证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
北京金一文化发展股份有限公司
2019 年第三季度报告全文
2019 年 10 月
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周凡卜、主管会计工作负责人薛洪岩及会计机构负责人(会计主
管人员)薛洪岩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 14,929,923,332.88 14,014,780,664.92 6.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,671,502,826.92 4,600,103,397.56 1.55%
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 2,056,222,843.24 -3.44% 7,713,403,106.89 -29.11%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,609,998.75 101.87% 68,005,413.96 545.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-1,687,060.62 98.08% 66,283,538.91 1,197.68%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -536,634,401.94 48.36% -2,761,705,243.20 -1,224.81%
基本每股收益（元/股） 0.0019 101.84% 0.0815 546.83%
稀释每股收益（元/股） 0.0019 101.84% 0.0815 546.83%
加权平均净资产收益率 0.03% 1.86% 1.47% 1.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销
903,000.29 主要系处置资产损益。
部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
13,153,700.05 主要系财政补贴。
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 291,815.24 主要系银行理财产品投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,984,611.06 主要系诉讼损失支出。
减：所得税影响额 590,976.13
少数股东权益影响额（税后） 51,053.34
合计 1,721,875.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 37,704 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海碧空龙翔投 冻结 149,383,805
国有法人 17.90% 149,383,805 0
资管理有限公司 质押 132,500,000
质押 100,301,578
钟葱 境内自然人 12.89% 107,572,815 80,679,611
冻结 107,572,815
陈宝芳 境内自然人 5.00% 41,758,638 31,318,978 质押 41,758,638
哈尔滨菲利杜豪
境内非国有法人 4.85% 40,458,276 30,406,531 质押 40,450,000
贸易有限公司
质押 25,611,491
黄奕彬 境内自然人 4.03% 33,611,491 28,009,576
冻结 3,300,000
质押 33,569,997
陈宝康 境内自然人 4.02% 33,570,000 25,177,500
冻结 33,570,000
云南国际信托有
限公司－云信智
其他 2.19% 18,321,052 0
兴 2017－2057 号
单一资金信托
张广顺 境内自然人 1.72% 14,344,167 8,606,501 质押 14,340,310
北京海鑫资产管
国有法人 1.58% 13,157,894 0
理有限公司
陈宝祥 境内自然人 1.30% 10,867,600 0 质押 10,867,600
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海碧空龙翔投资管理有限公司 149,383,805 人民币普通股 149,383,805
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钟葱 26,893,204 人民币普通股 26,893,204
云南国际信托有限公司－云信智兴
18,321,052 人民币普通股 18,321,052
2017－2057 号单一资金信托
北京海鑫资产管理有限公司 13,157,894 人民币普通股 13,157,894
陈宝祥 10,867,600 人民币普通股 10,867,600
陈宝芳 10,439,660 人民币普通股 10,439,660
哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司 10,051,745 人民币普通股 10,051,745
新余市道宁投资有限公司 9,102,096 人民币普通股 9,102,096
诺德基金－兴业银行－诺德千金 221
8,771,929 人民币普通股 8,771,929
号特定客户资产管理计划
泰达宏利基金－平安银行－泰达宏
利价值成长定向增发 699 号资产管 8,771,929 人民币普通股 8,771,929
理计划
1、海科金集团持公司第一大股东碧空龙翔 73.32%股权，海鑫资产为海科金集团
的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》“第八十三条（二）投资者受同一
主体控制”有关一致行动人的规定，碧空龙翔、海鑫资产构成一致行动关系。
2、陈宝康、陈宝祥、陈宝芳系兄弟关系，陈宝芳系绍兴越王投资发展有限公司的
执行董事、经理及法定代表人，且陈宝芳、陈宝康合计拥有绍兴越王投资发展有
上述股东关联关系或一致行动的说
限公司 100%的股权，陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、绍兴越王投资发展有限公司构
明
成一致行动关系。
3、哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司为公司总经理周凡卜实际控制的公司，哈尔滨菲
利杜豪贸易有限公司、周凡卜构成一致行动关系。
除上述情况之外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知
是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.主要财务指标同比变动说明
报表指标 本期累计 上期累计 增长额 变动率 变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元） 68,005,413.96 10,531,029.58 57,474,384.38 545.76% 主 要 系 本 期 毛 利 增
加，同时降费增效，
归属于上市公司股东的扣除非经常
66,283,538.91 5,107,863.60 61,175,675.31 1,197.68% 使归属于上市公司股
性损益的净利润(元）
东的净利润同比增
基本每股收益（元/股） 0.0815 0.0126 0.0689 546.83% 加。
2.主要报表项目同比变动说明
1）资产负债表项目
单位：元
报表项目 本期期末 年初余额 增长额 变动率 变动原因
其他应收款 169,374,091.29 646,531,052.66 -477,156,961.37 -73.80% 主要系本期收回股权转让款所致。
一年内到期的非流 主要系一年内到期的发放贷款重分
52,552,294.66 3,440,000.00 49,112,294.66 1,427.68%
动资产 类至该科目所致。
发放贷款及垫款 14,586,045.00 14,586,045.00 100.00% 主要系卡尼小贷发放贷款增加所致。
主要系本期将一年内到期的“长期应
长期应收款 1,987,772.05 9,538,069.12 -7,550,297.07 -79.16% 收款”调整至“一年内到期的非流动
资产”所致。
主要系本期按照《企业会计准则第22
号—金融工具确认和计量》要求，将
可供出售金融资产 7,500,000.00 -7,500,000.00 -100.00%
“可供出售金融资产”调整至“其他权
益工具投资”列示所致。
主要系本期按照《企业会计准则第22
号—金融工具确认和计量》要求，将
“可供出售金融资产”中以公允价值
其他权益工具投资 9,400,000.00 9,400,000.00 100.00%
计量且变动计入其他综合收益的股
权投资调整至“其他权益工具投资”
列示及本期支付投资款所致。
长期待摊费用 34,700,526.09 19,773,326.60 14,927,199.49 75.49% 主要系装修费摊销增加所致。
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主要系本期可抵扣暂时性差异增加
递延所得税资产 315,310,426.68 226,911,370.89 88,399,055.79 38.96%
所致。
主要系已完工的装修转入长期待摊
