新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
新疆浩源天然气股份有限公司
2022 年半年度报告
【2022 年 8 月 25 日】
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新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
公司负责人张云峰、主管会计工作负责人徐培蓓及会计机构负责人(会计
主管人员)张园园声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的
实质承诺，请投资者及相关人士均应保持足够的投资风险认识，并且应当理
解计划、预测与承诺之间的差异。
请投资者关注本报告相关风险因素的说明：
第三节 经营情况讨论与分析--（十）公司面临的风险和应对措施--（一）
公司面临的风险；
第六节 重要事项--（十三）其他重大事项的说明。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 20
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 23
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 24
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 38
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 42
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 43
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 44
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备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）在其他证券市场公布的半年度报告。
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、新疆浩源 指 新疆浩源天然气股份有限公司
发改委 指 发展和改革委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中石油 指 中国石油天然气股份有限公司
新疆天山以南的区域，包括五个地
州。即：巴音郭楞蒙古自治州、阿克
南疆 指
苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、
喀什地区、和田地区
克州 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州
外三县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县
乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚
外四县 指
县
阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合
一市四县 指
奇县、巴楚县
阿克苏经开区 指 阿克苏经济技术开发区
纺织城 指 阿克苏纺织工业城（开发区）
阿克苏市天然气综合利用工程二期项
阿克苏市二期项目 指
目
阿克苏纺织工业城天然气综合利用工
纺织城项目 指
程项目
喀什地区巴楚县天然气综合利用工程
巴楚县项目 指
项目
CNG 指 压缩天然气
LNG 指 液化天然气
民用燃气 指 居民用气、采暖用气、公服用气之和
学校、机关单位、部队、餐饮、酒店
公服用户 指
宾馆等燃气用户
设计压力 1.6MPa-4.0MPa 的城市燃气
高压管道 指
管道
设计压力为 0.01-0.4MPa 的城市燃气
中压管道 指
管道
城镇公用管道，不包括天然气用户的
市政管道 指
庭院管道
管道、管网、管线 指 含义相同
上海源晗能源技术有限公司（控股子
上海源晗 指
公司）
甘肃浩源天然气有限责任公司（控股
甘肃子公司、甘肃浩源 指
子公司）
新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公
龟兹浩源 指
司（全资子公司）
克拉玛依浩源能源研究院有限公司
浩源研究院 指
（控股子公司）
报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 ST 浩源 股票代码 002700
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 新疆浩源天然气股份有限公司
公司的中文简称（如有） ST 浩源
公司的外文名称（如有） Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd.
公司的法定代表人 张云峰
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐培蓓 翟新超
新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提
联系地址
路2号 路2号
电话 0997-2530396 0997-2530396
传真 0997-2530396 0997-2530396
电子信箱 xpb@hytrq.com zhaixc@hytrq.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□适用 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见 2021 年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
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□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 317,055,786.42 268,701,112.58 18.00%
归属于上市公司股东的净利
38,976,946.55 50,956,017.41 -23.51%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 38,689,036.32 51,714,211.57 -25.19%
（元）
经营活动产生的现金流量净
42,317,685.42 54,259,508.06 -22.01%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.0942 0.1206 -21.89%
稀释每股收益（元/股） 0.0942 0.1206 -21.89%
加权平均净资产收益率 6.02% 5.87% 0.15%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 945,003,562.81 850,363,223.52 11.13%
归属于上市公司股东的净资
666,846,762.53 627,564,250.19 6.26%
产（元）
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资
252,990.15
产减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返
33,995.40
还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
253,331.23
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
38,478.43
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和
-277,086.04
支出
减：所得税影响额 34,391.72
少数股东权益影响额（税后） -20,592.78
合计 287,910.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1. 主要业务及行业服务区域
公司燃气事业部主营天然气输配、销售和入户安装业务，目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏
市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、克州阿合奇县、喀什地区
巴楚县及甘肃省部分区域。公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。公司
自设立以来主营业务没有发生变化，目前无境外资产。
2. 公司主营业务的产品及用途列示于下表：
产品及服务类别 用户类型 主要用途
天然气运输（含管道运输） 城市、县城、乡镇的各类天然 城市、县城、乡镇的各类天然
气用户 气用户的用气
天然气销售 居民用户、公服用户、工业用 厨用、采暖、CNG 汽车等燃料
户及 CNG 汽车用户等 用气及工业原料用气
天然气入户安装 居民用户、公服用户、工业用 为各类用户开始使用天然气前
户等用气场所固定用户 的必要步骤
报告期主要业务完成情况
指标 单位 2022 年中期 2021 年中期 增长幅度
一、天然气销售 万立方 12,889 12,288 4.89%
二、民用户安装 户 4,830 7,010 -31.10%
3. 经营模式
（1）天然气销售业务经营模式
公司气源来自中石油，目前母公司分别由公司自建的长输管道和南疆天然气利民工程（环塔管线）
供气，两条管道互补的模式，为用户的稳定用气提供了支撑。甘肃子公司由西气东输二线供气。
公司天然气以管道输送方式为主、车载方式（CNG）为辅进行运输配送。
公司从上游天然气供应商（中石油）采购天然气，利用长输管道和 CNG 管束车将天然气输送至城
市、县城、乡镇门站及加气站，并销售给终端客户。其中阿克苏市、乌什县、阿瓦提县的非车用气和喀
什地区巴楚县为管道供气模式，其他区域为 CNG 供气模式。
（2）入户安装业务经营模式
天然气用户向公司及各分公司提出用气申请后，由公司根据工程量编制工程预算，与用户协商一
致签订《天然气入户委托安装合同》，然后委托有资质的单位进行设计、施工、监理，施工完成后进行
验收，交付用户使用。
（3）报告期供气设施及用户情况
截止 2022 年 6 月末，母公司已拥有天然气长输管道 148.48 公里；城市高压市政管道 95.33 公里，中
压市政管道 325.80 公里；CNG 牵引车 8 辆，罐车 18 辆。已建成并运行场站 18 座，其中门站/母站/加气
站三合一站 3 座，门站/加气站二合一站 3 座，母站/加气站二合一站 1 座；单一加气站 11 座，基本满足
区域市场需求和布局。公司服务天然气居民用户 19.58 万户，公服用户 3400 余户。甘肃浩源现有 CNG
加气母站 1 座，CNG 加气子站 5 座，CNG 运输车辆 5 辆。
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4. 主要的业绩驱动因素
（1）天然气销售业务
天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售出价。
天然气销售量由下游需求决定。
天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。目前天然气采用基准门
站价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮 20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站
价格。
天然气销售价由地方政府管制。城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑
企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。因此，燃气行业具有单位毛
利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。
（2）入户安装业务
入户安装属于工程费用，按照当地政府的有关文件规定，以往年度入户安装费用由公司与用户在
依据工程定额编制的预算基础上协商确定。利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用户对
预算的接受能力等因素的影响。
二、核心竞争力分析
1. 自有长输管线优势
公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的 148 公里天然气长输管线 2009 年年末建成通气，该
长输管线的建成改变了公司过往通过 CNG 保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数
企业自建的长输管线，公司在区域内有独特的资源优势。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成
本将进一步降低，从而提高公司的盈利水平。
2. 气源供给和业务链完整优势
母公司业务区域所在的塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，是我国“西气东输”工程的源头。公司分
别在 2006 年和 2011 年与中石油塔里木油田分公司签定了《天然气购销框架协议》及《补充协议》，供
气期限为 20 年。目前南疆天然气利民工程（环塔管线）的气源，也为用户稳定用气提供了补充。
公司运营模式为天然气产业的“中游+下游”，即中下游一体化的运营模式，公司的经营业务包括天
然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销业务的业务链使公
司提高和增强了竞争及抗风险能力。
3. 特许经营优势
国务院《城镇燃气管理条例》规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。目前，公司已
经在经营区域的县市取得 30 年的城市燃气特许经营权。在相当长的时期内，公司在特许经营区域范围
内经营城市管道燃气业务。
4. 市场开拓优势
新疆经济的稳步发展、新疆城镇化率的逐年提高等因素为公司城市天然气业务增长带来了较好的发
展机遇。公司现已取得经营权的县市城镇化率低于全国和新疆的平均水平，因此民用户管道入户安装还
有一定的市场，居民用户用气量也会逐步提高。
三、主营业务分析
概述
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参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 317,055,786.42 268,701,112.58 18.00%
主要原因系 1.母公司
加气站人工成本等支
出项目从销售费用调
营业成本 240,057,797.81 165,501,572.23 45.05%
至营业成本核算所
致；2.天然气采购成
本上涨。
主要原因系母公司加
气站人工成本等支出
销售费用 10,532,549.91 21,534,812.87 -51.09%
项目从销售费用调至
营业成本核算所致。
管理费用 16,354,235.27 15,028,722.64 8.82%
主要系本期利息收入
财务费用 -312,457.25 -555,065.52 43.71%
减少所致。
所得税费用 9,431,550.40 11,010,701.87 -14.34%
经营活动产生的现金
42,317,685.42 54,259,508.06 -22.01%
流量净额
投资活动产生的现金
-65,231,000.79 -76,775,839.17 15.04%
流量净额
主要原因系本期借入
筹资活动产生的现金 长期借款 3540.7 万元
35,407,000.00 -16,227,150.55 318.20%
流量净额 以及本报告期未派发
股息所致。
现金及现金等价物净 主要原因系本期借入
12,493,684.63 -38,743,481.66 132.25%
增加额 长期借款所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 317,055,786.42 100% 268,701,112.58 100% 18.00%
分行业
城市燃气行业 286,197,981.49 90.27% 268,561,018.24 99.95% 6.57%
其他行业 30,857,804.93 9.73% 140,094.34 0.05% 21,926.45%
分产品
天然气销售 260,125,796.22 82.05% 228,015,055.50 84.86% 14.08%
入户安装 23,589,154.90 7.44% 39,505,180.95 14.70% -40.29%
材料销售 30,857,804.93 9.73% 109,417.61 0.04% 28,101.86%
其他 2,483,030.37 0.78% 1,071,458.52 0.40% 131.74%
分地区
新疆阿克苏地区 251,490,726.80 79.32% 242,951,691.24 90.42% 3.51%
新疆克孜勒苏柯
3,820,706.59 1.21% 3,171,671.99 1.18% 20.46%
尔克孜自治州
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新疆喀什地区 19,021,099.10 6.00% 15,620,960.82 5.81% 21.77%
甘肃地区 11,865,449.00 3.74% 6,816,694.19 2.54% 74.06%
其他地区 30,857,804.93 9.73% 140,094.34 0.05% 21,926.45%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 同期增减
分行业
286,197,981. 211,711,778.
城市燃气行业 26.03% 6.57% 27.92% -12.34%
49 57
分产品
260,125,796. 201,554,744.
天然气销售 22.52% 14.08% 31.82% -10.42%
22 97
分地区
新疆阿克苏地 251,490,726. 184,591,434.
26.60% 3.51% 26.70% -13.43%
区 80 34
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末
比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
212,887,756. 200,394,071.
货币资金 22.53% 23.57% -1.04%
31 68
34,081,306.3 20,150,168.3
应收账款 3.61% 2.37% 1.24%
0 2
40,831,309.9 32,601,026.2
存货 4.32% 3.83% 0.49%
3 2
长期股权投资 5,128,384.21 0.54% 4,662,443.17 0.55% -0.01%
355,223,538. 370,763,405.
固定资产 37.59% 43.60% -6.01%
26 37
76,465,585.9 17,021,298.3
在建工程 8.09% 2.00% 6.09%
2 2
使用权资产 5,535,498.22 0.59% 6,957,335.92 0.82% -0.23%
154,714,250. 133,928,638.
合同负债 16.37% 15.75% 0.62%
36 68
35,407,000.0
长期借款 3.75% 3.75%
0
租赁负债 2,034,467.80 0.22% 3,701,639.79 0.44% -0.22%
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2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
单位：元
计入权益
本期公允
的累计公 本期计提 本期购买 本期出售
项目 期初数 价值变动 其他变动 期末数
允价值变 的减值 金额 金额
损益
动
金融资产
1.交易性
金融资产
2,734,724 233,203.1 1,000,000 3,773,203
（不含衍 38,478.43
.72 5 .00 .15
生金融资
产）
金融资产 2,734,724 233,203.1 1,000,000 3,773,203
38,478.43
小计 .72 5 .00 .15
2,734,724 233,203.1 1,000,000 3,773,203
上述合计 38,478.43
.72 5 .00 .15
金融负债 0.00 0.00
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止报告期末公司不存在资产权利受限的情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
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4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
适用 □不适用
是否
按计
本期 划如
股权
初起 期实
出售
至出 施，
为上
售日 所涉 如未
市公
该股 与交 及的 按计
交易 出售 司贡 股权 是否
被出 权为 易对 股权 划实
交易 出售 价格 对公 献的 出售 为关 披露 披露
售股 上市 方的 是否 施，
对方 日 （万 司的 净利 定价 联交 日期 索引
权 公司 关联 已全 应当
元） 影响 润占 原则 易
贡献 关系 部过 说明
净利
的净 户 原因
润总
利润 及公
额的
（万 司已
比例
元） 采取
的措
施
上海 本次 本次 《关
盈德 源晗 出售 交易 于出
投资 能源 2022 上海 价格 2022 售控
无关 正按
（上 技术 年 07 22,00 源晗 系参 年 07 股子
否 联关 否 计划
海） 有限 月 18 0 股 照第 月 19 公司
系 实施
有限 公司 日 权， 三方 日 上海
公司 51% 公司 资产 源晗
股权 将不 评估 能源
14
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
再持 机构 技术
有上 的评 有限
海源 估结 公司
晗股 果与 股权
权， 交易 的公
上海 对手 告》
源晗 方协 （公
资产 商后 告编
负债 确 号：
表将 定， 2022-
不再 交易 045）
纳入 价格 刊登
公司 公 在
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报表 不存 海证
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上海
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大影
响。
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
15
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
压缩天然
甘肃浩源
气、液化
天然气有 100,000,0 52,575,21 47,257,46 11,865,44
子公司 天然气的 19,745.68 10,071.13
限责任公 00.00 0.42 6.33 9.00
投资、开
司
发利用。
新能源科
技领域技
上海源晗 - -
术开发、 500,000,0 300,635,6 191,785,3 30,857,80
能源技术 子公司 6,536,656 6,656,656
技术咨 00.00 86.53 65.70 4.93
有限公司 .32 .32
询、技术
服务
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 不适用
主要控股参股公司情况说明
（一）控股子公司上海源晗能源技术有限公司情况说明
上海源晗能源技术有限公司于 2018 年 1 月成立，注册资本 5 亿元。公司以自有资金出资 25,500 万
元，占股比例 51%，另外赵项题出资 5,000 万元，占股 10%，张云峰出资 19,500 万元，占股 39%。上
海源晗是新疆浩源的控股子公司。上海源晗公司位于中国（上海）自由贸易试验区罗山路 1502 弄 14 号，
法定代表人赵项题，主要经营范围：从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，企业管理
咨询，商务信息咨询，数据处理服务。
截至 2022 年 6 月 30 日，上海源晗资产总额：30,063.57 万元；负债总额：10,885.03 万元；所有者
权益：19,178.54 万元；营业收入：3,085.78 万元；营业成本：2,834.60 万元；销售费用 29.52 万元，管
理费用：605.37 万元；研发费用：177.37 万元；财务费用：5.52 万元；净利润：-665.67 万元。
2022 年 7 月 18 日，公司与盈德投资（上海）有限公司签订股权转让合同，将所持有的上海源晗 51%
股权转让予盈德投资（上海）有限公司，详见公司于 2022 年 7 月 18 日披露的《关于出售控股子公司上
海源晗能源技术有限公司股权的公告》（公告编号：2022-045）。
上海源晗的战略定位为能源化工领域，上海源晗成立及收购子公司情况如下：
子公司名称 运营情况 备注说明
控股 新疆致本精细 停建 公司 2022 年 2 月 18 日《关于控股孙公司库车精
子公司、参 化学有限公司 气化项目进展及终止实施的公告》公告编号：
股公司 2022-012
平顶山致本能源 在建 公司《2018 年年度报告》-第四节经营情况讨论
科技有限公司 与分析--七、主要控股参股公司分析
新疆致本能源技 已注册 公司 2019 年 3 月 5 日《关于控股子公司对外投资
术 的公告》公告编号：2019-010
有限公司
致 本 能 源 （ 香 已注册 公司 2019 年 3 月 14 日《关于控股子公司对外投
港） 资设立致本能源（香港）有限公司的公告》公告
有限公司 编号：2019-011
遂宁源晗能源技 正常运营 公司 2020 年 8 月 4 日《ST 浩源：关于控股子公
术有限公司 司设立四川遂宁项目公司的公告》公告编号：
2020-053
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新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
1. 新疆致本精细化学有限公司
上海源晗能源技术有限公司 2018 年 8 月筹建新疆致本精细化学有限公司，公司主要以天然气为生
产原料，采用纯氧非催化转化技术、相应的合成气净化技术、以及先进的乙二醇合成技术生产优质乙二
醇。项目建设范围主要为主生产装置、空分装置及相关辅助设施和公用工程设施。
由于该项目投资金额较大，资金需求量较大，公司证券因大股东资金占用被实施了其他风险警示后，
短时期内相应的投、融资功能受限，难以筹措到开展项目的资金。同时项目原材料为天然气，受到世界
原油市场的影响，产品乙二醇市场价格波动较大，开展项目时的市场条件发生较大变化，项目测算收益
及可行性均发生了较大变化。另外该项目规模较大，天然气使用仍未能与中石化或中石油确定稳定的供
气方案。项目登记备时间为 2019 年 3 月-2020 年 8 月，2020 年 8 月，阿克苏地区发展和改革委员会同
