上海良信电器股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
2020年度
关于上海良信电器股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2021]第ZA10497号
上海良信电器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海良信电器股份有限公司（以下简称
“贵公司”） 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称
“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11
号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金
专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制
相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
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司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证
监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11
号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有
重大方面如实反映贵公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合
理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记
录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结
论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，贵公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在
所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］
44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》
以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公
告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映
了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供贵公司为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作
任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中 国上海 二 O 二一年三月二十四日
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2020年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
上海良信电器股份有限公司
2020年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——
信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，本公司就 2020 年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可[2016] 248 号）核准，公司非公开发行不超过 1,436 万股普通股，由
东吴证券股份有限公司受托承销。截至 2016 年 3 月 18 日止，本公司实际发行普通股
14,178,480 股，每股发行价为 35.97 元，募集资金总额 509,999,925.60 元。东吴证券
股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币 13,500,000.00 元后，于 2016 年 3 月 21 日
存入本公司开立在上海银行股份有限公司康桥支行（账号 03002819127）人民币账户
中，存入金额为：
金额（人民币
开户银行名称 银行账号 入账日期
元）
上海银行股份有限公司康桥支
03002819127 2016 年 3 月 21 日 496,499,925.60
行
扣除上市其他费用(注) 982,061.35
实际募集资金净额(注) 495,517,864.25
注：上述汇入资金共计 496,499,925.60 元（已扣除保荐、承销费用人民币 13,500,000.00
元），扣除其他发行费用人民币 982,061.35 元，募集资金净额为人民币 495,517,864.25
元。上述资金已于 2016 年 3 月 21 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 111391 号验资报告。
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
(二) 2020 年度募集资金的实际使用及节余情况
单位：（人民币）元
时 间 金 额
2020 年 1 月 1 日募集资金余额 13,339,092.56
减：2020 年度转入基建账户（注 1） 13,409,365.68
2020 年度银行手续费 9.00
2020 年度铺底流动资金（注 2） 2,677.93
加：2020 年度专户利息收入 72,960.05
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
注 1：公司募集资金项目支付款项时，先将募集资金整额转入基建专户后再通过基建
专户分笔支付项目所需款项。2020 年公司募集资金存储专户转入基建户金额为
13,409,365.68 元，2019 年转入基建账户未用完的金额为 3,792,806.51 元；由基建账户
投入到募集资金项目金额为 16,778,706.47 元，由基建户转出铺底流动资金 490,653.58
元，差额 67,187.86 元为公司基建户累计获得的利息收入金额。
注 2：2020 年募集资金账户销户，销户时利息收入 2,677.93 元转出铺底流动资金。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司以前年度已使用金额及本年度使用金额情况为：以前
年度投入 50,840.78 万元，本年度投入 1,727.20 万元，其中固定资产尾款投入 1,677.87
万元，铺底流动资金 49.33 万元，累计投入承诺投资项目 52,567.99 万元，其中募集
资金账户直接投入 52,567.99 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度的建立
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司《募集资金管理细
则》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。
(二) 募集资金专户存储情况
公司和保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、上海银行股份有限
公司康桥支行（以下简称“上海银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
在上海银行股份有限公司康桥支行（账号 03002819127）开设募集资金专项账户，仅
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
公司募集资金账户已于 2020 年 9 月 14 日销户。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项
目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币 66,740,651.68 元置换公司已预先
投入募投项目自筹资金同等金额。公司于 2016 年 4 月 14 日置换出同等金额资金
到自有资金账户。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
本公司不存在尚未使用的募集资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
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五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2021 年 3 月 24 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
上海良信电器股份有限公司
2021年 3 月 24 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海良信电器股份有限公司 2020 年度 单位：人民币万元
募集资金总额 49,551.79 本年度投入募集资金总额 1,727.20
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
52,567.99
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更项
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
目（含部分变
投向 投资总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
更）
承诺投资项目
智能型及新能源电器和装
否 49,551.79 49,551.79 1,727.20 52,567.99 106.09% 2018.12.31 10,051.36 是 否
置研发制造基地项目
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 无此情况
目）
项目可行性发生重大变化
无此情况
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
无此情况
用进展情况
募集资金投资项目实施地
无此情况
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无此情况
式调整情况
募集资金投资项目先期投
募集资金投资项目先期投入及置换的情况详见上述三、（三）
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
无此情况
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无此情况
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
无此情况
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
