新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
新疆浩源天然气股份有限公司
2020 年半年度报告
2020 年 08 月
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新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人(会计主
管人员)张园园声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实
质承诺，请投资者及相关人士均应保持足够的投资风险认识，并且应当理解计
划、预测与承诺之间的差异。
风险提示： 1. 公司 2020 年 4 月 29 日披露了《公司自查控股股
东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），公司
存在控股股东关联方占用资金情况，截至本报告披露日，还未全部收回占用资
金及利息。 2. 公司股票于 2020 年 4 月 30 日被实行其他风险警示，详见《关
于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2020-013）。 3. 公司于
2020 年 4 月 13 日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》（新
证调查字 2020001 号）：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国
证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截至本报告披露日，公司尚
未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见。 请投资者关注本报
告：第四节 经营情况讨论与分析--（十）公司面临的风险和应对措施--（一）
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公司面临的风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2020 年半年度报告 ............................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 12
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 38
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 42
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 43
第八节 可转换公司债券相关情况 .................................................................................................. 44
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 44
第十节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 46
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 47
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 165
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、新疆浩源 指 新疆浩源天然气股份有限公司
发改委 指 发展和改革委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中石油 指 中国石油天然气股份有限公司
新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、
南疆 指
阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区
克州 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州
外三县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县
外四县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
一市四县 指 阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县
阿克苏经开区 指 阿克苏经济技术开发区
纺织城 指 阿克苏纺织工业城（开发区）
阿克苏市二期项目 指 阿克苏市天然气综合利用工程二期项目
纺织城项目 指 阿克苏纺织工业城天然气综合利用工程项目
巴楚县项目 指 喀什地区巴楚县天然气综合利用工程项目
CNG 指 压缩天然气
LNG 指 液化天然气
民用燃气 指 居民用气、采暖用气、公服用气之和
公服用户 指 学校、机关单位、部队、餐饮、酒店宾馆等燃气用户
高压管道 指 设计压力为 1.6MPa-4.0MPa 的城市燃气管道
中压管道 指 设计压力为 0.01-0.4MPa 的城市燃气管道
市政管道 指 城镇公用管道，不包括天然气用户的庭院管道
管道、管网、管线 指 含义相同
上海子公司、上海源晗 指 上海源晗能源技术有限公司（控股子公司）
甘肃子公司、甘肃浩源 指 甘肃浩源天然气有限责任公司（控股子公司）
龟兹浩源 指 新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司（全资子公司）
浩源研究院 指 克拉玛依浩源能源研究院有限公司（控股子公司）
报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 ST 浩源 股票代码 002700
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新疆浩源天然气股份有限公司
公司的中文简称（如有） ST 浩源
公司的外文名称（如有） Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd.
公司的法定代表人 张云峰
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐培蓓 翟新超
新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路
联系地址
2号 2号
电话 0997-2530396 0997-2530396
传真 0997-2530396 0997-2530396
电子信箱 xupeibei@263.net akszxc@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2019 年年报。
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3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
公司 2020 年 7 月 13 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案，选
举张云峰先生为公司第四届董事会董事长，任期至本届董事会期满。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公
司法定代表人变更为张云峰先生，公司于当月办理变更完成法定代表人的工商登记手续。详见《公司第四届董事会第五次会
议决议公告》（公告编号：2020-046）。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 196,771,873.49 240,268,144.17 -18.10%
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,732,314.24 30,539,820.39 13.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
25,509,422.29 30,117,100.98 -15.30%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 111,008,310.13 11,507,598.18 864.65%
基本每股收益（元/股） 0.0822 0.0723 13.69%
稀释每股收益（元/股） 0.0822 0.0723 13.69%
加权平均净资产收益率 3.18% 2.96% 0.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,326,736,310.53 1,332,580,988.14 -0.44%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,111,865,702.07 1,075,337,782.08 3.40%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -306,380.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
371,888.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,986,120.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 71,115.41
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,037.46
减：所得税影响额 1,845,166.31
少数股东权益影响额（税后） 29,647.80
合计 9,222,891.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1. 主要业务
公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什县、阿
瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀什地区巴楚县及甘肃省部
分区域。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。
公司自设立以来主营业务没有发生变化，目前无境外资产。
公司主营业务的产品及用途列示于下表：
产品及服务类别 用户类型 主要用途
天然气运输（含管道运输） 城市、县城、乡镇的各类天然 城市、县城、乡镇的各类天然
气用户 气用户的用气
天然气销售 居民用户、公服用户、工业用 厨用、采暖、CNG汽车等燃料
户及CNG汽车用户等 用气及工业原料用气
天然气入户安装 居民用户、公服用户、工业用 为各类用户开始使用天然气前
户等用气场所固定用户 的必要步骤
2. 经营模式
（1）天然气销售业务经营模式
公司气源来自中石油，目前母公司分别由公司自建的长输管道和南疆天然气利民工程（环塔管线）
供气，两条管道互补的模式，为用户的稳定用气提供了支撑。甘肃子公司由西气东输二线供气。
公司天然气以管道输送方式为主、车载方式（CNG）为辅进行运输配送。
公司从上游天然气供应商（中石油）采购天然气，利用长输管道和CNG管束车将天然气输送至城市、
县城、乡镇门站及加气站，并销售给终端客户。其中阿克苏市、乌什县、阿瓦提县的非车用气和喀什地区
巴楚县为管道供气模式，其他区域为CNG供气模式。
（2）入户安装业务经营模式
天然气用户向公司及各分公司提出用气申请后，由公司根据工程量编制工程预算，与用户协商一致签
订《天然气入户委托安装合同》，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行验收，
交付用户使用。
3. 主要的业绩驱动因素
（1）天然气销售业务
天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售出价。
天然气销售量由下游需求决定。
天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。目前天然气采用基准门站
价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。
天然气销售价由地方政府管制。城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑企业
的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。因此，燃气行业具有单位毛利水平
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稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。
（2）入户安装业务
入户安装属于工程费用，按照当地政府的有关文件规定，以往年度入户安装费用由公司与用户在依据
工程定额编制的预算基础上协商确定。利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用户对预算的
接受能力等因素的影响。
根据国家发改委、住房和城乡建设部、市场监管总局《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》
（发改价格〔2019〕1131号）和新疆维吾尔自治区发改委《关于进一步规范城镇燃气工程安装收费有关事
宜的通知》（新发改能价〔2019〕451号）文件要求，原则上成本利润率不得超过10%。这一政策实施以后，
将会导致公司入户安装业务的毛利率降低。
近两年，受房地产市场不景气的影响，居民安装户数在较低水平。但公服用户安装户数在稳步增长，
变化幅度较小。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
货币资金比期初余额增加 104,992,631.61 元，增加了 136.47%，主要原因系关联方
货币资金
非经营性占用资金在本期归还本金及利息 7,043.08 万元。
交易性金融资产比期初余额减少 2,338,884.59 元，减少了 40.23%，主要原因系子公
交易性金融资产
司甘肃浩源本期赎回理财产品 241 万元。
长期股权投资比期初余额增加 3,249,193.65 元，期初余额为 0 元，主要原因系本公
长期股权投资 司控股子公司上海源晗能源技术有限公司本期转让杭州特盈能源技术发展有限公
司 31%股权，本公司不再将其纳入合并范围，剩余股权按照权益法核算。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
1. 自有长输管线优势
公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的148公里天然气长输管线2009年年末建成通气，该长输管
线的建成改变了公司过往通过CNG保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数企业自建的
长输管线，公司在区域内有独特的资源优势。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成本将进一步降
低，从而提高公司的盈利水平。
2. 气源供给和业务链完整优势
母公司业务区域所在的塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，是我国“西气东输”工程的源头。公司每年
与中石油塔里木油田分公司签定《天然气购销框架协议》及《补充协议》，目前南疆天然气利民工程（环
塔管线）的气源，也为用户稳定用气提供了补充。公司运营模式为天然气产业的“中游+下游”，即中下游
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一体化的运营模式，公司的经营业务包括天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然
气管道输送及下游分销业务的业务链使公司提高和增强了竞争及抗风险能力。
3. 特许经营优势
国务院《城镇燃气管理条例》规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。目前，公司已经
在经营区域的县市取得30年的城市燃气特许经营权。在相当长的时期内，公司在特许经营区域范围内都将
独家经营城市管道燃气业务。
4. 市场开拓优势
新疆经济的稳步发展、新疆城镇化率的逐年提高等因素为公司城市天然气业务增长带来了较好的发展
机遇。公司现已取得经营权的县市城镇化率低于全国和新疆的平均水平，因此民用户管道入户安装还有一
定的市场，居民用户用气量也会逐步提高。公司控股子公司上海源晗作为未来资本和产业运作的平台，利
用上海的人才、资金、技术和信息等方面的优势，在现有天然气业务的基础上，以天然气化工作为主要的
业务拓展方向。
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第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
1. 主要业务发展指标完成情况
报告期，公司董事会围绕年初制定的发展目标，积极开拓市场，强化安全运营管理和维稳安保措施的
落实，用心服务用户、服务社会，天然气销售量有一定增加。但由于受经济下行压力及新冠疫情的影响，
导致天然气销售量减少。主要业务发展指标完成情况如下：
指标 单位 2020年中期 2019年中期 增长幅度%
一、天然气销售 万方 9,348 10,524 -11.17%
二、民用户安装 户 2,603 1,491 74.58%
2. 供气设施及用户情况
截止2020年6月30日，母公司已拥有天然气长输管道148公里；城市高、中压市政管道389.03公里；CNG
牵引车8辆，罐车15辆。已建成并运行场站21座，其中门站/母站/加气站三合一站4座，门站/加气站二合一
站5座，母站/加气站二合一站1座；单一加气站11座，基本满足区域市场需求和布局。拥有天然气居民用17.45
万户，公服用户2700余户。甘肃浩源现有CNG加气母站1座，CNG加气子站5座，CNG运输车辆5辆。
3. 安全生产及维稳安保工作
公司是危化品经营企业，始终把安全生产放在首位，牢固树立“安全是企业的生命线”，“抓安全就是抓
效益”的理念，层层签订《安全生产工作目标责任书》，建立企业安全生产危害因素辨识和隐患排查治理
双重预防体系，认真开展安全隐患排查、安全风险防控、基础设施建设等工作。把安全责任落实到人，保
证安全生产制度得到有效贯彻执行。建立应急事故预案并定期进行演练，妥善处理各种突发的安全事故。
全面落实反恐怖的人防、物防和技防措施，履行了企业的主体责任，为公司生产经营奠定了良好的基础，
最大限度地为广大用户提供了满意的服务，也为当地的社会稳定做出了贡献。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系受疫情影响天然
气销售量较同期下降
营业收入 196,771,873.49 240,268,144.17 -18.10% 11.17%，母公司天然气
销售价格阶段性下调
0.22 元/方所致。
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主要系母公司天然气平
营业成本 137,147,028.26 177,829,149.62 -22.88% 均采购成本较同期下降
11%所致。
主要系受疫情影响职工
销售费用 13,605,428.34 17,927,177.72 -24.11% 薪酬较同期减少以及社
保享受减免政策所致。
管理费用 14,149,468.76 13,638,713.99 3.74%
主要系关联方非经营性
占用资金在本期计提利
财务费用 -11,297,371.92 -9,181,760.04 -23.04%
息使利息收入增加而财
务费用减少。
主要系归属于母公司净
所得税费用 7,596,952.95 6,198,439.21 22.56% 利润较同期增加
13.73%。
主要系收到其他与经营
经营活动产生的现金流
111,008,310.13 11,507,598.18 864.65% 活动有关的现金增加所
量净额
致。
主要系支付其他与投资
投资活动产生的现金流
-66,011,350.17 -51,023,061.65 -29.38% 活动有关的现金增加所
量净额
致。
主要系分配股利、利润
筹资活动产生的现金流
-592,328.35 -6,564,225.63 90.98% 或偿付利息支付的现金
量净额
较同期减少所致。
主要系经营活动产生的
现金及现金等价物净增
44,404,631.61 -46,079,689.10 196.36% 现金流量净额增加所
加额
致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 196,771,873.49 100% 240,268,144.17 100% -18.10%
分行业
城市燃气行业 187,901,122.99 95.49% 212,396,063.67 88.40% -11.53%
其他行业 8,870,750.50 4.51% 27,872,080.50 11.60% -68.17%
分产品
天然气销售 171,839,596.86 87.33% 198,868,032.82 82.77% -13.59%
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入户安装 16,832,413.65 8.55% 9,052,359.64 3.77% 85.95%
材料销售 -770,887.52 -0.39% 4,475,671.21 1.86% -117.22%
其他 8,870,750.50 4.51% 27,872,080.50 11.60% -68.17%
分地区
新疆阿克苏地区 168,020,313.25 85.39% 188,243,155.63 78.35% -10.74%
新疆克孜勒苏柯尔
3,016,655.66 1.53% 4,683,557.27 1.95% -35.59%
克孜自治州
新疆喀什地区 12,513,440.33 6.36% 12,073,816.49 5.02% 3.64%
甘肃地区 4,350,713.75 2.21% 7,395,534.28 3.08% -41.17%
其他地区 8,870,750.50 4.51% 27,872,080.50 11.60% -68.17%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
城市燃气行业 187,901,122.99 130,028,638.77 30.80% -11.53% -15.76% 3.48%
分产品
天然气销售 171,839,596.86 123,521,374.11 28.12% -13.59% -16.28% 2.31%
分地区
新疆阿克苏地区 168,020,313.25 114,225,727.20 32.02% -10.74% -16.21% 4.44%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1．按行业分类中“其他行业”、按产品分类中“其他产品”、按地区分类中“其他地区”的营业收入较同期