意该项目延期一年至 2021 年 8 月。目前该项目备案时间已过，综合考虑公司目前情况，公司已终止实
施本项目。
截至 2022 年 6 月 30 日，新疆致本资产：1,025.65 万元；负债：9.02 万元；所有者权益：1,016.63
万元；营业收入：0 万元；营业成本：0 万元；管理费用：61.50 万元；财务费用：-0.58 万元；净利润：
-60.92 万元。
2. 平顶山致本能源科技有限公司
上海源晗 2018 年 9 月成立了平顶山致本能源科技有限公司，公司主要项目为平顶山热电的富氧燃烧
环保改造项目，该公司目前正进行项目的合规工作，由于项目位于国家电投集团平顶山热电有限公司
（以下简称“平电”）创新产业园区，平电公司位于平顶山市区，按照国家和地方有关政策，平电公司未
来可能涉及到整体搬迁，在政策尚未明确之前，公司本着谨慎的原则确定项目整体进程。
截至 2022 年 6 月 30 日，平顶山致本经营情况：资产 717.2 万元；负债：2 万元；所有者权益：
715.2 万元；营业收入：0 万元；营业成本：0 万元；管理费用：0.07 万元；财务费用：-3.78 万元；净
利润：3.71 万元。
3. 新疆致本能源技术有限公司
在库车精气化项目建设工程中， 2019 年 4 月 8 日成立了全资子公司新疆致本能源技术有限公司，
注册资金 500 万元。公司主要经营范围：新能源及能源转化装置技术开发、咨询、转让、服务；利用自
有资金对新能源项目进行实业投资；电力、热力生产及销售；余热回收蒸汽的销售；电力、热力设施建
设、经营及管理；副产品硫铵、粉煤灰的生产与销售。该公司已注册，项目实施要依据库车 40 万吨天
然气制乙二醇项目及库车园区其他投资项目的落地，逐步开展。截止到 2022 年 6 月 30 日，并未发生生
产经营业务。
4. 致本能源（香港）有限公司
2018 年 10 月上海源晗成立全资子公司致本能源（香港）有限公司，公司主要承担（1）上海源晗
国际合作项目的管理工作，包括不限于：与未来与世界知名化工企业专利研发方面的合作。（2）进出
口贸易和物流管理。主要负责项目中进口设备的采购及物流管理等的进口报关、物流及商务管理。该公
司已注册，未开展业务。
5、遂宁源晗能源技术有限公司
因上海源晗自身经营发展需要，于四川遂宁地区设立项目公司遂宁源晗，解决园区锂电产业及汽车
工业发展对工业气体及相关基础原料的需求，相应液体产品可以为遂宁区域经济发展提供支持和助力。
未来将根据锂电产业及区域高端制造业的发展，公司会择机继续扩展并完善相关产业配套工作。
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新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
截至 2022 年 6 月 30 日，遂宁源晗资产：17,378.03 万元；负债：12,978.52 万元；所有者权益：
4,399.52 万元；营业收入：3,068.80 万元；营业成本：2,836.19 万元；销售费用 29.52 万元；管理费用：
170.01 万元；财务费用：75.03 万元；净利润：-77.11 万元。
（二）控股子公司甘肃浩源天然气有限责任公司情况说明
甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司成立于 2010 年 5 月，注册资本及实收资本为 5,000 万元人民
币，主要在甘肃省内取得专营权的区域从事压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用业务。2014 年
12 月，公司通过网络竞拍，出资 25,595,217 元，取得了 51%的股权，另外 49%的股权归属甘肃中鹏能
源利用有限公司。2015 年 3 月，甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司变更注册登记，更名为：甘肃浩
源天然气有限责任公司；变更后法定代表人：周举东。2015 年 6 月，公司对甘肃浩源天然气有限责任
公司增资 5,000 万元，注册资本变更为 1 亿元人民币，公司占 75.5%的股份，甘肃中鹏能源利用有限公
司占 24.5%的股份。甘肃浩源天然气有限责任公司下设平凉、金昌、嘉峪关、酒泉四家分公司。
截至 2022 年 6 月 30 日，甘肃浩源资产总额 5,257.52 万元；负债 531.77 万元；所有者权益
4,725.75 万元；营业收入 1,186.54 万元；营业成本 977.78 万元；销售费用 195.62 万元，管理费用 2.15
万元；财务费用 0.07 万元；净利润 1.01 万元。
（三）控股子公司克拉玛依浩源能源研究院有限公司情况说明
新疆浩源 2018 年底组建克拉玛依浩源能源研究院有限公司，该公司主营：工程和技术研究和实验
发展、专业技术服务业、科技中介服务、技术推广服务、知识产权服务、矿产品、建材及化工产品批
发、机械设备、五金产品及电子产品批发。该公司 2019 年 5 月开始着手准备安评、环评等前期手续准
备工作。2020 年 5-6 月期间与新疆多家环评安评企业进行对接，落实本项目环评安评报告编制报价。
2021 年 1 月，浩源研究院注册资本金由 2,000 万元减资到 1,400 万元，公司持股比例为 92.86%。
截至 2022 年 6 月 30 日，克拉玛依浩源能源研究院公司资产总额 1,347.67 万元，所有者权益
1,347.67 万元，净利润-3.17 万元。
2022 年 7 月 18 日，公司发布《关于拟通过减资方式退出对控股子公司投资的公告》（公告编号：
2022-041），拟通过减资方式退出对克拉玛依浩源能源研究院的投资。
（四）全资子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司情况说明
新疆浩源天然气股份有限公司的全资子公司新疆龟兹浩源天然气管道输配有限公司，成立于 2018
年 10 月 25 日，注册地点库车县幸福路企业公馆，注册资本 5000 万元，经营范围为：向国家允许的天
然气项目投资、开发、利用；天然气管道输配等。负责修建雅克拉集气站至乙二醇项目用气地点的输气
管道，工程建设起点为库车县牙哈乡中石化雅克拉集气站，终点为开发区乙二醇项目用气地点。目前已
完成项目临时用地报批、涉及天然林地征占手续、输气管线设计方案、以及管材招投标等前期工作。
2019 由于中石化气源接口未协调到位，故管道工程尚无实质进展。
截至 2022 年 6 月 30 日，龟兹浩源公司资产总额 1,125.42 万元，所有者权益-1,620.6 万元，净利润
2 万元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
（一）公司面临的风险
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新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
公司在生产经营过程中，将会积极采取各种措施，努力规避各类经营风险，但实际生产经营过程仍存
下述风险和不确定因素：
1、安全风险：安全是燃气企业的生命线，但天然气本身具有易燃、易爆的特性，若未来因用户使
用不当、燃气用具质量问题、外界因素导致燃气设施发生破损等多重原因，极易引发火灾、爆炸等安全
风险，将可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏及处罚等情形，对公司造成不利影响。
2、被交易所实行其他风险警示的风险：公司控股股东及关联方非经营占用资金，如不能归还，公
司股票会被长期实行其他风险警示。
3、索赔风险：公司控股股东及关联方非经营占用资金数额较大，涉嫌信息披露违法违规，根据
《证券法》相关条款，有被投资者诉讼索赔的风险。
4、政策风险：公司所属的城市燃气行业属于清洁高效的，受到国家产业政策的扶持与鼓励。但不
排除未来国家产业政策发生变化或者相关主管部门政策法规作出改变，不再对燃气行业进行扶持与鼓励，
从而影响公司的生产经营，进而对公司业绩造成不利影响。
5、经营风险：公司经营范围内可能会存在新冠疫情防控，管控措施采用限制人员流动和车辆出行，
对加气站业务量和公服用户业务量发展存在不确定性。
6、价格管制风险：随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进，公司燃气业务区域的天然气销售
价格调整存在一定不确定性，随之也会对公司的未来经营业绩带来一定的不确定性。上游和中游的定价
受国家发改委监管，下游城市燃气则受各地物价局监管，价格传导机制不顺畅，存在上游供气价格上调，
而下游销售价格不作调整的情况，需建立即时生效的价格联动机制，以改变企业经营不可控的不利局面。
7、成本上升，毛利率下降风险：公司购气成本在不断加大，以及随着全社会平均工资水平的上升，
公司员工薪酬呈刚性增长，将会带动公司成本费用的增加。公司业务区域内的房地产市场仍旧低迷，天
然气入户安装工程利润率受控。公司主要的经营场地都在南疆区域，维稳安保的形势非常严峻，各场站
的人防、物防和技防设施投入加大，会增加公司的管理费用。国家大力推广新能源汽车的使用，使用天
然气汽车的发展空间受到压缩。
8、人才短缺风险：随着公司规模的不断扩大，公司及子公司的经营业务已经产生多元化的格局，
对人才的需求也日益增加。在公司发展过程中，可能出现人才缺乏或流失，人才引进与公司发展不匹配
的风险。公司需不断提升人力资源管理水平，加强激励约束机制，特别是对关键岗位的人员管理，降低
人力资源管理风险。
（二）公司所采取的应对措施
1．继续充实完善企业内控制度建设，采用各种方式督促收回控股股东及关联方占用资金和利息。
2. 强化安全运营管理，作为危化品经营企业，公司始终把安全生产放在首位，牢固树立“安全是企
业的生命线，抓安全就是抓效益”的理念。
3. 进一步细化、调整、充实、完善公司绩效考核机制。
4．强化全面预算管理，实施财务预算预警机制。在降成本费用上下功夫，抓住人头费、能耗费、
设备维修费等大块费用，深挖内功潜力，向开源节流和管理要效益，严把成本费用控制关。
5．采取切实可行的办法，抓生产目标任务的落实；抓应收账款的回收；抓市场拓展；抓客户服务质
量；抓员工服务态度；抓设备维修预警管理。
6．加强企业文化建设，增强公司软实力、竞争力。
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新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议
1. 审议批准了
《关于增加控股
孙公司与杭州特
盈签订空分设备
订货合同的关联
交易》的议案。
2. 审议批准了
《关于控股孙公
2022 年度第一次 2022 年 03 月 10 2022 年 03 月 11
临时股东大会 57.41% 司库车精气化项
临时股东大会 日 日
目进展及终止实
施》的议案。
3. 审议批准了
《关于为公司及
董事、监事、高
级管理人员购买
责任险》的议
案。
1．审议批准了
《公司 2021 年年
度报告及摘要》
的议案；
2．审议批准了
《公司 2021 年度
利润分配预案》
的议案；
3．审议批准了
《公司 2021 年度
董事会工作报
告》的议案；
4．审议批准了
《公司 2021 年度
2021 年度股东大 2022 年 05 月 27 2022 年 05 月 28
年度股东大会 56.01% 监事会工作报
会 日 日
告》的议案；
5．审议批准了
《公司 2021 年度
财务决算报告》
的议案；
6．审议批准了
《公司 2022 年度
财务预算报告》
的议案。
公司独立董事吉
富星先生、李堃
先生在本次股东
大会上进行述
职。
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新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
个人原因，主动辞
朱航 副总经理 解聘 2022 年 05 月 31 日
职。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
适用 □不适用
1、股权激励
一、公司回购股份的方案
公司于 2020 年 11 月 5 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了
《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案》的议案，2020 年 11 月 27 日召开 2020 年度第一次临时
股东大会，审议批准了该议案。
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或者员工持股计划。
本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格不
超过人民币 5 元/股(含)，回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。
具体内容详见 2020 年 11 月 6 日和 2020 年 12 月 1 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案的公告》（公告编号：2020-
080）、《公司回购报告书》（公告编号：2020-087）。 根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施
细则》等相关规定，公司按月将回购股份进展情况进行公告。
二、公司回购股份的进展情况
公司于 2020 年 12 月 1 日以集中竞价交易方式实施了首次回购，次日披露了 《关于首次回购公司股
份的公告》（公告编号：2020-088），回购实施期间，公司在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末
的回购进展情况，以及公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1% 的节点的回购进展情况。详见
信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
公司实际回购股份时间区间为 2020 年 12 月 1 日至 2021 年 5 月 26 日，累计通过回购专用证券账户
以集中竞价交易方式回购公司股份 8,798,695 股，占公司总股本比例为 2.0829%，最高成交价为人民币
4.25 元/股，最低成交价为人民币 3.35 元/股，成交总金额为人民币 33,181,454.83 元（不含交易费用）。
三、公司回购股份的信披情况
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新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
自公司实施回购股份以来，按要求披露进展情况。相关公告刊登在《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,详见《公司关于回购股份进展情况公告》（公告编号：2020-088，
2020-092，2021-003，2021-007，2021-009，2021-012，2021-027，2021-031）。
四、公司目前还没有就回购股份用于股权激励或者员工持股计划的实施方案。
2、员工持股计划的实施情况
□适用 不适用
3、其他员工激励措施
□适用 不适用
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新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名 对上市公司生产
处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施
称 经营的影响
无 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
参照重点排污单位披露的其他环境信息
公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，公司为城市提供清洁能源的同时，将保护环境的理
念融入生产经营、工程建设、设备维护运营等环节，杜绝污染与浪费，打造绿色生态企业。公司作为清
洁能源供应商，不在国家规定的应当披露环境信息的企业范围内。公司存续期间内，没有因环境问题受
到过行政处罚，没有发生环境污染事故和环境违法行为。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 不适用
未披露其他环境信息的原因
不适用
二、社会责任情况
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第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕
及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
适用 □不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
周举东承诺：
自发行人股票
上市之日起三
十六个月内，
不转让或者委
托他人管理本
人本次发行前
已直接和间接
持有的发行人
股份，也不向
发行人回售本
人持有的上述
股份。并承
诺：前述锁定
期满后，在周
举东担任发行
人董事、监事
或高级管理人
员期间，每年
周举东、阿克
转让的股份不
苏盛威实业投
超过其所持有
资有限公司、 2011 年 09 月
发行人股份总 36 个月 严格履行
阿克苏众和投 11 日
首次公开发行 数的百分之二
资管理有限公
或再融资时所 十五；离职后
司
作承诺 半年内，不转
让其所持有的
发行人股份。
阿克苏盛威实
业投资有限公
司、阿克苏众
和投资管理有
限公司承诺：
自发行人股票
上市之日起三
十六个月内，
不转让或者委
托他人管理其
本次发行前已
持有的发行人
股份，也不向
发行人回售其
所持有的发行
人股份。
胡中友承诺：
自发行人股票 2011 年 09 月
胡中友 12 个月 严格履行
上市之日起十 11 日
二个月内，不
24
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转让或者委托
他人管理本人
本次发行前已
直接和间接持
有的发行人股
份，也不向发
行人回售本人
持有的上述股
份。并承诺：
前述锁定期满
后，在胡中友
担任发行人董
事、监事或高
级管理人员期
间，每年转让
的股份不超过
其所持有发行
人股份总数的
百分之二十
五；离职后半
年内，不转让
其所持有的发
行人股份。
公司实际控制
人周举东向公
司出具了《关
于避免同业竞
争的承诺
函》，明确声
明其目前不存
在与本公司的
同业竞争；未
来直接或间接
持有本公司股
份期间，不会
其他对公司中
以任何方式从 2011 年 09 月
小股东所作承 周举东 长期 严格履行
事与本公司发 11 日
诺
生同业竞争的
业务；并就出
现同业竞争的
情形时，其应
采取的消除和
避免同业竞争
的措施，以及
赔偿因同业竞
争给本公司造
成的损失等事
项作出了承
诺。
承诺是否按时
否
履行
如承诺超期未 一、控股股东及关联方分别于 2020 年 5 月 28 日、2020 年 12 月 30 日两次向公司出具了《还款计划承
履行完毕的， 诺函》，承诺在 2021 年 3 月 31 日前，偿还占用上市公司的款项 52,140 万元，并偿还按照 1 年期银行
应当详细说明 贷款基准利率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。 截至本公告披露日，控股股东及其关联方的还
未完成履行的 款承诺并未得到履行。
具体原因及下 二、公司已对控股股东及关联方因占用资金事项向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼，2021 年 12 月 6
一步的工作计 日收到 《新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书》（2021 新 01 民初 513 号），详见
25
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
划 《公司关于收到法院民事调解书的公告》（公告编号：2021-068）。公司 2022 年 1 月 20 日披露了《关
于控股股东及关联方占用资金还款进展公告》（公告编号：2022-003），控股股东及其关联方未按照
《民事调解书》的协议约定向公司归还占用资金和利息。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
适用 □不适用
单位：万元
截至半 预计偿
股东或 报告期 报告期
关联关 占用时 发生原 年报披 预计偿 预计偿 还时间
关联人 期初数 新增占 偿还总 期末数
系类型 间 因 露日余 还方式 还金额 （月
名称 用金额 金额
额 份）
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
阿克苏 股权转
盛威实 让收入
控股股 2019/5 资金拆
业投资 1,000 1,000 1,000 清偿、 1,000 不确定
东 /7 借
有限公 以资抵
司 债清
偿、其
他、以
股抵债
清偿
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
阿克苏 股权转
盛威实 让收入
控股股 2019/5 资金拆
业投资 1,000 1,000 1,000 清偿、 1,000 不确定
东 /8 借
有限公 以股抵
司 债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、股
权转让
收入清
阿克苏 偿、红
盛威实 利抵债
控股股 2019/5 资金拆
业投资 1,000 1,000 1,000 清偿、 1,000 不确定
东 /9 借
有限公 以股抵
司 债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
阿克苏 现金清
盛威实 控股股 2019/1 资金拆 偿、红
2,000 2,000 2,000 2,000 不确定
业投资 东 2/10 借 利抵债
有限公 清偿、
26
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
司 股权转
让收入
清偿、
以股抵
债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
阿克苏 股权转
盛威实 让收入
控股股 2019/1 资金拆
业投资 56.02 56.02 56.02 清偿、 56.02 不确定
东 2/31 借
有限公 以股抵
司 债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
新疆西 股权转
部蔚蓝 控股股 让收入
2019/1 资金拆
能源科 东关联 500 500 500 清偿、 500 不确定
2/11 借
技有限 人 以股抵
公司 债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
阿克苏
股权转
基岩混
控股股 让收入
凝土工 2019/1 资金拆
东关联 830 830 830 清偿、 830 不确定
程有限 2/23 借
人 以股抵
责任公
债清
司
偿、以
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、红
利抵债
新疆东
清偿、
悦房地 控股股
2019/1 资金拆 股权转
产开发 东关联 12,000 12,000 12,000 12,000 不确定
0/17 借 让收入
有限公 人
清偿、
司
以股抵
债清
偿、以
27
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
新疆东 股权转
悦房地 控股股 让收入
2019/1 资金拆
产开发 东关联 15,000 15,000 15,000 清偿、 15,000 不确定
0/18 借
有限公 人 以股抵
司 债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
现金清
偿、红
利抵债
清偿、
新疆东 股权转
悦房地 控股股 让收入
2019/1 资金拆
产开发 东关联 18,000 18,000 18,000 清偿、 18,000 不确定
1/1 借
有限公 人 以股抵
司 债清
偿、以
资抵债
清偿、
其他
51,386 51,386 51,386 51,386
合计 0 0 -- --
.02 .02 .02 .02
期末合计值占最近一期经审计净资产
82.57%
的比例
相关决策程序 上述非经营性资金占用未经审议。
本期未发生新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用，上述关联方占用资
当期新增控股股东及其他关联方非经 金事项均为以前期间发生，未履行审批决策程序，公司资金的内部控制机制部
营性资金占用情况的原因、责任人追 分失效，存在内部控制执行方面的重大缺陷。相关当事人已接受深圳证券交易
究及董事会拟定采取措施的情况说明 所的纪律处分和中国证监会新疆监管局的行政处罚。公司董事会及相关人员将
积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回欠款，降低上市公司经营风险。
未能按计划清偿非经营性资金占用的 相关当事人已接受深圳证券交易所的纪律处分和中国证监会新疆监管局的行政
原因、责任追究情况及董事会拟定采 处罚。公司董事会及相关人员将积极督促关联方切实履行还款承诺，尽早收回
取的措施说明 欠款，降低上市公司经营风险。
三、违规对外担保情况
□适用 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 否
公司半年度报告未经审计。
28
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 不适用
七、破产重整相关事项
□适用 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
适用 □不适用
诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)
诉讼(仲裁) 涉案金额 是否形成预 诉讼(仲裁)
审理结果及 判决执行情 披露日期 披露索引
基本情况 （万元） 计负债 进展
影响 况
公司自 2022
公司、阿瓦
年 4 月起分
提县分公司
三笔共计向
与阿瓦提县
已审理完 阿瓦提利民
利民天然气
179.19 否 毕，调解书 天然气有限 已履行完毕
有限责任公
已生效 责任公司支
司天然气买
付天然气款
卖合同纠纷
261.42 万
案。
元。
公司与阿克 因阿克苏玖
苏玖荟房地 荟房地产开
产开发有限 发有限责任
已申请强制
责任公司建 98.41 否 执行立案 公司申请破
执行
设工程施工 产，公司依
合同纠纷执 法向管理人
行一案 申报债权。
公司与新疆
神龙建设工
法院驳回新
程有限责任
疆神龙建设 执行款项已
公司建设工 59.24 否 审理完毕
工程有限责 到账
程施工合同
任公司异议
纠纷执行异
议案
新疆神龙建 巴楚县人民
设工程有限 法院判决公 公司已依法
责任公司与 司向新疆神 向喀什地区
100.64 否 已审理完毕
公司建设工 龙建设工程 中级人民法
程施工合同 有限责任公 院提起上诉
纠纷案 司支付工程
29
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
款、逾期付
款利息合计
57.57 万
元。
公司信息披
全部采用和
露违规受到
152.87 否 已处理完毕 解或庭前调 已执行完毕
中小投资者
解处理
诉讼
九、处罚及整改情况
□适用 不适用
