00 3,923,043.88 3,904,221.58 23,034.30
存计划
128
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合计 7,815,009.92 43,469,100.05 43,754,643.03 7,529,466.94
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
7,094,922.28 33,228,304.11 33,378,093.90 6,945,132.49
补贴
2、职工福利费 70,203.50 2,069,957.40 2,069,957.40 70,203.50
3、社会保险费 1,116.00 1,810,402.74 1,796,539.68 14,979.06
其中：医疗保险费 936.00 1,463,993.05 1,451,825.35 13,103.70
工伤保险费 194,595.13 194,212.15 382.98
生育保险费 113,024.56 111,712.18 1,312.38
其
180.00 38,790.00 38,790.00 180.00
他保险
4、住房公积金 170,300.00 1,797,378.90 1,945,570.90 22,108.00
5、工会经费和职工教育
474,256.14 640,013.02 660,259.57 454,009.59
经费
合计 7,810,797.92 39,546,056.17 39,850,421.45 7,506,432.64
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 3,744.00 3,811,761.08 3,793,592.48 21,912.60
2、失业保险费 468.00 111,282.80 110,629.10 1,121.70
合计 4,212.00 3,923,043.88 3,904,221.58 23,034.30
其他说明：
32、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,105,660.85 2,244,017.17
企业所得税 3,206,285.45 4,540,330.80
个人所得税 114,179.28 322,730.26
城市维护建设税 252,099.29 119,247.92
129
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印花税 211,871.59 207,796.89
契税 14,705.90 14,705.90
教育费附加 107,319.28 54,713.60
地方教育附加 77,011.52 44,552.99
其他 12,125.20 6,834.91
合计 5,101,258.36 7,554,930.44
其他说明：
33、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 3,307,996.19 4,757,309.89
合计 3,307,996.19 4,757,309.89
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 514,764.19 3,085,046.13
应付暂收款及其他 2,793,232.00 1,672,263.76
合计 3,307,996.19 4,757,309.89
130
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2)账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
巴楚县住建局 240,000.00 押金
合计 240,000.00 --
其他说明
34、持有待售负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
35、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
36、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
37、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
131
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38、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
39、长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
（2）专项应付款
单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
132
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
40、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
41、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
42、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 505,024.67 252,512.16 252,512.51 与资产相关
合计 505,024.67 252,512.16 252,512.51 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
133
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城市燃气工
程实施项目 505,024.67 252,512.16 252,512.51 与资产相关
补助资金
其他说明：
43、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
44、股本
单位：元
本次变动增减（+、—）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 422,426,880.00 422,426,880.00
其他说明：
45、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
46、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 7,754,831.89 551,250.00 7,203,581.89
其他资本公积 16,000,000.00 16,000,000.00
合计 23,754,831.89 551,250.00 23,203,581.89
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
少数股东及子公司杭州特盈能源技术发展有限公司进行增资,增资后公司按持股比例享有杭州特盈能源技
134
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术发展有限公司的净资产与公司的投资成本差异计入资本公积551,250.00元。
47、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
48、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
49、专项储备
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 1,412,445.83 6,754,816.66 7,533,474.76 633,787.73
合计 1,412,445.83 6,754,816.66 7,533,474.76 633,787.73
