证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2019-010
浙江世宝股份有限公司
董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1101 号文核准，并经贵所同
意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通
股(A 股)股票 38,200,000 股，发行价为每股人民币 18.46 元，共计募集资金
705,172,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 45,125,836.00 元后的募集资金为
660,046,164.00 元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2014 年 12 月 11 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等
与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,883,286.96 元后，公司本次募集
资金净额为 658,162,877.04 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕265 号)。
2、募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 266,686,240.32 元，以前年度收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 30,335,477.86 元；2018 年度实际使用募
集资金 109,548,122.46 元，暂时补充流动资金 230,000,000.00 元，2018 年度
收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额为
6,634,091.74 元；累计已使用募集资金 376,234,362.78 元，累计收到的银行存
款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 36,969,569.60 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 88,898,083.86 元(包括累计收
到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。其中：
募集资金专户存储余额 12,898,083.86 元，定期账户储存余额 16,000,000.00 元，
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银行短期理财产品余额 60,000,000.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江世宝
股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，
本公司及控股子公司吉林世宝机械制造有限公司和杭州世宝汽车方向机有限公
司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构瑞信方
正证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中国农业银行
股份有限公司义乌佛堂支行、中信银行股份有限公司杭州经济技术开发区支行与
浙商银行股份有限公司杭州玉泉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司吉林世宝机械制造有限公司
共有 2 个募集资金专户和 1 个定期存款户，募集资金存放情况如下：
开户单位 开户银行 银行账户 金 额 备注
募集资金专户
浙江世宝 中国工商银行股份有限公司
1208020029092967976 1,165,756.61 募集资金专户
股份有限公司 义乌分行
浙江世宝 中国工商银行股份有限公司
1208020014200006761 16,000,000.00 定期存款
股份有限公司 义乌分行
吉林世宝机械制造 中国农业银行股份有限公司
19647101040003209 11,732,327.25 募集资金专户
有限公司 义乌佛堂支行
杭州世宝汽车方向机 中信银行股份有限公司
7332910182600036755 [注]
有限公司 杭州经济技术开发区支行
杭州世宝汽车方向机 浙商银行股份有限公司
3310010510120100046595 [注]
有限公司 杭州玉泉支行
小 计 28,898,083.86
注：为便于募集资金专户管理，公司于 2018 年 12 月将子公司杭州世宝汽车方向机有限
公司上述募集资金专户注销。注销募集资金专户余额为零，注销不涉及募集资金用途变更。
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三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
（1）本公司实施“汽车转向系统研发、检测及试制中心项目”，系扩建公
司原有的省级研发中心，将其研究能力、硬件设施、管理水平等提升到国家级技
术中心水平，巩固公司的核心竞争优势。因此该募集资金投资项目无法单独核算
效益。
（2）汽车零部件精密铸件及机加工建设项目共分三期建设，本次非公开发
行募集资金拟投资建设的系其中的二期（3、4、5 号铸造线及 1、2 号机加线），
二期建设所生产产品主要用于替代公司内部所需铸件的外部采购。因此该募集资
金投资项目无法单独核算效益。
该项目所包含的一条铸造线及部分机加产能经调试已达到预定可使用状态，
其他铸造线和机加线均尚在建设中。
4、募集资金投资项目延期说明
汽车零部件精密铸件及加工建设项目和年产 210 万件（套）汽车转向（电动
EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目原预计于 2016 年 12 月 31 日前可达到
预定可使用状态；2016 年 12 月 13 日，经本公司第五届董事会第十九次会议审
议通过，批准延期于 2018 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态；2018 年 12 月
21 日，经本公司第六届董事会第四次会议审议通过，批准延期于 2020 年 12 月
31 日前达到预定可使用状态。
1. 汽车零部件精密铸件及加工建设项目的主要产品为汽车零部件精密铸
件，该产品既可用于公司内部配套，也有对外销售需求。项目延期的主要原因:
(1)、行业增速回落，精密铸件新客户开发情况、产能利用率情况低于预期。
2018 年度汽车产销量增幅较 2017 年度进一步明显下降,汽车整车市场的波动直
接影响到汽车零部件市场，受外部市场增速下滑等影响，公司在精密铸件的外部
新客户拓展方面未取得实质性突破，可用于内部消化精密铸件产能的转向节的产
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销量仍处于近五年来的低位，距离满产仍有一定距离。基于上述行业增速回落，
以及精密铸件新客户开发情况、产能利用率情况低于预期，公司本着有效使用募
集资金的原则，对募集资金的使用采取谨慎态度，放缓了该项目的投资进度。
(2)公司整体业绩下滑。2017 年以来，公司的毛利率出现明显下降，净利润
水平及经营活动现金流量净额均出现下滑。若公司按照原计划继续对该项目大幅
投资，不利于公司业绩的提升和维护全体上市公司股东的利益，故从经营稳定性
考虑，公司放缓了“汽车零部件精密铸件及加工建设项目”的实际投资进度。
基于上述原因，吉林世宝机械制造有限公司放缓了上述募集资金投资项目的
实施进度，相应影响了项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态，故对