其他非流动资产 4,333,021.22 24,720,895.92 -20,387,874.70 -82.47%
费用所致。
短期借款 6,186,000,000.00 3,628,442,321.58 2,557,557,678.42 70.49% 主要系本期新增借款所致。
拆入资金 180,000,000.00 288,000,000.00 -108,000,000.00 -37.50% 主要系卡尼小贷拆入资金减少所致。
应付票据 110,000,000.00 656,570,000.00 -546,570,000.00 -83.25% 主要系本期部分票据到期影响。
应付账款 284,279,951.90 1,419,333,672.19 -1,135,053,720.29 -79.97% 主要系本期支付货款所致。
应交税费 102,879,326.00 154,557,755.88 -51,678,429.88 -33.44% 主要系本期支付企业所得税所致。
主要系本期保理款、股权款等减少所
其他应付款 161,293,115.10 499,137,301.27 -337,844,186.17 -67.69%
致。
主要系本期将一年内到期的“长期借
一年内到期的非流
671,096,958.12 261,758,809.02 409,338,149.10 156.38% 款”、“长期应付款”、“应付债券”重分
动负债
类所致。
其他流动负债 674,376.58 256,074,909.42 -255,400,532.84 -99.74% 主要系偿还信托贷款所致。
长期借款 500,000,000.00 205,000,000.00 295,000,000.00 143.90% 主要系新增借款增加所致。
应付债券 495,871,235.21 200,000,000.00 295,871,235.21 147.94% 主要系本期发行债券所致。
主要系本期将“长期应付款”调整至
长期应付款 12,693,635.46 238,084,931.48 -225,391,296.02 -94.67%
“一年内到期的非流动负债”所致。
主要系子公司现金流套期及外币报
其他综合收益 1,010,582.13 -2,383,433.27 3,394,015.40 -142.40%
表折算所致。
2）利润表项目
单位：元
报表项目 本年累计数 上年同期累计数 增长额 变动率 变动原因
主要系本期子公司卡尼小贷利
利息收入 152,868,992.05 94,774,620.21 58,094,371.84 61.30%
息收入增加所致。
主要系本期子公司卡尼小贷手
手续费及佣金收入 221,698.11 793,801.85 -572,103.74 -72.07%
续费及佣金收入减少所致。
主要系本期营业收入同比减少
营业成本 6,915,866,567.08 10,094,604,177.48 -3,178,737,610.40 -31.49%
所致。
主要由于本期子公司卡尼小贷
手续费及佣金支出 1,976,847.22 3,385,149.04 -1,408,301.82 -41.60%
该类业务支出同比减少所致。
主要系本期研发费用支出同比
研发费用 3,005,884.87 37,846,710.47 -34,840,825.60 -92.06%
减少所致。
资产减值损失 5,598,100.19 -53,411,791.23 59,009,891.42 -110.48% 主要系本期冲回前期计提的存
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货跌价准备所致。
主要系本期计提的坏账损失及
信用减值损失 -52,274,740.03 -52,274,740.03 100.00%
贷款减值损失。
主要系本期公司收到日常活动
其他收益 20,507,726.38 34,799,018.64 -14,291,292.26 -41.07%
相关的政府补助同比减少致。
主要系上期黄金租赁业务影
投资收益 1,093,455.70 -15,843,290.95 16,936,746.65 106.90%
响。
主要系公司本期未发生黄金租
公允价值变动收益 15,278,537.62 -15,278,537.62 -100.00%
赁业务。
营业外支出 12,755,742.41 3,801,814.83 8,953,927.58 235.52% 主要系诉讼损失所致。
所得税费用 24,858,077.22 6,224,480.05 18,633,597.17 299.36% 主要系利润总额同比增加致。
其他综合收益的税后 主要系子公司现金流套期及外
4,609,135.29 -1,871,908.91 6,481,044.20 346.23%
净额 币报表折算所致。
3）现金流量表项目
单位：元
报表项目 本年累计数 上年同期累计数 增长额 变动率 变动原因
主要系本期支付前期采购货款
经营活动产生的现 以及加强渠道建设、合理增加
-2,761,705,243.20 -208,460,044.50 -2,553,245,198.70 -1,224.81%
金流量净额 存货规模，导致经营活动产生
的现金流量净额减少。
投资活动产生的现 主要系本期收回子公司股权转
490,561,057.48 -59,734,689.39 550,295,746.87 921.23%
金流量净额 让款。
筹资活动产生的现 主要系本期取得借款增加所
2,247,331,515.74 65,365,580.49 2,181,965,935.25 3,338.10%
金流量净额 致。
汇率变动对现金及
-123,035.20 -790,136.31 667,101.11 84.43% 主要受汇率变动影响。
现金等价物的影响
现金及现金等价物 主要系本期筹资活动产生的现
-23,935,705.18 -203,619,289.71 179,683,584.53 88.24%
净增加额 金流量净额同比增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司大股东持有公司股份冻结及进展事项
公司于2019年1月5日、2019年3月19日分别披露了《关于公司第一大股东及持股5%以上股
东持有公司股份冻结情况的进展公告》（公告编号：2019-001、2019-015），于2019年3月23
日、2019年4月10日分别披露了《关于公司持股5%以上股东持有公司股份冻结情况的进展公告》
（公告编号：2019-017、2019-025），于2019年6月28日披露了《关于公司持股5%以上股东持
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有公司股份轮候冻结部分被解除的公告》（公告编号：2019-072）。截至本报告出具日，上述
股份冻结状态尚未完全解除。
2、转让控股子公司事项
公司于2019年8月29日、2019年9月16日召开第四届董事会第十五次会议、2019年第四次
临时股东大会，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》，同意公司通过公开挂牌转让的
方式，拟以不低于64,189.58万元向卡尼小贷股东卡尼珠宝转让所持有的卡尼小贷60%的股权。
详见公司于2019年8月30日、2019月9月17日发布的《关于转让控股子公司股权的公告》（公告
编号：2019-085）、《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-079）、2019年
第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2019-096）。
3、公司部分银行账户被冻结及进展
公司分别于2019年4月18日、2019年4月30日、2019年5月22日、2019年10月14日在指定信
息披露媒体发布了《关于公司部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号：2019-041）、《关
于公司部分银行账户冻结及解冻的进展公告》（公告编号：2019-057）、《关于公司部分银行账
户解除冻结的进展公告》（公告编号：2019-063）、《关于公司募集资金账户完成解除冻结暨银
行账户被冻结的进展的公告》（公告编号：2019-104）。截至本报告出具日，公司部分银行账
户仍处于冻结状态。
4、公司诉讼进展情况
公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体发布了《关于公司诉讼事项及进展的公告》 公
告编号：2019-042），公司未结诉讼主要系一恒贞债权人追加执行相关诉讼，因公司与一恒贞
的股东身份确认诉讼尚在一审中，相关诉讼案件尚未判决或尚未执行完毕，暂无法准确判断
对公司本期利润和后期利润的影响。截至本报告出具日，上述相关诉讼案件尚未审结。
5、非公开发行股票事项
公司于2019年3月2日披露了《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（公告编号：
2019-013），2019年9月15日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议，
会议逐项审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。2019年9
月26日，公司发布《关于非公开发行股票事项获得海淀区国资委批复的公告》（公告编号：
2019-097），海淀区国资委原则同意公司本次非公开发行A股股票方案。2019年10月11日公司
召开了2019年第五次临时股东大会，会议逐项审议通过上述非公开发行相关议案。公司于2019
年10月22日发布《关 于非公开发行 股票申请获得中 国证监会受理 的公告》（公 告编号：
