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公司公告

金一文化:2020年第三季度报告全文2020-10-29  

                        证券代码:002721       证券简称:金一文化   公告编号:2020-146




              北京金一文化发展股份有限公司

                   2020年第三季度报告




                      二零二零年十月
证券代码:002721          证券简称:金一文化             公告编号:2020-146



                          第一节 重要提示


     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

     公司负责人周凡卜、主管会计工作负责人刘丹丹及会计机构负责人(会计主

管人员)刘丹丹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                     1
证券代码:002721                           证券简称:金一文化                                       公告编号:2020-146



                                    第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                    本报告期末比上年度
                                         本报告期末                      上年度末
                                                                                                          末增减

 总资产(元)                            12,621,613,316.79                  12,705,044,135.73                      -0.66%

 归属于上市公司股东的净资产(元)          4,174,059,651.42                  4,612,640,010.23                      -9.51%

                                                         本报告期比上年                               年初至报告期末比
                                        本报告期                              年初至报告期末
                                                              同期增减                                  上年同期增减

 营业收入(元)                        675,927,275.90             -67.13%       2,573,787,682.96                -66.63%

 归属于上市公司股东的净利润(元)      -199,567,904.85        -12,495.53%        -445,399,064.00               -754.95%

 归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       -200,459,944.48        -11,782.20%        -452,286,392.85               -782.35%
 性损益的净利润(元)

 经营活动产生的现金流量净额(元)      -206,120,131.17            61.59%            27,450,715.15              100.99%

 基本每股收益(元/股)                         -0.2391        -12,684.21%                 -0.5336              -754.72%

 稀释每股收益(元/股)                         -0.2391        -12,684.21%                 -0.5336              -754.72%

 加权平均净资产收益率                          -4.67%              -4.70%                -10.14%                -11.61%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   2,657,423.39    主要系本年度注销子公司所致。

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                         9,153,501.60    主要系本年收到的财政奖励。
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                   2,790,681.81    主要系本年黄金套期保值损益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -8,101,740.30

减:所得税影响额                                                         1,624,966.63

    少数股东权益影响额(税后)                                           -2,012,428.98

                         合计                                            6,887,328.85                    --

                                                         2
证券代码:002721                         证券简称:金一文化                                公告编号:2020-146
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                      单位:股

                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            34,261                                                      0
                                                           股股东总数(如有)

                                             前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条          质押或冻结情况
      股东名称            股东性质    持股比例       持股数量
                                                                    件的股份数量      股份状态        数量

北京海鑫资产管理有限
                          国有法人       19.47%      162,541,699                0
        公司

                                                                                       质押          86,301,578
        钟葱             境内自然人      11.66%       97,287,850       75,478,643
                                                                                       冻结          97,287,850

                                                                                       质押          41,758,638
       陈宝芳            境内自然人       5.00%       41,758,638                0
                                                                                       冻结          41,758,638

哈尔滨菲利杜豪贸易有     境内非国有
                                          4.85%       40,458,276       22,867,723      质押          31,000,000
       限公司              法人

                                                                                       质押          33,569,997
       陈宝康            境内自然人       4.02%       33,570,000       25,177,500
                                                                                       冻结          33,570,000

                                                                                       质押          24,400,000
       黄奕彬            境内自然人       3.36%       28,009,576       28,009,576
                                                                                       冻结           3,300,000

       张广顺            境内自然人       1.72%       14,344,167         4,303,251     质押          14,340,310

                                                                                       质押           1,300,000
       苏麒安            境内自然人       1.12%        9,359,292                0
                                                                                       冻结           9,359,292

泰达宏利基金-平安银
行-泰达宏利价值成长
                           其他           1.05%        8,771,929                0
定向增发 699 号资产管
       理计划

       江亚楠            境内自然人       1.00%        8,314,000                0      质押           8,314,000

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况


                                                      3
证券代码:002721                           证券简称:金一文化                               公告编号:2020-146
                                                                                              股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

     北京海鑫资产管理有限公司                                        162,541,699     人民币普通股     162,541,699

               陈宝芳                                                   41,758,638   人民币普通股        41,758,638

                钟葱                                                    21,809,207   人民币普通股        21,809,207

    哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司                                          17,590,553   人民币普通股        17,590,553

               张广顺                                                   10,040,916   人民币普通股        10,040,916

               苏麒安                                                    9,359,292   人民币普通股         9,359,292

泰达宏利基金-平安银行-泰达宏利
                                                                         8,771,929   人民币普通股         8,771,929
价值成长定向增发 699 号资产管理计划

               陈宝康                                                    8,392,500   人民币普通股         8,392,500

               江亚楠                                                    8,314,000   人民币普通股         8,314,000

  云南国际信托有限公司-云信智兴
                                                                         7,831,030   人民币普通股         7,831,030
    2017-2057 号单一资金信托

                                      1、陈宝康、陈宝芳系兄弟关系,陈宝芳、陈宝康构成一致行动关系。
                                      2、哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司为公司董事、总经理周凡卜实际控制的公司,哈
上述股东关联关系或一致行动的说明      尔滨菲利杜豪贸易有限公司、周凡卜构成一致行动关系。
                                      除上述情况之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存
                                      在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说
                                      无
明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                       4
    证券代码:002721                               证券简称:金一文化                                          公告编号:2020-146



                                                   第三节 重要事项

    一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用
    1、主要财务指标同比变动说明
                                                                                                                            单位:元

         报表指标                本期累计          上期累计            增长额       变动率                      变动原因

