欧浦智网股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告
欧浦智网股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”），编制了截至 2017 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的报
告。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,185.00 万股，每股发行价格为
18.29 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 582,536,500.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
44,843,761.79 元，实际募集资金净额为人民币 537,692,738.21 元。以上募集资
金 2014 年 1 月 22 日业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“瑞华验
字[2014]48340007 号”验资报告验证。
（二）前次募集资金结存情况
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：
项 目 金 额（元）
募集资金净额 537,692,738.21
加：累计募集资金利息 5,065,920.21
减：累计使用募集资金 542,673,919.79
其中：以前年度已使用金额 481,668,460.14
本期使用金额 61,005,459.65
尚未使用的募集资金余额 84,738.63
减：募集账户余额转出 -
实际募集资金账户余额 84,738.63
（三）前次募集资金在专项账户的存放情况
根据公司制定了的《募集资金管理制度》要求，本公司于广东顺德农村商业
银行股份有限公司乐从支行、中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行、招商银
行股份有限公司佛山乐从支行、广发银行股份有限公司佛山分行开立了专项账
户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。截至 2017 年 12
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月 31 日止，前次募集资金帐户余额为人民币 84,738.63 元，具体存放情况如下
（单位人民币元）：
存储余
序号 开户银行 银行账号
额
1 中国农业银行股份有限公司顺德乐从支行 480001040050111 -
广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从
2 801101000547506912 66.97
河滨支行
3 广发银行股份有限公司佛山新卫支行 104007516010001598 84,671.66
4 757900058610188 -
招商银行股份有限公司佛山乐从支行
5 757901134410488 -
合计 — — 84,738.63
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至 2017 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1：
《前次募集资金使用情况对照表》。
2、前次募集资金变更情况
由于政府规划调整以及市场环境与 2010 年项目设计时发生了重大变化，经
公司 2015 年 6 月 19 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，将剩余
前次募集资金中的 3 亿元用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 100%股
权，同时将剩余前次募集资金及利息合计 18,166.85 万元永久补充流动资金。变
更前次募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告的附表 1：《前次募集资金
使用情况对照表》。
为提高公司募集资金使用效率，吸纳行业高端人才，顺应公司战略发展步伐，
经公司 2016 年 12 月 28 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过，公司
变更了“电子商务中心建设项目”的实施方式、实施地点以及调整部分实施内容。
变更前次募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告的附表 1：《前次募集资
金使用情况对照表》。
公司于 2017 年 12 月 25 日召开第五届董事会 2017 年第三次会议，审议通
过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公
司将首次公开发行募投项目结项并将截至 2017 年 11 月 30 日节余募集资金及其
利息收入合计 4,336.23 万元永久补充流动资金（截止到 2017 年 12 月 31 日补
充流动资金金额为 42,946,657.82 元）。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
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金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
钢铁仓储中心建设项目 29,108.00 - - - —
加工中心建设项目 18,980.00 - - - —
电子商务中心建设项目 5,868.00 3,865.00 1,805.88 -2,059.12 节省金额
合计 53,956.00 3,865.00 1,805.88 -2,059.12 —
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
公司第三届董事会 2014 年第七次临时会议，审议通过了《关于以募集资金
置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先
已投入募集资金项目的自筹资金 162,619,852.00 元。其中：钢铁仓储中心建设
项目 125,114,280.31 元；加工中心建设项目 36,165,659.72 元；电子商务中心
建设项目 1,339,911.97 元。以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况业
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东欧浦钢铁物流股份有限公司
以 自 筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核 字
[2014]48310016 号）验证。
经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，公司将此前以募集资金置换
预先已投入钢铁仓储中心建设项目和加工中心建设项目的土地购置款归还至募
集资金专用账户，变更钢铁仓储中心建设项目及加工中心建设项目募集资金用途
用于收购佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司全部股权。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
