深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人苏日明、主管会计工作负责人李城峰及会计机构负责人(会计主
管人员)鲍俊芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 340,186,427.64 438,365,247.51 -22.40%
归属于上市公司股东的净利润（元） 15,012,267.95 9,486,629.75 58.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,063,232.44 8,828,065.12 47.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -60,487,204.86 -37,825,885.52
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率 0.68% 0.61% 0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,643,881,885.37 2,609,919,708.48 77.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,946,457,671.86 1,605,510,874.17 83.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,637,100.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,385.99
减：所得税影响额 649,678.50
合计 1,949,035.51 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 19,364 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
苏日明 境内自然人 23.89% 78,978,900 59,234,175 质押 76,120,000
苏永明 境内自然人 9.61% 31,758,000 23,818,500 质押 31,750,000
狄爱玲 境内自然人 9.19% 30,366,908 26,537,408 质押 30,300,000
朱新武 境内自然人 3.22% 10,638,000 7,978,500 质押 10,630,000
#单金超 境内自然人 2.43% 8,049,600 0 质押
苏清香 境内自然人 2.12% 6,997,742 6,997,742 质押 6,997,742
苏衍茂 境内自然人 1.43% 4,723,201 0 质押 4,700,000
苏啟皓 境内自然人 1.38% 4,557,100 3,417,825 质押 2,370,000
苗志国 境内自然人 1.12% 3,706,500 2,779,875 质押 3,706,500
李蔚 境内自然人 1.08% 3,559,066 3,559,066 质押 3,559,066
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏日明 19,744,725 人民币普通股 19,744,725
#单金超 8,049,600 人民币普通股 8,049,600
苏永明 7,939,500 人民币普通股 7,939,500
苏衍茂 4,723,201 人民币普通股 4,723,201
狄爱玲 3,829,500 人民币普通股 3,829,500
朱新武 2,659,500 人民币普通股 2,659,500
#郑恒毅 1,948,000 人民币普通股 1,948,000
黄水庆 1,834,200 人民币普通股 1,834,200
陈植佳 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
#上海方大投资管理有限责任公司 1,390,000 人民币普通股 1,390,000
上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东中，苏日明、狄爱玲、苏永明、苏清香为一致行动人，合计持有 148,101,550
说明 股，占公司总股份数的 44.80%。
前 10 名普通股股东参与融资融券 不适用
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业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期主要财务数据、财务指标发生变动的主要原因是本期合并范围增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于实际控制人增持公司股份计划实施完毕的相关事项
公司于2018年1月12日披露了《关于实际控制人增持公司股份的公告》（公告编号：2018-002号）。基于对公司未来发
展的信心和长期投资价值的认同，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司控股股东、实际控制
人之一苏日明先生特使用自有资金增持公司的股票。
本次增持计划苏日明先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股票1,020,900股，占公司总股
本的0.31%。本次增持计划完成后，苏日明先生持有公司股份78,978,900股，占公司总股本的23.89%。
2、关于变更董事长及聘任总经理的相关事项
公司原董事长狄爱玲女士因工作岗位调整，申请不再担任公司第四届董事会董事长及战略委员会委员职务，狄爱玲女士
辞去前述职务后仍担任公司董事。公司于2019年1月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司第四
届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会选举苏日明先生为公司第四届董事会董事长；同意
聘任苏日明先生为公司总经理，任期均与本届董事会一致。
3、关于拟变更公司住所事项
公司于2019年1月30日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟变更公司住所的议案》，同意公司住所由“深
圳市罗湖区东晓路1005号北楼二、三楼”变更为“福建省龙岩市新罗区龙腾南路14号珠江大厦4F”。本议案尚需提交公司股东
大会审议，鉴于公司近日工作计划安排等原因，决定暂不召开股东大会审议前述事项。截止本报告出具之日，上述事项正在
进行中，尚未完成。
4、关于公司股东签署《股权转让协议》暨权益变动的相关事项
2019年2月27日，公司接到控股股东、实际控制人苏日明、狄爱玲夫妇及其一致行动人苏永明先生，股东朱新武先生、
苏啟皓先生及苗志国先生的通知，拟以协议转让方式将其合计持有的公司36,000,000股无限售条件流通股股份（占公司总股
本的10.89%）转让给汇金集团及永盛发展。鉴于永盛发展为汇金集团全资子公司且为一致行动人，故本次转让完成后，其
将合计持有公司10.89%股份。
截至目前，该事项已收到深圳证券交易所出具的《上市公司股份转让申请确认书》，但尚未办理股份登记过户事宜。公
司将按照相关法律法规的规定，及时履行有关的后续审批及信息披露程序。
5、关于重大资产重组获得中国证监会并购重组委审核有条件通过的进展相关事项
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买千年珠宝100%股权及蜀茂钻石100%股权并募集配套资金事项于2018年12
月5日获得中国证监会并购重组委审核有条件通过。
2018年12月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整本次重大资产重组方案的议案》，公司
决定取消本次重大资产重组中关于募集配套资金的安排，并同意根据交易对方茗鼎投资、鼎祥投资及钟百波的承诺延长其取
得上市公司股份后的锁定时间。
2019年1月22日，公司收到中国证监会《关于核准深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司向李勇等发行股份购买资产的批复》
（证监许可[2019]99号）。
2019年3月14日，千年珠宝及蜀茂钻石100%股权的过户手续已经完成。
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截至目前，根据本次交易已获得的批准与授权、交易各方就本次交易签署的协议，公司将继续推进本次重组后续事项，