归属于上市公司股东的净利润     -445,399,064.00 68,005,413.96 -513,404,477.96 -754.95% 主要系受新冠疫情持续影响,珠宝行业整体
                                                                                      消费处于逐步恢复过程中,公司下游与终端
归属于上市公司股东的扣除非
                               -452,286,392.85 66,283,538.91 -518,569,931.76 -782.35% 客户需求降低,使当期业务未能达到预期,
   经常性损益的净利润
                                                                                                 导致公司报告期内营业收入下滑,另一方面,
                                                                                                 受疫情和宏观经济放缓影响,公司下游客户
  基本每股收益(元/股)                -0.5336           0.0815           -0.6151 -754.72% 回款速度放缓,公司基于谨慎性原则,计提
                                                                                                 信用减值损失较上年同期有所增加所致。



    2、主要会计报表项目同比变动说明
    (1)资产负债表项目


                                                                                                                           单位:元

     报表项目       本期期末余额        年初余额            增长额          变动率                          变动原因

     货币资金       432,764,651.17     895,814,390.24 -463,049,739.07           -51.69% 主要系本期筹资活动现金流出所致。

     应收票据                      -        300,000.00        -300,000.00   -100.00% 主要系应收票据到期所致。

    其他应收款       59,298,514.28     144,097,647.65     -84,799,133.37        -58.85% 主要系暂估进项税额及押金保证金减少所致。

 一年内到期的非流
                        2,201,628.06     8,435,058.50      -6,233,430.44        -73.90% 主要系本期收回融资租赁保证金所致。
      动资产

   其他流动资产     362,212,511.70     224,977,245.89    137,235,265.81         61.00% 主要系待抵扣进项税额增加所致。

    长期应收款          3,932,027.01     2,039,205.17      1,892,821.84         92.82% 主要系本期新增融资租赁保证金所致。

  递延所得税资产    456,190,480.72     307,173,477.42    149,017,003.30         48.51% 主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致。

  其他非流动资产         194,699.62      2,203,041.22      -2,008,341.60        -91.16% 主要系已完工装修转入长期待摊费用所致。

     应付账款       522,306,847.20     249,859,375.15    272,447,472.05         109.04% 主要系本期应付采购货款增加所致。

     预收款项       879,799,451.41     568,748,894.58    311,050,556.83         54.69% 主要系预收销售货款增加所致。

   应付职工薪酬         8,353,751.30    12,821,256.06      -4,467,504.76        -34.84% 主要系支付计提的薪酬所致。

                                                                                          主要系本期销售减少及支付前期企业所得税等税
     应交税费        41,891,676.54     160,868,302.85 -118,976,626.31           -73.96%
                                                                                          费。

    其他应付款       45,102,990.59     105,361,038.60     -60,258,048.01        -57.19% 主要系本期支付应付利息及往来款减少所致。


                                                                   5
  证券代码:002721                                 证券简称:金一文化                                      公告编号:2020-146
一年内到期的非流                                                                      主要系本期偿还已到期的应付债券等一年内到期
                      36,536,410.51 1,136,526,295.79 -1,099,989,885.28      -96.79%
     动负债                                                                           的非流动负债。

    长期借款        800,000,000.00      500,000,000.00    300,000,000.00     60.00% 主要系本期新增长期银行借款所致。

   长期应付款         58,984,122.09       6,427,880.17     52,556,241.92    817.63% 主要系本期新增融资租赁款所致。

 其他综合收益          8,776,508.89       1,957,803.70      6,818,705.19    348.28% 主要系子公司现金流套期及外币报表折算所致。

                                                                                      主要系受新冠疫情持续影响,公司销售下降以及
   未分配利润       265,635,090.71      711,034,154.71 -445,399,064.00      -62.64% 基于谨慎性原则计提的信用减值损失同比增加,
                                                                                      导致净利润出现亏损所致。

 少数股东权益       -27,694,843.10       49,959,965.12    -77,654,808.22   -155.43% 主要系本期处置非全资子公司影响所致。



  (2)利润表项目
                                                                                                                         单位:元

           报表项目                   本年累计数       上年同期累计数        增长额         变动率             变动原因
                                                                                                      主要系受国内外新冠肺炎疫情
                                                                                                      影响,珠宝行业整体消费处于逐
                                                                                                      步恢复过程中, 公司下游与终端
           营业收入               2,573,787,682.96     7,713,403,106.89 -5,139,615,423.93 -66.63%
                                                                                                      客户需求降低,使当期业务未能
                                                                                                      达到预期,导致公司报告期内营
                                                                                                      业收入减少。
                                                                                                      主要系上年同期子公司卡尼小
           利息收入                                      152,868,992.05    -152,868,992.05 -100.00%
                                                                                                      贷本期不纳入合并范围。
                                                                                                      主要系上年同期子公司卡尼小
       手续费及佣金收入                                      221,698.11       -221,698.11 -100.00%
                                                                                                      贷本期不纳入合并范围。

           营业成本               2,267,700,154.91     6,915,866,567.08 -4,648,166,412.17 -67.21% 主要系营业收入同比下降所致。

                                                                                                      主要系上年同期子公司卡尼小
           利息支出                                       33,743,419.68     -33,743,419.68 -100.00%
                                                                                                      贷本期不纳入合并范围。
                                                                                                      主要系上年同期子公司卡尼小
       手续费及佣金支出                                    1,976,847.22      -1,976,847.22 -100.00%
                                                                                                      贷本期不纳入合并范围。

          税金及附加                  13,627,617.19       30,208,843.25     -16,581,226.06 -54.89% 主要系营业收入同比减少所致。