2019-107），上述非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时
关于终止非公开发行股票的事项 2019 年 01 月 31 日 报、中国证券报、上海证券报《关于终止非公开发行
股票事项的公告》（公告编号：2019-005）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时
职工代表监事变更 2019 年 03 月 02 日
报、中国证券报、上海证券报《关于选举公司职工代
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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
表监事的公告》（公告编号：2019-014）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时
报、中国证券报、上海证券报《关于 2019 年非公开发
2019 年 03 月 27 日
行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公
2019 年非公开发行公司债券事项 告编号：2019-018）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时
2019 年 08 月 28 日 报、中国证券报、上海证券报《2019 年非公开发行公
司债券（第一期）发行结果公告》（公告编号：2019-078)
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时
董事、总经理辞职 2019 年 04 月 25 日 报、中国证券报、上海证券报《关于公司董事、总经
理辞职的公告》（公告编号：2019-046）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时
增补董事 2019 年 04 月 25 日 报、中国证券报、上海证券报《关于增补董事的公告》
（公告编号：2019-048）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时
聘任公司总经理 2019 年 04 月 25 日 报、中国证券报、上海证券报《关于聘任公司总经理
的公告》（公告编号：2019-049）
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独立董事辞职及补选公司独立董事 2019 年 05 月 18 日 报、中国证券报、上海证券报《关于独立董事辞职及
补选公司独立董事的公告》（公告编号：2019-061）
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报、中国证券报、上海证券报《关于深圳证券交易所
深圳证券交易所对大股东公开谴责 2019 年 03 月 20 日
对上海碧空龙翔投资管理有限公司、钟葱给予公开谴
责处分的公告》（公告编号 2019-016）
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2019 年 04 月 23 日 报、中国证券报、上海证券报《关于获得政府补助的
公告》（公告编号：2019-045）
获得政府补助
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2019 年 06 月 19 日 报、中国证券报、上海证券报《关于获得政府补助的
公告》（公告编号：2019-070）
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会计政策变更 2019 年 04 月 30 日 报、中国证券报、上海证券报《关于会计政策变更的
公告》（公告编号：2019-055）
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公司涉及违规担保及诉讼事项 2019 年 05 月 22 日 报、中国证券报、上海证券报《关于公司涉及违规担
保及诉讼事项的公告》（公告编号：2019-064）
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2019 年 06 月 01 日 报、中国证券报、上海证券报《关于总经理增持公司
公司总经理增持
股份计划的公告》（公告编号：2019-066）
2019 年 06 月 12 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时
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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
报、中国证券报、上海证券报《关于总经理增持完成
的公告》（公告编号：2019-069）
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海鑫资产增持 2019 年 06 月 06 日 报、中国证券报、上海证券报《关于海科金集团全资
子公司增持公司股份的公告》（公告编号：2019-068）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
占最近 占最近
截至报
与上市 一期经 一期经
担保对 违规担 担保 告期末 预计解 预计解 预计解除时
公司的 审计净 担保期 审计净
象名称 保金额 类型 违规担 除方式 除金额 间（月份）
关系 资产的 资产的
保余额
比例 比例
公司已委托
律师处理前
述 涉 诉 事
无关联 宜，截至报
关系第 保证 按担保协议 尚无法 告期末已经
朱康军 21,000 4.57% 21,000 4.57% 21,000
三方自 担保 约定期限 确定 开庭审理，
然人 一审中。违
规担保预计
解除时间尚
无法确定。
合计 21,000 4.57% -- -- 21,000 4.57% -- -- --
10
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有闲置资金 5,000 0 0
合计 5,000 0 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见公司于 2019 年 9 月 6 日在巨潮
2019 年 09 月 05 日 实地调研 机构 资讯网上披露的《投资者关系活动记
录表》
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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京金一文化发展股份有限公司
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,118,171,067.92 1,207,888,873.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,690,000.00 47,500,000.00
应收账款 4,847,440,993.82 4,144,021,834.80
应收款项融资
预付款项 717,072,982.15 556,420,390.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 169,374,091.29 646,531,052.66
其中：应收利息 35,906,391.67 24,225,941.43
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,603,832,795.17 3,171,528,993.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 52,552,294.66 3,440,000.00
其他流动资产 1,402,227,392.15 1,318,910,536.21
流动资产合计 11,958,361,617.16 11,096,241,681.25
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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
非流动资产：
发放贷款和垫款 14,586,045.00
债权投资
可供出售金融资产 7,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,987,772.05 9,538,069.12
长期股权投资 177,139,078.69 195,036,383.19
其他权益工具投资 9,400,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,372,684.61 6,527,651.85
固定资产 417,230,373.46 430,480,072.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 128,089,723.90 135,639,149.47
开发支出
商誉 1,862,412,064.02 1,862,412,064.02
长期待摊费用 34,700,526.09 19,773,326.60
递延所得税资产 315,310,426.68 226,911,370.89
其他非流动资产 4,333,021.22 24,720,895.92