并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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关于实际控制人增持公司股份计划实施 于 2019 年 01 月 17 日披露的公司《关于
2019 年 01 月 17 日
完毕的相关事项 实际控制人增持公司股份计划实施完毕
的公告》
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关于变更董事长及聘任总经理的相关事
2019 年 01 月 22 日 于 2019 年 01 月 22 日披露的公司《关于
项
变更董事长、聘任总经理的公告》
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关于拟变更公司住所事项 2019 年 01 月 31 日 于 2019 年 01 月 31 日披露的公司《关于
拟变更公司住所的公告》
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关于公司股东签署《股权转让协议》暨 于 2019 年 02 月 28 日披露的公司《关于
2019 年 02 月 28 日
权益变动的相关事项 公司股东签署《股权转让协议》暨权益
变动的提示性公告》
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于 2019 年 01 月 23 日披露的公司《关于
2019 年 01 月 23 日 发行股份及支付现金购买资产暨关联交
易事项获得中国证监会核准批文的公
关于重大资产重组获得中国证监会并购
告》
重组委审核有条件通过的进展相关事项
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于 2019 年 03 月 16 日披露的公司《关于
2019 年 03 月 16 日
公司重大资产重组之标的资产过户完成
的公告》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 134,630,428.44 208,092,822.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,201,056,892.42 950,324,826.41
其中：应收票据 20,000,000.00
应收账款 1,201,056,892.42 930,324,826.41
预付款项 85,458,131.38 31,175,904.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,216,410.58 18,043,163.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,923,467,436.67 1,033,645,138.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,685,267.21 57,475,208.99
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流动资产合计 3,462,514,566.70 2,298,757,065.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 29,706,015.31 5,950,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,974,168.74 49,491,798.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,540,322.38
固定资产 61,984,477.86 45,732,822.66
在建工程 142,592.20
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 140,009,334.03 27,486,288.07
开发支出
商誉 848,355,977.84 142,032,674.64
长期待摊费用 20,071,294.55 10,898,795.27
递延所得税资产 34,475,111.92 10,559,584.50
其他非流动资产 19,108,023.84 19,010,679.61
非流动资产合计 1,181,367,318.67 311,162,643.44
资产总计 4,643,881,885.37 2,609,919,708.48
流动负债：
短期借款 523,440,001.00 534,410,001.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 17,693,892.76 60,771,426.21
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 493,936,088.56 179,837,593.57
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预收款项 55,593,319.52 29,820,611.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,553,988.83 4,407,743.49
应交税费 67,600,551.10 33,293,321.10
其他应付款 359,909,659.22 27,287,394.60
其中：应付利息 385,531.91 175,990.24
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 51,892,067.44 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,579,619,568.43 919,828,091.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 78,208,500.00 78,208,500.00
长期应付职工薪酬
预计负债 4,253,533.13
递延收益 1,155,106.69 659,500.00
递延所得税负债 34,187,505.26 5,712,742.41
其他非流动负债
非流动负债合计 117,804,645.08 84,580,742.41
负债合计 1,697,424,213.51 1,004,408,834.31
所有者权益：
股本 454,061,077.00 330,586,904.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,782,622,838.60 591,097,011.60
减：库存股
其他综合收益 -27,506.12 49,462.61
专项储备
盈余公积 59,092,426.23 59,092,426.23
一般风险准备
未分配利润 501,183,307.23 486,171,039.28
归属于母公司所有者权益合计 2,796,932,142.94 1,466,996,843.72
少数股东权益 149,525,528.92 138,514,030.45
所有者权益合计 2,946,457,671.86 1,605,510,874.17
负债和所有者权益总计 4,643,881,885.37 2,609,919,708.48
法定代表人：苏日明 主管会计工作负责人：李城峰 会计机构负责人：鲍俊芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 46,148,432.66 137,961,802.45
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 817,023,553.04 812,798,301.29
其中：应收票据 20,000,000.00
应收账款 817,023,553.04 792,798,301.29
预付款项 56,828,331.17 35,669,937.65
其他应收款 62,039,148.85 74,843,767.37
其中：应收利息
应收股利
存货 606,717,473.59 679,271,099.63
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,191,589.90 26,636,317.17
流动资产合计 1,617,948,529.21 1,767,181,225.56