           研发费用                    5,901,652.54        3,005,884.87      2,895,767.67    96.34% 主要系本期研发投入增加所致。

                                                                                                      主要系本期公司收到的出口退
           其他收益                    4,713,942.40       20,507,726.38     -15,793,783.98 -77.01%
                                                                                                      税减少所致。
                                                                                                      主要系本期根据权益法计提的
投资收益(损失以 “-”号填列)        -3,149,080.21       1,093,455.70      -4,242,535.91 -387.99%
                                                                                                      联营企业投资损失所致。
                                                                                                      主要系本期根据谨慎性原则,根
                                                                                                      据公司会计政策及《企业会计准
信用减值损失(损失 以“-”号填列 -214,892,870.81         -52,274,740.03    -162,618,130.78 -311.08%
                                                                                                      则》的相关规定,计提的应收款
                                                                                                      项减值损失同比增加所致。
                                                                                                      主要系本期计提的存货跌价损
资产减值损失(损失以“-”号填列)      -7,249,900.37       5,598,100.19     -12,848,000.56 -229.51%
                                                                                                      失同比增加所致。

                                                                  6
  证券代码:002721                            证券简称:金一文化                                       公告编号:2020-146
                                                                                                 主要系本期处置固定资产收益
       资产处置收益                  78,602.15          -163,510.68        242,113.43 148.07%
                                                                                                 同比增加所致。
                                                                                                 主要系本期收到的政府补助同
        营业外收入                 4,749,626.09       13,410,576.47      -8,660,950.38 -64.58%
                                                                                                 比减少所致。
                                                                                                 主要系本期诉讼赔偿同比减少
        营业外支出                 8,823,713.08       12,755,742.41      -3,932,029.33 -30.83%
                                                                                                 所致。

        所得税费用             -152,886,346.20        24,858,077.22    -177,744,423.42 -715.04% 主要系本期利润总额下降所致。

                                                                                                 主要系子公司现金流量套期及
  其他综合收益的税后净额           9,900,068.72        4,609,135.29      5,290,933.43 114.79%
                                                                                                 外币报表折算所致。



  (3)现金流量表项目
                                                                                                                   单位:元

           报表项目                  本年累计数       上年同期累计数        增长额         变动率             变动原因
                                                                                                      一方面,公司本期加强销售
                                                                                                      货款催收,促进货款回笼;
                                                                                                      另一方面,受国内外新冠肺
                                                                                                      炎疫情影响,公司下游与终
  经营活动产生的现金流量净额          27,450,715.15 -2,761,705,243.20 2,789,155,958.35     100.99%
                                                                                                      端客户需求降低,公司销售
                                                                                                      减少使采购相应减少,综上
                                                                                                      导致本期经营活动产生的现
                                                                                                      金流量净额同比增加。
                                                                                                      主要系上年同期收到子公司
  投资活动产生的现金流量净额         -21,413,364.51     490,561,057.48   -511,974,421.99   -104.37%
                                                                                                      大额的股权转让款影响。
                                                                                                      主要系本期融资规模较上年
  筹资活动产生的现金流量净额        -388,537,658.48 2,247,331,515.74 -2,635,869,174.22     -117.29%
                                                                                                      同期减少所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响        324,741.03         -123,035.20       447,776.23    363.94% 主要受汇率变动影响。

                                                                                                      主要系本期筹资活动产生的
   现金及现金等价物净增加额         -382,175,566.81     -23,935,705.18   -358,239,861.63 -1,496.68%
                                                                                                      现金流量净额同比减少。


  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

       1、非公开发行A股股票获得中国证监会审核通过
       公司分别于2020年8月11日、2020年9月3日披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证
  监会发行审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2020-120)、《关于非公开发行股票获得中
  国证券监督管理委员会核准批文的公告》(公告编号:2020-131),公司2019年度非公开发行A
  股股票获得中国证监会审核通过。
       2、控股股东变更
       公司分别于2020年1月7日、2020年1月21日、2020年2月4日、2020年3月25日、2020年4
  月30日披露了《关于公司控股股东所持公司股份司法拍卖进展的公告》 公告编号:2020-001)、

