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公司公告

新疆浩源:2019年第一季度报告全文2019-04-25  

						                新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




新疆浩源天然气股份有限公司

    2019 年第一季度报告




       2019 年 04 月




                                                                1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主

管人员)张园园声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                     2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  139,306,050.28           101,212,977.07                      37.64%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 16,542,720.35            21,463,545.57                      -22.93%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 16,253,997.96            21,484,800.10                      -24.35%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                 -4,123,723.29          -329,366,036.13                      98.75%

基本每股收益(元/股)                                   0.0392                    0.0508                     -22.83%

稀释每股收益(元/股)                                   0.0392                    0.0508                     -22.83%

加权平均净资产收益率                                     1.61%                    2.21%                       -0.60%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减

总资产(元)                                  1,245,241,514.34         1,245,804,389.57                       -0.05%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,035,245,345.52         1,016,802,075.40                       1.81%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                  268,904.48

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         63,128.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      7,602.45

减:所得税影响额                                                         50,938.26

     少数股东权益影响额(税后)                                             -25.68

合计                                                                    288,722.39                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。

                                                                                                                       3
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  32,426                                                                     0
                                                 东总数(如有)

                                               前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称        股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量

周举东            境内自然人            28.50%        120,384,000        90,288,000 质押                  107,383,000

阿克苏盛威实业
                  境内非国有法人        22.50%         95,040,000                  0 质押                  95,040,000
投资有限公司

胡中友            境内自然人             6.00%         25,344,000        19,008,000 质押                   25,343,300

阿克苏众和投资
                  境内非国有法人         3.75%         15,840,000                  0
管理有限公司

三环集团有限公
                  境内非国有法人         2.84%         11,998,000                  0
司

张文江            境内自然人             1.82%          7,668,000                  0

中央汇金资产管
                  国有法人               1.19%          5,006,300                  0
理有限责任公司

胡珊              境内自然人             0.99%          4,187,000                  0

湖北三环重工有
                  国有法人               0.55%          2,334,400                  0
限公司

上海方圆达创投
资合伙企业(有
限合伙)-方圆 其他                      0.47%          1,988,400                  0
-东方 1 号私募
投资基金

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
            股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

阿克苏盛威实业投资有限公司                                               95,040,000 人民币普通股           95,040,000

周举东                                                                   30,096,000 人民币普通股           30,096,000

阿克苏众和投资管理有限公司                                               15,840,000 人民币普通股           15,840,000

三环集团有限公司                                                         11,998,000 人民币普通股           11,998,000

张文江                                                                    7,668,000 人民币普通股            7,668,000

胡中友                                                                    6,336,000 人民币普通股            6,336,000


                                                                                                                        4
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中央汇金资产管理有限责任公司                                            5,006,300 人民币普通股         5,006,300

胡珊                                                                    4,187,000 人民币普通股         4,187,000

湖北三环重工有限公司                                                    2,334,400 人民币普通股         2,334,400

上海方圆达创投资合伙企业(有限
合伙)-方圆-东方 1 号私募投资                                         1,988,400 人民币普通股         1,988,400
基金

                                    公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外,还同时持有阿克苏盛威实业投资
                                  有限公司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 55.45%股份。除此之外周举东
                                  先生与胡中友、三环集团有限公司、张文江、上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)
                                  -方圆-东方 1 号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、胡珊、湖北三环重
上述股东关联关系或一致行动的      工有限公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
说明                              人。胡中友、胡珊和张文江之间以及他们与三环集团有限公司、上海方圆达创投资合伙
                                  企业(有限合伙)-方圆-东方 1 号私募投资基金、中央汇金资产管理有限责任公司、
                                  湖北三环重工有限公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定
                                  的一致行动人。三环集团有限公司和湖北三环重工有限公司存在关联关系,属于《上市
                                  公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。

                                    本公司股票不是融资融券标的证券。本表前 10 名普通股股东中:阿克苏众和投资管
前 10 名普通股股东参与融资融券 理有限公司开通了融资融券业务,信用账户持有公司股份 15,840,000 股;上海方圆达创
业务情况说明(如有)              投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方 1 号私募投资基金开通了融资融券业务,信用
                                  账户持有公司股份 1,988,400 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   5
                                                            新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1.资产负债表项目

     项    目            期末数          期初数            变动额       变动比率               变动原因
预付款项             28,538,648.84    19,326,432.37     9,212,216.47    47.67%     预付的采购材料款、工程款增加所致。