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)，本公司以天然气销售收入为依据计
提安全生产费。报告期内安全生产费减少系支付的安全生产设备的安全评估费、检测费和维修费等。
50、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 61,363,739.65 7,155,412.60 68,519,152.25
合计 61,363,739.65 7,155,412.60 68,519,152.25
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期盈余公积增加7,155,412.60元，系根据《公司法》和公司章程规定，公司按该本期母公司实现净利润的
10.00%计提法定盈余公积所致。
51、未分配利润
单位： 元
135
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项目 本期 上期
调整后期初未分配利润 452,089,196.65 398,731,280.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润 69,757,695.88 75,773,759.99
减：提取法定盈余公积 7,155,412.60 8,898,187.42
应付普通股股利 12,672,806.40 13,517,656.22
期末未分配利润 502,018,673.53 452,089,196.65
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
52、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 403,666,453.15 275,316,238.68 363,432,911.12 227,966,865.12
其他业务 8,366,362.56 4,853,259.57 1,254,644.13 409,339.81
合计 412,032,815.71 280,169,498.25 364,687,555.25 228,376,204.93
53、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,346,532.44 1,126,708.50
教育费附加 588,462.88 505,131.11
房产税 244,552.55 247,424.24
土地使用税 925,532.31 823,875.25
车船使用税 42,091.20 39,095.44
印花税 395,191.31 153,681.64
地方教育附加 390,179.18 336,754.08
残疾人保障金 115,135.68 181,432.56
合计 4,047,677.55 3,414,102.82
其他说明：
注：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。
136
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54、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 23,417,728.24 23,039,131.04
水电暖气费 748,247.57 700,052.17
保险费 5,498,275.97 4,609,005.57
物料消耗 486,699.97 458,253.74
差旅费 171,728.99 208,917.22
维修费 1,178,496.61 1,744,467.28
业务宣传费 2,662,905.15 927,358.51
其他 2,905,811.76 1,730,867.82
合计 37,069,894.26 33,418,053.35
其他说明：
业务宣传费为本报告期母公司车用气促销费用较同期增加较大。
55、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 9,920,190.82 6,600,645.11
中介服务费 2,798,702.96 1,279,260.43
业务招待费 1,095,541.61 608,014.12
办公费 531,534.74 322,457.07
汽车费用 1,222,748.97 474,536.57
无形资产摊销费 2,786,380.04 2,710,563.84
差旅费 1,535,580.39 541,443.60
折旧 798,159.63 667,787.42
邮电通讯费 153,560.09 80,506.79
房租水电费 2,225,060.94 325,226.41
其他 1,056,877.65 499,855.05
合计 24,124,337.84 14,110,296.41
其他说明：
管理费用增加70.97%，一是母公司人工成本增加，二是本报告期新增合并范围，控股子公司及孙公司管理费用并入所致。
137
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56、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 247,259.41
物料消耗 986,317.57
咨询顾问费 345,747.54
租赁费 105,517.26
其他 71,460.67
合计 1,756,302.45
其他说明：
57、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 47,971.16
减：利息收入 17,512,568.82 14,500,458.47
汇兑损益 -256,879.93
手续费及其他 145,393.77 31,161.70
合计 -17,576,083.82 -14,469,296.77
其他说明：
58、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 785,185.64 1,048,303.13
十三、商誉减值损失 9,476,193.60
合计 785,185.64 10,524,496.73
其他说明：
59、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
城镇天然气综合利用补助资金 87,500.00
城市燃气工程实施项目补助资金 252,512.16 252,512.16
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新成长劳动力培训费补帖 58,000.00
大中专毕业生就业见习补贴 42,400.00
政府稳岗补贴 139,927.81
高新技术企业奖励 20,000.00
专利资助 3,000.00
合计 515,839.97 340,012.16
60、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
61、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
其他说明：
62、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置固定资产收益 136,032.19 807,343.46
减：处置固定资产损失
合计 136,032.19 807,343.46
63、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 423,860.00 368,880.00 423,860.00
罚款收入 52,548.13 79,306.00 52,548.13
赔偿收入 766,856.34 203,750.00 766,856.34
其他 57,097.15 1,472,876.64 57,097.15
合计 1,300,361.62 2,124,812.64 1,300,361.62
计入当期损益的政府补助：
139