                                                              7
证券代码:002721                证券简称:金一文化                    公告编号:2020-146
《关于公司控股股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:2020-011、2020-016)、《关于公
司控股股东及持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2020-046)、《关于公司原
控股股东股份解除质押冻结暨司法拍卖股份过户完成的公告》(公告编号:2020-075)、《关于
公司控股股东变更的公告》(公告编号:2020-076),公司控股股东变更为北京海鑫资产管理
有限公司。
    3、股东钟葱持股变动
    公司分别于2020年2月13日、2020年2月29日、2020年3月25日、2020年5月9日、2020年5
月14日、2020年5月15日、2020年5月16日、2020年5月22日、2020年5月20日、2020年5月26
日、2020年6月19日、2020年7月28日、2020年8月14日、2020年9月30日披露了《关于公司股
东部分股份将被拍卖、变卖的提示性公告》(公告编号:2020-017)、《关于公司股东股份被轮
候冻结的公告》(公告编号:2020-024)、《关于公司控股股东及持股5%以上股东股份被轮候冻
结的公告》(公告编号:2020-046)、《关于公司股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:
2020-080)、《关于公司股东所持部分公司股份被动减持暨司法拍卖进展的公告》(公告编号:
2020-081)、《关于公司股东部分股份解除冻结的公告》(公告编号:2020-082、2020-083、
2020-087)、《关于公司股东被动减持数量过半暨部分股份解除冻结的公告》(公告编号:
2020-086)、《关于公司股东股份被轮候冻结及部分股份解除冻结的公告》(公告编号:
2020-089)、《关于公司股东司法拍卖股份完成过户的公告》(公告编号:2020-097)、《关于公
司股东被动减持比例超过1%的公告》(公告编号:2020-098)、《关于公司股东股份被轮候冻结
的公告》(公告编号:2020-115)、《关于公司股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公
告编号:2020-121)、《关于公司股东股份被轮候冻结的公告》(公告编号:2020-138)。
    4、陈宝祥及其一致行动人持股变动
    公司分别于2020年2月20日、2020年3月4日、2020年3月6日、2020年3月10日、2020年3
月12日、2020年3月18日、2020年4月18日、2020年5月26日、2020年6月3日、2020年4月25日、
2020年5月19日、2020年6月13日披露了《关于公司股东部分股份解除质押的公告》(公告编号:
2020-018、2020-025、2020-026、2020-037、2020-039、2020-043)、《关于公司持股5%以上
股东股份减持数量过半暨减持进展的公告》(公告编号:2020-038)、《关于公司持股5%以上股
东股份减持时间过半暨减持进展的公告》(公告编号:2020-052)、《关于公司持股5%以上股东
减持比例达1%的公告》(公告编号:2020-088)、《关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕
的公告》(公告编号:2020-091)、《关于公司持股5%以上股东股份新增冻结的公告》(公告编
号:2020-053)、《关于公司持股5%以上股东股份新增冻结的公告》(公告编号:2020-084、
2020-096)。
    5、菲利杜豪部分股份质押及解限质押
    公司分别于2020年6月24日、2020年9月24日披露了《关于公司股东部分股份解除质押及
股份质押的公告》(公告编号:2020-099)、《关于公司股东部分股份解除质押的公告》(公告
编号:2020-136)。


                                           8
证券代码:002721                        证券简称:金一文化                                公告编号:2020-146
           重要事项概述                  披露日期                      临时报告披露网站查询索引

                                                          巨潮资讯网《2017 年非公开发行公司债券(第二期)兑
 非公开发行公司债券兑付兑息并摘牌   2020 年 03 月 13 日
                                                          付兑息暨摘牌公告》(公告编号:2020-027)

                                                          巨潮资讯网《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》公
                                    2020 年 06 月 06 日
                                                          告编号:2020-094)
         售后回租融资租赁
                                                          巨潮资讯网《关于开展售后回租融资租赁业务的公告》公
                                    2020 年 06 月 29 日
                                                          告编号:2020-101)

                                                          巨潮资讯网《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的公
           独立董事变更             2020 年 01 月 11 日
                                                          告》(公告编号:2020-006)

                                                          巨潮资讯网《关于公司董事辞职及增补董事的公告》(公
          非独立董事变更            2020 年 03 月 14 日
                                                          告编号:2020-041)

                                                          巨潮资讯网《关于获得政府补助的公告》(公告编号:
                                    2020 年 04 月 01 日
                                                          2020-050)
             政府补助
                                                          巨潮资讯网《关于获得政府补助的公告》(公告编号:
                                    2020 年 07 月 01 日
                                                          2020-103)

                                                          巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》(公告编号:
           会计政策变更             2020 年 04 月 29 日
                                                          2020-068)

                                                          巨潮资讯网《关于控股子公司完成工商注销登记的公告》
         完成注销福建金一           2020 年 01 月 17 日
                                                          (公告编号:2020-009)

                                                          巨潮资讯网《关于控股子公司股权转让完成的公告》(公
 完成转让江苏艺术品、卡尼小贷股权   2020 年 04 月 25 日
                                                          告编号:2020-054)

                                                          巨潮资讯网《关于公司办公地址变更的公告》(公告编号:
           办公地址变更             2020 年 09 月 11 日
                                                          2020-132)

                                                          巨潮资讯网《关于公司高级管理人员变更的公告》(公告
         高级管理人员变更           2020 年 09 月 15 日
                                                          编号:2020-135)

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




                                                      9
         证券代码:002721                          证券简称:金一文化                           公告编号:2020-146
         四、金融资产投资

         1、证券投资情况

         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期不存在证券投资。


         2、衍生品投资情况

         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期不存在衍生品投资。


         五、募集资金投资项目进展情况

         □ 适用 √ 不适用


         六、对 2020 年度经营业绩的预计

         预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
         □ 适用 √ 不适用


         七、日常经营重大合同

         □ 适用 √ 不适用


         八、委托理财

         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期不存在委托理财。


         九、违规对外担保情况

         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:万元

                                                                               占最近
                                      占最近一                        截至报
                                                                               一期经   预计
担保对     与上市公司的      违规担   期经审计   担保                 告期末                    预计解除   预计解除时间(月
                                                          担保期               审计净   解除
象名称           关系        保金额   净资产的   类型                 违规担                      金额           份)
                                                                               资产的   方式
                                        比例                          保余额
                                                                               比例

                                                                                                            已经解除或其对
           无关联关系第                          保证   按担保协议                      司法
朱康军                       21,000     4.81%                           0      0.00%             21,000     公司的风险隐患
            三方自然人                           担保    约定期限                       裁定
                                                                                                              已经消除。

          合计               21,000     4.81%     --        --          0      0.00%     --        --             --


                                                                 10
证券代码:002721                        证券简称:金一文化         公告编号:2020-146
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                    11
证券代码:002721                         证券简称:金一文化                        公告编号:2020-146



                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京金一文化发展股份有限公司
                                                                                                 单位:元

                项目                       2020 年 9 月 30 日              2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

     货币资金                                             432,764,651.17                 895,814,390.24