应付职工薪酬         4,947,576.35     7,529,466.94     -2,581,890.59    -34.29%    上年期末计提的工资、年终奖等在本期
                                                                                         支付后余额减少所致。
应交税费             2,775,270.42     5,101,258.36     -2,325,987.94    -45.60%    母公司上年期末计提的各项税金本期
                                                                                         支付后余额减少所致。
专项储备             2,534,337.50      633,787.73       1,900,549.77    299.87%    本报告期计提的专项储备结余增加所
                                                                                                 致。



2. 利润表项目

     项    目            本期数        上年同期数          变动额       变动比率               变动原因
营业收入            139,306,050.28   101,212,977.07    38,093,073.21    37.64%     母公司本期天然气收入较同期增加以
                                                                                   及增加控股孙公司杭州特盈能源技术
                                                                                      发展有限公司营业收入所致。
营业成本            107,974,906.82   67,900,441.72     40,074,465.10    59.02%     天然气销售量增加以及上游天然气采
                                                                                            购价上调所致。
管理费用             7,513,002.23     2,869,210.98     4,643,791.25     161.85%    控股子公司上海源晗及控股孙公司杭
                                                                                       州特盈管理费用增加所致。



3.现金流量表项目

     项    目            本期数       上年同期数           变动额       变动比率                变动原因
经营活动产生的现     -4,123,723.29   -329,366,036.13   325,242,312.84    98.75%    支付的其他与经营活动有关的现金减
金流量净额                                                                                      少所致。
投资活动产生的现    -11,184,146.10   -143,593,036.51   132,408,890.41    92.21%    支付其他与投资活动有关的现金较同
金流量净额                                                                                    期减少所致。
现金及现金等价物    -13,868,793.81   -472,959,072.64   459,090,278.83    97.07%    经营活动产生的现金流量净额增加所
增加净额                                                                                        致所致。




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况


                                                                                                                6
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□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

             承诺事由              承诺方       承诺类型     承诺内容       承诺时间      承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                           周举东承诺:
                                                           自发行人股
                                                           票上市之日
                                                           起三十六个
                                                           月内,不转让
                                                           或者委托他
                                                           人管理本人
                                                           本次发行前
                                                           已直接和间
                                                           接持有的发
                                                           行人股份,也
                                                           不向发行人
                                 周举东、阿克              回售本人持
                                 苏盛威实业                有的上述股
                                 投资有限公                份。并承诺: 2011 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                          36 个月      严格履行
                                 司、阿克苏众              前述锁定期     11 日
                                 和投资管理                满后,在周举
                                 有限公司                  东担任发行
                                                           人董事、监事
                                                           或高级管理
                                                           人员期间,每
                                                           年转让的股
                                                           份不超过其
                                                           所持有发行
                                                           人股份总数
                                                           的百分之二
                                                           十五;离职后
                                                           半年内,不转
                                                           让其所持有
                                                           的发行人股

                                                                                                                 7
          新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


         份。阿克苏盛
         威实业投资
         有限公司、阿
         克苏众和投
         资管理有限
         公司承诺:自
         发行人股票
         上市之日起
         三十六个月
         内,不转让或
         者委托他人
         管理其本次
         发行前已持
         有的发行人
         股份,也不向
         发行人回售
         其所持有的
         发行人股份。

         胡中友承诺:
         自发行人股
         票上市之日
         起十二个月
         内,不转让或
         者委托他人
         管理本人本
         次发行前已
         直接和间接
         持有的发行
         人股份,也不
         向发行人回
         售本人持有     2011 年 09 月
胡中友                                  12 个月   严格履行
         的上述股份。 11 日
         并承诺:前述
         锁定期满后,
         在胡中友担
         任发行人董
         事、监事或高
         级管理人员
         期间,每年转
         让的股份不
         超过其所持
         有发行人股
         份总数的百
         分之二十五;


                                                             8
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                                                          离职后半年
                                                          内,不转让其
                                                          所持有的发
                                                          行人股份。

股权激励承诺

                                                          公司实际控
                                                          制人周举东
                                                          向公司出具
                                                          了《关于避免
                                                          同业竞争的
                                                          承诺函》,明
                                                          确声明其目
                                                          前不存在与
                                                          本公司的同
                                                          业竞争;未来
                                                          直接或间接
                                                          持有本公司
                                                          股份期间,不
                                                          会以任何方
                                                                         2011 年 09 月
其他对公司中小股东所作承诺       周举东                   式从事与本                     长期   严格履行
                                                                         11 日
                                                          公司发生同
                                                          业竞争的业
                                                          务;并就出现
                                                          同业竞争的
                                                          情形时,其应
                                                          采取的消除
                                                          和避免同业
                                                          竞争的措施,
                                                          以及赔偿因
                                                          同业竞争给
                                                          本公司造成
                                                          的损失等事
                                                          项作出了承
                                                          诺。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用
2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降 50%以上