下降68.17%的主要原因系本公司控股子公司上海源晗能源技术有限公司本期转让杭州特盈能源技术发展
有限公司31%股权，转让股权后上海源晗能源技术有限公司自4月1日起不再将其纳入合并范围。
2. 按产品分类中“材料销售”较同期下降117.22%的主要原因系根据发改委文件（阿地发改价费
﹝2019﹞427 号）自2019年9月起，地区燃气经营企业不再单独收取居民天然气气表到期更换费用，对已
经收取的费用应折算成气量退还用户，本报告期退还2367户，冲减以前年度收入121.66万元。
3. 按地区分类中“新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州、甘肃地区”营业收入较同期分别下降35.59%、41.17%
主要原因系这两个地区受疫情影响严重，且后期销售量恢复缓慢。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
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四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
181,928,347.7 主要系关联方非经营性占用资金
货币资金 13.71% 563,365,334.03 44.96% -31.25%
7 52,140 万元尚未归还所致。
应收账款 25,785,620.56 1.94% 36,493,404.73 2.91% -0.97%
存货 29,173,266.37 2.20% 39,833,130.25 3.18% -0.98%
长期股权投资 3,249,193.65 0.24% 0.00 0.24%
338,569,116.1
固定资产 25.52% 364,966,508.85 29.12% -3.60%
4
在建工程 75,038,888.89 5.66% 55,425,650.07 4.42% 1.24%
短期借款 1,000,000.00 0.08% -0.08%
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的
本期公允价 本期计提的 本期购买金 本期出售金
项目 期初数 累计公允价 其他变动 期末数
值变动损益 减值 额 额
值变动
金融资产
1.交易性金融
3,474,294.5
资产（不含衍 5,813,179.14 71,115.41 2,410,000.00
5
生金融资产）
金融资产小 3,474,294.5
5,813,179.14 71,115.41 2,410,000.00
计 5
3,474,294.5
上述合计 5,813,179.14 71,115.41 2,410,000.00
5
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
15
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末,公司货币资金 62,000,000.00 元属于定期存款不能随时用于支付的货币资金。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
5,800,000. 2,410,000.0 3,474,294.5
其他 71,115.41 0.00 0.00 84,294.55 自有资金
00 0 5
5,800,000. 2,410,000.0 3,474,294.5
合计 71,115.41 0.00 0.00 84,294.55 --
00 0 5
5、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
16
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
6、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
7、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
从事新能源
科技领域内
的技术开
发、技术转
让、技术咨
询、技术服
务，化工原
上海源晗能
料及产品 500,000,000. 285,913,205. 284,187,994. -1,676,336.8 -1,676,179.8
源技术有限 子公司 8,870,750.50
（除危险化 00 99 29 4 8
公司
学品、监控
化学品、民
用爆炸物
品、易制毒
化学品）的
销售，企业
管理咨询，
17
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
商务信息咨
询，数据处
理服务。
压缩天然
甘肃浩源天 气、液化天
100,000,000. 67,580,799.8 57,134,100.6 -1,314,119.8 -1,313,994.8
然气有限责 子公司 然气的投 4,350,713.75
00 0 7 9 9
任公司 资、开发利
用。
工程和技术
研究和试验
发展、专业
克拉玛依浩 技术服务
20,000,000.0 19,590,181.5 19,590,181.5
源能源研究 子公司 业、科技中 -149,828.52 -149,828.52
0 0 0
院有限公司 介服务、技
术推广服
务、知识产
权服务
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
转让股权后上海源晗能源技术有限公司
杭州特盈能源技术发展有限公司 转让 31%股权
不再将其纳入合并范围。
主要控股参股公司情况说明
（一）控股子公司上海源晗能源技术有限公司情况说明
新疆浩源天然气股份有限公司控股筹建上海源晗能源技术有限公司，于2018年1月办理工商注册登记
手续，上海源晗注册资本5亿元。公司以自有资金出资25500万元，占股比例51%，另外赵项题出资5000万
元，占股10%，张云峰出资19500万元，占股39%。上海源晗是新疆浩源的控股子公司。上海源晗公司位于
中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号，法定代表人赵项题，主要经营范围：从事新能源科技领
域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用
爆炸物品、易制毒化学品）的销售，企业管理咨询，商务信息咨询，数据处理服务。
上海源晗的战略定位为能源化工领域，上海源晗成立及收购子公司情况如下：
子公司名称 运营情况 备注说明
新疆致本精细 在建 公司2018年8月17日《关于控股子公司拟成立库
化学有限公司 车项目公司的公告》公告编号：2018-068
平顶山致本能源 在建 公司《2018年年度报告》-第四节 经营情况讨论
科技有限公司 与分析--七、主要控股参股公司分析
四川致本能源 在建 公司2018年10月31日《关于控股子公司拟成立四
控股 技术有限公司 川致本能源技术有限公司的公告》公告编号：
子公司 2018-090
新疆致本能源技术 已注册 公司2019年3月5日《关于控股子公司对外投资的
有限公司 公告》公告编号：2019-010
18
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
致本能源（香港） 已注册 公司2019年3月14日《关于控股子公司对外投资
有限公司 设立致本能源（香港）有限公司的公告》公告编
号：2019-011
1. 新疆致本精细化学有限公司
上海源晗能源技术有限公司2018年8月筹建新疆致本精细化学有限公司，公司主要以天然气为生产原
料，采用纯氧非催化转化技术、相应的合成气净化技术、以及先进的乙二醇合成技术生产优质乙二醇。项
目建设范围主要为主生产装置、空分装置及相关辅助设施和公用工程设施。由于该项目建设规模大，时间
周期长，项目需要投入较大的资金，且和世界原油市场的波动存在较大相关性，公司将根据乙二醇市场情
况，和当地政府协调的中石化、中石油天然气供气指标落实的时间节点，统筹考虑项目建设的进度。
2. 平顶山致本能源科技有限公司
上海源晗2018年9月成立了平顶山致本能源科技有限公司，公司主要项目为平顶山热电的富氧燃烧环保
改造项目，该公司目前正进行项目的合规工作，2019年年底开工，2020年下半年试生产，由于项目位于国
家电投集团平顶山热电有限公司（以下简称“平电”）创新产业园区，平电公司位于平顶山市区，按照国家
和地方有关政策，平电公司未来可能涉及到整体搬迁，在政策尚未明确之前，公司本着谨慎的原则确定项
目整体进程。
3. 四川致本能源技术有限公司
上海源晗根据自身经营发展需要，2019年1月成立四川致本能源技术有限公司，公司主要生产和销售
氧、氢、氮产品；气体技术开发、咨询服务；气体设备租赁、气体充装。该公司在四川乐山地区开展化工
原料、富氧产品的生产以解决乐山周边及川南地区工业气体（氧、氮、氩）的供需矛盾，满足各地区在发
展过程中对工业气体不断增长的需求。该公司目前已完成注册，正进行园区规划及项目的前期工作，预计
2020年中期开始建设，2021年中试生产。
4.新疆致本能源技术有限公司
在库车精气化项目建设工程中， 2019年4月8日成立了全资子公司新疆致本能源技术有限公司，注册
资金500万元。公司主要经营范围：新能源及能源转化装置技术开发、咨询、转让、服务；利用自有资金
对新能源项目进行实业投资；电力、热力生产及销售；余热回收蒸汽的销售；电力、热力设施建设、经营
及管理；副产品硫铵、粉煤灰的生产与销售。该公司已注册，项目实施要依据库车40万吨天然气制乙二醇
项目及库车园区其他投资项目的落地，逐步开展。截止到2020年6月30日，并未发生生产经营业务。
5. 致本能源（香港）有限公司
2018年10月上海源晗成立全资子公司致本能源（香港）有限公司，公司主要承担（1）上海源晗国际
合作项目的管理工作，包括不限于：未来与世界知名化工企业专利研发方面的合作。（2）进出口贸易和
物流管理。主要负责项目中进口设备的采购及物流管理等的进口报关、物流及商务管理。该公司已注册，
还未运营。
（二）控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司情况说明
甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司成立于2010年5月，注册资本及实收资本为5,000万元人民币，主
要在甘肃省内取得专营权的区域从事压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用业务。2014年12月，公司
通过网络竞拍，出资25,595,217元，取得了51%的股权，另外49%的股权归属甘肃中鹏能源利用有限公司。
19
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
2015年3月，甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司变更注册登记，更名为：甘肃浩源天然气有限责任公司；
变更后法定代表人：周举东。2015年6月，公司对甘肃浩源天然气有限责任公司增资5000万元，注册资本
变更为 1 亿元人民币，公司占75.5%的股份，甘肃中鹏能源利用有限公司占24.5%的股份。甘肃浩源天然
气有限责任公司下设平凉、金昌、嘉峪关、酒泉四家分公司。
（三）控股子公司克拉玛依浩源能源研究院有限公司情况说明
新疆浩源2018年底组建克拉玛依浩源能源研究院有限公司，该公司主营：工程和技术研究和实验发
展、专业技术服务业、科技中介服务、技术推广服务、知识产权服务、矿产品、建材及化工产品批发、
机械设备、五金产品及电子产品批发。按照工作安排，该公司2019年5月开始着手准备安评、环评等前期
手续，目前已经完成中试装置的设计工作。
（四）全资子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司情况说明
新疆浩源天然气股份有限公司的全资子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司，成立于2018年10
月25日，注册地点库车县幸福路企业公馆，注册资本5000万元，经营范围为：向国家允许的天然气项目投
资、开发、利用；天然气管道输配等。负责修建雅克拉集气站至乙二醇项目用气地点的输气管道，工程建
设起点为库车县牙哈乡中石化雅克拉集气站，终点为开发区乙二醇项目用气地点。目前已完成项目临时用
地报批、涉及天然林地征占手续、输气管线设计方案、以及管材招投标等前期工作。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）公司面临的风险
公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营过程仍存
下述风险和不确定因素：
1、坏账准备风险：公司控股东及关联方非经营占用资金数额较大，影响公司经营业绩。
2、被交易所实行其他风险警示的风险：如公司控股东及关联方非经营占用资金，如不能按期归还，交
易所有可能对公司股票实行其他风险警示。
3、处罚风险：因公司涉嫌信息披露违法违规，公司收到立案调查的通知，后期公司及相关责任人可能
会受到深交所纪律处罚和新疆证监局行政处罚的风险。
4、政策风险，公司所属的城市燃气行业属于清洁高效的，受到国家产业政策的扶持与鼓励。但不排除
未来国家产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，不再对燃气行业进行扶持与鼓励，从而
影响公司的生产经营，进而对公司业绩造成不利影响。
5、经营风险，今年不同月度母公司范围内实行新冠疫情防控，管控措施采用限制人员流动和车辆出行，
加气站业务量和公服用户业务量发展存在不确定性。
6、价格管制风险，随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进，公司各业务区域的天然气销售价格调
整存在一定不确定性，随之也会对公司的未来经营业绩带来一定的不确定性。上游和中游的定价受国家发
20
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
改委监管，下游城市燃气则受各地物价局监管，价格传导机制不顺畅，存在上游供气价格上调，而下游销
售价格不作调整的情况，需建立即时生效的价格联动机制，以改变企业经营不可控的不利局面。
7、成本上升，毛利率下降风险，公司购气成本在不断加大，以及随着全社会平均工资水平的上升，公
司员工薪酬呈刚性增长，将会带动公司成本费用的增加。公司业务区域内的房地产市场仍旧低迷，天然气
入户安装工程利润率受控。公司主要的经营场地都在南疆区域，维稳安保的形势非常严峻，各场站的人防、
物防和技防设施投入加大，会增加公司的管理费用。国家大力推广新能源汽车的使用，使用天然气汽车的
发展空间受到压缩。
8、人才短缺风险，随着公司规模的不断扩大，公司及子公司的经营业务已经产生多元化的格局，对
人才的需求也日益增加。在公司发展过程中，可能出现人才缺乏或流失，人才引进与公司发展不匹配的风
险。公司需不断提升人力资源管理水平，加强激励约束机制，特别是对关键岗位的人员管理，降低人力资
源管理风险。
（二）公司所采取的应对措施
1．继续充实完善企业内控制度建设，尽早收回控股股东关联方占用资金和利息。
2. 强化安全运营管理，作为危化品经营企业，公司始终把安全生产放在首位，牢固树立“安全是企业
的生命线，抓安全就是抓效益”的的理念。
3. 进一步细化、调整、充实、完善公司绩效考核机制。
4．强化全面预算管理，实施财务预算预警机制。在降成本费用上下功夫，抓住人头费、能耗费、设
备维修费等大块费用，深挖内功潜力，向开源节流和管理要效益，严把成本费用控制关。
5．采取切实可行的办法，抓生产目标任务的落实；抓应收账款的回收；抓市场拓展；抓客户服务质
量；抓员工服务态度；抓设备维修预警管理。
6．加强企业文化建设，增强公司软实力、竞争力。
21
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
2020 年 6 月 30 日披
露在《证券时报》、
《上海证券报》及巨
潮资讯网
2019 年度股东大会 年度股东大会 57.79% 2020 年 06 月 29 日 2020 年 06 月 30 日 （http://www.cninfo
.com.cn）的《公司
2019 年度股东大会
决议公告》（公告编
号：2020-041）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
周举东、阿克 周举东承诺：
苏盛威实业 自发行人股
2011 年 09 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 投资有限公 票上市之日 36 个月 严格履行
11 日
司、阿克苏众 起三十六个
和投资管理 月内，不转让
22
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
有限公司 或者委托他
人管理本人
本次发行前
已直接和间
接持有的发
行人股份，也
不向发行人
回售本人持
有的上述股
份。并承诺：
前述锁定期
满后，在周举
东担任发行
人董事、监事
或高级管理
人员期间，每
年转让的股
份不超过其
所持有发行
人股份总数
的百分之二
十五；离职后
半年内，不转
让其所持有
的发行人股
份。阿克苏盛
威实业投资
有限公司、阿
克苏众和投
资管理有限
公司承诺：自
发行人股票
上市之日起
三十六个月
内，不转让或
者委托他人
管理其本次
发行前已持
有的发行人
股份，也不向
发行人回售
其所持有的
发行人股份。
胡中友 胡中友承诺： 2011 年 09 月 12 个月 严格履行
23
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
自发行人股 11 日
票上市之日
起十二个月
内，不转让或
者委托他人
管理本人本
次发行前已
直接和间接
持有的发行
人股份，也不
向发行人回
售本人持有
的上述股份。
并承诺：前述
锁定期满后，
在胡中友担
任发行人董
事、监事或高
级管理人员
期间，每年转
让的股份不
超过其所持
有发行人股
份总数的百
分之二十五；
离职后半年
内，不转让其
所持有的发
行人股份。
股权激励承诺
公司实际控
制人周举东
向公司出具
了《关于避免
同业竞争的
承诺函》，明
确声明其目 2011 年 09 月
其他对公司中小股东所作承诺 周举东 长期 严格履行
前不存在与 11 日
本公司的同
业竞争；未来
直接或间接
持有本公司
股份期间，不
会以任何方
24
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
式从事与本
公司发生同
业竞争的业
务；并就出现
同业竞争的
情形时，其应
采取的消除
和避免同业
竞争的措施，
以及赔偿因
同业竞争给
本公司造成
的损失等事
项作出了承
诺。
承诺是否按时履行 否
公司于 2020 年 4 月 29 日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金
占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），控股股东关联方非经营性占用资
金余额 53,140 万元。控股股东关联方于 2020 年 5 月 28 日向公司出具了《还款计划
承诺函》，具体的还款计划如下：
如承诺超期未履行完毕的，应当详
1. 2020 年 6 月 30 日前归还现金不低于 5,000 万元；
细说明未完成履行的具体原因及下
2. 2020 年 9 月 30 日前再次归还现金不低于 5,000 万元；
一步的工作计划
3. 剩余款项及利息在 2020 年 12 月 31 日前全部归还，并争取提前归还。
截至本报告披露日，控股股东关联方非经营性占用资金余额 52,140 万元（不含
利息），控股股东关联方未按承诺计划还款。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√ 适用 □ 不适用
详见公司2020年4月30日披露的《2019年度财务报告非标审计意见的专项说明的公告》 公告编号：2020-019）
25
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
2018 年 12
月 21 日，收
到甘肃省高
级人民法院
经审理后依
法作出
（2018）甘
民再 112 民
事裁定。
2019 年 5 月
23 日，该案
在平凉市崆
峒区人民法
甘肃第一安装
院公开开庭
二审判决公司支 工程有限公司
甘肃浩源与甘肃 审理完毕。
付甘肃第一安装 已依法申请执
第一安装工程有 月 29 日，公
661.83 是 工程有限公司工 行，公司于 2020
限公司建设工程 司收到平凉
程款共计 年 5 月 11 日支
施工合同纠纷案 市崆峒区人
3069815.86 元。 付 1000000.00
民法院
元。
（2019）甘
0802 民初
1221 号民
事判决，裁
决公司支付
甘肃一安建
设科技集团
有限公司
（原甘肃第
一安装工程
有限公司）
平凉城东加
气站安装工
26
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
程款
1408953.59
元，赔偿违
约的利息
392216.33
元，共计
1801169.92
元。一审判
决下达后，
甘肃一安建
设科技集团
有限公司依
法向平凉市
中级人民法
院提起上
诉，此案于
2019 年 12
月 10 日开
庭审理。
2020 年 4 月
26 日，公司
收到（2019）
甘 08 民再
22 号民事
判决书。收
到该判决
后，公司正
在准备材
料，拟向甘
肃省高级人
民法院提请
再审。
新疆浩源关 公司 2020
联方新疆友 年1月8日
邦数贸贸易 披露了《账
有限公司 户被冻结及
强制执行完毕。
（以下简称 资金被划扣
控股股东关联
"新疆友邦 2020 年 01 月 的公告 》
买卖合同纠纷案 8,548 否 审理完毕 方也已归还全
"）在 2019 08 日 （公告编
部占用资金及
年 3 月 28 号 ：
利息。
日与新疆广 2020-001）。
汇实业投资 公司 2020
（集团）有 年3月6日
限责任公司 披露了《关
27
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
乌鲁木齐分 于控股股东
公司（以下 关联方归还
简称" 广汇 全部占用资
实业" ）签 金的公告 》
订了《 钢 （公告编
材 采 购 号 ：
合 同 》 2020-005）
（ 合 同 详见《证券
编 号 ： 时报》、《上
JTFGS-CG- 海证券报》、
201903-001 巨潮资讯网
0）， 新疆友 （www.cni
邦于同日向 nfo.com.cn）
广汇实业开
具了作为履
约担保的
8300 万元
票面金额的
商业承兑汇
票，新疆浩
源向广汇实
业出具了
《履约担保
函》，作为钢
材采购合同
中新疆友邦
的担保人，
对新疆友邦
的违约行为
承担连带保
证责任。因
出票人新疆
友邦原因
2019 年 5
月 27 日到
期后未能兑
付，广汇实
业于 6 月
11 日向乌
鲁木齐市中
级人民法院
提起诉讼，
要求新疆浩
源承担连带
28
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
保证责任。
乌鲁木齐市
中级人民法
院于 2019
年 6 月 25
日发布《新
疆维吾尔自
治区乌鲁木
齐市中级人
民法院民事
裁定书》
[（2019）新
01 民初
258 号] 裁
定冻结公司
银行账户存
款
85,480,000.