     结算备付金

     拆出资金

     交易性金融资产

     衍生金融资产

     应收票据                                                                                300,000.00

     应收账款                                          3,841,882,768.31                 4,191,665,966.84

     应收款项融资

     预付款项                                             528,627,173.86                 437,433,188.90

     应收保费

     应收分保账款

     应收分保合同准备金

     其他应收款                                            59,298,514.28                 144,097,647.65

       其中:应收利息                                       3,238,843.73                   11,396,180.82

              应收股利

     买入返售金融资产

     存货                                              4,670,191,467.65                 4,199,144,118.25

     合同资产

     持有待售资产

     一年内到期的非流动资产                                 2,201,628.06                    8,435,058.50

     其他流动资产                                         362,212,511.70                 224,977,245.89

 流动资产合计                                          9,897,178,715.03               10,101,867,616.27

 非流动资产:

     发放贷款和垫款


                                                     12
证券代码:002721         证券简称:金一文化              公告编号:2020-146
    债权投资

    其他债权投资

    长期应收款                            3,932,027.01          2,039,205.17

    长期股权投资                        130,213,405.38       139,158,503.99

    其他权益工具投资                      6,400,043.01          6,400,091.69

    其他非流动金融资产

    投资性房地产                          5,391,226.08          5,546,193.21

    固定资产                            407,556,520.93       425,076,827.53

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                            107,016,970.81       112,352,163.41

    开发支出

    商誉                             1,570,822,183.16       1,570,822,183.16

    长期待摊费用                         36,717,045.04        32,404,832.66

    递延所得税资产                      456,190,480.72       307,173,477.42

    其他非流动资产                         194,699.62           2,203,041.22

 非流动资产合计                      2,724,434,601.76       2,603,176,519.46

 资产总计                           12,621,613,316.79      12,705,044,135.73

 流动负债:

    短期借款                         5,429,630,384.21       4,648,866,609.13

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                             50,000,000.00        50,000,000.00

    应付账款                            522,306,847.20       249,859,375.15

    预收款项                            879,799,451.41       568,748,894.58

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款



                                   13
证券代码:002721             证券简称:金一文化              公告编号:2020-146
    应付职工薪酬                              8,353,751.30        12,821,256.06

    应交税费                                 41,891,676.54       160,868,302.85

    其他应付款                               45,102,990.59       105,361,038.60

       其中:应付利息                         6,620,115.94        38,978,033.18

            应付股利                           235,000.00            235,000.00

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                   36,536,410.51      1,136,526,295.79

    其他流动负债

 流动负债合计                            7,013,621,511.76       6,933,051,772.16

 非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                                800,000,000.00       500,000,000.00

    应付债券                                497,208,869.40       496,204,302.60

       其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款                               58,984,122.09         6,427,880.17

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                 50,021,004.00        50,021,004.00

    递延收益                                  9,730,727.13         9,917,687.01

    递延所得税负债                           45,682,274.09        46,821,514.44

    其他非流动负债

 非流动负债合计                          1,461,626,996.71       1,109,392,388.22

 负债合计                                8,475,248,508.47       8,042,444,160.38

 所有者权益:

    股本                                    834,718,154.00       834,718,154.00

    其他权益工具

       其中:优先股

            永续债

    资本公积                             3,049,492,027.42       3,049,492,027.42

    减:库存股

    其他综合收益                              8,776,508.89         1,957,803.70



                                       14
证券代码:002721               证券简称:金一文化                          公告编号:2020-146
    专项储备

    盈余公积                                      15,437,870.40                   15,437,870.40

    一般风险准备

    未分配利润                                   265,635,090.71                  711,034,154.71

 归属于母公司所有者权益合计                   4,174,059,651.42                  4,612,640,010.23

    少数股东权益                                 -27,694,843.10                   49,959,965.12

 所有者权益合计                               4,146,364,808.32                  4,662,599,975.35

 负债和所有者权益总计                        12,621,613,316.79                12,705,044,135.73


法定代表人: 周凡卜           主管会计工作负责人:刘丹丹               会计机构负责人:刘丹丹


2、母公司资产负债表

                                                                                         单位:元

                项目              2020 年 9 月 30 日               2019 年 12 月 31 日

 流动资产:

    货币资金                                      72,048,649.96                  369,460,635.74

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                     851,540,514.25                 1,054,963,309.68

    应收款项融资

    预付款项                                  1,016,274,826.30                   227,184,090.96

    其他应收款                                4,197,531,918.84                  4,428,647,978.11

       其中:应收利息                                  22,369.32                  10,889,880.14

              应收股利                           101,000,000.00                   20,000,000.00

    存货                                         433,969,809.17                  157,864,018.57

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                         2,201,628.06                     8,435,058.50

    其他流动资产                                  48,062,340.98                   25,303,706.41

 流动资产合计                                 6,621,629,687.56                  6,271,858,797.97

 非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资



                                            15
证券代码:002721             证券简称:金一文化              公告编号:2020-146
    长期应收款                                3,932,027.01          2,039,205.17

    长期股权投资                         3,921,199,512.50       3,972,647,782.23

    其他权益工具投资                          6,400,043.01          6,400,091.69

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                                  3,678,175.69          1,501,950.42

    在建工程

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                   713,272.07            552,771.08

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                              8,497,069.89

    递延所得税资产                          224,869,908.98       149,332,125.76

    其他非流动资产                                                   361,320.00

 非流动资产合计                          4,169,290,009.15       4,132,835,246.35

 资产总计                               10,790,919,696.71      10,404,694,044.32

 流动负债:

