证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-337
北京金一文化发展股份有限公司
关于调整公司及子公司 2018 年度融资及担保额度并在
额度范围内授权两位董事签署授信融资担保文件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外担保额度调整概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十
九次会议及 2017 年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2018 年度融资及
担保额度的议案》，同意公司及各级控股子公司 2018 年度向银行及其它金融机
构等申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过 120 亿元，在
总融资额度下公司将根据实际情况在银行及其它金融机构等选择具体业务品种
进行额度调配。在 120 亿元融资额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其
它金融机构等申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司
之间）相互提供担保，总担保额度不超过 120 亿元。上述融资及担保额度调整
有效期自公司 2018 年第九次临时股东大会审议通过后生效至 2019 年度融资及担
保方案经股东大会批准之日止。在上述额度内发生的实际融资及担保事项，将提
请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并经由公司董事会
授权的相关人员与银行及其它金融机构等签订相关融资及担保协议等一应融资
相关文件，不再另行召开股东大会。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2018 年度融资及担保额度的
公告（更新后）》（公告编号：2018-144）。
根据公司及此前审议通过的公司及子公司 2018 年度融资及担保额度中部
分被担保对象目前实际情况，为提高营运效率，公司于 2018 年 12 月 17 日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司及子公司 2018 年度融资
及担保额度并在额度范围内授权两位董事签署授信融资担保文件的议案》，同意
1
公司对 2018 年度对外担保额度明细进行调整，本次调整尚需股东大会审定。本
次调整后，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）2018 年度预
计对外担保总额与 2017 年度股东大会审议通过的对外担保总额保持不变，仍为
120 亿元人民币，对外担保对象均为公司及各级控股子公司。
同时，为提高公司与各级控股子公司与银行等金融机构的融资效率，促进业
务开展，同意授权武雁冰、张波两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向
银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件，即各合作银行给予公司
及其下属各级控股子公司授信融资额度并由公司提供担保，需要出具董事会决议
的文件，由武雁冰、张波二位董事共同签署即可生效，无需由公司 2/3 以上董事
签署。此授权自公司 2018 年第九次临时股东大会审议通过《关于调整公司及子
公司 2018 年度融资及担保额度并在额度范围内授权两位董事签署授信融资担保
文件的议案》后生效至 2019 年度融资及担保方案经股东大会批准之日止。上述
为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在 2018 年第九次临时股东大会
上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调
配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。
本次公司及子公司 2018 年度融资及担保额度调整及授权事项不构成关联交
易，尚需提交公司股东大会审议。
二、调整后的对外担保情况
根据 2018 年实际业务开展情况，2018 年度对外担保额度明细调整后，公司
与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）2018 年度预计对外担保总额
仍为 120 亿元人民币。
公司下属公司基本情况及担保额度具体情况如下:
2
序号 被担保人 公司持股 注册资本（万 法定代表 主营业务 调整前担 调整后
比例 元） 人 保额度 担保额
度
1 深圳金一文化发展有限公司 60% 12,076 钟葱 文化活动策划；集邮品、退出流通领域的纪念钱币、工艺美术品（象牙及其制品除 8 亿元 15 亿元
外）、珠宝首饰、金银制品、钟表、工艺礼品（象牙及其制品除外）、字画（古董、
文物及国家法律、行政法规明令禁止经营的物品除外）、工艺收藏品（不含文物及
限制项目）、电话卡、工艺品（象牙及其制品除外）、3C 电子、通讯设备、礼品、
健身器材及设备、保健器材、保健用品、日用百货的批发与零售；办公设备、运输
工具的租赁（不含金融租赁）、批发与零售；国内贸易（法律、行政法规、国务院
决定规定在登记前须经批准的项目除外）；图文设计（不含限制项目）；贵金属工
艺品研发设计；商标代理（不含专利代理）。（企业经营涉及前置性行政许可的，
须取得前置性行政许可文件后方可经营）^贵金属工艺品研发设计生产加工。
2 江苏金一文化发展有限公司及其 100% 14,913 钟葱 组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广服务；邮票、邮品、钱币（退出流 15 亿元 15 亿元
下属子公司 通领域的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银制品、电话卡的批发、零售；图文设计、