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
适用 □不适用
控股股东及关联方于 2020 年 5 月 28 日、2020 年 12 月 30 日两次向公司出具了《还款计划承诺函》，
承诺在 2021 年 3 月 31 日前，偿还占用上市公司的款项 52,140 万元，并偿还按照 1 年期银行贷款基准利
率（4.35%）计算的资金占用期间的利息。 截至本公告披露日，控股股东及其关联方的还款承诺并未得
到履行。
公司已对控股股东及关联方向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼，2021 年 12 月 6 日收到 《新疆维
吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书》（2021 新 01 民初 513 号），详见《公司关于收到法
院民事调解书的公告》（公告编号：2021-068）。公司 2022 年 1 月 20 日披露了《关于控股股东关联方
占用资金还款进展公告》（公告编号：2022-003），控股股东及其关联方未按照《民事调解书》的协议
约定向公司归还占用资金和利息。
截至本报告披露日，控股股东及关联方占用公司资金余额 513,860,160.00 元（不含利息）。
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
适用 □不适用
获批
关联 占同 可获
关联 的交 是否 关联
关联 关联 关联 关联 交易 类交 得的
关联 交易 易额 超过 交易 披露 披露
交易 交易 交易 交易 金额 易金 同类
关系 定价 度 获批 结算 日期 索引
方 类型 内容 价格 （万 额的 交易
原则 （万 额度 方式
元） 比例 市价
元）
《关
于控
股子
杭州
公
特盈
购买 2021 司、
能源 10,90 10,90
联营 或销 购买 市场 100.0 10,90 银行 年 11 控股
技术 0万 6,652 否 0万
企业 售商 商品 价 0% 0 转账 月 11 孙公
发展 元 元
品 日 司与
有限
关联
公司
方杭
州特
盈签
30
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
订
EPC
合同
及空
分设
备采
购合
同的
关联
交易
公
告》
披露
在
《证
券时
报》
《上
海证
券
报》
巨潮
资讯
网
（www
.cnin
fo.co
m.cn
）公
告编
号：
2021-
063
10,90
合计 -- -- 6,652 -- -- -- -- -- --
0
大额销货退回的详细情况 不适用
按类别对本期将发生的日常关联
交易进行总金额预计的，在报告 不适用
期内的实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较
不适用
大的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
31
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
4、关联债权债务往来
适用 □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
是 □否
应收关联方债权
是否存在 本期新增 本期收回
期初余额 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 非经营性 金额（万 金额（万 利率
（万元） （万元） （万元）
资金占用 元） 元）
阿克苏盛
威实业投
控股股东 资金拆借 是 5,428.82 5,428.82
资有限公
司
新疆嘉禧
受本公司
源房地产
最终控制 资金拆借 是 11.28 11.28
开发有限
方控制
公司
新疆东悦
受本公司
房地产开
最终控制 资金拆借 是 47,363.5 47,363.5
发有限公
方控制
司
新疆西部
受本公司
蔚蓝能源
最终控制 资金拆借 是 523.32 523.32
科技有限
方控制
公司
阿克苏众
受本公司
和投资管
最终控制 资金拆借 是 11.14 11.14
理有限公
方控制
司
阿克苏基
受本公司
岩混凝土
最终控制 资金拆借 是 867.99 867.99
工程有限
方控制
责任公司
关联债权对公司经营
关联债权未对公司经营成果产生影响，对财务状况的影响：因关联方不能及时归还占用资金，
成果及财务状况的影
公司可使用的货币资金减少。
响
应付关联方债务
本期新增 本期归还
期初余额 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 金额（万 金额（万 利率
（万元） （万元） （万元）
元） 元）
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
32
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
7、其他重大关联交易
□适用 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
适用 □不适用
租赁情况说明
1. 2021 年租赁中移铁通有限公司阿克苏分公司位于阿克苏市栏杆区英阿瓦提路 2 号商业楼 B 座三层 E1
号作为办公区域，租赁面积 701.69 平方米，年租金 20.23 万元。
2. 2021 年租赁上海世纪汇置业有限公司办公楼公司办公使用，房屋座落于上海浦东新区世纪大道 1198
号“世纪汇”一座 38 层 04、05 单元，租赁面积 644.85 平方米，年租金 317.75 万元。
3. 2021 年租赁孙珊珊房屋用于客服部营业厅办公使用，房屋座落于阿克苏栏杆区东大街 25 号世纪广场，
房屋面积 198.23 平方米，年租金 10.58 万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□适用 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
适用 □不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
公司对子公司的担保情况
担保对 担保额 担保额 实际发 实际担 担保类 担保物 反担保 是否履 是否为
担保期
象名称 度相关 度 生日期 保金额 型 （如 情况 行完毕 关联方
33
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
公告披 有） （如 担保
露日期 有）
遂宁源
2022 年 2022 年
晗能源 连带责
05 月 28 4,500 05 月 27 4,500 无 无 3年 否 否
技术有 任担保
日 日
限公司
报告期内审批对子 报告期内对子公司
公司担保额度合计 4,500 担保实际发生额合 4,500
（B1） 计（B2）
报告期末已审批的 报告期末对子公司
对子公司担保额度 4,500 实际担保余额合计 4,500
合计（B3） （B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保 报告期内担保实际
额度合计 4,500 发生额合计 4,500
（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）
报告期末已审批的 报告期末实际担保
担保额度合计 4,500 余额合计 4,500
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资
6.75%
产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0
的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担
0
保对象提供的债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
对未到期担保合同，报告期内发生担保责
任或有证据表明有可能承担连带清偿责任 无
的情况说明（如有）
违反规定程序对外提供担保的说明（如
无
有）
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托理财
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
4、其他重大合同
适用 □不适用
34
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
合同 合同
涉及 涉及
资产 资产 截至
合同 评估 评估
合同 的账 的评 交易 报告
订立 合同 机构 基准 是否
订立 合同 面价 估价 定价 价格 关联 期末 披露 披露
公司 签订 名称 日 关联
对方 标的 值 值 原则 （万 关系 的执 日期 索引
方名 日期 （如 （如 交易
名称 （万 （万 元） 行情
称 有） 有）
元） 元） 况
（如 （如
有） 有）
《关
于出
售控
股子
公司
上海
源晗
能源
技术
有限
公司
股权
的公
告》
（公
告编
上海
新疆 号：
盈德 源晗
浩源 中和 参照 2022
投资 能源 2022 2021 2022
天然 资产 评估 执行 -
（上 技术 年 07 年 12 22,0 年 07
气股 评估 结果 否 无 过程 045
海） 有限 月 18 月 31 00 月 19
份有 有限 协商 中 ）刊
有限 公司 日 日 日
限公 公司 确定 登在
公司 51%
司 《上
股权
海证
券
报》
、
《证
券时
报》
和巨
潮资
讯网
（ww
w.cn
info
.com
.cn
）
十三、其他重大事项的说明
适用 □不适用
(一) 控股股东关联方非经营性资金占用的情况
35
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
公司于 2020 年 4 月 29 日披露了《关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用情况的提示性公
告》（公告编号：2020-012），控股股东关联方非经营性占用资金余额 53,140 万元（总计 13 项）。控
股股东关联方于 2020 年 5 月 28 日、2020 年 12 月 30 日两次向公司出具了《还款计划承诺函》，承诺在
2021 年 3 月 31 日前，偿还占用上市公司的款项 52,140 万元，并偿还按照 1 年期银行贷款基准利率
（4.35%）计算的资金占用期间的利息。截至本公告披露日，控股股东及其关联方的还款承诺并未得到
履行。
公司已对控股股东及关联方向乌鲁木齐市中级人民法院提请诉讼，2021 年 12 月 6 日收到 《新疆维
吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民事调解书》（2021 新 01 民初 513 号），详见《公司关于收到法
院民事调解书的公告》（公告编号：2021-068）。公司 2022 年 1 月 20 日披露了《关于控股股东关联方
占用资金还款进展公告》（公告编号：2022-003），控股股东及其关联方未按照《民事调解书》的协议
约定向公司归还占用资金和利息。截至本报告披露日，控股股东及关联方占用公司资金余额
513,860,160.00 元（不含利息）。
（二）公司于 2022 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议审议
通过《关于 2021 年度计提资产减值准备》的议案，按照《企业会计准则》及公司会计政策，2021 年 12
月末公司对各项资产进行清查测试，公司及子公司 2021 年度计提各类资产减值准备总额为 31,418.89 万
元。（公告编号：2022-021）。
（三）由于公司控股股东及关联方非经营性资金占用事项而收到新疆证监局《行政处罚决定书》
(2018 年 1 号，2021 年 4 号)，因此受到中小投资者索赔，公司委托了专业律师团队，通过诉前调解，庭
前调解和诉讼仲裁等方式，妥善解决和处理了投资者的诉求，最大限度保护上市公司及其他中小投资者
的权利。
（四） 2022 年 7 月 15 日，公司收到新疆阿克苏地区公安局的立案告知：公司涉嫌违规披露、不披
露重要信息一案，符合立案条件，现已立案侦查。上述违规披露重要信息事项与公司 2020 年被新疆证
监局立案调查系同一事项。（详见公告：2020-007）
上述事项敬请投资者关注，审慎研判，注意投资风险。
十四、公司子公司重大事项
适用 □不适用
1. 2022 年 6 月 28 日公司披露《 关于拟通过减资方式退出对控股子公司投资的公告 》（公告编
号：2022-041），控股子公司克拉玛依浩源能源研究院有限公司召开股东会，审议《克拉玛依浩源研究
院有限公司减资及股东变更方案》，浩源研究院注册资本金由 1,400 万元减资到 100 万元，新疆浩源减
资 1,300 万元，减资完成后公司将不再持有浩源研究院股权，不再参与浩源研究院事宜，不再将新疆浩
源研究院纳入合并报表。
2. 2022 年 7 月 18 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于出售控股子公
司上海源晗能源技术有限公司股权的议案》。 公司与盈德投资（上海）有限公司签署了附条件生效的
《关于上海源晗能源技术有限公司之股权转让协议》，公司将控股子公司上海源晗能源技术有限公司
36
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
51% 股权以人民币 2.2 亿元的价格出售给盈德投资。本次股权出售事项完成后，公司不再持有上海源晗
的股权（公告编号：2022-045）。
37
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
一、有限
106,509, 106,471,
售条件股 25.21% 0 0 0 -38,475 -38,475 25.20%
900 425
份
1、国
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
家持股
2、国
有法人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
3、其
106,509, 106,471,
他内资持 25.21% 0 0 0 -38,475 -38,475 25.20%
900 425
股
其
中：境内 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
法人持股
境内
106,509, 106,471,
自然人持 25.21% 0 0 0 -38,475 -38,475 25.20%
900 425
股
4、外
0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
资持股
其
中：境外 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
法人持股
境外
自然人持 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
股
二、无限
315,916, 315,955,
售条件股 74.79% 0 0 0 38,475 38,475 74.80%
980 455
份
1、人
315,916, 315,955,
民币普通 74.79% 0 0 0 38,475 38,475 74.80%
980 455
股
2、境
内上市的 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
外资股
3、境
外上市的 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
外资股
4、其 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
38
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
他
三、股份 422,426, 422,426,
100.00% 0 0 0 0 0 100.00%
总数 880 880
股份变动的原因
适用 □不适用
公司部分董事、监事、高级管理人员持有的股份，因时间推移限售股份数量发生变化，有限售条件
股份减少了 38,475 股。
股份变动的批准情况
□适用 不适用
股份变动的过户情况
□适用 不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 不适用
2、限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
股数 股数
按照董监高持
冷新卫 153,900 38,475 0 115,425 高管锁定股
股规则执行
合计 153,900 38,475 0 115,425 -- --
二、证券发行与上市情况
□适用 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末普通股股东总 报告期末表决权恢复的优先股股东总
17,052 0
数 数（如有）（参见注 8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
报告期末 报告期内 持有有限 持有无限 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持有的普 增减变动 售条件的 售条件的
通股数量 情况 股份状态 数量
普通股数 普通股数
39
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
量 量
120,053,0
质押
境内自然 120,384,0 90,288,00 30,096,00 00
周举东 28.50%
人 00 0 0 120,384,0
冻结
00
阿克苏盛 95,040,00
质押
威实业投 境内非国 95,040,00 95,040,00 0
22.50% 0
资有限公 有法人 0 0 17,030,00
冻结
司 0
境内自然 15,924,00 15,858,00 15,923,30
胡中友 3.77% 66,000 质押
人 0 0 0
阿克苏众
和投资管 境内非国
1.88% 7,961,000 0 7,961,000
理有限公 有法人
司
境内自然
林型政 0.47% 2,000,000 0 2,000,000
人
海南峰源
境内非国
投资有限 0.47% 2,000,000 0 2,000,000
有法人
公司
境内自然
张江册 0.26% 1,112,184 0 1,112,184
人
境内自然
曹克勤 0.26% 1,100,032 0 1,100,032
人
境内自然
郑世楷 0.24% 1,026,905 0 1,026,905
人
境内自然
陈武峰 0.23% 952,800 0 952,800
人
战略投资者或一般法人
因配售新股成为前 10 名
无
普通股股东的情况（如
有）（参见注 3）
公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公
司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 62.72%股份。除此之外周举东先生与胡中
上述股东关联关系或一 友、林型政、海南峰源投资有限公司、张江册、曹克勤、郑世楷、陈武峰之间不存在关联关
致行动的说明 系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。胡中友与林型政、海南峰源投
资有限公司、张江册、曹克勤、郑世楷、陈武峰之间不存在关联关系，也不属于《上市公司
收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股东之间的关联关系不详。
上述股东涉及委托/受托
表决权、放弃表决权情 无
况的说明
前 10 名股东中存在回购
新疆浩源天然气股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 8,798,695 股，占公司总股份
专户的特别说明（如有）
比例 2.08%。
（参见注 11）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
阿克苏盛威实业投资有 人民币普 95,040,00
95,040,000
限公司 通股 0
人民币普 30,096,00
周举东 30,096,000
通股 0
阿克苏众和投资管理有 人民币普
7,961,000 7,961,000
限公司 通股
人民币普
林型政 2,000,000 2,000,000
通股
40
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
人民币普
海南峰源投资有限公司 2,000,000 2,000,000
通股
人民币普
张江册 1,112,184 1,112,184
通股
人民币普
曹克勤 1,100,032 1,100,032
通股
人民币普
郑世楷 1,026,905 1,026,905
通股
人民币普
陈武峰 952,800 952,800
通股
人民币普
刘德生 951,000 951,000
通股
前 10 名无限售条件普通
公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有限公
股股东之间，以及前 10
司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司 62.72%股份。除此之外周举东先生与胡中
名无限售条件普通股股
友、林型政、海南峰源投资有限公司、张江册、曹克勤、郑世楷、陈武峰、刘德生之间不存
东和前 10 名普通股股东
在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述说明外其他股
之间关联关系或一致行
东之间的关联关系不详。
动的说明
前 10 名普通股股东参与
本公司股票不是融资融券标的证券。本表前 10 名普通股股东中：阿克苏众和投资管理有限
融资融券业务情况说明
公司开通了融资融券业务，信用账户持有公司股份 7,961,000 股。
（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 □不适用
期初被授 本期被授 期末被授
本期增持 本期减持
期初持股 期末持股 予的限制 予的限制 予的限制
姓名 职务 任职状态 股份数量 股份数量
数（股） 数（股） 性股票数 性股票数 性股票数
（股） （股）
量（股） 量（股） 量（股）
监事会主 21,144,0 5,220,00 15,924,0
胡中友 现任 0 0 0 0
席 00 0 00
21,144,0 5,220,00 15,924,0
合计 -- -- 0 0 0 0
00 0 00
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
41
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第八节 优先股相关情况
□适用 不适用
报告期公司不存在优先股。
42
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第九节 债券相关情况
□适用 不适用
43
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司
2022 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 212,887,756.31 200,394,071.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,773,203.15 2,734,724.72
衍生金融资产
应收票据
应收账款 34,081,306.30 20,150,168.32
应收款项融资 3,431,008.05 3,578,705.34
预付款项 58,195,467.83 42,691,918.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,495,041.71 1,757,358.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 40,831,309.93 32,601,026.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,572,565.16 9,691,073.86
流动资产合计 364,267,658.44 313,599,046.58
非流动资产：
44
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,128,384.21 4,662,443.17
其他权益工具投资 22,000,001.00 22,000,001.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 355,223,538.26 370,763,405.37
在建工程 76,465,585.92 17,021,298.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,535,498.22 6,957,335.92
无形资产 48,345,574.15 47,321,942.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 400,670.29 490,563.25
递延所得税资产 49,894,300.95 50,068,986.59
其他非流动资产 17,742,351.37 17,478,200.43
非流动资产合计 580,735,904.37 536,764,176.94
资产总计 945,003,562.81 850,363,223.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 61,668,790.29 52,912,618.20
预收款项
合同负债 154,714,250.36 133,928,638.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,989,906.56 13,980,546.94
应交税费 6,131,951.92 4,326,462.80
其他应付款 5,506,989.70 3,012,900.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
45
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,085,311.08 3,124,674.18
其他流动负债 11,282,015.52 11,908,464.21
流动负债合计 249,379,215.43 223,194,305.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 35,407,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,034,467.80 3,701,639.79
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,164,570.90
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 37,441,467.80 4,866,210.69
负债合计 286,820,683.23 228,060,515.81
所有者权益：