汽车零部件精密铸件及加工建设项目的建设期间进行延期。
2. 年产 210 万件（套）汽车转向（电动 EPS）组件等系列产品产业化投资建
设项目的延期主要原因：
(1)行业增速回落，电动助力转向系统产能利用率情况低于预期。2017 年度，
中国汽车产销量增幅下滑明显，尤其乘用车产销量下滑明显。受外部市场增速下
滑等影响，虽然 2017 年度公司电动助力转向系统产销量较 2016 年度分别增长
25.26%、22.93%，但产能利用率为 67.65%，距离满产仍有一定距离。年产 210
万件（套）汽车转向（电动 EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目为乘用车
所需电动助力转向系统及其部件的产能扩建项目，考虑到外部市场增速下滑，以
及电动助力转向系统产能利用率情况低于预期，公司本着有效使用募集资金的原
则，对募集资金的使用采取谨慎态度，适当放缓了该项目的投资进度。
(2)公司整体业绩下滑。2017 年以来，公司的毛利率出现明显下降，净利润
水平及经营活动现金流量净额均出现下滑。若按照原计划继续对该项目大幅投
资，不利于公司业绩的提升和维护全体上市公司股东的利益，故公司从经营稳定
性考虑，放缓了年产 210 万件（套）汽车转向（电动 EPS）组件等系列产品产业
化投资建设项目的实际投资进度。
基于上述原因，公司放缓了上述募集资金投资项目的实施进度，相应影响了
项目的建设进度，未能按预定时间达到可使用状态，故对年产 210 万件（套）汽
车转向（电动 EPS）组件等系列产品产业化投资建设项目的建设期间进行延期。
2017 年四季度以来，公司电动助力转向系统销售逐步放量提升。2018 年度，
公司电动助力转向系统实现销售较上年同期大幅增长。公司从 2017 年四季度开
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始，加快了年产 210 万件（套）汽车转向（电动 EPS）组件等系列产品产业化投
资建设项目的设备采购工作。但是由于土建部分设计变更，影响了该项目整体的
投资进度。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完
整披露的情况。
2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江世宝股份有限公司董事会
2019 年 3 月 22 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：浙江世宝股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 65,816.29 本年度投入募集资金总额 10,954.82
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 37,623.44
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否 调整后 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 累计投入金 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (3)＝(2)/(1) 重大变化
(2)
汽车液压助力转
否 12,800.00 12,800.00 142.81 13,065.82 102.08 2016.12.31 386.54 否 否
向器扩产项目
汽车零部件精密
铸件及加工建设 否 20,000.00 20,000.00 3,422.69 8,126.02 40.63 2020.12.31 不适用 [注] 否
项目
汽车转向系统研
发、检测及试制中 否 4,000.00 4,000.00 170.52 4,203.20 105.08 2016.12.31 不适用 [注] 否
心项目
年产 210 万件
（套）汽车转向
否 34,000.00 29,016.29 7,218.79 12,228.40 42.14 2020.12.31 [注] [注] 否
（电动 EPS）组件
等系列产品产业
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化投资建设项目
合 计 － 70,800.00 65,816.29 10,954.81 37,623.44 57.16
汽车液压助力转向器扩产项目同系 2012 年首次公开发行和 2014 年非公开发行募集资金项目，首次公开发行募集资
金项目预计实现净利润 7,035.24 万元，受市场变化、技术升级等因素影响，2014 年非公开发行项目调整后预计实
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
现净利润 5,700.51 万元。 2018 年度实现净利润约 386.54 万元，主要原因是汽车销量下滑、出口业务表现不及预
期及产品售价下降使得毛利下降。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
截至 2014 年 12 月 31 日，公司实际以自有资金先期投入募投项目 4,976.74 万元，经 2015 年 2 月 6 日公司第四届董
募集资金投资项目先期投入及置换情况
事会第二十二次会议审议通过，公司已分别于 2015 年 2 月 12 日和 2015 年 3 月 23 日用募集资金予以置换。
2017 年 6 月 14 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》,同意公司使用人民币不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司实际使用了人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，并于 2018 年 6 月
13 日全额归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 6 月 14 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》,同意公司使用人民币不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司实际使用了人民币 23,000.00 万元暂时补充流动资金。截至 2018 年 12
月 31 日，该笔款项尚未归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
第六届董事会于 2018 年 11 月 28 日书面审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用最高额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行保本型理财产品。使用期
尚未使用的募集资金用途及去向
限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。使用期限内，资金可滚动使用。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 8,889.81 万元，存放于募集资金专户和定期存款账户
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2,889.81 万元，购买银行短期理财产品 6,000.00 万元；用于暂时补充流动资金 23,000.00 万元。募集资金将继续
用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
注：汽车转向系统研发、检测及试制中心项目和汽车零部件精密铸件及加工建设项目无法单独核算效益，年产 210 万件（套）汽车转向（电动 EPS）组件等系列产品产业化
投资建设项目尚未达到预定可使用状态。
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