室内设计；网络信息技术的研究、开发；金银制品、工艺品的研究、开发、设计、
生产、加工；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；图书、报
刊批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3 上海金一黄金珠宝有限公司及其 30.2% 10,000 沈琦 金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品（象牙及其制品除外）、 10 亿元 0
下属子公司（参股公司） 电子产品、钟表的销售，实业投资，投资管理，商务咨询。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
4 江西鸿铭黄金珠宝有限公司（参股 上海金一 2,000 钟葱 金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、黄金制品、翡翠、镶嵌首饰、珠宝玉石及
公司） 黄金珠宝 半宝石、礼品和工艺品的生产、研发、设计、销售；智能电子产品、钟表的销售；
有限公司 自营和代理各类商品进出口（实行国营贸易管理的货物除外）；旅游商品、旅游纪
3
序号 被担保人 公司持股 注册资本（万 法定代表 主营业务 调整前担 调整后
比例 元） 人 保额度 担保额
度
持有 30% 念品开发及营销；文化创意设计服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；商务
股权 咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证券、期
货及财政信用业务）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
5 北京金一江苏珠宝有限公司及其 51% 10,000 钟葱 金银珠宝首饰销售、设计、研发、展览、维修；金银铜工艺品表面处理；百货、交 20 亿元 0
下属子公司 电、工艺美术品销售；贵金属经纪；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出
口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6 浙江越王珠宝有限公司及其下属 100% 10,259.6391 徐胜 生产、加工、批发、零售：金银饰品、工艺品、珠宝玉器（除文物）、模具、机械 18 亿元 18 亿元
子公司 零配件；批发、零售：钟表；代理回收黄金饰品、铂金饰品及白银饰品。
7 深圳市贵天钻石有限公司 100% 2,672.5452 王熙光 钻石、珠宝首饰、玉石饰品、金银饰品的批发；工艺品、玉石、宝石、翡翠及珠宝 5 亿元 10 亿元
镶嵌品原材料的购销；国内贸易；货物及技术进出口。
8 深圳金一投资发展有限公司 文化活动策划；投资管理；投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业
务及其它限制项目）；图文设计（不含限制项目）；金银制品、珠宝、钟表、纪念
100% 5,000 钟葱 品、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售；计算机软件的技术服务。办公设备的 4 亿元 4 亿元
租赁与销售；运输工具的租赁与销售。^3C 电子，通讯、医疗设备，礼品，健身器
材及设备、保健器材、保健品、日用百货的销售
9 江苏金一黄金珠宝有限公司及其 金银制品、珠宝首饰、其他工艺品的制造、加工、研究、开发、设计、销售； 邮
下属子公司 票、邮品、钱币（退出流通领域的）的销售；组织文化艺术交流活动（不含营业性
演出、演出经纪）；技术推广服务；图文设计、室内设计；物业管理；自有物业租 8 亿元
100% 5,000 钟葱 4 亿元
赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口
的商品和技术除外。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
4
序号 被担保人 公司持股 注册资本（万 法定代表 主营业务 调整前担 调整后
比例 元） 人 保额度 担保额
度
10 深圳市卡尼小额贷款有限公司 投资兴办实业（具体项目另行申报）；企业管理咨询、经济信息咨询。^小额贷款 12 亿元
60% 30,000 陈宝康 12 亿元
业务（不得吸收公众存款）。
11 深圳市金艺珠宝有限公司 兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖
商品）；经济信息咨询（不含限制项目），珠宝、首饰的生产加工；黄金、铂金、 8 亿元
100% 20,000 黄奕彬
珠宝首饰的购销；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行 8 亿元
政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
12 臻宝通（深圳）互联网科技有限公 计算机软件研发与销售；经营电子商务；数据库服务；信息系统设计；通讯工程；
司及其下属子公司 网络工程；电子计算机与电子技术信息；国内贸易，经营进出口业务，黄金饰品、
铂金饰品、钻石、珠宝首饰、银饰品、通讯器材、家具、茶具、电子产品、工艺品、
99.06% 10,588.24 张广顺 工艺礼品、文化用品的销售；会务策划、展览展示策划、投资兴办实业（具体项目 12 亿元
8 亿元
另行申报）、工艺礼品设计、摄影服务、文化活动策划。（法律、行政法规、国务
院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^经营性互联网信
息服务。
13 深圳市捷夫珠宝有限公司及其下 黄金饰品、铂金饰品、珠宝首饰的批发零售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
属子公司 100% 16,100 周凡卜 经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取 8 亿元 12 亿元