                                                                                                           9
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净利润为正,同比下降 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       -40.00%     至                         -10.00%
动幅度

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       1,908.07    至                         2,862.11
动区间(万元)

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                              3,180.12
元)

                                               1、自 2018 年 6 月 10 日居民用气门站价格按非居民基准门站价格执行以来,
                                               天然气价格不断上涨,2018 年 11 月至 2019 年 3 月采暖期间非居民用气在
                                               基准门站价格基础上分均衡 1、均衡 2、调峰量价格分别上涨 20%、30%、
                                               37%;2019 年根据中石油有关 2019-2020 年度天然气购销合同相关事宜的
                                               函,2019 年 6 月 10 日以后居民用气将再次执行上浮,非居民用气价格自
业绩变动的原因说明                             2019 年 4 月 1 日至 10 月 31 日(非采暖期)上浮 20%,2019 年 11 月 1 日
                                               至 2020 年 3 月 31 日(采暖期)均衡量 1 上浮 20%、均衡量 2 和调峰量均
                                               上浮 45%,额外气价格随行就市。由于上游用气价格调整导致公司天然气
                                               采购成本增加,而居民终端销售价格一直未调整,公司利润不断下滑;2、
                                               本报告期上海源晗及其子公司处于初建阶段,存在人工成本、租赁费、项
                                               目开办费等期间费用较大。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

         接待时间                 接待方式                   接待对象类型                调研的基本情况索引

                                                                                  问:公司前些日子发布了延期披露
                                                                                  2018 年年度报告的公告,能否说明一
2019 年 03 月 28 日       电话沟通                    个人                        下情况?         答:因子公司数据需
                                                                                  核查整理,工作量较大,导致年报编制
                                                                                  与审核工作未能按时完成,公司将



                                                                                                                     10
新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


               《2018 年年度报告》披露时间延期至
               2019 年 4 月 24 日。




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                                                       新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文




                                       第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新疆浩源天然气股份有限公司
                                         2019 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位:元

                 项目                    2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                           595,300,520.99                       607,028,023.13

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                  38,985,356.00                        29,848,883.35

      其中:应收票据

             应收账款                                   38,985,356.00                        29,848,883.35

    预付款项                                            28,538,648.84                        19,326,432.37

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            3,352,876.93                        3,523,873.42

      其中:应收利息                                                                               368,612.42

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                37,207,142.77                        36,485,834.70

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          6,199,749.21                        3,961,164.97



                                                                                                           12
                                      新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


流动资产合计                          709,584,294.74                      700,174,211.94

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                          372,748,611.02                      381,315,914.43

    在建工程                           48,906,944.58                       49,833,395.64

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           61,748,857.63                       62,030,076.52

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                        1,572,799.61                        1,701,583.47

    递延所得税资产                        680,006.76                         749,207.57

    其他非流动资产                     50,000,000.00                       50,000,000.00

非流动资产合计                        535,657,219.60                      545,630,177.63

资产总计                             1,245,241,514.34                   1,245,804,389.57

流动负债:

    短期借款                              845,500.00                         500,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 63,369,091.43                       67,371,928.33




                                                                                      13
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    预收款项                  79,664,944.83                       96,773,925.45

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬               4,947,576.35                        7,529,466.94

    应交税费                   2,775,270.42                        5,101,258.36

    其他应付款                 3,505,220.21                        3,307,996.19

      其中:应付利息

            应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    合同负债

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 155,107,603.24                      180,584,575.27

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                    189,384.47                          252,512.51

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  189,384.47                          252,512.51

负债合计                     155,296,987.71                      180,837,087.78

所有者权益:

    股本                     422,426,880.00                      422,426,880.00



                                                                             14
                                                          新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    其他权益工具

      其中:优先股

             永续债

    资本公积                                               23,203,581.89                        23,203,581.89

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                                 2,534,337.50                             633,787.73

    盈余公积                                               68,519,152.25                        68,519,152.25

    一般风险准备

    未分配利润                                            518,561,393.88                       502,018,673.53

归属于母公司所有者权益合计                              1,035,245,345.52                     1,016,802,075.40

    少数股东权益                                           54,699,181.11                        48,165,226.39

所有者权益合计                                          1,089,944,526.63                     1,064,967,301.79

负债和所有者权益总计                                    1,245,241,514.34                     1,245,804,389.57