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单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因承担国家
为保障某种
阿克苏市总
公用事业或
工会燃气系
社会必要产
统职工技能 补助 是 否 58,160.00 与收益相关
品供应或价
比赛活动承
格控制职能
办费
而获得的补
助
因承担国家
为保障某种
阿克苏市住
公用事业或
房和城乡建
社会必要产
设局南疆四 补助 是 否 10,000.00 与收益相关
品供应或价
地州安保补
格控制职能
贴
而获得的补
助
因承担国家
为保障某种
公用事业或
杭州市科技
社会必要产
型初创企业 补助 是 否 355,700.00 与收益相关
品供应或价
补助
格控制职能
而获得的补
助
因承担国家
为保障某种
公用事业或
新成长劳动
社会必要产
力培训费补 补助 是 否 92,600.00 与收益相关
品供应或价
帖
格控制职能
而获得的补
助
因承担国家
为保障某种
大中专毕业 公用事业或
生就业见习 补助 社会必要产 是 否 36,000.00 与收益相关
补贴 品供应或价
格控制职能
而获得的补
140
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
助
因承担国家
为保障某种
公用事业或
政府稳岗补 社会必要产
补助 是 否 4,636.00 与收益相关
贴 品供应或价
格控制职能
而获得的补
助
因承担国家
为保障某种
公用事业或
社会必要产
个税手续费 补助 是 否 48,862.00 与收益相关
品供应或价
格控制职能
而获得的补
助
因承担国家
为保障某种
公用事业或
安保人员补 社会必要产
补助 是 否 186,782.00 与收益相关
助资金 品供应或价
格控制职能
而获得的补
助
合计 423,860.00 368,880.00
其他说明：
64、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 58,400.00 750,000.00 58,400.00
非流动资产处置损失合计 1,109.99 561,160.47 1,109.99
其中：固定资产处置损失 1,109.99 561,160.47 1,109.99
罚款支出 363,487.53 60,542.87 363,487.53
赔偿支出 449,366.36
其他 12,977.51 40,934.81 12,977.51
合计 435,975.03 1,862,004.51 435,975.03
141
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
其他说明：
65、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 13,335,213.53 16,074,808.30
递延所得税费用 -225,180.43 -129,398.84
合计 13,110,033.10 15,945,409.46
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 83,172,262.29
按法定/适用税率计算的所得税费用 12,466,146.39
子公司适用不同税率的影响 -7,790.42
调整以前期间所得税的影响 111,972.85
非应税收入的影响 -145,529.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 608,288.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -153,246.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
230,192.17
损的影响
所得税费用 13,110,033.10
其他说明
66、其他综合收益
详见附注。
67、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 613,374.87 258,896.65
142
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
罚款、赔偿金及其他 876,501.62 1,755,932.64
政府补助 606,187.81 368,880.00
各项往来款项 80,534.98 2,800,041.41
合计 2,176,599.28 5,183,750.70
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
付现销售费用 8,009,104.11 5,075,702.71
付现管理费用 10,217,246.26 3,801,528.69
付现研发费用 1,438,522.37
银行手续费 145,393.77 31,161.70
罚款、捐赠及其他支出 434,865.04 1,300,844.04
各项往来款项 2,555,949.91 1,514,706.01
合计 22,801,081.46 11,723,943.15
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
定期存款本金 1,536,320,000.00 413,170,000.00
定期存款利息收入 18,946,458.24 12,283,943.00
合计 1,555,266,458.24 425,453,943.00
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
定期存款 1,496,320,000.00 40,000,000.00
合计 1,496,320,000.00 40,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
143
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
68、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 70,062,229.19 74,778,452.07
加：资产减值准备 785,185.64 10,524,496.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
38,492,732.20 38,105,563.43
物资产折旧
无形资产摊销 2,872,824.67 2,710,563.84
长期待摊费用摊销 386,084.30 296,222.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-134,922.20 -246,182.99
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -16,594,342.86 -14,238,388.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -317,631.21 -129,398.84
存货的减少（增加以“－”号填列） -11,423,987.03 -623,975.93
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
1,162,781.50 6,692,856.13
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-4,447,793.14 -8,441,718.65
列）
其他 -778,658.10 -744,209.36
经营活动产生的现金流量净额 80,064,502.96 108,684,280.89
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
144
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 604,292,023.13 533,914,887.88