股本 422,426,880.00 422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,632,226.51 23,632,226.51
减：库存股 33,187,929.14 33,187,929.14
其他综合收益
专项储备 5,128,837.13 4,823,271.34
盈余公积 75,645,886.46 75,645,886.46
一般风险准备
未分配利润 173,200,861.57 134,223,915.02
归属于母公司所有者权益合计 666,846,762.53 627,564,250.19
少数股东权益 -8,663,882.95 -5,261,542.48
所有者权益合计 658,182,879.58 622,302,707.71
负债和所有者权益总计 945,003,562.81 850,363,223.52
法定代表人：张云峰 主管会计工作负责人：徐培蓓 会计机构负责人：张园园
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2022 年 6 月 30 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 96,218,263.42 97,357,132.77
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
46
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
应收账款 25,659,904.05 15,590,154.99
应收款项融资
预付款项 38,070,004.94 34,115,930.08
其他应收款 80,069,484.59 28,826,408.86
其中：应收利息
应收股利
存货 39,961,958.55 31,968,340.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,180,280.84 897,762.65
流动资产合计 281,159,896.39 208,755,729.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 393,595,217.00 393,595,217.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 266,862,545.21 278,786,711.79
在建工程 10,867,932.04 13,208,517.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,476,409.74 6,878,551.18
无形资产 29,124,888.37 29,012,768.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 310,598.09 390,294.23
递延所得税资产 49,853,268.04 50,027,953.68
其他非流动资产
非流动资产合计 756,090,858.49 771,900,013.45
资产总计 1,037,250,754.88 980,655,743.37
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 38,437,162.02 37,892,735.73
预收款项
合同负债 152,355,590.82 131,442,855.61
应付职工薪酬 6,132,235.15 12,652,844.09
47
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
应交税费 5,910,050.87 4,107,987.92
其他应付款 4,127,651.00 3,070,290.14
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,085,311.08 3,085,311.08
其他流动负债 11,237,014.84 11,847,529.16
流动负债合计 221,285,015.78 204,099,553.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,982,999.93 3,660,373.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,164,570.90
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,982,999.93 4,824,944.26
负债合计 223,268,015.71 208,924,497.99
所有者权益：
股本 422,426,880.00 422,426,880.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 23,754,831.89 23,754,831.89
减：库存股 33,187,929.14 33,187,929.14
其他综合收益
专项储备 3,381,240.63 3,362,658.90
盈余公积 75,645,886.46 75,645,886.46
未分配利润 321,961,829.33 279,728,917.27
所有者权益合计 813,982,739.17 771,731,245.38
负债和所有者权益总计 1,037,250,754.88 980,655,743.37
3、合并利润表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、营业总收入 317,055,786.42 268,701,112.58
其中：营业收入 317,055,786.42 268,701,112.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 270,149,659.71 206,629,884.96
48
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
其中：营业成本 240,057,797.81 165,501,572.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,743,827.67 1,849,416.74
销售费用 10,532,549.91 21,534,812.87
管理费用 16,354,235.27 15,028,722.64
研发费用 1,773,706.30 3,270,426.00
财务费用 -312,457.25 -555,065.52
其中：利息费用 62,274.78 66,344.34
利息收入 723,594.62 1,077,334.32
加：其他收益 294,811.99 289.75
投资收益（损失以“－”号填
-650,779.83 -983,660.22
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
38,478.43 43,030.92
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,550,899.57 -1,645,083.64
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
253,192.52 264.27
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
45,290,930.25 59,486,068.70
列）
加：营业外收入 599,819.13 355,638.46
减：营业外支出 884,592.90 1,694,661.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号
45,006,156.48 58,147,045.74
填列）
减：所得税费用 9,431,550.40 11,010,701.87
五、净利润（净亏损以“－”号填
35,574,606.08 47,136,343.87
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
35,574,606.08 47,136,343.87
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
49
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 38,976,946.55 50,956,017.41
2.少数股东损益 -3,402,340.47 -3,819,673.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 35,574,606.08 47,136,343.87
归属于母公司所有者的综合收益总
38,976,946.55 50,956,017.41
额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,402,340.47 -3,819,673.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0942 0.1206
（二）稀释每股收益 0.0942 0.1206
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张云峰 主管会计工作负责人：徐培蓓 会计机构负责人：张园园
4、母公司利润表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、营业收入 274,332,532.49 261,744,324.05
减：营业成本 201,933,929.08 159,856,643.01
税金及附加 1,522,452.32 1,724,223.55
销售费用 8,281,119.24 19,554,785.91
管理费用 10,228,794.32 10,559,198.06
研发费用
财务费用 -333,712.97 1,444,080.53
50
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
其中：利息费用 1,172,083.33
利息收入 671,206.38 171,040.03
加：其他收益 234,942.14 289.75
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,364,689.26 -1,707,444.07
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
253,192.52
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
51,823,395.90 66,898,238.67
列）
加：营业外收入 599,669.13 119,219.72
减：营业外支出 762,436.54 206,928.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号
51,660,628.49 66,810,529.88
填列）
减：所得税费用 9,427,716.43 10,820,728.20
四、净利润（净亏损以“－”号填
42,232,912.06 55,989,801.68
列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
42,232,912.06 55,989,801.68
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
51
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 42,232,912.06 55,989,801.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1021 0.1325
（二）稀释每股收益 0.1021 0.1325
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 337,236,326.92 274,126,935.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 639,110.14
收到其他与经营活动有关的现金 16,678,069.80 10,196,691.82
经营活动现金流入小计 354,553,506.86 284,323,627.52
购买商品、接受劳务支付的现金 235,405,084.05 155,223,341.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 37,424,621.96 33,655,309.70
支付的各项税费 18,906,476.69 24,147,300.22
支付其他与经营活动有关的现金 20,499,638.74 17,038,168.49
经营活动现金流出小计 312,235,821.44 230,064,119.46
经营活动产生的现金流量净额 42,317,685.42 54,259,508.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,806,969.08
取得投资收益收到的现金 43,030.92
处置固定资产、无形资产和其他长
119,097.52 551,910.75
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 119,097.52 2,401,910.75
购建固定资产、无形资产和其他长
65,350,098.31 60,701,254.40
期资产支付的现金
投资支付的现金
52
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,476,495.52
投资活动现金流出小计 65,350,098.31 79,177,749.92
投资活动产生的现金流量净额 -65,231,000.79 -76,775,839.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,351,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 35,407,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,407,000.00 4,351,200.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
14,476,986.48
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,101,364.07
筹资活动现金流出小计 20,578,350.55
筹资活动产生的现金流量净额 35,407,000.00 -16,227,150.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,493,684.63 -38,743,481.66
加：期初现金及现金等价物余额 200,394,071.68 221,202,545.60
六、期末现金及现金等价物余额 212,887,756.31 182,459,063.94
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2022 年半年度 2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 304,169,903.27 265,908,551.20
收到的税费返还 426,157.64
收到其他与经营活动有关的现金 6,279,546.87 7,575,387.61
经营活动现金流入小计 310,875,607.78 273,483,938.81
购买商品、接受劳务支付的现金 195,402,048.68 148,627,082.02
支付给职工以及为职工支付的现金 30,120,341.30 26,558,840.18
支付的各项税费 18,190,078.81 23,441,709.03
支付其他与经营活动有关的现金 63,939,688.91 89,736,999.26
经营活动现金流出小计 307,652,157.70 288,364,630.49
经营活动产生的现金流量净额 3,223,450.08 -14,880,691.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
119,097.52 532,310.75
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 119,097.52 532,310.75
购建固定资产、无形资产和其他长
4,481,416.95 8,774,227.82
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
53
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,176,398.54
投资活动现金流出小计 4,481,416.95 26,950,626.36
投资活动产生的现金流量净额 -4,362,319.43 -26,418,315.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
14,476,986.48
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 101,364.07
筹资活动现金流出小计 14,578,350.55
筹资活动产生的现金流量净额 -14,578,350.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,138,869.35 -55,877,357.84
加：期初现金及现金等价物余额 97,357,132.77 118,605,017.69
六、期末现金及现金等价物余额 96,218,263.42 62,727,659.85
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022 年半年度
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
库 配 东
本 其 公 合 储 公 险 他 计 益
先 续 存 利 权
他 积 收 备 积 准 合
股 债 股 润 益
益 备 计
422 23, 33, 75, 134 627 - 622
4,8
,42 632 187 645 ,22 ,56 5,2 ,30
一、上年期 23,
6,8 ,22 ,92 ,88 3,9 4,2 61, 2,7
末余额 271
80. 6.5 9.1 6.4 15. 50. 542 07.
.34
00 1 4 6 02 19 .48 71
加：会
计政策变更
前
期差错更正
同
一控制下企
业合并
其
他
422 23, 33, 75, 134 627 - 622
4,8
,42 632 187 645 ,22 ,56 5,2 ,30
二、本年期 23,
6,8 ,22 ,92 ,88 3,9 4,2 61, 2,7
初余额 271
80. 6.5 9.1 6.4 15. 50. 542 07.
.34
00 1 4 6 02 19 .48 71
三、本期增 305 38, 39, - 35,
54
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
减变动金额 ,56 976 282 3,4 880
（减少以 5.7 ,94 ,51 02, ,17
“－”号填 9 6.5 2.3 340 1.8
列） 5 4 .47 7
38, 38, - 35,
976 976 3,4 574
（一）综合
,94 ,94 02, ,60
收益总额
6.5 6.5 340 6.0
5 5 .47 8
（二）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入的普通
股
2．其他权
益工具持有
者投入资本
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
4．其他
（三）利润
分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股
东）的分配
4．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
55
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
6．其他
305 305 305
（五）专项 ,56 ,56 ,56
储备 5.7 5.7 5.7
9 9 9
3,7 3,7 3,7
1．本期提 76, 76, 76,
取 489 489 489
.77 .77 .77
3,4 3,4 3,4
2．本期使 70, 70, 70,
用 923 923 923
.98 .98 .98
（六）其他
422 23, 33, 75, 173 666 - 658
5,1
,42 632 187 645 ,20 ,84 8,6 ,18
四、本期期 28,
6,8 ,22 ,92 ,88 0,8 6,7 63, 2,8
末余额 837
80. 6.5 9.1 6.4 61. 62. 882 79.
.13
00 1 4 6 57 53 .95 58
上年金额
单位：元
2021 年半年度
归属于母公司所有者权益 所
少
其他权益工具 其 一 有
减 未 数
项目 资 他 专 盈 般 者
： 分 股
股 优 永 本 综 项 余 风 其 小 权
其 库 配 东
本 先 续 公 合 储 公 险 他 计 益
他 存 利 权
股 债 积 收 备 积 准 合
股 润 益
益 备 计
422 23, 15, 75, 336 845 42, 887
2,5
,42 545 011 645 ,41 ,52 028 ,55
一、上年期 02,
6,8 ,94 ,53 ,88 9,6 9,7 ,77 8,5
末余额 936
80. 4.1 0.6 6.4 31. 47. 4.4 22.
.42
00 4 0 6 31 73 7 20
加：会
计政策变更
前
期差错更正
同
一控制下企
业合并
其
他
422 23, 15, 75, 336 845 42, 887
2,5
,42 545 011 645 ,41 ,52 028 ,55
二、本年期 02,
6,8 ,94 ,53 ,88 9,6 9,7 ,77 8,5
初余额 936
80. 4.1 0.6 6.4 31. 47. 4.4 22.
.42
00 4 0 6 31 73 7 20
三、本期增 18, 36, 19, - 14,
668 807
减变动金额 176 479 778 5,3 445
,52 ,66
（减少以 ,39 ,03 ,81 32, ,93
1.7 4.9
“－”号填 8.5 0.9 9.1 880 8.7
9 2
列） 4 3 0 .31 9
56
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
50, 50, - 47,
956 956 3,8 136
（一）综合
,01 ,01 19, ,34
收益总额
7.4 7.4 673 3.8
1 1 .54 7
- -
18, -
668 17, 19,
（二）所有 176 1,5
,52 507 021
者投入和减 ,39 13,
1.7 ,87 ,08
少资本 8.5 206
9 6.7 3.5
4 .77
5 2
1．所有者
投入的普通
股
2．其他权
益工具持有
者投入资本
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
- -
18, -
668 17, 19,
176 1,5
,52 507 021
4．其他 ,39 13,
1.7 ,87 ,08
8.5 206
9 6.7 3.5
4 .77
5 2
- - -
14, 14, 14,
（三）利润 476 476 476
分配 ,98 ,98 ,98
6.4 6.4 6.4
8 8 8
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
- - -
14, 14, 14,
3．对所有
476 476 476
者（或股
,98 ,98 ,98
东）的分配
6.4 6.4 6.4
8 8 8
4．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
57
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
807 807 807
（五）专项 ,66 ,66 ,66
储备 4.9 4.9 4.9
2 2 2
3,0 3,0 3,0
1．本期提 91, 91, 91,
取 859 859 859
.34 .34 .34
2,2 2,2 2,2
2．本期使 84, 84, 84,
用 194 194 194
.42 .42 .42
（六）其他
422 24, 33, 75, 372 865 36, 902
3,3
,42 214 187 645 ,89 ,30 695 ,00
四、本期期 10,
6,8 ,46 ,92 ,88 8,6 8,5 ,89 4,4
末余额 601
80. 5.9 9.1 6.4 62. 66. 4.1 60.
.34
00 3 4 6 24 83 6 99
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2022 年半年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
422,4 23,75 33,18 3,362 75,64 279,7 771,7
一、上年期
26,88 4,831 7,929 ,658. 5,886 28,91 31,24
末余额
0.00 .89 .14 90 .46 7.27 5.38
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
422,4 23,75 33,18 3,362 75,64 279,7 771,7
二、本年期
26,88 4,831 7,929 ,658. 5,886 28,91 31,24
初余额
0.00 .89 .14 90 .46 7.27 5.38
三、本期增 42,23 42,25
18,58
减变动金额 2,912 1,493
1.73
（减少以 .06 .79
58
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
“－”号填
列）
42,23 42,23
（一）综合
2,912 2,912
收益总额
.06 .06
（二）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入的普通
股
2．其他权
益工具持有
者投入资本
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
4．其他
（三）利润
分配
1．提取盈
余公积
2．对所有
者（或股
东）的分配
3．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项 18,58 18,58
储备 1.73 1.73
2,941 2,941
1．本期提
,301. ,301.
