证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-033
欧浦智网股份有限公司
2016 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司编制了截至
2016 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2014]32 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公
开发行人民币普通股（A 股）3,185.00 万股，每股发行价格为 18.29 元，募集资金总额为
人民币 582,536,500.00 元，扣除发行费用 44,843,761.79 元，实际募集资金净额为人民
币 537,692,738.21 元。以上募集资金 2014 年 1 月 22 日业经瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的“瑞华验字[2014]48340007 号”验资报告验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下表：
金额单位：人民币元
募集资金净额 537,692,738.21
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 4,510,398.98
减：累计使用募集资金 481,668,460.14
其中：以前年度永久补充流动资金 181,668,460.14
以前年度募投项目累计使用募集资金 300,000,000.00
本年度募投项目使用募集资金（含变更募投项目） -
本年度永久补充流动资金 -
本年度暂时补充流动资金 -
募集资金余额 60,534,677.05
注：募集资金余额与募集资金账户存储余额差异 1,660,345.37 元，系公司募集资金
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投资项目变更前募集资金所产生的利息收入转入到自有资金账户形成。公司于 2017 年 4
月 13 日已将 1,660,345.37 元从自有资金账户转入到募集资金账户中。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监管制定了
严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集
资金的专项存款管理。公司于 2014 年 2 月 25 日与华泰联合证券有限责任公司（以下简
称“华泰联合”）及广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行、中国农业银行股份有
限公司顺德乐从支行、招商银行股份有限公司佛山乐从支行、广发银行股份有限公司佛山
分行等 4 家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。第三届董事
会 2014 年第六次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订募集资金三方监管协议的议
案》，全资子公司广东欧浦九江钢铁物流有限公司于 2014 年 5 月 14 日与华泰联合及招商
银行股份有限公司佛山乐从支行签订了《募集资金三方监管协议》。协议明确了各方的权
利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何
问题。截至 2016 年 12 月 31 日，专户余额为 58,874,331.68 元。公司对募集资金的使用
严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目
投资时，资金支出按照公司《募集资金管理制度》履行资金使用审批手续，以保证专款专
用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使
用申请，经财务负责人、总经理审批后，由财务部门执行。公司充分保障保荐机构、独立
董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况正常。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
其中：定
序号 开户银行 银行账号 存储余额
期存款
中国农业银行股份有限公司顺德乐从支
1 480001040050111 58,809,274.55 -
行
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐
2 801101000547506912 - -
从河滨支行
3 广发银行股份有限公司佛山新卫支行 104007516010001598 65,057.13 -
4 招商银行股份有限公司佛山乐从支行 757900058610188 - -
5 招商银行股份有限公司佛山乐从支行 757901134410488 - -
合计 — — 58,874,331.68 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
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（一）募集资金实际使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告的附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、公司第三届董事会 2014 年第七次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预
先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金
项目的自筹资金 162,619,852.00 元。其中：钢铁仓储中心建设项目 125,114,280.31 元；
加工中心建设项目 36,165,659.72 元；电子商务中心建设项目 1,339,911.97 元。以自筹
资金预先投入上述募集资金投资项目情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《广东欧浦钢铁物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴
证报告》（瑞华核字[2014]48310016 号）验证。
2、经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司将此前以募集资金置换预先已
投入钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的土地购置款归还至募集资金专用账户，
变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途用于收购佛山市顺德区欧
浦小额贷款有限公司全部股权。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2014 年 3 月 7 日召开了第三届董事会 2014 年第三次临时会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将“加工中心建设项目”
的部分闲置资金人民币 5,000 万元暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司董事会
审议通过之日起 6 个月止，到期将归还至募集资金专户。2014 年 6 月 5 日，公司已将 5,000
万元募集资金暂时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司 2014 年 6 月 11 日召开的第三届董事会 2014 年第八次临时会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将闲置募集资金人民币
24,000 万元（其中：钢铁仓储中心建设项目 12,000 万元，加工中心建设项目 12,000 万
元）暂时用于补充流动资金，该项议案经公司 2014 年 6 月 25 日召开的股东大会审议通过。
资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月止。公司已于 2015 年 6 月 25
日前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 24,000 万元全部归还至募集资金专用
账户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
由于政府规划调整以及市场环境与 2010 年项目设计时发生了重大变化，经公司 2015
年 6 月 19 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，将剩余募集资金中的 3 亿元用
于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 100%股权，同时将剩余募集资金及利息合计
18,166.85 万元永久补充流动资金。变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告的
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附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。