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 5,950,000.00 5,950,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,054,502,108.75 539,519,738.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 4,691,091.76 4,974,574.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,684,251.84 1,901,533.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,537,920.87 4,115,052.55
递延所得税资产 10,882,364.47 10,882,364.47
其他非流动资产 19,010,679.61 19,010,679.61
非流动资产合计 2,100,258,417.30 586,353,943.36
资产总计 3,718,206,946.51 2,353,535,168.92
流动负债：
短期借款 127,000,001.00 415,960,001.00
交易性金融负债 17,693,892.76 60,771,426.21
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 315,163,919.60 212,749,723.52
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预收款项 39,337,965.35 27,882,385.97
合同负债
应付职工薪酬 2,121,717.47 2,282,906.06
应交税费 14,255,857.58 15,348,989.94
其他应付款 350,496,161.91 73,387,603.06
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 866,069,515.67 808,383,035.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 78,208,500.00 78,208,500.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 659,500.00 659,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 78,868,000.00 78,868,000.00
负债合计 944,937,515.67 887,251,035.76
所有者权益：
股本 454,061,077.00 330,586,904.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,782,622,838.60 591,097,011.60
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 59,073,258.95 59,073,258.95
未分配利润 477,512,256.29 485,526,958.61
所有者权益合计 2,773,269,430.84 1,466,284,133.16
负债和所有者权益总计 3,718,206,946.51 2,353,535,168.92
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 340,186,427.64 438,365,247.51
其中：营业收入 340,186,427.64 438,365,247.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 303,896,921.42 424,422,070.59
其中：营业成本 260,037,392.60 372,498,018.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,284,830.83 1,065,213.12
销售费用 21,537,768.40 24,878,738.38
管理费用 14,828,959.12 17,884,203.34
研发费用
财务费用 6,151,098.06 8,075,106.52
其中：利息费用 6,396,545.00 7,355,222.89
利息收入 1,133,586.05 604,827.68
资产减值损失 56,872.40 20,790.93
信用减值损失
加：其他收益 1,773,781.80 5,239,831.87
投资收益（损失以“－”号填列） -1,416,743.16 -124,848.62
其中：对联营企业和合营企业的投资
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收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
1,457,810.69 1,188,503.40
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,104,355.55 20,246,663.57
加：营业外收入 2,640,248.40 72,545.81
减：营业外支出 41,534.39 187,816.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,703,069.56 20,131,392.43
减：所得税费用 14,685,967.88 7,347,340.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,017,101.68 12,784,051.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 26,017,101.68 12,784,051.85
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 15,012,267.95 9,486,629.75
2.少数股东损益 11,004,833.73 3,297,422.10
六、其他综合收益的税后净额 -76,968.73 -154,631.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-76,968.73 -154,631.82
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -76,968.73 -154,631.82
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
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益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 -76,968.73 -154,631.82
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 25,940,132.95 12,629,420.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 14,935,299.22 9,331,997.93
归属于少数股东的综合收益总额 11,004,833.73 3,297,422.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：苏日明 主管会计工作负责人：李城峰 会计机构负责人：鲍俊芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 161,775,931.82 300,369,624.75
减：营业成本 153,752,745.97 262,949,362.30
税金及附加 212,316.73 344,136.42
销售费用 7,823,522.01 14,740,426.64
管理费用 5,867,767.27 8,843,557.86
研发费用
财务费用 2,484,456.03 6,301,460.77
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 -1,108,042.82 -148,117.16
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列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
1,457,810.69 1,188,503.40