减：现金的期初余额 533,914,887.88 76,057,712.28
现金及现金等价物净增加额 70,377,135.25 457,857,175.60
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 604,292,023.13 533,914,887.88
其中：库存现金 1,413,530.28 1,425,885.43
可随时用于支付的银行存款 602,878,492.85 532,489,002.45
三、期末现金及现金等价物余额 604,292,023.13 533,914,887.88
其他说明：
69、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
145
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
70、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 2,736,000.00 票据保证金
合计 2,736,000.00 --
其他说明：
71、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元
欧元
港币
应收账款 -- --
其中：美元
欧元
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
72、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
146
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
73、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
阿克苏市总工会燃气系统职
58,160.00 营业外收入 58,160.00
工技能比赛活动承办费
阿克苏市住房和城乡建设局
10,000.00 营业外收入 10,000.00
南疆四地州安保补贴
杭州市科技型初创企业补助 355,700.00 营业外收入 355,700.00
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
74、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
支付全部购
杭州特盈能 买价款，及办
2018 年 09 月 2018 年 09 月 15,405,535.1
源技术发展 5,100,000.00 51.00% 现金购买 理相应的财 2,062,766.47
30 日 30 日 4
有限公司 产产权交割
手续
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本 杭州特盈能源技术发展有限公司
--现金 5,100,000.00
147
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
合并成本合计 5,100,000.00
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
货币资金 8,199,305.78 8,199,305.78
应收款项 9,563,863.32 9,563,863.32
存货 4,748,215.15 4,748,215.15
固定资产 853,935.83 853,935.83
无形资产 3,011,052.05 3,556,540.52
借款 1,000,000.00 1,000,000.00
应付款项 8,611,606.50 8,611,606.50
净资产 9,454,511.53 10,000,000.00
减：少数股东权益 4,632,710.65 4,900,000.00
取得的净资产 4,821,800.88 5,100,000.00
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
被合并方名 企业合并中 构成同一控 合并日 合并日的确 合并当期期 合并当期期 比较期间被 比较期间被
148
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
称 取得的权益 制下企业合 定依据 初至合并日 初至合并日 合并方的收 合并方的净
比例 并的依据 被合并方的 被合并方的 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本报告期公司投资新设上海源晗能源技术有限公司、新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司。
149
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
甘肃浩源天然气
甘肃省 甘肃省金昌市 天然气销售 75.50% 购买
有限责任公司
新能源技术开
上海源晗能源技
上海 上海市 发、化工原料及 51.00% 设立
术有限公司
产品的销售
主营向国家允许
的天然气项目投
资、开发、利用；
天然气管道输
新疆龟兹浩源天
配、销售；代收
然气管道输配有 新疆 新疆库车县 100.00% 设立
服务费；燃气设
限公司
备材料销售及中
介、天然气业务
中介咨询及技术
服务。
工程和技术研究
和实验发展、专
业技术服务业、
科技中介服务、
克拉玛依浩源能 技术推广服务、
源研究院有限公 克拉玛依 克拉玛依市 知识产权服务、 65.00% 设立
司 矿产品、建材及
化工产品批发、
机械设备、五金
产品及电子产品
批发。
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
150
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
甘肃浩源天然气有限责
24.50% -225,588.32 11,259,854.76
任公司
上海源晗能源技术有限
49.00% -382,814.95 36,354,214.03
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
甘肃浩
源天然
4,421,67 73,622,2 78,043,8 19,167,6 19,167,6 4,241,71 75,858,7 80,100,4 20,615,8 20,615,8
气有限 0.00 0.00
6.60 10.15 86.75 64.26 64.26 2.35 01.81 14.16 84.60 84.60
责任公
司
上海源
晗能源 235,629, 83,022,5 318,651, 27,696,0 27,696,0
技术有 194.01 13.22 707.23 25.65 25.65
限公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
甘肃浩源天
15,922,155.9 11,617,761.8
然气有限责 -695,180.35 -695,180.35 3,464,303.85 -3,067,173.37 -4,062,481.29 5,961,539.99
6 8
任公司
上海源晗能
15,405,535.1 -11,216,647.9
源技术有限 -781,255.00 -781,255.00
4 8
公司
其他说明：
151
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（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
152
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（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是
153