00 元；因公
司关联方新
疆友邦未能
偿还广汇实
业的欠款，
乌鲁木齐市
中级人民法
院于 2019
年 11 月 12
日按（2019）
新 01 执
473 号文件
扣划公司银
行基本户建
设银行账户
人民币
60,075,079.
00 元。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
29
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
十、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引
公司披露在《证
券时报》、《上海
自决定书作出
证券报》、巨潮资
之日起 36 个月
讯网
违规为控股股东 内不得担任所
（www.cninfo.co
关联方提供担 被认定为不适当 有上市公司的 2020 年 04 月 16
周举东 实际控制人 m.cn）《公司关于
保、重大事项未 人选 董事、监事、高 日
收到新疆证监局
及时披露 级管理人员职
行政监管措施决
务或者实际履
定书的公告》（公
行上述职务。
告编号：
2020-008）
自决定书作出
之日起 24 个月
内不得担任所
被认定为不适当 有上市公司的 2020 年 04 月 16
韩小锋 高级管理人员 同上 同上
人选 董事、监事、高 日
级管理人员职
务或者实际履
行上述职务。
出具警示函的
被中国证监会立 行政监管措施，
新疆浩源天然气 2020 年 04 月 16
其他 同上 案调查或行政处 并记入证券期 同上
股份有限公司 日
罚 货市场诚信档
案。
被中国证监会立
2020 年 04 月 16
胡中友 监事 同上 案调查或行政处 同上 同上
日
罚
被中国证监会立
2020 年 04 月 16
冷新卫 董事 同上 案调查或行政处 同上 同上
日
罚
被中国证监会立
2020 年 04 月 16
吐尔洪艾麦尔 董事 同上 案调查或行政处 同上 同上
日
罚
被中国证监会立
2020 年 04 月 16
张歌伟 高级管理人员 同上 案调查或行政处 同上 同上
日
罚
被中国证监会立 2020 年 04 月 16
沈学锋 监事 同上 同上 同上
案调查或行政处 日
30
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
罚
公司披露在《证
券时报》、《上海
证券报》、巨潮资
讯网
为控股股东关联 对公司采取责 （www.cninfo.co
新疆浩源天然气 2020 年 04 月 29
其他 方非经营性提供 其他 令改正的行政 m.cn）《公司关于
股份有限公司 日
资金 监管措施。 收到新疆证监局
行政监管措施决
定书的公告》（公
告编号：
2020-014）
整改情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司关联方非经营性占用所涉资金并未经内部决策程序，未履行信息披露义务，其主要原因是控股股
东、实际控制人规范意识不强，同时相关人员法律意识淡薄，未能严格有效的执行有关法律法规的规定和
公司内部控制制度。控股股东关联方于2020年5月28日向公司出具了《还款计划承诺函》，承诺将通过筹
集现金、回收应收帐款、处置控股股东及关联方名下的有价值资产等多种形式对借款本金及利息做还款保
证，积极解决占用资金（含利息）问题，并按照现行基准贷款年利率（4.35%）返还占用期间产生的利息，
具体的还款计划如下：
1. 2020年6月30日前归还现金不低于5,000万元；
2. 2020年9月30日前再次归还现金不低于5,000万元；
3. 剩余款项及利息在2020年12月31日前全部归还，并争取提前归还。
控股股东关联方的还款计划还在实施过程中， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.6条的规
定，公司按期披露《关于控股股东关联方占用资金还款进展公告》（公告编号：2020-032，2020-042，
2020-051）。公司将完善内部控制制度建设并严格执行，加强相关人员合规培训，增强合规意识，杜绝类
似事件的发生。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年4月29日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公
告编号：2020-012），控股股东关联方非经营性占用资金余额53,140万元。控股股东关联方于2020年5月28
日向公司出具了《还款计划承诺函》，具体的还款计划如下：
1. 2020年6月30日前归还现金不低于5,000万元；
2. 2020年9月30日前再次归还现金不低于5,000万元；
3. 剩余款项及利息在2020年12月31日前全部归还，并争取提前归还。
截至本报告披露日，控股股东关联方非经营性占用资金余额52,140万元（不含利息），控股股东关联方
未按承诺计划还款。
31
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权：
是否存在非
期初余额 本期新增金 本期收回金 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金 利率
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） （万元）
占用
阿克苏盛威
实业投资有 控股股东 资金拆借 是 6,434.87 1,000 4.35% 134.77 5,569.64
限公司
新疆友邦数 受本公司最
贸贸易有限 终控制方控 违规担保 是 6,043.08 6,043.08 4.35% 0 0
公司 制
新疆嘉禧源 受本公司最
资金拆借 是 255 0 4.35% 5.61 260.61
房地产开发 终控制方控
32
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
有限公司 制
新疆东悦房 受本公司最
地产开发有 终控制方控 资金拆借 是 45,373.38 0 4.35% 989.62 46,363
限公司 制
新疆西部蔚 受本公司最
蓝能源科技 终控制方控 资金拆借 是 501.21 0 4.35% 10.99 512.2
有限公司 制
阿克苏众和 受本公司最
投资管理有 终控制方控 资金拆借 是 240.52 0 4.35% 5.28 245.8
限公司 制
阿克苏基岩
受本公司最
混凝土工程
终控制方控 资金拆借 是 831.28 0 4.35% 18.26 849.54
有限责任公
制
司
关联债权对公司经营成 关联债权未对公司经营成果产生影响，对财务状况的影响：因关联方不能及时归还占用资金，公
果及财务状况的影响 司可使用的货币资金减少。
应付关联方债务：
期初余额（万 本期新增金 本期归还金 本期利息（万 期末余额（万
关联方 关联关系 形成原因 利率
元） 额（万元） 额（万元） 元） 元）
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
股东或关 报告期新增 报告期偿还 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 期初数 期末数
联人名称 占用金额 总金额 式 额 间（月份）
阿克苏盛
威实业投
2019/5/6 资金拆借 1,000 1,000 0 现金清偿 0
资有限公
司
阿克苏盛
现金清偿;
威实业投
2019/5/7 资金拆借 1,000 1,000 以资抵债清 1,000 2020/12/31
资有限公
偿;其他
司
阿克苏盛 现金清偿;
2019/5/8 资金拆借 1,000 1,000 1,000 2020/12/31
威实业投 以资抵债清
33
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
资有限公 偿;其他
司
阿克苏盛
现金清偿;
威实业投
2019/5/9 资金拆借 1,000 1,000 以资抵债清 1,000 2020/12/31
资有限公
偿;其他
司
阿克苏盛
现金清偿;
威实业投
2019/12/10 资金拆借 2,000 2,000 以资抵债清 2,000 2020/12/31
资有限公
偿;其他
司
阿克苏盛
现金清偿;
威实业投
2019/12/31 资金拆借 315 315 以资抵债清 315 2020/12/31
资有限公
偿;其他
司
新疆东悦
现金清偿;
房地产开
2019/10/17 资金拆借 12,000 12,000 以资抵债清 12,000 2020/12/31
发有限公
偿;其他
司
新疆东悦
现金清偿;
房地产开
2019/10/18 资金拆借 15,000 15,000 以资抵债清 15,000 2020/12/31
发有限公
偿;其他
司
新疆东悦
现金清偿;
房地产开
2019/11/1 资金拆借 18,000 18,000 以资抵债清 18,000 2020/12/31
发有限公
偿;其他
司
新疆友邦
数贸贸易 2019/11/12 违规担保 6,007.51 6,007.51 0 现金清偿 0
有限公司
新疆西部
现金清偿;
蔚蓝能源
2019/12/11 资金拆借 500 500 以资抵债清 500 2020/12/31
科技有限
偿;其他
公司
阿克苏众
现金清偿;
和投资管
2019/12/13 资金拆借 240 240 以资抵债清 240 2020/12/31
理有限公
偿;其他
司
阿克苏基
现金清偿;
岩混凝土
2019/12/23 资金拆借 830 830 以资抵债清 830 2020/12/31
工程有限
偿;其他
责任公司
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新疆嘉禧
现金清偿;
源房地产
2019/12/31 资金拆借 255 255 以资抵债清 255 2020/12/31
开发有限
偿;其他
公司
合计 59,147.51 0 7,007.51 52,140 -- 52,140 --
期末合计值占最近一期经审计净资
46.05%
产的比例
相关决策程序 上述非经营性资金占用未经审议。
上述关联方占用资金事项未履行审批决策程序，公司资金的内部控制机制部分失效，
当期新增大股东及其附属企业非经 公司存在内部控制执行方面的重大缺陷。相关当事人将接受深圳证券交易所的纪律处
营性资金占用情况的原因、责任人追 罚和中国证监会新疆监管局的行政处罚。公司须加强内部控制建设，建立防范大股东
究及董事会拟定采取措施的情况说 资金占用的的防范机制，相关人员加强法律合规教育，增强合规意识。公司董事会及
明 相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风
险。
未能按计划清偿非经营性资金占用 相关当事人将接受深圳证券交易所的纪律处罚和中国证监会新疆监管局的行政处罚。
的原因、责任追究情况及董事会拟定 公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上
采取的措施说明 市公司经营风险。
注册会计师对资金占用的专项审核
2020 年 04 月 30 日
意见的披露日期
注册会计师对资金占用的专项审核 请查阅 2020 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所
意见的披露索引 对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明》
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
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新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，公司为城市提供清洁能源的同时，将保护环境的理念融
入生产经营、工程建设、设备维护运营等环节，杜绝污染与浪费，打造绿色生态企业。公司作为清洁能源
供应商，不在国家规定的应当披露环境信息的企业范围内。公司存续期间内，没有受到过环保行政处罚，
没有发生环境污染事故和环境违法行为。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）半年度精准扶贫概要
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
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新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（4）后续精准扶贫计划
十七、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司2020年4月29日披露了《公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》（公告编号：2020-012），
公司存在控股股东关联方占用资金情况，截至本报告披露日，还未全部收回占用资金及利息。
2. 公司股票于2020年4月30日被实行其他风险警示，详见《关于公司股票被实行其他风险警示的公告》（公告编号：
2020-013）。
3. 公司于2020年4月13日收到中国证券监督管理委员会新疆监管局《调查通知书》（新证调查字2020001号）：因公司涉
嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。截至本报告披露日，公司尚
未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见。
十八、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
37
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
106,146,0 30,318,60 30,318,60 136,464,6
一、有限售条件股份 25.13% 0 0 0 32.30%
00 0 0 00
106,146,0 30,318,60 30,318,60 136,464,6
3、其他内资持股 25.13% 0 0 0 32.30%
00 0 0 00
106,146,0 30,318,60 30,318,60 136,464,6
境内自然人持股 25.13% 0 0 0 32.30%
00 0 0 00
316,280,8 -30,318,60 -30,318,60 285,962,2
二、无限售条件股份 74.87% 0 0 0 67.70%
80 0 0 80
316,280,8 -30,318,60 -30,318,60 285,962,2
1、人民币普通股 74.87% 0 0 0 67.70%
80 0 0 80
422,426,8 422,426,8
三、股份总数 100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
80 80
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
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新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 26,834 0
股东总数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 持有无限 质押或冻结情况
报告期末 报告期内
售条件的 售条件的
股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动
普通股数 普通股数 股份状态 数量
通股数量 情况
量 量
120,384,0 120,384,0
周举东 境内自然人 28.50% 0 质押 120,053,000
00 00
阿克苏盛威实
95,040,00
业投资有限公 境内非国有法人 22.50% 0 95,040,000 质押 95,040,000
0
司
21,144,00 15,858,00
胡中友 境内自然人 5.01% 5,286,000 质押 21,143,300
0 0
阿克苏众和投
15,840,00
资管理有限公 境内非国有法人 3.75% 0 15,840,000
0
司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 1.19% 5,006,300 0 5,006,300
公司
李骏 境内自然人 0.40% 1,710,000 0 1,710,000
蒋征泰 境内自然人 0.35% 1,496,100 0 1,496,100
郑世楷 境内自然人 0.29% 1,223,500 0 1,223,500
曹克勤 境内自然人 0.26% 1,095,032 0 1,095,032
廖懋华 境内自然人 0.23% 984,931 0 984,931
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 无
（如有）（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资
39
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
说明 有限公司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 62.72%股份。除此之外周举东
先生与胡中友、中央汇金资产管理有限责任公司、李骏、蒋征泰、郑世楷、曹克勤、廖
懋华之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡
中友与中央汇金资产管理有限责任公司、李骏、蒋征泰、郑世楷、曹克勤、廖懋华之间
不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明
外其他股东之间的关联关系不详。
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
阿克苏盛威实业投资有限公司 95,040,000 人民币普通股 95,040,000
#阿克苏众和投资管理有限公司 15,840,000 人民币普通股 15,840,000
胡中友 5,286,000 人民币普通股 5,286,000
中央汇金资产管理有限责任公司 5,006,300 人民币普通股 5,006,300
李骏 1,710,000 人民币普通股 1,710,000
蒋征泰 1,496,100 人民币普通股 1,496,100
郑世楷 1,223,500 人民币普通股 1,223,500
曹克勤 1,095,032 人民币普通股 1,095,032
廖懋华 984,931 人民币普通股 984,931
张江册 943,000 人民币普通股 943,000
公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资
有限公司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 62.72%股份。除此之外周举东
前 10 名无限售条件普通股股东之
先生与胡中友、中央汇金资产管理有限责任公司、李骏、蒋征泰、郑世楷、曹克勤、廖
间，以及前 10 名无限售条件普通
懋华、张江册之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
股股东和前 10 名普通股股东之间
动人。胡中友与中央汇金资产管理有限责任公司、李骏、蒋征泰、郑世楷、曹克勤、廖
关联关系或一致行动的说明
懋华、张江册之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。
前 10 名普通股股东参与融资融券
本公司股票不是融资融券标的证券。本表前 10 名普通股股东中：阿克苏众和投资
业务股东情况说明（如有）（参见
管理有限公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份 15,840,000 股。
注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
40
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
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新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
42
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第八节 可转换公司债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
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新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第九节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
期初被授 本期被授
本期增持 本期减持
期初持股 期末持股 予的限制 予的限制 期末被授予的限制
姓名 职务 任职状态 股份数量 股份数量
数（股） 数（股） 性股票数 性股票数 性股票数量（股）
（股） （股）
量（股） 量（股）
120,384,00 120,384,00
周举东 董事长 离任 0 0 0 0 0
0 0
张云峰 董事长 现任 0 0 0 0 0 0 0
董事、总经
冷新卫 现任 0 79,500 0 79,500 0 0 0
理
张鹏华 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
吉富星 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
李堃 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
监事会主
胡中友 现任 21,144,000 0 0 21,144,000 0 0 0
席
沈学锋 监事 现任 0 130,000 0 130,000 0 0 0
薛隼 职工监事 现任 0 28,100 0 28,100 0 0 0
吐尔洪艾
副总经理 现任 0 20,000 0 20,000 0 0 0
麦尔
张歌伟 财务总监 离任 0 30,000 0 30,000 0 0 0
朱航 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0
董秘、财务
徐培蓓 现任 0 0 0 0 0 0 0
总监
禹晓伟 副总经理 现任 0 29,200 0 29,200 0 0 0
董秘、副总
韩小锋 经理、安全 离任 0 0 0 0 0 0 0
总监
141,528,00 141,844,80
合计 -- -- 316,800 0 0 0 0
0 0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
44
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
2020 年 04 月 29
周举东 董事长 离任 不适当人选
日
2020 年 06 月 29
周举东 董事 离任 不适当人选
日
董秘、副总经理、 2020 年 04 月 29
韩小锋 离任 不适当人选
安全总监 日
2020 年 06 月 29
吐尔洪艾麦尔 董事 离任 工作调整原因
日
2020 年 07 月 13
张歌伟 财务总监 解聘 工作变动原因
日
2020 年 06 月 29
张云峰 董事 被选举 股东大会选举
日
2020 年 07 月 13
张云峰 董事长 被选举 董事会选举
日
2020 年 06 月 29
张鹏华 董事 被选举 股东大会选举
日
2020 年 07 月 13
朱航 副总经理 聘任 董事会聘任
日
2020 年 07 月 13
徐培蓓 董秘、财务总监 聘任 董事会聘任
日
45
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第十节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
46
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
第十一节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
2020 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 181,928,347.77 76,935,716.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,474,294.55 5,813,179.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款 25,785,620.56 31,778,243.18
应收款项融资 544,378.00
