欧浦智网：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告2017-12-26
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-114
欧浦智网股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 25 日召开第五届董事会 2017
年第三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资 金及其利息收入合计
4,336.23 万元永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入差异等影响，具体补充金额
以转入自有资金账户当日实际金额为准）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2014]32 号）核准，并经深圳证券交易所同意，广东欧浦钢铁物
流股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,185.00 万股，每股发行价格为 18.29
元，募集资金总额为人民币 582,536,500.00 元，除发行费用 44,843,761.79 元，实际募
集资金净额为人民币 537,692,738.21 元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2014 年 1 月 22 日进行了审验，并出具《验资报告》（瑞华验字[2014]48340007
号）验资确认。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于以下项目：
序号 投资项目 投资总额（万元） 募集资金投资金额（万元）
1 钢铁仓储中心建设项目 29,108 29,108
2 加工中心建设项目 18,980 18,980
3 电子商务中心建设项目 5,868 5,868
合 计 53,956 53,956
经公司第四届董事会 2015 年第二次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公
司变更钢铁仓储中心建设项目、加工中心建设项目募集资金用途，将募集资金 47,917.03
万元及其利息 249.82 万元中的 3 亿元用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 100%
股权，同时将剩余募集资金及利息合计 18,166.85 万元永久补充流动资金。
第 1 页 共 4 页
经公司第四届董事会 2016 年第七次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过，公
司变更“电子商务中心建设项目”的实施方式、实施地点以及调整了部分实施内容。
二、募集资金的使用及节余情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为 53,769.27 万元，截至 2017 年 11 月 30 日累
计使用募集资金 49,926.87 万元，募集资金专户累计产生的银行利息（扣除银行手续费）
493.83 万元，募集资金专户余额为 4,336.23 万元。具体如下表所示：
金额单位：人民币万元
募集资金净额 53,769.27
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 493.83
减：累计使用募集资金 49,926.87
其中：以前年度永久补充流动资金 18,166.85
以前年度偿还银行贷款资金 -
以前年度募投项目累计使用募集资金 30,000.00
本年度募投项目使用募集资金 1,760.02
本年度永久补充流动资金
其中：募集资金利息收入永久补充流动资金 -
本年度暂时补充流动资金 -
募集资金余额 4,336.23
公司全部募投项目资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币万元
序 募集资金承诺 募资金资金 账户利息 募集使用 节余募集资金
投资项目
号 投资总额 净额 净收入 金额 金额（含利息）
收购佛山市顺德区欧浦小
1
额贷款有限公司 100%股权
48,166.85 8.47 48,166.85 8.47
2 永久补充流动资金 53,769.27
3 电子商务中心建设项目 3,865 485.36 1,760.02 4,327.76
合计： 52,031.85 53,769.27 493.83 49,926.87 4,336.23
说明：
1、电子商务中心建设项目节余募集资金 4,327.76 万元，包含项目投资金额调减后未指定用途金额
及利息 2,222.78 万元，以及该项目实际节余募集资金 2,104.98 万元。
2、截至 2017 年 11 月 30 日，公司节余募集资金（包括利息收入）金额为 4,336.23 万元，占募集
资金净额的比例为 8.06%。
第 2 页 共 4 页
三、募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资
金。同时，公司从募投项目实际情况出发，严控工程管理，合理配置资源，有效降低了项
目的成本。
2、募集资金存放银行期间产生的利息收入。
四、节约募集资金使用计划
鉴于公司募投项目已全部实施完毕，为充分提高资金的使用效率，降低财务费用，提
升公司经营效益，公司拟将节余募集资金及利息收入 4,336.23 万元永久补充流动资金（受
完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准），
用于公司日常经营活动。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相
关规定，公司募集资金项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条
件。
公司将在董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见后使用该部分节余募集资金
及利息。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销存放首次公开发行
股票募集资金专项账户，公司董事会授权公司经营管理层及财务部门办理首次公开发行股
票募集资金专项账户注销手续。
五、相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及后期利息收
入永久补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规
定，公司募集资金项目已全部完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。
公司本次拟使用节余募集资金及后期利息收入永久补充流动资金履行了必要的程序，审议
程序合法、有效，不存在损害公司及公司中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司
使用节余募集资金及后期利息收入永久性补充流动资金。
2、监事会意见
监事会认为：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金及后期利息收入永久
补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司的
经营效益，符合股东利益最大化的原则，因此同意公司将节余募集资金及利息永久性补充
流动资金。
第 3 页 共 4 页
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司募投项目结项并将节余募集资金、利息收入永久补充流
动资金，有利于提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。该事项已经公
司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，公司监事会会审议通过，无需提
交股东大会审议。
公司本次将节余募集资金、利息收入永久补充流动资金履行了必要的法律程序，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合法律法规的相关规定。
综上所述，保荐机构同意公司本次将节余募集资金、利息收入永久补充流动资金事项。
六、相关承诺及说明
公司承诺：公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财
务资助。本次节余募集资金补充流动资金将仅限于与公司日常经营活动相关的支出，不会
通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券
等的交易。公司补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象
提供财务资助。
七、备查文件
1、第五届董事会 2017 年第三次会议决议；
2、独立董事对公司第五届董事会 2017 年第三次会议相关事项的独立意见；
3、第五届监事会 2017 年第二次会议决议；
4、华泰联合证券有限责任公司《关于欧浦智网股份有限公司募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 25 日
第 4 页 共 4 页