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确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险
进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管
理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1、银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2、应收账款
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式
进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大
坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司具有特定
信用风险集中，本公司的应收账款的58.22%(2017年12月31日：50.35%)源于前五大客户。本公司信用风险
主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。公司不存在个别客户重大应收
款项情况。
3、其他应收款
本公司的其他应收款主要系押金、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，
以确保本公司不致面临重大坏账风险。
(二)流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公
允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生
预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司主要运用供应商商业信用、银行借款等方式融资。
金融工具按剩余到期日分类
项目 期末数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
金融负债
短期借款 500,000.00 509,956.67 509,956.67
应付票据 2,736,000.00 2,736,000.00 2,736,000.00
应付账款 64,635,928.33 64,635,928.33 64,635,928.33
其他应付款 3,307,996.19 3,307,996.19 3,307,996.19
小计 71,179,924.52 71,189,881.19 71,189,881.19
(续上表)
项目 期初数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
金融负债
应付账款 65,061,920.28 65,061,920.28 65,061,920.28
其他应付款 4,757,309.89 4,757,309.89 4,757,309.89
小计 69,819,230.17 69,819,230.17 69,819,230.17
(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
154
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要包括利率风险和外汇风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币500,000.00元，在其他变量不变的假
设下，假定利率上升/下降50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2、外汇风险
本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
155
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是周举东。
其他说明：
周举东直接持有新疆浩源28.5%的股份，同时还持有阿克苏盛威实业投资有限公司50.98%的股份和阿克苏
众和投资管理有限公司55.45%股份，盛威实业和众和投资分别持有公司22.5%和3.75%的股份。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注详见附注七、在子公司中的权益。。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
新疆友邦数贸贸易有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆盛威房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆嘉禧源房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆东悦房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
新疆友邦数贸贸易
借款利息 3,254,753.42 否 2,403,821.92
有限公司
新疆嘉禧源房地产
购买房产 43,575,570.00 否
开发有限公司
新疆东悦房地产开
购买房产 5,942,764.80 否
发有限公司
出售商品/提供劳务情况表
156
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
157
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
新疆友邦数贸贸易有限
80,000,000.00 2018 年 01 月 02 日 2018 年 04 月 20 日 已偿还
公司
新疆友邦数贸贸易有限
60,000,000.00 2018 年 01 月 09 日 2018 年 04 月 20 日 已偿还
公司
新疆友邦数贸贸易有限
30,000,000.00 2018 年 02 月 02 日 2018 年 03 月 27 日 已偿还
公司
新疆友邦数贸贸易有限
190,000,000.00 2018 年 02 月 02 日 2018 年 04 月 20 日 已偿还
公司
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,527,147.12 2,766,263.39
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
新疆友邦数贸贸易
应收利息 2,403,821.92
有限公司
新疆盛威房地产开
其他非流动资产 50,000,000.00
发有限公司
（2）应付项目
单位： 元
158
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项及重大或有事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
159
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 12,672,806.40
经审议批准宣告发放的利润或股利 12,672,806.40
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
160
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，与各
分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
新疆克孜勒苏
新疆阿克苏地
项目 柯尔克孜自治 新疆喀什地区 甘肃 上海 分部间抵销 合计
区
州
主营业务收入 343,139,739.84 8,385,095.08 20,813,927.13 15,922,155.96 15,405,535.14 403,666,453.15
主营业务成本 229,729,903.91 7,406,351.02 15,823,562.12 11,934,706.92 10,421,714.71 275,316,238.68
1,245,826,506.