预付款项 21,383,925.46 57,179,909.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 547,187,842.00 599,136,303.44
其中：应收利息 16,633,519.59 5,318,259.11
应收股利
买入返售金融资产
存货 29,173,266.37 35,425,554.11
47
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,623,048.86 3,964,211.25
流动资产合计 813,556,345.57 810,777,494.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,249,193.65
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 338,569,116.14 357,203,389.62
在建工程 75,038,888.89 63,947,224.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 50,698,882.06 54,579,087.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 640,018.64 972,816.44
递延所得税资产 926,630.38 1,043,740.31
其他非流动资产 44,057,235.20 44,057,235.20
非流动资产合计 513,179,964.96 521,803,493.23
资产总计 1,326,736,310.53 1,332,580,988.14
流动负债：
短期借款 5,038,500.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,412,000.00
48
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
应付账款 46,763,269.77 63,323,311.45
预收款项 111,689,159.53
合同负债 106,900,100.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,550,060.50 13,459,730.69
应交税费 3,989,031.42 2,770,928.22
其他应付款 3,017,588.04 2,676,431.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 166,220,050.72 200,370,061.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 166,220,050.72 200,370,061.85
所有者权益：
49
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
股本 422,426,880.00 422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,182,791.04 23,182,791.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 3,520,537.91 1,724,932.16
盈余公积 75,645,886.46 75,645,886.46
一般风险准备
未分配利润 587,089,606.66 552,357,292.42
归属于母公司所有者权益合计 1,111,865,702.07 1,075,337,782.08
少数股东权益 48,650,557.74 56,873,144.21
所有者权益合计 1,160,516,259.81 1,132,210,926.29
负债和所有者权益总计 1,326,736,310.53 1,332,580,988.14
法定代表人：张云峰 主管会计工作负责人：徐培蓓 会计机构负责人：张园园
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 87,335,700.21 10,618,582.65
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,411,666.37 18,658,630.18
应收款项融资
预付款项 19,630,243.63 45,460,923.63
其他应收款 499,142,482.10 559,988,218.61
其中：应收利息 13,655,666.67 4,089,444.53
应收股利
存货 29,136,327.86 26,432,194.42
合同资产
持有待售资产
50
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,406,651.08 1,121,744.69
流动资产合计 662,063,071.25 662,280,294.18
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 393,595,217.00 393,595,217.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 304,920,732.05 321,347,598.44
在建工程 14,656,481.47 10,973,184.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,531,373.82 31,104,237.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 194,314.04 284,000.36
递延所得税资产 909,486.10 909,486.10
其他非流动资产
非流动资产合计 744,807,604.48 758,213,724.11
资产总计 1,406,870,675.73 1,420,494,018.29
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,708,421.72 49,327,343.45
预收款项 103,498,789.88
合同负债 106,718,636.02
应付职工薪酬 4,416,900.86 11,051,714.46
应交税费 3,713,988.89 1,558,610.05
51
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
其他应付款 116,944,567.90 153,384,592.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 268,502,515.39 318,821,050.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 268,502,515.39 318,821,050.58
所有者权益：
股本 422,426,880.00 422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,754,831.89 23,754,831.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,502,489.73 760,993.98
盈余公积 75,645,886.46 75,645,886.46
未分配利润 614,038,072.26 579,084,375.38
所有者权益合计 1,138,368,160.34 1,101,672,967.71
负债和所有者权益总计 1,406,870,675.73 1,420,494,018.29
52
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、营业总收入 196,771,873.49 240,268,144.17
其中：营业收入 196,771,873.49 240,268,144.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 154,565,719.66 203,926,089.24
其中：营业成本 137,147,028.26 177,829,149.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 961,166.22 1,667,808.69
销售费用 13,605,428.34 17,927,177.72
管理费用 14,149,468.76 13,638,713.99
研发费用 2,044,999.26
财务费用 -11,297,371.92 -9,181,760.04
其中：利息费用 53,828.35 24,419.23
利息收入 -11,495,320.72 -9,313,285.98
加：其他收益 371,888.70 200,925.97
投资收益（损失以“－”号填
1,317,334.17
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 71,115.41
53
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,981,025.19 -1,632,019.68
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
268,904.48
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,985,466.92 35,179,865.70
加：营业外收入 46,520.42 225,064.28
减：营业外支出 377,938.64 55,271.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,654,048.70 35,349,658.21
减：所得税费用 7,596,952.95 6,198,439.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,057,095.75 29,151,219.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
33,057,095.75 29,151,219.00
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 34,732,314.24 30,539,820.39
2.少数股东损益 -1,675,218.49 -1,388,601.39
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
54
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 33,057,095.75 29,151,219.00
归属于母公司所有者的综合收益
34,732,314.24 30,539,820.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,675,218.49 -1,388,601.39
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0822 0.0723
（二）稀释每股收益 0.0822 0.0723
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张云峰 主管会计工作负责人：徐培蓓 会计机构负责人：张园园
4、母公司利润表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、营业收入 183,550,409.24 205,000,529.39
减：营业成本 126,057,558.82 148,697,805.98
税金及附加 834,714.05 1,395,285.67
销售费用 12,004,799.34 15,163,352.83
管理费用 6,299,596.30 6,316,534.05
研发费用
财务费用 -6,696,897.06 -5,883,355.48
其中：利息费用 3,119,916.67
利息收入 -9,948,630.82 -5,967,852.19
55
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
加：其他收益 284,259.09 200,925.97
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,859,605.56 -1,385,896.83
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
268,904.48
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,475,291.32 38,394,839.96
加：营业外收入 46,138.46 25,064.28
减：营业外支出 373,879.54 52,069.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
42,147,550.24 38,367,834.41
列）
减：所得税费用 7,193,853.36 6,184,346.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,953,696.88 32,183,487.67
（一）持续经营净利润（净亏损
34,953,696.88 32,183,487.67
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
56
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 34,953,696.88 32,183,487.67
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0827 0.0762
（二）稀释每股收益 0.0827 0.0762
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,957,872.52 245,134,440.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
57
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 76,345,723.90 9,598,020.15
经营活动现金流入小计 287,303,596.42 254,732,460.23
购买商品、接受劳务支付的现金 117,073,152.10 183,768,733.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
29,362,279.90 28,515,437.67
金
支付的各项税费 11,265,345.73 18,085,015.67
支付其他与经营活动有关的现金 18,594,508.56 12,855,674.87
经营活动现金流出小计 176,295,286.29 243,224,862.05
经营活动产生的现金流量净额 111,008,310.13 11,507,598.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,338,884.59
取得投资收益收到的现金 71,115.41
处置固定资产、无形资产和其他
154,761.07 1,618,038.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
1,392,246.08
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,862.54 372,612.42
投资活动现金流入小计 4,027,869.69 1,990,650.46
购建固定资产、无形资产和其他
8,039,219.86 53,013,712.11
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 62,000,000.00
投资活动现金流出小计 70,039,219.86 53,013,712.11
58
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -66,011,350.17 -51,023,061.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
8,050,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 461,500.00 3,054,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 461,500.00 11,104,500.00
偿还债务支付的现金 1,000,000.00 2,554,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付
53,828.35 12,697,225.63
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,417,000.00
筹资活动现金流出小计 1,053,828.35 17,668,725.63
筹资活动产生的现金流量净额 -592,328.35 -6,564,225.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,404,631.61 -46,079,689.10
加：期初现金及现金等价物余额 75,523,716.16 604,292,023.13
六、期末现金及现金等价物余额 119,928,347.77 558,212,334.03
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2020 年半年度 2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 197,552,300.74 214,455,214.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 79,943,477.33 6,067,586.36
经营活动现金流入小计 277,495,778.07 220,522,800.71
购买商品、接受劳务支付的现金 105,337,871.16 148,043,084.88
支付给职工以及为职工支付的现
21,404,394.13 18,843,673.00
金
支付的各项税费 9,770,148.47 16,859,501.39
支付其他与经营活动有关的现金 58,763,554.50 13,598,619.89
59
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
经营活动现金流出小计 195,275,968.26 197,344,879.16
经营活动产生的现金流量净额 82,219,809.81 23,177,921.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
154,761.07 1,618,038.04
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,862.54 372,612.42
投资活动现金流入小计 225,623.61 1,990,650.46
购建固定资产、无形资产和其他
5,728,315.86 7,526,827.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
13,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00
投资活动现金流出小计 35,728,315.86 20,526,827.39
投资活动产生的现金流量净额 -35,502,692.25 -18,536,176.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
12,672,806.40
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,672,806.40
筹资活动产生的现金流量净额 -12,672,806.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 46,717,117.56 -8,031,061.78
加：期初现金及现金等价物余额 10,618,582.65 351,162,264.31
六、期末现金及现金等价物余额 57,335,700.21 343,131,202.53
60
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020 年半年度
归属于母公司所有者权益 所有
少数
项目 其他权益工具 者权
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
权益
其他 公积 存股 储备 公积
计
股 债 收益 准备 润
422,4 23,182 75,645 552,35 1,075, 56,873 1,132,
一、上年期末余 1,724,
26,88 ,791.0 ,886.4 7,292. 337,78 ,144.2 210,92
额 932.16
0.00 4 6 42 2.08 1 6.29
加：会计政
策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
422,4 23,182 75,645 552,35 1,075, 56,873 1,132,
二、本年期初余 1,724,
26,88 ,791.0 ,886.4 7,292. 337,78 ,144.2 210,92
额 932.16
0.00 4 6 42 2.08 1 6.29
三、本期增减变 34,732 36,527 28,305
1,795, -8,222,
动金额（减少以 ,314.2 ,919.9 ,333.5
605.75 586.47
“－”号填列） 4 9 2
34,732 34,732 33,057
（一）综合收益 -1,675,
,314.2 ,314.2 ,095.7
总额 218.49
4 4 5
（二）所有者投 -6,547, -6,547,
入和减少资本 367.98 367.98
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
61
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
-6,547, -6,547,
4．其他
367.98 367.98
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
1,795, 1,795, 1,795,
（五）专项储备
605.75 605.75 605.75
3,765, 3,765, 3,765,
1．本期提取
976.67 976.67 976.67
1,970, 1,970, 1,970,
2．本期使用
370.92 370.92 370.92
（六）其他
422,4 23,182 75,645 587,08 1,111,8 48,650 1,160,
四、本期期末余 3,520,
26,88 ,791.0 ,886.4 9,606. 65,702 ,557.7 516,25
额 537.91
0.00 4 6 66 .07 4 9.81
上期金额
单位：元
62
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
2019 年半年度
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 权益合
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
计
其他 公积 存股 储备 公积
股 债 收益 准备 润
422,4 23,203 68,519 502,01 1,016, 1,064,9
一、上年期末 633,78 48,165,
26,88 ,581.8 ,152.2 8,673. 802,07 67,301.
余额 7.73 226.39
0.00 9 5 53 5.40 79
加：会计
政策变更
前期
差错更正
同一
控制下企业合
并
其他
422,4 23,203 68,519 502,01 1,016, 1,064,9
二、本年期初 633,78 48,165,
26,88 ,581.8 ,152.2 8,673. 802,07 67,301.