法定代表人:周举东                   主管会计工作负责人:张歌伟                     会计机构负责人:张园园


2、母公司资产负债表

                                                                                                        单位:元

                 项目                       2019 年 3 月 31 日                  2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                              328,674,033.53                       351,162,264.31

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                     29,537,979.36                        21,279,776.81

      其中:应收票据

             应收账款                                      29,537,979.36                        21,279,776.81

    预付款项                                               13,088,584.08                         7,518,195.75

    其他应收款                                             10,150,237.70                        10,445,181.00

      其中:应收利息

             应收股利

    存货                                                   23,216,370.36                        22,866,844.72

    合同资产


                                                                                                              15
                                      新疆浩源天然气股份有限公司 2019 年第一季度报告全文


    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                        2,947,271.89                         520,399.61

流动资产合计                          407,614,476.92                      413,792,662.20

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                      393,595,217.00                      380,595,217.00

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                          334,629,012.05                      342,400,036.36

    在建工程                            7,190,361.40                       10,014,235.17

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                           31,900,043.38                       31,929,086.21

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                          450,115.50                         526,544.43

    递延所得税资产                        664,312.94                         664,312.94

    其他非流动资产

非流动资产合计                        768,429,062.27                      766,129,432.11

资产总计                             1,176,043,539.19                   1,179,922,094.31

流动负债:

    短期借款

    交易性金融负债

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                 38,856,576.36                       48,257,205.53




                                                                                      16
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    预收款项                  65,999,903.40                       75,734,938.26

    合同负债

    应付职工薪酬               4,554,509.25                        6,332,420.29

    应交税费                   2,685,362.69                        4,456,341.87

    其他应付款                 2,266,441.41                        2,571,237.78

      其中:应付利息

            应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                 114,362,793.11                      137,352,143.73

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                    189,384.47                          252,512.51

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                  189,384.47                          252,512.51

负债合计                     114,552,177.58                      137,604,656.24

所有者权益:

    股本                     422,426,880.00                      422,426,880.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                  23,754,831.89                       23,754,831.89

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                   1,738,332.67



                                                                             17
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    盈余公积                                      68,519,152.25                       68,519,152.25

    未分配利润                                   545,052,164.80                      527,616,573.93

所有者权益合计                                 1,061,491,361.61                    1,042,317,438.07

负债和所有者权益总计                           1,176,043,539.19                    1,179,922,094.31


3、合并利润表

                                                                                             单位:元

                   项目                    本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                     139,306,050.28                    101,212,977.07

    其中:营业收入                                 139,306,050.28                    101,212,977.07

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     120,528,154.13                     75,984,737.56

    其中:营业成本                                 107,974,906.82                     67,900,441.72

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                      479,072.77                       687,036.23

          销售费用                                      8,962,891.35                     8,215,594.06

          管理费用                                      7,513,002.23                     2,869,210.98

          研发费用

          财务费用                                      -4,401,719.04                    -3,687,545.43

            其中:利息费用

                   利息收入

          资产减值损失

          信用减值损失

    加:其他收益                                           63,128.04                        63,128.04

        投资收益(损失以“-”号填列)

        其中:对联营企业和合营企业的投资



                                                                                                    18
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收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)            268,904.48                       132,279.86

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 19,109,928.67                     25,423,647.41

     加:营业外收入                                    12,170.75                        87,422.40

     减:营业外支出                                     4,568.30                       112,841.85

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             19,117,531.12                     25,398,227.96

     减:所得税费用                                 3,090,856.05                      3,880,383.30

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 16,026,675.07                     21,517,844.66

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      16,026,675.07                     21,517,844.66

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                  16,542,720.35                     21,463,545.57

     2.少数股东损益                                  -516,045.28                        54,299.09

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合
收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收
益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.可供出售金融资产公允价值变动
损益

           4.金融资产重分类计入其他综合收


                                                                                                19
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益的金额

           5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额

七、综合收益总额                                                  16,026,675.07                     21,517,844.66

     归属于母公司所有者的综合收益总额                             16,542,720.35                     21,463,545.57

     归属于少数股东的综合收益总额                                   -516,045.28                        54,299.09

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                 0.0392                            0.0508

     (二)稀释每股收益                                                 0.0392                            0.0508

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:周举东                      主管会计工作负责人:张歌伟                      会计机构负责人:张园园


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                           本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                                 118,804,978.15                         95,985,847.07

     减:营业成本                                             90,695,261.48                         64,215,591.40

         税金及附加                                             454,563.55                            538,947.03

         销售费用                                              7,564,616.91                          7,138,700.94

         管理费用                                              2,651,893.16                          2,434,224.84

         研发费用

         财务费用                                             -2,734,020.67                         -2,305,773.25