    短期借款                             3,899,650,000.00       3,368,700,000.00

    交易性金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                510,000,000.00       312,000,000.00

    应付账款                                 54,300,647.79        40,567,147.13

    预收款项                                310,324,240.11          1,252,437.86

    合同负债

    应付职工薪酬

    应交税费                                   524,673.92            541,214.32

    其他应付款                              715,869,516.85       682,952,403.56

       其中:应付利息                         5,862,263.15        37,877,121.30

              应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                   36,536,410.51      1,027,192,068.09

    其他流动负债



                                       16
证券代码:002721               证券简称:金一文化                            公告编号:2020-146
 流动负债合计                              5,527,205,489.18                     5,433,205,270.96

 非流动负债:

    长期借款                                  800,000,000.00                     500,000,000.00

    应付债券                                  497,208,869.40                     496,204,302.60

       其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款                                 58,984,122.09                        6,427,880.17

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                   50,021,004.00                      50,021,004.00

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

 非流动负债合计                            1,406,213,995.49                     1,052,653,186.77

 负债合计                                  6,933,419,484.67                     6,485,858,457.73

 所有者权益:

    股本                                      834,718,154.00                     834,718,154.00

    其他权益工具

       其中:优先股

            永续债

    资本公积                               3,234,565,595.27                     3,234,565,595.27

    减:库存股

    其他综合收益                                -2,249,967.74                      -2,249,931.23

    专项储备

    盈余公积                                   15,437,870.40                      15,437,870.40

    未分配利润                                -224,971,439.89                    -163,636,101.85

 所有者权益合计                            3,857,500,212.04                     3,918,835,586.59

 负债和所有者权益总计                     10,790,919,696.71                    10,404,694,044.32


3、合并本报告期利润表

                                                                                           单位:元

                        项目                         本期发生额               上期发生额

 一、营业总收入                                             675,927,275.90      2,105,806,658.83

    其中:营业收入                                          675,927,275.90      2,056,222,843.24


                                         17
证券代码:002721                          证券简称:金一文化                     公告编号:2020-146
           利息收入                                                                   49,541,362.76

           已赚保费

           手续费及佣金收入                                                               42,452.83

 二、营业总成本                                                846,508,905.38       2,084,464,732.67

    其中:营业成本                                             612,430,707.83       1,798,003,272.42

           利息支出                                                                   11,283,495.72

           手续费及佣金支出                                                              460,000.00

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                             4,734,669.07         7,805,701.14

           销售费用                                             67,563,338.08         81,792,401.87

           管理费用                                             46,327,804.88         49,188,639.34

           研发费用                                               4,298,125.82         1,521,831.77

           财务费用                                            111,154,259.70        134,409,390.41

            其中:利息费用                                     113,672,028.47        126,381,754.59

                     利息收入                                     2,008,951.45         4,414,569.16

    加:其他收益                                                   758,500.52           2,385,611.65

        投资收益(损失以“-”号填列)                           -2,304,874.72          -112,736.40

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                        -96,974.72          1,114,850.09

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                    2,164,800.00

        信用减值损失(损失以“-”号填列)                      -100,574,333.68        -26,651,039.37

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                        -6,469,928.65         3,585,199.92

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                           72,227.09              -8,702.41

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -276,935,238.92           540,259.55

    加:营业外收入                                                 837,934.63          4,366,442.62

    减:营业外支出                                                 403,969.63            158,614.16

 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        -276,501,273.92         4,748,088.01

    减:所得税费用                                              -66,884,770.45         1,961,303.68



                                                    18
证券代码:002721                           证券简称:金一文化                               公告编号:2020-146
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                    -209,616,503.47             2,786,784.33

   (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                          -209,616,503.47             2,786,784.33

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

   (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                                      -199,567,904.85             1,609,998.75

     2.少数股东损益                                                     -10,048,598.62             1,176,785.58

 六、其他综合收益的税后净额                                               5,938,841.60             2,818,268.52

   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                               3,930,688.90             2,117,395.03

     (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益                                   3,930,688.90             2,117,395.03

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值准备

           5.现金流量套期储备                                             4,685,689.64             1,635,371.47

           6.外币财务报表折算差额                                         -755,000.74               482,023.56

           7.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                                 2,008,152.70              700,873.49

 七、综合收益总额                                                      -203,677,661.87             5,605,052.85

     归属于母公司所有者的综合收益总额                                  -195,637,215.95             3,727,393.78

     归属于少数股东的综合收益总额                                        -8,040,445.92             1,877,659.07

 八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                       -0.2391                   0.0019

     (二)稀释每股收益                                                       -0.2391                   0.0019

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人: 周凡卜                       主管会计工作负责人:刘丹丹                     会计机构负责人:刘丹丹




                                                       19
证券代码:002721                          证券简称:金一文化                        公告编号:2020-146
4、母公司本报告期利润表

                                                                                                  单位:元

                            项目                               本期发生额            上期发生额

 一、营业收入                                                      158,930,499.68       462,051,252.65

    减:营业成本                                                   150,397,759.75       413,751,351.89

        税金及附加                                                    639,297.63          1,464,348.70

        销售费用                                                     4,858,352.14         9,416,985.72

        管理费用                                                    14,957,019.59        16,537,750.12

        研发费用                                                     1,514,548.56           475,547.19

        财务费用                                                    76,696,326.76       102,850,691.29

           其中:利息费用                                           90,840,049.49       104,002,867.11

                 利息收入                                           14,167,346.60         1,672,493.91

    加:其他收益                                                      193,402.43

        投资收益(损失以“-”号填列)                              -2,261,774.72         -1,081,028.76

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           -96,974.72          -145,831.36