取
74 74
59
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
2,922 2,922
2．本期使
,720. ,720.
用
01 01
（六）其他
422,4 23,75 33,18 3,381 75,64 321,9 813,9
四、本期期
26,88 4,831 7,929 ,240. 5,886 61,82 82,73
末余额
0.00 .89 .14 63 .46 9.33 9.17
上年金额
单位：元
2021 年半年度
其他权益工具 所有
项目 减： 其他 未分
资本 专项 盈余 者权
股本 优先 永续 库存 综合 配利 其他
其他 公积 储备 公积 益合
股 债 股 收益 润
计
422,4 23,75 15,01 1,538 75,64 369,6 878,0
一、上年期
26,88 4,831 1,530 ,377. 5,886 93,14 47,59
末余额
0.00 .89 .60 04 .46 7.24 2.03
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
422,4 23,75 15,01 1,538 75,64 369,6 878,0
二、本年期
26,88 4,831 1,530 ,377. 5,886 93,14 47,59
初余额
0.00 .89 .60 04 .46 7.24 2.03
三、本期增
减变动金额 18,17 41,51 23,96
631,3
（减少以 6,398 2,815 7,725
09.01
“－”号填 .54 .20 .67
列）
55,98 55,98
（一）综合
9,801 9,801
收益总额
.68 .68
-
（二）所有 18,17
18,17
者投入和减 6,398
6,398
少资本 .54
.54
1．所有者
投入的普通
股
2．其他权
益工具持有
者投入资本
3．股份支
付计入所有
者权益的金
额
-
18,17
18,17
4．其他 6,398
6,398
.54
.54
60
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
- -
（三）利润 14,47 14,47
分配 6,986 6,986
.48 .48
1．提取盈
余公积
- -
2．对所有
14,47 14,47
者（或股
6,986 6,986
东）的分配
.48 .48
3．其他
（四）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动
额结转留存
收益
5．其他综
合收益结转
留存收益
6．其他
（五）专项 631,3 631,3
储备 09.01 09.01
2,805 2,805
1．本期提
,991. ,991.
取
81 81
2,174 2,174
2．本期使
,682. ,682.
用
80 80
（六）其他
422,4 23,75 33,18 2,169 75,64 411,2 902,0
四、本期期
26,88 4,831 7,929 ,686. 5,886 05,96 15,31
末余额
0.00 .89 .14 05 .46 2.44 7.70
三、公司基本情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由周举东、胡中友和阿克苏盛威实业投资
有限公司等发起设立，于 2006 年 2 月在新疆维吾尔自治区阿克苏地区工商行政管理局登记注册，总部
位于新疆维吾尔自治区阿克苏市。公司现持有统一社会信用代码为 916529007846613320 的营业执照。
注册资本 422,426,880.00 元，股份总数 422,426,880 股(每股面值 1 元)。公司股票已于 2012 年 9 月 21 日
在深圳证券交易所挂牌交易。
61
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
经营范围：本公司属于城市燃气行业，主要经营活动为天然气销售、运输。一般经营项目：管道工
程专业承包叁级；代收服务费；燃气设备材料销售及中介、天然气业务中介咨询及技术服务。
财务报告的批准报出日:本财务报表经公司董事会于 2022 年 8 月 26 日批准报出。
本公司将甘肃浩源天然气有限责任公司、上海源晗能源技术有限公司、新疆龟兹浩源天然气管道输
配有限公司和克拉玛依浩源能源研究院有限公司 4 家子公司纳入本期合并财务报表范围，本期合并范围
未发生变化，具体情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会
计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后
颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下
合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15
号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、使用权资产折旧及收入确认等交
易或事项制定了具体的会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成
果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
62
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1、同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价
值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价
账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项
可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并
中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司
的财务报表为基础，根据其他有关资料由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1、合营安排分为共同经营和合营企业。
2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
(1)确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
(5)确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短(一般是
指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1、外币业务折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币
性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产
有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍
采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公
允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
2、 外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配
利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生
日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益
项目下其他综合收益中列示。
63
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1、金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余
成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变
动计入当 期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售
产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权
收取的对价金额作为初始确认金额。
(1)以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产
的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本
金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，
其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融
资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计
入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本
公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2、金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融
负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍
生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，
公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由
本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综
合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期
损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计
错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期
损益。
(2)其他金融负债
64
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合
同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产
生的利得或损失计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止； ②
该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转
移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融
资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的
控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所
转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原
计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部
分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其
他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所
有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转
入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融
资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资
产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
4、金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负
债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债
与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原
金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款
确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产
或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行
的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予
相互抵销。
6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场
中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交
易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其
他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适
用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所
65
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无
法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
7、权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含
再融资） 、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中
扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”） 的，作为利润
分配处理。
8、金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互
抵销后的净额在资产负债表内列示： (1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前
可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件
的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
9、金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、
其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策
计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或
简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的
所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融
资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其
他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著
增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认
后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预
期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日
发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显
著增加。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用
风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工
具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整体
存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，
本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的
预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未
来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确
认后信用风险是否显著增加。
66
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自
初始确认后并未显著增加。
公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：
① 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。
② 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
③ 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
④ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
⑤ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不
利变化。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争
议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，
在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为
减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负
债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综
合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
11、应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据
的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
银行承兑汇票 本组合为应收的银行承兑汇票
商业承兑汇票 本组合为应收的商业承兑汇票
12、应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对应收款项按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计
量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
纳入合并报表范围内关联组合 合并范围内关联方
账龄组合 除单项计提坏账的所有应收账款
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应收账款—信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄 整个存续期预期信用损失率(%)
1 年以内(含，下同) 5.00
1-2 年 10.00
2-3 年 20.0
3-4 年 50.00
4-5 年 70.00
5 年以上 100.00
对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还
欠款 的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口
和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
13、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年
内（含一年）的部分，列示为应收款项融资； 自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其
相关会计政策 参见本附注五、（十）“金融工具”。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整
个存续 期的预期信用损失的金额计量减值损失。
除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
其他应收款——应收暂付款项组合
其他应收款——应收押金保证金组合 款项性质
其他应收款——应收出口退税组合
其他应收款——应收备用金组合
其他应收款——合并范围组合
15、存货
1、存货的类别
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或
提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2、发出存货的计价方法
存货按照成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货采用月末一
次加权平均法。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
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资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额
计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关 税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产
的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可
变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确
定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4、存货的盘存制度。存货的盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法：(1)低值易耗品，按照一次转销法进行摊销。(2)包装物，按照
一次转销法进行摊销。
16、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将
同一合 同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向
客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
对于不含重大融资成分的合同资产，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的合同资产，不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显
著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
17、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同
取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满
足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似
费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2、该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3、该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，
计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价
减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因
素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本
高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不
超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或
处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资
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产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就
出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中
作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。
处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的
商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公
允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认
为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损
失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待
售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账
面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额
应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损
失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非
流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计
量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组
中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，不再将其继续划分为持有待售类别或将
非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账
面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
（2）可收回金额。
19、债权投资
20、其他债权投资
21、长期应收款
22、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一
致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能
够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一
致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能
够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2、投资成本的确定
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(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性
证券 作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价
值的份额作 为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份
的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成
本。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成
本； 以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方
式取得的，按《 企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得
的，按《企业会计准则 第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法
对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权
投资，采用权益法核算。
4、减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价
值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在
同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2） 折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 25 5.00% 3.80%
运输管线 年限平均法
其中： 长输及高压
年限平均法 30 5.00% 3.17%
管线
城市管网 年限平均法 10 5.00% 9.50%
机器设备 年限平均法 8-10 5.00% 9.50%-11.88%
运输设备 年限平均法 6-8 5.00% 11.88%-15.83%
电子设备及其他 年限平均法 5 5.00% 19.00%
（3） 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
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25、在建工程
1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项
资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚
未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，
但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2、借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生； 2)借款费用已经发
生； 3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个
月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活
动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本
化。
3、借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用
(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收
入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资
本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用
一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额； 2)在租赁期开始日
或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额； 3)承租人发生的初始
直接费用； 4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约
定状态预计将发生的成本。
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公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司
在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司
在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
30、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法、使用寿命、减值测试
(1)无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术、软件等，按成本进行初始计量。
(2)本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿
命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限
的，视为使用寿命不确定的无形资产。
(3)无形资产使用寿命的估计方法
1)本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： ①运用该资产生产
的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； ②技术、工艺等方面的现阶段情况及对
未来发展趋势的估计； ③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预
期采取的行动； ⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能
力； ⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等； ⑦与公司持有其他
资产使用寿命的关联性等。
2)使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的判断依据以及对其寿命的复核程序
本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用
寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的判断依据： ①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明
确使用年限； ②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资
产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
(4)无形资产价值摊销方法
使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系
统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 40、50
专利权 10
管理软件 5
使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。
(5)使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金
额的差额计提相应的减值准备；用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是
否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
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（2） 内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，
同时满足下列条件的，确认为无形资产：
(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该
无形资产；
(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有
迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，
无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值
测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际
发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受
益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将
同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向
客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
34、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当
期损益或相关资产成本； 其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利计划按照承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。
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(1)设定提存计划
公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金，确认为负债，
并按照受益对象计人当期损益或相关资产成本。
(2)设定受益计划
设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。会计处理包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出
估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间；公司对所有设定受益计划义务予
以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。折现时所采用的折
现率根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的
市场收益率确定；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字
或 盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余
和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。资产上限是指公司可从设定受益计划退款或减少未
来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息
净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，其中服务成本和设定受益计划净负债或
净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动
计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合
收益确认的金额；
4)在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。
（3） 辞退福利的会计处理方法
公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期
损益： (1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉
及支付辞退 福利的重组相关的成本或费用时。
在公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成
本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。公司
按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年
度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定； 辞退福利预期在年度报告期结束
后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划进行会计处
理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划进行会计处理，但是重新计量其他长期职工福利净负
债或净资产所产生的变动计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采
用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付
款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现
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率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损
益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租
赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况
发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面
价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
36、预计负债
1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的
现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该
项义务确认为预计负债。
2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表
日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
1、公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。
合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单
独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量
收入。
交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款
项。公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金
额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，按照假定客户
在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差
额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支
付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(1)满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利
益；
2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
3)在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累
计至今已完成的履约部分收取款项。
(2)对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不
能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直
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到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务
控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
1)本公司就该商品或服务享有现时收款权利；
2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户；
3)本公司已将该商品的实物转移给客户；
4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
5)客户已接受该商品或服务等。
本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用
损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货
应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。
2、具体方法
公司收入分为车用天然气销售、民用天然气销售、入户安装收入，具体确认方法如下：
(1)车用天然气销售业务
对于个人车主采用现款交易方式，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和加气金额
向个人车主开具销售小票并同时收取现金时，确认销售收入。
对于根据合同采取月结方式的企事业单位，在提供加气业务后，公司根据流量计显示的加气量和
加气金额向企事业单位开具销售小票时，确认销售收入。
(2)民用天然气销售业务
对于采取预收款方式的用户，如居民和企事业单位，公司先要求用户向 IC 燃气卡充值，然后将充
值后的 IC 燃气卡插入燃气表，用户在使用燃气过程中 IC 燃气卡会适时扣款。月末公司根据门站燃气
流量计释放的气量扣除管道库存气量按照规定的收费标准确认销售收入。对于锅炉供暖用户和公服商
业用气根据合同规定以及客户端安装的流量计计数抄表月结数据确认销售收入。
(3)入户安装业务
公司按照业务区域所在地物价主管部门核定或批准的价格向用户提供入户安装业务。
鉴于天然气入户安装业务数量多、发生频繁、安装合同金额不大，施工工期短等特点，公司采用
完工验收确认入户安装业务收入，即：于资产负债表日对当期开工当期完工验收的工程项目确认为收
入；对当期开工当期未完工验收的工程项目不确认为收入，待项目完工验收后再确认收入。
同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
40、政府补助
1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：
(1)公司能够满足政府补助所附的条件；
(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为
非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与
资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，
在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入
当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益
余额转入资产处置当期的损益。
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3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相
关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的
政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在
确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本； 用于补偿已发生的相关成本费用或
损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。
与 公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收
到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
1、暂时性差异
暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但
按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税
暂时性差异和可抵扣暂时性差异。
2、递延所得税资产的确认依据
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵
扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资
产。
同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1)该交
易不是企业合并；(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
公司对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，
确认相应的递延所得税资产：(1)暂时性差异在可预见的未来很可能转回；(2)未来很可能获得用来抵扣
可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
3、递延所得税负债的确认依据
对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债。
但公司对在以下交易中产生的应纳税暂时性差异不确认递延所得税负债：(1)商誉的初始确认；(2)
同时具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并；并且交易发生时既
不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。
对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负
债。但同时满足下列条件的除外：(1)投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；(2)该暂时性差异在可
预见的未来很可能不会转回。
4、递延所得税资产的减值
在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的
应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所
有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税
费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。
5、所得税费用
78
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其
他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和
递延所得税费用或收益计入当期损益。
42、租赁
（1） 经营租赁的会计处理方法
1、公司作为承租人
在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将
单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，
原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关
资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权
资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括： 1)租赁负债的初始计量金额； 2)在租赁期开始
日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额； 3)承租人发生的初
始直接费用； 4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款
约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公
司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公
司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债
在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采
用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付
款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现
率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损
益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租
赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况
发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面
价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
公司作为出租人。在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和
报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。 经营租赁公司在租赁期内各个期间按照直线
法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进
行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际
发生时计入当期损益。
79
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（2） 融资租赁的会计处理方法
公司作为出租人记录融资租赁业务，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费
用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未
担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余
额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当
期的融资收入。
43、其他重要的会计政策和会计估计
（1）安全生产费
公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办
法》 (财企〔2012〕16 号)的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专
项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，
通过“在建工程 ”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同
时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不
再计提折旧。
(2) 分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满
足下列条件的组成部分：
1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2、管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3、能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
□适用 不适用
（2） 重要会计估计变更
□适用 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 1%、3%、6%、9%、13%
城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7%
80
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
从价计征的，按房产原值一次减除
房产税 30% 后余值的 1.2%计缴； 从租计征 1.2%、12%
的，按 租金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育费附加 应缴流转税税额 2%
契税 不动产的价格 3%
土地使用税 实际使用土地面积 0.6 元/平方米-30 元/平方米
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
本公司 15%
其他子公司 25%
2、税收优惠
根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部公
告 2020 年第 23 号。为贯彻落实党中央、国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局有关精神，将延
续西部大开发企业所得税政策，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地
区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企
业，减按 15%的税率征收企业所得税。2022 年按 15%税率计征企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 583,727.76 591,316.77
银行存款 96,874,326.78 199,802,754.91
其他货币资金 115,429,701.77
合计 212,887,756.31 200,394,071.68
其他说明
2、交易性金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
3,773,203.15 2,734,724.72
益的金融资产
其中：
理财产品 3,773,203.15 2,734,724.72
81
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
其中：
合计 3,773,203.15 2,734,724.72
其他说明
3、衍生金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
其
中：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
82
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
项目 期末转应收账款金额
其他说明：
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收票据核销说明：
5、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
11,698, 11,698, 11,733, 11,733,
账准备 22.27% 100.00% 0.00 31.62% 100.00% 0.00
369.40 369.40 159.40 159.40
的应收
账款
其
中：
单项应 11,698, 11,698, 11,733, 11,733,
22.27% 100.00% 0.00 31.62% 100.00% 0.00
收账款 369.40 369.40 159.40 159.40
按组合
计提坏
40,836, 6,754,8 34,081, 25,374, 5,223,8 20,150,
账准备 77.73% 16.54% 68.38% 20.59%
142.36 36.06 306.30 043.84 75.52 168.32
的应收
账款
其
83
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
中：
账龄组 40,836, 6,754,8 34,081, 25,374, 5,223,8 20,150,
77.73% 16.54% 68.38% 20.59%
合 142.36 36.06 306.30 043.84 75.52 168.32
52,534, 18,453, 34,081, 37,107, 16,957, 20,150,
合计 100.00% 35.13% 100.00% 45.70%
511.76 205.46 306.30 203.24 034.92 168.32
按单项计提坏账准备：11,698,369.40 元
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
该公司已破产，我公
司于 2021 年 4 月向法
院提起诉讼，根据法
院判决书（2021）新
2901 民初 2066 号，
该公司应于判决书生
阿克苏玖荟房地产开 效后十日内支付欠
936,150.80 936,150.80 100.00%
发有限公司 款，期至该公司拒不
履行，我公司于 2021
年 6 月 10 日向法院申
请强制执行，截止报
告期末仍未收回该笔
工程款，预计该笔款
项无法收回。
公司已于 2015 年向法
院提起诉讼，根据法
院判决书（2015）阿
市民初第 1250 号，金
阿克苏金鼎房地产开
430,720.00 430,720.00 100.00% 鼎房产公司应向我公
发有限责任公司
司支付全部欠款及利
息，截止目前尚未偿
还，预计该笔款项无
法收回。
该公司为供热公司，
2018 年采暖锅炉已全
部拆除，处于停业状
态，长期拖欠我公司
阿克苏蓝天热力有限 气款未支付，因涉及
10,331,498.60 10,331,498.60 100.00%
责任公司 民生企业，政府补助
未到位导致其无法支
付我公司气款，预计
该笔款项无法
收回。
合计 11,698,369.40 11,698,369.40
按组合计提坏账准备： 6,754,836.06 元
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 28,320,073.63 1,416,003.69 5.00%
1至2年 3,295,002.71 329,500.27 10.00%
2至3年 4,197,048.29 839,409.66 20.00%
3至4年 1,421,156.60 710,578.30 50.00%
4至5年 478,389.96 334,872.97 70.00%
5 年之上 3,124,471.17 3,124,471.17 100.00%
84
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
合计 40,836,142.36 6,754,836.06
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 28,320,073.63
1至2年 4,231,153.51
2至3年 4,197,048.29
3 年以上 15,786,236.33
3至4年 11,752,655.20
4至5年 478,389.96
5 年以上 3,555,191.17
合计 52,534,511.76
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏 11,733,159.4 11,698,369.4
34,790.00
账准备 0 0
按组合计提坏
5,223,875.52 1,496,170.54 6,754,836.06
账准备
16,957,034.9 18,453,205.4
合计 1,496,170.54 34,790.00
2 6
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序 款项是否由关联
85
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
交易产生
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
第一名 10,331,498.60 19.67% 10,331,498.60
第二名 7,130,033.35 13.57% 356,501.67
第三名 3,290,039.74 6.26% 164,501.99
第四名 2,982,820.36 5.68% 149,141.02
第五名 2,576,732.68 4.90% 387,252.30
合计 26,311,124.73 50.08%
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、应收款项融资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 3,431,008.05 3,578,705.34
合计 3,431,008.05 3,578,705.34
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
账龄 期末余额 期初余额
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金额 比例 金额 比例
1 年以内 57,979,485.59 99.63% 42,433,248.69 99.39%
1至2年 215,982.24 0.37% 258,669.55 0.61%
合计 58,195,467.83 42,691,918.24
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 账面余额 占预付款项余额的比例(%)
第一名 17,600,000.00 30.24%
第二名 16,560,287.80 28.46%
第三名 12,619,259.59 21.68%
第四名 2,545,354.93 4.37%
第五名 1,164,483.05 2%
小计 50,489,385.37 86.75%
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 2,495,041.71 1,757,358.20
合计 2,495,041.71 1,757,358.20
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
借款利息 28,200,312.94 28,200,312.94
减： 坏账准备 -28,200,312.94 -28,200,312.94
2） 重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
阿克苏众合投资管理 预计无法收回，全额
111,360.00 2021 年 03 月 31 日 对方无能力偿还
有限公司 计提减值。
新疆西部蔚蓝能源科 233,208.33 2021 年 03 月 31 日 对方无能力偿还 预计无法收回，全额
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技有限公司 计提减值。
新疆嘉禧源房地产开 预计无法收回，全额
112,773.76 2021 年 03 月 31 日 对方无能力偿还
发有限公司 计提减值。
阿克苏基岩混凝土工 预计无法收回，全额
379,912.08 2021 年 03 月 31 日 对方无能力偿还
程有限责任公司 计提减值。
阿克苏盛威实业投资 预计无法收回，全额
3,728,058.77 2021 年 03 月 31 日 对方无能力偿还
有限公司 计提减值。
新疆东悦房地产开发 预计无法收回，全额
23,635,000.00 2021 年 03 月 31 日 对方无能力偿还
有限公司 计提减值。
合计 28,200,312.94
其他说明：
3） 坏账准备计提情况
适用 □不适用
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额 28,200,312.94 28,200,312.94
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
2022 年 6 月 30 日余
28,200,312.94 28,200,312.94
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
其他说明：
88
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（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 1,185,151.03 1,515,133.94
备用金 172,036.62 150,119.71
拆借款 513,860,160.00 513,860,160.00
应收暂付款 1,376,590.57 276,112.03
合计 516,593,938.22 515,801,525.68
2） 坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额 184,007.48 513,860,160.00 514,044,167.48
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
本期计提 54,729.03 54,729.03
2022 年 6 月 30 日余
238,736.51 513,860,160.00 514,098,896.51
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 1,697,742.53
1至2年 900,956.59
2至3年 513,942,310.00
3 年以上 52,929.10
4至5年 18,684.66
5 年以上 34,244.44
合计 516,593,938.22
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏 513,860,160. 513,860,160.