为提高公司募集资金使用效率，吸纳行业高端人才，顺应公司战略发展步伐，经公司
2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过，公司变更了“电子商务
中心建设项目”的实施方式、实施地点以及调整部分实施内容。变更募集资金投资项目的
资金使用情况详见本报告的附表 2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理制
度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不
存在违规情形。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2017 年 4 月 25 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 53,769.27
报告期投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 5,868.00
累计变更用途的募集资金总额 54,034.85
已累计投入募集资金总额 30,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 100.49%
是否已变 截至期末投资 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承 调整后投 本报告期 截至期末累计 项目达到预定可 本报告期实 是否达到
更项目(含 进度(%)(3)＝ 是否发生重
超募资金投向 诺投资总额 资总额(1) 投入金额 投入金额(2) 使用状态日期 现的效益 预计效益
部分变更) (2)/(1) 大变化
承诺投资项目
钢铁仓储中心建设项目 是 29,108.00 - - - - -- -- 否 是
加工中心建设项目 是 18,980.00 - - - - -- -- 否 是
电子商务中心建设项目 是 5,868.00 3,865.00 - - - -- -- 否 是
承诺投资项目小计 -- 53,956.00 3,865.00 - - - -- -- -- --
超募资金投向
超募资金投向小计 -- - - - - - -- -- -- --
归还银行贷款（如有） -- - - - - - -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- - - - - - -- -- -- --
超募资金投向小计 -- - - - - - -- -- -- --
合 计 -- 53,956.00 3,865.00 - - - -- -- -- --
未达到计划进度或预计收
政府规划调整以及市场环境与 2010 年项目设计时发生了重大变化。
益的情况和原因
由于政府规划调整以及市场环境与 2010 年项目设计时发生了重大变化，2016 年 5 月公司对“钢铁仓储中心建设项目”和“加工中心
项目可行性发生重大变化 建设项目”的募集资金用途进行变更，并终止原“钢铁仓储中心建设项目”和“加工中心建设项目”；为提高公司募集资金使用效率，
的情况说明 吸纳行业高端人才，顺应公司战略发展步伐，2016 年 12 月公司对“电子商务中心建设项目”的实施方式、实施地点以及部分实施内
容进行了变更。
超募资金的金额、用途及 不适用
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使用进展情况
募集资金投资项目实施地 为提高公司募集资金使用效率，吸纳行业高端人才，顺应公司战略发展步伐，2016 年 12 月公司变更了“电子商务中心建设项目”的
点变更情况 实施地点，由佛山市南海区九江镇调整为广州市越秀区。
募集资金投资项目实施方 为提高公司募集资金使用效率，吸纳行业高端人才，顺应公司战略发展步伐，2016 年 12 月公司变更了“电子商务中心建设项目”的
式调整情况 实施方式，由新建电子商务大楼调整为购买房产。
本公司第三届董事会 2014 年第七次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公
司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 162,619,852.00 元。其中：钢铁仓储中心建设项目 125,114,280.31 元；加工
中心建设项目 36,165,659.72 元；电子商务中心建设项目 1,339,911.97 元。以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况业经瑞
募集资金投资项目先期投 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东欧浦钢铁物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报
入及置换情况 告》（瑞华核字[2014]48310016 号）验证。
经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司将此前以募集资金置换预先已投入钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的
土地购置款归还至募集资金专用账户，变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途用于收购佛山市顺德区欧浦小额
贷款有限公司全部股权。
本公司于 2014 年 3 月 7 日召开了第三届董事会 2014 年第三次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司将“加工中心建设项目”的部分闲置资金人民币 5,000 万元暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司董事
会审议通过之日起 6 个月止，到期将归还至募集资金专户。2014 年 6 月 5 日，公司已将 5,000 万元募集资金暂时性补充流动资金全部
用闲置募集资金暂时补充 归还并存入公司募集资金专用账户。
流动资金情况 公司 2014 年 6 月 11 日召开的第三届董事会 2014 年第八次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，公司决定将闲置募集资金人民币 24,000 万元（其中：钢铁仓储中心建设项目 12,000 万元，加工中心建设项目 12,000 万元）暂
时用于补充流动资金，该项议案经公司 2014 年 6 月 25 日召开的股东大会审议通过。资金使用期限为自公司股东大会审议通过之日起
12 个月止。公司已于 2015 年 6 月 25 日前将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 24,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
本公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户储存。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
变更后项目拟 本年度 截至期末实 截至期末投 项目达到预 变更后的项目
对应的原承 本年度实 是否达到
变更后的项目 投入募集资金 实际投 际累计投入 资进度（%） 定可使用状 可行性是否发
诺项目 现的效益 预计效益
总额（1） 入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
收购佛山市顺德区欧浦小额 钢铁仓储中心
30,000.00 - 30,000.00 100.00 -- 5,240.48 -- 否
贷款有限公司 100%股权 及加工中心建
永久补充流动资金 设项目 18,166.85 - 18,166.85 100.00 -- - -- --
电子商务中心
电子商务中心建设项目 3,865.00 - - - -- - -- 否
建设项目
合 计 -- 52,031.85 - 48,166.85 100.00 -- 5,240.48 -- --
由于政府规划调整以及市场环境与 2010 年项目设计时发生了重大变化，经公司 2015 年 6 月 19 日召开的 2015 年第一次临时股东
大会审议通过，对“钢铁仓储中心建设项目”和“加工中心建设项目”的募集资金用途进行变更，将剩余募投资金中的 3 亿元用
于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 100%股权，18,166.85 万元永久补充流动资金。原“钢铁仓储中心建设项目”和“加
变更原因、决策程序及信息 工中心建设项目”终止。
披露情况说明 为提高公司募集资金使用效率，吸纳行业高端人才，顺应公司战略发展步伐，2016 年 12 月公司对“电子商务中心建设项目”的
实施方式、实施地点以及部分实施内容进行了变更，利用部分募集资金和自有资金购买建筑面积为 409.2152 平方米的房产，设
立广州研发中心，主要作为电子商务中心研发团队办公及人才招聘与培养的场所、建设欧浦商城供应链协同系统和钢贸商 SAAS
进销存管理系统。
未达到计划进度或预计收
无
益的情况和原因
变更后的项目可行性发生
无
重大变化的情况说明
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