非流动资产合计 2,971,561,715.72 2,918,538,983.67
资产总计 14,929,923,332.88 14,014,780,664.92
流动负债：
短期借款 6,186,000,000.00 3,628,442,321.58
向中央银行借款
拆入资金 180,000,000.00 288,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 110,000,000.00 656,570,000.00
应付账款 284,279,951.90 1,419,333,672.19
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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
预收款项 598,119,120.43 653,362,989.51
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,455,348.86 9,481,430.26
应交税费 102,879,326.00 154,557,755.88
其他应付款 161,293,115.10 499,137,301.27
其中：应付利息 19,296,467.79 28,338,184.23
应付股利 235,000.00 10,235,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 671,096,958.12 261,758,809.02
其他流动负债 674,376.58 256,074,909.42
流动负债合计 8,302,798,196.99 7,826,719,189.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 500,000,000.00 205,000,000.00
应付债券 495,871,235.21 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,693,635.46 238,084,931.48
长期应付职工薪酬
预计负债 70,876,666.00 70,876,666.00
递延收益 11,229,806.97 10,166,966.85
递延所得税负债 49,495,223.97 49,025,510.58
其他非流动负债 498,338,682.94 497,089,265.68
非流动负债合计 1,638,505,250.55 1,270,243,340.59
负债合计 9,941,303,447.54 9,096,962,529.72
所有者权益：
股本 834,718,154.00 834,718,154.00
14
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,049,492,027.42 3,049,492,027.42
减：库存股
其他综合收益 1,010,582.13 -2,383,433.27
专项储备
盈余公积 15,437,870.40 15,437,870.40
一般风险准备 6,423,285.30 6,423,285.30
未分配利润 764,420,907.67 696,415,493.71
归属于母公司所有者权益合计 4,671,502,826.92 4,600,103,397.56
少数股东权益 317,117,058.42 317,714,737.64
所有者权益合计 4,988,619,885.34 4,917,818,135.20
负债和所有者权益总计 14,929,923,332.88 14,014,780,664.92
法定代表人：周凡卜 主管会计工作负责人：薛洪岩 会计机构负责人：薛洪岩
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 289,560,459.74 438,799,748.03
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 47,690,000.00 47,500,000.00
应收账款 2,260,221,361.98 1,983,703,275.21
应收款项融资
预付款项 345,235,582.02 604,414,722.03
其他应收款 3,713,592,079.30 1,865,448,263.97
其中：应收利息 13,239,581.53 10,275,848.02
应收股利 104,765,000.00 139,765,000.00
存货 225,806,595.65 405,443,919.99
合同资产
15
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 8,244,145.36
其他流动资产 19,193,113.73 21,685,565.39
流动资产合计 6,909,543,337.78 5,366,995,494.62
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 7,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 1,987,772.05 9,538,069.12
长期股权投资 4,511,345,651.79 4,513,825,714.27
其他权益工具投资 9,400,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,959,519.37 1,713,964.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 365,012.86 394,851.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 147,821,674.97 95,925,860.31
其他非流动资产
非流动资产合计 4,672,879,631.04 4,628,898,459.36
资产总计 11,582,422,968.82 9,995,893,953.98
流动负债：
短期借款 4,386,500,000.00 1,716,940,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 129,600,000.00 712,570,000.00
16
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
应付账款 295,616,537.49 1,063,491,112.69
预收款项 1,068,972.48 1,792,994.47
合同负债
应付职工薪酬 77,540.60
应交税费 261,397.54 240,672.48
其他应付款 719,693,528.72 936,857,388.33
其中：应付利息 15,803,199.60 25,262,235.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 527,077,025.43 110,540,237.01
其他流动负债 250,000,000.00
流动负债合计 6,059,817,461.66 4,792,509,945.58
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00 205,000,000.00
应付债券 495,871,235.21 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 12,693,635.46 128,750,703.78
长期应付职工薪酬
预计负债 70,876,666.00 70,876,666.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 498,338,682.94 497,089,265.68
非流动负债合计 1,577,780,219.61 1,101,716,635.46
负债合计 7,637,597,681.27 5,894,226,581.04
所有者权益：
股本 834,718,154.00 834,718,154.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,234,565,595.27 3,234,565,595.27
减：库存股
其他综合收益
17
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
专项储备
盈余公积 15,437,870.40 15,437,870.40
未分配利润 -139,896,332.12 16,945,753.27
所有者权益合计 3,944,825,287.55 4,101,667,372.94
负债和所有者权益总计 11,582,422,968.82 9,995,893,953.98
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,105,806,658.83 2,144,392,485.66
其中：营业收入 2,056,222,843.24 2,129,447,816.59
利息收入 49,541,362.76 14,944,669.07
已赚保费
手续费及佣金收入 42,452.83
二、营业总成本 2,084,464,732.67 2,302,933,690.87
其中：营业成本 1,798,003,272.42 2,001,383,085.05