得许可后方可经营）；商务信息咨询服务。
14 江苏海金盈泰文化发展有限公司 组织文化艺术交流活动；珠宝首饰设计、销售；文化创意服务；广告设计、制作；
100% 1,000 李超 贵金属销售；信息技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；物业管理；（依法 0 6 亿元
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合计 120 亿元 120 亿
元
5
三、被担保人最近一年一期的财务会计信息明细如下：
单位:万元
2018 年 9 月 30 日/ 2017 年 12 月 31 日/
序号 被担保人 会计科目
2018 年 1-9 月（未经审计） 2017 年 1-12 月（经审计）
资产总额 147,919.73 205,167.34
深圳金一文化发展有 净资产 9,893.22 13,319.62
1
限公司 营业收入 69,700.12 389,323.43
净利润 -3,426.40 378.46
资产总额 182,811.80 193,352.55
江苏金一文化发展有 净资产 33,089.82 39,003.83
2 限公司及其下属子公
司 营业收入 262,310.70 286,729.99
净利润 -5,914.01 -1,375.43
资产总额 179,430.77 179,145.60
净资产 75,465.23 76,498.63
浙江越王珠宝有限公
6 营业收入 82,840.36 155,937.17
司及其下属子公司
净利润 2,421.87 11,418.09
资产总额 48,166.57 56,814.87
净资产 19,446.90 17,036.69
深圳市贵天钻石有限
7 营业收入 35,396.20 65,736.00
公司
净利润 2,365.48 6,614.08
资产总额 37,271.11 21,050.60
深圳金一投资发展有 净资产 6,421.37 6,672.33
8
限公司 营业收入 7,899.49 32,893.04
净利润 -250.96 197.02
资产总额 50,410.81 56,530.79
江苏金一黄金珠宝有 净资产 6,626.54 7,532.51
9 限公司及其下属子公
司 营业收入 9,897.70 50,630.19
净利润 -905.97 -183.49
深圳市卡尼小额贷款 资产总额 97,672.33 106,692.43
10
有限公司 净资产 51,388.98 48,900.28
6
2018 年 9 月 30 日/ 2017 年 12 月 31 日/
序号 被担保人 会计科目
2018 年 1-9 月（未经审计） 2017 年 1-12 月（经审计）
营业收入 16,531.26 21,355.66
净利润 8,653.13 9,095.47
资产总额 67,418.79 51,406.22
净资产 39,260.16 35,158.53
深圳市金艺珠宝有限
11 公司 营业收入 99,732.68 29,981.22
净利润 6,101.63 1,785.85
资产总额 89,263.38 61,959.01
臻宝通（深圳）互联 净资产 31,032.33 30,785.89
12 网科技有限公司及其
下属子公司 营业收入 154,619.00 107,081.81
净利润 2,746.44 2,189.13
资产总额 63,672.76 55,371.71
深圳市捷夫珠宝有限 净资产 31,595.89 28,244.42
13
公司及其下属子公司 营业收入 45,564.28 17,190.87
净利润 5,893.17 2,294.80
江苏海金盈泰文化发
14 —— ——
展有限公司
注：江苏海金盈泰文化发展有限公司于 2018 年 10 月 15 日成立，尚未有最
近一年一期财务会计数据。
四、对外担保的主要内容
公司及下属子公司向上述被担保人的银行授信及其他融资机构对外融资事
项等提供担保及反担保时，担保金额以实际承担的担保责任为准。同时，公司和
各级控股子公司将作为实际担保合同的担保及被担保主体，每笔担保金额及担保
期间根据实际合同另行约定。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规
定审批担保事项，控制公司财务风险。
五、董事会意见
公司董事会认为本次公司及子公司 2018 年度融资及担保额度调整及授权事
项符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体
可控，有利于公司的日常经营及业务长远发展，同意公司与各级控股子公司之间
（含各级控股子公司之间）拟在申请银行授信及其他融资机构对外融资事项等提
7
供对外担保及反担保，2018 年度担保金额保持不变，为 120 亿元人民币。在上
述额度内发生的具体融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授
权董事会具体组织实施，并授权武雁冰、张波两位董事签署为公司及其下属各级
控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件。本次调整
需提交公司 2018 年第九次临时股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司（含母子公司之间相互担保）实际发
生的对外担保余额为 417,335.36 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日归属上市公司
股东的净资产（经审计）的 89.04%，占公司 2017 年度经审计总资产的 24.16%。
公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属控股子公司进行的担保。
七、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2018 年 12 月 18 日
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