89
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账准备 00 00
按组合计提坏
184,007.48 54,729.03 238,736.51
账准备
514,044,167. 514,098,896.
合计 54,729.03
48 51
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
第一名 关联方借款 450,000,000.00 2-3 年 87.11% 450,000,000.00
第二名 关联方借款 50,560,160.00 2-3 年 9.79% 50,560,160.00
第三名 关联方借款 8,300,000.00 2-3 年 1.61% 8,300,000.00
第四名 关联方借款 5,000,000.00 2-3 年 0.97% 5,000,000.00
第五名 押金 878,956.59 1-2 年 0.17% 87,895.66
合计 514,739,116.59 99.65% 513,948,055.66
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
90
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7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备 存货跌价准备
账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
16,403,630.4 16,403,630.4 14,456,581.0 14,456,581.0
原材料
0 0 0 0
在产品 0.00 0.00
库存商品 1,224,634.27 1,224,634.27 1,149,710.83 1,149,710.83
周转材料 109,734.54 109,734.54 74,110.16 74,110.16
消耗性生物资
0.00
产
合同履约成本 0.00
发出商品 0.00
23,093,310.7 23,093,310.7 16,920,624.2 16,920,624.2
工程施工
2 2 3 3
40,831,309.9 40,831,309.9 32,601,026.2 32,601,026.2
合计
3 3 2 2
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
91
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位：元
项目 变动金额 变动原因
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 不适用
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
其他说明
11、持有待售资产
单位：元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
其他说明
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的债权投资/其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
其他说明：
13、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
92
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增值税 8,572,565.16 9,501,125.19
企业所得税 189,948.67
合计 8,572,565.16 9,691,073.86
其他说明：
14、债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
重要的债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项目
面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
单位：元
累计在其
他综合收
本期公允 累计公允
项目 期初余额 应计利息 期末余额 成本 益中确认 备注
价值变动 价值变动
的损失准
备
重要的其他债权投资
单位：元
其他债权 期末余额 期初余额
项目 面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日
减值准备计提情况
单位：元
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
93
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
整个存续期预期信用 整个存续期预期信用
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
其他说明：
16、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
坏账准备减值情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
17、长期股权投资
单位：元
期初余 本期增减变动 期末余 减值准
被投资
额（账 追加投 减少投 权益法 其他综 其他权 宣告发 计提减 额（账 备期末
单位 其他
面价 资 资 下确认 合收益 益变动 放现金 值准备 面价 余额
94
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值） 的投资 调整 股利或 值）
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
杭州特
盈能源
4,662, 465,94 5,128,
技术发
443.17 1.04 384.21
展有限
公司
4,662, 465,94 5,128,
小计
443.17 1.04 384.21
4,662, 465,94 5,128,
合计
443.17 1.04 384.21
其他说明
18、其他权益工具投资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
绿技行（上海）科技发展有限公司 10,000,001.00 10,000,001.00
瀜矿（开曼）有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00
合计 22,000,001.00 22,000,001.00
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允
其他综合收益 价值计量且其 其他综合收益
确认的股利收
项目 累计利得 累计损失 转入留存收益 变动计入其他 转入留存收益
入
的金额 综合收益的原 的原因
因
其他说明：
19、其他非流动金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 不适用
95
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（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 不适用
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明
21、固定资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 355,223,538.26 370,763,405.37
合计 355,223,538.26 370,763,405.37
（1） 固定资产情况
单位：元
电子设备及
项目 房屋建筑物 运输管线 机器设备 运输设备 合计
其 他
一、账面原
值：
1.期初余 157,676,327. 325,906,557. 165,216,517. 54,762,344.9 10,045,141.0 713,606,888.
额 42 98 00 2 5 37
2.本期增
1,788,745.75 1,150,833.04 82,817.20 1,835,254.26 668,087.76 5,525,738.01
加金额
（1
1,788,745.75 1,835,254.26 668,087.76 4,292,087.77
）购置
（2
）在建工程转 1,150,833.04 1,150,833.04
入
（3
）企业合并增
加
（4）其他 82,817.20 82,817.20
3.本期减
5,003,172.87 104,518.14 28,651.71 5,136,342.72
少金额
（1
3,748,127.10 104,518.14 28,651.71 3,881,296.95
）处置或报废
（2）其他 1,255,045.77 1,255,045.77
4.期末余 159,465,073. 327,057,391. 160,296,161. 56,493,081.0 10,684,577.1 713,996,283.
额 17 02 33 4 0 66
二、累计折旧
1.期初余 56,196,923.7 150,207,087. 86,115,969.4 41,460,285.1 340,918,697.
6,938,430.88
额 9 85 8 2 12
96
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2.本期增 19,211,110.6
3,410,646.12 7,517,892.33 6,737,595.94 1,007,643.37 537,332.85
加金额 1
（1 19,211,110.6
3,410,646.12 7,517,892.33 6,737,595.94 1,007,643.37 537,332.85
）计提 1
3.本期减
3,155,336.85 99,292.23 27,219.13 3,281,848.21
少金额
（1
3,155,336.85 99,292.23 27,219.13 3,281,848.21
）处置或报废
4.期末余 59,607,569.9 157,724,980. 89,698,228.5 42,368,636.2 356,847,959.
7,448,544.60
额 1 18 7 6 52
三、减值准备
1.期初余
1,924,785.88 1,924,785.88
额
2.本期增
加金额
（1
）计提
3.本期减
少金额
（1
）处置或报废
4.期末余
1,924,785.88 1,924,785.88
额
四、账面价值
1.期末账 97,932,717.3 169,332,410. 70,597,932.7 14,124,444.7 355,223,538.
3,236,032.50
面价值 8 84 6 8 26
2.期初账 99,554,617.7 175,699,470. 79,100,547.5 13,302,059.8 370,763,405.
3,106,710.17
面价值 5 13 2 0 37
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
97
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（5） 固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
22、在建工程
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 76,465,585.92 14,271,168.60
工程物资 2,750,129.72
合计 76,465,585.92 17,021,298.32
（1） 在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
新疆致本在建 34,969,619.8 34,969,619.8 34,969,619.8 34,969,619.8
项目 5 5 5 5
新疆龟兹在建
815,117.74 815,117.74 815,117.74 815,117.74
项目
遂宁源晗在建 62,391,870.6 62,391,870.6
606,997.81 606,997.81
工程项目 0 0
甘肃子公司在 11,017,296.3 11,017,296.3
7,811,513.06 3,205,783.28 7,811,513.06 3,205,783.28
建项目 4 4
巴楚县环塔末
31,422.02 31,422.02 34,250.00 34,250.00
站计量调压站
阿克苏市中压
897,584.49 897,584.49 371,179.12 371,179.12
管网
加气站建设工
4,105,147.86 4,105,147.86 2,930,020.60 2,930,020.60
程
高压管网改造
0.00 283,381.19 283,381.19
工程
零星及修缮工
1,129,394.40 1,129,394.40 639,128.92 639,128.92
程
乌什县分公司
计量站建设工 143,419.00 143,419.00 143,419.00 143,419.00
程
南疆利民天然
气管道阿克苏
240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
市清管站 计
量站建设工程
巴楚县环塔末
109,174.31 109,174.31 109,174.31 109,174.31
站计量调压站
预付设备款转
4,211,789.96 4,211,789.96 4,350,834.37 4,350,834.37
在建工程
98
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预付软件工程 1,357,000.00 1,357,000.00
120,061,836. 43,596,250.6 76,465,585.9 57,867,419.2 43,596,250.6 14,271,168.6
合计
57 5 2 5 5 0
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
其
工程
本期 利息 中：
本期 累计 本期
本期 转入 资本 本期
项目 预算 期初 其他 期末 投入 工程 利息 资金
增加 固定 化累 利息
名称 数 余额 减少 余额 占预 进度 资本 来源
金额 资产 计金 资本
金额 算比 化率
金额 额 化金
例
额
新疆 2,945
34,96 34,96
致本 ,800,
9,619 9,619 1.19% 1.19 其他
在建 000.0
.85 .85
项目 0
新疆
350,0
龟兹 815,1 815,1
38,80 0.23% 0.23 其他
在建 17.74 17.74
0.00
项目
遂宁
源晗 111,9 61,78 62,39
606,9 72.26 534,5 534,5
在建 50,00 4,872 1,870 72.26 1.79% 其他
97.81 % 11.25 11.25
工程 0.00 .79 .60
项目
甘肃
子公 37,06 11,01 11,01
70.60
司在 0,000 7,296 7,296 70.6 其他
%
建项 .00 .34 .34
目
阿克
15,00 1,046
苏市 371,1 519,7 897,5 99.66
0,000 ,152. 99.66 其他
中压 79.12 47.42 84.49 %
.00 79
管网
高压
12,49
管网 283,3 283,3 100.0
9,530 0.00 100 其他
改造 81.19 81.19 0%
.26
工程
加气
4,270 2,930 1,175 4,105
站建 96.12
,983. ,020. ,127. ,147. 96.12 其他
设工 %
00 60 26 86
程
预付
设备 4,350 4,211
139,0
款转 ,834. ,789. 其他
44.41
在建 37 96
工程
预付
软件 1,357 1,357
款转 ,000. ,000. 0.00 其他
在建 00 00
工程
3,476 56,70 64,00 2,160 139,0 118,4 534,5 534,5
合计 1.79%
,619, 1,447 6,152 ,128. 44.41 08,42 11.25 11.25
99
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
313.2 .02 .84 61 6.84
6
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 本期计提金额 计提原因
其他说明
（4） 工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
专用材料 2,750,129.72 2,750,129.72
合计 2,750,129.72 2,750,129.72
其他说明：
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 不适用
（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 不适用
24、油气资产
□适用 不适用
25、使用权资产
单位：元
项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 9,885,345.37 9,885,345.37
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额 9,885,345.37 9,885,345.37
二、累计折旧
100
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1.期初余额 2,928,009.45 2,928,009.45
2.本期增加金额 1,421,837.70 1,421,837.70
（1）计提 1,421,837.70 1,421,837.70
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 4,349,847.15 4,349,847.15
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 5,535,498.22 5,535,498.22
2.期初账面价值 6,957,335.92 6,957,335.92
其他说明：
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 管理软件及其他 合计
一、账面原值
1.期初余额 62,788,368.22 1,000,000.00 3,550,620.88 67,338,989.10
2.本期增加
1,208,175.21 619,469.05 1,827,644.26
金额
（1）购
1,208,175.21 619,469.05 1,827,644.26
置
（2）内
部研发
（3）企
业合并增加
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余额 63,996,543.43 1,000,000.00 4,170,089.93 69,166,633.36
101
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二、累计摊销
1.期初余额 16,514,718.35 266,666.59 3,235,661.27 20,017,046.21
2.本期增加
682,056.76 49,999.98 71,956.26 804,013.00
金额
（1）计
682,056.76 49,999.98 71,956.26 804,013.00
提
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余额 17,196,775.11 316,666.57 3,307,617.53 20,821,059.21
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加
金额
（1）计
提
3.本期减少
金额
（1）处
置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面
46,799,768.32 683,333.43 862,472.40 48,345,574.15
价值
2.期初账面
46,273,649.87 733,333.41 314,959.61 47,321,942.89
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
嘉峪关兰新西路加气子站 722,091.58 土地证仍在办理中
嘉峪关兰新东路加气子站 2,387,691.84 土地证仍在办理中
克孜勒加气站 464,647.90 土地证仍在办理中
阿瓦提的 3 号加气站 1,820,942.95 土地证仍在办理中
阿瓦提的 4 号加气站 1,248,898.54 土地证仍在办理中
其他说明
27、开发支出
单位：元
102
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本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发 确认为无 转入当期 期末余额
其他
支出 形资产 损益
合计
其他说明
28、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并形成 期末余额
的事项 处置
的
甘肃浩源天然
气有限责任公 9,476,193.60 9,476,193.60
司
合计 9,476,193.60 9,476,193.60
（2） 商誉减值准备
单位：元
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 期末余额
的事项 计提 处置
甘肃浩源天然
气有限责任公 9,476,193.60 9,476,193.60
司
合计 9,476,193.60 9,476,193.60
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预
测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响
其他说明
29、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 350,528.08 71,696.16 278,831.92
103
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工用水池摊销 100,269.02 10,196.82 90,072.20
LED 灯牌摊销 39,766.15 7,999.98 31,766.17
合计 490,563.25 89,892.96 400,670.29
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
信用减值准备 371,714,475.63 49,894,300.95 371,714,475.63 49,894,300.95
预计负债 1,164,570.90 174,685.64
合计 371,714,475.63 49,894,300.95 372,879,046.53 50,068,986.59
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资
项目
债期末互抵金额 产或负债期末余额 债期初互抵金额 产或负债期初余额
递延所得税资产 49,894,300.95 50,068,986.59
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 310,045,097.82 310,045,097.82
可抵扣亏损 28,338,149.31 28,338,149.31
合计 338,383,247.13 338,383,247.13
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
前五年度 3,098,308.16 3,098,308.16
前四年度 915,343.25 915,343.25
前三年度 2,392,123.01 2,392,123.01
前二年度 7,379,768.51 7,379,768.51
前一年度 14,552,606.38 14,552,606.38
104
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合计 28,338,149.31 28,338,149.31
其他说明
31、其他非流动资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
12,785,912.4 12,785,912.4 12,521,761.4 12,521,761.4
预付工程款
1 1 7 7
44,057,235.2 39,100,796.2 44,057,235.2 39,100,796.2
预付购房款 4,956,438.96 4,956,438.96
0 4 0 4
56,843,147.6 39,100,796.2 17,742,351.3 56,578,996.6 39,100,796.2 17,478,200.4
合计
1 4 7 7 4 3
其他说明：
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明
33、交易性金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其中：
其中：
其他说明：
105
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34、衍生金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
35、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
材料款 20,526,095.06 42,325,324.53
设备及工程款 41,142,695.23 10,587,293.67
合计 61,668,790.29 52,912,618.20
（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
供应商 1 1,355,718.82 未付工程质保金
供应商 2 995,196.40 未付材料质保金
供应商 3 729,779.02 未付工程质保金
供应商 4 699,395.00 未付工程质保金
供应商 5 615,998.37 未付工程质保金
合计 4,396,087.61
其他说明：
37、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 账龄超过 1 年的重要预收款项
单位：元
106
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项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
38、合同负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收天然气款 76,062,644.69 80,928,221.35
预收入户安装款 76,334,274.26 50,609,308.85
预收其他产品货款 2,317,331.41 2,391,108.48
合计 154,714,250.36 133,928,638.68
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
变动金
项目 变动原因
额
39、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 13,961,003.84 29,763,854.78 36,770,149.11 6,954,709.51
二、离职后福利-设定
19,543.10 3,071,522.37 3,055,868.42 35,197.05
提存计划
合计 13,980,546.94 32,835,377.15 39,826,017.53 6,989,906.56
（2） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴
13,255,464.20 25,273,289.85 32,128,029.49 6,400,724.56
和补贴
2、职工福利费 81,228.91 1,498,253.44 1,498,253.44 81,228.91
3、社会保险费 367,425.37 1,445,099.29 1,443,535.97 368,988.69
其中：医疗保险
366,502.29 1,276,580.52 1,276,580.52 366,502.29
费
工伤保险
743.08 137,977.65 136,414.33 2,306.40
费
生育保险
1,069.12 1,069.12 0.00
费
其他保险 180.00 29,472.00 29,472.00 180.00
4、住房公积金 9,684.00 1,186,349.70 1,186,349.70 9,684.00
5、工会经费和职工教
247,201.36 360,862.50 513,980.51 94,083.35
育经费
合计 13,961,003.84 29,763,854.78 36,770,149.11 6,954,709.51
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（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 18,646.40 2,976,172.89 2,961,389.21 33,430.08