             以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                       2,164,800.00

        信用减值损失(损失以“-”号填列)                          -29,266,783.43          3,115,911.22

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                             -932,948.93          -109,725.71

        资产处置收益(损失以“-”号填列)

 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               -120,236,109.40        -80,520,265.51

    加:营业外收入                                                           0.06

    减:营业外支出

 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           -120,236,109.34        -80,520,265.51

    减:所得税费用                                                 -29,999,852.61        -20,016,799.61

 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                -90,236,256.73        -60,503,465.90

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                   -90,236,256.73        -60,503,465.90

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动


                                                    20
证券代码:002721                         证券简称:金一文化                         公告编号:2020-146
           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值准备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

           7.其他

 六、综合收益总额                                                  -90,236,256.73        -60,503,465.90

 七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元

                          项目                            本期发生额                上期发生额

 一、营业总收入                                               2,573,787,682.96         7,866,493,797.05

    其中:营业收入                                            2,573,787,682.96         7,713,403,106.89

           利息收入                                                                      152,868,992.05

           已赚保费

           手续费及佣金收入                                                                 221,698.11

 二、营业总成本                                               2,976,230,535.09         7,750,858,970.60

    其中:营业成本                                            2,267,700,154.91         6,915,866,567.08

           利息支出                                                                       33,743,419.68

           手续费及佣金支出                                                                1,976,847.22

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险责任准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                           13,627,617.19             30,208,843.25

           销售费用                                            217,313,287.62            203,689,897.30


                                                    21
证券代码:002721                          证券简称:金一文化                     公告编号:2020-146
           管理费用                                            144,909,180.15        146,620,122.04

           研发费用                                               5,901,652.54         3,005,884.87

           财务费用                                            326,778,642.68        415,747,389.16

             其中:利息费用                                    333,259,902.65        412,989,925.47

                      利息收入                                    9,724,250.59        12,818,171.98

    加:其他收益                                                  4,713,942.40        20,507,726.38

         投资收益(损失以“-”号填列)                          -3,149,080.21         1,093,455.70

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                    -8,945,098.61           768,545.50

             以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填列)                     -214,892,870.81        -52,274,740.03

         资产减值损失(损失以“-”号填列)                       -7,249,900.37         5,598,100.19

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                          78,602.75           -163,510.68

 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -622,942,158.37        90,395,858.01

    加:营业外收入                                                4,749,626.09        13,410,576.47

    减:营业外支出                                                8,823,713.08        12,755,742.41

 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        -627,016,245.36        91,050,692.07

    减:所得税费用                                             -152,886,346.20        24,858,077.22

 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                            -474,129,899.16        66,192,614.85

   (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                  -474,129,899.16        66,192,614.85

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

   (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司所有者的净利润                              -445,399,064.00        68,005,413.96

     2.少数股东损益                                             -28,730,835.16         -1,812,799.11

 六、其他综合收益的税后净额                                       9,900,068.72         4,609,135.29

   归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                       6,818,705.19         3,394,015.40

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                -36.51

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动                               -36.51

           4.企业自身信用风险公允价值变动



                                                    22
证券代码:002721                          证券简称:金一文化                             公告编号:2020-146
           5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合收益                               6,818,741.70              3,394,015.40

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值准备

           5.现金流量套期储备                                         7,189,848.25              2,835,279.73

           6.外币财务报表折算差额                                      -371,106.55                558,735.67

           7.其他

   归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                             3,081,363.53               1,215,119.89

 七、综合收益总额                                                 -464,229,830.44              70,801,750.14

     归属于母公司所有者的综合收益总额                             -438,580,358.81              71,399,429.36

     归属于少数股东的综合收益总额                                    -25,649,471.63              -597,679.22

 八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                                     -0.5336                   0.0815

     (二)稀释每股收益                                                     -0.5336                   0.0815

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人: 周凡卜                     主管会计工作负责人:刘丹丹                    会计机构负责人:刘丹丹


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                      单位:元

                           项目                                本期发生额                上期发生额

 一、营业收入                                                        846,847,553.18          2,141,354,591.26

     减:营业成本                                                    797,301,088.23          2,034,851,148.14

         税金及附加                                                      641,144.23             1,876,837.62

         销售费用                                                     16,250,217.36            23,416,887.72

         管理费用                                                     47,319,036.15            46,671,809.37

         研发费用                                                      1,601,341.01               932,603.25

         财务费用                                                    228,871,017.54           288,642,050.11

           其中:利息费用                                            272,109,785.10           292,448,763.67

                    利息收入                                          45,176,967.97             4,925,776.27

     加:其他收益                                                        193,402.43

         投资收益(损失以“-”号填列)                              163,520,270.25             -1,415,259.88

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           -448,269.73              -480,062.48

                                                     23
证券代码:002721                          证券简称:金一文化                     公告编号:2020-146
             以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

        信用减值损失(损失以“-”号填列)                       -54,503,821.22        59,044,485.52

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                         -947,373.16           -569,618.79

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                              719.83

 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            -136,873,093.21       -197,977,138.10

    加:营业外收入                                                       3.05                  0.05

    减:营业外支出                                                      18.93         10,760,762.00

 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        -136,873,109.09       -208,737,900.05

    减:所得税费用                                              -75,537,771.05        -51,895,814.66

 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             -61,335,338.04       -156,842,085.39

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                -61,335,338.04       -156,842,085.39

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

 五、其他综合收益的税后净额                                             -36.51

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益                                -36.51

           1.重新计量设定受益计划变动额

           2.权益法下不能转损益的其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允价值变动                               -36.51