利息支出 11,283,495.72 10,620,881.32
手续费及佣金支出 460,000.00 604,166.67
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,805,701.14 6,134,481.12
销售费用 81,792,401.87 70,028,197.73
管理费用 49,188,639.34 53,562,423.90
研发费用 1,521,831.77 16,264,870.10
财务费用 134,409,390.41 144,335,584.98
其中：利息费用 126,381,754.59 137,985,217.01
利息收入 4,414,569.16 2,871,143.69
加：其他收益 2,385,611.65 6,703,926.72
投资收益（损失以“－”号填
-112,736.40 -6,797,223.21
列）
其中：对联营企业和合营企业 1,114,850.09 398,216.58
18
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
8,894,773.43
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-26,651,039.37
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
3,585,199.92 -7,206,625.20
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-8,702.41 -250,184.25
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 540,259.55 -157,196,537.72
加：营业外收入 4,366,442.62 5,331,565.73
减：营业外支出 158,614.16 2,581,730.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,748,088.01 -154,446,702.75
列）
减：所得税费用 1,961,303.68 -38,180,090.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,786,784.33 -116,266,612.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2,786,784.33 -116,266,612.01
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,609,998.75 -86,050,546.30
2.少数股东损益 1,176,785.58 -30,216,065.71
六、其他综合收益的税后净额 2,818,268.52 -257,149.00
归属母公司所有者的其他综合收益
2,117,395.03 -171,266.51
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
19
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
2,117,395.03 -171,266.51
收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备 1,635,371.47 -590,962.77
8.外币财务报表折算差额 482,023.56 419,696.26
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
700,873.49 -85,882.49
税后净额
七、综合收益总额 5,605,052.85 -116,523,761.01
归属于母公司所有者的综合收益
3,727,393.78 -86,221,812.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,877,659.07 -30,301,948.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0019 -0.1031
（二）稀释每股收益 0.0019 -0.1031
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
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4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 462,051,252.65 273,449,582.43
减：营业成本 413,751,351.89 266,679,633.96
税金及附加 1,464,348.70 493,013.73
销售费用 9,416,985.72 773,124.05
管理费用 16,537,750.12 6,714,629.10
研发费用 475,547.19 4,320.00
财务费用 102,850,691.29 53,487,439.91
其中：利息费用 104,002,867.11 55,933,229.38
利息收入 1,672,493.91 2,460,910.85
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
-1,081,028.76 -319,144.92
号填列）
其中：对联营企业和合营
-145,831.36 -247,594.92
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
71,550.00
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
3,115,911.22
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-109,725.71 -635,167.68
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-80,520,265.51 -55,585,340.92
列）
加：营业外收入 0.61
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-80,520,265.51 -55,585,340.31
号填列）
减：所得税费用 -20,016,799.61 -13,808,042.41
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四、净利润（净亏损以“－”号填
-60,503,465.90 -41,777,297.90
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-60,503,465.90 -41,777,297.90
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -60,503,465.90 -41,777,297.90
七、每股收益：
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（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 7,866,493,797.05 10,976,768,402.75
其中：营业收入 7,713,403,106.89 10,881,199,980.69
利息收入 152,868,992.05 94,774,620.21
已赚保费
手续费及佣金收入 221,698.11 793,801.85
二、营业总成本 7,750,858,970.60 10,973,939,546.93
其中：营业成本 6,915,866,567.08 10,094,604,177.48
利息支出 33,743,419.68 30,761,896.62
手续费及佣金支出 1,976,847.22 3,385,149.04
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 30,208,843.25 35,937,927.56
销售费用 203,689,897.30 234,085,404.91
管理费用 146,620,122.04 155,108,953.09
研发费用 3,005,884.87 37,846,710.47
财务费用 415,747,389.16 382,209,327.76
其中：利息费用 412,989,925.47 371,601,913.47
利息收入 12,818,171.98 7,319,067.50
加：其他收益 20,507,726.38 34,799,018.64
投资收益（损失以“－”号
1,093,455.70 -15,843,290.95
填列）
其中：对联营企业和合营企
768,545.50 -3,969,540.47
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
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汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
15,278,537.62
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-52,274,740.03