2、失业保险费 896.70 95,349.48 94,479.21 1,766.97
合计 19,543.10 3,071,522.37 3,055,868.42 35,197.05
其他说明
40、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,767,541.11 1,621,625.91
企业所得税 3,699,049.74 1,964,497.34
个人所得税 179,392.95 208,551.50
城市维护建设税 143,503.84 131,415.70
教育费附加 67,273.45 65,447.03
地方教育费附加 52,147.86 50,083.23
印花税 208,337.07 268,367.78
其他 14,705.90 16,474.31
合计 6,131,951.92 4,326,462.80
其他说明
41、其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 5,506,989.70 3,012,900.11
合计 5,506,989.70 3,012,900.11
（1） 应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
108
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（2） 应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
押金保证金 1,671,014.18 1,375,696.00
应付暂收款及其他 3,835,975.52 1,637,204.11
合计 5,506,989.70 3,012,900.11
2） 账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
42、持有待售负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 3,085,311.08 3,124,674.18
合计 3,085,311.08 3,124,674.18
其他说明：
44、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 11,282,015.52 11,908,464.21
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合计 11,282,015.52 11,908,464.21
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
合计
其他说明：
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 35,407,000.00
合计 35,407,000.00
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
按面值
债券名 发行日 债券期 发行金 期初余 本期发 溢折价 本期偿 期末余
面值 计提利
称 期 限 额 额 行 摊销 还 额
息
合计 ——
（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
110
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（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
47、租赁负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 5,119,778.88 6,826,313.97
减：一年内到期的租赁负债 -3,085,311.08 -3,124,674.18
合计 2,034,467.80 3,701,639.79
其他说明：
48、长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
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49、长期应付职工薪酬
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
50、预计负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
证券虚假陈述责任纠纷，本
期已结案并支付相应款项，
未决诉讼 1,164,570.90
本报告期预计负债余额为 0
元。
合计 1,164,570.90
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
51、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
涉及政府补助的项目：
112
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单位：元
本期计入 本期计入 本期冲减 与资产相
本期新增
负债项目 期初余额 营业外收 其他收益 成本费用 其他变动 期末余额 关/与收益
补助金额
入金额 金额 金额 相关
其他说明：
52、其他非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
422,426,88 422,426,88
股份总数
0.00 0.00
其他说明：
54、其他权益工具
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
55、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
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资本溢价（股本溢
6,963,704.72 6,963,704.72
价）
其他资本公积 16,668,521.79 16,668,521.79
合计 23,632,226.51 23,632,226.51
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
56、库存股
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股票回购 33,187,929.14 33,187,929.14
合计 33,187,929.14 33,187,929.14
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
57、其他综合收益
单位：元
本期发生额
减：前期 减：前期
项目 期初余额 本期所得 计入其他 计入其他 税后归属 期末余额
减：所得 税后归属
税前发生 综合收益 综合收益 于少数股
税费用 于母公司
额 当期转入 当期转入 东
损益 留存收益
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 4,823,271.34 3,776,489.77 3,470,923.98 5,128,837.13
合计 4,823,271.34 3,776,489.77 3,470,923.98 5,128,837.13
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
59、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 75,645,886.46 75,645,886.46
合计 75,645,886.46 75,645,886.46
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
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60、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 134,223,915.02 336,419,631.31
调整后期初未分配利润 134,223,915.02 336,419,631.31
加：本期归属于母公司所有者的净利
38,976,946.55 50,956,017.41
润
应付普通股股利 14,476,986.48
期末未分配利润 173,200,861.57 372,898,662.24
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 283,714,951.12 211,371,736.75 267,520,236.45 165,282,947.87
其他业务 33,340,835.30 28,686,061.06 1,180,876.13 218,624.36
合计 317,055,786.42 240,057,797.81 268,701,112.58 165,501,572.23
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
天然气业务 260,125,796.22 260,125,796.22
入户安装业务 23,589,154.90 23,589,154.90
其他产品 30,857,804.93 30,857,804.93
其他业务 2,483,030.37 2,483,030.37
按经营地区分类
其中：
新疆阿克苏地区 251,490,726.80 251,490,726.80
新疆克孜勒苏柯尔克
3,820,706.59 3,820,706.59
孜自治州
新疆喀什地区 19,021,099.10 19,021,099.10
甘肃地区 11,865,449.00 11,865,449.00
其他地区 30,857,804.93 30,857,804.93
市场或客户类型
其中：
115
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合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计 317,055,786.42 317,055,786.42
与履约义务相关的信息：
1. 公司与客户办理天然气交接单时，客户取得天然气控制权，公司确认天然气收入。即产品交付
给客户时确认销售收入。
2. 公司已提供安装工程服务，安装工程已经完工，且达到点火通气条件，公司确认天然气用户安
装收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确
认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明
62、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 547,313.80 669,053.04
教育费附加 253,733.22 301,293.34
房产税 171,133.03 124,341.69
土地使用税 423,679.24 411,282.30
车船使用税 28,566.10 25,157.80
印花税 150,246.79 117,426.15
地方教育费附加 169,155.49 200,862.42
合计 1,743,827.67 1,849,416.74
其他说明：
116
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63、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 7,933,182.42 16,813,447.57
水电暖气费 322,821.34 275,130.91
物料消耗 13,070.43 156,071.99
差旅费 120,637.20 99,719.05
维修费 57,386.38 2,413,221.53
其他 2,085,452.14 1,777,221.82
合计 10,532,549.91 21,534,812.87
其他说明：
64、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 9,503,753.08 7,300,471.82
中介服务费 2,711,380.00 1,927,300.43
业务招待费 806,362.58 1,244,641.28
汽车费用 356,982.08 354,658.33
差旅费 351,182.42 580,912.59
折旧 1,301,275.54 606,659.42
房租水电费 1,580,840.27 961,739.85
其他 -257,540.70 2,052,338.92
合计 16,354,235.27 15,028,722.64
其他说明
“管理费用-其他”为负数主要原因是公司与东悦房产公司借款纠纷案，在 2021 年 10 月缴纳了诉讼受理费
2,440,169.79 元，因庭前调解达成和解协议，故法院将一半的诉讼受理费 1,220,084.89 元退回至公司账户，公司根据
收到的款项冲销“管理费用-诉讼费”。
65、研发费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,735,197.63 2,366,772.64
折旧及摊销 3,755.82 6,181.26
其他 34,752.85 897,472.10
合计 1,773,706.30 3,270,426.00
其他说明
66、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
117
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利息支出 62,274.78 66,344.34
减：利息收入 723,594.62 1,077,334.32
手续费及其他 348,862.59 455,924.46
合计 -312,457.25 -555,065.52
其他说明
1.母公司自 2022 年 6 月 15 日起存入一笔 5,000 万元的“七天通知存款”理财业务，年利息率 1.75%，
本期确认利息收入 35,958.9 元；
2.上海源晗及其子公司本报告期办理结构化存款理财业务“七天通知存款”合计确认利息收入
477,282.02 元。
67、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
个税手续费返还 27,408.33 289.75
稳岗补贴 233,408.26
税金返还 33,995.40
合计 294,811.99 289.75
68、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -650,779.83 -982,480.03
处置长期股权投资产生的投资收益 -1,180.19
合计 -650,779.83 -983,660.22
其他说明
69、净敞口套期收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明
70、公允价值变动收益
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 38,478.43 43,030.92
合计 38,478.43 43,030.92
其他说明：
118
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71、信用减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -54,729.03 -73,634.26
应收账款坏账损失 -1,496,170.54 -1,571,449.38
合计 -1,550,899.57 -1,645,083.64
其他说明
72、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
73、资产处置收益
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
处置固定资产净收益 253,192.52 264.27
74、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
违约赔偿收入 584,164.00 584,164.00
罚款收入 8,170.00 24,515.40 8,170.00
非流动资产报废收益 47,985.18
其他 7,485.13 283,137.88 7,485.13
合计 599,819.13 355,638.46 599,819.13
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否 与资产相
是否特殊 本期发生 上期发生
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型 影响当年 关/与收益
补贴 金额 金额
盈亏 相关
其他说明：
119
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75、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 150,000.00 6,675.00 150,000.00
非流动资产报废损失 202.37 37,800.33 202.37
罚款支出 120,000.00 77,329.16 120,000.00
违约支出 356,515.85
其他 614,390.53 1,216,341.08 614,390.53
合计 884,592.90 1,694,661.42 884,592.90
其他说明：
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 9,256,864.76 11,010,701.87
递延所得税费用 174,685.64
合计 9,431,550.40 11,010,701.87
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 45,006,156.48
按法定/适用税率计算的所得税费用 7,961,658.86
调整以前期间所得税的影响 1,295,205.90
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
174,685.64
亏损的影响
所得税费用 9,431,550.40
其他说明：
77、其他综合收益
详见附注
78、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
120
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项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 1,147,180.41 1,342,709.32
罚款、赔偿金及其他 2,544,015.76 355,928.21
政府补助 673,408.26
各项往来款项 4,929,225.80 8,498,054.29
增值税留抵退税 7,384,239.57
合计 16,678,069.80 10,196,691.82
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
付现销售费用 4,164,907.22 4,520,544.01
付现管理费用 10,585,689.61 6,108,740.50
付现研发费用 13,447.70 796,175.70
支付银行手续费及其他财务费用 166,214.00 522,268.80
支付赔偿款、捐赠及其他支出 5,569,380.21 5,090,439.48
合计 20,499,638.74 17,038,168.49
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
股份回购 18,176,398.54
定期存款 300,000.00
其他 96.98
合计 18,476,495.52
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
121
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
少数股东撤回投资款 6,000,000.00
长期房屋租赁承担的融资费用 101,364.07
合计 6,101,364.07
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 35,574,606.08 47,136,343.87
加：资产减值准备 1,550,899.57 1,645,083.64
固定资产折旧、油气资产折
15,929,262.40 17,191,755.22
耗、生产性生物资产折旧
使用权资产折旧 1,421,837.70 68,114.52
无形资产摊销 804,013.00 792,895.85
长期待摊费用摊销 89,892.96 282,498.50
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（收益以“－”号 -376,211.47 37,536.06
填列）
固定资产报废损失（收益以
202.37
“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以
-38,478.43 -43,030.92
“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填
-35,958.90
列）
投资损失（收益以“－”号填
-465,941.06 983,660.22
列）
递延所得税资产减少（增加以
-174,685.64 25.00
“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以
“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号
-8,230,283.71 -660,713.72
填列）
经营性应收项目的减少（增加
-28,906,165.09 -1,776,496.89
以“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少 26,850,722.10 -10,965,949.56
122
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
以“－”号填列）
其他 -1,676,026.46 -432,213.73
经营活动产生的现金流量净额 42,317,685.42 54,259,508.06
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 212,887,756.31 182,459,063.94
减：现金的期初余额 200,394,071.68 221,202,545.60
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12,493,684.63 -38,743,481.66
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
其中：
其中：
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 212,887,756.31 200,394,071.68
其中：库存现金 583,727.76 591,316.77
可随时用于支付的银行存款 96,874,326.78 199,802,754.91
可随时用于支付的其他货币资
115,429,701.80
金
123
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
三、期末现金及现金等价物余额 212,887,756.31 200,394,071.68
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
其他说明：
82、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元
欧元
港币
应收账款
其中：美元
欧元
港币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 不适用
124
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83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
稳岗补贴 233,408.26 其他收益 233,408.26
（2） 政府补助退回情况
□适用 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
购买日至 购买日至
被购买方 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 购买日的 期末被购 期末被购
购买日
名称 时点 成本 比例 方式 确定依据 买方的收 买方的净
入 利润
其他说明：
（2） 合并成本及商誉
单位：元
合并成本
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
125
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--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他
合并成本合计
减：取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金
额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
购买日公允价值 购买日账面价值
资产：
货币资金
应收款项
存货
固定资产
无形资产
负债：
借款
应付款项
递延所得税负债
净资产
减：少数股东权益
取得的净资产
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
126
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
□是 否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6） 其他说明
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期 合并当期
构成同一
企业合并 期初至合 期初至合 比较期间 比较期间
被合并方 控制下企 合并日的
中取得的 合并日 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方
名称 业合并的 确定依据
权益比例 并方的收 并方的净 的收入 的净利润
依据
入 利润
其他说明：
（2） 合并成本
单位：元
合并成本
--现金
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
合并日 上期期末
资产：
货币资金
应收款项
127
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存货
固定资产
无形资产
负债：
借款
应付款项
净资产
减：少数股东权益
取得的净资产
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照
权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本公司控股子公司上海源晗本报告期新设成立全资孙公司贵州源晗能源技术有限公司。该公司成立于 2022 年 1 月
11 日，由遂宁源晗能源技术有限公司持有 100%股份，基于以上原因，根据企业会计准则相关规定，自 2022 年 1 月起将
贵州源晗能源技术有限公司纳入公司财务报表合并范围。
6、其他
128
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九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
甘肃浩源天然
气有限责任公 甘肃 甘肃省金昌市 天然气销售 75.50% 购买
司
上海源晗能源 能源技术开发
上海 上海市 51.00% 设立
技术有限公司 与销售
新疆龟兹浩源
天然气管道配
天然气管道输 新疆 新疆库车县 100.00% 设立
输
配有限公司
克拉玛依浩源
能源研究院有 克拉玛依 克拉玛依市 技术推广服务 92.86% 设立
限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
甘肃浩源天然气有限
24.50% 2,467.43 7,995,561.06
责任公司
上海源晗能源技术有
49.00% -3,402,545.62 -17,622,069.28
限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
129
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（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公
司名 非流 非流 非流 非流
流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
称 动资 动负 动资 动负
资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
产 债 产 债
甘肃
浩源
天然
8,152 44,42 52,57 5,317 5,317 6,162 46,08 52,25 5,306 5,306
气
,699. 2,510 5,210 ,744. ,744. ,688. 9,000 1,688 ,238. ,238.
