证券代码：002721           证券简称：金一文化        公告编号：2018-328

                北京金一文化发展股份有限公司

     关于子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、融资担保情况概述

    北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司根据业务
发展需要，拟向银行申请融资授信及担保事项，具体情况如下:

    1、关于越王珠宝向招商银行绍兴分行申请授信额度及担保事项

    公司的全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）根据业
务发展需要，拟向招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行绍兴分
行”）申请总额为人民币8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授
信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票承兑、网上承兑、国内信
用证、商票贴现、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司及北
京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金集团”）共同为
越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额分别为人民币8000万元。越王珠宝以
其自有房产“嵊州市北直街68号”、“新昌县横街42号”营业房提供抵押担保。
担保期限为一年。

    2、关于海金盈泰向工商银行南京汉府支行申请授信额度及担保事项

    公司全资子公司江苏海金盈泰文化发展有限公司（以下简称“海金盈泰”）
根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司南京汉府支行（以下简称“工
商银行南京汉府支行”）申请总额为人民币 9000 万元的授信额度，在该授信额
度下进行短期流动资金贷款、银行承兑汇票、黄金租赁等业务，期限为一年。公
司、海科金集团共同为海金盈泰提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 9000
万元，担保期限为自主债务人履行债务期限届满之次日起两年。

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    3、关于深圳金一向建设银行深圳分行申请授信额度及担保事项

    公司控股子公司深圳金一文化发展有限公司（以下简称“深圳金一”）根据
业务发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银
行深圳分行”）申请总额为不超过人民币 23,500 万元的信用额度，在该授信额
度下进行流动资金借款业务，期限不超过一年。公司、深圳市捷夫珠宝有限公司、
深圳市贵天钻石有限公司、深圳金一投资发展有限公司、江苏金一黄金珠宝有限
公司、臻宝通（深圳）互联网科技有限公司、北京金一江苏珠宝有限公司、浙江
越王珠宝有限公司、江苏金一文化发展有限公司、海科金集团共同为深圳金一提
供连带责任保证担保，担保金额人民币 21,500 万元，担保期限自主债务人履行
债务期限届满之日起三年。

    公司于 2018 年 11 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，以 4 票同意、0
票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果审议通过了上述事项。关联董事武雁冰、
孙长友、张波、刘亚敏、查颖回避了表决。

    徐胜先生、李超先生、钟葱先生等将与上述银行签署融资担保事项下的有关
法律文件。以上融资及担保额度不等于上述子公司实际发生的融资及担保金额，
实际融资及担保金额应在授信额度内以银行与公司、子公司、海科金集团等实际
发生的融资及担保金额为准。上述子公司申请的融资及担保额度，尚在2018年度
融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。

    二、被担保方的基本情况

    1、浙江越王珠宝有限公司

    成立时间：2010年2月10日

    注册地址：绍兴市解放北路378号一至二楼

    法定代表人：徐胜

    注册资本：10,259.64万元人民币

    经营范围： 生产、加工、批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除
文物）、模具、机械零配件；批发、零售：钟表；代理回收黄金饰品、铂金饰品
                                    2
及白银饰品。

    公司持有越王珠宝100%股权。

    截至2017年12月31日，越王珠宝资产总额为179,145.60万元，负债总计
102,646.97万元，净资产为76,498.63万元；2017年度营业收入为155,937.17万
元，利润总额15,127.76万元，净利润为11,418.09万元。（经审计）

    截至2018年9月30日，越王珠宝资产总额为179,430.77万元，负债总计
103,965.54万元，净资产为75,465.23万元；2018年1-9月营业收入为82,840.36
万元，利润总额3,217.98万元，净利润为2,421.87万元。（未经审计）

    2、江苏海金盈泰文化发展有限公司

    成立时间：2018年10月15日

    注册地址：南京市雨花台区三鸿路6号6幢1402室

    法定代表人：李超

    注册资本：1000万元人民币

    经营范围： 组织文化艺术交流活动；珠宝首饰设计、销售；文化创意服务；
广告设计、制作；贵金属销售；信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；
物业管理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    公司持有海金盈泰100%股权。

    海金盈泰尚未有一年一期的财务数据。

    3、深圳金一文化发展有限公司

    成立时间：2010年5月18日

    注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路 2109 号维平珠宝大厦西座 2楼

    法定代表人：钟葱

    注册资本：12,076万元人民币

    经营范围：文化活动策划；集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品
（象牙及其制品除外）、珠宝首饰、金银制品、钟表、工艺礼品（象牙及其制品
                                   3
除外）、字画（古董、文物及国家法律、行政法规明令禁止经营的物品除外）、
工艺收藏品（不含文物及限制项目）、电话卡、工艺品（象牙及其制品除外）、
3C电子、通讯设备、礼品、健身器材及设备、保健器材、保健用品、日用百货的
批发与零售；办公设备、运输工具的租赁（不含金融租赁）、批发与零售；国内
贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；图文
设计（不含限制项目）；贵金属工艺品研发设计；商标代理（不含专利代理）。
（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）^
贵金属工艺品研发设计生产加工。

    公司持有深圳金一60%股权。

    截至2017年12月31日，深圳金一资产总额为205,167.34万元，负债总计
191,847.72万元，净资产为13,319.62万元；2017年度营业收入为389,323.43万
元，利润总额552.01万元，净利润为378.46万元。（经审计）

    截 至 2018年9月30日，深圳 金一资产总额为 147,920 万元，负债总 计
138,027万元，净资产为 9,893 万元；2018年1-9月营业收入为 69,700 万元，
利润总额 -4,488 万元，净利润为-3,426万元。（未经审计）

    三、融资担保事项的主要内容

    （一）担保类型：连带责任保证担保

    债权人：招商银行绍兴分行、工商银行南京汉府支行、建设银行深圳分行

    担保期限：越王珠宝向招商银行绍兴分行申请授信额度担保期限为一年；海
金盈泰向工商银行南京汉府支行申请授信额度担保期限为自主债务人履行债务
期限届满之次日起两年；深圳金一向建设银行深圳分行申请授信额度担保期限为
自主债务人履行债务期限届满之日起三年。

    担保金额：合计人民币38,500万元

    （二）担保方式：抵押担保

    债权人：招商银行绍兴分行

    抵押物：自有房产“嵊州市北直街68号”（房产证编号：浙嵊房权证嵊字第

                                     4
0113011900号）、“新昌县横街42号”营业房（房产证编号：新房权证2013字第
07064号）。

    担保期限：一年

    四、董事会意见

    此次融资及担保事项是公司子公司经营和业务发展的需要，符合公司整体利
益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司
章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的
情形。

    五、累计对外担保数量

    根据公司第三届董事会第六十九次会议及2017年度股东大会审议通过的《关
于公司及子公司2018年度融资及担保额度的议案》，公司及各级控股子公司2018
年度向银行及其它金融机构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合
计不超过120亿元，在此额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融
机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）
相互提供担保，总担保额度不超过120亿元。

    截至2018年11月26日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际
发生的对外担保余额为425,720.17万元，占公司2017年12月31日归属上市公司股
东的净资产（经审计）的90.83%。本次担保总额为人民币38,500万元，占公司2017
年12月31日归属于上市公司股东的净资产（经审计）的8.21%。上述融资及对外
担保金额未超过公司及子公司2018年度融资及担保额度。

    备查文件：

    1、《第四届董事会第五次会议决议》

    特此公告。

                                       北京金一文化发展股份有限公司董事会

                                                        2018 年 11 月 28 日

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