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
5,598,100.19 -53,411,791.23
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
-163,510.68 -169,826.73
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 90,395,858.01 -16,518,496.83
加：营业外收入 13,410,576.47 12,126,300.29
减：营业外支出 12,755,742.41 3,801,814.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号
91,050,692.07 -8,194,011.37
填列）
减：所得税费用 24,858,077.22 6,224,480.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,192,614.85 -14,418,491.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
66,192,614.85 -14,418,491.42
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 68,005,413.96 10,531,029.58
2.少数股东损益 -1,812,799.11 -24,949,521.00
六、其他综合收益的税后净额 4,609,135.29 -1,871,908.91
归属母公司所有者的其他综合收
3,394,015.40 -1,298,299.44
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
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价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
3,394,015.40 -1,298,299.44
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备 2,835,279.73 -1,797,387.82
8.外币财务报表折算差额 558,735.67 499,088.38
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
1,215,119.89 -573,609.47
的税后净额
七、综合收益总额 70,801,750.14 -16,290,400.33
归属于母公司所有者的综合收
71,399,429.36 9,232,730.14
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-597,679.22 -25,523,130.47
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0815 0.0126
（二）稀释每股收益 0.0815 0.0126
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周凡卜 主管会计工作负责人：薛洪岩 会计机构负责人：薛洪岩
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
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项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,141,354,591.26 1,589,287,873.49
减：营业成本 2,034,851,148.14 1,493,620,117.73
税金及附加 1,876,837.62 727,587.25
销售费用 23,416,887.72 3,298,839.27
管理费用 46,671,809.37 13,769,791.51
研发费用 932,603.25 4,320.00
财务费用 288,642,050.11 136,400,694.73
其中：利息费用 292,448,763.67 142,893,822.16
利息收入 4,925,776.27 7,427,763.24
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
-1,415,259.88 128,079,666.27
号填列）
其中：对联营企业和合营
-480,062.48 -1,813,783.73
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
71,550.00
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
59,044,485.52
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-569,618.79 -26,765,993.35
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
-197,977,138.10 42,851,745.92
列）
加：营业外收入 0.05 5,502.64
减：营业外支出 10,760,762.00 6,633.27
三、利润总额（亏损总额以“－”
-208,737,900.05 42,850,615.29
号填列）
减：所得税费用 -51,895,814.66 -21,254,513.81
四、净利润（净亏损以“－”号填
-156,842,085.39 64,105,129.10
列）
（一）持续经营净利润（净亏 -156,842,085.39 64,105,129.10
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损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 -156,842,085.39 64,105,129.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
7,824,378,761.57 13,874,036,380.62
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
149,020,519.99 73,415,190.73
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 20,224,946.26 46,093,812.29
收到其他与经营活动有关的现
127,092,956.51 593,769,033.47
金
经营活动现金流入小计 8,120,717,184.33 14,587,314,417.11
购买商品、接受劳务支付的现
9,766,555,492.31 13,528,295,778.86
金
客户贷款及垫款净增加额 249,502,451.40
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额 108,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现
24,309,635.27 33,690,627.30
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 156,247,841.32 206,269,956.15
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金
支付的各项税费 280,932,076.93 337,913,881.98
支付其他与经营活动有关的现
296,874,930.30 689,604,217.32
金
经营活动现金流出小计 10,882,422,427.53 14,795,774,461.61
经营活动产生的现金流量净额 -2,761,705,243.20 -208,460,044.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,665,850.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 291,815.24 49,065.93
处置固定资产、无形资产和其
478,927.05 209,078.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
540,000,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
204,550,000.00 208,140,000.00
金
投资活动现金流入小计 763,986,592.29 258,398,143.93
购建固定资产、无形资产和其
13,443,160.81 34,042,833.32
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 55,432,374.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
204,550,000.00 184,090,000.00
金
投资活动现金流出小计 273,425,534.81 318,132,833.32
