股票代码：002724          股票简称：海洋王           公告编号：2022-042

                   海洋王照明科技股份有限公司

         关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 4 月 26 日，海洋王照明科技股份有限公司（以下称“公司”）召开
第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用人民币不超过 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，选择
低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过一年）产品，投资品种
为短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的能保障本金安全的产品，包括能
保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其他低风险、能保障本金安全的投资
产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。该事项自获股东大会审议
通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下：

    一、投资概况
    1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充
分利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司投资收益。
    2、投资额度：公司使用人民币不超过 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买现金管理产品总额不
超过上述额度。
    3、投资品种和期限：公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品
进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不
超过一年）现金管理产品，包括能保障本金安全的理财产品、结构性存款以及其
他低风险、能保障本金安全的投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种
等标的。投资品种为一年以内的短期低风险现金管理产品。
    4、资金来源：公司闲置自有资金。
    5、实施方式：在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签
署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委
托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
    6、公司拟购买的短期现金管理产品的受托方均为银行、证券、保险等正规
的金融机构，与公司不存在关联关系。
    7、授权期限：自获股东大会审议通过之日起一年内有效。
     二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险：
    （1）尽管短期能保障本金安全的现金管理产品属于低风险投资品种，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
    （3）工作人员的操作及监控风险。
    2、风险控制措施：
    （1）在额度范围内公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策
权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，公司财务部门相关人员将及时
分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
    （2）公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内
部监督，并于每个会计年度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查；
    （3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要
时可以聘请专业机构进行审计；
    （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
     三、对公司经营的影响
    1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置
自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品，
是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周
转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
    2、通过进行适度的低风险、流动性高的能保障本金安全的现金管理产品投
资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水
平，充分保障股东利益。
    四、独立董事、监事会出具的意见
    （一）独立董事意见
    作为独立董事，我们认真审阅了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议
案》等资料，我们认为：公司本次运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司
日常运营和资金安全的前提下实施的，充分利用闲置自有资金进行现金管理，选
择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期（不超过一年）产品，不影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；可以提高资金
使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东
利益。我们同意公司使用自有闲置资金进行现金管理，同意将该议案提交 2021
年度股东大会审议。
    （二）监事会意见
    全体监事认为：公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司正常运
营和资金安全的情况下，充分利用公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高
公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司经营活动造成不利影
响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自
有闲置资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》
的有关规定。
    五、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议；
    2、第五届监事会第五次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告


                                      海洋王照明科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 28 日