资产总额 798,403,019.20 8,384,658.09 42,343,235.05 78,043,886.75 318,651,707.23
32
负债总额 83,041,629.64 8,576,372.51 42,377,512.47 19,167,664.26 27,696,025.65 180,859,204.53
161
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收账款 21,279,776.81 21,414,706.64
合计 21,279,776.81 21,414,706.64
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2)期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
类别 期末余额 期初余额
162
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
24,723,1 3,443,35 21,279,77 23,895, 2,481,088 21,414,706.
合计提坏账准备的 100.00% 13.93% 100.00% 10.38%
29.23 2.42 6.81 794.95 .31 64
应收账款
24,723,1 3,443,35 21,279,77 23,895, 2,481,088 21,414,706.
合计 100.00% 13.93% 100.00% 10.38%
29.23 2.42 6.81 794.95 .31 64
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 18,047,905.32 902,395.27 5.00%
1至2年 1,934,651.60 193,465.16 10.00%
2至3年 444,850.56 88,970.11 20.00%
3至4年 4,074,399.75 2,037,199.88 50.00%
5 年以上 221,322.00 221,322.00 100.00%
合计 24,723,129.23 3,443,352.42 13.93%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 962,264.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联交
163
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
易产生
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额17,170,877.60元，占应收账款期末
余额合计数的比例69.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额2,154,462.10元。
5)因金融资产转移而终止确认的应收账款
6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 368,612.42 2,415,876.71
其他应收款 10,076,568.58 5,301,913.49
合计 10,445,181.00 7,717,790.20
（1）应收利息
1)应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 368,612.42 12,054.79
关联方借款 2,403,821.92
合计 368,612.42 2,415,876.71
2)重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
（2）应收股利
1)应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2)重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因 是否发生减值及其判断
164
新疆浩源天然气股份有限公司 2018 年年度报告全文
依据
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
11,061,9 985,400. 10,076,56 5,698,0 396,157.5 5,301,913.4
合计提坏账准备的 100.00% 41.18% 100.00% 18.38%
68.95 37 8.58 71.06 7 9
其他应收款
11,061,9 985,400. 10,076,56 5,698,0 396,157.5 5,301,913.4
合计 100.00% 41.18% 100.00% 18.38%
68.95 37 8.58 71.06 7 9
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 9,011,825.01 17,125.21 5.00%
1至2年 117,992.03 11,799.20 10.00%
2至3年 32,000.00 6,400.00 20.00%
3至4年 1,900,151.91 950,075.96 50.00%
合计 11,061,968.95 985,400.37 8.91%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 589,707.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 465.02 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
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单位名称 转回或收回金额 收回方式
3)本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
职工往来 465.02
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
4)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 69,500.00 72,192.88
应收暂付款及其他 2,323,148.08 2,082,828.14
合并范围内关联往来 8,669,320.87 3,543,050.04
合计 11,061,968.95 5,698,071.06
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
6)涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 380,595,217.00 380,595,217.00 75,595,217.00 75,595,217.00
合计 380,595,217.00 380,595,217.00 75,595,217.00 75,595,217.00
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（1）对子公司投资
单位： 元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
甘肃浩源天然气
75,595,217.00 75,595,217.00
有限责任公司
上海源晗能源技
255,000,000.00 255,000,000.00
术有限公司
新疆龟兹浩源天
然气管道输配有 50,000,000.00 50,000,000.00
限公司
合计 75,595,217.00 305,000,000.00 380,595,217.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 372,537,293.06 253,015,702.99 351,836,111.26 218,591,856.44
其他业务 8,167,831.55 4,797,373.63 1,245,993.43 392,962.57
合计 380,705,124.61 257,813,076.62 353,082,104.69 218,984,819.01
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
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项目 本期发生额 上期发生额
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 134,922.20
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 939,699.97
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 441,636.58
减：所得税影响额 237,510.31
少数股东权益影响额 249,289.00
合计 1,029,459.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 6.98% 0.17 0.17
扣除非经常性损益后归属于公司
6.87% 0.16 0.16
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十二节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）在其他证券市场公布的年度报告。
170