投资活动产生的现金流量净额 490,561,057.48 -59,734,689.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
14,000,000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 8,654,334,200.00 4,055,726,266.04
收到其他与筹资活动有关的现
821,436,532.67 3,716,944,482.27
金
筹资活动现金流入小计 9,475,770,732.67 7,786,670,748.31
偿还债务支付的现金 5,703,392,947.99 3,967,993,056.00
分配股利、利润或偿付利息支
374,298,166.81 413,143,891.10
付的现金
29
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
其中：子公司支付给少数股东
10,000,000.00 923,338.80
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,150,748,102.13 3,340,168,220.72
金
筹资活动现金流出小计 7,228,439,216.93 7,721,305,167.82
筹资活动产生的现金流量净额 2,247,331,515.74 65,365,580.49
四、汇率变动对现金及现金等价物
-123,035.20 -790,136.31
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,935,705.18 -203,619,289.71
加：期初现金及现金等价物余
440,455,909.61 289,051,513.49
额
六、期末现金及现金等价物余额 416,520,204.43 85,432,223.78
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,106,307,712.58 300,425,517.77
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
260,101,949.60 937,478,552.64
金
经营活动现金流入小计 2,366,409,662.18 1,237,904,070.41
购买商品、接受劳务支付的现
2,772,867,365.68 1,224,482,351.09
金
支付给职工及为职工支付的现
26,352,474.79 5,034,286.61
金
支付的各项税费 5,290,078.57 7,764,730.70
支付其他与经营活动有关的现
2,440,318,150.71 238,158,037.57
金
经营活动现金流出小计 5,244,828,069.75 1,475,439,405.97
经营活动产生的现金流量净额 -2,878,418,407.57 -237,535,335.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 541,029,602.60 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 35,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其 410.00
30
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
217,306,642.07
金
投资活动现金流入小计 793,336,244.67 50,000,410.00
购建固定资产、无形资产和其
984,955.05 31,408.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 55,432,374.00 2,012,798.78
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
480,882,250.00
金
投资活动现金流出小计 537,299,579.05 2,044,206.78
投资活动产生的现金流量净额 256,036,665.62 47,956,203.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 7,189,500,000.00 2,476,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
319,106,265.00 524,057,167.86
金
筹资活动现金流入小计 7,508,606,265.00 3,000,197,167.86
偿还债务支付的现金 4,028,002,499.33 1,763,186,498.31
分配股利、利润或偿付利息支
284,995,943.22 241,685,859.96
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
583,500,812.94 816,254,692.62
金
筹资活动现金流出小计 4,896,499,255.49 2,821,127,050.89
筹资活动产生的现金流量净额 2,612,107,009.51 179,070,116.97
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,274,732.44 -10,509,015.37
加：期初现金及现金等价物余
11,314,225.99 35,893,406.76
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,039,493.55 25,384,391.39
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二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,207,888,873.64 1,207,888,873.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 47,500,000.00 47,500,000.00
应收账款 4,144,021,834.80 4,144,021,834.80
应收款项融资
预付款项 556,420,390.05 556,420,390.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 646,531,052.66 646,531,052.66
其中：应收利息 24,225,941.43 24,225,941.43
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,171,528,993.89 3,171,528,993.89
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
3,440,000.00 3,440,000.00
资产
其他流动资产 1,318,910,536.21 1,318,910,536.21
流动资产合计 11,096,241,681.25 11,096,241,681.25
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 7,500,000.00 -7,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 9,538,069.12 9,538,069.12
长期股权投资 195,036,383.19 195,036,383.19
其他权益工具投资 7,500,000.00 7,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,527,651.85 6,527,651.85
固定资产 430,480,072.61 430,480,072.61
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 135,639,149.47 135,639,149.47
开发支出
商誉 1,862,412,064.02 1,862,412,064.02
长期待摊费用 19,773,326.60 19,773,326.60
递延所得税资产 226,911,370.89 226,911,370.89
其他非流动资产 24,720,895.92 24,720,895.92
非流动资产合计 2,918,538,983.67 2,918,538,983.67
资产总计 14,014,780,664.92 14,014,780,664.92
流动负债：
短期借款 3,628,442,321.58 3,628,442,321.58
向中央银行借款
拆入资金 288,000,000.00 288,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 656,570,000.00 656,570,000.00
应付账款 1,419,333,672.19 1,419,333,672.19
预收款项 653,362,989.51 653,362,989.51
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合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,481,430.26 9,481,430.26