余额 7.73 226.39
0.00 9 5 53 5.40 79
三、本期增减
17,867 18,881
变动金额（减 1,014, 6,661,3 25,543,
,013.9 ,876.2
少以“－”号填 862.22 98.61 274.82
9 1
列）
30,539 30,539
（一）综合收 -1,388, 29,151,
,820.3 ,820.3
益总额 601.39 219.00
9 9
（二）所有者
8,050,0 8,050,0
投入和减少资
00.00 00.00
本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分 -12,67 -12,67 -12,672
63
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
配 2,806. 2,806. ,806.40
40 40
1．提取盈余公
积
2．提取一般风
险准备
3．对所有者 -12,67 -12,67
-12,672
（或股东）的 2,806. 2,806.
,806.40
分配 40 40
4．其他
（四）所有者
权益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储 1,014, 1,014, 1,014,8
备 862.22 862.22 62.22
2,960, 2,960, 2,960,0
1．本期提取
004.88 004.88 04.88
1,945, 1,945, 1,945,1
2．本期使用
142.66 142.66 42.66
（六）其他
422,4 23,203 68,519 519,88 1,035, 1,090,5
四、本期期末 1,648, 54,826,
26,88 ,581.8 ,152.2 5,687. 683,95 10,576.
余额 649.95 625.00
0.00 9 5 52 1.61 61
64
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8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2020 年半年度
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
422,42 579,08
一、上年期末余 23,754,8 760,993. 75,645,8 1,101,672,
6,880.0 4,375.3
额 31.89 98 86.46 967.71
0 8
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
422,42 579,08
二、本年期初余 23,754,8 760,993. 75,645,8 1,101,672,
6,880.0 4,375.3
额 31.89 98 86.46 967.71
0 8
三、本期增减变
1,741,49 34,953, 36,695,19
动金额（减少以
5.75 696.88 2.63
“－”号填列）
（一）综合收益 34,953, 34,953,69
总额 696.88 6.88
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或
股东）的分配
65
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
1,741,49 1,741,495.
（五）专项储备
5.75 75
3,563,51 3,563,518.
1．本期提取
8.69 69
1,822,02 1,822,022.
2．本期使用
2.94 94
（六）其他
422,42 614,03
四、本期期末余 23,754,8 2,502,48 75,645,8 1,138,368,
6,880.0 8,072.2
额 31.89 9.73 86.46 160.34
0 6
上期金额
单位：元
2019 年半年度
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
422,42
一、上年期末余 23,754, 68,519, 527,616,5 1,042,317,4
6,880.
额 831.89 152.25 73.93 38.07
00
加：会计政
策变更
66
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
前期
差错更正
其他
422,42
二、本年期初余 23,754, 68,519, 527,616,5 1,042,317,4
6,880.
额 831.89 152.25 73.93 38.07
00
三、本期增减变
737,950.3 19,510,68 20,248,631.
动金额（减少以
8 1.27 65
“－”号填列）
（一）综合收益 32,183,48 32,183,487.
总额 7.67 67
（二）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入
资本
3．股份支付计
入所有者权益
的金额
4．其他
-12,672,8 -12,672,806
（三）利润分配
06.40 .40
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -12,672,8 -12,672,806
股东）的分配 06.40 .40
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
67
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4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
737,950.3
（五）专项储备 737,950.38
8
2,657,362 2,657,362.4
1．本期提取
.49 9
1,919,412 1,919,412.1
2．本期使用
.11 1
（六）其他
422,42
四、本期期末余 23,754, 737,950.3 68,519, 547,127,2 1,062,566,0
6,880.
额 831.89 8 152.25 55.20 69.72
00
三、公司基本情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由周举东、胡中友和阿克苏盛威实业投资有
限公司等发起设立，于2006年2月在新疆维吾尔自治区阿克苏地区工商行政管理局登记注册，总部位于新
疆维吾尔自治区阿克苏市。公司现持有统一社会信用代码为916529007846613320的营业执照。注册资本
422,426,880.00元，股份总数422,426,880股(每股面值1元)。截至2020年6月30日，有限售条件的流通股份：
A股136,464,600股；无限售条件的流通股份A股285,962,280股。公司股票已于2012年9月21日在深圳证券交
易所挂牌交易。
本公司将甘肃浩源天然气有限责任公司、上海源晗能源技术有限公司、新疆龟兹浩源天然气管道输配有限
公司和克拉玛依浩源能源研究院有限公司4家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报
表附注在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会
计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认
和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——
财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大疑虑的事项
68
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认
等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况
及2020年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年
度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同
一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
1、同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制
下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与
合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支
付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足
以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
2、非同一控制下企业合并的会计处理方法
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同
一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为
被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
69
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对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资
产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询
等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证
券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价
值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价
的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。
合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本
小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债
及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认
的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在
购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商
誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，
计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的
通知》(财会〔2012〕19号)和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的
判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及“长
期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，
作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资
时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即，除了
按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余
转入当期投资收益)。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重
新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综
合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理(即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额
以外，其余转为购买日所属当期投资收益)。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与
被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括
本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
(2)合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失
实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包
括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制
下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流
量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期
初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并
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财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政
策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可
辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损
益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在
合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在
该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控
制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算
应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相
同的基础进行会计处理(即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，
其余一并转为当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或
《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直
至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济
影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是
同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易
的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经
济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子
公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行
会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处
置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的
享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权
利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承
担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照权益法核算的长期股权投资中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额
确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公
司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共
同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)、或者自共同经营购买资产
时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部
分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向
共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公
司按承担的份额确认该损失。
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8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短(一般为从
购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币交易的折算方法
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，
外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条
件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项
目仍采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性
项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2、外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的
即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
1、金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成
本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相
关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品
或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的
对价金额作为初始确认金额。
(1)以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的
合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金
额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊
销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
(2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资
产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其
他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融
资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期
损益。
(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公
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司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2、金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对
于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的
相关交易费用计入其初始确认金额。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工
具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，
公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起
的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的
其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的
自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将该金融负债的全部利得或损
失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
(2)其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外
的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利
得或损失计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金
融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然
企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控
制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移
金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计
入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分
之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合
收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有
权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方
的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了
控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
4、金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融
负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或
其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融
负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或
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承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，
同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销
后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所
需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的
报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实
际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术
包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具
当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足
够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不
切实可行的情况下，使用不可输入值。
7、权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融
资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本
公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具所产生的“利息”），作为利润分配处理。
金融资产减值
1、金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的债务工具投资、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不
符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损
失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公
司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即
全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用
调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内
预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计
量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显
著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准
备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量
损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违
约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始
确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
(1)公司对金融工具信用管理方法是否发生变化；
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(2)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
(3)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
(4)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
(5)是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变
化。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组
合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值
损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列
示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认
其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
2、按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收暂付款项组合 公司参考历史信用损失经验，结
其他应收款——应收押金保证金组合 合当前状况以及对未来经济状况
其他应收款——应收出口退税组合 的预测，通过违约风险敞口和未
其他应收款——应收备用金组合 款项性质 来12个月内或整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失。
其他应收款——合并范围组合
3、按组合计量预期信用损失的应收款项
(1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票 公司参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和未来12个月内或整个存续期预
期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票 按承兑单位评级划分 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收票据
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
应收账款 除单项计提坏账的所有 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
应收账款 及对未来经济状况的预测，编制应收账款
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
合并范围内关联方组合 合并范围内关联方 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，通过违约风险
敞口和整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。
(2)应收账款—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄 整个存续期预期信用损失率(%)
1 年以内(含，下同) 5.00
1-2 年 10.00
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2-3 年 20.00
3-4 年 50.00
4-5 年 70.00
5 年以上 100.00
(3)对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠
款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
(4)其他债权投资
其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用
风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计
量减值损失。
(5)长期应收款(包含重大融资成分的应收款项除外)
本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的
预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
(6)对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续
期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
11、应收票据
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票 公司参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和未来12个月内或整个存续期预
按承兑单位评级划分 期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收票据
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
12、应收账款
(1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票 公司参考历史信用损失经验，结合当前状
况以及对未来经济状况的预测，通过违约
风险敞口和未来12个月内或整个存续期预
期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票 按承兑单位评级划分 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
及对未来经济状况的预测，编制应收票据
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
应收账款 除单项计提坏账的所有 参考历史信用损失经验，结合当前状况以
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应收账款 及对未来经济状况的预测，编制应收账款
账龄与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失
(2)应收账款—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄 整个存续期预期信用损失率(%)
1 年以内(含，下同) 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 20.00
3-4 年 50.00
4-5 年 70.00
5 年以上 100.00
(3)对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠
款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存
续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
13、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内(含
一年)的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策
参见“金融工具”及“金融资产减值”。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收暂付款项组合 公司参考历史信用损失经验，结
其他应收款——应收押金保证金组合 合当前状况以及对未来经济状况
其他应收款——应收出口退税组合 款项性质 的预测，通过违约风险敞口和未
其他应收款——应收备用金组合 来12个月内或整个存续期预期信
用损失率，计算预期信用损失。
15、存货
1、存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或
提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2、发出存货采用月末一次加权平均法。
3、存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
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并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4、存货的盘存制度为永续盘存制。
5、周转材料按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已
向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同
资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
17、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下
列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
③该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本
有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期
限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确
认为资产减值损失：
①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减
值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的
账面价值。
18、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资
产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动
资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就
出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作
为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处
置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉
的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高
于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确
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认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损
失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢
复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转
回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面
价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动
资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息
和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将
非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面
价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）
可收回金额。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的
预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
22、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投
资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，详见“金融工具”会计政策。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享
控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策
的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
(1)投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并
财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现
金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报
表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权
投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收
益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属
于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。
不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面
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价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收
益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始
投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通
过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交
易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽
子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长
期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原
持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累
计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于
发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取
得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合
同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自
身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
(2)后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此
外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益
按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确
认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金
股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和
利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投
资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的
净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政
策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联
营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比
例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内
部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长
期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司
对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资
单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司
自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整
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留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与
处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投
资导致丧失对子公司控制权的，按合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损
益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权
益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按
比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之
前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置
相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单
位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产
在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋建筑物 年限平均法 25 年 5.00% 3.80%
运输管线
其中：长输及高压管线 年限平均法 30 年 5.00% 3.17%
城市管网 年限平均法 10 年 5.00% 9.50%
机器设备 年限平均法 8 年-10 年 5.00% 9.50%-11.88%
运输设备 年限平均法 6 年-8 年 5.00% 11.88%-15.83%
电子及其他设备 年限平均法 5年 5.00% 19.00%
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（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前
的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。
26、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接
归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为
使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的
符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确
认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性
投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确
定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状
态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停
借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其
成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建
筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用
权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在
其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
其中，无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：
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项目 摊销年限(年)
土地使用权 40、50
专利权 10
管理软件 5
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更
处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带
来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“长期资产减值”。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当
期损益：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形
资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司的
长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，
则估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无
论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可
收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资
产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照
该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公
允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发
生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未
来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并
确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，但摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额
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入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚
未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已
收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同
负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、
住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将
实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计
量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存
计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建
议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及
支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞
退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休
日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退
福利)。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除
此之外按照设定受益计划进行会计处理。
35、租赁负债
36、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：1、该义务是本公司承担的现时义务；
2、履行该义务很可能导致经济利益流出；3、该义务的金额能够可靠地计量。
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在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时
义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产
单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义
务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利
益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商
品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义
务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一
时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确
认收入。
公司收入分为车用天然气销售、民用天然气销售、入户安装收入，具体确认方法如下：
(1)车用天然气销售业务
对于个人车主采用现款交易方式，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额向个
人车主开具销售小票并同时收取现金时，确认销售收入。
对于根据合同采取月结方式的企事业单位，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气
金额向企事业单位开具销售小票时，确认销售收入。
(2)民用天然气销售业务
对于采取预收款方式的用户，如居民和企事业单位，公司先要求用户向IC燃气卡充值，然后将充值后
的IC燃气卡插入燃气表，用户在使用燃气过程中IC燃气卡会适时扣款。月末公司根据门站燃气流量计释放
的气量扣除管道库存气量按照规定的收费标准确认销售收入。对于锅炉供暖用户和公服商业用气根据合同
规定以及客户端安装的流量计计数抄表月结数据确认销售收入。
(3)入户安装业务
公司按照业务区域所在地物价主管部门核定或批准的价格向用户提供入户安装业务。
本公司根据用户类型及需求，与终端用户签订燃气工程安装合同并组织施工， 鉴于燃气工程安装项
目具有数量多、发生频繁、安装合同金额不大、施工周期短等特点，本公司以燃气工程安装项目完工取得
客户验收确认，于项目达到通气条件并办理完毕结算手续时，按照实际完工户数与合同约定的收费标准，
确认燃气工程安装收入的实现。
对于新建的大规模居民小区，本公司通常与房地产开发商签订燃气工程安装合同，并按楼栋或项
目开发进度进行施工，本公司于取得客户对楼栋或项目进度的完工确认，在项目达到通气条件并办理完毕
结算手续时，按照实际完工户数与合同约定的收费标准，分批确认燃气工程安装收入的实现。
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同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
40、政府补助
1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相
关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损
益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入
资产处置当期的损益。
2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部
分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补
助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关
成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接
计入当期损益或冲减相关成本。
3、与公司日常经营活动相关的政府补助会计处理方法
按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收
支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1、当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应
交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年
度税前会计利润作相应调整后计算得出。
2、递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规
定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务
法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣
亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。
此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异
转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除
上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或
负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企
业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来
不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例
外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差
异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未
来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
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新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清
偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所
得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所
得额时，减记的金额予以转回。
3、所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他
综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所
得税费用或收益计入当期损益。
4、所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所
得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是
与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有
重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或
是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
1、本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计
入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
2、本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生
时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初
始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
1、本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资
产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租
赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁
付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当
期损益。
2、本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价
值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认
为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权
列示。
87
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损
益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 76,935,716.16 76,935,716.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,813,179.14 5,813,179.14
衍生金融资产
应收票据
应收账款 31,778,243.18 31,778,243.18
应收款项融资 544,378.00 544,378.00
预付款项 57,179,909.63 57,179,909.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 599,136,303.44 599,136,303.44
其中：应收利息 5,318,259.11 5,318,259.11
应收股利
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新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
买入返售金融资产
存货 35,425,554.11 35,425,554.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 3,964,211.25 3,964,211.25
流动资产合计 810,777,494.91 810,777,494.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 357,203,389.62 357,203,389.62
在建工程 63,947,224.52 63,947,224.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,579,087.14 54,579,087.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 972,816.44 972,816.44
递延所得税资产 1,043,740.31 1,043,740.31
其他非流动资产 44,057,235.20 44,057,235.20
非流动资产合计 521,803,493.23 521,803,493.23
资产总计 1,332,580,988.14 1,332,580,988.14
流动负债：
短期借款 5,038,500.00 5,038,500.00
向中央银行借款
拆入资金
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新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,412,000.00 1,412,000.00
应付账款 63,323,311.45 63,323,311.45
预收款项 111,689,159.53 -111,689,159.53
合同负债 111,689,159.53 111,689,159.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,459,730.69 13,459,730.69
应交税费 2,770,928.22 2,770,928.22
其他应付款 2,676,431.96 2,676,431.96
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 200,370,061.85 200,370,061.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
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新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 200,370,061.85 200,370,061.85
所有者权益：
股本 422,426,880.00 422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,182,791.04 23,182,791.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,724,932.16 1,724,932.16
盈余公积 75,645,886.46 75,645,886.46
一般风险准备
未分配利润 552,357,292.42 552,357,292.42
归属于母公司所有者权益
1,075,337,782.08 1,075,337,782.08
合计
少数股东权益 56,873,144.21 56,873,144.21
所有者权益合计 1,132,210,926.29 1,132,210,926.29
负债和所有者权益总计 1,332,580,988.14 1,332,580,988.14
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 10,618,582.65 10,618,582.65
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 18,658,630.18 18,658,630.18
应收款项融资
预付款项 45,460,923.63 45,460,923.63
其他应收款 559,988,218.61 559,988,218.61
其中：应收利息 4,089,444.53 4,089,444.53
应收股利
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新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
存货 26,432,194.42 26,432,194.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 1,121,744.69 1,121,744.69
流动资产合计 662,280,294.18 662,280,294.18
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 393,595,217.00 393,595,217.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 321,347,598.44 321,347,598.44
在建工程 10,973,184.39 10,973,184.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 31,104,237.82 31,104,237.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 284,000.36 284,000.36
递延所得税资产 909,486.10 909,486.10
其他非流动资产
非流动资产合计 758,213,724.11 758,213,724.11
资产总计 1,420,494,018.29 1,420,494,018.29
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 49,327,343.45 49,327,343.45
92
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
预收款项 103,498,789.88 -103,498,789.88
合同负债 103,498,789.88 103,498,789.88
应付职工薪酬 11,051,714.46 11,051,714.46
应交税费 1,558,610.05 1,558,610.05
其他应付款 153,384,592.74 153,384,592.74
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 318,821,050.58 318,821,050.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 318,821,050.58 318,821,050.58
所有者权益：
股本 422,426,880.00 422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,754,831.89 23,754,831.89
减：库存股
其他综合收益
93
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
专项储备 760,993.98 760,993.98
盈余公积 75,645,886.46 75,645,886.46
未分配利润 579,084,375.38 579,084,375.38
所有者权益合计 1,101,672,967.71 1,101,672,967.71
负债和所有者权益总计 1,420,494,018.29 1,420,494,018.29
调整情况说明
（4）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%、12%
金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
契税 不动产的价格 3%
土地使用税 实际使用土地的面积 0.6 元/平方米-30 元/平方米
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司 15.00%
其他子公司 25.00%
2、税收优惠
根据2012年4月国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，自2011年1月1日至2020
年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企
业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。本公司已在当地税
务局备案，2020年按15%税率计征企业所得税。
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3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 442,742.82 772,829.78
银行存款 119,485,604.95 74,750,886.38
其他货币资金 62,000,000.00 1,412,000.00
合计 181,928,347.77 76,935,716.16
其他说明
期末其他货币资金为定期存款，期初为票据保证金。
2、交易性金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益
3,474,294.55 5,813,179.14
的金融资产
其中：
理财产品 3,474,294.55 5,813,179.14
其中：
合计 3,474,294.55 5,813,179.14
其他说明：
本报告期赎回理财产品241万元。
3、衍生金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
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4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
其中：
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
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（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 32,753,8 6,968,21 25,785,62 37,270,16 5,491,918 31,778,243.
