深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人苏日明、主管会计工作负责人李城峰及会计机构负责人(会计主
管人员)鲍俊芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,486,374,383.89 1,179,380,952.79 26.03%
归属于上市公司股东的净资产
977,535,948.35 949,209,664.09 2.98%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 324,281,886.65 132.99% 770,319,450.75 33.35%
归属于上市公司股东的净利润
20,996,293.79 83.33% 39,554,941.75 -15.12%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
17,606,131.64 61.66% 39,182,965.81 -54.54%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -224,282,401.55 57.60%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 -69.77% 0.13 -72.92%
稀释每股收益（元/股） 0.13 -69.77% 0.13 -72.92%
加权平均净资产收益率 1.82% 56.90% 4.07% -20.97%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
768,657.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -272,689.27
减：所得税影响额 123,991.98
合计 371,975.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 24,656 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
苏日明 境内自然人 25.99% 77,958,000 77,955,000 质押 10,390,800
苏永明 境内自然人 11.25% 33,757,800 33,751,800 质押 33,751,800
深圳市创新投资
境内非国有法人 6.70% 20,100,000 20,100,000
集团有限公司
狄爱玲 境内自然人 5.11% 15,318,000 15,300,000 质押 15,300,000
朱新武 境内自然人 3.55% 10,638,000 10,635,000 质押 9,000,000
苏啟皓 境内自然人 2.60% 7,786,800 7,785,000 质押 5,400,000
孙力 境内自然人 1.88% 5,640,000
苗志国 境内自然人 1.24% 3,706,500 3,705,000 质押 2,806,500
萍乡爱航投资管
境内非国有法人 0.77% 2,313,346 2,313,346
理有限公司
张红玲 境内自然人 0.38% 1,132,200
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
孙力 5,640,000 人民币普通股 5,640,000
张红玲 1,132,200 人民币普通股 113,220
中国工商银行股份有限公司－融
通成长 30 灵活配置混合型证券投 1,099,995 人民币普通股 1,099,995
资基金
李振 1,042,752 人民币普通股 1,042,752
张建芳 1,014,800 人民币普通股 1,014,800
蔡云飞 923,476 人民币普通股 923,476
赖雄杰 845,500 人民币普通股 845,500
王松山 845,100 人民币普通股 845,100
吴亚峰 840,000 人民币普通股 840,000
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朱铁光 769,291 人民币普通股 769,291
苏日明，狄爱玲夫妇为一致行动人，合计持有 93,276,000 股，占公司总股份数的 31.10%。
上述股东关联关系或一致行动的
苏永明为苏日明弟弟，持有 33,757,800 股，占公司总股份数的 11.25%。公司未知前 10
说明
名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 自然人股东孙力通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
业务情况说明（如有） 210,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 同期增减比例 变动原因分析
公司销售政策调整所
应收账款 498,019,586.34 345,275,033.83 44.24%
致
其他应收款 727,636.07 4,462,546.44 -83.69% 其它物料销售所致
裸钻销售业务量增大、
存货 536,997,807.81 354,370,475.00 51.54%
加大裸石库存
参与设立的并购基金
长期股权投资 24,509,248.54 466,815.22 5150.31%
对外投资
裸钻销售业务量增大、
短期借款 305,000,000.00 113,000,000.00 169.91% 加大裸石库存，增加资
金需求
裸钻销售业务量增大、
应付账款 97,129,514.74 51,439,732.65 88.82%
加大裸石库存
裸钻销售业务预收客
预收款项 33,657,742.82 22,193,866.24 51.65%
户货款
利润总额减少、计提企
应交税费 17,698,458.49 27,168,486.98 -34.86%
业所得税减少
项目 本年累计发生额 上年累计发生额 同期增减比例 变动原因分析
香港、上海两个子公司
营业收入 770,319,450.75 577,648,083.23 33.35% 正式运营，裸钻销售业
务量增大
营业成本 651,292,226.34 446,508,852.10 45.86% 营业收入增长所致
募集资金理财产品收
财务费用 3,722,124.35 6,086,830.09 -38.85%
益增加
资产减值损失 1,157,296.62 5,892,874.06 -80.36% 黄金价格提升
营业外收入 864,207.19 1,945,665.48 -55.58% 政府补助减少
项目 本年累计发生额 上年累计发生额 同期增减比例 变动原因分析
经营活动产生的现金流 购买商品、接受劳务支
-224,282,401.55 -142,315,352.55 -57.60%
量净额 付的现金增加
投资活动产生的现金流 -25,799,779.14 -17,997,750.02 -43.35% 参与设立的并购基金
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量净额 对外投资
筹资活动产生的现金流 上年度新股发行筹资
172,296,787.31 232,215,749.38 -25.80%
量净额 所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、关于并购基金对外投资进展情况
公司第三届董事会第十七次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于发起设立天津爱迪尔金鼎珠宝消费产业资产管
理中心（有限合伙制）的议案》，目前，并购基金已完成注册登记手续（最终名称为：苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙））。
2016年7月13日该基金以现金增资方式投资江苏千年珠宝有限公司，投资金额为人民币6800万元，投资完成后爱迪尔金鼎投
资将持有千年珠宝13.44%的股权。
二、关于2015年非公开发行股票事项进展情况
鉴于公司本次非公开发行股票申请已于2016年2月2日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，为确保本次
非公开发行股票相关工作持续、有效、顺利地进行，公司于2016年8月16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相
关事宜有效期的议案》，并与2016年9月1日召开2016年第三次临时股东大会审议并通过了该等议案。