           4.企业自身信用风险公允价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

           1.权益法下可转损益的其他综合收益

           2.其他债权投资公允价值变动

           3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值准备

           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

           7.其他

 六、综合收益总额                                               -61,335,374.55       -156,842,085.39

 七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




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7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                               单位:元

                         项目                               本期发生额            上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                               3,411,965,569.96      7,824,378,761.57

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金                                                      149,020,519.99

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    代理买卖证券收到的现金净额

    收到的税费返还                                                11,341,997.90        20,224,946.26

    收到其他与经营活动有关的现金                                  64,466,411.78       127,092,956.51

 经营活动现金流入小计                                          3,487,773,979.64      8,120,717,184.33

    购买商品、接受劳务支付的现金                               2,928,239,094.09      9,766,555,492.31

    客户贷款及垫款净增加额                                                            249,502,451.40

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    拆出资金净增加额                                                                  108,000,000.00

    支付利息、手续费及佣金的现金                                                       24,309,635.27

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                              152,148,619.19        156,247,841.32

    支付的各项税费                                              152,090,722.97        280,932,076.93

    支付其他与经营活动有关的现金                                227,844,828.24        296,874,930.30

 经营活动现金流出小计                                          3,460,323,264.49     10,882,422,427.53

 经营活动产生的现金流量净额                                      27,450,715.15      -2,761,705,243.20

 二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                             1,835,200.00        18,665,850.00

    取得投资收益收到的现金                                                                291,815.24

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金                  782,461.57            478,927.05


                                                     25
证券代码:002721                         证券简称:金一文化                         公告编号:2020-146
 净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                              540,000,000.00

    收到其他与投资活动有关的现金                                                        204,550,000.00

 投资活动现金流入小计                                                2,617,661.57       763,986,592.29

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  24,031,026.08        13,443,160.81

    投资支付的现金                                                                       55,432,374.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                        204,550,000.00

 投资活动现金流出小计                                               24,031,026.08       273,425,534.81

 投资活动产生的现金流量净额                                        -21,413,364.51       490,561,057.48

 三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                           5,376,650,000.00      8,654,334,200.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                                 1,084,396,750.00       821,436,532.67

 筹资活动现金流入小计                                            6,461,046,750.00      9,475,770,732.67

    偿还债务支付的现金                                           5,622,205,342.85      5,703,392,947.99

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             326,155,440.56       374,298,166.81

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                               10,000,000.00

    支付其他与筹资活动有关的现金                                   901,223,625.07      1,150,748,102.13

 筹资活动现金流出小计                                            6,849,584,408.48      7,228,439,216.93

 筹资活动产生的现金流量净额                                       -388,537,658.48      2,247,331,515.74

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  324,741.03          -123,035.20

 五、现金及现金等价物净增加额                                     -382,175,566.81        -23,935,705.18

    加:期初现金及现金等价物余额                                   462,448,255.59       440,455,909.61

 六、期末现金及现金等价物余额                                       80,272,688.78       416,520,204.43


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                 单位:元

                         项目                                 本期发生额            上期发生额

 一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                 1,416,958,293.14      2,106,307,712.58

    收到的税费返还


                                                     26
证券代码:002721                         证券简称:金一文化                       公告编号:2020-146
    收到其他与经营活动有关的现金                               9,704,818,991.31       260,101,949.60

 经营活动现金流入小计                                         11,121,777,284.45      2,366,409,662.18

    购买商品、接受劳务支付的现金                               1,655,595,815.12      2,772,867,365.68

    支付给职工以及为职工支付的现金                               28,714,790.60         26,352,474.79

    支付的各项税费                                                  637,621.03          5,290,078.57

    支付其他与经营活动有关的现金                               9,375,235,107.43      2,440,318,150.71

 经营活动现金流出小计                                         11,060,183,334.18      5,244,828,069.75

 经营活动产生的现金流量净额                                      61,593,950.27      -2,878,418,407.57

 二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金                                           52,835,200.00        541,029,602.60

    取得投资收益收到的现金                                       85,133,339.98         35,000,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
                                                                       8,301.57
 净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                311,827,702.64        217,306,642.07

 投资活动现金流入小计                                           449,804,544.19        793,336,244.67

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                 9,135,233.33           984,955.05

    投资支付的现金                                                                     55,432,374.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                299,860,000.00        480,882,250.00

 投资活动现金流出小计                                           308,995,233.33        537,299,579.05

 投资活动产生的现金流量净额                                     140,809,310.86        256,036,665.62

 三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                         4,812,650,000.00      7,189,500,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金                                284,396,750.00        319,106,265.00

 筹资活动现金流入小计                                          5,097,046,750.00      7,508,606,265.00

    偿还债务支付的现金                                         4,886,700,000.00      4,028,002,499.33

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          275,639,875.99        284,995,943.22

    支付其他与筹资活动有关的现金                                293,422,557.64        583,500,812.94

 筹资活动现金流出小计                                          5,455,762,433.63      4,896,499,255.49

 筹资活动产生的现金流量净额                                     -358,715,683.63      2,612,107,009.51

 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 五、现金及现金等价物净增加额                                   -156,312,422.50        -10,274,732.44



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证券代码:002721                         证券简称:金一文化                            公告编号:2020-146
     加:期初现金及现金等价物余额                                 158,375,760.72              11,314,225.99

 六、期末现金及现金等价物余额                                       2,063,338.22               1,039,493.55


二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,新收入 准则要求首次执行该准则的累积影响 数
调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 在执行新收
入准则时,本公司不存在对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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