有
97 .45 .42 09 09 37 .13 .50 91 91
限责
任公
司
上海
源晗
能源 128,9 171,6 300,6 73,39 35,45 108,8 102,4 110,1 212,5 14,05 14,09
41,26
技 83,05 52,63 35,68 1,852 8,467 50,32 00,82 55,25 56,08 7,833 9,099
6.43
术 5.41 1.12 6.53 .96 .87 0.83 4.31 9.07 3.38 .38 .81
有限
公司
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名
称 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
甘肃浩源
- - -
天然气有 11,865,44 658,031.7 6,816,694
10,071.13 10,071.13 2,400,862 2,400,862 957,379.0
限责任公 9.00 8 .19
.01 .01 0
司
上海源晗 - - - -
30,857,80 38,207,98 140,094.3 70,437,22
能源技术 6,656,656 6,656,656 6,249,001 6,249,001
4.93 6.91 4 2.97
有限公司 .32 .32 .52 .52
其他说明：
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
130
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2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
差额
其中：调整资本公积
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或
合营企业或联 联营企业投资
主要经营地 注册地 业务性质
营企业名称 直接 间接 的会计处理方
法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产
其中：现金和现金等价物
非流动资产
资产合计
131
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流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
对合营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的合营企业权益投资的
公允价值
营业收入
财务费用
所得税费用
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自合营企业的股利
其他说明
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产
非流动资产
资产合计
流动负债
非流动负债
负债合计
少数股东权益
归属于母公司股东权益
按持股比例计算的净资产份额
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他
132
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对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的
公允价值
营业收入
净利润
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额
本年度收到的来自联营企业的股利
其他说明
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业：
投资账面价值合计 5,128,384.23 4,662,443.17
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 465,941.06 -108,609.91
--综合收益总额 465,941.06 -108,609.91
其他说明
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
本期未确认的损失（或本期
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
分享的净利润）
其他说明
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
133
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（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响
降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基
本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠
地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。
管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1、银行存款。本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2、应收账款。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求
采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公
司不致面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2022 年 6 月 30 日，本公司具
有特定信用风险集中，本公司应收账款的 50.08%(2021 年 12 月 31 日：49.09%)源于前五大客户。本
公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。公司不存在
个别客户重大应收款项情况。
134
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3、其他应收款。本公司的其他应收款主要系押金、保证金及与关联方的资金往来等，公司对此等
款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
(二)流动风险
流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快
以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无
法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司主要运用供应商商业信用、银行借款等方式融资。
金融工具按剩余到期日分类
期末余额
项目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
应付账款 61,668,790.29 61,668,790.29 61,668,790.29
其他应付款 5,506,989.70 5,506,989.70 5,506,989.70
一年内到期的非流 动负债 3,085,311.08 3,258,596.64 3,258,596.64
租赁负债 2,034,467.80 2,074,157.33 2,074,157.33
小计 72,295,558.87 72,508,533.96 70,434,376.63 2,074,157.33
（续）
期初余额
项目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
应付账款 52,912,618.20 52,912,618.20 52,912,618.20
其他应付款 3,012,900.11 3,012,900.11 3,012,900.11
一年内到期的非流 动负债
3,124,674.18 3,362,219.66 3,362,219.66
租赁负债 3,701,639.79 3,809,073.79 3,809,073.79
小计 62,751,832.28 63,096,811.76 59,287,737.97 3,809,073.79
（三）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险
主要包括利率风险和外汇风险。
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面
临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
2. 外汇风险
本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重
大。
135
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十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计 第二层次公允价值计 第三层次公允价值计
合计
量 量 量
一、持续的公允价值
-- -- -- --
计量
（一）交易性金融资
3,773,203.15 3,773,203.15
产
1.以公允价值计量且
其变动计入当期损益 3,773,203.15 3,773,203.15
的金融资产
二、非持续的公允价
-- -- -- --
值计量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
136
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9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
的持股比例 的表决权比例
本企业的母公司情况的说明
姓名 与本公司关系 对本公司的持股比例(%) 对本公司的表决权比例(%)
周举东 实际控制人 周 举 东 直 接 持 有 本 公 司 28.50% 的 股 周举东直接持有本公司 28.50%的股份，
份，同时还持有阿克苏盛威实业投资有 同时还持有阿克苏盛威实业投资有限公
限公司 50.98%的股份和阿克苏众和投 司 50.98%的股份和阿克苏众和投资管理
资管理有限公司 62.72%的股份，盛威 有限公司 62.72%的股份，盛威实业和众
实业和众和投资分别持有公司 22.50% 和投资分别持有公司 22.50%和 1.88%的
和 1.88%的股份。周举东先生通过直接 股份。周举东先生通过直接和间接方式
和间接方式控制公司 52.88%的股份。 控制公司 52.88%的股份，享有本公司
52.88%的表决权。
本企业最终控制方是周举东。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
杭州特盈能源技术发展有限公司 联营企业
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
阿克苏盛威实业投资有限公司 控股股东
阿克苏盛威房地产开发有限责任公司 受本公司最终控制方控制
新疆盛威房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆嘉禧源房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆东悦房地产开发有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆西部蔚蓝能源科技有限公司 受本公司最终控制方控制
阿克苏众和投资管理有限公司 受本公司最终控制方控制
137
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阿克苏基岩混凝土工程有限责任公司 受本公司最终控制方控制
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限公司 受本公司最终控制方控制
温宿县浩源葡萄酒庄有限公司 受本公司最终控制方控制
新疆嘉禧源物业服务有限公司 受本公司最终控制方控制
阿克苏市佳园物业服务有限责任公司 受本公司最终控制方控制
海南屯昌盛威投资有限公司 受本公司最终控制方控制
其他说明
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
是否超过交易额
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 上期发生额
度
杭州特盈能源技
采购设备 66,520,000.00 109,000,000.00 否 29,625,000.00
术发展有限公司
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
新疆浩源天樽葡萄酒庄有限
销售天然气 193,831.53 181,500.65
公司
杭州特盈能源技术发展有限
技术服务 180,000.00 0.00
公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包起 受托/承包终
包收益定价依 管收益/承包
方名称 方名称 产类型 始日 止日
据 收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包 受托方/承包 委托/出包资 委托/出包起 委托/出包终 托管费/出包 本期确认的托
方名称 方名称 产类型 始日 止日 费定价依据 管费/出包费
关联管理/出包情况说明
138
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（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位：元
简化处理的短期 未纳入租赁负债
租赁和低价值资 计量的可变租赁 承担的租赁负债 增加的使用权资
支付的租金
出租方 租赁资 产租赁的租金费 付款额（如适 利息支出 产
名称 产种类 用（如适用） 用）
本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发
生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
本公司作为被担保方
单位：元
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
关联担保情况说明
（5） 关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
阿克苏盛威实业投资
7,410,160.00 2019 年 05 月 07 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
阿克苏盛威实业投资
10,000,000.00 2019 年 05 月 08 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
阿克苏盛威实业投资
10,000,000.00 2019 年 05 月 09 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
新疆东悦房地产开发
120,000,000.00 2019 年 10 月 17 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
新疆东悦房地产开发
150,000,000.00 2019 年 10 月 18 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
新疆东悦房地产开发 180,000,000.00 2019 年 11 月 01 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
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有限公司
阿克苏盛威实业投资
20,000,000.00 2019 年 12 月 10 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
新疆西部蔚蓝能源科
5,000,000.00 2019 年 12 月 11 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
技有限公司
阿克苏基岩混凝土工
8,300,000.00 2019 年 12 月 23 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
程有限责任公司
阿克苏盛威实业投资
3,150,000.00 2019 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 未偿还
有限公司
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 2,040,300.06 2,951,140.08
（8） 其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
新疆浩源天樽葡
应收账款 1,378,452.05 207,790.00 1,184,620.52 99,049.16
萄酒庄有限公司
杭州特盈能源技
预付账款 17,600,000.00 6,600,000.00
术发展有限公司
阿克苏盛威实业
其他应收款 54,288,218.77 54,288,218.77 54,288,218.77 54,288,218.77
投资有限公司
新疆东悦房地产
其他应收款 473,635,000.00 473,635,000.00 473,635,000.00 473,635,000.00
开发有限公司
新疆西部蔚蓝能
其他应收款 5,233,208.33 5,233,208.33 5,233,208.33 5,233,208.33
源科技有限公司
阿克苏众和投资
其他应收款 111,360.00 111,360.00 111,360.00 111,360.00
管理有限公司
阿克苏基岩混凝
其他应收款 土工程有限责任 8,679,912.08 8,679,912.08 8,679,912.08 8,679,912.08
公司
新疆嘉禧源房地
其他应收款 112,773.76 112,773.76 112,773.76 112,773.76
产开发有限公司
新疆嘉禧源房地
其他非流动资产 44,057,235.20 39,100,796.24 44,057,235.20 39,100,796.24
产开发有限公司
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（2） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
杭州特盈能源技术发展有限
应付账款 8,375,000.00 1,650,000.00
公司
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
141
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2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位：元
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
1. 2022 年 7 月 18 日，公司与盈德投资（上海）有限公司签订股权转让合同，将所持有的上海源晗 51%
股权转让予盈德投资（上海）有限公司，详见公司于 2022 年 7 月 18 日披露的《关于出售控股子公司上
海源晗能源技术有限公司股权的公告》（公告编号：2022-045）。
2. 2022 年 7 月 18 日，公司发布《关于拟通过减资方式退出对控股子公司投资的公告》（公告编号：
2022-041），拟通过减资方式退出对克拉玛依浩源能源研究院的投资。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1） 追溯重述法
单位：元
会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表 累积影响数
142
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项目名称
（2） 未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位：元
归属于母公司
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止
经营利润
其他说明
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划
分，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
新疆克孜
阿克苏地 勒苏柯尔 新疆喀什 克拉玛依 分部间抵
项目 甘肃 上海 合计
区 克孜自治 地区 市 销
州
143
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-
主营业务 275,190,1 3,754,160 18,969,28 11,865,44 30,857,80 314,572,7
26,064,13
收入 98.20 .07 2.92 9.00 4.93 56.05
9.07
-
主营业务 212,114,9 3,570,967 13,624,24 9,777,849 28,346,01 239,717,7
27,716,26
成本 33.73 .84 6.31 .49 9.24 55.99
0.62
-
1,082,315 6,279,973 30,651,39 52,575,21 300,635,6 13,476,74 945,003,5
资产总额 540,931,1
,712.40 .77 8.61 0.42 86.53 1.03 62.81
59.95
-
300,359,8 8,851,105 12,092,90 5,317,744 108,850,3 286,820,6
负债总额 148,651,2
62.96 .95 6.91 .09 20.83 83.23
57.51
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项
计提坏
11,698, 11,698, 11,733, 11,733,
账准备 26.79% 100.00% 36.32% 100.00%
369.40 369.40 159.40 159.40
的应收
账款
其
中：
单项应 11,698, 11,698, 11,733, 11,733,
26.79% 100.00% 0.00 36.32% 100.00%
收账款 369.40 369.40 159.40 159.40
按组合 31,971, 73.21% 6,311,6 19.74% 25,659, 20,574, 63.68% 4,983,8 24.22% 15,590,
144
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
计提坏 508.41 04.36 904.05 029.81 74.82 154.99
账准备
的应收
账款
其
中：
账龄组 31,971, 6,311,6 25,659, 20,574, 4,983,8 15,590,
73.21% 19.74% 63.68% 24.22%
合 508.41 04.36 904.05 029.81 74.82 154.99
43,669, 18,009, 25,659, 32,307, 16,717, 15,590,
合计 100.00% 41.24% 100.00% 51.74%
877.81 973.76 904.05 189.21 034.22 154.99
按单项计提坏账准备：11,698,369.40 元
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
该公司已破产，我公
司于 2021 年 4 月向法
院提起诉讼，根据法
院判决书（2021）新
2901 民初 2066 号，
该公司应于判决书生
阿克苏玖荟房地产开 效后十日内支付欠
936,150.80 936,150.80 100.00%
发有限公司 款，期至该公司拒不
履行，我公司于 2021
年 6 月 10 日向法院申
请强制执行，截止报
告期末仍未收回该笔
工程款，预计该笔款
项无法收回。
公司已于 2015 年向法
院提起诉讼，根据法
院判决书（2015）阿
市民初第 1250 号，金
阿克苏金鼎房地产开
430,720.00 430,720.00 100.00% 鼎房产公司应向我公
发有限责任公司
司支付全部欠款及利
息，截止目前尚未偿
还，预计该笔款项无
法收回。
该公司为供热公司，
2018 年采暖锅炉已全
部拆除，处于停业状
态，长期拖欠我公司
阿克苏蓝天热力有限
10,331,498.60 10,331,498.60 100.00% 气款未支付，因涉及
责任公司
民生企业，政府补助
未到位导致其无法支
付我公司气款，预计
该笔款项无法收回。
合计 11,698,369.40 11,698,369.40
按组合计提坏账准备：6,311,604.36 元
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 19,455,439.68 972,771.99 5.00%
145
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
1至2年 3,295,002.71 329,500.27 10.00%
2至3年 4,197,048.29 839,409.66 20.00%
3至4年 1,421,156.60 710,578.30 50.00%
4至5年 478,389.96 334,872.97 70.00%
5 年以上 3,124,471.17 3,124,471.17 100.00%
合计 31,971,508.41 6,311,604.36
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 19,455,439.68
1至2年 4,231,153.51
2至3年 4,197,048.29
3 年以上 15,786,236.33
3至4年 11,752,655.20
4至5年 478,389.96
5 年以上 3,555,191.17
合计 43,669,877.81
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏 11,733,159.4 11,698,369.4
34,790.00
账准备 0 0
按组合计提坏
4,983,874.82 1,327,729.54 6,311,604.36
账准备
16,717,034.2 18,009,973.7
合计 1,327,729.54 34,790.00
2 6
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
146
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
占应收账款期末余额合计数
单位名称 应收账款期末余额 坏账准备期末余额
的比例
第一名 10,331,498.60 23.66% 10,331,498.60
第二名 7,130,033.35 16.33% 356,501.67
第三名 2,576,732.68 5.90% 387,252.30
第四名 2,255,600.00 5.17% 2,255,600.00
第五名 1,478,463.96 3.39% 73,923.20
合计 23,772,328.59 54.45%
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 80,069,484.59 28,826,408.86
合计 80,069,484.59 28,826,408.86
（1） 应收利息
1） 应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
借款利息 23,635,000.00 23,635,000.00
单项计提坏账准备 -23,635,000.00 -23,635,000.00
147
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
2） 重要逾期利息
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
新疆东悦房地产开发
23,635,000.00 2020 年 12 月 31 日 对方无能力偿还。 预计无法收回。
有限公司
合计 23,635,000.00
其他说明：
3） 坏账准备计提情况
适用 □不适用
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额 23,635,000.00 23,635,000.00
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
2022 年 6 月 30 日余
23,635,000.00 23,635,000.00
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2） 重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
断依据
3） 坏账准备计提情况
□适用 不适用
其他说明：
148
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 1,125,056.59 1,130,336.05
备用金 115,527.62 139,216.71
拆借款 450,000,000.00 450,000,000.00
合并关联方往来 77,809,236.50 27,460,160.00
应收暂付款及其他 1,200,013.54 205,296.04
合计 530,249,834.25 478,935,008.80
2） 坏账准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
损失
值) 值)
2022 年 1 月 1 日余额 108,599.94 450,000,000.00 450,108,599.94
2022 年 1 月 1 日余额
在本期
本期计提 71,749.72 71,749.72
2022 年 6 月 30 日余
180,349.66 450,000,000.00 450,180,349.66
额
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 不适用
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 79,283,305.45
1至2年 888,956.59
2至3年 450,074,300.00
3 年以上 3,272.21
4至5年 1,272.21
5 年以上 2,000.00
合计 530,249,834.25
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏 450,000,000. 450,000,000.
149
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
账准备 00 00
按组合计提坏
108,599.94 71,749.72 180,349.66
账准备
450,108,599. 450,180,349.
合计 71,749.72
94 66
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期
坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
额
比例
第一名 关联方借款 450,000,000.00 2-3 年 84.87% 450,000,000.00
第二名 合并关联方 50,349,076.50 1 年以内 9.50%
第三名 合并关联方 27,460,160.00 1 年以内 5.18%
第四名 押金 878,956.59 1-2 年 0.17% 87,895.66
第五名 保证金 159,800.00 1 年以内 0.03% 7,990.00
合计 528,847,993.09 99.75% 450,095,885.66
6） 涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
额及依据
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
150
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
393,595,217. 393,595,217. 393,595,217. 393,595,217.
对子公司投资
00 00 00 00
393,595,217. 393,595,217. 393,595,217. 393,595,217.
合计
00 00 00 00
（1） 对子公司投资
单位：元
期初余额 本期增减变动 期末余额
减值准备期
被投资单位 （账面价 计提减值准 （账面价
追加投资 减少投资 其他 末余额
值） 备 值）
甘肃浩源天
75,595,217 75,595,217
然气有限责
.00 .00
任公 司
上海源晗能
255,000,00 255,000,00
源技术有限
0.00 0.00
公司
新疆龟兹浩
源天然气管 50,000,000 50,000,000
道输 配有 .00 .00
限公司
克拉玛依浩
源能源研究 13,000,000 13,000,000
院有 限公 .00 .00
司
393,595,21 393,595,21
合计
7.00 7.00
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期初余 期末余
权益法 宣告发 减值准
投资单 额（账 其他综 额（账
追加投 减少投 下确认 其他权 放现金 计提减 备期末
位 面价 合收益 其他 面价
资 资 的投资 益变动 股利或 值准备 余额
值） 调整 值）
损益 利润
一、合营企业
二、联营企业
151
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
（3） 其他说明
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 271,849,502.12 201,593,887.26 260,703,542.26 159,638,018.65
其他业务 2,483,030.37 340,041.82 1,040,781.79 218,624.36
合计 274,332,532.49 201,933,929.08 261,744,324.05 159,856,643.01
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 合计
商品类型
其中：
天然气业务 248,260,347.22 248,260,347.20
入户安装业务 23,589,154.90 23,589,154.90
其他业务 2,483,030.37 2,483,030.37
按经营地区分类
其中：
新疆阿克苏地区 251,490,726.80 251,490,726.80
新疆克孜勒苏柯尔克
3,820,706.59 3,820,706.59
孜自治州
新疆喀什地区 19,021,099.10 19,021,099.10
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分
类
其中：
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计 274,332,532.49 274,332,532.49
与履约义务相关的信息：
1. 公司与客户办理天然气交接单时，客户取得天然气控制权，公司确认天然气收入。即产品交付
给客户时确认销售收入。
152
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
2. 公司已提供安装工程服务，安装工程已经完工，且达到点火通气条件，公司确认天然气用户安
装收入。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确
认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
其他说明：
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 252,990.15
越权审批或无正式批准文件的税收返
33,995.40
还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
253,331.23
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
38,478.43
变动损益，以及处置交易性金融资产
交易性金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-277,086.04
支出
减：所得税影响额 34,391.72
少数股东权益影响额 -20,592.78
合计 287,910.23 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
153
新疆浩源天然气股份有限公司 2022 年半年度报告全文
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净
6.02% 0.0942 0.0942
利润
扣除非经常性损益后归属于
5.98% 0.0935 0.0935
公司普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称
4、其他
新疆浩源天然气股份有限公司
法人代表：张云峰
2022 年 8 月 25 日
154