根据国内证券市场相关政策的变化，结合公司实际情况，经过审慎考虑和研究，对本次非公开有关事项进行了调整，公
司于2016年9月9日召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了相关议案，调整后本次非公开发行股票拟募集资金总额
为不超过41,100万元，项目建设为开放平台（运营管理平台、产业链整合、供应链整合）、大数据平台、客服中心、设计平
台和全网营销，扣除发行费用后全部用于互联网+珠宝开放平台的建设，同时承诺本次募集资金投向不涉及投向金融及类金
融行业，发行股票数量为30,925,507股A股股票（含本数）,发行对象为狄爱玲、李蔚、苏清香、王小萍、张微和陈慧。
2016年9月22日召开第三届董事会第二十三次会议，再次调整非公开相关事项，审议并通过了有关议案，调整后本次非公
开发行股票拟募集资金总额为不超过40,650万元（调减了450万元全网营销的投入），项目建设为开放平台（运营管理平台、
产业链整合、供应链整合）、大数据平台、客服中心、设计平台和全网营销，扣除发行费用后全部用于互联网+珠宝开放平
台的建设，本次募集资金投向不涉及投向金融及类金融行业，发行股票数量为30,586,904股A股股票（含本数）,发行对象为
狄爱玲、李蔚、苏清香、张微和陈慧。并于2016年10月10日召开2016年第四次临时股东大会审议并通过了上述相关议案。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2016 年 7 月 14 日披露的公司《关于
并购基金对外投资进展公告 2016 年 07 月 14 日
公司参与设立缤购基金对外投资进展公
告》
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2016 年 8 月 17 日披露的公司《第三
延长 2015 年非公开发行股票决议有效期
届董事会第二十次会议决议公》、《第三
和股东大会授权董事会办理公司非公开 2016 年 08 月 17 日
届董事会第八次会议决议公告》、《关于
发行股票相关事宜的授权有效期的事项
召开 2016 年第三次临时股东大会的通
知》、《关于延长公司非公开股票有效期
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的公告》等相关公告。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2016 年 9 月 2 日披露的公司《2016 年
2016 年 09 月 02 日
第三次临时股东大会决议公告》等相关
公告。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2016 年 9 月 10 日披露的公司《第三
届董事会第二十二次会议决议公告》、
调整非公开发行股票相关事项 2016 年 09 月 10 日
《非公开发行股票预案（修订稿二）》、
《关于非公开股票相关承诺》等相关公
告。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2016 年 9 月 23 日披露的公司《第三
届董事会第二十三次会议决议公告》、
2016 年 09 月 23 日
《非公开发行股票预案（修订稿三）》、
《2016 年第四次临时股东大会通知》等
再次调整非公开发行股票相关事项
相关公告。
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2016 年 10 月 11 日披露的公司《2016
2016 年 10 月 11 日
年第四次临时股东大会决议》等相关公
告。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
公司首次公
开发行的股
苏日明、苗志 票上市后 3 年
国、苏永明、 内，如公司股
狄爱玲、刘 稳定公司股 票连续 20 个 2015 年 01 月 2018 年 1 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 正常履行中
丽、李城峰、 价承诺 交易日（不含 22 日 22 日
朱新武、苏啟 公司股票全
皓 天停牌的交
易日）的收盘
价均低于公
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司最近一期
经审计的每
股净资产，非
因不可抗力
所致，则触发
公司及控股
股东、董事
（独立董事
除外）及高级
管理人员稳
定公司股价
的义务（包括
股份增持义
务和股份回
购义务）
1、本人目前
未投资于从
事与股份公
司主营业务
存在竞争的
业务活动的
公司或企业。
2、本人及本
人参股、控
股、担任董事
或高级管理
人员的公司
或企业将来
苏日明、狄爱
不会以任何
玲、苏永明、 避免同业竞 2015 年 01 月
方式（包括但 长期 正常履行中
深创投、嘉俪 争的承诺 22 日
不限于自营、
九鼎
合资或联营）
参与或进行
与股份公司
主营业务存
在竞争或可
能构成竞争
的业务活动；
不以任何方
式从事或参
与生产任何
与股份公司
产品相同、相
似或可能取
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代股份公司
产品的业务
活动；如从任
何第三方获
得的商业机
会与股份公
司经营的业
务有竞争或
可能竞争，则
将立即通知
股份公司，并
将该商业机
会让予股份
公司；不利用
任何方式从
事影响或可
能影响股份
公司经营、发
展的业务或
活动。3、本
人及本人参
股、控股、担
任董事或高
级管理人员
的公司或者
企业将严格
和善意地履
行其与股份
公司签订的
关联交易协
议，该等关联
交易价格公
允，不会损害
股份公司及
其他股东利
益。本人承诺
将不会向股
份公司谋求
任何超出上
述协议规定
以外的利益
或收益。4、
如果本人违
反上述声明、
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保证与承诺，
并造成股份
公司经济损
失的，本人同
意无条件退
出竞争并赔
偿股份公司
相应损失。
自公司股票
在深圳证券
交易所上市
交易起三十
六个月内不
苏日明、狄爱 股份锁定承 转让或者委 2015 年 01 月 2018 年 1 月
正常履行中
玲、苏永明 诺 托他人管理 22 日 22 日
已经持有的
公司股份，也
不由公司回
购该部分股
份。
本人在公司
任职期间每
年转让的股
份不超过所
持有公司股
苏日明、狄爱 2015 年 01 月
股份限售 份总数的百 长期 正常履行中
玲、苏永明 22 日
分之二十五；
离职后半年
内，不转让所
持有的公司
股份。
自公司首次
公开发行股
票并上市之
苏日明、狄爱
日起至该承
玲、苏永明、 该承诺函出
诺函出具之
朱新武、苏啟 具之日起至
日，其不存在 2015 年 12 月
皓、苗志国以 本次非公开 正常履行中
减持所持公 20 日
及深圳市创 发行完成后
司股份的情
新投资集团 六个月内
况；自该承诺
有限公司
函出具之日
起至本次非
公开发行完
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成后六个月
内，其不存在
减持所持公
司股份的计
划；如存在或
发生上述减
持情况，其由
此所得收益
归公司所有，
并依法承担
由此产生的
全部法律责
任。
股权激励承诺
保证增持期
苏日明、苗志 间及增持完
国、苏永明、 一致行动承 成后的六个 2016 年 01 月 2016 年 7 月 5
履行完毕
狄爱玲、刘 诺 月内不转让 05 日 日
丽、李城峰 所持有的公
司股份
保证增持期
间及增持完
一致行动承 成后的六个 2016 年 01 月 2016 年 7 月 4
其他对公司中小股东所作承诺 朱新武 履行完毕
诺 月内不转让 04 日 日
所持有的公
司股份
保证增持期
间及增持完
一致行动承 成后的六个 2016 年 01 月 2016 年 7 月
苏啟皓 履行完毕
诺 月内不转让 14 日 14 日
所持有的公
司股份
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 -25.00% 至 25.00%
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度
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,053.4 至 8,422.34
间（万元）
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 6,737.87