100.00% 21.27% 100.00% 14.74%
备的应收账款 36.75 6.19 0.56 1.95 .77 18
其中：
按信用风险特征分 32,753,8 6,968,21 25,785,62 37,270,16 5,491,918 31,778,243.
100.00% 21.27% 100.00% 14.74%
类的客户组合 36.75 6.19 0.56 1.95 .77 18
32,753,8 6,968,21 25,785,62 37,270,16 5,491,918 31,778,243.
合计 100.00% 21.27% 100.00% 14.74%
36.75 6.19 0.56 1.95 .77 18
按单项计提坏账准备：
单位： 元
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期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：6,968,216.19
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
按信用风险特征组合计提坏
32,753,836.75 6,968,216.19 21.27%
账准备的应收账款
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 12,468,386.92
1至2年 13,106,869.69
2至3年 442,509.83
3 年以上 6,736,070.31
3至4年 3,061,098.71
4至5年 866,376.84
5 年以上 2,808,594.76
合计 32,753,836.75
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
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单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
占应收账款期末余额合计数的
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
比例
阿克苏蓝天热力有限责
10,481,298.60 32.00% 1,048,130.00
任公司
阿克苏市飞翔村镇建设
2,755,600.00 8.41% 1,377,800.00
开发经营有限责任公司
阿克苏市佳园物业有限
2,576,732.68 7.87% 128,837.00
责任公司
乌什县振兴天然气有限
1,953,275.38 5.96% 97,664.00
公司
新疆生产建设兵团天盈
1,425,000.00 4.35% 71,250.00
石油化工股份有限公司
合计 19,191,906.66 58.59%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收票据 544,378.00
99
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合计 544,378.00
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 20,639,295.65 96.52% 52,155,573.84 91.21%
1至2年 744,629.81 3.48% 5,011,935.79 8.77%
2至3年 12,400.00 0.02%
合计 21,383,925.46 -- 57,179,909.63 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付帐款汇总金额为20,393,969.44元，占预付帐款期末余额合计数的比例为
95.37%。
其他说明：
8、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 16,633,519.59 5,318,259.11
其他应收款 530,554,322.41 593,818,044.33
合计 547,187,842.00 599,136,303.44
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
100
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
定期存款 25,666.67
关联方借款 16,607,852.92 5,318,259.11
合计 16,633,519.59 5,318,259.11
2）重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 1,373,222.16 1,228,200.01
向关联方提供资金 528,367,049.54 591,475,079.00
101
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
应收暂付款及其他 3,034,021.34 2,610,741.05
合计 532,774,293.04 595,314,020.06
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 1,495,975.73 1,495,975.73
2020 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 730,121.59 730,121.59
其他变动 -6,126.69 -6,126.69
2020 年 6 月 30 日余额 2,219,970.63 2,219,970.63
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 529,671,546.68
1至2年 965,445.12
2至3年 76,276.24
3 年以上 2,061,025.00
3至4年 18,158.00
4至5年 30,000.00
5 年以上 2,012,867.00
合计 532,774,293.04
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其他应收款坏账
1,495,975.73 730,121.59 -6,126.69 2,219,970.63
准备
102
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
合计 1,495,975.73 730,121.59 -6,126.69 2,219,970.63
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
新疆东悦房地产开
关联方借款 450,000,000.00 1 年以内 84.46% 0.00
发有限公司
阿克苏盛威实业投
关联方借款 53,150,000.00 1 年以内 9.98% 0.00
资有限公司
阿克苏基岩混凝土
关联方借款 8,300,000.00 1 年以内 1.56% 0.00
工程有限责任公司
杭州特盈能源技术
内部往来款 6,967,049.54 1 年以内 1.31% 0.00
发展有限公司
新疆西部蔚蓝能源
关联方借款 5,000,000.00 1 年以内 0.94% 0.00
科技有限公司
合计 -- 523,417,049.54 -- 98.25% 0.00
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
103
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
存货跌价准备或 存货跌价准备或
项目
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 16,355,294.43 16,355,294.43 14,511,579.40 14,511,579.40
在产品 8,956,595.63 8,956,595.63
库存商品 414,075.50 414,075.50 664,081.55 664,081.55
工程施工 12,403,896.44 12,403,896.44 11,293,297.53 11,293,297.53
合计 29,173,266.37 29,173,266.37 35,425,554.11 35,425,554.11
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
104
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
其他说明：
11、持有待售资产
单位： 元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明：
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：
13、其他流动资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 4,623,048.86 3,949,682.48
预交企业所得税 14,528.77
合计 4,623,048.86 3,964,211.25
其他说明：
14、债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
重要的债权投资
105
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
单位： 元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位： 元
累计在其他
本期公允价 累计公允价 综合收益中
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 备注
值变动 值变动 确认的损失
准备
重要的其他债权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
其他债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
106
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
坏账准备减值情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
17、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
杭州特盈
能源技术 3,150,160 3,249,193
99,033.66
发展有限 .00 .66
公司
3,150,160 3,249,193
小计 99,033.66
.00 .66
3,150,160 3,249,193
合计 99,033.66
.00 .66
107
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
其他说明
合并报表长期股权投资期末余额 3,249,193.65 元，期初余额为0元，主要原因系本公司控股子公司上海源晗能源技术有
限公司本期转让杭州特盈能源技术发展有限公司31%股权，转让后本公司不再将其纳入合并范围，剩余股权按公允价值进行
调整长期股权投资3,150,160元,本报告期按权益法核算确认投资收益99,033.66元。
18、其他权益工具投资
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
指定为以公允价
其他综合收益转 其他综合收益转
值计量且其变动
项目名称 确认的股利收入 累计利得 累计损失 入留存收益的金 入留存收益的原
计入其他综合收
额 因
益的原因
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
21、固定资产
单位： 元
108
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
固定资产 338,569,116.14 357,203,389.62
合计 338,569,116.14 357,203,389.62
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋建筑物 运输管线 机器设备 运输设备 电子及其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 138,778,939.46 338,269,975.26 123,238,785.14 28,391,771.66 10,628,152.47 639,307,623.99
2.本期增加金
227,895.41 5,539.82 44,709.07 206,200.51 484,344.81
额
（1）购置 227,895.41 5,539.82 44,709.07 206,200.51 484,344.81
（2）在建工
程转入
（3）企业合
并增加
3.本期减少金
20,359.07 444,444.45 6,160,270.73 1,183,753.35 7,808,827.60
额
（1）处置或
20,359.07 444,444.45 5,732,920.28 79,942.87 6,277,666.67
报废
（2）其
427,350.45 1,103,810.48 1,531,160.93
他
4.期末余额 139,006,834.87 338,249,616.19 122,799,880.51 22,276,210.00 9,650,599.63 631,983,141.20
二、累计折旧
1.期初余额 44,317,308.76 139,473,317.72 71,690,896.19 18,213,926.59 8,408,785.11 282,104,234.37
2.本期增加金
2,847,709.36 9,182,864.28 5,389,199.98 1,166,641.90 238,678.19 18,825,093.71
额
（1）计提 2,847,709.36 9,182,864.28 5,389,199.98 1,166,641.90 238,678.19 18,825,093.71
3.本期减少金
1,089,771.86 5,649,265.80 776,265.36 7,515,303.02
额
（1）处置或
1,089,771.86 5,446,274.28 61,694.28 6,597,740.42
报废
（2）其
202,991.52 714,571.08 917,562.60
他
109
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
4.期末余额 47,165,018.12 148,656,182.00 75,990,324.31 13,731,302.69 7,871,197.94 293,414,025.06
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置或
报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
91,841,816.75 189,593,434.19 46,809,556.20 8,544,907.31 1,779,401.69 338,569,116.14
值
2.期初账面价
94,461,630.70 198,796,657.54 51,547,888.95 10,177,845.07 2,219,367.36 357,203,389.62
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
110
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（6）固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
22、在建工程
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 73,231,250.65 62,860,899.00
工程物资 1,807,638.24 1,086,325.52
合计 75,038,888.89 63,947,224.52
（1）在建工程情况
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
阿克苏市中压管
1,218,752.33 1,218,752.33 141,465.27 141,465.27
网
纺织工业城市政
156,695.76 156,695.76
中压管网
乌什县中压管网 161,742.56 161,742.56
高压管网改造工
2,333,364.96 2,333,364.96 2,131,275.88 2,131,275.88
程
加气站改建工程 1,946,317.13 1,946,317.13 590,263.00 590,263.00
零星及修缮工程 314,622.23 314,622.23 306,506.46 306,506.46
乌什县计量站建
130,618.03 130,618.03 130,618.03 130,618.03
设工程
甘肃子公司在建
11,054,976.08 11,054,976.08 11,052,935.56 11,052,935.56
项目
预付设备款转在
6,586,730.23 6,586,730.23 6,586,730.23 6,586,730.23
建工程
新疆致本在建项
34,972,534.05 34,972,534.05 34,870,646.78 34,870,646.78
目
四川致本在建项
529,840.87 529,840.87 234,452.27 234,452.27
目
111
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新疆龟兹在建项
505,117.74 505,117.74 512,117.74 512,117.74
目
平顶山致本在建
7,377,173.88 7,377,173.88 361,122.98 361,122.98
项目
上海源晗御邸世
家 9 栋 2 单元 5,942,764.80 5,942,764.80 5,942,764.80 5,942,764.80
101- 201
合计 73,231,250.65 73,231,250.65 62,860,899.00 62,860,899.00
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
阿克苏
10,000,0 141,465. 1,077,28 1,218,75
市中压 99.86% 99.86% 其他
00.00 27 7.06 2.33
管网
纺织工
156,695. 156,695.
业城市 - 其他
76 76
政中压
乌什县
161,742. 161,742.
中压管 - 其他
56 56
网
高压管
12,499,5 2,131,27 202,089. 2,333,36
网改造 64.98% 64.98% 其他
30.26 5.88 08 4.96
工程
加气站
3,120,98 590,263. 1,356,05 1,946,31
改建工 98.09% 98.09% 其他
2.64 00 4.13 7.13
程
零星及
306,506. 314,622.
修缮工 8,115.77 - 其他
46 23
程
乌什县
计量站 101,236. 130,618. 130,618.
0.00 100.00% 100.00% 其他
建设工 00 03 03
程
甘肃子 37,060,0 11,052,9 11,054,9
2,040.52 69.05% 69.05% 其他
公司在 00.00 35.56 76.08
112
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建项目
预付设
备款转 6,586,73 6,586,73
0.00 81.76% 81.76% 其他
在建工 0.23 0.23
程
新疆致
2,945,80 34,870,6 101,887. 34,972,5
本在建 1.18% 1.18% 其他
0,000.00 46.78 27 34.05
项目
四川致
234,452. 295,388. 529,840.
本在建 - 其他
27 60 87
项目
新疆龟
350,038, 512,117. 505,117.