应交税费 154,557,755.88 154,557,755.88
其他应付款 499,137,301.27 499,137,301.27
其中：应付利息 28,338,184.23 28,338,184.23
应付股利 10,235,000.00 10,235,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
261,758,809.02 261,758,809.02
负债
其他流动负债 256,074,909.42 256,074,909.42
流动负债合计 7,826,719,189.13 7,826,719,189.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 205,000,000.00 205,000,000.00
应付债券 200,000,000.00 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 238,084,931.48 238,084,931.48
长期应付职工薪酬
预计负债 70,876,666.00 70,876,666.00
递延收益 10,166,966.85 10,166,966.85
递延所得税负债 49,025,510.58 49,025,510.58
其他非流动负债 497,089,265.68 497,089,265.68
非流动负债合计 1,270,243,340.59 1,270,243,340.59
负债合计 9,096,962,529.72 9,096,962,529.72
所有者权益：
股本 834,718,154.00 834,718,154.00
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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,049,492,027.42 3,049,492,027.42
减：库存股
其他综合收益 -2,383,433.27 -2,383,433.27
专项储备
盈余公积 15,437,870.40 15,437,870.40
一般风险准备 6,423,285.30 6,423,285.30
未分配利润 696,415,493.71 696,415,493.71
归属于母公司所有者权益
4,600,103,397.56 4,600,103,397.56
合计
少数股东权益 317,714,737.64 317,714,737.64
所有者权益合计 4,917,818,135.20 4,917,818,135.20
负债和所有者权益总计 14,014,780,664.92 14,014,780,664.92
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则
第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准
则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据准则规定，
对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益、其他综合收益及财务报表其他
项目金额。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 438,799,748.03 438,799,748.03
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 47,500,000.00 47,500,000.00
应收账款 1,983,703,275.21 1,983,703,275.21
应收款项融资
预付款项 604,414,722.03 604,414,722.03
其他应收款 1,865,448,263.97 1,865,448,263.97
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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
其中：应收利息 10,275,848.02 10,275,848.02
应收股利 139,765,000.00 139,765,000.00
存货 405,443,919.99 405,443,919.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 21,685,565.39 21,685,565.39
流动资产合计 5,366,995,494.62 5,366,995,494.62
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 7,500,000.00 -7,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 9,538,069.12 9,538,069.12
长期股权投资 4,513,825,714.27 4,513,825,714.27
其他权益工具投资 7,500,000.00 7,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,713,964.57 1,713,964.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 394,851.09 394,851.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 95,925,860.31 95,925,860.31
其他非流动资产
非流动资产合计 4,628,898,459.36 4,628,898,459.36
资产总计 9,995,893,953.98 9,995,893,953.98
流动负债：
短期借款 1,716,940,000.00 1,716,940,000.00
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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 712,570,000.00 712,570,000.00
应付账款 1,063,491,112.69 1,063,491,112.69
预收款项 1,792,994.47 1,792,994.47
合同负债
应付职工薪酬 77,540.60 77,540.60
应交税费 240,672.48 240,672.48
其他应付款 936,857,388.33 936,857,388.33
其中：应付利息 25,262,235.68 25,262,235.68
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
110,540,237.01 110,540,237.01
负债
其他流动负债 250,000,000.00 250,000,000.00
流动负债合计 4,792,509,945.58 4,792,509,945.58
非流动负债：
长期借款 205,000,000.00 205,000,000.00
应付债券 200,000,000.00 200,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 128,750,703.78 128,750,703.78
长期应付职工薪酬
预计负债 70,876,666.00 70,876,666.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 497,089,265.68 497,089,265.68
非流动负债合计 1,101,716,635.46 1,101,716,635.46
负债合计 5,894,226,581.04 5,894,226,581.04
所有者权益：
股本 834,718,154.00 834,718,154.00
37
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-111
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,234,565,595.27 3,234,565,595.27
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,437,870.40 15,437,870.40
未分配利润 16,945,753.27 16,945,753.27
所有者权益合计 4,101,667,372.94 4,101,667,372.94
负债和所有者权益总计 9,995,893,953.98 9,995,893,953.98
调整情况说明
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则
第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准
则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。根据准则规定，
对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益、其他综合收益及财务报表其他
项目金额。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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