主要为公司为应对市场变化，经营策略较原先有所改变，适当降低毛利率，
业绩变动的原因说明
增加市场占有率。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 243,439,445.45 319,424,838.83
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 498,019,586.34 345,275,033.83
预付款项 9,279,255.35 7,242,563.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 727,636.07 4,462,546.44
买入返售金融资产
存货 536,997,807.81 354,370,475.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 107,658,385.45 85,435,217.25
流动资产合计 1,396,122,116.47 1,116,210,675.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 1,200,000.00 1,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,509,248.54 466,815.22
投资性房地产
固定资产 44,453,138.17 40,338,359.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,292,893.58 2,555,680.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,807,242.67 7,789,004.67
递延所得税资产 3,838,018.46 3,668,691.59
其他非流动资产 7,151,726.00 7,151,726.00
非流动资产合计 90,252,267.42 63,170,277.57
资产总计 1,486,374,383.89 1,179,380,952.79
流动负债：
短期借款 305,000,000.00 113,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
36,874,012.23
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 97,129,514.74 51,439,732.65
预收款项 33,657,742.82 22,193,866.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,014,512.50 3,619,270.08
应交税费 17,698,458.49 27,168,486.98
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应付利息
应付股利
其他应付款 14,518,944.76 11,709,432.75
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 507,893,185.54 229,130,788.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 945,250.00 1,040,500.00
非流动负债合计 945,250.00 1,040,500.00
负债合计 508,838,435.54 230,171,288.70
所有者权益：
股本 300,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 222,235,848.23 422,235,848.23
减：库存股
其他综合收益 5,775.82
专项储备
16
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
盈余公积 45,971,339.01 45,971,339.01
一般风险准备
未分配利润 409,322,985.29 381,002,476.85
归属于母公司所有者权益合计 977,535,948.35 949,209,664.09
少数股东权益
所有者权益合计 977,535,948.35 949,209,664.09
负债和所有者权益总计 1,486,374,383.89 1,179,380,952.79
法定代表人：苏日明 主管会计工作负责人：李城峰 会计机构负责人：鲍俊芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 176,489,308.30 201,088,791.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 439,735,170.43 335,813,894.38
预付款项 47,200,726.04 5,523,812.72
应收利息
应收股利
其他应收款 52,679,676.06 55,441,086.34
存货 457,647,846.38 343,883,616.64
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 15,554,654.37 3,992,496.01
流动资产合计 1,189,307,381.58 945,743,697.95
非流动资产：
可供出售金融资产 1,200,000.00 1,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 309,591,188.54 284,963,015.22
投资性房地产
17
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固定资产 6,182,839.60 6,894,379.02
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 431,126.76 688,240.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 285,974.54
递延所得税资产 3,554,365.46 3,306,604.02
其他非流动资产
非流动资产合计 321,245,494.90 297,052,238.79
资产总计 1,510,552,876.48 1,242,795,936.74
流动负债：
短期借款 305,000,000.00 113,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
36,874,012.23
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 76,612,981.21 50,176,741.01
预收款项 67,969,965.82 74,981,512.24
应付职工薪酬 1,622,054.80 1,823,811.19
应交税费 15,494,332.85 26,994,627.50
应付利息
应付股利
其他应付款 13,904,438.12 11,157,705.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 517,477,785.03 278,134,397.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
18
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 945,250.00 1,040,500.00
非流动负债合计 945,250.00 1,040,500.00
负债合计 518,423,035.03 279,174,897.02
所有者权益：
股本 300,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 222,235,848.23 422,235,848.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 45,952,171.73 45,952,171.73
未分配利润 423,941,821.49 395,433,019.76
所有者权益合计 992,129,841.45 963,621,039.72
负债和所有者权益总计 1,510,552,876.48 1,242,795,936.74