兹在建 0.00 7,000.00 0.15% 0.15% 其他
800.00 74 74
项目
平顶山
70,000,0 361,122. 7,016,05 7,377,17
致本在 10.54% 10.54% 其他
00.00 98 0.90 3.88
建项目
上海源
晗御邸
6,500,00 5,942,76 5,942,76
世家 9 栋 0.00 91.43% 91.43% 其他
0.00 4.80 4.80
2 单元
101-201
3,435,12 62,860,8 10,377,3 73,231,2
合计 0.00 7,000.00 -- -- --
0,548.90 99.00 51.65 50.65
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
（4）工程物资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
工程材料 1,807,638.24 1,807,638.24 1,086,325.52 1,086,325.52
合计 1,807,638.24 1,807,638.24 1,086,325.52 1,086,325.52
其他说明：
113
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23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
项目 合计
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 管理软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 62,788,368.22 3,290,771.47 5,220,552.56 71,299,692.25
2.本期增加金
额
（1）购置
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额 0.00 2,290,771.47 0.00 1,837,428.77 4,128,200.24
（1）处置
（2）其
2,290,771.47 1,837,428.77 4,128,200.24
他
114
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
4.期末余额 62,788,368.22 1,000,000.00 0.00 3,383,123.79 67,171,492.01
二、累计摊销
1.期初余额 12,644,902.87 547,740.02 3,527,962.22 16,720,605.11
2.本期增加金
673,525.46 49,999.98 127,321.86 850,847.30
额
（1）计提 673,525.46 49,999.98 127,321.86 850,847.30
0.00
3.本期减少金
0.00 481,073.35 0.00 617,769.11 1,098,842.46
额
（1）处置
（2）其
481,073.35 617,769.11 1,098,842.46
他
4.期末余额 13,318,428.33 116,666.65 0.00 3,037,514.97 16,472,609.95
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
49,469,939.89 883,333.35 0.00 345,608.82 50,698,882.06
值
2.期初账面价
50,143,465.35 2,743,031.45 1,692,590.34 54,579,087.14
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
嘉峪关兰新西路加气子站 722,091.58 正在办理中
嘉峪关兰新西路加气子站 2,387,691.84 正在办理中
115
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克孜勒加气站 464,647.90 正在办理中
阿瓦提的 3 号加气站 1,820,942.95 正在办理中
阿瓦提的 4 号加气站 1,248,898.54 正在办理中
合计 6,644,272.81
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
其他
出 资产 益
合计
其他说明
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
企业合并形成的 处置
项
甘肃浩源天然气
9,476,193.60 9,476,193.60
有限责任公司
合计 9,476,193.60 9,476,193.60
（2）商誉减值准备
单位： 元
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置
项
甘肃浩源天然气
9,476,193.60 9,476,193.60
有限责任公司
合计 9,476,193.60 9,476,193.60
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
116
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商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位： 元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 832,833.62 287,014.68 545,818.94
LED 灯牌摊销 139,982.82 45,783.12 94,199.70
合计 972,816.44 332,797.80 640,018.64
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 6,335,657.22 926,630.38 6,912,550.68 1,043,740.31
合计 6,335,657.22 926,630.38 6,912,550.68 1,043,740.31
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 926,630.38 1,043,740.31
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 75,343.82 75,343.82
117
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可抵扣亏损 16,869,836.02 16,869,836.02
合计 16,945,179.84 16,945,179.84
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2020 年 4,967,163.86 4,967,163.86
2021 年 4,296,697.87 4,296,697.87
2022 年 3,067,173.37 3,067,173.37
2023 年 816,300.97 816,300.97
2024 年 3,722,499.95 3,722,499.95
合计 16,869,836.02 16,869,836.02 --
其他说明：
31、其他非流动资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
44,057,235.2 44,057,235.2 44,057,235.2 44,057,235.2
预付购房款
0 0 0 0
44,057,235.2 44,057,235.2 44,057,235.2 44,057,235.2
合计
0 0 0 0
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 5,038,500.00
合计 5,038,500.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
118
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单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
33、交易性金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
34、衍生金融负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
35、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 1,412,000.00
合计 1,412,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
材料款 22,701,396.66 37,746,242.45
设备及工程款 24,061,873.11 25,577,069.00
合计 46,763,269.77 63,323,311.45
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
119
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项目 期末余额 未偿还或结转的原因
青海博明燃气设备制造有限公司 4,383,213.57 采购材料款
昌吉州新中工业设备安装有限公司 1,569,625.56 工程质保金
新疆亿特工业设备安装有限公司 1,498,150.71 工程质保金
四川金星清洁能源装备股份有限公司 1,491,858.46 采购设备质保金
中国市政工程东北设计研究总院新疆设
1,355,718.82 工程质保金
计分院
合计 10,298,567.12 --
其他说明：
37、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
预收天然气款 60,753,676.41 74,493,286.16
预收入户安装费款 46,146,424.58 29,634,523.37
销售产品 7,561,350.00
合计 106,900,100.99 111,689,159.53
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
项目 变动金额 变动原因
120
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39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 13,355,981.75 21,639,793.81 29,449,927.06 5,545,848.50
二、离职后福利-设定提
103,748.94 550,884.58 650,421.52 4,212.00
存计划
合计 13,459,730.69 22,190,678.39 30,100,348.58 5,550,060.50
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
12,600,516.88 19,163,431.06 26,737,869.59 5,026,078.35
补贴
2、职工福利费 70,203.50 401,035.64 401,035.64 70,203.50
3、社会保险费 45,308.06 739,541.44 783,733.50 1,116.00
其中：医疗保险费 42,741.52 689,224.45 731,029.97 936.00
工伤保险费 567.70 15,194.26 15,761.96
生育保险费 1,818.84 8,740.73 10,559.57
其他
180.00 26,382.00 26,382.00 180.00
保险
4、住房公积金 86,317.00 1,081,935.20 1,143,492.20 24,760.00
5、工会经费和职工教育
553,636.31 253,850.47 383,796.13 423,690.65
经费
合计 13,355,981.75 21,639,793.81 29,449,927.06 5,545,848.50
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 99,295.85 531,456.10 627,007.95 3,744.00
2、失业保险费 4,453.09 19,428.48 23,413.57 468.00
合计 103,748.94 550,884.58 650,421.52 4,212.00
其他说明：
121
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40、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 70,776.93 773,332.45
企业所得税 3,497,971.89 1,126,267.61
个人所得税 117,761.42 290,862.80
城市维护建设税 58,156.98 196,244.18
印花税 191,529.65 214,290.75
契税 14,705.90 14,705.90
教育费附加 17,725.35 90,728.32
地方教育附加 20,403.30 64,496.21
合计 3,989,031.42 2,770,928.22
其他说明：
41、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 3,017,588.04 2,676,431.96
合计 3,017,588.04 2,676,431.96
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
122
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（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 1,206,258.25 965,023.19
应付暂收款及其他 1,811,329.79 1,711,408.77
合计 3,017,588.04 2,676,431.96
2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
巴楚县住建局 240,000.00 押金保证金
锦州新锦化机械制造有限公司 200,000.00 押金保证金
沈阳透平机械股份有限公司 200,000.00 押金保证金
阿克苏市公交有限责任公司 100,000.00 押金保证金
杭州中泰深冷技术股份有限公司 100,000.00 押金保证金
合计 840,000.00 --
其他说明
42、持有待售负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
44、其他流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券的增减变动：
123
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单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
合计 -- -- --
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
124
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47、租赁负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
48、长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
（2）专项应付款
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
125
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项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
涉及政府补助的项目：
单位： 元
本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
其他说明：
52、其他非流动负债
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 422,426,880.00 422,426,880.00
其他说明：
126
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54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 7,182,791.04 7,182,791.04
其他资本公积 16,000,000.00 16,000,000.00
合计 23,182,791.04 23,182,791.04
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位： 元
本期发生额
减：前期
减：前期计入
本期所得 计入其他 税后归属 期末余
项目 期初余额 其他综合收 减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 于少数股 额
益当期转入 税费用 于母公司
额 当期转入 东
损益
留存收益
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位： 元
127
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项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 1,724,932.16 3,765,976.67 1,970,370.92 3,520,537.91
合计 1,724,932.16 3,765,976.67 1,970,370.92 3,520,537.91
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 75,645,886.46 75,645,886.46
合计 75,645,886.46 75,645,886.46
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 552,357,292.42 502,018,673.53
调整后期初未分配利润 552,357,292.42 502,018,673.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润 34,732,314.24 30,539,820.39
应付普通股股利 12,672,806.40
期末未分配利润 587,089,606.66 519,885,687.52
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 197,542,761.01 137,093,579.49 235,792,472.96 175,157,258.08
其他业务 -770,887.52 53,448.77 4,475,671.21 2,671,891.54
合计 196,771,873.49 137,147,028.26 240,268,144.17 177,829,149.62
收入相关信息：
128
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单位： 元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
其中：
天然气业务 171,839,596.86 171,839,596.86
入户安装业务 16,832,413.65 16,832,413.65
其他业务 8,099,862.98 8,099,862.98
其中：
新疆阿克苏地区 168,020,313.25 168,020,313.25
新疆克孜勒苏柯尔克孜
3,016,655.66 3,016,655.66
自治州
新疆喀什地区 12,513,440.33 12,513,440.33
甘肃地区 4,350,713.75 4,350,713.75
其他地区 8,870,750.50 8,870,750.50
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
合计 196,771,873.49 196,771,873.49
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认
收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明
其他业务为负数的原因是根据发改委文件（阿地发改价费﹝2019﹞427 号）自2019年9月起，地区燃气经营企业不再单
独收取居民天然气气表到期更换费用，对已经收取的费用应折算成气量退还用户，本报告期退还2367户，冲减收入121.66万
元。
62、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 182,771.56 515,305.65
教育费附加 87,608.99 231,329.09
房产税 124,341.69 138,390.88
土地使用税 398,595.65 482,195.45
129
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车船使用税 27,577.80 21,810.60
印花税 81,864.50 115,129.33
地方教育费附加 58,406.03 154,219.39
残疾人保障金 9,428.30
合计 961,166.22 1,667,808.69
其他说明：
63、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 11,744,289.39 14,388,039.95
水电暖气费 254,418.28 327,462.97
物料消耗 100,658.01 115,298.53
差旅费 52,034.95 86,218.98
维修费 794,262.08 1,362,782.66
业务宣传费
运输费
其他 659,765.63 1,647,374.63
合计 13,605,428.34 17,927,177.72
其他说明：
64、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,790,630.45 5,554,624.78
中介服务费 1,606,398.29 843,997.05
业务招待费 481,030.64 922,175.60
税金 58,273.40
办公费 138,301.41 176,247.62
汽车费用 524,458.57 499,220.05
无形资产摊销费 855,210.50 873,382.85
差旅费 423,359.96 1,189,137.61
折旧 294,018.75 536,517.30
邮电通讯费 62,236.57 58,702.77
130
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房租水电费 1,684,500.80 1,491,498.00
其他 2,289,322.82 1,434,936.96
合计 14,149,468.76 13,638,713.99
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,147,355.55
租赁费 648,000.00
其他 249,643.71
合计 2,044,999.26
其他说明：
66、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 53,828.35 24,419.23
减：利息收入 11,495,320.72 9,313,285.98
汇兑损益
手续费及其他 144,120.45 107,106.71
合计 -11,297,371.92 -9,181,760.04
其他说明：
67、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
城市燃气工程实施项目补助资金 126,256.08
政府补贴 297,844.30 39,389.89
大中专毕业生就业见习补贴 3,480.00 35,280.00
土地使用税减免 70,167.04
个税手续费返还 397.36
合计 371,888.70 200,925.97
131
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68、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 99,033.66
处置长期股权投资产生的投资收益 1,218,300.51
合计 1,317,334.17
其他说明：
69、净敞口套期收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
70、公允价值变动收益
单位： 元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
理财产品 71,115.41
合计 71,115.41
其他说明：
71、信用减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -730,121.59 -54,102.09
应收账款坏账损失 -2,250,903.60 -1,577,917.59
合计 -2,981,025.19 -1,632,019.68
其他说明：
72、资产减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
132
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
73、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置固定资产收益 268,904.48
74、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
政府补助 204,067.05
罚款收入 26,190.04 12,283.68 26,190.04
其他 20,330.38 8,713.55 20,330.38
合计 46,520.42 225,064.28 46,520.42
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因承担国家
为保障某种
公用事业或
政府稳岗补 乌什县社保 社会必要产
补助 否 否 4,067.50 与收益相关
贴 局 品供应或价
格控制职能
而获得的补
助
杭州市西湖 因研究开发、
区人民政府 技术更新及
政府补助 补助 否 否 200,000.00 与收益相关
文新街道办 改造等获得
事处 的补助
其他说明：
75、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 10,180.00 600.00 10,180.00
非流动资产处置损失 306,637.72 1,029.05 306,637.72
133
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其他 61,120.92 53,642.72 61,120.92
合计 377,938.64 55,271.77 377,938.64
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 7,596,952.95 6,198,439.21
合计 7,596,952.95 6,198,439.21
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额
利润总额 40,654,048.70
按法定/适用税率计算的所得税费用 6,751,073.37
子公司适用不同税率的影响 412,615.21
调整以前期间所得税的影响 433,264.37
所得税费用 7,596,952.95
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 1,135,898.52 9,313,285.98
罚款、赔偿金及其他 46,520.42 284,734.17
政府补助 371,888.70
各项往来款项 74,791,416.26
合计 76,345,723.90 9,598,020.15
134
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
收到的其他与经营活动有关的现金本期发生额较大的原因系关联方非经营性占用资金在本期归还本金及利息7043.08万元，
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
付现销售费用 1,853,730.06 3,357,714.63
付现管理费用 4,195,356.18 6,300,745.77
付现研发费用 897,643.71
银行手续费 197,948.80 107,106.71
罚款、捐赠及其他支出 71,300.92 54,242.72
各项往来款项 12,276,172.60 2,138,221.33
合计 18,594,508.56 12,855,674.87
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
定期存款利息收入 70,862.54 372,612.42
合计 70,862.54 372,612.42
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
定期存款 62,000,000.00
合计 62,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
135
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（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
票据保证金 2,417,000.00
合计 2,417,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 33,057,095.75 29,151,219.00
加：资产减值准备 2,981,025.19 1,632,019.68
固定资产折旧、油气资产折耗、
18,825,093.71 18,003,254.11
生产性生物资产折旧
无形资产摊销 850,847.30 873,382.85
长期待摊费用摊销 135,450.04 395,969.34
处置固定资产、无形资产和其他
-268,904.48
长期资产的损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”
-71,115.41
号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -70,862.54 24,419.23
投资损失（收益以“－”号填列） -1,317,334.17
递延所得税资产减少（增加以
117,109.93
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,252,287.74 -3,347,295.55
经营性应收项目的减少（增加以
77,903,667.56 -23,566,626.07
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
-28,255,152.85 -12,368,577.74
“－”号填列）
其他 600,197.88 978,737.81
经营活动产生的现金流量净额 111,008,310.13 11,507,598.18
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
136
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3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 119,928,347.77 558,212,334.03
减：现金的期初余额 75,523,716.16 604,292,023.13
现金及现金等价物净增加额 44,404,631.61 -46,079,689.10
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 4,882,748.00
