新疆浩源天然气股份有限公司第四届董事会十一次会议__会议资料



                   新疆浩源天然气股份有限公司
                       2021 年度财务预算报告

    特别提示：公司 2021 年度财务预算指标并不代表公司对 2021 年度的盈利
预测，能否实现取决于市场状况变化、外部经济环境、经营管理等多种因素，存
在不确定性，请投资者特别注意。


    一、预算编制说明
    本预算方案是在公司中长期发展战略的基础上，以“防风险、抓机遇、谋发
展”为思路，分析预测了公司面临的天然气市场、投资环境、行业状况及经济发
展前景，参考公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力，根据公司 2021 年确
定的经营目标，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准
则，秉着稳健、谨慎的原则在公司预算的基础上，按照合并报表口径编制而成。
    本预算包括：公司及下属的四个分支机构（乌什县分公司、阿瓦提县分公司、
阿合奇县分公司、巴楚县分公司）和公司四个控股子公司—甘肃浩源天然气有限
责任公司、上海源晗能源技术有限公司、新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司、
克拉玛依浩源能源研究院有限公司。
    二、基本假设
    1. 预算期内公司面临的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
    2. 按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
    3. 公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
    4. 公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
    5. 公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
    6. 公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入运营；
    7. 无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
    三、预算编制依据
    1. 营业收入依据公司 2021 年天然气销售计划和入户安装计划测算。预计
2021 年天然气销售量增长 15%，入户安装业务增长 30%。
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    天然气销售量增加系去年受疫情影响销售量较低，2021 年天然气销售基本
恢复正常；民用户预计安装量增加系今年新竣工的楼体增加。
    2. 营业成本、税金及附加依据公司 2020 年度成本率、费用率测算。
    3. 销售费用、管理费用依据公司 2020 年度费用率。
    4. 企业所得税按 15%的优惠税率测算。
    四、利润预算表
                                                                      单位：万元

                         2021 年度       2020 年      2021 年预算数/2020 年实际数
           项目
                          预算数         实际数          变动额          变动率%
一、营业收入             53,400.40       41,903.29       11,497.11        27.44%
  减：营业成本           37,150.82       29,208.59       7,942.23         27.19%
      税金及附加           325.74         243.69          82.05           33.67%
      销售费用             4,029.75      3,225.19         804.56          24.95%
      管理费用             4,141.35      3,538.38         602.97          17.04%
      研发费用                             86.65          -86.65         -100.00%
      财务费用             -559.87       -2,293.61       1,733.74         75.59%
  加：其他收益               18            87.66          -69.66          -79.47%
      投资收益              -84.75        189.34          -274.09        -144.76%
      公允价值变动收益      8.93           11.72           -2.79          -23.81%
      信用减值损失          -175         -31,703.1       31,528.1         99.45%
      资产减值损失            0           -781.15         781.15         100.00%
      资产处置收益            0            0.05            -0.05         -100.00%
二、营业利润               8,079.78     -24,301.08      32,380.86        133.25%
   加：营业外收入           93.6          300.04          -206.44         -68.80%
   减：营业外支出            13            66.58          -53.58          -80.47%
三、利润总额               8,160.38     -24,067.63      32,228.01        133.91%
   减：所得税费用          1,204.70      -3,319.66       4,524.36        136.29%
四、净利润                 6,955.68     -20,747.97      27,703.65        133.52%
    归属于母公司所有者
                           7,068.38     -20,115.27      27,183.65        135.14%
的净利润
    少数股东损益            -112.7        -632.69         519.99          82.19%

    预算表主要项目说明：
    1、营业收入增加的原因系 2021 年天然气销售及入户安装业务疫情后基本恢
复正常。
    2、销售费用、管理费用增加较多的原因是 2020 年公司享受疫情期间优惠政
策减免了单位缴纳部分的社保，优惠政策执行至 2020 年 12 月 31 日；另外，从
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2020 年 9 月开始母公司调薪及人员结构性变化使工资薪酬有所增加。
    3、财务费用减少的原因是 2021 年关联方借款利息减少。
    4、投资收益减少的原因是上年同期控股子公司上海源晗转让孙公司杭州特
盈 31%股权后，丧失对其控制权，按照权益法核算形成的投资收益，导致同期数
较大。
    五、为实现 2021 年财务预算目标的措施
    1、在全公司贯彻落实传达 2021 年财务预算报告中的经营目标；
    2、时刻关注上游天然气供应的情况，加强与上游供应商的联系，加强气源
调度的管理。
    3、加强公司经营队伍的建设，巩固原有市场，积极开发新用户。
    4、不断强化财务管理，优化成本管控、费用执行的风险预警机制，优化资
金结构，降低财务风险。


    本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。




                                    新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                  2021 年 4 月 27 日