新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会五次会议__会议资料



                   新疆浩源天然气股份有限公司
                       2023 年度财务预算报告

    特别提示：公司 2023 年度财务预算指标并不代表公司对 2023 年度的盈利
预测，能否实现取决于市场状况变化、外部经济环境、经营管理等多种因素，存
在不确定性，请投资者特别注意。


    一、预算编制说明
    本预算方案是在公司中长期发展战略的基础上，以“防风险、抓机遇、谋发
展”为思路，分析预测了公司面临的天然气市场、投资环境、行业状况及经济发
展前景，参考公司近几年来的经营业绩及现实的经营能力，根据公司 2023 年确
定的经营目标，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照公认的会计准
则，秉着稳健、谨慎的原则在公司预算的基础上，按照合并报表口径编制而成。
    本预算包括：公司及下属的分支机构和公司控股子公司。
    二、基本假设
    1. 预算期内公司面临的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
    2. 按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
    3. 公司所处行业形势、市场行情无重大变化；
    4. 公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
    5. 公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
    6. 公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项
目能如期完成并投入运营；
    7. 无其他不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。
    三、2023 年主要预算目标
    1. 依据公司 2023 年天然气销售计划和入户安装计划测算，预计 2023 年天
然气销售量增长 20%—30%，入户安装业务量下降约 15%左右。
    2. 预计 2023 年营业收入较上年同期增长 10%—20%。
    3. 预计 2023 年净利润较上年同期增长 10%—15%。
    四、为实现 2023 年财务预算目标的措施
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   1. 在全公司贯彻落实传达 2023 年财务预算报告中的经营目标；
   2. 时刻关注上游天然气供应的情况，加强与上游供应商的联系，加强气源
调度的管理；
   3. 加强公司经营队伍的建设，巩固原有市场，积极开发新用户；
   4. 不断强化财务管理，优化成本管控、费用执行的风险预警机制，优化资
金结构，降低财务风险。


   本报告尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。




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                                           2023 年 4 月 25 日