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 324,281,886.65 139,181,026.15
其中：营业收入 324,281,886.65 139,181,026.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 296,031,660.93 123,803,378.15
19
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：营业成本 273,287,072.59 106,218,820.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 616,930.89 608,717.88
销售费用 13,054,282.47 9,810,761.58
管理费用 5,808,019.68 6,095,337.88
财务费用 3,070,026.79 1,069,740.08
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
195,328.50
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,445,554.22 15,377,648.00
加：营业外收入 359,762.60 1,047,825.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 267,961.17 301,442.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,537,355.65 16,124,031.40
列）
减：所得税费用 7,541,061.86 4,671,138.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,996,293.79 11,452,892.41
归属于母公司所有者的净利润 20,996,293.79 11,452,892.41
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 5,775.82
归属母公司所有者的其他综合收益
5,775.82
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
20
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
5,775.82
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 5,775.82
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 21,002,069.61 11,452,892.41
归属于母公司所有者的综合收益
21,002,069.61 11,452,892.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.43
（二）稀释每股收益 0.13 0.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：苏日明 主管会计工作负责人：李城峰 会计机构负责人：鲍俊芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 307,763,722.15 143,565,273.50
减：营业成本 264,362,136.80 112,001,834.81
21
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
营业税金及附加 452,752.85 490,247.19
销售费用 12,382,012.40 9,407,756.97
管理费用 4,450,116.13 5,390,950.76
财务费用 2,952,336.69 1,159,442.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
195,328.50
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,359,695.78 15,115,041.50
加：营业外收入 359,762.60 1,047,825.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 267,961.17 301,442.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,451,497.21 15,861,424.90
列）
减：所得税费用 5,800,327.00 4,561,586.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,651,170.21 11,299,838.17
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
22
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,651,170.21 11,299,838.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 770,319,450.75 577,648,083.23
其中：营业收入 770,319,450.75 577,648,083.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 716,509,236.68 514,201,728.27
其中：营业成本 651,292,226.34 446,508,852.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,108,928.85 2,434,560.33
销售费用 39,016,479.12 36,807,707.94
管理费用 19,446,614.72 16,470,903.76
财务费用 3,722,124.35 6,086,830.09
资产减值损失 1,157,296.62 5,892,874.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
234,433.32
列）
23
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,044,647.39 63,446,354.96
加：营业外收入 864,207.19 1,945,665.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 272,989.27 301,742.50
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
54,635,865.31 65,090,277.94
列）
减：所得税费用 15,080,923.56 18,489,483.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,554,941.75 46,600,794.42
归属于母公司所有者的净利润 39,554,941.75 46,600,794.42
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 5,775.82
归属母公司所有者的其他综合收益
5,775.82
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
5,775.82
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 5,775.82
24
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 39,560,717.57 46,600,794.42
归属于母公司所有者的综合收益
39,560,717.57 46,600,794.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.48
（二）稀释每股收益 0.13 0.48
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 753,280,806.92 583,491,441.39
减：营业成本 640,220,970.20 450,096,720.16