其中： --
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 3,490,501.92
其中： --
其中： --
处置子公司收到的现金净额 1,392,246.08
其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 119,928,347.77 75,523,716.16
其中：库存现金 442,742.82 772,829.78
可随时用于支付的银行存款 119,485,604.95 74,750,886.38
三、期末现金及现金等价物余额 119,928,347.77 75,523,716.16
其他说明：
137
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80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 62,000,000.00 定期存款
合计 62,000,000.00 --
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- --
其中：美元
欧元
港币
应收账款 -- --
其中：美元
欧元
港币
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
138
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83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
政府补助 371,888.70 其他收益 371,888.70
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
139
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购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
140
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3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
√ 是 □ 否
单位： 元
处置价
款与处
丧失控 与原子
置投资 按照公
制权之 公司股
对应的 丧失控 丧失控 允价值
丧失控 日剩余 权投资
丧失控 合并财 制权之 制权之 重新计
丧失控 制权之 股权公 相关的
子公司 股权处 股权处 股权处 制权时 务报表 日剩余 日剩余 量剩余
制权的 日剩余 允价值 其他综
名称 置价款 置比例 置方式 点的确 层面享 股权的 股权的 股权产
时点 股权的 的确定 合收益
定依据 有该子 账面价 公允价 生的利
比例 方法及 转入投
公司净 值 值 得或损
主要假 资损益
资产份 失
设 的金额
额的差
额
评估报
股权转 告确定
杭州特
让协议 的净资
盈能源 2020 年
4,882,74 转让股 已签订， 740,535. 2,672,39 3,150,16 477,764. 产公允
技术发 31.00% 03 月 31 20.00%
8.00 权 工商变 61 5.09 0.00 91 价值乘
展有限 日
更已完 以剩余
公司
成 股权比
例
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
141
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6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
甘肃浩源天然气
甘肃省 甘肃省金昌市 天然气销售 75.50% 购买
有限责任公司
上海源晗能源技 能源技术开发与
上海 上海市 51.00% 设立
术有限公司 销售
新疆龟兹浩源天
然气管道输配有 新疆 新疆库车县 天然气管道配输 100.00% 设立
限公司
克拉玛依浩源能
源研究院有限公 克拉玛依 克拉玛依市 技术推广服务 65.00% 设立
司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
甘肃浩源天然气有限责
24.50% -321,928.75 10,738,891.10
任公司
上海源晗能源技术有限
49.00% -1,300,849.76 31,055,103.11
公司
克拉玛依浩源能源研究
35.00% -52,439.98 6,856,563.53
院有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
142
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（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
甘肃浩
源天然
6,967,33 60,613,4 67,580,7 10,446,6 10,446,6 8,285,62 62,339,5 70,625,1 12,231,1 12,231,1
气有限
4.97 64.83 99.80 99.13 99.13 9.02 15.63 44.65 59.09 59.09
责任公
司
上海源
晗能源 188,734, 97,179,1 285,913, 1,725,21 1,725,21 222,292, 90,613,5 312,905, 20,494,4 20,494,4
技术有 036.38 69.61 205.99 1.70 1.70 436.92 27.47 964.39 22.24 22.24
限公司
克拉玛
依浩源
18,706,8 883,333. 19,590,1 18,839,9 933,333. 19,773,2 33,280.0 33,280.0
能源研 0.00 0.00 0.00
48.15 35 81.50 56.69 33 90.02 0 0
究院有
限公司
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
甘肃浩源天
然气有限责 4,350,713.75 -1,313,994.89 -1,313,994.89 -2,796,032.05 7,395,534.28 -921,946.97 -921,946.97 1,051,768.54
任公司
上海源晗能
30,937,136.7 27,872,080.5 -14,075,542.1
源技术有限 8,870,750.50 -1,676,179.88 -1,676,179.88 -2,025,739.26 -2,025,739.26
5 0 0
公司
克拉玛依浩
源能源研究 0.00 -149,828.52 -149,828.52 -134,359.43 0.00 -10,526.06 -10,526.06 -36,853.03
院有限公司
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
143
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2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
144
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联营企业： -- --
投资账面价值合计 3,249,193.65 0.00
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
--净利润 99,033.66 0.00
--其他综合收益 0.00 0.00
--综合收益总额 99,033.66 0.00
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是
145
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确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险
进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管
理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1、银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2、应收账款
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式
进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大
坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司具有特定
信用风险集中，本公司的应收账款的58.59%源于前五大客户。本公司信用风险主要是受每个客户自身特性
的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。公司不存在个别客户重大应收款项情况。
3、其他应收款
本公司的其他应收款主要系押金、保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，
以确保本公司不致面临重大坏账风险。
(二)流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债 有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以
公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产
生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司主要运用供应商商业信用、银行借款等方式融资。
金融工具按剩余到期日分类
项目 期末余额
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
金融负债
短期借款
应付票据
应付账款 46,763,269.77 46,763,269.77 46,763,269.77
其他应付款 3,017,588.04 3,017,588.04 3,017,588.04
小计 49,780,857.81 49,780,857.81 49,780,857.81
(续上表)
项目 期初数
账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上
金融负债
短期借款 5,038,500.00 5,243,873.17 5,243,873.17
应付票据 1,412,000.00 1,412,000.00 1,412,000.00
应付账款 63,323,311.45 63,323,311.45 63,323,311.45
其他应付款 2,676,431.96 2,676,431.96 2,676,431.96
小计 72,450,243.41 72,655,616.58 72,655,616.58
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(三)市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要包括利率风险和外汇风险。
1、利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
2、外汇风险
本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 -- -- -- --
（一）交易性金融资产 3,474,294.55 3,474,294.55
1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融 3,474,294.55 3,474,294.55
资产
二、非持续的公允价值计
-- -- -- --
量
147
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2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是周举东。
其他说明：
本公司的实际控制人情况
姓名 与本公司关系 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%)
周举东 实际控制人 周举东直接持有新疆浩源公司28.50%的 周举东直接持有新疆浩源公司28.50%的
股份，同时还持有阿克苏盛威实业投资 股份，同时还持有阿克苏盛威实业投资有
有限公司50.98%的股份和阿克苏众和投 限公司50.98%的股份和阿克苏众和投资
资管理有限公司62.72%股份，盛威实业 管理有限公司62.72%股份，盛威实业和众
和 众 和 投 资 分 别 持 有 公 司 22.50% 和 和投资分别持有公司22.50%和3.75%的
3.75%的股份。周举东先生通过直接和间 股份。周举东先生通过直接和间接方式控
接方式控制公司54.75%的股份，享有本 制 公 司 54.75% 的 股 份 ， 享 有 本 公 司
公司54.75%的表决权。 54.75%的表决权。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
148
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本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
阿克苏盛威实业投资有限公司 控股股东
新疆友邦数贸贸易有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆盛威房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆嘉禧源房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆东悦房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司 受本公司最终控制方控制
阿克苏众和投资管理有限公司 受本公司最终控制方控制
阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司 受本公司最终控制方控制
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司 受本公司最终控制方控制
温宿县浩源葡萄酒庄有限公司 受本公司最终控制方控制
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公
销售天然气 208,052.63 158,676.48
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收 本期确认的托管
149
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称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
阿克苏盛威实业投资有
10,000,000.00 2019 年 05 月 07 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
限公司
阿克苏盛威实业投资有
10,000,000.00 2019 年 05 月 08 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
限公司
阿克苏盛威实业投资有 10,000,000.00 2019 年 05 月 09 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
150
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限公司
新疆东悦房地产开发有
120,000,000.00 2019 年 10 月 17 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
限公司
新疆东悦房地产开发有
150,000,000.00 2019 年 10 月 18 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
限公司
新疆东悦房地产开发有
180,000,000.00 2019 年 11 月 01 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
限公司
阿克苏盛威实业投资有
20,000,000.00 2019 年 12 月 10 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
限公司
新疆西部蔚蓝能源科技
5,000,000.00 2019 年 12 月 11 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
阿克苏众和投资管理有
2,400,000.00 2019 年 12 月 13 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
限公司
阿克苏基岩混凝土工程
8,300,000.00 2019 年 12 月 23 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限责任公司
阿克苏盛威实业投资有
3,150,000.00 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
限公司
新疆嘉禧源房地产开发
2,550,000.00 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,086,700.00 928,100.00
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
151
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新疆浩源天樽葡萄
应收账款 575,165.00 28,758.25 367,112.37 18,355.62
酒庄有限公司
新疆东悦房地产开
其他应收款 463,630,000.00 453,733,750.00
发有限公司
新疆友邦数贸贸易
其他应收款 0.00 60,430,773.53
有限公司
阿克苏盛威实业投
其他应收款 55,696,357.07 64,348,666.67
资有限公司
新疆西部蔚蓝能源
其他应收款 5,122,041.67 5,012,083.33
科技有限公司
阿克苏众和投资管
其他应收款 2,458,000.00 2,405,220.00
理有限公司
阿克苏基岩混凝土
其他应收款 8,495,375.42 8,312,844.58
工程有限责任公司
新疆嘉禧源房地产
其他应收款 2,606,078.76 2,550,000.00
开发有限公司
新疆嘉禧源房地产
其他非流动资产 44,057,235.20 44,057,235.20
开发有限公司
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
7、关联方承诺
控股股东关联方于2020年5月28日向公司出具了《还款计划承诺书》，承诺将通过筹集现金、回
收应收账款、处置控股股东及其关联方名下的有价值资产等多种形式对借款本金及利息做还款保证，
积极解决占用资金（含利息）的问题，计划在2020年12月底前全部还款。
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
152
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3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
153
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3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，与各
分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
154
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（2）报告分部的财务信息
单位： 元
新疆克孜勒
新疆阿克苏 新疆喀什地
项目 苏柯尔克孜 克拉玛依市 甘肃 上海 分部间抵销 合计
地区 区
自治州
主营业务收 168,796,226. 12,510,352.8 197,542,761.
3,014,717.38 0.00 4,350,713.75 8,870,750.50
入 56 2 01
主营业务成 114,172,278. 137,093,579.
2,904,478.29 8,927,353.37 0.00 3,971,079.95 7,118,389.49
本 39 49
910,545,678. 36,142,062.6 19,590,181.5 67,580,799.8 285,913,205. 1,326,736,31
资产总额 6,964,381.69
89 6 0 0 99 0.53
119,901,455. 26,705,271.9 10,446,699.1 166,220,050.
负债总额 7,441,412.77 0.00 1,725,211.70
14 8 3 72
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 31,307,5 6,895,90 24,411,66 23,371,57 4,712,944 18,658,630.
100.00% 22.03% 100.00% 20.17%
备的应收账款 69.18 2.81 6.37 4.58 .40 18
其中：
31,307,5 6,895,90 24,411,66 23,371,57 4,712,944 18,658,630.
合计 100.00% 22.03% 100.00% 20.17%
69.18 2.81 6.37 4.58 .40 18
按单项计提坏账准备：
155
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单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
按信用风险特征组合计提坏
31,307,569.18 6,895,902.81 22.03%
帐的应收账款
合计 31,307,569.18 6,895,902.81 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 11,022,119.35
1至2年 13,106,869.69
2至3年 442,509.83
3 年以上 6,736,070.31
3至4年 3,061,098.71
4至5年 866,376.84
5 年以上 2,808,594.76
合计 31,307,569.18
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
156
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按信用风险特征
组合计提坏账准 4,712,944.40 2,182,958.41 6,895,902.81
备的应收账款
合计 4,712,944.40 2,182,958.41 6,895,902.81
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
阿克苏蓝天热力有限责任公
10,481,298.60 33.48% 1,048,130.00
司
阿克苏市飞翔村镇建设开发
2,755,600.00 8.80% 1,377,800.00
经营有限责任公司
阿克苏市佳园物业有限责任
2,576,732.68 8.23% 128,837.00
公司
乌什县振兴天然气有限公司 1,953,275.38 6.24% 97,664.00
阿克苏市众信物业服务有限
1,239,273.00 3.96% 61,964.00
公司
合计 19,006,179.66 60.71%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
157
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2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收利息 13,655,666.67 4,089,444.53
其他应收款 485,486,815.43 555,898,774.08
合计 499,142,482.10 559,988,218.61
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 25,666.67
关联方借款 13,630,000.00 4,089,444.53
合计 13,655,666.67 4,089,444.53
2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
158
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3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 71,780.00 3,788.94
保证金 106,300.00
应收暂付款及其他 2,335,678.89 2,170,202.45
向关联方提供资金 485,000,000.00 555,075,079.00
合计 487,513,758.89 557,249,070.39
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2020 年 1 月 1 日余额 1,350,296.31 1,350,296.31
2020 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 676,647.15 676,647.15
2020 年 6 月 30 日余额 2,026,943.46 2,026,943.46
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 485,502,042.54
2至3年 1,093.79
3 年以上 2,010,622.56
4至5年 30,000.00
5 年以上 1,980,622.56
159
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合计 487,513,758.89
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按信用风险特征
组合计提坏账准 1,350,296.31 676,647.15 2,026,943.46
备的其他应收款
合计 1,350,296.31 676,647.15 2,026,943.46
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
新疆东悦房地产开发
关联方借款 450,000,000.00 1 年以内 92.31% 0.00
有限公司
新疆龟兹浩源天然气
母子公司内部往来 35,000,000.00 1 年以内 7.18% 0.00
管道输配有限公司
新疆发展商会 应收暂付款及其他 1,900,000.00 5 年以上 0.39% 1,900,000.00
施强 应收暂付款及其他 210,000.00 1 年以内 0.04% 10,500.00
阿克苏市公共资源交
保证金 59,300.00 1 年以内 0.01% 59,300.00
易中心
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合计 -- 487,169,300.00 -- 99.93% 1,969,800.00
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 393,595,217.00 393,595,217.00 393,595,217.00 393,595,217.00
合计 393,595,217.00 393,595,217.00 393,595,217.00 393,595,217.00
（1）对子公司投资
单位： 元
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
甘肃浩源天然
气有限责任公 75,595,217.00 75,595,217.00
司
上海源晗能源 255,000,000.0
255,000,000.00
技术有限公司 0
新疆龟兹浩源
天然气管道输 50,000,000.00 50,000,000.00
配有限公司
克拉玛依浩源
能源研究院有 13,000,000.00 13,000,000.00
限公司
393,595,217.0
合计 393,595,217.00
0
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（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 184,321,296.76 126,004,110.05 200,524,858.18 146,025,914.44
其他业务 -770,887.52 53,448.77 4,475,671.21 2,671,891.54
合计 183,550,409.24 126,057,558.82 205,000,529.39 148,697,805.98
收入相关信息：
单位： 元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
其中：
天然气业务 167,488,883.11 167,488,883.11
入户安装业务 16,832,413.65 16,832,413.65
其他业务 -770,887.52 -770,887.52
其中：
新疆阿克苏地区 168,020,313.25 168,020,313.25
新疆克孜勒苏柯尔克孜
3,016,655.66 3,016,655.66
自治州
新疆喀什地区 12,513,440.33 12,513,440.33
其中：
其中：
其中：
其中：
其中：
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合计 183,550,409.24 183,550,409.24
与履约义务相关的信息：
无
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认
收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
其他业务为负数的原因是根据发改委文件（阿地发改价费﹝2019﹞427 号）自2019年9月起，地区燃气经营企业不再单
独收取居民天然气气表到期更换费用，对已经收取的费用应折算成气量退还用户，本报告期退还2367户，冲减收入121.66万
元。
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -306,380.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 371,888.70
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
10,986,120.17
占用费
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易 71,115.41
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,037.46
减：所得税影响额 1,845,166.31
163
新疆浩源天然气股份有限公司 2020 年半年度报告全文
少数股东权益影响额 29,647.80
合计 9,222,891.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 3.18% 0.0822 0.0822
扣除非经常性损益后归属于公司
2.33% 0.0604 0.0604
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十二节 备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）在其他证券市场公布的半年度报告。
新疆浩源天然气股份有限公司
法人代表： 张云峰
2020年8月26日
165