公司于 2014 年 3 月 7 日召开了第三届董事会 2014 年第三次临时会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将
“加工中心建设项目”的部分闲置资金人民币 5,000.00 万元暂时用于补充流动
资金，资金使用期限为自公司董事会审议通过之日起 6 个月止，到期将归还至募
集资金专户。2014 年 6 月 5 日，公司已将 5,000.00 万元募集资金暂时性补充流
动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司 2014 年 6 月 11 日召开的第三届董事会 2014 年第八次临时会议审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定将闲置
募集资金人民币 24,000 万元（其中：钢铁仓储中心建设项目 12,000.00 万元，
加工中心建设项目 12,000.00 万元）暂时用于补充流动资金，该项议案经公司
2014 年 6 月 25 日召开的股东大会审议通过。资金使用期限为自公司股东大会
审议通过之日起 12 个月止。公司已于 2015 年 6 月 25 日前将上述暂时用于补
充流动资金的闲置募集资金 24,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
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前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。
公司前次募集资金投资项目暂未达到预期效益，主要原因系项目实施地政府
因规划调整，以及市场环境与 2010 年项目设计时发生了重大变化，2016 年 5
月公司对“钢铁仓储中心建设项目”和“加工中心建设项目”的募集资金用途进
行变更，并终止原“钢铁仓储中心建设项目”和“加工中心建设项目”。
同时，为提高公司募集资金使用效率，吸纳行业高端人才，顺应公司战略发
展步伐，2016 年 12 月公司对“电子商务中心建设项目”的实施方式、实施地点
以及部分实施内容进行了变更，利用部分募集资金和自有资金购买建筑面积为
409.2152 平方米的房产，设立广州研发中心，主要作为电子商务中心研发团队
办公及人才招聘与培养的场所、建设欧浦商城供应链协同系统和钢贸商 SAAS
进销存管理系统。
7、以资产认购股份的情况
本公司在前次募集资金使用过程中，未涉及以资产认购股权情况。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的前次募集资金相关内容与截
止 2017 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告相符。
四、结论
董事会认为，本公司按《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金
管理制度》的相关规定使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进
展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
欧浦智网股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日
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附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 53,769.27 已累计使用募集资金总额 54,267.39
变更用途的募集资金总额 54,267.39 其中： 2017 年以前 48,166.84
变更用途的募集资金总额比例 100.49% 2017 年度 6,100.55
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目
达到
预定
实际投资金额
募集后承诺 可使
序 募集前承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 与募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 投资金额(注 用状
号 投资金额 金额 投资金额 投资金额 额 投资金额的差
1) 态
额
日期
钢铁仓储中心建设 不适
1 29,108.00 - - 29,108.00 - - -
项目 用
不适
2 加工中心建设项目 18,980.00 - - 18,980.00 - - -
用
电子商务中心建设 电子商务中心建 (注
3 5,868.00 3,865.00 1,805.88 5,868.00 3,865.00 1,805.88 -2,059.12
项目 设项目 2)
收购佛山市顺德区 收购佛山市顺德
4 欧浦小额贷款有限 区欧浦小额贷款 30,000.00 30,000.00 - 30,000.00 30,000.00 -
-
公司 100%股权 有限公司 100%股
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权
永久补充流动资
5 永久补充流动资金 - 22,461.51 22,461.51 - 22,461.51 22,461.51 -
金
合计 53,956.00 56,326.51 54,267.39 53,956.00 56,326.51 54,267.39 -2,059.12
注：
募集后承诺投资金额指变更后的实际投
1、
资项目的金额。
2016 年 12 月公司对“电子商务中心建设项目”的实施方式、实施地点以及部分实施内容进行了变更，利用部分募集资金和自有资金购买建筑面积为 409.22
2、 平方米的房产，设立广州研发中心，主要作为电子商务中心研发团队办公及人才招聘与培养的场所、建设欧浦商城供应链协同系统和钢贸商 SAAS 进销存
管理系统。
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附件 2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
截止日投
实际投资项目 最近三期实际效益
资项目累 截止日累计实 是否达到预计
承诺效益
计产能利 现效益 效益
序号 项目名称 2017 年度 2016 年度 2015 年度
用率
收购佛山市顺德
区欧浦小额贷款
1 不适用 （注 1） 5,598.53 5,240.48 2,948.04 13,787.05 是
有限公司 100%
股权
永久补充流动资
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
金
电子商务中心建
3 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
设项目
合计 — — 5,598.53 5,240.48 2,948.04 13,787.05 —
注：
1、根据本公司签订的《股权转让协议》，转让方佛山市中基投资有限公司承诺佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 2015 年度、2016 年度实现的经审计的扣除
非经常损益后的净利润分别不低于 3,000 万元、5,000 万元。
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