             其中:利息费用

                     利息收入

         资产减值损失

         信用减值损失

     加:其他收益                                                63,128.04                             63,128.04

         投资收益(损失以“-”号填



                                                                                                               20
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列)

         其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                         268,904.48                           132,279.86
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)     20,504,696.24                        24,159,564.01

    加:营业外收入                        12,170.75                            87,422.40

    减:营业外支出                          4,498.42                          109,321.85

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                       20,512,368.57                        24,137,664.56
列)

    减:所得税费用                      3,076,777.70                         3,620,649.68

四、净利润(净亏损以“-”号填列)     17,435,590.87                        20,517,014.88

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                       17,435,590.87                        20,517,014.88
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其
他综合收益

           2.其他债权投资公允价值
变动


                                                                                       21
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           3.可供出售金融资产公允
价值变动损益

           4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

           5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           6.其他债权投资信用减值
准备

           7.现金流量套期储备

           8.外币财务报表折算差额

           9.其他

六、综合收益总额                                   17,435,590.87                        20,517,014.88

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                  0.0413                               0.0486

     (二)稀释每股收益                                  0.0413                               0.0486


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                129,433,812.04                         99,895,712.62

     客户存款和同业存放款项净增
加额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增
加额

     收到原保险合同保费取得的现
金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额


                                                                                                   22
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     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现
                                      4,531,263.27                          3,172,988.69
金

经营活动现金流入小计                133,965,075.31                        103,068,701.31

     购买商品、接受劳务支付的现金   102,068,068.04                         69,501,489.95

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增
加额

     支付原保险合同赔付款项的现
金

     为交易目的而持有的金融资产
净增加额

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的
                                     15,398,368.42                         10,310,840.82
现金

     支付的各项税费                  11,945,402.23                         14,081,551.33

     支付其他与经营活动有关的现
                                      8,676,959.91                        338,540,855.34
金

经营活动现金流出小计                138,088,798.60                        432,434,737.44

经营活动产生的现金流量净额           -4,123,723.29                       -329,366,036.13

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       455,304.54                            409,505.53
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                      3,107,988.23                         43,058,947.72
金

投资活动现金流入小计                  3,563,292.77                         43,468,453.25

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      9,894,438.87                          7,061,489.76
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额




                                                                                      23
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     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                                   4,853,000.00                         180,000,000.00
金

投资活动现金流出小计                              14,747,438.87                         187,061,489.76

投资活动产生的现金流量净额                       -11,184,146.10                         -143,593,036.51

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                            1,050,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

     取得借款收到的现金                            1,343,575.58

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流入小计                               2,393,575.58

     偿还债务支付的现金                             954,500.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计                                954,500.00

筹资活动产生的现金流量净额                         1,439,075.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -13,868,793.81                         -472,959,072.64

     加:期初现金及现金等价物余额                604,316,314.80                         533,914,887.88

六、期末现金及现金等价物余额                     590,447,520.99                          60,955,815.24


6、母公司现金流量表

                                                                                               单位:元

               项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                114,122,558.23                          94,002,958.65

     收到的税费返还


                                                                                                     24
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     收到其他与经营活动有关的现
                                      2,794,575.10                          1,461,707.48
金

经营活动现金流入小计                116,917,133.33                         95,464,666.13

     购买商品、接受劳务支付的现金    92,353,286.59                         66,023,948.71

     支付给职工以及为职工支付的
                                     10,488,039.30                          9,235,284.13
现金

     支付的各项税费                  11,269,897.79                         13,892,618.92

     支付其他与经营活动有关的现
                                      8,930,818.75                        145,048,816.33
金

经营活动现金流出小计                123,042,042.43                        234,200,668.09

经营活动产生的现金流量净额           -6,124,909.10                       -138,736,001.96

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                       392,164.27                            409,505.53
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现
                                       371,988.23                          43,058,947.72
金

投资活动现金流入小计                   764,152.50                          43,468,453.25

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      4,127,474.18                          5,765,575.06
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支
                                     13,000,000.00                        255,000,000.00
付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现
                                                                          150,000,000.00
金

投资活动现金流出小计                 17,127,474.18                        410,765,575.06

投资活动产生的现金流量净额          -16,363,321.68                       -367,297,121.81

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现
金




                                                                                      25
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筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现
金

筹资活动现金流出小计

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                   -22,488,230.78                       -506,033,123.77

     加:期初现金及现金等价物余额              351,162,264.31                        532,464,685.16

六、期末现金及现金等价物余额                   328,674,033.53                         26,431,561.39


二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用


2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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