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,015,108.32 8,231,067.00
加：营业外收入 406.00 58,348.66
减：营业外支出 162,382.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-8,014,702.32 8,127,033.66
列）
减：所得税费用 1,797,114.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,014,702.32 6,329,919.30
（一）持续经营净利润（净亏损
-8,014,702.32 6,329,919.30
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
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3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -8,014,702.32 6,329,919.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 562,364,351.11 333,490,236.23
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还 1,773,781.80 5,709,198.69
收到其他与经营活动有关的现
88,979,373.43 140,597,395.31
金
经营活动现金流入小计 653,117,506.34 479,796,830.23
购买商品、接受劳务支付的现金 616,373,771.19 346,332,214.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,325,910.40 25,432,861.94
现金
支付的各项税费 10,864,210.59 22,795,605.90
支付其他与经营活动有关的现
69,040,819.02 123,062,033.40
金
经营活动现金流出小计 713,604,711.20 517,622,715.75
经营活动产生的现金流量净额 -60,487,204.86 -37,825,885.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,689,932.69 1,625,000.00
取得投资收益收到的现金 14,101.87
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
98,400.00
金
投资活动现金流入小计 12,689,932.69 1,737,501.87
购建固定资产、无形资产和其他
541,276.23 2,958,174.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 49,328,181.27
质押贷款净增加额
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取得子公司及其他营业单位支
-47,727,109.93
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 -47,185,833.70 102,286,356.07
投资活动产生的现金流量净额 59,875,766.39 -100,548,854.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 43,000,000.00 167,567,799.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
98,597,566.15
金
筹资活动现金流入小计 156,597,566.15 167,567,799.56
偿还债务支付的现金 131,500,000.00 240,108,773.37
分配股利、利润或偿付利息支付
7,027,578.32 8,386,945.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
25,209,316.25 392,114.52
金
筹资活动现金流出小计 163,736,894.57 248,887,833.53
筹资活动产生的现金流量净额 -7,139,328.42 -81,320,033.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-324,335.92 -446,228.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,075,102.81 -220,141,001.90
加：期初现金及现金等价物余额 53,404,618.29 576,360,167.36
六、期末现金及现金等价物余额 45,329,515.48 356,219,165.46
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 263,227,594.05 332,805,216.05
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现
58,690,940.71 1,357,085.49
金
经营活动现金流入小计 321,918,534.76 334,162,301.54
购买商品、接受劳务支付的现金 297,024,524.72 257,731,057.89
支付给职工以及为职工支付的
6,395,371.90 14,122,072.41
现金
支付的各项税费 2,614,203.62 6,949,202.44
支付其他与经营活动有关的现
48,976,870.51 11,379,873.49
金
经营活动现金流出小计 355,010,970.75 290,182,206.23
经营活动产生的现金流量净额 -33,092,435.99 43,980,095.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,689,932.69 1,625,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
98,400.00
金
投资活动现金流入小计 12,689,932.69 1,723,400.00
购建固定资产、无形资产和其他
182,590.00 1,564,264.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 49,328,181.27
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 182,590.00 50,892,446.07
投资活动产生的现金流量净额 12,507,342.69 -49,169,046.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 43,000,000.00 122,132,195.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
63,297,566.15
金
22
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筹资活动现金流入小计 106,297,566.15 122,132,195.83
偿还债务支付的现金 111,500,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,874,307.64 6,674,751.64
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
14,584,910.00
金
筹资活动现金流出小计 128,959,217.64 196,674,751.64
筹资活动产生的现金流量净额 -22,661,651.49 -74,542,555.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,246,744.79 -79,731,506.57
加：期初现金及现金等价物余额 48,574,234.49 397,216,874.82
六、期末现金及现金等价物余额 5,327,489.70 317,485,368.25
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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