营业税金及附加 1,756,462.49 1,990,697.96
销售费用 37,519,302.44 35,574,311.75
管理费用 15,713,874.49 14,835,179.76
财务费用 5,226,428.58 6,194,518.95
资产减值损失 991,045.76 5,573,411.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
234,433.32
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,087,156.28 69,226,601.75
加：营业外收入 864,207.19 1,945,665.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 272,961.17 301,742.50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,678,402.30 70,870,524.73
列）
25
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
减：所得税费用 13,169,600.57 18,451,182.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 39,508,801.73 52,419,341.92
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 39,508,801.73 52,419,341.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 781,445,774.03 522,173,067.48
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,988,675.21 7,836,757.02
经营活动现金流入小计 786,434,449.24 530,009,824.50
购买商品、接受劳务支付的现金 861,418,086.15 566,689,389.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
46,579,987.03 32,111,824.78
金
支付的各项税费 44,415,606.86 39,698,042.83
支付其他与经营活动有关的现金 58,303,170.75 33,825,919.46
经营活动现金流出小计 1,010,716,850.79 672,325,177.05
经营活动产生的现金流量净额 -224,282,401.55 -142,315,352.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 111,603,193.86
投资活动现金流入小计 111,603,193.86
购建固定资产、无形资产和其他 3,594,973.00 17,247,750.02
27
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长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,808,000.00 750,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 110,000,000.00
投资活动现金流出小计 137,402,973.00 17,997,750.02
投资活动产生的现金流量净额 -25,799,779.14 -17,997,750.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 376,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 232,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 61,190.13 10,300,000.00
筹资活动现金流入小计 232,061,190.13 436,300,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,964,402.82 24,476,850.62
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00 9,607,400.00
筹资活动现金流出小计 59,764,402.82 204,084,250.62
筹资活动产生的现金流量净额 172,296,787.31 232,215,749.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -77,785,393.38 71,902,646.81
加：期初现金及现金等价物余额 319,424,838.83 258,513,378.55
六、期末现金及现金等价物余额 241,639,445.45 330,416,025.36
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 795,885,099.91 558,991,685.14
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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,348,371.14 7,443,989.66
经营活动现金流入小计 800,233,471.05 566,435,674.80
购买商品、接受劳务支付的现金 853,598,632.10 580,487,270.77
支付给职工以及为职工支付的现
22,582,739.88 22,362,749.56
金
支付的各项税费 42,329,697.18 37,071,689.29
支付其他与经营活动有关的现金 55,272,033.63 37,573,217.63
经营活动现金流出小计 973,783,102.79 677,494,927.25
经营活动产生的现金流量净额 -173,549,631.74 -111,059,252.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
691,709.00 2,240,636.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金 24,393,740.00 283,746,200.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 25,085,449.00 285,986,836.02
投资活动产生的现金流量净额 -25,085,449.00 -285,986,836.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 376,000,000.00
取得借款收到的现金 232,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,300,000.00
筹资活动现金流入小计 232,000,000.00 436,300,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
17,964,402.82 24,476,850.62
的现金
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支付其他与筹资活动有关的现金 1,800,000.00 9,607,400.00
筹资活动现金流出小计 59,764,402.82 204,084,250.62
筹资活动产生的现金流量净额 172,235,597.18 232,215,749.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,399,483.56 -164,830,339.09
加：期初现金及现金等价物余额 201,088,791.86 257,850,528.96
六、期末现金及现金等价物余额 174,689,308.30 93,020,189.87
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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